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迈克生物:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2020-07-31 19:16:39  347K
公告摘要

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告1迈克生物股份有限企业2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告根据《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2020年修订)》、《创业板信息披露公告格式第21号-上市企业募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定,迈克生物股份有限企业(以下简称“企业”)董事会将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间企业经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限企业首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]834号文)的核准,首次公开发行人民币普通股(A股)4,650万股,其中发行新股3,750万股,股东公开发售其所持股份(老股转让)900万股。

每股发行价为人民币27.96元,发行新股3,750万股共募集资金总额为人民币104,850.00万元,扣除各项发行费用人民币5,118.00万元后,募集资…

公告全文

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告1迈克生物股份有限企业2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告根据《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2020年修订)》、《创业板信息披露公告格式第21号-上市企业募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定,迈克生物股份有限企业(以下简称“企业”)董事会将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间企业经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限企业首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]834号文)的核准,首次公开发行人民币普通股(A股)4,650万股,其中发行新股3,750万股,股东公开发售其所持股份(老股转让)900万股。

每股发行价为人民币27.96元,发行新股3,750万股共募集资金总额为人民币104,850.00万元,扣除各项发行费用人民币5,118.00万元后,募集资金净额为人民币99,732.00万元。

募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月22日出具信会师报字[2015]第810076号验资报告审验。

企业对募集资金采取专户存储制度。

(二)募集资金使用和余额情况截至2020年6月30日,企业募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):项目金额2019年12月31日募集资金余额8,968,614.51减:2020年半年度已使用募集资金0.00加:2020年半年度归还暂时补充流动资金20,000,000.00加:2020年半年度利息收入扣除手续费净额44,607.04减:募集资金永久补充流动资金29,013,221.55截至2020年6月30日募集资金专户余额0.00二、募集资金存放和管理情况2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告2(一)募集资金的管理情况为规范企业募集资金管理,保护投资者的利益,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2020年修订)》等规定的要求,企业制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

企业与申万宏源证券承销保荐有限责任企业(下称“申万宏源”)、交通银行股份有限企业蜀汉支行(下称“交通银行”)、兴业银行股份有限企业成都双流支行(下称“兴业银行”)、中国民生银行清江支行(下称“民生银行”)、中国银行股份有限企业成都蜀都大道支行(下称“中国银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况截至2020年6月30日,企业募集资金专户余额情况如下(金额单位:人民币元):募投项目银行账号金额化学发光产业化项目民生银行清江支行6942205660.00营销网络平台项目兴业银行双流支行4311201001000817070.00与主营业务相关的营运资金项目中行蜀大支行1252855783560.00医疗及诊断仪器生产线项目交行蜀汉支行5116050110180101797430.00研发中心项目交行蜀汉支行5116050110180101798190.00合计0.00三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内,企业不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况报告期内,企业不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募投资金暂时补充流动资金情况企业第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意企业使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自企业董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止2020年4月,企业已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告3(五)结余募集资金使用情况企业第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于企业首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2020年4月企业首次公开发行股票募集资金投资项目已结项并使用节余募集资金2,901.32万元永久补充流动资金,募集资金专户已于2020年4月完成注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内,企业无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内,企业已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市企业募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引(2020年修订)》以及企业相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表迈克生物股份有限企业董事会2020年7月30日2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告4附表:募集资金使用情况对照表编制单位:迈克生物股份有限企业2020年半年度金额单位:人民币万元募集资金总额99,732.00本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额100,248.46累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度(%)(3)=(2)÷(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目否5,0375,0375,077.98100.00%2017年2,997.49是否2.营销服务网络平台技改项目否3,2873,2873,288.01100.00%2017年不适用否3.迈克生物医疗产品研发生产基地—医疗及诊断仪器生产线项目否42,97342,97343,419.7100.00%2018年3,429.04是否4.迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目否41,00441,00441,001.96100.00%2018年不适用否5.其他与主营业务相关的营运资金否7,4317,4317,460.81100.00%不适用否承诺投资项目小计99,73299,7320100,248.466,426.532020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告5超募资金投向超募资金投向小计合计99,73299,7320100,248.466,426.53未达到计划进度或预计收益的情况和原因本年度无此情况项目可行性发生重大变化的情况说明本年度无此情况超募资金的金额、用途及使用进展情况本年度无此情况募集资金投资项目实施地点变更情况本年度无此情况募集资金投资项目实施方式调整情况本年度无此情况募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度无此情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况企业第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意企业使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自企业董事会审议通过之日起不超过12个月。

截止募投项目结项,企业暂时补充流动资金2,000万元已归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止募投项目结项,企业直接投入资金累计100,248.46万元,节余募集资金2,901.32万元。

由于企业首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设/投入完毕,并已投入使用,节余募集资金后期不再支付。

尚未使用的募集资金用途及去向企业第四届董事会第九次会议审议通过了《关于企业首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,节余募集资金2,901.32万元已永久性补充流动资金,募集资金专户已于2020年4月完成注销。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本年度无此情况 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (二)募集资金使用和余额情况 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 (二)募集资金专户存储情况 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 (三)募投项目先期投入及置换情况 (四)用闲置募投资金暂时补充流动资金情况 (五)结余募集资金使用情况

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