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凯乐科技:2019年年度报告摘要
2020-05-23 20:06:55  3552K
财报摘要

股份有限企业2019年年度报告企业代码:600260企业简称:凯乐科技湖北凯乐科技股份有限企业2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、企业全体董事出席董事会会议。

三、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本企业出具了标准无保留意见的审计报告。

四、企业负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据企业2020年5月21日召开的企业第九届董事会第四十九次会议决议:2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成企业对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示重大风险详见:第四节经营情况讨论与分析——三、企业关于企业未来发展的讨论与分析——(四)可能面对的风险。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节企业概况和主要财务指标.................................................................................................5第三节企业业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项...........................................................................................................................34第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45第七节优先股相关情况...............................................................................................................52第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................53第九节企业治理...........................................................................................................................60第十节企业债券相关情况...........................................................................................................63第十一节财务报告...........................................................................................................................64第十二节备查文件目录.................................................................................................................2032019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义本企业、企业、凯乐科技、母企业指湖北凯乐科技股份有限企业报告期指2019年1月1日至2019年12月31日科达商贸指荆州市科达商贸投资有限企业上海凡卓指上海凡卓通讯科技有限企业上海卓凡/卓凡投资指上海卓凡投资有限企业上海新一卓/新一卓投资指上海新一卓投资有限企业凯乐信息指长沙凯乐信息技术有限企业长信畅中指湖南长信畅中科技股份有限企业斯耐浦指湖南斯耐浦科技有限企业大地信合指北京大地信合信息技术有限企业江机民科指吉林市江机民科实业有限企业北京梧桐树指北京梧桐树金融信息服务有限企业北京天弘指北京天弘建业投资管理有限企业武汉好房购指武汉好房购网络科技有限企业比兴科技指北京凯乐比兴科技有限企业北京凯乐融军研究院指北京凯乐融军科技研究中心有限企业湖南德雅华兴研究院指湖南德雅华兴科技研究中心有限企业凯乐光电/凯乐量子指湖北凯乐量子通信光电科技有限企业凯乐宏图指武汉凯乐宏图房地产有限企业盛长安指湖南盛长安房地产开发有限企业2019年年度报告第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息企业的中文名称湖北凯乐科技股份有限企业企业的中文简称凯乐科技企业的外文名称KAILESCIENCEANDTECHNOLOGYCO;LTD.HUBEI企业的外文名称缩写KAILESCIENCEANDTECHNOLOGY企业的法定代表人朱弟雄二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈杰韩平联系地址武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室电话027-87250890027-87250890传真027-87250586027-87250586电子信箱chenjie@cnkaile.comhanping@cnkaile.com三、基本情况概况企业注册地址湖北省公安县企业注册地址的邮政编码434300企业办公地址湖北省公安县斗湖堤镇城关企业办公地址的邮政编码434300企业网址电子信箱kaile@cnkaile.com四、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业证券部五、企业股票简况企业股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所凯乐科技600260不适用2019年年度报告六、其他相关资料企业聘请的会计师事务所(境内)名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼7-8层签字会计师姓名马晓红高冠涛企业聘请的会计师事务所(境外)名称办公地址签字会计师姓名报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称申万宏源证券承销保荐有限责任企业办公地址上海市常熟路239号签字的保荐代表人姓名叶强、方欣持续督导的期间2019年1月1日至12月31日报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入15,859,989,821.0316,957,836,735.74-6.4715,138,429,293.96归属于上市企业股东的净利润873,634,371.32904,731,513.71-3.44739,582,918.82归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润801,594,514.17835,624,464.31-4.07680,062,296.14经营活动产生的现金流量净额1,771,174,265.161,637,067,698.718.19156,959,692.552019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市企业股东的净资产6,183,146,254.665,538,774,362.8711.634,702,384,986.61总资产13,683,522,104.8421,737,301,040.14-37.0518,618,192,582.74(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)0.871.28-32.031.08稀释每股收益(元/股)0.881.27-30.711.08扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.801.18-32.200.99加权平均净资产收益率(%)15.0317.64减少2.61个百分点19.25扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.7916.29减少2.50个百分点17.712019年年度报告报告期末企业前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用报告期内,营业收入减少,主要为专网通信产品(后端加工业务)及网络信息材料收入减少所致。

归属于上市企业股东的净利润及归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因:(1)为了聚焦大通信主业,剥离房地产业,企业加快了对武汉、长沙库存房产的处置进度,武汉房产将凯乐桂园二期房产项目一次性销售给政府拆迁办,长沙房产通过促销、折让等方式出售,致使企业房产利润亏损2.4亿元;(2)计提资产减值损失9200万元。

(3)2019年光纤光缆行业竞争加剧,产品销售价格大幅下滑,收入同比减少,利润减少。

总资产减少主要为负债减少所致。

经营活动产生的现金流量净额17.7亿元,比同期上升8.19%。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市企业股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市企业股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入3,918,951,042.794,410,653,992.453,238,709,087.614,291,675,698.18归属于上市企业股东的净利润360,379,464.75305,326,949.00302,179,667.99-94,251,710.42归属于上市企业股东的扣除非经常性损益后的净利润330,169,605.16273,632,807.53268,052,777.17-70,260,675.69经营活动产生的现金流量净额663,478,531.13388,244,054.471,085,921,368.26-366,469,688.70说明:第四季度利润减少的主要原因为:1、为了聚焦大通信主业,剥离房地产业,企业加快了对武汉库存房产的处置进度,武汉房产企业在四季度将凯乐桂园二期房产项目一次性销售给政府拆迁办,致使企业武汉房产利润亏损1.6亿元;2、计提资产减值9200万元,其中商誉减值7186万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用2019年年度报告十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益44,319,742.62553,457.91-2,682,652.94越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外42,728,128.6632,786,533.3853,411,112.32计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子企业、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益727.5084,420.68非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益16,518,089.96169,811.32因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子企业期初至合并日的当期净损益与企业正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,567,624.98/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,502,306.5642,205,041.9720,181,492.63其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-2,670,646.48-8,972,555.38-1,762,685.51所得税影响额-14,403,413.57-14,067,939.12-9,796,455.14合计72,039,857.1569,107,049.4059,520,622.68十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产52,692,797.7352,692,797.730.00应收款项融资3,891,457.2437,599,316.1333,707,858.890.00其他权益工具投资169,586,699.7542,199,449.44-127,387,250.310.00合计173,478,156.99132,491,563.30-40,986,593.692019年年度报告十二、其他□适用√不适用第三节企业业务概要一、报告期内企业所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)企业主要从事的业务企业主要从事专网通信产品、光纤光缆、移动智能终端产品、量子保密通信产品等的研发、生产与销售。

(二)经营模式企业采用总部统一管理、下属各子企业专业化经营的经营管理模式。

总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策,各子企业负责具体业务的实施;通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,实现股东利益最大化的目标。

(1)专网通信产品多环节生产制造业务模式:下游客户与企业签订合同后五至七个工作日内,客户向企业预付10%的定金,并要求企业到具有相关资质的供应商处采购生产所需的元器件。

企业与供应商签订合同后一周内支付30%采购款。

针对客户订单的不同需求,企业向上游供应商采购所需材料及部件后组织生产,产品达到客户要求状态后向其销售。

产品交付周期一般为九个月,在九个月内完成产品的交付及验收。

在产品交付验收合格后30日内,客户付清余下90%货款。

(2)企业取得军工资质后,直签订单业务模式:合同签订后下游客户支付10-30%首付款,随后按进度支付合同款;企业按进度向供应商支付采购款,支付比例与供应商协商确定。

1、采购各子企业自主采购所需物资,以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。

采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式。

采购方式主要有招标采购、定向采购等,对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。

通过对意向供应商进行考评,合格者方能入选企业合格供应商目录。

采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

2、生产专网通信生产模式:企业专网通信业务的主要生产模式是“以销定产”,即签订客户订单后采购原材料,根据客户订单组织生产部门进行生产。

通信光纤光缆等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产,销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划,生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划,并注重生产过程的控制。

2019年年度报告智能终端产品研发完成后,企业组织工厂生产完成后向客户交付。

3、销售企业及各子企业建有营销系统,拥有自己的营销队伍,通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处,下辖200多个营销网点,构织遍布全国的市场服务网络。

产品销售方式:企业专网通信产品、光纤光纤由企业直接对外销售。

(三)行业情况说明1、专网通信随着全球信息安全形势的日益紧张,信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂,各国政府在无线专网的投入也越来越多。

专网能够临时布网、自行组网,主要用于政府、军队、武警、铁路、轨道交通、石油、公安等特殊行业。

企业专网通信产品具有自组网、自愈合、部署安装简便、网络稳健、拓扑结构灵活、抗干扰、有保密功能、支撑集群通信等优势,为用户提供灵活、便捷的无线链路,能够较好的适应各种应用场景及业务需求。

专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门,军用、民用市场被广泛看好,市场空间广阔。

2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书十余次提及“信息化”,其中既有对现代战争总体趋势的概括,也有对具体兵种、后勤与武器装备建设等工作的明确要求,反映了信息化在军队现代化建设中举足轻重的地位。

习大大总书记在部署深化国防和军队改革时也重申,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系是改革的努力目标。

国防信息化将成为军队建设的关键领域,未来提升空间巨大。

我国仍处于网络国防化后期,刚刚迈入到全面建设的信息化国防阶段。

随着未来我国军事通信技术的升级换代,预计我国军费采购将迅速增长,实现对军事电子通信领域的市场需求。

我国军工信息化已提升到国家战略高度,为专网通信业务带来了发展机遇。

2、光纤、光缆2018年8月,工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020)》,到2020年,信息消费规模达到6万亿,我国通信产业、信息安全产业迎来了快速发展的黄金时期。

据工信部发布的中国光纤光缆长度数据显示,2018年我国光缆建设总长度达4,358万公里,光纤宽带接入网和4G移动通信基站的建设基本完成,2019年5G建设未大规模启动,在还没有产生大量的新建网络规模扩张需求的情况下,三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支预算,致使2019年光纤光缆供需关系失衡,光纤集采价格大幅下降。

随着5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等ICT产业的快速发展,信息消费活力释放,全球数据流量快速增长,网络带宽需求仍不断增加。

我国通信业继续深入贯彻落实党中央、国务2019年年度报告院决策部署,2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照,5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模,政策支撑力度的增强也将进一步带动5G全产业链发展,5G承载网络的前传和中传部分、5G基站的密集组网的建设将需要新增大量光纤,预计2020年光纤光缆市场需求逐渐回暖。

5G时代的到来,将为企业光纤、光缆、通信硅管所处通信行业迎来了较大的发展机遇。

3、移动智能终端作为互联网应用服务的重要载体,移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步,移动智能硬件产品体系已初步形成,硬件功能与应用生态加速完善。

除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长,随着物联网等技术的强势推动,形式各样的终端类型层出不穷,作为新兴移动智能终端领域的可穿戴设备等,都很有可能催生巨大的潜在市场。

数字对讲机、执法仪等智能指控终端及平台在八大执法行业(公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院)、电力、石油等行业的应用前景大,通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能,智能指控终端及平台能够帮助大部分企业打破时间和空间上的限制,随时随地进行沟通和交流,完成指挥控制的目的。

在5G时代,网络可以承载4K/8K的高清实时视频的高效传输的情况下,对警用执法指挥调度终端也提出了更高的规格要求。

平台则更完美的进行人脸实时分析、车辆实时统计、地形地貌的比对等等,为智慧、精准、高效的执法提供有效手段。

4、量子保密通信我国将发展量子通信技术,上升到了国家的重大科技战略,在量子通信工程应用、核心元件技术等方面取得了较大的成就。

在信息技术发展和国家政策的驱动下,伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展,国内信息安全市场发展迅速,市场规模稳步增长。

中国支撑信息安全发展,重视量子保密通信的应用,相继出台法律和政策支撑量子保密通信产业发展。

我国先后开展了“京沪干线”、“沪杭干线”、“武合干线”、“宁苏干线”等QKD骨干网络建设;世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射,并于2017年2月与京沪干线成功对接,并通过地面站与奥地利建立起洲际保密通信链路。

目前量子保密通信基于量子密钥分发技术,在国防、政务、金融、电力等领域已有应用。

在金融领域,目前中国量子通信已经可以为银行、证券、期货、基金等金融机构开展数据中心异地灾备、企业网银实时转账等应用;在云服务领域,中国量子通信预计可以在阿里云上实现网商银行商业数据的加密传输;在电力领域,国内已经可以实现电力领域重要业务数据信息利用量子保密通信技术在京沪两地灾备中心之间的加密传输。

(四)行业地位2019年年度报告企业专网通信产品质量稳定可靠,达到行业先进水平,得到客户的认可,竞争优势明显;拥有量子保密通信技术产业化产品,市场优势明显;企业与运营商合作,充分发挥专网通信、移动智能终端、加密通信技术,结合卫星通信技术,打造通信端到端完整解决方案,技术优势明显;移动智能终端产品在业内认可度较高;通信光纤、光缆、通信硅管在行业内排名前列,是国内唯一纤、缆、管生产企业。

(五)自身优劣势优势:企业在专网通信产品、光纤光纤、数字对讲机、移动执法记录仪等产品生产制造具备了一定规模,积累了一定经验,储备了相关领域的研发、生产制造专业人才;较早布局了量子保密通信技术在专网产品的产业化应用,并取得了阶段性成果,走在了相关领域市场的前列。

劣势:对专网通信产品升级迭代研发能力,及结合市场需求研发产品方面需进一步加强,对专网通信、移动智能终端、量子保密通信军用民用市场的业务拓展需进一步提升。

二、报告期内企业主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用企业通过转型升级,逐步形成了技术创新、通信产业链和规模优势。

其核心竞争力主要体现在以下几点:(一)领先的产业转型优势企业通过转型,深入拓展大通信产业,形成了专网通信业务、光纤光缆业务、移动智能终端业务、量子保密通信业务,为企业业绩增长提供有力支撑。

(二)通信产业链优势企业于近年不断拓展产业链的上下游,通过多种方式完善通信产业链。

企业拥有光纤、光缆、射频电缆、线缆、通信硅管等通信光电缆产业链的各种产品的生产能力;企业拥有国内领先的技术研发平台,在专网通信、移动智能终端、量子保密通信、光纤、通信硅管具有国内领先的技术,规模化的生产能力,均为企业在同行业的竞争优势。

(三)市场和营销优势企业在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络,构织遍布全国的市场服务网络。

企业坚持推陈出新、注重长远的营销策略,培养和造就一大批自己的专业化营销队伍,并引进各军兵种自主择业人员加盟企业营销队伍,并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式,完全掌控产品销售过程,降低了销售成本,提高了经济效益。

(四)规模化优势2019年年度报告企业通过近年的快速发展,在专网通信、光纤、光缆、射频电缆、通信硅管、4G对讲、4G执法记录仪等主流产品上的生产产能已经位于行业前列,规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降,辅以高效的生产管理能力,使得产品成本处于行业领先水平。

(五)技术和研发优势企业高度重视产品研发和技术创新,通过实施“南拳北腿”计划,掌握了专网通信、光纤光缆、移动智能终端、量子保密通信、应急通信、卫星信号分析侦测产品研发设计等多项核心自主常识产权。

企业在北京和长沙设立的研究院主要工作就是结合市场需求研发产品,做好项目产业化应用技术的研发及市场拓展。

第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2019年,国际国内经济形势复杂,企业经受了诸多挑战,在董事会正确领导下,沉着应对,扎实苦干,大胆创新突破,保持了健康发展的态势。

报告期内,专网通信多环节生产制造订单稳中有升,技术稳步提升,2019年新申报技术发明专利4项,加快布局自主网+专网等产品自主销售,产品结构进一步改善。

报告期内,上海凡卓研发的数字对讲机、智能执法仪等智能终端产品,先后中标中国移动智能终端采购、中国联通提供公网数字对讲平台及终端软硬件采购、中国移动通信有限企业政企客户分企业提供和对讲5G终端项目研发。

上述中标,拓展了企业与中国移动、中国联通、中国电信的合作渠道,丰富了产品线,彰显了企业的技术实力。

报告期内,北京凯乐融军研究院、湖南德雅华兴研究院加大科技投入,引进一批国内信息化领域高端技术人才,在卫星监测、国军标RFID应用,以及超低功耗物…

财报全文

股份有限企业2019年年度报告企业代码:600260企业简称:凯乐科技湖北凯乐科技股份有限企业2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、企业全体董事出席董事会会议。

三、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本企业出具了标准无保留意见的审计报告。

四、企业负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据企业2020年5月21日召开的企业第九届董事会第四十九次会议决议:2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成企业对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示重大风险详见:第四节经营情况讨论与分析——三、企业关于企业未来发展的讨论与分析——(四)可能面对的风险。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节企业概况和主要财务指标.................................................................................................5第三节企业业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................13第五节重要事项...........................................................................................................................34第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................45第七节优先股相关情况...............................................................................................................52第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................53第九节企业治理...........................................................................................................................60第十节企业债券相关情况...........................................................................................................63第十一节财务报告...........................................................................................................................64第十二节备查文件目录.................................................................................................................2032019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义本企业、企业、凯乐科技、母企业指湖北凯乐科技股份有限企业报告期指2019年1月1日至2019年12月31日科达商贸指荆州市科达商贸投资有限企业上海凡卓指上海凡卓通讯科技有限企业上海卓凡/卓凡投资指上海卓凡投资有限企业上海新一卓/新一卓投资指上海新一卓投资有限企业凯乐信息指长沙凯乐信息技术有限企业长信畅中指湖南长信畅中科技股份有限企业斯耐浦指湖南斯耐浦科技有限企业大地信合指北京大地信合信息技术有限企业江机民科指吉林市江机民科实业有限企业北京梧桐树指北京梧桐树金融信息服务有限企业北京天弘指北京天弘建业投资管理有限企业武汉好房购指武汉好房购网络科技有限企业比兴科技指北京凯乐比兴科技有限企业北京凯乐融军研究院指北京凯乐融军科技研究中心有限企业湖南德雅华兴研究院指湖南德雅华兴科技研究中心有限企业凯乐光电/凯乐量子指湖北凯乐量子通信光电科技有限企业凯乐宏图指武汉凯乐宏图房地产有限企业盛长安指湖南盛长安房地产开发有限企业2019年年度报告第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息企业的中文名称湖北凯乐科技股份有限企业企业的中文简称凯乐科技企业的外文名称KAILESCIENCEANDTECHNOLOGYCO;LTD.HUBEI企业的外文名称缩写KAILESCIENCEANDTECHNOLOGY企业的法定代表人朱弟雄二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈杰韩平联系地址武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V字楼203室电话027-87250890027-87250890传真027-87250586027-87250586电子信箱chenjie@cnkaile.comhanping@cnkaile.com三、基本情况概况企业注册地址湖北省公安县企业注册地址的邮政编码434300企业办公地址湖北省公安县斗湖堤镇城关企业办公地址的邮政编码434300企业网址电子信箱kaile@cnkaile.com四、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业证券部五、企业股票简况企业股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所凯乐科技600260不适用2019年年度报告六、其他相关资料企业聘请的会计师事务所(境内)名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼7-8层签字会计师姓名马晓红高冠涛企业聘请的会计师事务所(境外)名称办公地址签字会计师姓名报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称申万宏源证券承销保荐有限责任企业办公地址上海市常熟路239号签字的保荐代表人姓名叶强、方欣持续督导的期间2019年1月1日至12月31日报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入15,859,989,821.0316,957,836,735.74-6.4715,138,429,293.96归属于上市企业股东的净利润873,634,371.32904,731,513.71-3.44739,582,918.82归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润801,594,514.17835,624,464.31-4.07680,062,296.14经营活动产生的现金流量净额1,771,174,265.161,637,067,698.718.19156,959,692.552019年末2018年末本期末比上年同期末增减(%)2017年末归属于上市企业股东的净资产6,183,146,254.665,538,774,362.8711.634,702,384,986.61总资产13,683,522,104.8421,737,301,040.14-37.0518,618,192,582.74(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)0.871.28-32.031.08稀释每股收益(元/股)0.881.27-30.711.08扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.801.18-32.200.99加权平均净资产收益率(%)15.0317.64减少2.61个百分点19.25扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.7916.29减少2.50个百分点17.712019年年度报告报告期末企业前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用报告期内,营业收入减少,主要为专网通信产品(后端加工业务)及网络信息材料收入减少所致。

归属于上市企业股东的净利润及归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因:(1)为了聚焦大通信主业,剥离房地产业,企业加快了对武汉、长沙库存房产的处置进度,武汉房产将凯乐桂园二期房产项目一次性销售给政府拆迁办,长沙房产通过促销、折让等方式出售,致使企业房产利润亏损2.4亿元;(2)计提资产减值损失9200万元。

(3)2019年光纤光缆行业竞争加剧,产品销售价格大幅下滑,收入同比减少,利润减少。

总资产减少主要为负债减少所致。

经营活动产生的现金流量净额17.7亿元,比同期上升8.19%。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市企业股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市企业股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入3,918,951,042.794,410,653,992.453,238,709,087.614,291,675,698.18归属于上市企业股东的净利润360,379,464.75305,326,949.00302,179,667.99-94,251,710.42归属于上市企业股东的扣除非经常性损益后的净利润330,169,605.16273,632,807.53268,052,777.17-70,260,675.69经营活动产生的现金流量净额663,478,531.13388,244,054.471,085,921,368.26-366,469,688.70说明:第四季度利润减少的主要原因为:1、为了聚焦大通信主业,剥离房地产业,企业加快了对武汉库存房产的处置进度,武汉房产企业在四季度将凯乐桂园二期房产项目一次性销售给政府拆迁办,致使企业武汉房产利润亏损1.6亿元;2、计提资产减值9200万元,其中商誉减值7186万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用2019年年度报告十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益44,319,742.62553,457.91-2,682,652.94越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外42,728,128.6632,786,533.3853,411,112.32计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子企业、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益727.5084,420.68非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益16,518,089.96169,811.32因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子企业期初至合并日的当期净损益与企业正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益/除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,567,624.98/单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,502,306.5642,205,041.9720,181,492.63其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-2,670,646.48-8,972,555.38-1,762,685.51所得税影响额-14,403,413.57-14,067,939.12-9,796,455.14合计72,039,857.1569,107,049.4059,520,622.68十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产52,692,797.7352,692,797.730.00应收款项融资3,891,457.2437,599,316.1333,707,858.890.00其他权益工具投资169,586,699.7542,199,449.44-127,387,250.310.00合计173,478,156.99132,491,563.30-40,986,593.692019年年度报告十二、其他□适用√不适用第三节企业业务概要一、报告期内企业所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)企业主要从事的业务企业主要从事专网通信产品、光纤光缆、移动智能终端产品、量子保密通信产品等的研发、生产与销售。

(二)经营模式企业采用总部统一管理、下属各子企业专业化经营的经营管理模式。

总部负责制订整体经营目标和进行战略规划决策,各子企业负责具体业务的实施;通过建立目标责任制考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,实现股东利益最大化的目标。

(1)专网通信产品多环节生产制造业务模式:下游客户与企业签订合同后五至七个工作日内,客户向企业预付10%的定金,并要求企业到具有相关资质的供应商处采购生产所需的元器件。

企业与供应商签订合同后一周内支付30%采购款。

针对客户订单的不同需求,企业向上游供应商采购所需材料及部件后组织生产,产品达到客户要求状态后向其销售。

产品交付周期一般为九个月,在九个月内完成产品的交付及验收。

在产品交付验收合格后30日内,客户付清余下90%货款。

(2)企业取得军工资质后,直签订单业务模式:合同签订后下游客户支付10-30%首付款,随后按进度支付合同款;企业按进度向供应商支付采购款,支付比例与供应商协商确定。

1、采购各子企业自主采购所需物资,以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。

采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式。

采购方式主要有招标采购、定向采购等,对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物料必须以招标方式实施采购。

通过对意向供应商进行考评,合格者方能入选企业合格供应商目录。

采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。

2、生产专网通信生产模式:企业专网通信业务的主要生产模式是“以销定产”,即签订客户订单后采购原材料,根据客户订单组织生产部门进行生产。

通信光纤光缆等产品主要采用“以销定产”的模式进行生产,销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度销售计划,生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划,并注重生产过程的控制。

2019年年度报告智能终端产品研发完成后,企业组织工厂生产完成后向客户交付。

3、销售企业及各子企业建有营销系统,拥有自己的营销队伍,通信产品分别在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处,下辖200多个营销网点,构织遍布全国的市场服务网络。

产品销售方式:企业专网通信产品、光纤光纤由企业直接对外销售。

(三)行业情况说明1、专网通信随着全球信息安全形势的日益紧张,信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂,各国政府在无线专网的投入也越来越多。

专网能够临时布网、自行组网,主要用于政府、军队、武警、铁路、轨道交通、石油、公安等特殊行业。

企业专网通信产品具有自组网、自愈合、部署安装简便、网络稳健、拓扑结构灵活、抗干扰、有保密功能、支撑集群通信等优势,为用户提供灵活、便捷的无线链路,能够较好的适应各种应用场景及业务需求。

专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门,军用、民用市场被广泛看好,市场空间广阔。

2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书十余次提及“信息化”,其中既有对现代战争总体趋势的概括,也有对具体兵种、后勤与武器装备建设等工作的明确要求,反映了信息化在军队现代化建设中举足轻重的地位。

习大大总书记在部署深化国防和军队改革时也重申,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系是改革的努力目标。

国防信息化将成为军队建设的关键领域,未来提升空间巨大。

我国仍处于网络国防化后期,刚刚迈入到全面建设的信息化国防阶段。

随着未来我国军事通信技术的升级换代,预计我国军费采购将迅速增长,实现对军事电子通信领域的市场需求。

我国军工信息化已提升到国家战略高度,为专网通信业务带来了发展机遇。

2、光纤、光缆2018年8月,工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020)》,到2020年,信息消费规模达到6万亿,我国通信产业、信息安全产业迎来了快速发展的黄金时期。

据工信部发布的中国光纤光缆长度数据显示,2018年我国光缆建设总长度达4,358万公里,光纤宽带接入网和4G移动通信基站的建设基本完成,2019年5G建设未大规模启动,在还没有产生大量的新建网络规模扩张需求的情况下,三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支预算,致使2019年光纤光缆供需关系失衡,光纤集采价格大幅下降。

随着5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等ICT产业的快速发展,信息消费活力释放,全球数据流量快速增长,网络带宽需求仍不断增加。

我国通信业继续深入贯彻落实党中央、国务2019年年度报告院决策部署,2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照,5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模,政策支撑力度的增强也将进一步带动5G全产业链发展,5G承载网络的前传和中传部分、5G基站的密集组网的建设将需要新增大量光纤,预计2020年光纤光缆市场需求逐渐回暖。

5G时代的到来,将为企业光纤、光缆、通信硅管所处通信行业迎来了较大的发展机遇。

3、移动智能终端作为互联网应用服务的重要载体,移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步,移动智能硬件产品体系已初步形成,硬件功能与应用生态加速完善。

除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长,随着物联网等技术的强势推动,形式各样的终端类型层出不穷,作为新兴移动智能终端领域的可穿戴设备等,都很有可能催生巨大的潜在市场。

数字对讲机、执法仪等智能指控终端及平台在八大执法行业(公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院)、电力、石油等行业的应用前景大,通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能,智能指控终端及平台能够帮助大部分企业打破时间和空间上的限制,随时随地进行沟通和交流,完成指挥控制的目的。

在5G时代,网络可以承载4K/8K的高清实时视频的高效传输的情况下,对警用执法指挥调度终端也提出了更高的规格要求。

平台则更完美的进行人脸实时分析、车辆实时统计、地形地貌的比对等等,为智慧、精准、高效的执法提供有效手段。

4、量子保密通信我国将发展量子通信技术,上升到了国家的重大科技战略,在量子通信工程应用、核心元件技术等方面取得了较大的成就。

在信息技术发展和国家政策的驱动下,伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展,国内信息安全市场发展迅速,市场规模稳步增长。

中国支撑信息安全发展,重视量子保密通信的应用,相继出台法律和政策支撑量子保密通信产业发展。

我国先后开展了“京沪干线”、“沪杭干线”、“武合干线”、“宁苏干线”等QKD骨干网络建设;世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射,并于2017年2月与京沪干线成功对接,并通过地面站与奥地利建立起洲际保密通信链路。

目前量子保密通信基于量子密钥分发技术,在国防、政务、金融、电力等领域已有应用。

在金融领域,目前中国量子通信已经可以为银行、证券、期货、基金等金融机构开展数据中心异地灾备、企业网银实时转账等应用;在云服务领域,中国量子通信预计可以在阿里云上实现网商银行商业数据的加密传输;在电力领域,国内已经可以实现电力领域重要业务数据信息利用量子保密通信技术在京沪两地灾备中心之间的加密传输。

(四)行业地位2019年年度报告企业专网通信产品质量稳定可靠,达到行业先进水平,得到客户的认可,竞争优势明显;拥有量子保密通信技术产业化产品,市场优势明显;企业与运营商合作,充分发挥专网通信、移动智能终端、加密通信技术,结合卫星通信技术,打造通信端到端完整解决方案,技术优势明显;移动智能终端产品在业内认可度较高;通信光纤、光缆、通信硅管在行业内排名前列,是国内唯一纤、缆、管生产企业。

(五)自身优劣势优势:企业在专网通信产品、光纤光纤、数字对讲机、移动执法记录仪等产品生产制造具备了一定规模,积累了一定经验,储备了相关领域的研发、生产制造专业人才;较早布局了量子保密通信技术在专网产品的产业化应用,并取得了阶段性成果,走在了相关领域市场的前列。

劣势:对专网通信产品升级迭代研发能力,及结合市场需求研发产品方面需进一步加强,对专网通信、移动智能终端、量子保密通信军用民用市场的业务拓展需进一步提升。

二、报告期内企业主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用企业通过转型升级,逐步形成了技术创新、通信产业链和规模优势。

其核心竞争力主要体现在以下几点:(一)领先的产业转型优势企业通过转型,深入拓展大通信产业,形成了专网通信业务、光纤光缆业务、移动智能终端业务、量子保密通信业务,为企业业绩增长提供有力支撑。

(二)通信产业链优势企业于近年不断拓展产业链的上下游,通过多种方式完善通信产业链。

企业拥有光纤、光缆、射频电缆、线缆、通信硅管等通信光电缆产业链的各种产品的生产能力;企业拥有国内领先的技术研发平台,在专网通信、移动智能终端、量子保密通信、光纤、通信硅管具有国内领先的技术,规模化的生产能力,均为企业在同行业的竞争优势。

(三)市场和营销优势企业在通信行业内建立起了广泛的市场营销网络,构织遍布全国的市场服务网络。

企业坚持推陈出新、注重长远的营销策略,培养和造就一大批自己的专业化营销队伍,并引进各军兵种自主择业人员加盟企业营销队伍,并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式,完全掌控产品销售过程,降低了销售成本,提高了经济效益。

(四)规模化优势2019年年度报告企业通过近年的快速发展,在专网通信、光纤、光缆、射频电缆、通信硅管、4G对讲、4G执法记录仪等主流产品上的生产产能已经位于行业前列,规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降,辅以高效的生产管理能力,使得产品成本处于行业领先水平。

