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赛腾股份:关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2020-07-31 15:21:28  309K
公告摘要

苏州赛腾精密电子股份有限企业关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,现将企业2020年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:一、募集资金基本情况(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间1、首次公开发行股票募集资金到位情况本企业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限企业首次公开发行股票的批复》核准,企业首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币6.90元,募集资金总额人民币27,600.00万元,扣除承销费用及保荐费用后,余额由主承销商(保荐机构)华泰联合证券有限责任企业于2017年12月19日汇入本企业募集资…

公告全文

苏州赛腾精密电子股份有限企业关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,现将企业2020年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:一、募集资金基本情况(一)、实际募集资金金额、资金到帐时间1、首次公开发行股票募集资金到位情况本企业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限企业首次公开发行股票的批复》核准,企业首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币6.90元,募集资金总额人民币27,600.00万元,扣除承销费用及保荐费用后,余额由主承销商(保荐机构)华泰联合证券有限责任企业于2017年12月19日汇入本企业募集资金监管账户:单位:人民币万元开户银行银行账号金额中国光大银行苏州吴中分行3706018800017475410,076.74苏州银行苏州工业园区支行5120950000014715,523,26合计25,600.00另外,扣除发行费用人民币(不含税)944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元,上述资金于2017年12月19日到位,并由经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了众会字(2017)第6470号《验资报告》。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况根据本企业2018年12月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于企业发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限企业向张玺等发行股份、可转换企业债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]270号)的核准,本企业于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股,发行价格为每股19.25元,募集资金总额139,999,937.00元,扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于2019年7月19日汇入本企业募集资金专户,本次募集资金净额为129,135,691.72元。

上述资金于2019年7月19日到位,经由众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“众会字(2019)第5871号”《验资报告》。

2019年8月27日及28日,企业以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%,总计6,300.00万元,本次交易的现金对价已全部支付完毕。

截止2020年06月30日,企业发行股份购买资产对应股权已交割完毕.企业向张玺发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份,合计发行1,105,843股,发行价格为18.99元/股,发行股票公允价值为21,000,000.00元,共计增加股本1,105,843.00元,增加资本公积19,894,157.00元。

业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年10月25日出具的众会字[2019]第6265号《验资报告》验证。

本次发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业办理完毕登记手续。

截止2020年06月30日,企业发行可转换企业债券购买资产对应股权已交割完毕.企业向张玺发行516,600张可转换债券、向陈雪兴发行472,500张可转换债券以及向邵聪发行270,900张可转换债券,合计发行1,260,000张可转换企业债券。

发行价格每张100元,募集资金总额为126,000,000.00元。

业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年10月25日出具的众会字[2019]第7476号《验资报告》验证。

本次发行的可转换企业债券已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业办理完毕登记手续。

(二)、募集资金使用及存放情况1、首次公开发行股票募集资金使用情况:单位:人民币元项目金额募集资金专户期初金额256,010,267.38加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额923,967.72加:收回闲置资金现金管理的本金480,000,000.00加:闲置资金现金管理的收益3,623,333.33减:转换预先投入募投项目的自筹资金57,322,371.46减:投入募投项目的募集资金76,908,567.24减:闲置资金进行现金管理的本金480,000,000.00减:扣除发行费用9,442,302.83减:补充流动资金110,000,000.00募集资金专户结余金额6,884,326.902、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况单位:人民币元项目金额募集资金专户期初金额129,399,937.00加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额33,173.50减:现金购买资产63,000,000.00减:扣除重组费用804,245.28减:补充流动资金65,628,865.22募集资金专户结余金额0.00二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本企业按照《企业法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市企业证券发行管理办法》、《上市企业监管指引第2号-上市企业募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合企业实际情况,制定了《企业募集资金管理制度》,企业与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及企业与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,企业在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年06月30日,本企业募集资金存放情况如下:1、首次公开发行股票募集资金存放情况(单位:人民币元)募集资金存放银行银行帐号初始余额截止日余额备注中国光大银行苏州吴中分行37060188000174754100,767,400.002,676.46苏州银行苏州工业园区支行51209500000147155,232,600.004,908,692.01中国光大银行苏州吴中支行370601880001748360.00159,720.26苏州银行苏州工业园区支行512895000001480.001,813,238.17合计256,000,000.006,884,326.90注:截止2020年06月30日,上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况(单位:人民币元)募集资金存放银行银行帐号初始余额截止日余额备注中国银行苏州吴中经济开发区支行47937328134763,000,000.000.00账户已注销中国银行苏州吴中经济开发区支行5040732884326,399,937.000.00账户已注销中国银行苏州吴中经济开发区支行54567328300660,000,000.000.00账户已注销合计129,399,937.000.00注:截止2020年06月30日,配套募集资金已使用完毕,企业已对上述募集资金专用账户予以注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)、募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见报告附表1、附表2。