(五)技术和研发优势企业高度重视产品研发和技术创新,通过实施“南拳北腿”计划,掌握了专网通信、光纤光缆、移动智能终端、量子保密通信、应急通信、卫星信号分析侦测产品研发设计等多项核心自主常识产权。

企业在北京和长沙设立的研究院主要工作就是结合市场需求研发产品,做好项目产业化应用技术的研发及市场拓展。

第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2019年,国际国内经济形势复杂,企业经受了诸多挑战,在董事会正确领导下,沉着应对,扎实苦干,大胆创新突破,保持了健康发展的态势。

报告期内,专网通信多环节生产制造订单稳中有升,技术稳步提升,2019年新申报技术发明专利4项,加快布局自主网+专网等产品自主销售,产品结构进一步改善。

报告期内,上海凡卓研发的数字对讲机、智能执法仪等智能终端产品,先后中标中国移动智能终端采购、中国联通提供公网数字对讲平台及终端软硬件采购、中国移动通信有限企业政企客户分企业提供和对讲5G终端项目研发。

上述中标,拓展了企业与中国移动、中国联通、中国电信的合作渠道,丰富了产品线,彰显了企业的技术实力。

报告期内,北京凯乐融军研究院、湖南德雅华兴研究院加大科技投入,引进一批国内信息化领域高端技术人才,在卫星监测、国军标RFID应用,以及超低功耗物联网,局域无线通信标准等方面,都有自主研发的产品问世,有的已成功进入军方应用系统。

报告期内,企业减负瘦身,尽力调整资产负债率、现金流、应收应付等财务指标,使不利指标重回健康、安全、风险可控的轨道。

报告期内,企业剥离与主营业务关联性不大的江机民科等子企业,进一步聚焦主业。

二、报告期内主要经营情况2019年企业实现营业收入1,585,999万元,比去年同期1,695,784万元减少6.47%。

2019年企业实现利润总额95,595万元,其中归属于母企业所有者的净利润87,363万元,比同期90,473万元,减少3.44%,扣除非经常性损益后的净利润80,159万元,比去年同期83,562万元,减少4.07%。

企业利润下降的主要原因:1、为了聚焦大通信主业,剥离房地产业,企业加快了对武汉、长沙库存房产的处置进度,武汉房产将凯乐桂园二期房产项目一次性销售给政府拆迁办,长沙房产2019年年度报告通过促销、折让等方式出售,致使企业房产利润亏损2.4亿元;2、计提资产减值损失9200万元;3、2019年光纤光缆行业竞争加剧,产品销售价格大幅下滑,收入同比减少,利润减少。

(一)主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入15,859,989,821.0316,957,836,735.74-6.47营业成本13,785,832,728.2014,394,879,393.64-4.23销售费用79,834,917.59111,431,752.55-28.36管理费用172,917,748.51183,998,513.57-6.02研发费用529,028,388.46557,717,193.88-5.14财务费用246,503,551.71517,249,529.89-52.34经营活动产生的现金流量净额1,771,174,265.161,637,067,698.718.19投资活动产生的现金流量净额-27,333,504.62-64,007,080.1257.30筹资活动产生的现金流量净额-2,047,262,925.70-1,408,867,969.77-45.312.收入和成本分析□适用√不适用(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)网络信息材料33,869.2933,666.160.60-63.01-47.03减少29.99个百分点房地产135,272.57149,890.91-10.811,804.751,842.76减少2.17个百分点通讯App技术开发36,542.0831,072.5714.97-61.75-58.09减少7.42个百分点专网通信1,369,560.451,153,491.9415.78-7.04-9.35增加2.15个百分点其他920.56442.4451.94-82.61-65.69减少23.71个百分点合计1,576,164.951,368,564.0213.17-5.78-3.57减少1.99个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)光缆9,082.826,965.1323.32-85.61-82.00减少15.37个百分点光纤8,671.4310,882.54-25.5054.30175.50减少55.21个百分点通信电缆4,670.875,213.97-11.633.679.82减少6.25个百分点硅芯管4,413.713,237.4926.65-49.27-58.15增加15.56个百分点塑料管材7,030.467,367.03-4.79-27.11-12.67减少17.33个百分点移动智能终端20,965.1519,479.547.09-70.26-69.41减少2.59个百分点信息服务及其他15,576.9311,593.0425.58-37.7810.75减少32.61个百分点专网通信1,369,560.451,153,593.0415.78-7.04-9.35增加2.15个百分点房地产135,272.57149,890.91-10.811,804.751,842.76减少2.17个百分点其他920.56442.4451.94-82.61-65.69减少23.71个百分点合计1,576,164.951,368,564.0213.17-5.78-3.57减少1.99个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上年增减2019年年度报告(%)上年增减(%)上年增减(%)(%)华中124,529.20116,185.476.70-42.38-22.40减少24.02个百分点华北206,608.21176,568.8914.54-35.52-35.42减少0.13个百分点华南11,873.2510,368.7212.67-64.14-63.81减少0.80个百分点西北2,531.222,421.594.33-62.87-49.22减少25.72个百分点华东1,120,508.59969,448.6913.4814.8311.79增加2.35个百分点东北4,648.933,337.6328.21128.62148.05减少5.62个百分点西南93,721.1278,354.5716.4025.3723.90增加1.00个百分点海外11,744.4311,878.46-1.14-73.16-61.45减少30.73个百分点合计1,576,164.951,368,564.0213.17-5.78-3.57减少1.99个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明主营业务分行业中网络信息材料收入同比减少主要为光缆及硅芯管产品收入减少,通讯App技术开发收入同比减少主要为移动智能终端产品收入减少。

主营业务分地区中华中、华北、华南、西北及海外收入同比减少主要为凯乐科技本部网络信息材料收入减少。

(2).产销量情况分析表√适用□不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)塑料制品吨13,52913,819.001,604.00-30.76-30.26-15.31光缆芯公里742,815828,70544,370-88.43-87.33-65.94电缆公里59,896.8059,987.69972.6717.3117.07-8.55光纤万公里327.79331.4783.76-64.23-60.09-4.21房地产业平方米149,862.883,889.15102,853.011,747.83178.89移动智能终端万个119.00118.0015.00-67.66-70.207.14专网通信台套204,886.00200,563.006,203.001.88-4.08229.952019年年度报告(3).成本分析表单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明网络信息材料原材料及加工成本33,666.162.4663,557.514.48-47.03主要为收入下降所致房地产建筑总成本149,890.9110.957,715.360.541,842.76主要为武汉、长沙房地产销售增加所致通讯App技术开发技术开发31,072.572.2774,137.375.22-58.09销售收入减少所玫专网通信技术成本1,153,491.9484.291,272,481.3789.66-9.35销售收入增加及毛利上升所致其他442.440.031,289.360.09-65.69合计1,368,564.02100.001,419,180.97100.00-3.57分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明光缆原材料及加工成本6,965.130.5138,687.192.73-82.00主要为收入下降所致光纤原材料及加工成本10,882.540.803,950.140.28175.50主要为收入增加所致通信电缆原材料及加工成本5,213.970.384,747.910.339.82硅芯管原材料及加工成本3,237.490.247,736.010.55-58.15主要为收入下降所致塑料管材建筑总成本7,367.030.548,436.260.59-12.67移动智能终端技术开发19,479.541.4263,669.894.49-69.41主要为收入下降所致信息服务及其他技术成本11,593.040.8510,467.480.7410.75专网通信1,153,491.9484.281,272,481.3789.66-9.35房地产建筑总成本149,890.9110.957,715.360.541,842.76主要为收入增加所致其他442.440.031,289.360.09-65.69合计1,368,564.02100.001,419,180.97100.00-3.572019年年度报告(4).主要销售客户及主要供应商情况√适用□不适用前五名客户销售额1,162,488.97万元,占年度销售总额73.30%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。

前五名供应商采购额1,264,048.32万元,占年度采购总额93.85%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

3.费用√适用□不适用单位:元销售费用项目本期数上期数比同期(%)变动原因销售费用总计79,834,917.59111,431,752.55-28.36其中:职工薪酬10,184,089.6624,341,866.38-58.16主要为出让子企业致人员薪酬减少运输装卸费19,274,574.0419,481,965.25-1.06差旅费13,325,199.8211,950,777.0711.50广告宣传促销费10,732,927.2016,407,559.65-34.59房地产企业广告宣传费减少招待费4,156,110.196,204,482.78-33.01传统产品销售收入减少致招待费减少业务费9,120,975.8316,834,124.47-45.82传统产品销售收入减少致业务费减少服务费4,380,381.65631,307.63593.86主要为盛长安房产销售代理服务费及信息服务费其他8,660,659.2015,579,669.32-11.41管理费用项目本期数上期数比同期(%)变动原因管理费用总计172,917,748.51183,998,513.57-6.02其中:职工薪酬63,744,874.3183,374,261.78-23.54主要为出让子企业致人员薪酬减少租赁费2,918,699.256,261,366.12-53.39子企业凡卓及梧桐树等办公租赁费减少折旧与摊销费28,302,539.3224,611,130.0315.00差旅费5,831,049.249,897,845.89-41.09主要为出让子企业致人员差旅费减少招待费10,138,592.2310,837,262.50-6.45咨询费17,477,140.0815,868,181.3010.14办公费15,165,274.8021,668,387.62-30.01主要为出让子企业致办公费减少其他29,339,579.2811,480,078.33155.57研发费用项目本期数上期数比同期(%)变动原因研发费用总计529,028,388.46557,717,193.88-5.14其中:职工薪酬53,000,756.0874,386,842.02-28.75研发人员减少所致材料费434,721,831.64428,782,626.561.39燃料和动力657,586.581,041,073.27-36.84检验费247,433.90678,132.74-63.51租赁费530,022.621,728,258.07-69.33房屋租赁费减少折旧与摊销15,180,987.6718,305,927.44-17.07设计费6,069,465.044,061,311.6149.45调试与试验费4,396,150.755,282,432.05-16.78委托外部研发费2,305,219.6514,036,527.56-83.58自主研发加强,委外研发减少其他11,918,934.539,414,062.5626.612019年年度报告财务费用费用项目本期发生额上年发生额比同期(%)变动原因财务费用总计246,503,551.71517,249,529.89-52.34其中:利息支出262,509,775.27488,908,662.73-46.31借款减少致利息减少减:利息收入-21,430,396.86-10,813,010.5598.19主要为银行保证金增加所致汇兑损益355,661.7726,992,394.46-98.68子企业凡卓外币折算差额其他5,068,511.5312,161,483.25-58.324.研发投入(1).研发投入情况表√适用□不适用单位:元本期费用化研发投入529,028,388.46本期资本化研发投入0.00研发投入合计529,028,388.46研发投入总额占营业收入比例(%)3.34企业研发人员的数量577研发人员数量占企业总人数的比例(%)24.70研发投入资本化的比重(%)0.00(2).情况说明√适用□不适用近年来,企业特别注重自有专利技术的研究与开发,已取得了专网通信18项专利(发明专利4项及实用新型14项)和67项App著作权,掌握了产品研发、生产制造、检测等环节的核心技术。

企业掌握的量子保密数据链产品核心技术,整套系统自主可控。

企业与中科院、清华大学、北邮在北京成立了北京融军研究院,与国防科大在长沙成立了湖南德雅华兴研究院,聚集了通信工程师、电气工程师、设备工程师及软硬件开发专业人才,专门从事专网通信、量子保密通信、应急通信、综合管控雀客系统、自主可控计算平台、卫星信号侦测系统、移动智能终端等产品的研发,对企业后续专网通信、量子保密通信、应急通信等产品军用民用市场的拓展起到保驾护航的作用。

5.现金流√适用□不适用项目本期金额上年金额变动比例(%)变动原因经营活动产生的现金流量净额1,771,174,265.161,637,067,698.718.19投资活动产生的现金流量净额-27,333,504.62-64,007,080.1257.30主要为处置子企业收到的现金增加筹资活动产生的现金流量净额-2,047,262,925.70-1,408,867,969.77-45.31主要为借款减少(二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用2019年年度报告(三)资产、负债情况分析√适用□不适用1.资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明货币资金1,319,085,874.079.641,465,238,610.806.74-9.97交易性金融资产52,692,797.730.39--实行新金融工具准则,为企业期末持有的银行理财产品应收票据37,475,926.200.27576,596,560.642.65-93.50应收票据到期收回应收账款666,235,599.964.87666,667,847.223.07-0.06应收账款与同期基本持平,其余额主要为传统产品应收账款。

应收款项融资37,599,316.130.27--实行新金融工具准则,为企业期末持有的银行承兑汇票预付款项5,692,878,515.2441.6012,139,672,686.7655.85-53.11更改专网通信产品付款合同条款其他应收款515,287,239.813.77301,603,595.771.3970.85出让子企业股权应收股权转让款增加存货2,779,532,878.2020.313,323,594,091.3015.29-16.37主要为房地产企业开发产品完工销售致房地产企业存货减少其他流动资产144,660,286.541.06356,875,372.301.64-59.46实行新金融工具准则,同比子企业理财产品减少可供出售金融资产0.00200,571,882.950.92-100.00实行新金融工具准则递延所得税资产129,347,813.700.9589,755,310.400.4144.11主要是房地产企业本期亏损与本期计提的坏账准备确认的递延所得税资产增加其他非流动资产17,054,483.390.1251,581,838.570.24-66.94预付固定资产购置款减少短期借款1,739,065,851.5012.712,366,874,200.0010.89-26.52归还借款应付账款1,099,124,555.138.03552,481,068.112.5498.94应付专网通信产品质保金预收款项1,018,402,253.317.448,048,402,391.7737.03-87.35专网通信产品后端加工业务量减少应交税费759,212,562.885.55370,746,408.421.71104.78主要为2019年12月的应交增值税及未汇算清缴的所得税其他应付款291,504,293.072.13738,978,943.913.40-60.55向大股东借款减少一年内到期的非流动负债321,714,009.472.351,159,846,656.725.34-72.26主要为报告期内偿还到期债券长期借款0.000.00393,239,164.281.81-100.00长期借款减少股本1,000,715,029.007.31714,796,449.003.2940.00资本公积转增股本所致2019年年度报告2.截至报告期末主要资产用于票据保证金的结构性存款情况√适用□不适用项目金额受限原因交易性金融资产20,042,166.67保证金合计20,042,166.673.其他说明□适用√不适用(四)行业经营性信息分析√适用□不适用企业主要从事专网通信、光纤光缆、移动智能终端、量子保密通信等产品的研发、生产与销售”,围绕着“军工+大通信”的发展战略,积极参与通信军民融合业务。

行业政策变化及影响1、随着全球信息安全形势的日益紧张,信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂,各国政府在无线专网的投入也越来越多。

专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门,军用、民用市场被广泛看好,市场空间广阔。

2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书十余次提及“信息化”,反映了信息化在军队现代化建设中举足轻重的地位。

习大大总书记在部署深化国防和军队改革时也重申,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系是改革的努力目标。

国防信息化将成为军队建设的关键领域,未来提升空间很大。

2、2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照,5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模,政策支撑力度的增强也将进一步带动5G全产业链发展,5G承载网络的前传和中传部分、5G基站的密集组网的建设将需要新增大量光纤,预计2020年光纤光缆市场需求逐渐回暖。

5G时代的到来,将为企业光纤、光缆、通信硅管所处通信行业迎来了较大的发展机遇。

3、自2007年开始,智能化引发了移动终端产业的变革和跨界融合,移动智能终端行业成为信息通信技术领域发展的核心驱动力之一。

作为互联网应用服务的重要载体,移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步,移动智能硬件产品体系已初步形成,硬件功能与应用生态加速完善。

除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长,随着物联网等技术的强势推动,形式各样的终端类型层出不穷,作为新兴移动智能终端领域的可穿戴设备、智能家居、智能汽车、VR设备等,都很有可能催生巨大的潜在市场。

4、我国将发展量子通信技术,上升到了国家的重大科技战略。

在信息技术发展和国家政策的驱动下,伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展,国内信息安全市场发展迅速,市场规模稳步增长。

中国支撑信息安全发展,重视量子保密通信的应用,相继出台法律和政策支撑量子保密通信产业发展。

目前量子保密通信基于量子密钥分发技术,在国防、政务、2019年年度报告金融、电力等领域已有应用。

随着量子保密通信技术在军用、民用市场的推广使用,将为企业量子保密通信业务带到较大的发展空间。

主要产品的用途和应用领域企业各项业务的主要产品:业务类别主要产品概况及用途专网通信数据链通信机、便携式机站等专网通信设备及用户终端能够临时布网、自行组网,为用户提供灵活、便捷的无线链路,能够较好的适应各种应用场景及业务需求。

主要用于政府、军队、武警、铁路、轨道交通、石油、公安等特殊行业。

光通信及网络光纤、光缆、通信硅管光纤光缆是目前宽带接入主流方式,有着通信容量大、中继距离长、保密性能好、适应能力强、体积小重量轻等优点,用于通信传输移动智能终端数字对讲机、智能执法仪,智能音箱等IOT产品智能终端产品在运营商等行业客户应用,抓住市场机遇,布局智能终端产业。

量子保密通信量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端等通过量子密钥分发保密技术及安全策略,全面提升数据通信及存储的安全性,确保数据在传输和存储过程中不易被破解。

能够简单、快捷地实现与经典网络的无缝对接。

其他卫星信号侦测产品;自主可控产品;应急通信产品等应用于军用民用市场。

提供卫星信息侦测分析、自主可控计算平台及产品安全解决方案、应急通信端到端解决方案等。

(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析√适用□不适用报告期内,企业无重大对外投资。

(1)重大的股权投资□适用√不适用(2)重大的非股权投资□适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产√适用□不适用项目期末公允价值交易性金融资产52,692,797.73应收款项融资37,599,316.13其他权益工具投资42,199,449.442019年年度报告(六)重大资产和股权出售□适用√不适用2019年年度报告(七)主要控股参股企业分析√适用□不适用子企业名称子企业类型注册地业务性质注册资本(万元)经营范围总资产(元)净资产/归属于母企业股东权益合计(元)净利润/归属于母企业股东的净利润(元)湖北凯乐量子通信光电科技有限企业全资子企业荆州市工业生产16,000.00生产、销售通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料;电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信技术数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产和销售;计算机系统集成(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)3,985,644,567.721,078,712,067.06347,408,866.16武汉凯乐置业发展有限企业控股子企业武汉市房地产开发5,000.00房地产开发;商品房销售;房地产信息咨询;物业管理;室内外装饰工程设计、施工;建筑材料、建筑机械销售。

(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)46,850,400.5346,841,372.43-3,913.82长沙凯乐房地产开发有限企业全资子企业长沙市房地产开发4,000.00房地产开发;建筑材料的销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)44,024,573.181,078,712,067.06347,408,866.16武汉凯乐宏图房地产有限企业全资子企业武汉市房地产开发50,000.00房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)760,760,576.43220,597,456.00-160,200,645.77武汉凯乐黄山头酒业营销有限企业全资子企业武汉市贸易600.00散装食品、预包装食品批发兼零售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)942,596.69377,616.23955,939.99荆州黄山头酒业营销有限企业全资子企业荆州市贸易100.00预包装食品、建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。

##(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)1,858,840.771,462,874.57-1,201.18湖北凯乐蓝海学问传媒有限企业全资子企业武汉市服务500.00广告设计、制作、代理、发布;学问艺术交流活动的策划,企业形象策划,企业营销策划,企业管理咨询,展览展示服务,礼仪庆典服务,会议会展服务,教育咨询(不含培训);园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计;工艺礼品、酒类销售;房地产营销策划。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)5,188,334.255,188,334.25-311.12武汉凯乐海盛顿房地产有限企业控股子企业武汉市房地产开发13,800.00房地产开发;商品房销售;建筑及装饰材料、五金、家用电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售;房屋租赁(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)305,553,852.21266,331,223.42-1,210,733.88湖南盛长安房地产开发有限企业全资子企业长沙市房地产开发18,000.00房地产开发、经营;建筑材料、农副产品的销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)1,296,402,834.0060,618,262.88-64,689,447.072019年年度报告武汉凯乐华芯集成电路有限企业全资子企业武汉市集成电路设计、制作600.00集成电路设计、制作、销售,计算机软硬件的研发、销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)43,154,099.603,369,277.88-974,049.96长沙凯乐信息技术有限企业控股子企业长沙市网络技术的研发610.00信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;App技术服务;房地产咨询服务;互联网信息服务;网络技术的研发;房地产经纪;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);移动互联网研发和维护;在互联网从事以下经营活动:建材、计算机App的销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)116,251,223.6778,683,257.77-15,245,714.82长沙聚和商业管理有限企业控股子企业长沙市学问活动策划50.00商业管理;商业信息咨询;商业活动的组织;商业活动的策划;企业管理服务;企业管理咨询服务;企业营销策划;学问活动的组织与策划;酒店管理;物业管理;广告设计;企业形象策划服务;不动产营销策划;市场营销策划服务;展览服务;市场调研服务;房地产信息咨询;房地产经纪;建材销售;房屋租赁;广告制作服务、国内代理服务、发布服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3,360,654.76-1,977,328.39-1,238,407.62湖南长信畅中科技股份有限企业控股子企业长沙市App开发6,161.0774App开发;App技术转让;App技术服务;电子商务平台的开发建设;信息系统集成服务;网络集成系统建设、维护、运营、租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;三类医疗器械批发;二类医疗器械的销售;日用家电设备、通信设备的零售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)270,467,171.76197,610,035.482,983,309.23上海凡卓通讯科技有限企业全资子企业上海市通讯产品设计制造销售16,743.70从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机、App及辅助设备、电子产品的批发、零售,图文设计制作,从事货物进出口及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】1,186,038,536.40909,726,657.45133,774,766.68湖南斯耐浦科技有限企业控股子企业长沙市安防产品、安防工程1,315.79计算机软硬件的研究、开发、销售及相关技术服务;安防产品的销售及技术服务;安防工程的设计、施工;计算机系统集成;电子产品、机械设备的销售。

(涉及行政许可的凭许可证经营)170,451,717.58118,756,739.81-7,428,435.55北京天弘建业投资管理有限企业控股子企业北京市投资管理、咨询业务6,122.45项目投资;投资咨询;经济贸易咨询;投资管理;资产管理;数据处理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;基础App服务;应用App服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;组织学问艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务。

(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、-214,982.152019年年度报告不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)北京梧桐树金融信息服务有限企业控股子企业北京市金融信息服务6,122.45金融信息服务(未经行政许可不得开展金融业务);投资咨询;经济贸易咨询;投资管理;技术推广服务;数据处理;基础App服务;应用App服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;动画设计、制作;组织学问艺术交流;承办展览展示;会议服务。

(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)-1,747,899.30吉林市江机民科实业有限企业控股子企业吉林市电气机械和器材制造1,045.46军用机电产品及零部件、夜视器材、工程工具器材、电机及动力设备制造;仪器仪表制造、销售;电池研发、制造及销售;电子产品设计、制造;计算机、App及辅助设备销售;技术开发、转让、咨询、服务(国家限制或禁止转让的除外;军用产品凭相关许可证实施经营)。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)-1,999,522.99凯乐新型钢结构工程有限企业控股子企业荆州市钢结构生产、加工、销售10,000.00钢结构件、钢制品加工、销售,混凝土建筑结构生产、销售,钢材销售,运输服务,房屋建筑和设计,技术常识产权及专利的输入、输出;建筑劳务分包;建筑工程施工,室内外装修装潢工程施工,环保工程施工,市政道路工程施工,地基工程施工,建筑幕墙工程施工。

(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)85,313,553.4955,120,723.45-14,694.05北京凯乐融军科技研究中心有限企业全资子企业北京市研究和试验发展5,000.00自然科学研究与试验;量子通信技术、计算机软硬件、通讯设备、通信产品、网络设备的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)847,837.61-1,679,842.56-1,678,276.512019年年度报告武汉凯乐应用技术研究院有限企业全资子企业武汉市研究和试验发展3,000.00量子通信技术数据链产品研发、量子通信技术产业化应用研究;通讯设备、通信设备、网络设备的应用技术研究;通信产品的技术开发、技术转让、技术服务;计算机信息技术服务、信息系统服务;计算机软硬件的研发;监控、安防系统应用技术研发;大数据系统的应用技术研究。

(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)29,984,550.5729,984,550.57-1,563.26荆州凯乐医疗信息技术有限企业控股子企业荆州市App和信息技术1,000.00从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机App的开发、设计和制作;计算机软、硬件及辅助设备的销售;计算机网络信息系统集成,并提供相关的技术服务及解决方案。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)11,914,301.86311,650.98341,673.07北京凯乐比兴科技有限企业控股子企业北京市App和技术开发1,020.00技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;App开发;销售计算机、App及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品;计算机系统服务;技术进出口、代理进出口。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)20,197,364.269,140,565.77-6,220,324.18上海新凯乐业科技有限企业全资子企业上海市技术开发、电子工程10,000.00(电子、计算机、网络、通讯、智能)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件的研发、销售、安装、维护及系统集成服务,网络工程,电子工程,机电安装工程,通信工程,电力工程,电子产品、通讯器材、安防设备、通信设备及相关产品的销售。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】5,283,854.885,247,674.01-147,981.52北京大地信合信息技术有限企业控股子企业北京市计算机App开发、技术服务728.57技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、App及辅助设备;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

)150,563,410.9951,958,562.60-3,025,545.98长沙市英迈瑞孚智能技术有限企业控股子企业长沙市科技推广和应用服务业215.00App技术服务;专业化设计服务;电子产品服务;电子技术研发;App开发;集成电路设计;电子元器件、通信设备、安全技术防范产品的零售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3,521,558.21719,389.0365,157.28湖南德雅华兴科技研究中心有限企业控股子企业长沙市研究和试验发展5,880.00网络技术、电子、通信与自动控制技术、物联网技术、卫星导航定位应用系统及软硬件产品研发;物联网技术咨询;新能源的技术开发、咨询及转让;信息安全设备、物联网智能产品、电子器件、通信设备、电子元件、智能消费设备制造;新能源技术20,418,711.0420,330,308.26-4,542,484.702019年年度报告推广;计算机硬件、材料科学研究、技术开发;计算机App、人脸识别系统、人脸识别设备、数据中心产品与系统、物联网智能产品销售;集成电路设计;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;通讯及广播电视设备批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息系统集成服务;集成电路布图设计代理服务;计算机技术开发、技术服务;大数据处理技术的研究、开发;科研成果的研发、孵化及转化;物联网技术服务;供应链管理与服务;科技信息咨询服务;新材料技术开发服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)松滋市凯乐专网通信技术有限企业全资子企业松滋市计算机、通信和其他电子设备制造业5,000.00通信硅芯管、塑料型材及管材、通信用室内光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料的生产、销售;国家非限制及非禁止类电子产品、通讯和通信设备、特种设备、量子通信数据链产品、VPX自主可控计算平台、CPCI自主可控计算平台、计算机软硬件、星状网络数据链接收机、发射机的研发、生产及销售;计算机系统集成服务****(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)---湖南凯乐应急信息技术有限企业全资子企业株洲市科技推广和应用服务业10,000.00应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发;应急通信设备的研发、销售;App开发;计算机技术开发、技术服务、技术转让;计算机网络系统工程服务;智能化技术服务;通讯设备修理;计算机、App、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)152,314,677.6326,850,557.1914,650,557.19湖北视拓光电科技有限企业控股子企业荆州市科技推广和应用服务业500.00仪器仪表、电子产品、光学产品、光电产品及零部件、半导体器件及集成电路、自动控制设备、App的研发、制造、销售、技术开发、转让、咨询、服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(不含国家限制或禁止的商品和技术);安全技术防范工程设计、施工。

(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)14,038,489.426,492,647.982,676,371.142019年年度报告上述企业中2家净资产为负的子企业从事的具体业务和盈利模式,资不抵债以及业绩不佳的原因:子企业名称具体业务盈利模式资不抵债以及信业绩不佳的原因长沙聚和商业管理有限企业学问活动策划确立方案,提供服务因行业规范化程度越来越高,导致营业收入减少。

北京凯乐融军科技研究中心有限企业研究和试验发展确立方案,提供服务该企业主要从事研发工作,尚属于研发初级阶段。

项目长沙聚和商业管理有限企业北京凯乐融军科技研究中心有限企业货币资金537,104.4161,869.13应收款项--存货--其他流动资产48,334.66-流动资产合计2,080,110.74847,837.61固定资产合计1,212,922.39-长期待摊费用67,621.63-递延所得税资产--非流动资产合计1,280,544.02-应付款项202,293.65-应交税费-30,717.84负债合计5,337,983.152,527,680.172019年年度报告(八)企业控制的结构化主体情况□适用√不适用三、企业关于企业未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用□不适用1、专网通信随着全球信息安全形势的日益紧张,信息安全行业用户所面临的业务及环境也越来越复杂,各国政府在无线专网的投入也越来越多。

专网能够临时布网、自行组网,主要用于政府、军队、武警、铁路、轨道交通、石油、公安等特殊行业。

企业专网通信产品具有自组网、自愈合、部署安装简便、网络稳健、拓扑结构灵活、抗干扰、有保密功能、支撑集群通信等优势,为用户提供灵活、便捷的无线链路,能够较好的适应各种应用场景及业务需求。

专网通信系统可广泛应用于各大国家重要部门,军用、民用市场被广泛看好,市场空间广阔。

2015年5月发布的《中国的军事战略》白皮书十余次提及“信息化”,其中既有对现代战争总体趋势的概括,也有对具体兵种、后勤与武器装备建设等工作的明确要求,反映了信息化在军队现代化建设中举足轻重的地位。

习大大总书记在部署深化国防和军队改革时也重申,构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系是改革的努力目标。

国防信息化将成为军队建设的关键领域,未来提升空间巨大。

目前美国已建成全球最先进的C4ISR,能满足美国军方各种通信的需求。

美国陆军信息化装备已占50%,海军、空军信息化装备70%;2020年前后美国主战武器装备将实现完全信息化。

我国仍处于网络国防化后期,刚刚迈入到全面建设的信息化国防阶段。

随着未来我国军事通信技术的升级换代,预计我国军费采购将迅速增长,实现对军事电子通信领域的市场需求。

我国军工信息化已提升到国家战略高度,为专网通信业务带来了发展机遇。

根据我国科技强军,军队信息化的要求,我国正处于装备信息化建设快速推进期,是专网投资时期。

专网通信产品具有较多应用场景,具备军民两用性,可广泛应用于军队、公安、消防、交通、海关、金融等部门。

预计未来3-5年,专网通信业务将持续保持高景气态势。

企业自2014年确定打造大通信产业闭环发展战略以来,开始从专网通信产品简单加工入手,随着对业务熟悉程度的提高及技术能力的增强,逐步承接专网通信产品多环节生产制造业务,至直接承接研发生产制造业务。

2、光纤光缆2018年8月,工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020)》,到2020年,信息消费规模达到6万亿,我国通信产业、信息安全产业迎来了快速发展的黄金时期。

据工信部发布的中国光纤光缆长度数据显示,2018年我国光缆建设总长度达4,358万公里,光纤宽带接入网和4G移动通信基站的建设基本完成,2019年5G建设未大规模启动,在还没有产生2019年年度报告大量的新建网络规模扩张需求的情况下,三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支预算,致使2019年光纤光缆供需关系失衡,光纤集采价格大幅下降。

随着5G、云计算、物联网、大数据、移动互联等ICT产业的快速发展,信息消费活力释放,全球数据流量快速增长,网络带宽需求仍不断增加。

我国通信业继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,5G商用牌照的发放将有助于增强国内5G网络建设速度并增大投资规模,政策支撑力度的增强也将进一步带动5G全产业链发展,5G承载网络的前传和中传部分、5G基站的密集组网的建设将需要新增大量光纤,预计2020年光纤光缆市场需求逐渐回暖。

5G时代的到来,将为企业光纤、光缆、通信硅管所处通信行业迎来了较大的发展机遇。

企业积极参与光纤光缆、通信管道在移动、电信、联通运营商及广电的招标。

3、移动智能终端作为互联网应用服务的重要载体,移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步,移动智能硬件产品体系已初步形成,硬件功能与应用生态加速完善。

除了沿着智能手机、平板电脑等确定性路径快速成长,随着物联网等技术的强势推动,形式各样的终端类型层出不穷,作为新兴移动智能终端领域的可穿戴设备、智能家居、智能汽车、VR设备等,都很有可能催生巨大的潜在市场。

数字对讲机、执法仪等智能指控终端及平台在八大执法行业(公安、交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院法院)、电力、石油等行业的应用前景大,通过实时传输、实时监控、实时通信的独特功能,智能指控终端及平台能够帮助大部分企业打破时间和空间上的限制,随时随地进行沟通和交流,完成指挥控制的目的。

在5G时代,网络可以承载4K/8K的高清实时视频的高效传输的情况下,对警用执法指挥调度终端也提出了更高的规格要求。

平台则更完美的进行人脸实时分析、车辆实时统计、地形地貌的比对等等,为智慧、精准、高效的执法提供有效手段。

企业连续中标中国移动、中国联通数字对讲终端及平台,及移动5G对讲终端研发项目。

企业围绕通信产业,积极布局智能终端,抓住移动智能终端项目的市场机遇。

4、量子保密通信我国将发展量子通信技术,上升到了国家的重大科技战略,在量子通信工程应用、核心元件技术等方面取得了较大的成就。

在信息技术发展和国家政策的驱动下,伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展,国内信息安全市场发展迅速,市场规模稳步增长。

中国支撑信息安全发展,重视量子保密通信的应用,相继出台法律和政策支撑量子保密通信产业发展。

量子保密通信基于量子密钥分发技术,在国防、政务、金融、电力等领域已有应用。

企业在数据链产品、专网通信产品产业化应用方面取得了阶段成果,签订量子保密数据链通信终端、量子保密数据链存储终端销售合同。

量子保密数据链通信终端和存储终端是通过量子密钥分发保密技术及安全策略,全面提升数据通信及存储的安全性,确保数据在传输和存储过程中不易2019年年度报告被破解。

能够简单、快捷地实现与经典网络的无缝对接。

随着量子保密通信技术在军用、民用市场的推广使用,将为企业带到较大的发展空间。

(二)企业发展战略√适用□不适用企业围绕着“军工+大通信”的发展战略,坚持不断创新,不断升级,不断优化产业结构,适时剥离与通信主业不相关的资产,进一步聚焦军用民用大通信主业。

1、进一步做好专网通信产品的研发、生产制造。

依托企业两大研究院,做好产品升级及新产品产业化应用研发,积极开拓各兵种、军种及民用市场。

2、抓住5G建设给通信行业带来的发展机遇,进一步做大做强光通信及网络产业。

企业将积极参与光纤光缆、通信管道在移动、电信、联通运营商及广电的市场销售工作。

3、做好4G移动智能终端产品的同时,积极研发移动5G智能终端项目研发及市场销售工作。

4、实施好量子保密通信产业化应用。

企业通过与量子保密通信国内领先机构合作设立研发中心,投资建设量子保密通信数据链产业化项目,将量子保密通信技术转化应用到专网通信等领域,加快推进量子保密通信产品的军用民用产业化研发及产品市场拓展工作。

5、进一步完善卫星信号侦测设备升级,抓紧实施应急通信,开拓军用、民用市场。

6、加快其他军民两用通信产品研发、生产和市场拓展,使之形成新的增长点。

(三)经营计划√适用□不适用2020年,企业全面部署今年重要工作任务,并安排了与之对接的具体责任人。

1、北京、长沙两个研究院立足市场需求精准定位,提升核心竞争力,更好满足军民用需求。

首先立足军方信息化领域,及时收集军方需求信息,有的放矢开展产品研发。

其技术含量要高,必须自主可控,具有明显的核心竞争力。

其次是针对物联网等民用市场,研发与之配套的相关产品。

以市场为龙头,是两个研究院恒久不变的研发方向。

再其次,针对现有的产品,帮助其完成换代升级,满足不断变化的市场需求。

2、做大做强荆州工厂军工产品研发与生产。

与北京、长沙研究院形成三足鼎立的格局,取长补短,相辅相成。

荆州工厂与市场吻合度高,比两家研究院更为直接。

研发和生产中心要充分发挥这种优势,刻苦钻研核心技术,顺利实现样机的产品化、批量化,最大限度地满足市场需求。

3、完善与各军兵种直线对接的营销体系。

本着急不得,等不得的营销策略,争取今年产品在各军兵种开花结果。

同时积极开辟民用市场,实现经济效益更大化。

4、提高光纤光缆市场占有率,扩大通信硅管的生产规模。

光纤光缆是企业的传统产品,是维系三大运营商的支柱产品,抓住5G建设给光通信产业带来的发展机遇。

通信硅管市场未来将会膨2019年年度报告胀发展,企业是其标准制定的主任委员,是亚洲最大的通信硅管生产基地,通过扩大生产规模,进一步巩固通信硅管的龙头地位。

5、积极参与三大运营商在数字对讲机、智能执法仪等移动智能终端采购投标工作,扩大移动智能终端产品在三大运营商的市场份额。

同时做好移动5G智能终端项目研发及市场销售工作。

6、关注军工相关政策带来的红利释放,力争成为有关军民融合基金的标的企业。

积极争取军民融合基金的投资,有利于开拓相关业务,承接军用民用业务。

(四)可能面对的风险√适用□不适用①市场竞争风险近年来,企业已经通过产业布局,进入并迅速提升专网产品的市场份额,但未来随着专网市场规模的不断扩大,部分传统大型企业可能向专网行业渗透并逐步完成产业布局,进入专网业务市场。

随着潜在竞争对手的不断增加,企业专网通信业务将面临激烈的市场竞争。

为满足客户需求,提升企业在专网行业的核心竞争力,企业专网业务自2016年开始逐步由后端加工向多环节制造发展,多环节制造技术要求较高、工序更为复杂,形成了一定的行业门槛。

2018年企业取得军工资质,研发实力提升,具有直接与客户签订订单的能力,将形成更高的行业壁垒。

近年来,在国家加大对电网、通信设施投入的情况下,众多厂商都加大了对光电缆生产线的投资,产能迅速扩张。

行业竞争加剧可能会导致企业光缆产品价格的波动,进而对企业的光纤光缆业务经营造成一定程度的负面影响,企业光电缆将面临增长速度放缓、不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。

为了应对光纤光缆市场竞争风险,企业将加大光纤光缆产品在三大运营商、广电市场、海外市场开拓力度。

综上,企业通过向产业链上游不断延伸及技术提升将有效规避潜在竞争者不断增加导致的市场竞争加剧风险。

②技术风险企业业务围绕专网通信产品、移动智能终端产品、量子保密通信产业化设计研发及军工领域的业务拓展,如果企业在科研开发上投入不足,技术和产品跟不上行业发展的步伐,企业的竞争力将会下降,持续发展将受到不利影响。

专网通信产品在军队、公共安全等领域承载着自组网、信息传递等功能,其在传输速度、传输稳定性、传输安全等方面要求较高,其中传输安全方面的技术更新尤为重要;此外,客户在专网通信产品的应用场景的复杂性和多样化的需求也在不断提高。

因此,专网通信领域的生产企业须不断提高相关技术研发及应用能力。

企业目前已在专网通信产品积累了一定技术研发能力和研发成果,但如果企业无法拓展技术能力,或在专网通信领域的研发投入和研发实力无法持续适应2019年年度报告客户对产品更新迭代的要求,存在一定技术风险。

针对上述技术风险,企业采取了包括引进专网通信、智能终端相关的研发设计、App开发、量子保密技术、生产工艺等环节的技术人才,加大量子保密通信相关的研发投入,寻求并达成与外部机构的技术研发合作等多种措施,以巩固并进一步提升在专网通信领域的技术实力。

目前,企业已具备一支较为完备的专网通信、智能终端业务相关技术团队,并已在量子保密通信技术产业应用方面取得阶段性成果,未来有望进一步提升专网通信技术实力。

尤其,量子保密通信技术是通信领域的前沿技术,我国正在大力推进该技术的产业化,企业在量子保密通信技术产业化方面取得的阶段性成果有利于企业巩固并进一步提升行业地位。

③经营风险专网通信、量子保密通信产业化运用所处行业仍为新兴行业,经营过程中存在推广难度,具有一定风险。

企业虽然从事通信行业多年积累了丰富的行业经验,但在量子保密通信产品领域仍存在经验不足,原有通信产品客户与未来量子保密通信产品客户也存在一定的差异,未来如果企业不能够迅速积累行业经验、掌握客户需求,将会存在一定的经营风险。

④政策风险企业专网通信产品以及量子保密通信产品产业化应用与国家信息产业的发展息息相关。

近几年国家在基础设施及通信建设上投入大量资金,为企业提供了良好的发展机会。

如果未来国家宏观政策发生变化,降低基础设施建设和信息化产业的投资力度,可能会在一定程度上给企业的业务发展带来负面影响。

⑤整合风险企业前几年来实施并购子企业相对较多,并购重组后人员、产业整合融合、协同效应的发挥,存在一定不确定性。

针对上述风险,企业通过加强对并购子企业的有效整合规避和减轻并购整合的风险。

企业着重从人力资源整合、战略整合、组织整合、学问整合等方面做好整合融合,同时加强企业与并购子企业业务协同与合作,强化企业与并购子企业有效磨合。

对与企业主业无关的子企业尽快剥离。

⑥管理风险近年来企业快速发展,业务规模进一步增加,管理风险可能增加。

尽管企业已建立较为规范的管理制度,生产经营也运转良好,但随着规模扩大,企业的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加,对企业经营层的管理水平也提出了更高的要求,因此企业存在着能否建立科学合理的管理体系,形成完善的内部约束机制,保证企业持续运营的经营管理风险。

⑦人力资源风险企业专网通信、移动智能终端及量子保密通信技术应用属于中高端通信设备制造,相关业务发展需要大量技术专长的高素质人才。

在多年的发展历程中企业已经组建起一支优秀的人才队伍,随着企业规模的逐步扩大,能否吸纳并保有足够数量的人才对企业的发展至关重要。

行业的快速发展会加大行业内各企业对人才的需求,给企业带来现有人才流失的可能。

2019年年度报告(五)其他□适用√不适用四、企业因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、实行或调整情况√适用□不适用1、现金分红政策的制定及调整情况企业现行现金分红政策于2018年5月25日经企业2017年年度股东大会审议通过,具体的利润分配政策详见《湖北凯乐科技股份有限企业未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,以及《企业章程》利润分配的相关条款。

报告期内,企业利润分配方案严格实行了相关分红政策的规定。

2、现金分红政策的实行情况报告期内,企业根据2018年年度股东大会决议,实施了2018年年度利润分配方案:以企业2018年12月31日总股714,796,449股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),共计派发现金股利114,367,431.84元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增股本285,918,580股,转增后企业总股本增加至1,000,715,029股。

(二)企业近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率(%)2019年00.0000.00873,634,371.320.002018年01.604114,367,431.84904,731,513.7112.642017年01.00070,884,852.30739,582,918.829.58(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用(四)报告期内盈利且母企业可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,企业应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√适用□不适用报告期内盈利且母企业可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因未分配利润的用途和使用计划经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日企业短期借款、应付票据及一年内到期的非流动负债合计40.22亿元。

2020年度,企业存在较大偿债压力。

基于企业存在较大偿债压力,企业将进一步拓展融资渠道,优化企业债务结构,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力。

考虑到企业未来十二个月内存在现金支出,加之承接业务订单、产品技术研发和市场推广需要资金,为保障企业业务的稳健发展,有效降低财务费用,同时增强企业抵御风险的能力,拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

企业2019年度未分配利润主要拟用于企业偿付银行短期贷款、主营业务发展。

2020年,企业将严格按照相关法律法规和《企业章程》等规定,本着有利于企业发展和投资者长期回报的角度,积极落实企业的利润分配政策。

2019年年度报告二、承诺事项履行情况(一)企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺股份限售上海卓凡、上海新一卓详见股本变动情况中的限售股份变动情况。

详见股本变动情况中的限售股份变动情况。

是是无无与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺股份限售科达商贸详见股本变动情况中的限售股份变动情况。

详见股本变动情况中的限售股份变动情况。

是是无无与股权激励相关的承诺其他湖北凯乐科技股份有限企业根据企业2018年第二次临时股东大会审议通过《关于<湖北凯乐科技股份企业2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,企业限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件,依本计划授予的限制性股票方可解锁:(1)第一个解锁期:以2015-2017年三年平均净利润为基数,2018年净利润增长率不低于150%。

(2)第二个解锁期:以2015-2017年三年平均净利润为基数,2019年净利润增长率不低于170%。

(3)第三个解锁期:以2015-2017年三年平均净利润为基数,2020年净利润增长率不低于180%。

2018年8月15日至承诺履行完毕是是无无其他对企业中小股东所作承诺其他承诺其他承诺2019年年度报告(二)企业资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,企业就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到□未达到√不适用(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响□适用√不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□适用√不适用四、企业对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□适用√不适用五、企业对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)企业对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用□不适用(1)企业自2019年1月1日起实行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融工具准则。

(2)财政部于2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

企业财务报表已按照修订后的财务报表格式进行编制。

(3)企业自2019年6月10日起实行财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

(4)企业自2019年6月17日起实行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》,该项会计政策变更对本期财务报表无影响。

2019年起实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整实行当年年初财务报表相关项目情况详见第十一节财务报告——五、重要会计政策和会计估计之(41)重要会计政策和会计估计的变更。

(二)企业对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□适用√不适用(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况□适用√不适用2019年年度报告(四)其他说明□适用√不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币现聘任境内会计师事务所名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬100境内会计师事务所审计年限5境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限名称报酬内部控制审计会计师事务所中天运会计师事务所(特殊普通合伙)20财务顾问保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任企业聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用2019年6月26日企业2018年年度股东大会审议通过《关于续聘企业2019年度财务审计机构的议案》,续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为企业2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因□适用√不适用(二)企业拟采取的应对措施□适用√不适用八、面临终止上市的情况和原因□适用√不适用九、破产重整相关事项□适用√不适用十、重大诉讼、仲裁事项√本年度企业有重大诉讼、仲裁事项□本年度企业无重大诉讼、仲裁事项(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的□适用√不适用2019年年度报告(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况√适用□不适用单位:元币种:人民币报告期内:起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决实行情况上海东兴投资控股发展有限企业凯乐科技科达商贸、凯乐宏图、盛长安等国内仲裁5月14日,企业收到上海市第一中级人民法院(简称“上海中院”)《实行通知书》,责令企业给付108,116,909.3元,5月28日10时到该院第十二调解室说明不能履行义务原因。

因企业未能偿还逾期债务,上海东兴投资控股发展有限企业(简称“东兴投资”)向上海中院申请强制实行。

实际在东兴投资向法院提交材料期间,企业已偿还大部分债务本金及利息,剩余债务本金人民币15,300,000元及相应的债务利息455,997.26元,及可能涉及逾期滞纳金14,401,607.00元和违约金25,505,759.84元,合计55,663,364.10元。

108,116,909.30否企业与东兴投资纠纷已经“上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)”仲裁结束。

仲裁事项处于调解中,双方协商滞纳金、违约金减免事宜可能涉及滞纳金14,401,607.00元和违约金25,505,759.84元,合计39,907,366.84元。

根据仲裁结果,企业是否缴纳滞纳金14,401,607.00元,需与东兴投资管理层协商。

企业尚未支付滞纳金14,401,607.00元,已在本年度确认损益。

2019年年度报告(三)其他说明□适用√不适用十一、上市企业及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况√适用□不适用2019年3月20日,企业控股股东收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对荆州市科达商贸投资有限企业采取出具警示函措施的决定》([2019]4号)。

科达商贸于2019年2月14日通过上海证券交易所集中竞价方式减持企业无限制流通股200万股,但未在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。

科达商贸进行了整改,杜绝此类行为再次发生。

2019年4月26日,企业收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限企业采取出具警示函措施的决定》([2019]13号)。

企业存在募集资金信息披露违规。

企业已完成了整改,杜绝此类行为再次发生。

2019年9月6日,企业收到上海证券交易所下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限企业及有关责任人予以通报批评的决定》([2019]73号)。

企业存在募集资金管理和使用不合规。

企业已完成了整改,杜绝此类行为再次发生。

十二、报告期内企业及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用十三、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用□不适用事项概述查询索引2018年5月28日,企业召开了第九届董事会第四十三次会议以及第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。

企业2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件均已满足,激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共167人,可解除限售的限制性股票数量共2,498,126股。

相关事项详见企业于2019年11月6日和11月9日、在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()上刊登的公告。

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施□适用√不适用2019年年度报告十四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项√适用□不适用1、2017年10月26日企业第九届董事会第八次会议审议通过《关于大股东为企业无偿提供财务资助的议案》,为支撑企业转型和发展,大股东荆州市科达商贸投资有限企业(以下简称“荆州科达”)拟以借款形式向企业提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助(此次借款人民币42019年年度报告亿元额度包括企业现存向荆州科达借款未归还余额)。

借款利息为0,期限三年,即在三年内,企业可在该借款额度内分次循环使用。

本次财务资助无其他任何额外费用,也无需企业向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站企业临2017-078、079公告。

2、2017年12月25日企业第九届董事会第十次会议审议通过《关于大股东为企业增加无偿财务资助额度的议案》,企业第九届董事会第八次会议审议通过了《关于大股东为企业无偿提供财务资助的议案》,大股东荆州市科达商贸投资有限企业(以下简称“荆州科达”)为本企业提供4亿元财务资助。

现根据企业资金需求,为支撑企业转型和发展,大股东荆州科达拟以借款形式向企业增加最高额不超过人民币6亿元的财务资助(不含上次荆州科达向本企业提供的4亿元财务资助)。

本次财务资助暂不收取利息,期限三年,即在三年内,企业可在该借款额度内分次循环使用。

本次财务资助无其他任何额外费用,也无需企业向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站企业临2017-083公告。

截止2019年12月31日,企业尚欠科达财务资助金23,104.18元,截止本报告披露日,企业尚欠科达财务资助金7402万元。

3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)其他□适用√不适用十五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项1、托管情况□适用√不适用2、承包情况□适用√不适用3、租赁情况□适用√不适用2019年年度报告(二)担保情况√适用□不适用单位:元币种:人民币企业对外担保情况(不包括对子企业的担保)担保方担保方与上市企业的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计(不包括对子企业的担保)报告期末担保余额合计(A)(不包括对子企业的担保)企业及其子企业对子企业的担保情况报告期内对子企业担保发生额合计450,500,000.00报告期末对子企业担保余额合计(B)776,500,000.00企业担保总额情况(包括对子企业的担保)担保总额(A+B)776,500,000.00担保总额占企业净资产的比例(%)12.56其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)担保总额超过净资产50%部分的金额(E)上述三项担保金额合计(C+D+E)未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明(三)委托他人进行现金资产管理的情况1.委托理财情况(1)委托理财总体情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用(2)单项委托理财情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用(3)委托理财减值准备□适用√不适用2019年年度报告2.委托贷款情况(1)委托贷款总体情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用(2)单项委托贷款情况□适用√不适用其他情况□适用√不适用(3)委托贷款减值准备□适用√不适用3.其他情况□适用√不适用(四)其他重大合同□适用√不适用十六、其他重大事项的说明□适用√不适用十七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市企业扶贫工作情况√适用□不适用1.精准扶贫规划√适用□不适用企业在自身发展的同时,将社会责任提高到企业发展的战略高度,积极承担起企业应负的社会责任,大力支撑社会公益事业,向自然灾害地区、贫困地区、捐款、捐物,开展爱心公益助学、贫困乡村精准扶贫活动,为社会公益事业的发展做出应有的贡献。

2.年度精准扶贫概要√适用□不适用√适用□不适用企业建档了贫困户人员档案,进行定期定点帮扶,2019年度支付帮扶资金10.8万元。

3.精准扶贫成效√适用□不适用单位:万元币种:人民币2019年年度报告指标数量及开展情况一、总体情况其中:1.资金108,000.00二、分项投入1.产业发展脱贫其中:1.1产业扶贫项目类型√农林产业扶贫□旅游扶贫□电商扶贫□资产收益扶贫□科技扶贫□其他1.2产业扶贫项目个数(个)21.3产业扶贫项目投入金额108,000.002.转移就业脱贫3.易地搬迁脱贫4.教育脱贫5.健康扶贫6.生态保护扶贫7.兜底保障8.社会扶贫9.其他项目三、所获奖项(内容、级别)4.后续精准扶贫计划√适用□不适用企业将继续在在公安县等地的贫困乡镇开展精准扶贫、“送温暖”慰问等活动。

继续对贫困户人员建档造册,进行定期定点帮扶,企业将积极投身社会公益活动,配合实施国家脱贫攻坚工作,为社会和谐贡献力量。

(二)社会责任工作情况√适用□不适用企业已披露2019年社会责任报告,报告全文详见上海证券交易所网站()。

(三)环境信息情况1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的企业及其重要子企业的环保情况说明□适用√不适用2.重点排污单位之外的企业的环保情况说明□适用√不适用3.重点排污单位之外的企业未披露环境信息的原因说明□适用√不适用4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用2019年年度报告(四)其他说明□适用√不适用十八、可转换企业债券情况□适用√不适用第六节普通股股份变动及股东情况2019年年度报告一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表1、普通股股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份86,538,51712.110015,490,335-50,310,807-34,820,47251,718,0455.171、国家持股0000000002、国有法人持股0000000003、其他内资持股86,538,51712.110015,490,335-50,310,807-34,820,47251,718,0455.17其中:境内非国有法人持股80,590,59111.280013,111,164-47,812,681-34,701,51745,889,0744.59境内自然人持股5,947,9260.83002,379,171-2,498,126-118,9555,828,9710.584、外资持股000000000其中:境外法人持股000000000境外自然人持股000000000二、无限售条件流通股份628,257,93287.8900270,428,24550,310,807320,739,052948,996,98494.831、人民币普通股628,257,93287.8900270,428,24550,310,807320,739,052948,996,98494.832、境内上市的外资股0000000003、境外上市的外资股0000000004、其他00000000三、普通股股份总数714,796,44910000285,918,5800285,918,5801,000,715,0291002、普通股股份变动情况说明√适用□不适用1、2019年4月23日,企业有限售条件股份47,812,681股解禁上市流通。

其中38,462,921股为上海卓凡持有,9,349,760股为上海新一卓持有,均为企业2015年度非公开发行股份购买资产的限售股份。

详见企业2019年4月18日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的临2019-021《发行股份购买资产之部分限售股上市流通公告》。

2、2019年8月27日,企业实施2018年年度权益分派,以企业总股本714,796,449股为基数,用资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共转增285,918,580股。

详见企业2019年8月22日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的临2019-051《2018年年度权益分派实施公告》。

3、2019年11月13日,根据企业第九届董事会第四十三次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过的《关于企业2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》,2018年限制性股票激励计划第一期解锁上市,可解除限售的限制性股票数量共2,498,126股。

详见企业2019年11月9日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的临2019-066《关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告》。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)√适用□不适用项目股份变动前股份变动后加权平均每股净资产8.135.81基本每股收益1.220.874、企业认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2019年年度报告(二)限售股份变动情况√适用□不适用单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期上海卓凡投资有限企业38,462,92138,462,92100发行股份购买资产,有业绩承诺。

2019年4月23日上海卓凡投资有限企业12,820,97405,128,39017,949,364发行股份购买资产,有业绩承诺。

2021年4月23日上海新一卓投资有限企业9,349,7609,349,760发行股份购买资产,有业绩承诺。

2019年4月23日上海新一卓投资有限企业3,116,58601,246,6344,363,220发行股份购买资产,有业绩承诺。

2021年4月23日荆州市科达商贸投资有限企业16,840,35006,736,14023,576,490非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

2020年6月23日限制性股票激励对象1,784,3742,498,126713,7520以2015-2017年三年平均净利润为基数,2018年净利润增长率不低于150%及激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

2019年10月31日限制性股票激励对象2,379,1780951,6673,330,845以2015-2017年三年平均净利润为基数,2019年净利润增长率不低于170%及激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

2020年10月31日限制性股票激励对象1,784,3740713,7522,498,126以2015-2017年三年平均净利润为基数,2020年净利润增长率不低于180%及激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

2021年10月31日合计86,538,51750,310,80715,490,33551,718,045//2019年年度报告二、证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况√适用□不适用单位:股币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期可转换企业债券、分离交易可转债、企业债类企业债券2016年1月21日6.80%700,000,0002016年2月24日700,000,0002019年1月21日截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):√适用□不适用企业2016年发行的企业债券面值100元,按面值发行;期限为3年期,本次债券票面年利率为6.8%。

本次债券票面利率在存续期内固定不变。

本次债券采用单利按年计息,不计复利。

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次债券的付息和本金兑付工作按照登记企业相关业务规则办理。

本次债券的起息日为2016年1月21日。

本次债券的付息日为2017年至2019年每年的1月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

本次债券的兑付日期为2019年1月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

本次债券的到期日为2019年1月21日。

本次债券的最后一次付息和本金兑付工作已于2019年1月21日前按照登记企业相关业务规则办理完毕。

(二)企业普通股股份总数及股东结构变动及企业资产和负债结构的变动情况√适用□不适用2019年6月,经2019年度股东大会决议通过,本企业以2018年12月31日总股本714,796,449.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增股本285,918,580.00股,本次转增完成后,企业的总股本为1,000,715,029.00股。

期初资产总额为2173730万元,负债总额为1580204万元,资产负债率为72.70%;期末资产总额为1368452万元,负债总额为728643万元,资产负债率为53.25%。

(三)现存的内部职工股情况□适用√不适用2019年年度报告三、股东和实际控制人情况(一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)67,039年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)84,530截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量荆州市科达商贸投资有限企业14,181,775180,326,11218.0223,576,490质押143,835,160境内非国有法人上海卓凡投资有限企业-17,939,79233,344,1033.3317,949,364质押16,893,454境内非国有法人江海证券有限企业8,161,26627,126,6302.710无0未知香港中央结算有限企业15,967,46320,825,2932.080无0未知中国农业银行股份有限企业-中证500交易型开放式指数证券投资基金2,447,5327,487,4810.750无0未知天风证券股份有限企业2,140,5606,082,4600.610无0未知杨坤荣4,842,9005,553,0000.550无0境内自然人冯美华4,268,8585,131,0020.510无0境内自然人马英4,126,7144,926,7140.490无0境内自然人马红星4,156,4564,809,5520.480无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量荆州市科达商贸投资有限企业156,749,622人民币普通股156,749,622江海证券有限企业27,126,630人民币普通股27,126,630香港中央结算有限企业20,825,293人民币普通股20,825,293上海卓凡投资有限企业15,394,739人民币普通股15,394,739中国农业银行股份有限企业-中证500交易型开放式指数证券投资基金7,487,481人民币普通股7,487,481天风证券股份有限企业6,082,460人民币普通股6,082,460杨坤荣5,553,000人民币普通股5,553,000冯美华5,131,002人民币普通股5,131,002马英4,926,714人民币普通股4,926,714马红星4,809,552人民币普通股4,809,552上述股东关联关系或一致行动的说明c表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用2019年年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用□不适用单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1荆州市科达商贸投资有限企业23,576,4902020年6月23日-注22上海卓凡投资有限企业17,949,364注1-注13上海新一卓投资有限企业4,363,220注3-注34刘延中473,583注4-注45陈立平256,236注4-注46吕华208,376注4-注47许磊197,262注4-注48马成龙147,000注4-注49甘旭123,131注4-注410平卫红98,631注4-注4上述股东关联关系或一致行动的说明1、荆州市科达商贸投资有限企业与上述其余股东之间不存在关联关系。

2、本企业未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市企业股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

注1:上海卓凡现有所持股份锁定期间为自本次发行(指2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而发行的股份)结束之日(2015年4月23日)起第七十二(72)个月。

锁定期间届满,上海卓凡可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分(如有)。

注2:荆州科达认购的企业2016年非公开发行股份(16,840,350股)自发行结束之日(2017年6月23日)起36个月内不得转让。

注3:上海新一卓现有所持股份锁定期间为自本次发行(指2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金而发行的股份)结束之日(2015年4月23日)起第七十二(72)个月。

锁定期间届满,上海新一卓可解禁其通过本次交易取得的对价股份的所有剩余部分(如有)。

注4:根据《湖北凯乐科技股份企业2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,激励对象持有的限制性股票在满足解锁条件情况下,分三期解锁,第一期已于2019年11月13日解锁上市,现有所持股份如满足解锁条件,将于2020年11月13日和2021年11月13日上市交易。

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用√不适用1、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1法人√适用□不适用名称荆州市科达商贸投资有限企业单位负责人或法定代表人邝永华成立日期2000年9月18日主要经营业务商贸信息咨询服务、技术引进、开发,化工原料批发、零售、建筑材料零售。

报告期内控股和参股的其他境内外上市企业的股权情况无其他情况说明无2019年年度报告2自然人□适用√不适用3企业不存在控股股东情况的特别说明□适用√不适用4报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用√不适用5企业与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用(二)实际控制人情况1法人√适用□不适用名称公安县凯乐塑管厂单位负责人或法定代表人朱弟雄成立日期1982年2月28日主要经营业务对国家法律法规和国务院决定规定允许企业自主经营的项目(不含融资性担保项目)进行投资。