(二)、募投项目先期投入及置换情况2018年置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元。

(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2020年06月30日,企业使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,000万元。

(四)、使用闲置募集资金投资产品情况1、企业于2018年1月31日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元,利率3.95%,2018年02月28日到期赎回,取得投资理财收益9.87万元。

2、企业于2018年02月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元,利率4.15%,2018年04月28日到期赎回,取得投资理财收益20.75万元。

3、企业于2018年04月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元,利率3.90%,2018年05月28日到期赎回,取得投资理财收益9.75万元。

4、企业于2018年05月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万元,利率4.55%,2018年08月28日赎回,取得投资理财收益34.13万元。

5、企业于2018年02月09日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元,利率4.51%,2018年05月09日赎回,取得投资理财收益112.75万元。

6、企业于2018年05月11日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元,利率4.00%,2018年06月11日赎回,取得投资理财收益33.33万元。

7、企业于2018年06月12日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元,利率4.51%,2018年09月12日赎回,取得投资理财收益112.75万元。

8、企业于2018年12月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元,利率4.00%,2019年1月14日赎回,取得投资理财收益10万元。

9、企业于2019年06月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元,利率3.85%,2019年8月14日赎回,取得投资理财收益19万元。

四、变更募投项目的资金使用情况企业不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题企业已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。

募集资金的使用和管理不存在违规情形。

附表1、附表2:募集资金使用情况对照表苏州赛腾精密电子股份有限企业董事会2020年7月29日附表1:募集资金使用情况对照表单位:人民币万元募集资金总额24,655.77本年度投入募集资金总额832.35变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额13,423.09变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目已变更项目,含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化消费电子行业自动化设备建设项目否9,132.519,132.51不适用9,198.67-100.72%2021年不适用不适用否新建研发中心项目否15,523.2615,523.26不适用832.354,224.42-27.21%2021年不适用不适用否合计—24,655.7724,655.77832.3513,423.0954.44%未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况先期用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额5,732.23万元,于2018年1月置换5,732.23万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2019年9月16日企业第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将不超过13,000万元闲置募集资金用于补充企业的流动资金,使用期限自企业董事会审议通过之日起不超过12个月。

企业于2019年9月19日使用闲置募集资金13,000万元临时补充流动资金,于2019年9月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,000万元提前归还到募集资金专用账户。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本专项报告三、(四)使用闲置募集资金投资产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:募集资金使用情况对照表单位:人民币万元募集资金总额27,639.99本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额27,643.31变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目已变更项目,含部分变更募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化支付现金购买赛腾菱欧100%股权并募集配套资金否12,939.9912,939.9912,939.99012,943.313.32100.00%不适用不适用不适用否发行股份购买赛腾菱欧股权否2,100.002,100.002,100.0002,100.00-100.00%不适用不适用不适用否发行可转换企业债券购买赛腾菱欧股权否12,600.0012,600.0012,600.00012,600.00-100.00%不适用不适用不适用否合计27,639.9927,639.9927,639.99027,643.313.32100.00%未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注:配套募集资金中用于支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价6,300.00万元,支付重组费用80.42万元,余额补充企业流动资金。

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入。

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