报告期内控股和参股的其他境内外上市企业的股权情况无其他情况说明无2自然人□适用√不适用3企业不存在实际控制人情况的特别说明□适用√不适用4报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用√不适用2019年年度报告5企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用□不适用6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制企业□适用√不适用(三)控股股东及实际控制人其他情况先容□适用√不适用2、其他持股在百分之十以上的法人股东□适用√不适用3、股份限制减持情况说明□适用√不适用第七节优先股相关情况□适用√不适用2019年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用□不适用单位:股姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从企业获得的税前报酬总额(万元)是否在企业关联方获取报酬朱弟雄董事长男652017年5月22日2020年5月22日550,800771,120220,320公积金转增股本52.00否刘俊明副董事长男392017年5月22日2020年5月22日120,000168,00048,000公积金转增股本24.00否王政副董事长男612017年5月22日2020年5月22日118,600166,04047,440公积金转增股本28.00否周新林董事男612017年5月22日2020年5月22日95,259133,36238,103公积金转增股本30.00否邹祖学董事男532017年5月22日2020年5月22日37,16452,03014,866公积金转增股本30.00否杨克华董事男552017年5月22日2020年5月22日96,600135,24038,640公积金转增股本30.00否陈杰董事兼董事会秘书男582017年5月22日2020年5月22日76,600107,24030,640公积金转增股本30.00否杨宏林董事男572017年5月22日2020年5月22日76,600107,24030,640公积金转增股本30.00否许平董事男482017年5月22日2020年5月22日68,20095,48027,280公积金转增股本28.00否黄忠兵董事男512017年5月22日2020年5月22日73,000102,20029,200公积金转增股本30.00否马圣竣董事兼总经理男432017年5月22日2020年5月22日50,00070,00020,000公积金转增股本30.00否赵曼独立董事女682017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本4.00否阮煜明独立董事男642017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本4.00否罗飞独立董事男682017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本4.00否毛传金独立董事男742017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本4.00否张奋勤独立董事男632017年10月25日2020年5月22日000公积金转增股本4.00否胡振红独立董事女562017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本4.00否胡章学监事会主席男582017年5月22日2020年5月22日51,10071,54020,440公积金转增股本30.00否李本林监事会副主席男632017年5月22日2020年5月22日23,00032,2009,200公积金转增股本28.00否张启爽监事男552017年5月22日2020年5月22日56,60079,24022,640公积金转增股本30.00否邹勇监事男612017年5月22日2020年5月22日56,60079,24022,640公积金转增股本28.00否宗大全监事男552017年5月22日2020年5月22日56,60079,24022,640公积金转增股本28.00否朱俊霖副总经理男312017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本28.00否2019年年度报告万志军副总经理男532017年5月22日2020年5月22日43,00060,20017,200公积金转增股本30.00否韩平副总经理男422017年5月22日2020年5月22日43,00060,20017,200公积金转增股本28.00否段和平副总经理男492017年5月22日2020年5月22日48,00067,20019,200公积金转增股本28.00否张拥军副总经理男442017年5月22日2020年5月22日73,000102,20029,200公积金转增股本28.00否张样副总经理女392017年5月22日2020年5月22日42,32959,26116,932公积金转增股本28.00否王纪肖副总经理男452017年5月22日2020年5月22日53,00074,20021,200公积金转增股本28.00否赵小明副总经理男402017年5月22日2020年5月22日63,00088,20025,200公积金转增股本28.00否张健副总经理男362017年5月22日2020年5月22日53,00074,20021,200公积金转增股本28.00否赵晓城副总经理男352017年5月22日2020年5月22日43,00060,20017,200公积金转增股本28.00否刘莲春财务总监女572017年5月22日2020年5月22日60,39484,55124,157公积金转增股本30.00否刘炎发副总经理男572017年5月22日2020年5月22日86,600121,24034,640公积金转增股本28.00否樊志良总工程师男452017年5月22日2020年5月22日100,000140,00040,000公积金转增股本21.15否隗凯副总经理男422017年5月22日2020年5月22日30,00042,00012,000公积金转增股本28.00否潘永光副总经理男502017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本20.00否石磊副总经理男452017年5月22日2020年5月22日000公积金转增股本13.50否黄为副总经理男522017年9月4日2020年5月22日000公积金转增股本40.00否郑剑锋副总经理男412018年1月29日2020年5月22日000公积金转增股本36.30否合计/////2,345,0463,283,064938,018/1,008.95/姓名主要工作经历朱弟雄历任企业董事长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长,第十届、第十一届全国人大代表,现任企业董事长、党委书记、第十二届全国人大代表。

刘俊明历任龙旗控股有限企业硬件主管、上海胜奕通信科技有限企业研发总监,2010年至今任上海凡卓通讯科技有限企业总经理。

王政历任企业副董事长、党委副书记,现任企业副董事长、党委副书记。

周新林历任企业董事、党委委员、总经理助理,现任企业董事、党委委员。

邹祖学历任企业董事、党委委员,现任企业董事、党委委员。

杨克华历任办公室副主任、董事、副总经理,现任企业董事。

陈杰历任企业董事、党委办公室主任、董事会秘书,现任企业董事、董事会秘书。

杨宏林历任销售科长、副厂长、总经理助理、副总经理,现任企业董事。

许平历任市场营销部副总监等职,企业副总经理,现任企业董事。

黄忠兵历任企业总经理助理、市场营销部副总监等职,企业副总经理,现任企业董事。

2019年年度报告马圣竣历任华大博雅教育发展有限企业任副总经理、实行总经理,企业副总经理,现任企业董事兼总经理。

赵曼历任中南财经政法大学副教授,现任中南财经政法大学教授、博士生导师,教育部社会科学委员会委员、人力资源和社会保障部专家委员会委员、民政部专家委员会委员、国家教育部人文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任、中国劳动学会常务理事、中国社会保险学会常务理事、湖北省人民政府咨询委员会委员、中共湖北省委决策支撑专家、武汉市人民代表大会常务委员会预算专家组咨询专家、中共湖北省委组织部专家咨询委员会委员、湖北省福星股份有限企业独立董事。

阮煜明历任武汉中恒集实行副总裁、现任湖北团结高新技术发展集团有限企业企管顾问。

罗飞历任中南财经大学研究生部主任、中南财经政法大学会计学院院长。

现任中南财经政法大学教授、博士生导师,中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、武汉长江通信集团股份有限企业独立董事。

毛传金历任公安县副县长、公安县政协副主席、企业独立董事。

胡振红先后在上海市政府发展研究中心外经处及光大证券股份有限企业研究所、自营部工作,现任华中师范大学经济与工商管理学院国贸系与金融系支部书记。

张奋勤历任湖北省计划管理干部学院宏观经济管理系系主任兼党总支书记(1996年8月任副院长、党委委员)、副教授、教授;2002年9月任湖北经济学院副院长、党委委员;2013年10月至2017年5月,任湖北经济学院党委副书记;现任湖北经济学院学术委员会主任。

胡章学历任公安县建材局企管股股长、办公室主任、县建材一厂副厂长、厂长,企业董事,现任企业监事会主席。

李本林历任企业副总经理,现任企业监事会副主席。

邹勇历任供应科副科长、供应部长,现任企业监事。

张启爽历任销售副科长、科长、市场经营部部长、营销总监,现任企业监事。

宗大全历任企业副总经理,现任企业监事。

朱俊霖生于1989年,本科学历,文学学士学位,毕业于加拿大曼尼托巴大学(TheUniversityOfManitoba)心理学、经济学专业。

2016年12月加入湖北凯乐科技股份有限企业。

万志军历任企业北京办事处副主任,主任、总经理,现任企业副总经理。

韩平历任企业人力资源部副部长、总经理助理。

现任企业副总经理、证券事务代表。

段和平历任凯乐科技光电缆企业常务副总经理。

现任企业副总经理。

张拥军历任凯乐科技光电缆企业常务副总经理,现任企业副总经理。

张样历任武汉凯乐海盛顿房地产有限企业市场营销部长,副总监,现任企业副总经理。

王纪肖历任湖北凯乐科技股份有限企业光电缆企业车间副主任、主任、光电缆企业副总经理。

赵小明历任湖北凯乐科技股份有限企业生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监。

张健历任湖北凯乐科技股份有限企业会计、财务副部长、财务副总监。

赵晓城历任湖北凯乐科技股份有限企业会计,财务副部长,董事长助理,主要负责企业资金调度工作。

刘莲春历任企业财务总监,现任企业财务总监。

2019年年度报告刘炎发历任企业监事,现任企业副总经理。

樊志良历任国防科技大学学员队区队长,装备参谋、科研参谋,通信教研室助教、工程师、高级工程师,2013年转业地方,在省级行政部门主管信息化工作,2017年元月辞去公务员公职,就职于湖北凯乐科技股份有限企业,现任企业总工程师。

石磊历任龙旗科技有限企业担任研发总监,负责移动智能终端研发团队管理工作;2011年至今任上海凡卓通讯科技有限企业副总经理、事业部总经理,负责研发团队及事业部管理工作,现任企业副总经理。

隗凯历任湖北凯乐科技股份有限企业仓库保管员、董办副主任、财务部副部长、监事、凯乐科技子企业坦萨—凯乐土工合成材料(武汉)有限企业财务总监、武汉华大博雅教育发展有限企业财务总监,现任上海凡卓通讯科技有限企业董事。

潘永光历任UniversityHealthNetwork区域和医院内信息整合顾问;2010年5月~2016年3月任Accenture医疗整合方案独立顾问;2016年3月~2017年4月任HPE(HewlettPackardEnterprise)医疗整合方案独立顾问,现任企业副总经理。

黄为历任武汉汽车标准件厂研究所副总经理、中国教育图书进出口企业深圳企业总经理、株式会社MlAP经营开发部部长\武汉裕宽彳+技有限企业总经理。

郑剑锋2005年-2007年任职SAMSUNG电子中国研究院,参与4GLTE技术研究。

2007年-2010年任职美国安捷伦科技企业,负责无线通信测试仪器新平台设计和开发工作。

2010年至今,创办北京比兴科技有限企业,任总经理。

其它情况说明□适用√不适用2019年年度报告(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√适用□不适用位:股姓名职务年初持有限制性股票数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格(元)已解锁股份未解锁股份期末持有限制性股票数量报告期末市价(元)王政董事28,0000-8,40019,60019,60013.57马圣竣董事37,8000-11,34026,46026,46013.57邹祖学董事14,0900-4,2279,8639,86313.57周新林董事54,1220-16,23737,88537,88513.57陈杰董事28,0000-8,40019,60019,60013.57杨克华董事56,0000-16,80039,20039,20013.57杨宏林董事28,0000-8,40019,60019,60013.57黄忠兵董事70,0000-21,00049,00049,00013.57许平董事28,0000-8,40019,60019,60013.57樊志良总工程师140,0000-42,00098,00098,00013.57刘莲春财务总监40,5910-12,17728,41428,41413.57隗凯副总经理42,0000-12,60029,40029,40013.57刘炎发副总经理42,0000-12,60029,40029,40013.57张样副总经理27,0610-8,11918,94218,94213.57段和平副总经理35,0000-10,50024,50024,50013.57王纪肖副总经理42,0000-12,60029,40029,40013.57韩平副总经理28,0000-8,40019,60019,60013.57张拥军副总经理70,0000-21,00049,00049,00013.57赵小明副总经理56,0000-16,80039,20039,20013.57赵晓城副总经理28,0000-8,40019,60019,60013.57张健副总经理42,0000-12,60029,40029,40013.57万志军副总经理28,0000-8,40019,60019,60013.57合计/964,6640/289,400675,264675,264/注:因企业于2019年8月28日实施完成2018年年度权益分派方案(每股转增0.4股),年初持有限制性股票数量为实施后相应换算所得数据。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期刘俊明上海卓凡投资有限企业董事长2012年5月10日--刘俊明上海新一卓投资有限企业董事长2012年5月10日--在股东单位任职情况的说明副董事长刘俊明先生为上海卓凡投资有限企业和上海新一卓投资有限企业董事长并为实际控制人。

2019年年度报告(二)在其他单位任职情况□适用√不适用三、董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用□不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序经企业董事会薪酬与考核委员会审议后,根据《湖北凯乐科技股份有限企业董事、监事、高级管理人员年薪实施办法》,报有关决策程序审批。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据《湖北凯乐科技股份有限企业董事、监事、高级管理人员年薪实施办法》的有关规定实行。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况详见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1,008.95万元四、企业董事、监事、高级管理人员变动情况□适用√不适用五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明√适用□不适用2019年9月6日,企业收到上海证券交易所下发的《关于对湖北凯乐科技股份有限企业及有关责任人予以通报批评的决定》([2019]73号)。

企业存在募集资金管理和使用不合规,上海证券交易所对财务总监刘莲春、董事会秘书陈杰予以通报批评。

企业已完成了整改,杜绝此类行为再次发生。

2019年年度报告六、母企业和主要子企业的员工情况(一)员工情况母企业在职员工的数量741主要子企业在职员工的数量1,595在职员工的数量合计2,336母企业及主要子企业需承担费用的离退休职工人数327专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员1,002销售人员309技术人员797财务人员56行政人员172合计2,336教育程度教育程度类别数量(人)大专以上1,706中专341高中及以下289合计2,336(二)薪酬政策√适用□不适用企业为人才提供有竞争力的薪酬水平,建立以岗位为基础,以能力为导向的薪酬体系。

企业根据发展情况进行科学的薪酬确定及调整机制,建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入增长机制,以工作目标完成情况进行绩效考核机制,为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇,充分调动了员工积极性,保证了员工队伍的稳定。

(三)培训计划√适用□不适用企业致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系,结合企业经营发展需要和员工职业发展规划,通过入职培训、在岗培训、在职教育等多种方式,设置了新员工培训、光电缆技能培训等各类专业技能培训以及企业学问培训,有效促进了员工专业技能、爱岗敬业精神等综合素质的持续提升。

(四)劳务外包情况□适用√不适用七、其他□适用√不适用2019年年度报告第九节企业治理一、企业治理相关情况说明√适用□不适用(一)、企业治理情况:报告期内,企业严格按照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《企业章程》的规定,进一步建立健全企业内部各项管理制度,加强企业治理,规范企业运作,维护了企业、股东和债权人等利益相关者的合法权益。

企业治理的实际情况符合相关法律法规的要求。

(1)股东和股东大会报告期内共召开1次股东大会,股东大会通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等事项严格按照规定的程序和要求进行,并聘请见证律师进行现场见证、出具法律意见书。

根据相关规定,企业股东大会目前均采取现场和网络投票相结合的方式进行,确保了更多股东参加股东大会并充分行使自己的权利。

同时,企业股东参加股东大会,可以亲自投票,也可以委托他人代为投票,确保了股东的合法权益。

在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的投票情况进行单独统计,并在股东大会决议公告中披露,确保了所有股东特别是中小股东的话语权。

(2)控股股东、实际控制人与上市企业本企业控股股东认真履行诚信义务,合法行使权力,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。

企业与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面“五分开”,企业董事会、监事会及其他企业治理结构依法独立运作。

(3)董事和董事会报告期内,企业董事会工作程序符合《企业法》、《企业章程》和《董事会议事规则》的规定,企业董事严格遵守其公开做出的承诺,忠实、诚信、勤勉的履行自己的职责。

报告期内,董事会召开11次会议,严格按照规定行使职权,独立董事对关联交易、对外担保、董事和高级管理人员聘用等方面进行严格审议并发表了独立意见。

企业董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,能充分发挥专业优势,在重大事项方面提出科学合理建议,对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

(4)监事和监事会报告期内,企业共召开了6次监事会,历次会议的召集、召开及表决程序符合《企业法》、《企业章程》、《监事会议事规则》的规定。

报告期内企业监事能够认真履行自己的职责,本着为股东负责的态度,对企业财务、重大事项以及企业董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护企业及股东的合法权益。

企业监事会在参与企业各项重要提案和决议的形成的过程中,总体掌握了企业经营的状况和经验的绩效,履行了企业监事会的知情监督检查职能。

(5)高级管理人员报告期内,企业高级管理人员均严格按照国家和企业相关法规、制度,忠实勤勉地履行了个人职责。

企业已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制,并加以逐步完善。

(6)利益相关者报告期内,企业充分敬重和维护员工的权利,及时发放员工薪酬。

鼓励员工与上级沟通,反映对企业经营管理和涉及员工利益的重大意见,保障供应商、经销商等利益相关者的合法权益,通过与他们积极合作,共同推动企业持续、健康的发展。

(7)信息披露与投资者关系管理工作报告期内,企业严格按照有关法律、法规及企业制定的《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露相关信息,并做好信息披露前的保密工作,切实履行上市企业信息披露义务,保证企业信息披露的公开、公平、公正,积极维护企业和投资者、尤其是中小股东的合法权益。

同时企业认真对待股东的来访和咨询,加强与股东交流,增强信息披露的透明度,确保所有股东享有平等获得企业信息的权益。

报告期内,企业共计发布临时公告70个。

2019年年度报告(8)关联交易及同业竞争报告期内,企业与控股股东及实际控制人之间不存在关联交易及同业竞争。

(二)、内幕知情人登记管理情况企业严格按照有关法律法规要求以及企业《内幕信息知情人管理制度》的规定,对内幕信息知情人进行登记备案,切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。

截止报告期末,企业未发生过泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

企业治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用√不适用二、股东大会情况概况会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2018年年度股东大会2019-06-262019-06-27股东大会情况说明√适用□不适用2019年,企业共召开1次股东大会,所有议案均获得通过。

三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数朱弟雄否1111000否1刘俊明否117400否1王政否118300否1周新林否119200否1邹祖学否1111000否1杨克华否118300否1陈杰否1111000否1杨宏林否1110100否1许平否117400否0黄忠兵否119200否1马圣竣否1110100否1赵曼是118300否0阮煜明是118300否0罗飞是117400否1毛传金是119200否1张奋勤是118300否1胡振红是117400否0连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用√不适用年内召开董事会会议次数112019年年度报告其中:现场会议次数1通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数10(二)独立董事对企业有关事项提出异议的情况□适用√不适用(三)其他□适用√不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况□适用√不适用五、监事会发现企业存在风险的说明□适用√不适用六、企业就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明□适用√不适用存在同业竞争的,企业相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用√不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用□不适用企业根据业务开拓和发展规划的需要,制定了高级管理人员的考评和激励机制。

企业对高级管理人员实行年薪制,年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评,根据考评结果进行奖惩。

八、是否披露内部控制自我评价报告√适用□不适用详见与企业《2019年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站()的《2019年度内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用√不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明√适用□不适用详见与企业《2019年度报告》同日披露在上海证券交易所网站()的《2019度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是2019年年度报告十、其他□适用√不适用第十节企业债券相关情况□适用√不适用2019年年度报告第十一节财务报告一、审计报告√适用□不适用审计报告中天运[2020]审字第90562号湖北凯乐科技股份有限企业全体股东:一、审计意见大家审计了湖北凯乐科技股份有限企业(以下简称凯乐科技企业)的财务报表,包括2019年12月31日的合并及母企业资产负债表,2019年度的合并及母企业利润表、合并及母企业现金流量表、合并及母企业股东权益变动表以及相关财务报表附注。

大家认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了凯乐科技企业2019年12月31日的合并及母企业财务状况以及2019年度的合并及母企业经营成果和合并及母企业现金流量。

二、形成审计意见的基础大家按照中国注册会计师审计准则的规定实行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了大家在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,大家独立于凯乐科技企业,并履行了职业道德方面的其他责任。

大家相信,大家获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是大家根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,大家不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认1、事项描述如财务报表附注三(二十四)、附注五(三十五)及附注十三(一)分部信息所述,凯乐科技企业的销售收入主要来源于网络信息材料、通讯App技术开发、通信电子设备、房地产等业务。

本期合并财务报表营业收入1,585,998.98万元,较上年同期下降6.47%。

由于营业收2019年年度报告入为凯乐科技企业关键业绩指标之一,收入确认对财务报表的影响较为重大,因此大家将收入确认认定为关键审计事项。

2、审计应对大家针对收入确认实施的主要审计程序如下:(1)了解和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性;(2)实行分析程序,判断销售收入和毛利率变动的合理性;(3)采取抽样的方式,对本年记录的销售收入,核对了收入确认的相关单据,评价销售收入的发生;(4)抽查重要的销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求;(5)对主要客户选取样本实行函证程序,以确认本期销售收入的真实性和准确性;(6)对资产负债表日前后确认的销售收入,核对了收入确认的相关单据,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二)商誉1、事项描述如财务报表附注五(十四)所述,截至2019年12月31日,凯乐科技企业合并报表中商誉账面原值为83,592.14万元,减值准备为11,018.48万元。

凯乐科技企业每年年度终了对商誉进行减值测试,管理层聘请独立第三方机构对涉及商誉的重要资产组进行评估,参考评估结果,管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断,可收回金额计算中采用的关键假设包括:增长率、毛利率、折现率等,凯乐科技企业本期对商誉计提减值准备7,186.26万元。

由于商誉金额较大、对财务报表的影响较为重大,减值测试过程较为复杂且管理层需要作出重大判断,因此大家将商誉减值认定为关键审计事项。

2、审计应对(1)评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性;(2)评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质;(3)评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法;(4)评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断的合理性;将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较,评价折现的现金流量预测中采用的折现率的合理性;验证商誉减值模型计算的准确性;2019年年度报告(5)通过对比上一年度的预测和本年度的业绩,评估管理层预测过程的可靠性和准确性。

四、其他信息凯乐科技企业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。

其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和大家的审计报告。

大家对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,大家也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合大家对财务报表的审计,大家的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或大家在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于大家已实行的工作,如果大家确定其他信息存在重大错报,大家应当报告该事实。

在这方面,大家无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任凯乐科技企业管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,使其实现公允反映,并设计、实行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估凯乐科技企业的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算凯乐科技企业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯乐科技企业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任大家的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则实行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则实行审计工作的过程中,大家运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,大家也实行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

2019年年度报告(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对凯乐科技企业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果大家得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求大家在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,大家应当发表非无保留意见。

大家的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致凯乐科技企业不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就凯乐科技企业中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

大家负责引导、监督和实行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

大家与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通大家在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大家还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响大家独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,大家确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。

大家在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,大家确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:(项目合伙人)中国注册会计师:中国·北京二○二〇年五月二十一日2019年年度报告二、财务报表合并资产负债表2019年12月31日编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金七、(1)1,319,085,874.071,465,238,610.80结算备付金拆出资金交易性金融资产七、(2)52,692,797.73以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七、(4)37,475,926.20576,596,560.64应收账款七、(5)666,235,599.96666,667,847.22应收款项融资七、(6)37,599,316.13预付款项七、(7)5,692,878,515.2412,139,672,686.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款七、(8)515,287,239.81301,603,595.77其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货七、(9)2,779,532,878.203,323,594,091.30持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、(12)144,660,286.54356,875,372.30流动资产合计11,245,448,433.8818,830,248,764.79非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产200,571,882.95其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、(16)218,097,990.51231,085,066.38其他权益工具投资七、(17)42,199,449.44其他非流动金融资产投资性房地产七、(19)262,690,956.90252,042,440.76固定资产七、(20)825,551,629.04897,375,768.07在建工程七、(21)108,203,070.3497,696,059.78生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产七、(25)108,406,013.99148,201,372.60开发支出商誉七、(27)725,736,566.31933,664,634.32长期待摊费用七、(28)785,697.345,077,901.52递延所得税资产七、(29)129,347,813.7089,755,310.40其他非流动资产七、(30)17,054,483.3951,581,838.57非流动资产合计2,438,073,670.962,907,052,275.35资产总计13,683,522,104.8421,737,301,040.142019年年度报告流动负债:短期借款七、(31)1,739,065,851.502,366,874,200.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、(34)1,963,468,220.002,098,159,992.30应付账款七、(35)1,099,124,555.13552,481,068.11预收款项七、(36)1,018,402,253.318,048,402,391.77卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬七、(37)40,184,038.0245,603,654.08应交税费七、(38)759,212,562.88370,746,408.42其他应付款七、(39)291,504,293.07738,978,943.91其中:应付利息52,408,905.65应付股利1,533,737.671,533,737.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债七、(41)321,714,009.471,159,846,656.72其他流动负债七、(42)30,827,378.37流动负债合计7,263,503,161.7515,381,093,315.31非流动负债:保险合同准备金长期借款七、(43)393,239,164.28应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益七、(49)7,629,510.0010,122,680.00递延所得税负债七、(29)15,299,931.5817,588,382.43其他非流动负债非流动负债合计22,929,441.58420,950,226.71负债合计7,286,432,603.3315,802,043,542.02所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)七、(51)1,000,715,029.00714,796,449.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积七、(53)1,911,786,978.062,195,239,942.69减:库存股七、(54)104,604,464.2092,311,811.52其他综合收益七、(55)-8,963,793.997,959,247.03专项储备七、(56)1,741,275.19盈余公积七、(57)579,287,877.49443,152,379.15一般风险准备未分配利润七、(58)2,804,924,628.302,268,196,881.33归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计6,183,146,254.665,538,774,362.87少数股东权益213,943,246.85396,483,135.25所有者权益(或股东权益)合计6,397,089,501.515,935,257,498.12负债和所有者权益(或股东权益)总计13,683,522,104.8421,737,301,040.14法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告母企业资产负债表2019年12月31日编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币项目附注2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金1,157,974,365.91818,518,652.85交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据2,577,507.10362,148,684.84应收账款十七、(1)402,288,580.35310,763,814.03应收款项融资36,780,316.80预付款项1,928,910,819.429,650,867,127.48其他应收款十七、(2)3,188,431,877.782,318,824,851.06其中:应收利息应收股利9,485,320.99存货793,850,697.00174,784,284.09持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产68,880,243.2114,528,843.13流动资产合计7,579,694,407.5713,650,436,257.48非流动资产:债权投资可供出售金融资产200,071,882.95其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、(3)2,776,521,223.233,037,661,997.91其他权益工具投资41,699,449.44其他非流动金融资产投资性房地产固定资产230,628,835.74254,885,280.81在建工程2,463,771.312,418,888.97生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,167,097.6711,083,025.71开发支出商誉长期待摊费用450,000.00递延所得税资产24,707,499.6513,101,569.98其他非流动资产685,000.00非流动资产合计3,086,187,877.043,520,357,646.33资产总计10,665,882,284.6117,170,793,903.812019年年度报告流动负债:短期借款1,030,411,657.781,477,400,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据1,892,860,720.002,023,734,480.00应付账款718,261,512.00248,095,584.03预收款项718,592,284.596,789,281,469.11应付职工薪酬20,366,922.7822,597,329.83应交税费312,066,055.2184,844,476.37其他应付款828,199,044.98989,261,602.67其中:应付利息49,240,517.13应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债75,377,287.25935,846,656.72其他流动负债11,933,165.37流动负债合计5,608,068,649.9612,571,061,598.73非流动负债:长期借款75,239,164.28应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债3,590,663.603,078,796.50其他非流动负债非流动负债合计3,590,663.6078,317,960.78负债合计5,611,659,313.5612,649,379,559.51所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,000,715,029.00714,796,449.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,949,261,568.732,235,672,360.68减:库存股104,604,464.2092,311,811.52其他综合收益-17,462,752.11专项储备盈余公积579,287,877.49443,152,379.15未分配利润1,647,025,712.141,220,104,966.99所有者权益(或股东权益)合计5,054,222,971.054,521,414,344.30负债和所有者权益(或股东权益)总计10,665,882,284.6117,170,793,903.81法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告合并利润表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业总收入15,859,989,821.0316,957,836,735.74其中:营业收入七、(59)15,859,989,821.0316,957,836,735.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本14,869,280,856.8215,820,537,742.29其中:营业成本七、(59)13,785,832,728.2014,394,879,393.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、(60)55,163,522.3555,261,358.76销售费用七、(61)79,834,917.59111,431,752.55管理费用七、(62)172,917,748.51183,998,513.57研发费用七、(63)529,028,388.46557,717,193.88财务费用七、(64)246,503,551.71517,249,529.89其中:利息费用262,509,775.27488,908,662.73利息收入21,430,396.8610,813,010.55加:其他收益七、(65)4,282,793.995,422,090.73投资收益(损失以“-”号填列)七、(66)35,022,099.655,718,675.79其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,987,075.87-11,394,288.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、(68)92,797.73信用减值损失(损失以“-”号填列)七、(69)-21,568,279.10资产减值损失(损失以“-”号填列)七、(70)-92,007,099.99-96,890,092.54资产处置收益(损失以“-”号填列)七、(71)-14,893.9170,024.71三、营业利润(亏损以“-”号填列)916,516,382.581,051,619,692.14加:营业外收入七、(72)47,677,449.5479,151,792.12减:营业外支出七、(73)8,238,886.104,522,356.23四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)955,954,946.021,126,249,128.03减:所得税费用七、(74)95,392,756.86210,701,880.78五、净利润(净亏损以“-”号填列)860,562,189.16915,547,247.25(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)864,795,862.35915,198,473.002.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,233,673.19348,774.25(二)按所有权归属分类1.归属于母企业股东的净利润(净亏损以“-”号填列)873,634,371.32904,731,513.712.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-13,072,182.1610,815,733.54六、其他综合收益的税后净额5,969,612.483,899,214.52(一)归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额5,969,612.483,899,214.521.不能重分类进损益的其他综合收益5,195,837.24(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动5,195,837.242019年年度报告(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益773,775.243,899,214.52(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)可供出售金融资产公允价值变动损益(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益(6)其他债权投资信用减值准备(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)(8)外币财务报表折算差额773,775.243,899,214.52(9)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额866,531,801.64919,446,461.77(一)归属于母企业所有者的综合收益总额879,603,983.80908,630,728.23(二)归属于少数股东的综合收益总额-13,072,182.1610,815,733.54八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.871.28(二)稀释每股收益(元/股)0.881.27定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告母企业利润表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、营业收入十七、(4)9,995,853,831.719,854,192,297.93减:营业成本十七、(4)8,773,434,076.968,975,901,460.99税金及附加10,003,322.8710,505,857.19销售费用53,728,237.3051,490,621.97管理费用35,715,016.7030,431,718.95研发费用324,249,445.53298,808,779.86财务费用70,723,014.31162,273,061.44其中:利息费用110,242,722.67446,513,277.43利息收入42,055,659.99290,497,798.65加:其他收益557,413.0035,663.96投资收益(损失以“-”号填列)十七、(5)64,249,403.1425,275,305.98其中:对联营企业和合营企业的投资收益-12,987,075.87-11,089,034.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)3,661,953.68资产减值损失(损失以“-”号填列)-19,020,878.90资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)796,469,487.86331,070,888.57加:营业外收入4,919,930.8465,665,802.43减:营业外支出2,596,986.461,122,915.32三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)798,792,432.24395,613,775.68减:所得税费用72,852,490.5558,188,864.05四、净利润(净亏损以“-”号填列)725,939,941.69337,424,911.63(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)725,939,941.69337,424,911.63(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额5,195,837.24(一)不能重分类进损益的其他综合收益5,195,837.241.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动5,195,837.244.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额731,135,778.93337,424,911.63七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告合并现金流量表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金11,254,147,552.5823,720,424,209.75客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还6,740,858.194,962,263.18收到其他与经营活动有关的现金七、(76)863,871,900.941,134,391,165.09经营活动现金流入小计12,124,760,311.7124,859,777,638.02购买商品、接受劳务支付的现金8,379,023,726.3219,867,189,854.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金169,638,241.43215,077,890.04支付的各项税费64,470,442.37435,419,985.57支付其他与经营活动有关的现金七、(76)1,740,453,636.432,705,022,208.84经营活动现金流出小计10,353,586,046.5523,222,709,939.31经营活动产生的现金流量净额1,771,174,265.161,637,067,698.71二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金26,000,000.0048,787,766.33取得投资收益收到的现金3,567,624.9822,041,555.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额142,349.6227,382.38处置子企业及其他营业单位收到的现金净额48,890,258.75收到其他与投资活动有关的现金七、(76)727.505,800,000.00投资活动现金流入小计78,600,960.8576,656,704.54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,336,465.4777,909,617.48投资支付的现金78,600,000.0038,600,000.00质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额4,998,000.0021,546,016.87支付其他与投资活动有关的现金七、(76)2,608,150.31投资活动现金流出小计105,934,465.47140,663,784.66投资活动产生的现金流量净额-27,333,504.62-64,007,080.12三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金99,250,474.17其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,734,894,919.053,895,281,735.34收到其他与筹资活动有关的现金七、(76)138,914,179.1055,010,046.00筹资活动现金流入小计2,873,809,098.154,049,542,255.51偿还债务支付的现金4,229,576,330.454,951,459,434.41分配股利、利润或偿付利息支付的现金357,775,497.26445,950,790.87其中:子企业支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金七、(76)333,720,196.1461,000,000.00筹资活动现金流出小计4,921,072,023.855,458,410,225.28筹资活动产生的现金流量净额-2,047,262,925.70-1,408,867,969.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,104.972,239,369.20五、现金及现金等价物净增加额-303,424,270.13166,432,018.02加:期初现金及现金等价物余额660,153,723.86493,721,705.84六、期末现金及现金等价物余额356,729,453.73660,153,723.86法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告母企业现金流量表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目附注2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金5,526,378,500.7714,541,551,494.94收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,654,722,496.017,163,270,650.28经营活动现金流入小计9,181,100,996.7821,704,822,145.22购买商品、接受劳务支付的现金5,299,439,106.9310,413,019,018.83支付给职工及为职工支付的现金39,201,430.9447,402,891.88支付的各项税费3,478,392.90162,946,487.45支付其他与经营活动有关的现金1,972,790,895.328,966,146,033.43经营活动现金流出小计7,314,909,826.0919,589,514,431.59经营活动产生的现金流量净额1,866,191,170.692,115,307,713.63二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金51,527,500.00取得投资收益收到的现金28,513,200.36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,800,000.00投资活动现金流入小计51,527,500.0034,313,200.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,075,638.6675,479,603.24投资支付的现金22,198,000.00155,198,000.00取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计24,273,638.66230,677,603.24投资活动产生的现金流量净额27,253,861.34-196,364,402.88三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金92,311,811.52取得借款收到的现金1,149,650,000.001,899,160,000.00收到其他与筹资活动有关的现金3,914,179.1055,010,046.00筹资活动现金流入小计1,153,564,179.102,046,481,857.52偿还债务支付的现金2,524,654,595.113,658,114,757.44分配股利、利润或偿付利息支付的现金228,870,761.06314,674,628.90支付其他与筹资活动有关的现金166,486,196.1416,000,000.00筹资活动现金流出小计2,920,011,552.313,988,789,386.34筹资活动产生的现金流量净额-1,766,447,373.21-1,942,307,528.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,446.298,607.60五、现金及现金等价物净增加额127,001,105.11-23,355,610.47加:期初现金及现金等价物余额83,568,842.40106,924,452.87六、期末现金及现金等价物余额210,569,947.5183,568,842.40法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告合并所有者权益变动表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额714,796,449.002,195,239,942.6992,311,811.527,959,247.031,741,275.19443,152,379.152,268,196,881.335,538,774,362.87396,483,135.255,935,257,498.12加:会计政策变更-705,871.49-26,146,469.87-9,052,490.00-74,097,387.80-110,002,219.16-7,294,284.84-117,296,504.00前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额714,796,449.002,194,534,071.2092,311,811.52-18,187,222.841,741,275.19434,099,889.152,194,099,493.535,428,772,143.71389,188,850.415,817,960,994.12三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)285,918,580.00-282,747,093.1412,292,652.689,223,428.85-1,741,275.19145,187,988.34610,825,134.77754,374,110.95-175,245,603.56579,128,507.39(一)综合收益总额5,969,612.48873,634,371.32879,603,983.80-13,072,182.16866,531,801.64(二)所有者投入和减少资本3,171,486.8612,292,652.68-9,121,165.82-162,173,421.40-171,294,587.221.所有者投入的普通股39,986,196.14-39,986,196.14-39,986,196.142.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额3,171,486.86-27,693,543.4630,865,030.3230,865,030.324.其他-162,173,421.40-162,173,421.40(三)利润分配145,187,988.34-259,555,420.18-114,367,431.84-114,367,431.841.提取盈余公积145,187,988.34-145,187,988.342.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-114,367,431.84-114,367,431.84-114,367,431.844.其他(四)所有者权益内部结转285,918,580.00-285,918,580.003,253,816.37-3,253,816.371.资本公积转增资本(或股本)285,918,580.00-285,918,580.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益3,253,816.37-3,253,816.376.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他-1,741,275.19-1,741,275.19-1,741,275.19四、本期期末余额1,000,715,029.001,911,786,978.06104,604,464.20-8,963,793.99579,287,877.492,804,924,628.306,183,146,254.66213,943,246.856,397,089,501.512019年年度报告项目2018年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额708,848,523.002,111,484,677.264,060,032.51489,154.77375,667,396.831,501,835,202.244,702,384,986.61416,392,231.665,118,777,218.27加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额708,848,523.002,111,484,677.264,060,032.51489,154.77375,667,396.831,501,835,202.244,702,384,986.61416,392,231.665,118,777,218.27三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)5,947,926.0083,755,265.4392,311,811.523,899,214.521,252,120.4267,484,982.32766,361,679.09836,389,376.26-19,909,096.41816,480,279.85(一)综合收益总额3,899,214.52904,731,513.71908,630,728.2310,815,733.54919,446,461.77(二)所有者投入和减少资本5,947,926.0083,755,265.4392,311,811.52-2,608,620.09798,117.68-1,810,502.411.所有者投入的普通股5,947,926.0086,363,885.5992,311,811.5992,311,811.592.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额1,082,500.0092,311,811.52-91,229,311.52-91,229,311.524.其他-3,691,120.16-3,691,120.16798,117.68-2,893,002.48(三)利润分配67,484,982.32-138,369,834.62-70,884,852.30-31,522,947.63-102,407,799.931.提取盈余公积67,484,982.32-67,484,982.322.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-70,884,852.30-70,884,852.30-31,522,947.63-102,407,799.934.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1,252,120.421,252,120.421,252,120.421.本期提取2,082,970.142,082,970.142,082,970.142.本期使用830,849.72830,849.72830,849.72(六)其他四、本期期末余额714,796,449.002,195,239,942.6992,311,811.527,959,247.031,741,275.19443,152,379.152,268,196,881.335,538,774,362.87396,483,135.255,935,257,498.12法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告母企业所有者权益变动表2019年1—12月单位:元币种:人民币项目2019年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额714,796,449.002,235,672,360.6892,311,811.52443,152,379.151,220,104,966.994,521,414,344.30加:会计政策变更-25,912,405.72-9,052,490.00-36,209,959.99-71,174,855.71前期差错更正其他二、本年期初余额714,796,449.002,235,672,360.6892,311,811.52-25,912,405.72434,099,889.151,183,895,007.004,450,239,488.59三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)285,918,580.00-286,410,791.9512,292,652.688,449,653.61145,187,988.34463,130,705.14603,983,482.46(一)综合收益总额5,195,837.24725,939,941.69731,135,778.93(二)所有者投入和减少资本-492,211.9512,292,652.68-12,784,864.631.所有者投入的普通股39,986,196.14-39,986,196.142.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额3,171,486.86-27,693,543.4630,865,030.324.其他-3,663,698.81-3,663,698.81(三)利润分配145,187,988.34-259,555,420.18-114,367,431.841.提取盈余公积145,187,988.34-145,187,988.342.对所有者(或股东)的分配-114,367,431.84-114,367,431.843.其他(四)所有者权益内部结转285,918,580.00-285,918,580.003,253,816.37-3,253,816.371.资本公积转增资本(或股本)285,918,580.00-285,918,580.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益3,253,816.37-3,253,816.376.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额1,000,715,029.001,949,261,568.73104,604,464.20-17,462,752.11579,287,877.491,647,025,712.145,054,222,971.052019年年度报告项目2018年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额708,848,523.002,148,225,975.09375,667,396.831,021,049,889.984,253,791,784.90加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额708,848,523.002,148,225,975.09375,667,396.831,021,049,889.984,253,791,784.90三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)5,947,926.0087,446,385.5992,311,811.5267,484,982.32199,055,077.01267,622,559.40(一)综合收益总额337,424,911.63337,424,911.63(二)所有者投入和减少资本5,947,926.0087,446,385.5992,311,811.521,082,500.071.所有者投入的普通股5,947,926.0086,363,885.5992,311,811.592.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额1,082,500.0092,311,811.52-91,229,311.524.其他(三)利润分配67,484,982.32-138,369,834.62-70,884,852.301.提取盈余公积67,484,982.32-67,484,982.322.对所有者(或股东)的分配-70,884,852.30-70,884,852.303.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额714,796,449.002,235,672,360.6892,311,811.52443,152,379.151,220,104,966.994,521,414,344.30法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2019年年度报告三、企业基本情况1.企业概述√适用□不适用湖北凯乐科技股份有限企业(以下简称本企业或企业)原名为湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限企业,是于1993年2月经湖北省体改委以鄂改生[1993]40号文批准,由湖北省荆州地区塑料管材厂、湖北省荆州板纸厂、湖北省公安纺纱厂、公安县国资局作为发起人,以定向募集方式设立的股份有限企业。

2000年6月7日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]70号文件核准,湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限企业向社会公开发行人民币普通股(A股)5,500.00万股,发行后企业股本总额变更为17,588.00万股。

2000年9月,经企业临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准,“湖北省凯乐塑料管材(集团)股份有限企业”更名为“湖北凯乐新材料科技股份有限企业”。

2004年9月,经2004年第一次临时股东大会审议通过,企业以2004年6月30日总股本17,588.00万股为基数,进行资本公积转增股本,每10股转增5股,共计转增8,794万股,转增后企业总股本为26,382.00万股。

2007年9月,经企业临时股东大会决议和湖北省工商行政管理局批准,企业名称由“湖北凯乐新材料科技股份有限企业”变更为“湖北凯乐科技股份有限企业”。

2009年5月,经2008年度股东大会决议通过,企业以2008年12月31日总股本26,382万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送10股,送股后企业总股本增加至52,764.00万股。

2015年4月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]453号《关于核准湖北凯乐科技股份有限企业向上海凡卓投资有限企业等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,企业非公开发行股份139,107,648股,发行新股后企业总股本增加至666,747,648股,注册资本变更为666,747,648.00元。

2017年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]564号《关于核准湖北凯乐科技股份有限企业非公开发行股票的批复》核准,企业非公开发行股份42,100,875股,发行新股后企业总股本增加至708,848,523股,注册资本变更为708,848,523.00元。

2018年10月,根据本企业于2018年8月15日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于<湖北凯乐科技股份企业2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,企业确定向167名激励对象授予5,947,926股限制性股票,股票票面价值1元,授予价格为15.52元/股。

发行新股后企业总股本增加至714,796,449股,变更后的注册资本为714,796,449.00元。

2019年年度报告2019年6月,经2019年度股东大会决议通过,本企业以2018年12月31日总股本714,796,449股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增股本285,918,580股,本次转增完成后,企业的总股本为1,000,715,029股。

截止2019年12月31日,企业总股本为1,000,715,029股,其中有限售条件股份51,718,045股,无限售条件股份948,996,984股。

本企业注册地为公安县;总部地址为湖北省公安县斗湖堤镇城关。

本企业经营范围包括网络系统的研究与开发;电子产品、通讯和通信电子设备(不含卫星地面接收设施及无线发射设备)、计算机软硬件的研发、生产、安装、维护、技术咨询、技术服务;通讯设备的研发、生产、销售;计算机系统集成;塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、建筑材料、装饰材料的制造及销售;化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料(不含化学危险品及国家限制经营的化学物品)的制造与销售;市政工程、基础设施工程;钢材销售及对外投资(需经审批的,在审批前不得经营);预包装食品批发兼零售(不含乳制品)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

本财务报告业经本企业董事会于2020年5月21日决议批准报出。

2.合并财务报表范围√适用□不适用企业本年度纳入合并报表范围的子企业有58家,报告期合并范围详见本附注“九、在其他主体中权益第1、在子企业中的权益”之“(1)企业集团构成”。

子企业名称级次简称湖南盛长安房地产开发有限企业二级盛长安武汉凯乐海盛顿房地产有限企业二级海盛顿长沙凯乐房地产开发有限企业二级长沙凯乐房地产长沙凯乐物业管理有限企业三级长沙凯乐物业武汉凯乐宏图房地产有限企业二级凯乐宏图武汉凯乐置业发展有限企业二级凯乐置业武汉凯乐黄山头酒业营销有限企业二级武汉黄山头湖北凯乐量子通信光电科技有限企业二级量子通信光电荆州黄山头酒业营销有限企业二级荆州黄山头上海凡卓通讯科技有限企业二级凡卓通讯上海凡卓App开发技术有限企业三级凡卓App博睿信息科技有限企业三级博睿信息2019年年度报告子企业名称级次简称深圳凡卓通讯技术有限企业三级深圳凡卓北京大地信合信息技术有限企业二级大地信合荆州京创腾峰电子科技有限企业三级京创腾峰郑州凡卓通讯技术有限企业三级郑州凡卓湖北凡卓量子通信技术有限企业三级湖北凡卓萍乡市凡卓通讯科技有限企业三级萍乡凡卓湖北凯乐蓝海学问传媒有限企业二级蓝海学问武汉凯乐华芯集成电路有限企业二级华芯集成长沙凯乐信息技术有限企业二级长沙凯乐信息武汉好房购网络科技有限企业三级武汉好房购荆州阿尔法信息技术有限企业三级荆州阿尔法长沙聚和商业管理有限企业二级长沙聚和湖南长信畅中科技股份有限企业二级长信畅中重庆畅中科技有限企业三级重庆畅中长沙和坊电子科技有限企业三级长沙和坊荆州长信畅中科技有限企业三级荆州畅中长沙畅中金保科技有限企业三级长沙畅中金保湖南斯耐浦科技有限企业二级斯耐浦湖北斯耐浦科技有限企业三级湖北斯耐浦上海新凯乐业科技有限企业二级新凯乐业北京天弘建业投资管理有限企业二级天弘建业杭州璟翀投资管理有限企业三级杭州璟翀北京梧桐树金融信息服务有限企业二级梧桐树长沙熙源美地商务咨询有限企业三级熙源美地天津同睿信息科技有限企业三级天津同睿山西梧桐树金融服务外包有限企业三级山西梧桐树合肥梧桐树商务咨询有限责任企业三级合肥梧桐树重庆桐天商务信息咨询有限责任企业三级重庆桐天成都梧之桐商务咨询有限责任企业三级成都梧之桐苏州梧之桐商务咨询有限企业三级苏州梧之桐吉林市江机民科实业有限企业二级江机民科北京民科精仪科技有限企业三级北京民科湖北视拓光电科技有限企业二级湖北视拓荆州市江机民科防务科技有限企业三级荆州民科吉林市双林射孔器材有限责任企业三级吉林双林凯乐新型钢结构工程有限企业二级新型钢构北京凯乐融军科技研究中心有限企业二级北京凯乐研究中心武汉凯乐应用技术研究院有限企业二级武汉凯乐研究院2019年年度报告子企业名称级次简称北京凯乐比兴科技有限企业二级比兴科技湖北凯乐比兴通信科技有限企业三级湖北比兴荆州凯乐医疗信息技术有限企业二级荆州医疗长沙市英迈瑞孚智能技术有限企业二级英迈瑞孚湖南德雅华兴科技研究中心有限企业二级德雅华兴研究湖南德雅华兴科技有限企业三级德雅华兴科技松滋市凯乐专网通信技术有限企业二级松滋凯乐湖南凯乐应急信息技术有限企业二级湖南应急本企业合并财务报表范围以控制为基础给予确定。

报告期合并范围增加德雅华兴科技等2家子企业,具体详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础1.编制基础本企业财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则说明及其他规定,并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”进行编制。

2.持续经营√适用□不适用本企业自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:√适用□不适用本企业及子企业根据实际生产经营特点,依据企业会计准则的规定,制定了相关具体会计政策和会计估计。

1.遵循企业会计准则的声明本企业编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.会计期间本企业采用公历年制,即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

2019年年度报告3.营业周期√适用□不适用本企业以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.记账本位币本企业以人民币为记账本位币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用本企业将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。

其会计处理如下:1、同一控制下的企业合并(1)一次交易实现同一控制下企业合并对于同一控制下的企业合并,合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。

合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2)多次交易分步实现同一控制下企业合并通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的,在母企业财务报表中,合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本,初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。

对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。

同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益,但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2019年年度报告2、非同一控制下的企业合并(1)一次交易实现非同一控制下企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

(2)多次交易分步实现非同一控制下企业合并通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,在母企业财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益,但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

同时,购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本,合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子企业股权至丧失控制权的会计处理方法(1)判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子企业股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。

具体原则:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;2019年年度报告④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形,应当将各项交易作为一项处置子企业并丧失控制权的交易进行会计处理。

具体在母企业财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下:在母企业财务报表中,将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益;对于失去控制权之后的剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产,失去控制权之后的剩余股权能够对原有子企业实施共同控制或重大影响的,按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中,对于失去控制权之前的每一次交易,将处置价款与处置投资对应的享有该子企业净资产份额的差额,在合并报表中确认为其他综合收益;在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子企业自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子企业股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

但原子企业重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法对于失去控制权之前的每一次交易,在母企业财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益;在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子企业净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,调整留存收益。

对于失去控制权时的交易,在母企业财务报表中,对于处置的股权,按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益;同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

处置后的剩余股权能够对原有子企业实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子企业自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子企业股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

但原子企业重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2019年年度报告6.合并财务报表的编制方法√适用□不适用1、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。

子企业的股东权益中不属于母企业所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子企业,本企业将该子企业合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;在编制比较财务报表时亦将该子企业纳入合并报表范围。

因非同一控制下企业合并增加的子企业,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整,将该子企业购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

3、如子企业所采用的会计政策和会计期间与母企业不一致的,按照母企业的会计政策和会计期间对子企业财务报表进行调整。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用本企业将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。

参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方,否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务,还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法本企业为共同经营中的合营方,应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本企业为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法本企业为合营企业的合营方,应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

2019年年度报告8.现金及现金等价物的确定标准本企业在编制现金流量表时所确定的现金,是指本企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本企业在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算√适用□不适用对发生的外币经济业务以业务发生时的市场汇率折合人民币记账,月末对外币账户按照月末汇率折合为记账本位币,按照月末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益。

企业发生的汇兑损益,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他情况发生的汇兑损益计入当期损益。

以外币为本位币的子企业,编制折合人民币财务报表时,所有资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的市场汇价折算为母企业记账本位币,所有者权益类项目除未分配利润项目外,均按照发生时的市场汇价折算为母企业本位币。

损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母企业记账本位币。

对现金流量表中的有关收入、费用各项目,以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目,按合并财务报表决算日的市场汇价折算为母企业记账本位币。

有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母企业记账本位币。

由于折算汇价不同产生的折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示,确认为其他综合收益。

10.金融工具√适用□不适用金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本企业的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、交易性金融资产、应收款项、应付款项、银行借款及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量金融资产和金融负债在本企业成为相关金融工具合同条款的一方时,在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外,在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

对于不具有2019年年度报告重大融资成分的应收账款,本企业按照根据本附注(二十三)收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量(1)金融资产的分类本企业在初始确认时,根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本企业改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①本企业将同时符合下列条件金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:-本企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;-该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②本企业将同时符合下列条件的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:-本企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;-该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本企业可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本企业将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本企业可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

③管理金融资产业务模式的评价依据管理金融资产的业务模式,是指本企业如何管理金融资产以产生现金流量。

2019年年度报告业务模式决定本企业所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。

本企业以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。

④合同现金流量特征的评估本企业对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

此外,本企业对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2)金融资产的后续计量本企业对各类金融资产的后续计量为:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以摊余成本计量的金融资产初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产A.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

股利收入计入损益,其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量2019年年度报告本企业将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益(2)财务担保合同负债财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本企业向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3)以摊余成本计量的金融负债初始确认后,采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定本企业为了消除或显著减少会计错配,将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。

但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:-本企业具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可实行的;-本企业计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认(1)满足下列条件之一时,本企业终止确认该金融资产:-收取该金融资产现金流量的合同权利终止;-该金融资产已转移,且本企业将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;-该金融资产已转移,本企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未保留对该金融资产的控制。

(2)金融资产转移整体满足终止确认条件的,本企业将下列两项金额的差额计入当期损益:-被转移金融资产在终止确认日的账面价值;2019年年度报告-因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3)金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本企业终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

7、金融工具减值本企业以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等。

此外,对合同资产及非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

本企业持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(1)减值准备的确认方法本企业以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失,是指本企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

预期信用损失计量的一般方法是指,本企业在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本企业按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本企业按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本企业在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本企业假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2)信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

除特殊情况外,本企业采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

2019年年度报告(3)以组合为基础评估预期信用风险的组合方法本企业对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本企业基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

(4)各类金融资产信用损失的确定政策①应收票据本企业对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收票据外,基于应收票据的信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据组合1银行承兑汇票,承兑人为银行,信用风险较低组合2商业承兑汇票,根据承兑人的信用风险划分,参照“应收账款”组合划分②应收账款本企业对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据关联方组合应收关联方的应收账款,信用风险较低账龄组合以应收款项的账龄作为信用风险特征按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。

各组合预期信用损失率如下:A.关联方组合:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率,不计提坏账;B.账龄组合预期信用损失率:账龄应收账款预期信用损失率(%)1年以内5.001-2年10.002-3年30.003-4年100.004-5年100.005年以上100.00③其他应收款2019年年度报告本企业依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据关联方组合应收关联方的其他应收款,信用风险较低账龄组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

④应收款项融资本企业对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外,基于应收款项融资的信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据组合1银行承兑汇票,信用风险较低组合2商业承兑汇票、应收非关联方的款项,参照“应收账款”组合划分(5)预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本企业在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销本企业不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。

这种减记构成相关金融资产的终止确认。

金融资产的核销通常发生在本企业确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理(1)金融负债和权益工具的区分本企业根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质,结合金融负债和权益工具定义及相关条件,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

在同时满足下列条件的情况下,本企业将发行的金融工具分类为权益工具:2019年年度报告①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。

如为非衍生工具,该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本企业将符合金融负债定义,但同时具备规定特征的可回售工具,或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分,分类为金融负债。

(2)相关处理本企业金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。

本企业发行权益工具收到的对价扣除交易费用后,计入股东权益。

回购本企业权益工具支付的对价和交易费用,减少股东权益。

本企业发行复合金融工具,包含金融负债和权益工具成分,初始计量时先确定金融负债成分的公允价值(包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值),复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分,确认为权益工具的账面价值。

11.应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用本企业对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收票据外,基于应收票据的信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据组合1银行承兑汇票,承兑人为银行,信用风险较低组合2商业承兑汇票,根据承兑人的信用风险划分,参照“应收账款”组合划分12.应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用本企业对于应收账款按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据关联方组合应收关联方的应收账款,信用风险较低账龄组合以应收款项的账龄作为信用风险特征2019年年度报告按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。

各组合预期信用损失率如下:A.关联方组合:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率,不计提坏账;B.账龄组合预期信用损失率:账龄应收账款预期信用损失率(%)1年以内5.001-2年10.002-3年30.003-4年100.004-5年100.005年以上100.0013.应收款项融资√适用□不适用本企业对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项融资外,基于应收款项融资的信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据组合1银行承兑汇票、承兑人为央企和大型国企及所属企业的商业承兑汇票,信用风险较低组合2商业承兑汇票、应收非关联方的款项,参照“应收账款”组合划分14.其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用本企业依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为以下组合:项目确定组合的依据关联方组合应收关联方的其他应收款,信用风险较低账龄组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征关联方组合、账龄组合预期信用损失率参照应收账款。

2019年年度报告15.存货√适用□不适用1、存货分类企业的存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

2、存货计价方法购入和入库按实际成本计价,领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法或计划成本法核算。

3、存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据期末,存货按成本与可变现净值孰低计价。

如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按单个存货项目可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。

可变现净值按正常经营过程中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

为实行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。

本企业持有的多于销售合同订购数量的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。

16.持有待售资产√适用□不适用本企业划分为持有待售资产的确认标准:同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产:①该资产在当前状况下可以马上出售;②本企业已经就处置该项资产作出决议,并获取权利机构审批;③本企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;④该项转让将在一年内完成。

本企业将符合持有待售条件的非流动资产在资产负债表日单独列报为流动资产。

17.债权投资(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用2019年年度报告18.其他债权投资(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用19.长期应收款(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用20.长期股权投资√适用□不适用1、投资成本确认方法长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:(1)通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额,计入资本公积(资本溢价或股本溢价);其借方差额导致资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,不足部分计入留存收益。

为进行合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、律师费用等,于发生时计入当期损益;为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额;合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2)通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并成本是在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,在合并财务报表中确认为商誉;合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始计量金额。

(3)除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方法取得的长期股权投资,以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本;通过债务重组方式取得的长期股权投资,以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允时,则以投入股权的公允价值作为2019年年度报告初始投资成本。

实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算。

2、后续计量及损益确认方法(1)对子企业的投资,采用成本法核算成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

(2)对合营企业或联营企业的投资,采用权益法核算在确认应享有被投资单位净损益时,以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

如被投资单位各项可辨认净资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认净资产等的公允价值与账面价值之间差异较小,投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本企业的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

(3)长期股权投资处置时收益确认方法处置长期股权投资时,其实际取得价款与账面价值的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控2019年年度报告制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、减值准备的计提方法企业在资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断是否存在可能发生减值的迹象。

若存在减值迹象时,将估计其可收回金额。

对于可收回金额低于其账面价值的差额,计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不转回。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

21.投资性房地产(1).如果采用成本计量模式的:折旧或摊销方法1、投资性房地产的分类投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。

本企业的投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物等三类。

2、投资性房地产的计量模式本企业采用成本模式对投资性房地产进行初始计量和后续计量。

取得的投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

外购投资性房地产的成本,包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确认。

与投资性房地产有关的后续支出,如果与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业,且该投资性房地产的成本能够可靠地计量,则计入投资性房地产成本;否则,在发生时计入当期损益。

投资性房地产的折旧或摊销采用直线法。

3、投资性房地产减值准备的计提依据企业在资产负债表日对投资性房地产进行检查,判断其是否存在可能发生减值的迹象,若认定投资性房地产存在减值迹象时,将估计其可收回金额。

对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不转回。

投资2019年年度报告性房地产的可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

22.固定资产(1).确认条件√适用□不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。

本企业固定资产分为房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他五类。

企业采用直线法计提固定资产折旧。

对弃置时预计将产生较大费用的固定资产,企业将预计弃置费用,并将其现值计入固定资产成本。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按规定应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

企业在资产负债表日对固定资产逐项进行检查,判断是否存在可能发生减值的迹象。

若存在减值迹象时,将估计其可收回金额。

对于可收回金额低于其账面价值的差额,计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率,相关折旧费用直接计入当期损益。

(2).折旧方法√适用□不适用类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法20-40年5.00%2.38%-4.75%机器设备年限平均法6-15年5.00%6.33%-15.83%电子设备年限平均法3-6年5.00%15.83%-31.67%运输设备年限平均法5-10年5.00%9.50%-19.00%其他年限平均法3-6年5.00%15.83%-31.67%(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用□不适用融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资2019年年度报告产折旧。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23.在建工程√适用□不适用1、在建工程的类别本企业在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点本企业在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:①.固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;②.已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

24.借款费用√适用□不适用1、借款费用资本化的确认原则本企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。

借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用2019年年度报告一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。

其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

25.生物资产□适用√不适用26.油气资产□适用√不适用27.使用权资产□适用√不适用28.无形资产(1).计价方法、使用寿命、减值测试√适用□不适用1、无形资产的计价本企业无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按照取得时的实际成本计量。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按规定应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

2、无形资产的使用寿命企业在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。

企业持有的无形资产,通常来源于合同性权利或其他法定权利,且合同规定或法律规定有明确的使用年限。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的,续约期将计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的,企业将综合各方面因素判断,以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的,将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

2019年年度报告使用寿命有限的无形资产自取得当月起在预计使用期限内按直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但每年都进行减值测试。

3、无形资产减值准备的计提方法企业在资产负债表日对无形资产逐项进行检查,判断是否存在可能发生减值的迹象。

若存在减值迹象时,将估计其可收回金额。

对于可收回金额低于其账面价值的差额,计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2).内部研究开发支出会计政策√适用□不适用企业内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。

企业将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段,研究阶段是探索性的。

开发阶段相对于研究阶段而言,开发阶段是已完成研究阶段的工作,在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,在同时满足下列条件时确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支撑,以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

29.长期资产减值□适用√不适用30.长期待摊费用√适用□不适用2019年年度报告长期待摊费用是指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用以实际发生的支出入账,在受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益,则将尚未摊销的余额全部转入当期损益。

31.职工薪酬(1).短期薪酬的会计处理方法√适用□不适用短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。

本企业在职工为本企业提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

其中非货币性福利按公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法√适用□不适用企业离职后福利主要包括设定提存计划。

主要包括基本养老保险、失业保险等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3).辞退福利的会计处理方法√适用□不适用在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。

本企业将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法√适用□不适用2019年年度报告本企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32.租赁负债□适用√不适用33.预计负债√适用□不适用1、确认原则企业将与或有事项(包括对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等)相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

2、计量方法企业对预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

货币时间价值影响重大的,则通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

企业在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如果有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,则按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34.股份支付√适用□不适用1、股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、股份支付的会计处理(1)以权益结算的股份支付授予后马上可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行2019年年度报告权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付授予后马上可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按企业承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3、权益工具公允价值的确定方法(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

可行权权益工具最佳估计数是根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、修改、终止股份支付计划的相关会计处理如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,企业按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件,企业在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,企业继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,企业将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

2019年年度报告如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,马上确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35.优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用36.收入√适用□不适用1、收入确认原则(1)商品销售:当企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,企业不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能够可靠计量,企业在此时确认营业收入的实现。

(2)提供劳务:企业对外提供App开发、技术设计、技术培训、信息技术、建筑安装、运维服务、业务培训、维修、代理等劳务服务,在总收入和总成本能够可靠的计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,完工程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

(3)让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入金额能够可靠计量时,确认收入的实现。

企业利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)建造合同收入:①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时马上确认为合同费用,不确认合同收入。

②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。

成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

④资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

实行中的建造合同,按其差额计提存货跌价准备;待实行的亏损合同,按其差额确认预计负债。

2019年年度报告2、收入确认的具体方法企业主营业务为网络信息材料、通讯App及技术设计开发、专网通信及电子设备、房地产等。

主要销售光纤、光缆、移动智能终端、专网通信设备、定制设备、App开发与信息技术服务、商品房等。

内销产品收入确认需满足以下条件:企业已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件:企业已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

完工百分比确认方法:一般对合同期间较长,合同金额较大,在报表日尚未完工的劳务合同和总承包合同,根据各个业务特点,结合具体合同规定,分别选择合理的准确性相对更高的完工比例确认方法,包括①按照经双方认可的完工比例确定②按照已经发生的成本占预计总成本的比例确定③按照时间进度占合同期间的进度确定④按照实际测定的完工进度确定。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

房地产企业收入确认需同时满足以下条件:(1)工程已经竣工,具备入住交房条件;(2)具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书;(3)履行了合同规定的义务,开具销售发票且价款已经取得或确信取得;房屋的所有权已交付;(4)成本能够可靠计量。

37.政府补助√适用□不适用1、政府补助类型政府补助,是指企业从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的会计处理方法2019年年度报告政府补助在本企业能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,在取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,可以区分的,则分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,则整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常经营相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。

与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

财政将贴息资金直接拨付给企业的,企业将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面金额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

38.递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用1、所得税的会计处理方法本企业采用资产负债表债务法。

2、递延所得税资产的确认依据当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

企业在确认递延所得税资产时,对暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据,是企业在未来可预见的期间内持续经营,没有迹象表明企业盈利能力下降、无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

在资产负债表日,企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。

如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额则转回。

2019年年度报告对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的,对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量,对原已确认的递延所得税资产及递延所得税负债的金额进行调整,除直接计入所有者权益中的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债,相应的调整金额计入所有者权益以外,其他情况下产生的递延所得税资产及递延所得税负债的调整金额计入变化当期的所得税费用。

39.租赁(1).经营租赁的会计处理方法√适用□不适用本企业作为承租人记录经营租赁业务,经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,初始直接费用计入当期损益,或有租金于实际发生时计入当期损益。

本企业作为出租人记录经营租赁,业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益,对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益,其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。

或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法√适用□不适用本企业作为承租人记录融资租赁业务,于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

或有租金于实际发生时计入当期损益。

本企业作为出租人记录融资租赁业务,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金于实际发生时计入当期损益。

2019年年度报告(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法□适用√不适用40.其他重要的会计政策和会计估计□适用√不适用41.重要会计政策和会计估计的变更(1).重要会计政策变更√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)自2019年1月1日起实行新金融工具准则财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》详见本节(3)2019年起实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整实行当年年初财务报表相关项目情况一般企业财务报表格式进行了修订财政部于2019年4月颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)详见本节(3)2019年起实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整实行当年年初财务报表相关项目情况自2019年6月10日起实行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》财政部修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》0.002019年6月17日起实行财《企业会计准则第12号—债务重组》行财政部修订的《企业会计准则第12号—债务重组》0.00(2).重要会计估计变更□适用√不适用2019年年度报告(3).2019年起实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整实行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金1,465,238,610.801,465,238,610.80结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据576,596,560.64543,209,180.45-33,387,380.19应收账款666,667,847.22618,137,334.76-48,530,512.46应收款项融资3,891,457.243,891,457.24预付款项12,139,672,686.7612,139,672,686.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款301,603,595.77273,609,818.72-27,993,777.05其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货3,323,594,091.303,323,594,091.30持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产356,875,372.30356,875,372.30流动资产合计18,830,248,764.7918,724,228,552.33-106,020,212.46非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产200,571,882.95-200,571,882.95其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资231,085,066.38231,085,066.38其他权益工具投资170,086,699.75170,086,699.75其他非流动金融资产投资性房地产252,042,440.76252,042,440.76固定资产897,375,768.07897,375,768.07在建工程97,696,059.7897,696,059.78生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产148,201,372.60148,201,372.60开发支出商誉933,664,634.32933,664,634.32长期待摊费用5,077,901.525,077,901.52递延所得税资产89,755,310.40113,138,766.7723,383,456.37其他非流动资产51,581,838.5751,581,838.57非流动资产合计2,907,052,275.352,899,950,548.52-7,101,726.83资产总计21,737,301,040.1421,624,179,100.85-113,121,939.292019年年度报告流动负债:短期借款2,366,874,200.002,373,941,770.877,067,570.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据2,098,159,992.302,098,159,992.30应付账款552,481,068.11552,481,068.11预收款项8,048,402,391.778,048,402,391.77卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬45,603,654.0845,603,654.08应交税费370,746,408.42370,746,408.42其他应付款738,978,943.91686,570,038.26-52,408,905.65其中:应付利息52,408,905.65-52,408,905.65应付股利1,533,737.671,533,737.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,159,846,656.721,205,187,991.5045,341,334.78其他流动负债3,945,612.873,945,612.87流动负债合计15,381,093,315.3115,385,038,928.183,945,612.87非流动负债:保险合同准备金长期借款393,239,164.28393,239,164.28应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益10,122,680.0010,122,680.00递延所得税负债17,588,382.4317,817,334.27228,951.84其他非流动负债非流动负债合计420,950,226.71421,179,178.55228,951.84负债合计15,802,043,542.0215,806,218,106.734,174,564.71所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)714,796,449.00714,796,449.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,195,239,942.692,194,534,071.20-705,871.49减:库存股92,311,811.5292,311,811.52其他综合收益7,959,247.03-18,187,222.84-26,146,469.87专项储备1,741,275.191,741,275.19盈余公积443,152,379.15434,099,889.15-9,052,490.00一般风险准备未分配利润2,268,196,881.332,194,099,493.53-74,097,387.80归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计5,538,774,362.875,428,772,143.71-110,002,219.16少数股东权益396,483,135.25389,188,850.41-7,294,284.84所有者权益(或股东权益)合计5,935,257,498.125,817,960,994.12-117,296,504.00负债和所有者权益(或股东权益)总计21,737,301,040.1421,624,179,100.85-113,121,939.292019年年度报告各项目调整情况的说明:□适用√不适用母企业资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金818,518,652.85818,518,652.85交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据362,148,684.84343,094,400.00-19,054,284.84应收账款310,763,814.03278,347,334.53-32,416,479.50应收款项融资996,684.84996,684.84预付款项9,650,867,127.489,650,867,127.48其他应收款2,318,824,851.062,316,048,989.40-2,775,861.66其中:应收利息应收股利9,485,320.999,485,320.99存货174,784,284.09174,784,284.09持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,528,843.1314,528,843.13流动资产合计13,650,436,257.4813,597,186,316.32-53,249,941.16非流动资产:债权投资可供出售金融资产200,071,882.95-200,071,882.95其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,037,661,997.913,037,661,997.91其他权益工具投资169,586,699.75169,586,699.75其他非流动金融资产投资性房地产固定资产254,885,280.81254,885,280.81在建工程2,418,888.972,418,888.97生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,083,025.7111,083,025.71开发支出商誉长期待摊费用450,000.00450,000.00递延所得税资产13,101,569.9825,890,790.4712,789,220.49其他非流动资产685,000.00685,000.00非流动资产合计3,520,357,646.333,502,661,683.62-17,695,962.71资产总计17,170,793,903.8117,099,847,999.94-70,945,903.872019年年度报告流动负债:短期借款1,477,400,000.001,481,684,960.134,284,960.13交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据2,023,734,480.002,023,734,480.00应付账款248,095,584.03248,095,584.03预收款项6,789,281,469.116,789,281,469.11应付职工薪酬22,597,329.8322,597,329.83应交税费84,844,476.3784,844,476.37其他应付款989,261,602.67940,021,085.54-49,240,517.13其中:应付利息49,240,517.13-49,240,517.13应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债935,846,656.72980,802,213.7244,955,557.00其他流动负债流动负债合计12,571,061,598.7312,571,061,598.73非流动负债:长期借款75,239,164.2875,239,164.28应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债3,078,796.503,307,748.34228,951.84其他非流动负债非流动负债合计78,317,960.7878,546,912.62228,951.84负债合计12,649,379,559.5112,649,608,511.35228,951.84所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)714,796,449.00714,796,449.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,235,672,360.682,235,672,360.68减:库存股92,311,811.5292,311,811.52其他综合收益-25,912,405.72-25,912,405.72专项储备盈余公积443,152,379.15434,099,889.15-9,052,490.00未分配利润1,220,104,966.991,183,895,007.00-36,209,959.99所有者权益(或股东权益)合计4,521,414,344.304,450,239,488.59-71,174,855.71负债和所有者权益(或股东权益)总计17,170,793,903.8117,099,847,999.94-70,945,903.87各项目调整情况的说明:□适用√不适用2019年年度报告(4).2019年起实行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用42.其他□适用√不适用六、税项1.主要税种及税率主要税种及税率情况√适用□不适用税种计税依据税率增值税销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额0%、3%、5%、6%、9%、10%11%、13%、16%消费税营业税城市维护建设税应交流转税额1%、5%、7%企业所得税应纳税所得额0%、12.5%、16.5%、15%、20%、25%教育费附加应交流转税额3%地方教育费附加应交流转税额2%、1.5%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用纳税主体名称所得税税率(%)本企业15%凡卓通讯15%博睿信息16.5%、25%长信畅中15%长沙和坊12.5%大地信合15%凡卓App12.5%斯耐浦15%量子通信光电15%长沙凯乐信息15%新凯乐业20%畅中金保20%梧桐树15%天弘建业15%比兴科技15%说明:本企业子企业博睿信息是根据香港法律设立的,根据中华人民共和国香港特别行政区税务局税务条例释义及实行指引第21号(修订本),对来源于香港的利得征收利得税,税率为16.5%,对非来源于香港的利得免征利得税。

2.税收优惠√适用□不适用1、增值税2019年年度报告(1)凡卓通讯、凡卓App根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税,向境外子企业提供符合上述政策的技术转让服务等享受免增值税政策。

(2)长信畅中、斯耐浦根据《关于App产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,销售的自行开发生产的App产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

(3)江机民科根据《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》(财税字[1994]011号)规定,销售的部分军品收入免征增值税。

2、企业所得税(1)本企业2017年11月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2017年~2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(2)凡卓通讯于2019年10月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2019年~2021年减按15%的税率征收企业所得税。

(3)长信畅中于2017年9月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2017年~2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(4)长沙和坊于2014年被湖南省信息产业厅认定为App企业,根据《关于进一步鼓励App产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,企业2015年~2016年度免征企业所得税,2017年~2019年度减半征收企业所得税。

(5)凡卓App于2016年被上海市App行业协会认定为App企业,根据《关于进一步鼓励App产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)规定,企业2016年~2017年免征企业所得税,2018年~2020年度减半征收企业所得税。

(6)大地信合2018年7月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2018年~2020年减按15%的税率征收企业所得税。

(7)斯耐浦2019年9月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2019年~2021年减按15%的税率征收企业所得税。

(8)量子通信光电2019年11月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2019年~2021年减按15%的税率征收企业所得税。

(9)长沙凯乐信息2018年10月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2018年~2020年减按15%的税率征收企业所得税。

(10)梧桐树2017年12月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业2017年~2019年减按15%的税率征收企业所得税。

2019年年度报告(11)天弘建业2017年10月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业2017年~2019年减按15%的税率征收企业所得税。

(12)比兴科技2017年12月获得高新技术企业认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业2017年~2019年减按15%的税率征收企业所得税。

3、地方教育费附加根据《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》(鄂政办发〔2016〕27号),本企业及注册地址在湖北省的子企业从2016年5月1日起,将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%,降低征收率的期限暂按两年实行。

根据《省人民政府办公厅关于进一步降低企业成本增强经济发展新动能的意见》(鄂政办发〔2018〕13号),延长部分到期税费优惠政策。

至2020年12月31日,企业地方教育附加征收率继续按1.5%实行。

3.其他□适用√不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金3,677,290.612,693,277.85银行存款353,052,163.12657,460,446.01其他货币资金962,356,420.34805,084,886.94合计1,319,085,874.071,465,238,610.80其中:存放在境外的款项总额929,144.1025,957,105.64其他说明期末受限制的货币资金项目期末余额期初余额1、银行存款2、其他货币资金962,356,420.34805,084,886.94其中:银行承兑汇票保证金857,636,866.67703,708,412.30信用证保证金30,000,000.0040,000,000.00履约保证金14,344,501.9461,376,474.64保函保证金10,373,242.78贷款保证金50,000,000.00外埠存款1808.95合计962,356,420.34805,084,886.942019年年度报告2、交易性金融资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产52,692,797.73其中:银行理财产品52,692,797.73指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中:合计52,692,797.73其他说明:□适用√不适用3、衍生金融资产□适用√不适用4、应收票据(1).应收票据分类列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据商业承兑票据37,475,926.20543,209,180.45合计37,475,926.20543,209,180.45(2).期末企业已质押的应收票据□适用√不适用(3).期末企业已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据商业承兑票据21,607,378.37合计21,607,378.372019年年度报告(4).期末企业因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用√不适用(5).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备其中:按组合计提坏账准备39,448,343.37100.001,972,417.175.0037,475,926.20576,650,716.27100.0033,441,535.825.80543,209,180.45其中:商业承兑汇票39,448,343.37100.001,972,417.175.0037,475,926.20576,650,716.27100.0033,441,535.825.80543,209,180.45合计39,448,343.37/1,972,417.17/37,475,926.20576,650,716.27/33,441,535.82/543,209,180.45按单项计提坏账准备:□适用√不适用2019年年度报告按组合计提坏账准备:√适用□不适用组合计提项目:商业承兑汇票单位:元币种:人民币名称期末余额应收票据坏账准备计提比例(%)商业承兑汇票39,448,343.371,972,417.170.05合计39,448,343.371,972,417.170.05按组合计提坏账的确认标准及说明□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用(6).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销银行承兑汇票商业承兑汇票33,441,535.8231,469,118.651,972,417.17合计33,441,535.8231,469,118.651,972,417.17其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用(7).本期实际核销的应收票据情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用5、应收账款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计563,850,806.991至2年110,616,316.392至3年46,984,091.233年以上3至4年22,573,720.064至5年19,605,795.675年以上66,460,533.92合计830,091,264.262019年年度报告(2).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备16,937,644.332.0416,937,644.33100.0022,638,465.442.9116,283,081.9071.936,355,383.54其中:按组合计提坏账准备813,153,619.9397.96146,918,019.9718.07666,235,599.96755,843,880.8797.09144,061,929.6519.06611,781,951.22其中:账龄组合813,153,619.9397.96146,918,019.9718.07666,235,599.96755,843,880.8797.09144,061,929.6519.06611,781,951.22合计830,091,264.26/163,855,664.30/666,235,599.96778,482,346.31/160,345,011.55/618,137,334.762019年年度报告按单项计提坏账准备:√适用□不适用单位:元币种:人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由客户112,861,188.3312,861,188.33100.00无法收回客户2851,700.00851,700.00100.00无法收回客户3800,000.00800,000.00100.00无法收回客户4797,300.00797,300.00100.00无法收回客户5503,000.00503,000.00100.00无法收回客户6250,000.00250,000.00100.00无法收回客户7241,000.00241,000.00100.00无法收回客户8197,975.00197,975.00100.00无法收回客户957,995.0057,995.00100.00无法收回客户1050,000.0050,000.00100.00无法收回其他客户327,486.00327,486.00100.00无法收回合计16,937,644.3316,937,644.33100.00按单项计提坏账准备的说明:□适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用□不适用组合计提项目:账龄组合单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内566,144,406.9928,307,220.385.001-2年108,322,716.3910,832,271.6610.002-3年44,154,240.8813,246,272.2630.003-4年14,495,769.4514,495,769.45100.004-5年15,235,051.3015,235,051.30100.005年以上64,801,434.9264,801,434.92100.00合计813,153,619.93146,918,019.97按组合计提坏账的确认标准及说明:□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用(3).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备16,283,081.908,103,104.717,448,542.2816,937,644.33按组账龄合计提坏账准备144,061,929.6522,117,483.9411,001,991.7827,948.678,231,453.17146,918,019.97合计160,345,011.5530,220,588.6511,001,991.7827,948.6715,679,995.45163,855,664.30其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用2019年年度报告(4).本期实际核销的应收账款情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目核销金额实际核销的应收账款27,948.67其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用应收账款核销说明:□适用√不适用(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用□不适用企业应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为387,693,301.50元,占应收账款期末余额合计数的比例为46.70%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为20,661,438.28元。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用√不适用(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用6、应收款项融资√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收票据37,599,316.133,891,457.24合计37,599,316.133,891,457.24应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:√适用□不适用企业期末持有的应收款项融资-应收票据均为银行承兑汇票,不存在重大的信用风险,不会因出票银行违约而产生重大损失,故计提的坏账准备金额为零。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2019年年度报告7、预付款项(1).预付款项按账龄列示√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内5,677,927,535.4399.7412,118,830,892.5399.831至2年12,557,197.010.2211,859,751.780.102至3年1,990,426.780.031,493,449.080.013年以上403,356.020.017,488,593.370.06合计5,692,878,515.24100.0012,139,672,686.76100.00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:账龄1年以上的预付款项金额14,950,979.81元,主要为尚在结算期的工程款等。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用□不适用企业预付账款期末余额按预付对象归集的前五名汇总金额为5,659,049,913.88元,占预付账款期末余额合计数的比例为99.41%。

其他说明□适用√不适用8、其他应收款项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利其他应收款515,287,239.81273,609,818.72合计515,287,239.81273,609,818.72其他说明:□适用√不适用应收利息(1).应收利息分类□适用√不适用(2).重要逾期利息□适用√不适用(3).坏账准备计提情况□适用√不适用2019年年度报告其他说明:□适用√不适用应收股利(1).应收股利□适用√不适用(2).重要的账龄超过1年的应收股利□适用√不适用(3).坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用其他应收款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计398,296,198.591至2年119,254,067.302至3年46,679,871.823年以上3至4年11,239,647.464至5年26,972,542.845年以上26,662,187.49合计629,104,515.50(2).按款项性质分类情况√适用□不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额企业间往来503,679,766.74197,579,335.00备用金13,313,280.0024,580,288.28保证金及押金62,643,390.0786,671,554.75代垫的维修基金181,879.053,360,450.85业绩补偿款40,225,309.5043,428,965.84其他9,060,890.148,773,618.04合计629,104,515.50364,394,212.762019年年度报告(3).坏账准备计提情况√适用□不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额87,640,817.533,143,576.5190,784,394.042019年1月1日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提32,865,273.072,732,879.6935,598,152.76本期转回1,367,113.261,367,113.26本期转销本期核销3,150.003,150.00其他变动-11,195,007.85-11,195,007.852019年12月31日余额107,940,819.495,876,456.20113,817,275.69对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用(4).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备3,143,576.512,732,879.695,876,456.20按组合计提坏账准备87,640,817.5332,865,273.071,367,113.263,150.00-11,195,007.85107,940,819.49合计90,784,394.0435,598,152.761,367,113.263,150.00-11,195,007.85113,817,275.69其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用(5).本期实际核销的其他应收款情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目核销金额实际核销的其他应收款3,150.00其中重要的其他应收款核销情况:□适用√不适用其他应收款核销说明:2019年年度报告□适用√不适用(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用□不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额债务人1企业间往来203,348,500.001年内32.3210,167,425.00债务人2企业间往来122,437,500.001年内19.466,121,875.00债务人3企业间往来40,000,000.002-3年6.3612,000,000.00债务人4企业间往来36,180,000.001-2年5.753,618,000.00债务人5业绩补偿款31,494,958.471-2年5.013,149,495.85合计/433,460,958.47/68.935,056,795.85(7).涉及政府补助的应收款项√适用□不适用单位:元币种:人民币单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据斯耐浦增值税即征即退款1,007,873.75(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用√不适用(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用9、存货(1).存货分类√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料222,129,608.61222,129,608.61568,230,112.99807,049.00567,423,063.99在产品44,796,968.2044,796,968.2047,554,463.9147,554,463.91库存商品893,237,364.6820,433,689.17872,803,675.51253,203,867.6120,433,689.17232,770,178.44周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产开发成本1,996,358,269.121,996,358,269.12开发产品1,659,947,077.2020,144,451.321,639,802,625.88479,488,115.84479,488,115.84合计2,820,111,018.6940,578,140.492,779,532,878.203,344,834,829.4721,240,738.173,323,594,091.302019年年度报告(2).存货跌价准备√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料807,049.00807,049.000.00在产品库存商品20,433,689.1720,433,689.17周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产开发产品20,144,451.3220,144,451.32合计21,240,738.1720,144,451.32807,049.0040,578,140.49(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明√适用□不适用存货期末余额含有借款费用资本化金额326,549,097.73元,本期未发生借款费用资本化,期末余额主要为盛长安、凯乐宏图开发成本应资本化部分。

(4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用10、持有待售资产□适用√不适用11、一年内到期的非流动资产□适用√不适用期末重要的债权投资和其他债权投资:□适用√不适用12、其他流动资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预交所得税18,249,075.9822,403,996.74增值税111,674,356.7464,176,789.73预交土地增值税8,316,763.41其他3,349,597.826,841,635.62抵债资产11,387,256.00理财产品255,136,186.80合计144,660,286.54356,875,372.302019年年度报告13、债权投资(1).债权投资情况□适用√不适用(2).期末重要的债权投资□适用√不适用(3).减值准备计提情况□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用其他说明□适用√不适用14、其他债权投资(1).其他债权投资情况□适用√不适用(2).期末重要的其他债权投资□适用√不适用(3).减值准备计提情况□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用其他说明:□适用√不适用15、长期应收款(1).长期应收款情况□适用√不适用(2).坏账准备计提情况□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据□适用√不适用(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款□适用√不适用(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明□适用√不适用2019年年度报告16、长期股权投资√适用□不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业黄山头酒业企业231,085,066.38-12,987,075.87218,097,990.51深圳市犹他通讯有限企业6,549,787.756,549,787.756,549,787.75小计237,634,854.13-12,987,075.87224,647,778.266,549,787.75合计237,634,854.13-12,987,075.87224,647,778.266,549,787.75其他说明无2019年年度报告17、其他权益工具投资(1).其他权益工具投资情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额泰合保险销售有限企业5,823,025.165,596,377.21上海贝致恒投资管理中心(有限合伙)33,412,447.3331,526,345.59长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园500,000.00500,000.00北京中联创投电子商务有限企业30,000,000.00华大博雅教育企业2,463,976.952,463,976.95荆州舜源产业投资基金合伙企业(有限合伙)100,000,000.00合计42,199,449.44170,086,699.75(2).非交易性权益工具投资的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因泰合保险销售有限企业-3,253,816.37非交易目的持有处置股权上海贝致恒投资管理中心(有限合伙)非交易目的持有长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园非交易目的持有华大博雅教育企业非交易目的持有合计-3,253,816.37其他说明:√适用□不适用2015年12月,本企业与自然人徐春英签订《武汉华大博雅教育发展有限企业经营权转让合同》,本企业将华大博雅企业经营权转让给徐春英,转让期限自2015年12月31日起至2025年6月6日止。

转让期间,受让方自负盈亏,本企业对华大博雅企业不具有控制权,不纳入合并范围。

18、其他非流动金融资产□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2019年年度报告19、投资性房地产投资性房地产计量模式(1).采用成本计量模式的投资性房地产单位:元币种:人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.期初余额315,060,840.39315,060,840.392.本期增加金额26,738,975.3626,738,975.36(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入26,738,975.3626,738,975.36(3)企业合并增加3.本期减少金额7,305,268.817,305,268.81(1)处置7,305,268.817,305,268.81(2)其他转出4.期末余额334,494,546.94334,494,546.94二、累计折旧和累计摊销1.期初余额63,018,399.6363,018,399.632.本期增加金额9,253,560.399,253,560.39(1)计提或摊销9,253,560.399,253,560.393.本期减少金额468,369.98468,369.98(1)处置468,369.98468,369.98(2)其他转出4.期末余额71,803,590.0471,803,590.04三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值262,690,956.90262,690,956.902.期初账面价值252,042,440.76252,042,440.762019年年度报告(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用20、固定资产项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额固定资产825,551,629.04897,375,768.07固定资产清理合计825,551,629.04897,375,768.07其他说明:□适用√不适用2019年年度报告固定资产(1).固定资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他合计一、账面原值:1.期初余额582,490,632.061,001,146,930.4929,241,828.7118,327,428.6341,007,962.261,672,214,782.152.本期增加金额25,159,754.781,572,545.471,464,911.552,352,746.691,049,051.4031,599,009.89(1)购置20,007,094.481,572,545.471,464,911.552,352,746.691,049,051.4026,446,349.59(2)在建工程转入3,654,436.303,654,436.30(3)企业合并增加(4)其它增加1,498,224.001,498,224.003.本期减少金额29,054,450.9911,160,040.914,956,577.544,441,554.30972,393.1150,585,016.85(1)处置或报废737,700.001,988,971.308,300.002,734,971.30处置子企业29,054,450.9910,749,629.444,218,877.542,452,583.00964,093.1147,439,634.08其他减少410,411.47410,411.474.期末余额578,595,935.85991,559,435.0525,750,162.7216,238,621.0241,084,620.551,653,228,775.19二、累计折旧1.期初余额131,200,227.09581,004,717.3920,499,711.5411,023,000.6526,371,335.75770,098,992.422.本期增加金额16,889,496.1447,374,338.181,760,184.372,063,006.284,020,590.7472,107,615.71(1)计提16,889,496.1447,374,338.181,760,184.372,063,006.284,020,590.7472,107,615.71其它增加3.本期减少金额4,171,898.127,330,212.353,650,566.223,495,876.99620,929.9619,269,483.64(1)处置或报废700,815.001,797,887.8956,299.902,555,002.79(2)处置子企业4,171,898.127,330,212.352,949,751.221,697,989.10564,630.0616,714,480.85(3)其他减少4.期末余额143,917,825.11621,048,843.2218,609,329.699,590,129.9429,770,996.53822,937,124.49三、减值准备1.期初余额4,740,021.664,740,021.662.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置或报废4.期末余额4,740,021.664,740,021.66四、账面价值1.期末账面价值434,678,110.74365,770,570.177,140,833.036,648,491.0811,313,624.02825,551,629.042.期初账面价值451,290,404.97415,402,191.448,742,117.177,304,427.9814,636,626.51897,375,768.072019年年度报告(2).暂时闲置的固定资产情况□适用√不适用(3).通过融资租赁租入的固定资产情况□适用√不适用(4).通过经营租赁租出的固定资产□适用√不适用(5).未办妥产权证书的固定资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因凯乐国际城幼儿园9,857,066.07正在办理凯乐国际城一期物管用房5,176,678.93正在办理凯乐湘园物业管理用房1,861,861.49正在办理合计16,895,606.49其他说明:√适用□不适用企业期末对固定资产进行检查,除以前年度已计提减值准备的部分机器设备外,未发现其他固定资产存在减值的迹象。

固定资产清理□适用√不适用21、在建工程项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额在建工程108,203,070.3497,696,059.78工程物资合计108,203,070.3497,696,059.78其他说明:□适用√不适用2019年年度报告在建工程(1).在建工程情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值量子通信工程二期23,070,387.6123,070,387.6110,557,677.9310,557,677.93凯乐钢构工程项目82,539,399.3782,539,399.3783,228,481.8283,228,481.82长信畅中装修工程129,512.05129,512.051,491,011.061,491,011.06光缆生产管理系统2,463,771.312,463,771.312,418,888.972,418,888.97合计108,203,070.34108,203,070.3497,696,059.7897,696,059.78(2).重要在建工程项目本期变动情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源量子通信工程二期118,000,000.0010,557,677.9312,512,709.6823,070,387.6119.5550.00%募集资金凯乐钢构工程项目1,000,000,000.0083,228,481.8243,079.71732,162.1682,539,399.378.2520.00%自筹合计1,118,000,000.0093,786,159.7512,555,789.39732,162.16105,609,786.98////(3).本期计提在建工程减值准备情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用2019年年度报告工程物资(1).工程物资情况□适用√不适用22、生产性生物资产(1).采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用√不适用其他说明□适用√不适用23、油气资产□适用√不适用24、使用权资产□适用√不适用2019年年度报告25、无形资产(1).无形资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目土地使用权专利权非专利技术其他合计一、账面原值1.期初余额56,937,742.6241,592,727.43130,009,613.04228,540,083.092.本期增加金额1,137,862.531,137,862.53(1)购置731,913.58731,913.58(2)内部研发(3)企业合并增加(4)汇率变动增加405,948.95405,948.95(5)其它增加3.本期减少金额8,746,891.7812,734,054.108,056,228.5929,537,174.47(1)处置8,746,891.7812,734,054.108,056,228.5929,537,174.474.期末余额48,190,850.8428,858,673.33123,091,246.98200,140,771.15二、累计摊销1.期初余额14,565,267.8511,458,441.7854,315,000.8680,338,710.492.本期增加金额1,610,967.463,829,116.4411,669,537.6317,109,621.53(1)计提1,610,967.463,829,116.4411,336,336.5016,776,420.40(2)汇率变动增加(3)其它增加333,201.13333,201.133.本期减少金额1,483,044.583,594,819.89635,710.395,713,574.86(1)处置1,483,044.583,594,819.89635,710.395,713,574.864.期末余额14,693,190.7311,692,738.3365,348,828.1091,734,757.16三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值33,497,660.1117,165,935.0057,742,418.88108,406,013.992.期初账面价值42,372,474.7730,134,285.6575,694,612.18148,201,372.60本期末通过企业内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.002019年年度报告(2).未办妥产权证书的土地使用权情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用26、开发支出□适用√不适用27、商誉(1).商誉账面原值√适用□不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置投资盛长安形成的商誉1,955,486.971,955,486.97投资上海凡卓企业形成的商誉640,102,116.97640,102,116.97投资长沙凯乐信息企业形成的商誉5,747,850.765,747,850.76投资好房购企业形成的商誉12,090,000.0012,090,000.00投资长沙聚和企业形成的商誉624,914.85624,914.85投资斯耐浦企业形成的商誉85,634,449.3485,634,449.34投资长信畅中企业形成的商誉58,749,610.6458,749,610.64投资长沙和坊企业形成的商誉1,828,237.891,828,237.89投资大地信合企业形成的商誉23,618,754.4823,618,754.48投资北京天弘企业形成的商誉24,575,085.9824,575,085.98投资北京梧桐树企业形成的商誉17,402,942.3217,402,942.32投资江机民科企业形成的商誉94,087,391.0494,087,391.04投资新凯乐业形成的商誉161,036.87161,036.87投资比兴科技形成的商誉5,408,932.795,408,932.79合计971,986,810.90136,065,419.34835,921,391.56(2).商誉减值准备√适用□不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置盛长安1,955,486.971,955,486.97凡卓通讯长沙凯乐信息5,747,850.765,747,850.76武汉好房购3,007,700.009,082,300.0012,090,000.00长沙聚和624,914.85624,914.85斯耐浦长信畅中30,744,800.0028,004,810.6458,749,610.64长沙和坊1,828,237.891,828,237.89大地信合23,618,754.4823,618,754.48天弘建业梧桐树江机民科新凯乐业161,036.87161,036.87比兴科技5,408,932.795,408,932.79合计38,322,176.5871,862,648.67110,184,825.252019年年度报告(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息√适用□不适用上述企业商誉减值测试时以收购的企业整体资产及业务等作为资产组进行减值测试,主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入,该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

资产组的可回收金额以资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高来确定。

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用预计资产组未来现金流量的重要假设包括:针对评估基准日资产的实际状况,假设企业持续经营;假设评估基准日后被评估单位的现金流入为均匀流入,现金流出为均匀流出;假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上,经营范围、方式与目前方向保持一致;有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

折现率(税前):按照收益额与折现率口径一致的原则,考虑到收益额口径为税前企业自由现金流量,则折现率选取税前加权平均资本成本(WACC)。

首先考虑以该资产的市场利率为依据,但鉴于该资产的利率无法从市场获得的,因此使用替代利率估计。

在估计替代利率时,大家根据企业加权平均资本成本(WACC)确定。

然后选取经中国债券信息网显示的中债到期收益率曲线10年期国债在评估基准日的到期年收益率作为无风险报酬率,结合成熟股票市场的基本补偿额、股票市场相对于债券市场的波动率、国家风险补偿额计算出市场风险溢价,结合同行业可比上市企业的情况计算出β系数;根据企业的经营风险、市场风险、管理风险、财务风险和技术风险计算出企业个别风险,并考虑企业的行业平均资本结构、付息债务利率和特性风险来测算WACC。

最后采用企业加权平均资本成本(WACC)除以1减去企业所得税税率确定税前加权平均资本成本(WACC)。

减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用,本企业根据历史经验及对市场发展的预测,谨慎确定未来五年期(2020年-2023年,2024年及之后数据稳定)的关键数据并经管理层批准。

本企业在对商誉进行减值测试时,聘请具有证券业务评估资格的北京中天和资产评估有限企业,分别对上述各商誉对应的资产组,按照以财务报告为目的进行商誉减值测试,出具了与商誉相关的资产组可回收价值项目的价值评估咨询报告。

本企业认为评估结果能够真实反映各商誉对2019年年度报告应资产组的可回收价值,并依据评估结果对商誉进行减值测试。

包含商誉的相关资产组或资产组组合可收回金额低于其账面价值的,就其差额计提商誉资产减值准备,确认资产减值损失。

(5).商誉减值测试的影响√适用□不适用(1)凡卓通讯:2015年度、2016年度、2017年度累计完成业绩承诺40,451.53万元,完成业绩承诺累计37,500万元的107.87%。

已实现2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺。

根据评估结果,截至2019年12月31日,资产组的可回收金额为预计未来现金流量的现值108,200.00万元,其预计未来现金流量基于管理层批准的未来5年期财务预算为基础,预测期收入增长率为3%—8%,5年期后保持稳定,现金流量预测使用选取行业数据平均值计算得到的折现率14.17%。

经测试,相关商誉期末不存在减值。

(2)长沙凯乐信息:2015年度、2016年度、2017年度累计完成业绩承诺4,807.74万元,完成业绩承诺累计2,400.00万元的200.32%。

已实现2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺。

根据评估结果,截至2019年12月31日,资产组的可回收金额为预计未来现金流量的现值1,692.00万元,其预计未来现金流量基于管理层批准的未来5年期财务预算为基础,预测期收入增长率为0%—20%,5年期后保持稳定,现金流量预测使用选取行业数据平均值计算得到的折现率14.63%,本期计提商誉减值损失574.79万元。

(3)武汉好房购:2016年度、2017年度、2018年度累计完成业绩承诺1,931.51万元,完成业绩承诺累计2,500.00万元的77.26%。

已实现2016年度、2017年度的业绩承诺,未实现2018年度业绩承诺。

根据评估结果,截至2019年12月31日,资产组的可回收金额为预计未来现金流量的现值54.00万元,其预计未来现金流量基于管理层批准的未来5年期财务预算为基础,预测期收入增长率为-1%—25%,5年期后保持稳定,现金流量预测使用选取行业数据平均值计算得到的折现率13.37%,本期计提商誉减值损失908.23万元。

(4)斯耐浦:2016年度、2017年度、2018年度累计完成业绩承诺6,523.20万元,完成业绩承诺累计7,500.00万元的86.98%。

已实现2016年度、2017年度的业绩承诺,未实现2018年度业绩承诺。

根据本附注“十三、资产负债表日后事项,(一)重要的非调整事项”内容,企业与相关单位签署了出售子企业斯耐浦企业50%股权的框架协议,截止报告日为止出售斯耐浦企业股权事项尚未完成。

根据相关框架协议处置价格减去处置费用后的净额计算,相关商誉期末不存在减值。

(5)长信畅中:2016年度、2018年度、2019年度累计完成业绩承诺5,141.83万元,完成业绩承诺累计15,000.00万元的34.28%。

未实现2016年度、2017年度、2018年度业绩承诺。

根据2019年年度报告评估结果,截至2019年12月31日,资产组的可回收金额为预计未来现金流量的现值2,800.00万元,其预计未来现金流量基于管理层批准的未来5年期财务预算为基础,预测期收入增长率为-56%—5%,5年期后保持稳定,现金流量预测使用选取行业数据平均值计算得到的折现率14.12%,本期计提商誉减值损失2,800.48万元。

(6)大地信合:2016年度、2017年度、2018年度累计完成业绩承诺4,933.85万元,完成业绩承诺累计5,400.00万元的91.37%。

已实现2016年度、2017年度的业绩承诺,未实现2018年度业绩承诺。

根据评估结果,截至2019年12月31日,资产组的可回收金额为预计未来现金流量的现值1,860.00万元,其预计未来现金流量基于管理层批准的未来5年期财务预算为基础,预测期收入增长率为-28%—2%,5年期后保持稳定,现金流量预测使用选取行业数据平均值计算得到的折现率13.76%,本期计提商誉减值损失2,361.88万元。

(7)比兴科技:根据评估结果,截至2019年12月31日,资产组的可回收金额为预计未来现金流量的现值80.00万元,其预计未来现金流量基于管理层批准的未来5年期财务预算为基础,预测期收入增长率为3%-7%,5年期后保持稳定,现金流量预测使用选取行业数据平均值计算得到的折现率13.80%,本期计提商誉减值损失540.89万元。

其他说明√适用□不适用根据上述商誉减值测试,本期共计提商誉减值损失71,862,648.67元。

28、长期待摊费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额固定资产改良修理费用2,390,552.65779,557.752,169,797.35214,615.71785,697.34融资费用1,830,217.771,830,217.77租赁费857,131.102,445.53854,685.57合计5,077,901.52779,557.754,002,460.651,069,301.28785,697.3429、递延所得税资产/递延所得税负债(1).未经抵销的递延所得税资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备279,908,981.5045,173,885.30291,019,959.5750,619,916.76内部交易未实现利润51,204,218.4112,243,327.2565,916,917.1514,602,409.09可抵扣亏损277,756,109.5867,762,869.02172,458,846.4343,114,711.60其他权益工具投资公允价值变动27,784,880.874,167,732.1332,011,528.834,801,729.32合计636,654,190.36129,347,813.70561,407,251.98113,138,766.772019年年度报告(2).未经抵销的递延所得税负债√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值33,940,341.9211,709,267.9888,322,287.3114,509,585.93其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动3,412,447.33511,867.101,526,345.60228,951.84其他公允价值变动20,525,310.003,078,796.5020,525,310.003,078,796.50合计57,878,099.2515,299,931.58110,373,942.9117,817,334.27(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债□适用√不适用(4).未确认递延所得税资产明细√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异16,234,663.2820,400,036.57可抵扣亏损58,725,032.7380,525,093.04合计74,959,696.01100,925,129.61(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用□不适用单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注2019年971,406.952020年1,534,550.09873,189.472021年5,668,760.984,646,415.622022年5,173,680.076,413,367.652023年24,626,550.0267,620,713.352024年150,434,436.47合计187,437,977.6380,525,093.04/其他说明:□适用√不适用2019年年度报告30、其他非流动资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预付固定资产购置款10,886,010.3014,683,184.48信托保障基金685,000.00预付土地款1,000,000.001,000,000.00抵欠款的住房5,168,473.0935,213,654.09合计17,054,483.3951,581,838.5731、短期借款(1).短期借款分类√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款879,100,000.001,030,000,000.00抵押借款244,500,000.00383,110,000.00保证借款440,052,562.50793,764,200.00信用借款60,000,000.00其他借款171,290,000.00100,000,000.00应付利息4,123,289.007,067,570.87合计1,739,065,851.502,373,941,770.87短期借款分类的说明:无(2).已逾期未偿还的短期借款情况□适用√不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:□适用√不适用其他说明□适用√不适用32、交易性金融负债□适用√不适用33、衍生金融负债□适用√不适用34、应付票据(1).应付票据列示√适用□不适用单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票79,860,720.00590,920,880.00银行承兑汇票1,883,607,500.001,507,239,112.30合计1,963,468,220.002,098,159,992.30本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

2019年年度报告35、应付账款(1).应付账款列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额原材料款922,371,667.64523,535,562.90工程及设备款171,396,946.6716,221,849.97其他5,355,940.8212,723,655.24合计1,099,124,555.13552,481,068.11(2).账龄超过1年的重要应付账款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因账龄1年以上应付账款67,232,892.11尚在信用期的应付款项以及尚未支付的部分尾款合计67,232,892.11/其他说明□适用√不适用36、预收款项(1).预收账款项列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年以内928,053,380.827,942,329,192.431年以上90,348,872.49106,073,199.34合计1,018,402,253.318,048,402,391.77(2).账龄超过1年的重要预收款项√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因账龄超过1年的预收款项90,348,872.49主要是子企业盛长安预收的房款合计90,348,872.49/(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用2019年年度报告37、应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬43,481,364.41151,589,036.56156,651,658.4338,418,742.54二、离职后福利-设定提存计划2,112,289.6714,846,949.0015,193,943.191,765,295.48三、辞退福利10,000.0020,700.0030,700.00四、一年内到期的其他福利合计45,603,654.08166,456,685.56171,876,301.6240,184,038.02(2).短期薪酬列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴27,824,814.32132,641,496.20137,453,952.1523,012,358.37二、职工福利费5,441,986.085,441,986.08三、社会保险费1,206,133.3210,335,978.759,740,945.501,801,166.57其中:医疗保险费1,086,938.409,217,362.738,713,697.181,590,603.95工伤保险费72,942.86598,992.56520,348.76151,586.66生育保险费46,252.06519,623.46506,899.5658,975.96四、住房公积金97,541.003,795,438.993,762,786.55130,193.44五、工会经费和职工教育经费14,352,875.77-625,863.46251,988.1513,475,024.16六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计43,481,364.41151,589,036.56156,651,658.4338,418,742.54(3).设定提存计划列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险2,038,223.5214,161,823.2314,555,201.401,644,845.352、失业保险费74,066.15685,125.77638,741.79120,450.133、企业年金缴费合计2,112,289.6714,846,949.0015,193,943.191,765,295.48其他说明:□适用√不适用2019年年度报告38、应交税费√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税388,832,623.09119,154,511.97消费税营业税企业所得税324,978,708.21234,092,426.59个人所得税1,115,026.31537,304.13城市维护建设税19,305,791.623,191,490.39房产税1,717,348.051,204,418.88土地增值税3,649,834.371,461,728.50教育费附加9,717,063.441,816,620.94地方教育费附加5,136,967.70948,858.02印花税4,483,854.633,918,047.55其他275,345.464,421,001.45合计759,212,562.88370,746,408.4239、其他应付款项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息应付股利1,533,737.671,533,737.67其他应付款289,970,555.40685,036,300.59合计291,504,293.07686,570,038.26其他说明:□适用√不适用应付利息(1).分类列示□适用√不适用应付股利(1).分类列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额普通股股利1,533,737.671,533,737.67划分为权益工具的优先股\永续债股利优先股\永续债股利-XXX优先股\永续债股利-XXX应付股利-XXX应付股利-XXX合计1,533,737.671,533,737.672019年年度报告其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:无其他应付款(1).按款项性质列示其他应付款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额往来款168,966,354.76481,305,097.44限制性股票回购义务64,618,268.0692,311,811.52保证金及押金5,970,679.4669,771,986.11工程款等37,228,395.1328,102,789.57职员款项5,478,972.526,578,156.87其他7,707,885.476,966,459.08合计289,970,555.40685,036,300.59(2).账龄超过1年的重要其他应付款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因账龄超过1年的其他应付款141,774,002.67主要是往来款和限制性股票回购义务合计141,774,002.67/其他说明:□适用√不适用40、持有待售负债□适用√不适用41、1年内到期的非流动负债√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年内到期的长期借款321,239,164.28460,434,885.941年内到期的应付债券699,411,770.781年内到期的长期应付款1年内到期的租赁负债应付利息474,845.1945,341,334.78合计321,714,009.471,205,187,991.5042、其他流动负债其他流动负债情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额短期应付债券未终止确认应收票据21,607,378.373,945,612.87贴现利息9,220,000.00合计30,827,378.373,945,612.872019年年度报告短期应付债券的增减变动:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用43、长期借款(1).长期借款分类√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款21,000,000.00抵押借款318,000,000.00保证借款54,239,164.28信用借款合计393,239,164.28长期借款分类的说明:无其他说明,包括利率区间:□适用√不适用44、应付债券(1).应付债券□适用√不适用(2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用√不适用(3).可转换企业债券的转股条件、转股时间说明□适用√不适用(4).划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2019年年度报告45、租赁负债□适用√不适用46、长期应付款项目列示□适用√不适用其他说明:□适用√不适用长期应付款(1).按款项性质列示长期应付款□适用√不适用专项应付款(1).按款项性质列示专项应付款□适用√不适用47、长期应付职工薪酬□适用√不适用48、预计负债□适用√不适用49、递延收益递延收益情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助10,122,680.002,493,170.007,629,510.00合计10,122,680.002,493,170.007,629,510.00涉及政府补助的项目:√适用□不适用单位:元币种:人民币负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关量子通信光电新型光纤工程建设项目750,000.00150,000.00600,000.00与资产相关量子通信光电量子通信大楼二次装修项目9,372,680.002,343,170.007,029,510.00与资产相关合计10,122,680.002,493,170.007,629,510.00其他说明:□适用√不适用50、其他非流动负债□适用√不适用2019年年度报告51、股本√适用□不适用单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数714,796,449.00285,918,580.00285,918,580.001,000,715,029.00其他说明:2019年6月,经2019年度股东大会决议通过,本企业以2018年12月31日总股本714,796,449股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增股本285,918,580股,本次转增完成后,企业的总股本为1,000,715,029股。

52、其他权益工具(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用53、资本公积√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)2,184,219,727.463,062,870.54285,918,580.001,901,364,018.00其他资本公积10,314,343.743,171,486.863,062,870.5410,422,960.06合计2,194,534,071.206,234,357.40288,981,450.541,911,786,978.06其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1、资本公积—股本溢价减少说明详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“(51)股本”。

2、资本公积-其他资本公积本期增加3,171,486.86元是本期以权益结算的股份支付而确认的费用金额。

3、根据企业2019年11月5日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于企业2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》,董事会认为2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足,激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共167人,可解除限售的限制性股票数量共2,498,126股,根据会计准则的相关规定,企业减少库存股27,693,543.46元,减少其他应付款27,693,543.46元;2019年年度报告同时减少资本公积—其它资本公积3,062,870.54元,增加资本公积-股本溢价3,062,870.54元。

54、库存股√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额限制性股票回购义务92,311,811.5227,693,543.4664,618,268.06股票回购39,986,196.1439,986,196.14合计92,311,811.5239,986,196.1427,693,543.46104,604,464.20其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1、限制性股票回购义务本期减少额详见本附注“七、合并财务报表项目注释”之“(53)资本公积”。

2、2019年企业使用现金39,986,196.14元回购企业股票2,925,346.00股,增加库存股39,986,196.14元。

2019年年度报告55、其他综合收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母企业税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益-25,912,405.721,539,972.21-3,253,816.37-3,655,865.038,449,653.61-17,462,752.11其中:重新计量设定受益计划变动额-25,912,405.721,539,972.21-3,253,816.37-3,655,865.038,449,653.61-17,462,752.11权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动企业自身信用风险公允价值变动二、将重分类进损益的其他综合收益7,725,182.88773,775.24773,775.248,498,958.12其中:权益法下可转损益的其他综合收益其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额7,725,182.88773,775.24773,775.248,498,958.12其他综合收益合计-18,187,222.842,313,747.45-3,253,816.37-3,655,865.039,223,428.85-8,963,793.99其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:不适用2019年年度报告56、专项储备√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费1,741,275.191,741,275.19合计1,741,275.191,741,275.19其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无57、盈余公积√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积215,468,193.9272,593,994.17288,062,188.09任意盈余公积218,631,695.2372,593,994.17291,225,689.40储备基金企业发展基金其他合计434,099,889.15145,187,988.34579,287,877.49盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期增加为计提法定和任意盈余公积。

58、未分配利润√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润2,268,196,881.331,501,835,202.24调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-74,097,387.80调整后期初未分配利润2,194,099,493.531,501,835,202.24加:本期归属于母企业所有者的净利润873,634,371.32904,731,513.71减:提取法定盈余公积72,593,994.1733,742,491.16提取任意盈余公积72,593,994.1733,742,491.16提取一般风险准备应付普通股股利114,367,431.8470,884,852.30转作股本的普通股股利其他综合收益转让3,253,816.37期末未分配利润2,804,924,628.302,268,196,881.33调整期初未分配利润明细:1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-74,097,387.80元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

2019年年度报告59、营业收入和营业成本(1).营业收入和营业成本情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务15,761,649,515.7113,685,640,177.6816,728,377,745.8514,191,809,754.25其他业务98,340,305.32100,192,550.52229,458,989.89203,069,639.39合计15,859,989,821.0313,785,832,728.2016,957,836,735.7414,394,879,393.6460、税金及附加√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税33,747.99城市维护建设税18,138,772.9817,716,178.15教育费附加9,094,108.357,983,157.04资源税房产税5,223,257.563,999,672.87土地使用税1,697,967.641,893,526.00车船使用税48,381.1048,736.42印花税1,350,423.108,720,066.00地方教育费附加4,810,867.103,829,666.68土地增值税14,428,582.8510,473,800.94其他371,161.67562,806.67合计55,163,522.3555,261,358.7661、销售费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬10,184,089.6624,341,866.38运输装卸费19,274,574.0419,481,965.25差旅费13,325,199.8211,950,777.07广告宣传促销费10,732,927.2016,407,559.65招待费4,156,110.196,204,482.78业务费9,120,975.8316,834,124.47服务费4,380,381.65631,307.63其他8,660,659.2015,579,669.32合计79,834,917.59111,431,752.552019年年度报告62、管理费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬63,744,874.3183,374,261.78租赁费2,918,699.256,261,366.12折旧与摊销28,302,539.3224,611,130.03差旅费5,831,049.249,897,845.89招待费10,138,592.2310,837,262.50中介咨询费17,477,140.0815,868,181.30办公费15,165,274.8021,668,387.62其他29,339,579.2811,480,078.33合计172,917,748.51183,998,513.5763、研发费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬53,000,756.0874,386,842.02材料费434,721,831.64428,782,626.56料和动力657,586.581,041,073.27检验费247,433.90678,132.74租赁费530,022.621,728,258.07折旧与摊销15,180,987.6718,305,927.44设计费6,069,465.044,061,311.61调试与试验费4,396,150.755,282,432.05委托外部研发费2,305,219.6514,036,527.56其他11,918,934.539,414,062.56合计529,028,388.46557,717,193.8864、财务费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出262,509,775.27488,908,662.73利息收入-21,430,396.86-10,813,010.55汇兑损益355,661.7726,992,394.46其他5,068,511.5312,161,483.25合计246,503,551.71517,249,529.892019年年度报告65、其他收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额与日常活动相关的政府补助3,671,721.845,422,090.73扣代缴个人所得税手续费返还588,703.73增值税增加计税抵扣额22,368.42合计4,282,793.995,422,090.73其他说明:与日常活动相关的政府补助项目本期发生额上期发生额增值税即征即退2,601,721.845,063,919.15设备更新改造投资奖励200,000.00长沙市事前立项事后补助科技计划项目500,000.00长沙市人工智能产业发展专项资金570,000.00合计3,671,721.845,422,090.7366、投资收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-12,987,075.88-11,394,288.72处置长期股权投资产生的投资收益44,441,550.55572,499.88以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益131,908.45处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益其他3,435,716.5316,540,464.63合计35,022,099.655,718,675.792019年年度报告67、净敞口套期收益□适用√不适用68、公允价值变动收益√适用□不适用单位:元币种:人民币产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产92,797.73其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益交易性金融负债按公允价值计量的投资性房地产合计92,797.7369、信用减值损失√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-34,181,427.34债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失应收账款坏账准备-18,855,970.41应收票据坏账准备31,469,118.65合计-21,568,279.1070、资产减值损失√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-31,814,363.35二、存货跌价损失-20,144,451.32-20,203,764.86三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失-6,549,787.75六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失-71,862,648.67-38,322,176.58十四、其他合计-92,007,099.99-96,890,092.542019年年度报告71、资产处置收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额固定资产处置利得或损失-14,893.9170,024.71合计-14,893.9170,024.7172、营业外收入营业外收入情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中:固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助41,658,128.6632,586,533.3841,658,328.66赔偿及罚款收入223,810.80471,892.70223,810.80业绩补偿款40,733,967.51其他5,795,510.085,359,398.535,795,510.08合计47,677,449.5479,151,792.1247,677,649.54计入当期损益的政府补助√适用□不适用单位:元币种:人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关财政补助资金3,000.00与收益相关高新技术成果转化项目补贴20,000.00与收益相关财政扶持资金20,000.001,616,600.00与收益相关稳岗补贴245,302.94277,530.00与收益相关产业奖励资金2,620,247.29与收益相关长沙市认定高新技术企业研发经费补贴资金200,000.00与收益相关湖南省企业研发后补助财政奖补资金497,640.00与收益相关长沙市互联网产业专项资金支撑200,000.00与收益相关开福区高新技术企业和科技创新小巨人企业奖励资金50,000.00与收益相关长沙市认定高新技术企业研究开发经费补贴200,000.00与收益相关湖南省企业研发后补助财政奖补资金80,310.00与收益相关公安县经济建设优秀单位奖励73,000.00与收益相关凯乐量子二次装修2,343,170.002,343,170.00与资产相关新型光纤工程建设项目150,000.00150,000.00与资产相关荆州市工业企业奖励资金191,696.00与收益相关2019年年度报告凯乐科技企业总部基地项目产业扶助奖励资金34,391,762.43与收益相关传统产业改造升级切块资金100,000.00与收益相关表彰开发区优秀共产党员、优秀党务工编辑和先进基层党组织2,000.00与收益相关科技小巨人投入补贴270,000.00300,000.00与收益相关2017年中小企业发展专项奖励资金565,000.00与收益相关湖北公安经济开发区管委会税收奖励16,000,000.00与收益相关公安县财政局税收补贴9,210,000.00与收益相关2017年省移动互联网产业发展专项资金500,000.00与收益相关2018年省移动互联网产业专项资金300,000.00与收益相关2018年湖南省第七批科技创新计划经费300,000.00与收益相关吉林省科技小巨人补助资金300,000.00与收益相关2017年第六批科技计划项目经费250,000.00与收益相关2019年度开福区科技计划项目立项扶持资金150,000.00与收益相关湖北省人才服务局大学生毕业见习财政补贴122,520.00与收益相关莘庄镇企业扶持资金90,000.00与收益相关长沙高新区经济工作大会产业政策支撑资金50,000.00与收益相关长沙市失业保险稳岗补贴31,713.38与收益相关燃煤锅炉奖励资金30,000.00与收益相关合计41,658,128.6632,586,533.38其他说明:□适用√不适用73、营业外支出√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计106,914.0189,066.67106,914.01其中:固定资产处置损失106,914.0189,066.67106,914.01无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠108,000.00308,000.00108,000.00赔偿及罚款支出7,252,943.503,214,810.767,252,943.50其他771,028.59910,478.80771,028.59合计8,238,886.104,522,356.238,238,886.1074、所得税费用(1).所得税费用表√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用116,005,163.97223,737,820.13递延所得税费用-20,612,407.11-13,035,939.35合计95,392,756.86210,701,880.782019年年度报告(2).会计利润与所得税费用调整过程√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额955,954,946.02按法定/适用税率计算的所得税费用143,393,241.90子企业适用不同税率的影响-29,099,883.50调整以前期间所得税的影响-19,738,525.76非应税收入的影响1,742,726.05不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,347,684.70使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-41,811.50本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响51,967,674.58研发费加计扣除-58,178,349.61所得税费用95,392,756.86其他说明:□适用√不适用75、其他综合收益√适用□不适用详见附注七、合并财务报表项目注释”之“(55)其他综合收益”。

76、现金流量表项目(1).收到的其他与经营活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额非销售活动的经营性往来款项803,498,164.511,091,206,755.35利息收入21,430,396.8610,813,010.55赔偿款、罚款68,125.00378,305.00政府补助17,891,844.7930,423,760.36其他收入20,983,369.781,569,333.83合计863,871,900.941,134,391,165.092019年年度报告(2).支付的其他与经营活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额销售费用、管理费用、研发费用666,955,291.67647,566,314.20非采购活动的经营性往来款项1,067,152,085.922,044,853,487.53罚款支出426,344.092,258,373.21其他支出5,919,914.7510,344,033.90合计1,740,453,636.432,705,022,208.84(3).收到的其他与投资活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额取得子企业收到的现金727.505,800,000.00合计727.505,800,000.00(4).支付的其他与投资活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额本期处置子企业支付的现金净额2,608,150.31合计2,608,150.31(5).收到的其他与筹资活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额其他非金融机构借款135,000,000.00融资保证金收回3,914,179.1049,910,046.00信托保障基金收回5,100,000.00合计138,914,179.1055,010,046.00(6).支付的其他与筹资活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额贷款保证金16,000,000.00归还产业基金借款45,000,000.00归还非金融机构借款333,720,196.14合计333,720,196.1461,000,000.002019年年度报告77、现金流量表补充资料(1).现金流量表补充资料√适用□不适用单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润860,562,189.16915,547,247.25加:资产减值准备113,575,379.0996,890,092.54固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧81,361,176.1075,508,285.85使用权资产摊销无形资产摊销16,776,420.4017,803,361.13长期待摊费用摊销4,002,460.656,439,141.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)14,893.91-70,024.71固定资产报废损失(收益以“-”号填列)106,914.0189,066.67公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-92,797.73财务费用(收益以“-”号填列)262,509,775.27488,908,662.73投资损失(收益以“-”号填列)-35,022,099.65-5,718,675.79递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-16,843,044.12-11,117,200.45递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-2,800,317.95-2,097,491.47存货的减少(增加以“-”号填列)524,723,810.78-504,793,760.14经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)5,351,012,723.90-2,735,457,062.24经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-5,389,132,418.093,297,375,424.95其他419,199.43-2,239,369.20经营活动产生的现金流量净额1,771,174,265.161,637,067,698.712.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换企业债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额356,729,453.73660,153,723.86减:现金的期初余额660,153,723.86493,721,705.84加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-303,424,270.13166,432,018.02说明:现金流量表中的“现金的期末余额”、“现金的期初余额”与资产负债表中“货币资金”的期末余额和期初余额存在差异,该等差异是其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、贷款保证金及外埠存款。

在编制现金流量表时考虑到该等货币资金的用途已受限制,故未将其计入“现金”中。

2019年年度报告(2).本期支付的取得子企业的现金净额√适用□不适用单位:元币种:人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物4,998,000.00其中:湖北视拓4,998,000.00减:购买日子企业持有的现金及现金等价物727.50德雅华兴科技727.50加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子企业支付的现金净额4,997,272.50(3).本期收到的处置子企业的现金净额√适用□不适用单位:元币种:人民币金额本期处置子企业于本期收到的现金或现金等价物51,527,500.00其中:江机民科41,527,500.00梧桐树、天弘建业10,000,000.00减:丧失控制权日子企业持有的现金及现金等价物2,637,241.25其中:江机民科1,486,285.19天弘建业617,793.95梧桐树533,162.11加:以前期间处置子企业于本期收到的现金或现金等价物处置子企业收到的现金净额48,890,258.752019年年度报告(4).现金和现金等价物的构成√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金356,729,453.73660,153,723.86其中:库存现金3,677,290.612,693,277.85可随时用于支付的银行存款353,052,163.12657,460,446.01可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额356,729,453.73660,153,723.86其中:母企业或集团内子企业使用受限制的现金和现金等价物其他说明:□适用√不适用78、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:□适用√不适用79、所有权或使用权受到限制的资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因货币资金962,356,420.34保证金交易性金融资产20,042,166.67保证金应收票据存货1,035,933,745.20借款抵押固定资产228,330,445.31借款抵押无形资产30,957,539.30借款抵押长期股权投资1,319,080,000.00借款质押合计3,596,700,316.82/2019年年度报告80、外币货币性项目(1).外币货币性项目√适用□不适用单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金--95,280,070.83其中:美金168,034.496.97621,171,971.75欧元70,902.047.8155554,137.29泰铢1,910.000.2328426.69港元96,518.670.895886,461.42应收账款--36,358,994.72其中:美金5,167,206.896.976236,047,468.71欧元40,240.007.8155311,526.01港元长期借款--其中:美金欧元港元预付账款--26,869,432.51其中:美金3,851,585.756.976226,869,432.51欧元其他应收款--11,432,095.39其中:美金1,638,728.166.976211,432,095.39应付账款--19,166,837.69其中:欧元105,391.617.8155823,688.12英镑1,880.009.150116,479.00美金2,627,027.696.976218,326,670.57预收账款--276,387.29其中:美金38,024.336.9762267,206.30欧元1,170.007.81559,180.99其他应付款--4,351.48其中:美金652.436.97624,551.48(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用□不适用境外经营实体名称与本企业关系主要经营地记账本位币选择依据博睿信息子企业香港美金经营结算货币为美金2019年年度报告81、套期□适用√不适用82、政府补助(1).政府补助基本情况√适用□不适用单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额增值税即征即退2,601,721.84其他收益2,601,721.84长沙市事前立项事后补助科技计划项目500,000.00其他收益500,000.00长沙市人工智能产业发展专项资金570,000.00其他收益570,000.00增值税加计扣除22,368.42其他收益22,368.42财政补助资金3,000.00营业外收入3,000.00高新技术成果转化项目补贴20,000.00营业外收入20,000.00财政扶持资金20,000.00营业外收入20,000.00稳岗补贴245,302.94营业外收入245,302.94产业奖励资金2,620,247.29营业外收入2,620,247.29长沙市认定高新技术企业研发经费补贴资金200,000.00营业外收入200,000.00湖南省企业研发后补助财政奖补资金497,640.00营业外收入497,640.00长沙市互联网产业专项资金支撑200,000.00营业外收入200,000.00开福区高新技术企业和科技创新小巨人企业奖励资金50,000.00营业外收入50,000.00长沙市认定高新技术企业研究开发经费补贴200,000.00营业外收入200,000.00湖南省企业研发后补助财政奖补资金80,310.00营业外收入80,310.00公安县经济建设优秀单位奖励73,000.00营业外收入73,000.00凯乐量子二次装修2,343,170.00营业外收入2,343,170.00新型光纤工程建设项目150,000.00营业外收入150,000.00荆州市工业企业奖励资金191,696.00营业外收入191,696.00凯乐科技企业总部基地项目产业扶助奖励资金34,391,762.43营业外收入34,391,762.43传统产业改造升级切块资金100,000.00营业外收入100,000.00表彰开发区优秀共产党员、优秀党务工编辑和先进基层党组织2,000.00营业外收入2,000.00科技小巨人投入补贴270,000.00营业外收入270,000.002019年年度报告合计45,329,850.5045,329,850.50(2).政府补助退回情况□适用√不适用83、其他□适用√不适用八、合并范围的变更1、非-下企业合并□适用√不适用2、同一控制下企业合并√适用□不适用(1).本期发生的同一控制下企业合并√适用□不适用单位:元币种:人民币被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润湖北视拓51.00%合并日前后均受凯乐科技控制2019年9月30日办理财产权交接手续10,552,993.73-337,883.587,630,362.163,498,417.51(2).合并成本√适用□不适用单位:元币种:人民币合并成本湖北视拓企业--现金4,998,000.00--非现金资产的账面价值--发行或承担的债务的账面价值--发行的权益性证券的面值--或有对价或有对价及其变动的说明:无其他说明:无2019年年度报告(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值√适用□不适用单位:元币种:人民币湖北视拓企业合并日上期期末资产:8,973,344.245,453,064.73货币资金1,655,885.55749,279.48应收款项2,540,323.921,473,526.94存货2,915,670.761,773,210.32固定资产576,711.42518,537.00无形资产110,377.32其他流动资产373,043.93618,317.95递延所得税资产801,331.34278,193.04其他非流动资产42,000.00负债:5,157,067.401,798,904.31借款应付款项4,795,358.511,154,471.76应付职工薪酬165,581.20149,378.19应交税费196,127.69495,054.36净资产3,816,276.843,654,160.42减:少数股东权益1,869,975.652,386,897.59取得的净资产1,946,301.191,267,262.83企业合并中承担的被合并方的或有负债:无其他说明:无3、反向购买□适用√不适用2019年年度报告4、处置子企业是否存在单次处置对子企业投资即丧失控制权的情形√适用□不适用单位:元币种:人民币子企业名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子企业净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子企业股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额天弘建业106,431,808.0051协议转让2019-3-31不能主导被投资方相关活动29,548,803.24梧桐树83,624,992.0051协议转让2019-3-31不能主导被投资方相关活动61,010,785.02江机民科163,965,000.0051协议转让2019-10-18不能主导被投资方相关活动95,418,514.23其他说明:□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子企业投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用2019年年度报告5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子企业、清算子企业等)及其相关情况:√适用□不适用1、新设子企业松滋凯乐成立于2019年3月,企业注册资本5,000万元;本企业认缴出资5,000万元,占比100%,本企业本期实际未出资。

湖南应急成立于2018年11月,企业注册资本10,000万元;本企业认缴出资10,000万元,占比100%,本企业本期实际出资1,220万元。

2、注销子企业湖北斯耐浦于2019年10月决议解散并完成企业注销登记。

天津同睿于2019年2月决议解散并完成企业注销登记。

合肥梧桐树于2019年1月决议解散并完成企业注销登记。

重庆桐天于2019年1月决议解散并完成企业注销登记。

成都梧之桐于2019年1月决议解散并完成企业注销登记。

苏州梧之桐于2019年1月决议解散并完成企业注销登记。

荆州民科于2019年11月决议解散并完成企业注销登记。

6、其他□适用√不适用2019年年度报告九、在其他主体中的权益1、在子企业中的权益(1).企业集团的构成√适用□不适用子企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接量子通信光电荆州市荆州市工业生产100.00设立、投资凯乐置业武汉市武汉市房地产开发98.00设立、投资长沙凯乐房地产长沙市长沙市房地产开发100.00设立、投资凯乐宏图武汉市武汉市房地产开发100.00设立、投资武汉黄山头武汉市武汉市贸易100.00设立、投资荆州黄山头荆州市荆州市贸易100.00设立、投资蓝海学问武汉市武汉市服务100.00设立、投资长沙凯乐物业长沙市长沙市服务100.00设立、投资海盛顿武汉市武汉市房地产开发99.86非同一控制下企业合并盛长安长沙市长沙市房地产开发100.00非同一控制下企业合并凡卓通讯上海市上海市通讯产品设计制造销售98.751.25非同一控制下企业合并博睿信息香港香港通讯产品设计制造销售100.00非同一控制下企业合并深圳凡卓深圳市深圳市通讯产品设计制造销售100.00非同一控制下企业合并凡卓App上海市上海市通讯产品设计制造销售100.00非同一控制下企业合并华芯集成武汉市武汉市集成电路设计、制作100.00设立、投资长沙凯乐信息长沙市长沙市网络技术的研发61.00非同一控制下企业合并武汉好房购武汉市武汉市网络信息技术推广服务51.00非同一控制下企业合并荆州阿尔法荆州市荆州市信息服务100.00设立长沙聚和长沙市长沙市学问活动策划61.00非同一控制下企业合并斯耐浦长沙市长沙市安防产品、安防工程60.00非同一控制下企业合并长信畅中长沙市长沙市电子产品开发59.31非同一控制下企业合并重庆畅中重庆市重庆市计算机开发100.00非同一控制下企业合并长沙和坊长沙市长沙市电子产品的研发、生产51.00非同一控制下企业合并荆州畅中荆州市荆州市计算机开发100.00非同一控制下企业合并大地信合北京市北京市科技推广和应用服务业51.00非同一控制下企业合并京创腾峰荆州市荆州市研究和试验发展100.00设立郑州凡卓郑州市郑州市通讯产品设计制造销售100.00设立湖北凡卓荆州市荆州市通讯产品设计制造销售100.00设立萍乡凡卓萍乡市萍乡市通讯产品设计制造销售100.00设立长沙畅中金保长沙市长沙市电子商务平台51.00设立2019年年度报告的开发建设湖北斯耐浦荆州市荆州市研究和试验发展100.00设立新凯乐业上海市上海市科技推广和应用服务100.00非同一控制下企业合并天弘建业北京市北京市金融信息服务51.00非同一控制下企业合并杭州璟翀杭州市杭州市商务服务业60.00设立梧桐树北京市北京市金融信息服务51.00非同一控制下企业合并熙源美地长沙市长沙市商务服务业100.00设立、投资天津同睿天津市天津市商务服务业100.00设立山西梧桐树太原市太原市其他金融业100.00设立合肥梧桐树合肥市合肥市商务服务业100.00设立重庆桐天重庆市重庆市商务服务业100.00设立成都梧之桐成都市成都市商务服务业100.00设立苏州梧之桐苏州市苏州市商务服务业100.00设立江机民科吉林市吉林市电气机械和器材制造业51.00非同一控制下企业合并北京民科北京市北京市科技推广和应用服务业51.00设立湖北视拓武汉市武汉市科技推广和应用服务业51.00同一控制下企业合并荆州民科荆州市荆州市科技推广和应用服务业100.00设立吉林双林吉林市吉林市电气机械和器材制造业100.00非同一控制下企业合并新型钢构荆州市荆州市金属制品业41.00设立、投资北京凯乐研究中心北京市北京市科技推广和应用服务业100.00设立武汉凯乐研究院武汉市武汉市研究和试验发展100.00设立、投资比兴科技北京市北京市科技推广和应用服务业51.00非同一控制下企业合并湖北比兴荆州市荆州市科技推广和应用服务业100.00设立荆州医疗公安县公安县App和信息技术服务业70.00设立英迈瑞孚长沙市长沙市科技推广和应用服务业51.00非同一控制下企业合并德雅华兴研究长沙市长沙市研究和试验发展51.00设立、投资德雅华兴科技长沙市长沙市研究和试验发展100.00设立松滋凯乐荆州市荆州市计算机、通信和其他电子设备制造100.00设立湖南应急株洲市株洲市科技推广和应用服务业100.00设立2019年年度报告(2).重要的非全资子企业√适用□不适用单位:元币种:人民币子企业名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额大地信合49%-2,043,756.7722,520,349.81长沙凯乐信息39%-5,967,553.5828,492,950.35斯耐浦40%-2,833,553.5846,793,488.55长信畅中40.69%5,383,346.9783,180,197.29比兴科技49%-3,080,873.988,524,242.51合计-12,233,770.85188,535,262.79子企业少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2019年年度报告(3).重要非全资子企业的主要财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币子企业名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计长沙凯乐信息83,461,877.5232,789,346.15116,251,223.6737,567,965.9037,567,965.9080,679,528.1263,029,034.31143,708,562.4348,523,976.4648,523,976.46斯耐浦企业139,817,384.4330,634,333.15170,451,717.5851,694,977.7751,694,977.77151,133,892.062,751,345.54153,885,237.6027,700,062.2427,700,062.24长信畅中245,589,085.9824,878,085.78270,467,171.7672,857,136.2872,857,136.28249,502,300.4825,156,886.56274,659,187.0480,697,928.4480,697,928.44大地信合147,966,107.782,597,303.21150,563,410.9998,604,848.3998,604,848.39141,773,696.732856,299.61142,629,996.3487,645,887.7687,645,887.76比兴科技20,015,385.91181,978.3520,197,364.2611,056,798.4911,056,798.4926,506,818.90438,062.1926,944,881.0911,583,991.1411,583,991.14子企业名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量长沙凯乐信息21,549,595.53-15,245,714.82-16,501,328.202,023,760.7272,826,909.0627,027,763.6527,027,763.65-3,243,624.39斯耐浦22,922,535.41-7,428,435.55-7,428,435.55611,523.6956,097,653.7219,911,451.5019,911,451.5037,549,283.26长信畅中186,295,988.242,983,309.233,648,776.8836,773,698.1747,724,745.41269,433.45269,433.45-6,080,904.74大地信合77,109,652.62-3,025,545.98-3,025,545.98-1,502,183.84131,301,116.3524,486,674.5724,486,674.57-16,740,172.75比兴科技14,869,712.05-6,220,324.18-6,220,324.18-1,605,515.4330,101,180.20-419,912.61-419,912.61-2,828,083.022019年年度报告(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制□适用√不适用(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支撑或其他支撑□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2、在子企业的所有者权益份额发生变化且仍控制子企业的交易□适用√不适用3、在合营企业或联营企业中的权益√适用□不适用(1).重要的合营企业或联营企业√适用□不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接湖北黄山头酒业有限企业公安县公安县工业生产43.86权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无(2).重要合营企业的主要财务信息□适用√不适用(3).重要联营企业的主要财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额湖北黄山头酒业有限企业湖北黄山头酒为有限企业湖北黄山头酒业有限企业湖北黄山头酒业有限企业流动资产579,281,877.80587,100,242.70非流动资产296,002,592.70298,945,359.05资产合计875,284,470.50886,045,601.75流动负债386,712,120.60367,862,955.76非流动负债112,000,000.00负债合计386,712,120.60479,862,955.76少数股东权益归属于母企业股东权益488,572,349.90518,182,645.992019年年度报告按持股比例计算的净资产份额214,287,832.67227,274,908.53调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值218,097,990.51231,085,066.38存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入35,239,153.7158,254,688.19净利润-29,610,296.09-25,282,795.74终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额-29,610,296.09-25,282,795.74本年度收到的来自联营企业的股利(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用√不适用(5).合营企业或联营企业向本企业转移资金的能力存在重大限制的说明□适用√不适用(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用√不适用(7).与合营企业投资相关的未确认承诺□适用√不适用(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债□适用√不适用4、重要的共同经营□适用√不适用5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:□适用√不适用6、其他□适用√不适用十、与金融工具相关的风险√适用□不适用企业董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并力求在风险和收益之间取得较好的平衡。

基于该风险管理目标,本企业制定了风险管理政策以辨别和分析本企业所面临的风险,设定适当2019年年度报告的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本企业的风险水平。

本企业经理层会定期审阅这些风险管理政策的实行情况及有关内部控制系统所反应的相关数据,并作出相应的调整,以适应市场情况和本企业经营活动的改变,确保随时降低风险和控制风险。

本企业的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的实行是否符合风险管理政策。

本企业在经营活动中面临的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。

具体内容如下:(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本企业信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本企业银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行,在正常经济环境下,本企业认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本企业应收账款主要由两部分组成,一部分为针对政府采购单位的赊销款,一部分为应收供应商款项。

赊销款的客户大多为政府采购单位,客户信用等级高,赊销风险较低;应收供应商款项,以供应商确认函为依据挂账,多为具有一定规模、信用状况良好,具有长期合作关系的供应商,并通过定期与供应商对账,及时付款扣收确保回收进度以及严格欠收考核制度来降低风险。

其他应收款信用风险,企业主要通过备用金管理、定期检查清收管理,确保企业其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1、利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本企业的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。

浮动利率的金融负债使本企业面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本企业面临公允价值利率风险。

本企业根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本企业的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。

本企业的出口业务存在外汇市场变动的风险。

本企业将根据市场变动趋势应对汇率波动对企业经营的影响,对冲不利影响。

2019年年度报告2、外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本企业外币货币性金额很小,因此汇率的变动对本企业不会造成风险。

(三)流动性风险流动性风险,是指本企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时,企业以满足本企业生产经营需要为前提,保持充分的现金及现金等价物,并对其按相关管理制度进行严格监控,以降低现金流量波动的影响。

本企业主要通过经营业务产生营运资金;其次,通过银行和其他借款筹措营运资金;另外,从各主要金融机构获得足够备用资金承诺,以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产52,692,797.7352,692,797.731.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(3)衍生金融资产2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(二)其他债权投资(三)其他权益工具投资42,199,449.4442,199,449.44(四)投资性房地产1.出租用的土地使用权2.出租的建筑物3.持有并准备增值后转让的土地使用权(五)生物资产1.消耗性生物资产2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额52,692,797.7342,199,449.4494,892,247.17(六)交易性金融负债1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债2019年年度报告其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用√不适用3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用交易性金融资产为银行理财产品,采用现金流量折现法以预期收益率预测未来现金流量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用1、应收款项融资是企业持有的由信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票,由于票据到期期限较短,该类票据一般按面值抵偿等额的应付账款,因此期末账面价值与公允价值无重大差异。

2、其他权益工具投资对于不在活跃市场交易的权益工具投资,由于企业持有被投资单位股权较低,无重大影响,对被投资企业采用收益法或市场法进行估值不切实可行,且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据,因此本企业期末以被投资单位期末净资产作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用2019年年度报告7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用9、其他□适用√不适用十二、关联方及关联交易1、本企业的母企业情况√适用□不适用单位:万元币种:人民币母企业名称注册地业务性质注册资本母企业对本企业的持股比例(%)母企业对本企业的表决权比例(%)荆州市科达商贸投资有限企业湖北省公安县斗湖堤镇城关服务业3,101.0018.0218.02本企业最终控制方是公安县凯乐塑管厂。

2、本企业的子企业情况本企业子企业的情况详见附注√适用□不适用本企业子企业相关情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用√不适用本期与本企业发生关联方交易,或前期与本企业发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用√不适用其他说明□适用√不适用4、其他关联方情况√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系公安县恒通贸易有限企业同一实际控制人公安县九缘贸易有限企业同一实际控制人凯涓(上海)国际贸易发展有限企业同一实际控制人荆州舜源产业投资基金合伙企业(有限合伙)企业参与投资的产业基金深圳市犹他通信有限企业参股企业朱俊霖企业高管5、关联交易情况(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表2019年年度报告√适用□不适用单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额公安县恒通贸易有限企业购买商品54,732.1118,789.74公安县九缘贸易有限企业购买商品651,401.77凯涓(上海)国际贸易发展有限企业购买商品130,951,128.66合计131,822,344.7718,789.74出售商品/提供劳务情况表√适用□不适用单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额湖北黄山头酒业营销有限企业销售商品23,534,118.23合计23,534,118.23购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用√不适用(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本企业受托管理/承包情况表:□适用√不适用关联托管/承包情况说明□适用√不适用本企业委托管理/出包情况表□适用√不适用关联管理/出包情况说明□适用√不适用(3).关联租赁情况本企业作为出租方:□适用√不适用本企业作为承租方:□适用√不适用关联租赁情况说明□适用√不适用(4).关联担保情况本企业作为担保方□适用√不适用本企业作为被担保方√适用□不适用单位:元币种:人民币担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕荆州市科达商贸有限企业50,000,000.002018-1-292019-1-29是荆州市科达商贸有限企业30,000,000.002018-8-212019-2-21是2019年年度报告荆州市科达商贸有限企业、朱俊霖85,000,000.002018-1-172019-1-16是荆州市科达商贸有限企业、朱俊霖65,000,000.002018-1-102019-1-9是荆州市科达商贸有限企业、朱俊霖50,000,000.002018-9-212019-9-20是荆州市科达商贸有限企业50,000,000.002018-1-252019-1-25是荆州市科达商贸有限企业60,000,000.002018-1-42019-1-4是荆州市科达商贸有限企业200,000,000.002018-1-232019-1-23是荆州市科达商贸有限企业50,000,000.002018-3-222019-3-22是荆州市科达商贸有限企业150,000,000.002018-3-82019-3-7是荆州市科达商贸有限企业50,000,000.002018-6-142019-6-13是荆州市科达商贸有限企业50,000,000.002018-6-282019-6-27是荆州市科达商贸有限企业8,121,493.062016-5-202019-5-20是荆州市科达商贸有限企业68,500,000.002017-9-12019-2-28是荆州市科达商贸有限企业35,000,000.002017-12-202019-12-20是荆州市科达商贸有限企业30,000,000.002018-2-22020-2-2否荆州市科达商贸有限企业、朱弟雄17,950,582.422018-2-122020-2-12否荆州市科达商贸有限企业、朱弟雄76,050,987.372018-5-42020-5-3否荆州市科达商贸有限企业、朱弟雄76,050,987.372018-7-52020-7-5否荆州市科达商贸有限企业20,000,000.002018-11-282019-5-28是荆州市科达商贸有限企业17,500,000.002018-11-272019-5-27是荆州市科达商贸有限企业5,906,800.002018-11-302019-2-28是荆州市科达商贸有限企业30,000,000.002018-12-42019-12-4是荆州市科达商贸有限企业50,000,000.002018-2-52019-2-5是荆州市科达商贸有限企业10,000,000.002018-6-132019-6-13是荆州市科达商贸有限企业70,000,000.002018-8-282019-8-28是荆州市科达商贸有限企业39,974,200.002018-6-132019-6-11是荆州市科达商贸有限企业8,000,000.002018-6-132019-6-12是荆州市科达商贸有限企业45,000,000.002018-6-292019-6-29是荆州科达商贸投资有限企业40,000,000.002019.10.082020.04.07否荆州科达商贸投资有限企业35,000,000.002019.01.142020.01.13否荆州科达商贸投资有限企业65,000,000.002019.01.092020.07.18否荆州科达商贸投资有限企业20,000,000.002019.11.272020.11.26否荆州科达商贸投资有限企业6,500,000.002019.07.232020.01.23否荆州科达商贸投资有限企业21,000,000.002019.11.282020.05.28否荆州科达商贸投资有限企业12,500,000.002019.11.292020.11.29否荆州科达商贸投资有限企业30,000,000.002019.12.042020.12.04否荆州科达商贸投资有限企业50,000,000.002019.07.122020.01.12否荆州科达商贸投资有限企业30,000,000.002019.12.192020.06.18否荆州科达商贸投资有限企业10,000,000.002019.09.112020.09.11否荆州科达商贸投资有限企业10,000,000.002019.09.252020.09.19否荆州科达商贸投资有限企业7,500,000.002019.09.172020.03.17否荆州科达商贸投资有限企业22,500,000.002019.12.192020.06.19否荆州科达商贸投资有限企业30,000,000.002019.12.092020.09.17否荆州科达商贸投资有限企业40,000,000.002019.12.112020.09.28否荆州科达商贸投资有限企业30,000,000.002019.07.152020.01.15否荆州科达商贸投资有限企业30,000,000.002019.07.162020.01.16否荆州科达商贸投资有限企业80,000,000.002019.07.182020.01.18否荆州科达商贸投资有限企业44,000,000.002019.08.122020.02.13否荆州科达商贸投资有限企业36,000,000.002019.08.132020.02.13否荆州科达商贸投资有限企业33,000,000.002019.08.142020.02.14否2019年年度报告荆州科达商贸投资有限企业50,000,000.002019.07.292020.02.29否荆州科达商贸投资有限企业30,000,000.002019.12.052020.09.05否荆州科达商贸投资有限企业63,000,000.002019.12.022020.09.02否荆州科达商贸投资有限企业30,000,000.002019.12.032020.06.03否荆州科达商贸投资有限企业76,050,987.372018.05.042020.05.03否荆州科达商贸投资有限企业76,050,987.372018.07.052020.07.04否荆州科达商贸投资有限企业50,000,000.002019.07.082020.07.07否荆州科达商贸投资有限企业50,000,000.002019.07.112020.07.10否荆州科达商贸投资有限企业2,110,000.002018.02.132020.02.13否荆州科达商贸投资有限企业50,000,000.002019.12.272020.12.26否荆州科达商贸投资有限企业50,000,000.002019.04.122020.04.11否荆州科达商贸投资有限企业80,000,000.002019.01.172020.01.17否荆州科达商贸投资有限企业100,000,000.002019.03.132020.03.12否荆州科达商贸投资有限企业21,000,000.002018.02.022020.02.02否合计2,909,267,024.96关联担保情况说明□适用√不适用(5).关联方资金拆借√适用□不适用单位:元币种:人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入荆州市科达商贸投资有限企业23,104.18不适用不适用不计提利息湖北黄山头酒业有限企业4,950,000.00不适用不适用不计提利息拆出关联方借款情况如下:关联方期初余额本期借款本期还款期末余额荆州科达商贸投资有限企业227,375.60394,151,046.10394,355,317.5223,104.18荆州舜源产业投资基金合伙企业(有限合伙)355,000,000.00355,000,000.00湖北黄山头酒业有限企业4,950,000.004,950,000.00(6).关联方资产转让、债务重组情况□适用√不适用(7).关键管理人员报酬√适用□不适用单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬1,008.951025.56(8).其他关联交易□适用√不适用2019年年度报告6、关联方应收应付款项(1).应收项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款深圳市犹他通信有限企业12,861,188.3312,861,188.3312,710,767.166,355,383.62预付款项凯涓(上海)国际贸易发展有限企业15,055,933.49其他应收款深圳市犹他通信有限企业617,626.22617,626.22607,621.95其他应收款上海新一卓投资有限企业1,891,951.606,355,383.62(2).应付项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款荆州市科达商贸投资有限企业23,104.1820,098,462.26其他应付款荆州舜源产业投资基金合伙企业(有限合伙)358,377,534.25其他应付款公安县九缘贸易有限企业708,436.00其他应付款公安县恒通贸易有限企业45,568.007、关联方承诺□适用√不适用8、其他□适用√不适用十三、股份支付1、股份支付总体情况√适用□不适用单位:股币种:人民币企业本期授予的各项权益工具总额企业本期行权的各项权益工具总额2,498,126.00企业本期失效的各项权益工具总额3,330,845.00企业期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限无企业期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限授予价格为15.52元/股;2019年11月1至日2022年10月31日为解锁期。

其他说明1、限制性股票激励计划根据企业于2018年8月15日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于<湖北凯乐科技股份企业2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,2018年8月22日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向企业2018年限制性股票激励计划激励对象2019年年度报告授予限制性股票的议案》,2018年10月8日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于企业2018年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异说明的议案》,以及2018年10月31日召开的)第九届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整企业2018年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的议案》确定向167名激励对象授予5,947,926股限制性股票,股票票面价值1元,授予价格为15.52元/股,授予日为2018年10月31日。

新增股本5,947,926.00元,新增资本公积(股本溢价)86,363,885.52元。

2、解除限售安排本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期解除限售,每期解除限售的比例分别为30%、40%、30%,实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

具体解除限售安排如下表所示:解除限售安排解除限售时间解除限售比例第一次解除限售自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止30.00第二次解除限售自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止40.00第三次解除限售自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止30.00在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,企业将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

3、限制性股票的解除限售条件(1)激励对象个人绩效考核目标年度绩效考核每年一次,并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级,绩效等级分为A、B、C、D、E(不合格)五级。

当企业绩效考核达到解除限售条件时,只有个人年度绩效考核绩效等级为D级及以上的员工方可解除限售对应解锁期的限制性股票,如个人业绩考核达不到上述条件,即绩效考核等级为E级(不合格)时,激励对象不得解除限售对应解锁期内可解锁的限制性股票并由企业回购注销。

(2)企业绩效考核目标股权激励计划在会计年度结束后进行考核,以2015-2017年三年平均净利润指标为基数,以是否达到绩效考核目标为激励对象是否可以进行解除限售的条件。

授予部分限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示:解除限售安排业绩考核目标第一次解除限售以2015-2017年三年平均净利润为基数,2018年净利润增长率不低于150%。

第二次解除限售以2015-2017年三年平均净利润为基数,2019年净利润增长率不低于170%。

2019年年度报告解除限售安排业绩考核目标第三次解除限售以2015-2017年三年平均净利润为基数,2020年净利润增长率不低于180%。

4、第一次解除限售情况根据企业2019年11月5日召开的第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于企业2018年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》,董事会认为2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足,激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就,本次符合解除限售条件的激励对象共167人,可解除限售的限制性股票数量共2,498,126.00股,约占目前企业股本总额1,000,715,029.00股的0.25%。

5、其他情况根据2019年度股东大会决议企业向全体股东每10股转增4股,167名激励对象被授予的5,947,926.00股限制性股票转增后变更为8,327,097.00股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况√适用□不适用单位:元币种:人民币授予日权益工具公允价值的确定方法按照授予日企业股票的市场价格可行权权益工具数量的确定依据等待期内每个资产负债表日,企业根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因因净利润增长率不满足第二次解除限售条件,企业需回购2,379,170.40股股票,本应第二次解除限售的股份不再确认以权益工具计算的股份支付计入资本公积。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额4,253,986.86本期以权益结算的股份支付确认的费用总额3,171,486.86其他说明无3、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况√适用□不适用2019年净利润增长率不满足第二次解除限售条件,企业需回购3,330,845.00股限制性股票,被授予限制性股票激励对象刘延中因江机民科被出售退出企业,其持有剩余202,964.00股限制性股票将被企业回购。

本企业目前尚未办理回购注销事宜。

2019年年度报告5、其他□适用√不适用十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项□适用√不适用2、或有事项(1).资产负债表日存在的重要或有事项√适用□不适用本企业之房地产子企业按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保类型为阶段性担保,阶段性担保期限自保证合同生效之日起,到商品房承购人所购住房的《房产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。

截止期末,为凯乐国际城承担阶段性担保额约为人民币5328万元(2).企业没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:□适用√不适用3、其他□适用√不适用十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项√适用□不适用单位:元币种:人民币项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因股票和债券的发行重要的对外投资重要的债务重组自然灾害外汇汇率重要变动股权处置2016年度、2017年度、2018年度累计完成业绩承诺6,523.20万元,完成业绩承诺累计7,500.00万元的86.98%。

已实现2016年度、2017年度的业绩承诺,未实现2018年度业绩承诺。

根据本附注“十三、资产负债表日后事项,(一)重要的非调整事项”内容,企业与相关单位签署了出售子企业斯耐浦企业50%股权的框架协议,截止报告日为止出售斯耐浦企业股权事项尚未完成。

0.002019年年度报告2、利润分配情况□适用√不适用3、销售退回□适用√不适用4、其他资产负债表日后事项说明□适用√不适用十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).追溯重述法□适用√不适用(2).未来适用法□适用√不适用2、债务重组□适用√不适用3、资产置换(1).非货币性资产交换□适用√不适用(2).其他资产置换□适用√不适用4、年金计划□适用√不适用5、终止经营□适用√不适用6、分部信息(1).报告分部的确定依据与会计政策√适用□不适用企业以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。

企业的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

2019年年度报告(2).报告分部的财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币项目网络信息材料通讯App技术开发通信电子设备房地产其他分部间抵销合计主营业务收入407,128,731.05460,540,280.5316,949,656,239.241,351,281,733.57184,643,778.973,591,601,247.6515,761,649,515.71主营业务成本410,370,495.61305,572,722.4714,919,398,026.631,497,884,896.0680,438,052.193,528,024,015.2813,685,640,177.68资产总额8,275,121,575.201,411,041,728.627,016,702,952.862,451,574,276.19314,013,637.775,783,932,065.8013,684,522,104.84负债总额6,888,744,293.35488,348,226.951,789,965,555.061,839,919,297.10138,939,739.053,859,484,508.187,286,432,603.33(3).企业无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用√不适用(4).其他说明□适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项√适用□不适用大股东荆州市科达商贸有限企业共持有企业股份180,326,112股,占本企业总股本的18.02%。

截止2019年12月31日止,荆州市科达商贸有限企业共质押企业股份143,835,160股,占本企业总股本的14.37%。

8、其他□适用√不适用2019年年度报告十七、母企业财务报表主要项目注释1、应收账款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计374,009,861.811至2年44,296,050.272至3年9,326,387.713年以上3至4年2,549,259.734至5年4,076,110.725年以上48,882,313.14合计483,139,983.38(2).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备其中:按组合计提坏账准备483,139,983.38100.0080,851,403.03516.73402,288,580.35361,581,331.38100.0083,233,996.8523.02278,347,334.53其中:其中:账龄组合471,454,083.3897.5880,851,403.0317.15390,602,680.35361,581,331.38100.0083,233,996.8523.02278,347,334.53关联方组合11,685,900.002.4211,685,900.00合计483,139,983.38/80,851,403.03/402,288,580.35361,581,331.38/83,233,996.85/278,347,334.53按单项计提坏账准备:□适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用□不适用组合计提项目:其中:账龄组合单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内362,323,961.8118,116,198.105.001-2年44,296,050.274,429,605.0310.002-3年9,326,387.712,797,916.3130.003-4年2,549,259.732,549,259.73100.004-5年4,076,110.724,076,110.72100.005年以上48,882,313.1448,882,313.14100.00合计471,454,083.3880,851,403.032019年年度报告按组合计提坏账的确认标准及说明:□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用(3).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按账龄组合计提坏账准备83,233,996.852,382,593.8280,851,403.03合计83,233,996.852,382,593.8280,851,403.03其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用(4).本期实际核销的应收账款情况□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况□适用√不适用(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用□不适用企业应收账款期末余额按欠款方归集的前五名汇总金额为297,833,736.32元,占应收账款期末余额合计数的比例为61.65%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为25679513.10元。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用√不适用(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2、其他应收款项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利9,485,320.99其他应收款3,188,431,877.782,306,563,668.41合计3,188,431,877.782,316,048,989.402019年年度报告其他说明:□适用√不适用应收利息(1).应收利息分类□适用√不适用(2).重要逾期利息□适用√不适用(3).坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用应收股利(1).应收股利√适用□不适用单位:元币种:人民币项目(或被投资单位)期末余额期初余额梧桐树9,485,320.99合计9,485,320.99(2).重要的账龄超过1年的应收股利□适用√不适用(3).坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用其他应收款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项1年以内小计1,637,465,289.001至2年782,029,088.142至3年251,267,016.553年以上3至4年258,653,383.554至5年89,209,583.825年以上200,578,528.03合计3,219,202,889.092019年年度报告(2).按款项性质分类情况√适用□不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额企业间往来3,141,406,473.982,249,034,179.46备用金662,299.557,714,496.37保证金及押金38,057,982.3125,915,460.71代垫的维修基金181,879.05业绩补偿款37,021,653.1637,021,653.16其他1,872,601.041,006,312.00合计3,219,202,889.092,320,692,101.70(3).坏账准备计提情况√适用□不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额14,128,433.2914,128,433.292019年1月1日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提本期转回16,642,578.0216,642,578.02本期转销本期核销其他变动2019年12月31日余额30,771,011.3130,771,011.31对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:□适用√不适用(4).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按账龄组合计提坏账准备14,128,433.2916,642,578.0230,771,011.31合计14,128,433.2916,642,578.0230,771,011.312019年年度报告其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用(5).本期实际核销的其他应收款情况□适用√不适用(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用□不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额债务人1企业间往来203,348,500.001年内6.3210,167,425.00债务人2企业间往来122,437,500.001年内3.806,121,875.00债务人3业绩补偿款31,494,958.471-2年0.983,149,495.85债务人4企业间往来29,000,000.001-2年0.902,900,000.00债务人5保证金及押金20,000,000.001年内0.621,000,000.00合计/406,280,958.47/12.6223,338,795.85(7).涉及政府补助的应收款项□适用√不适用(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用√不适用(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用3、长期股权投资√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子企业投资2,558,423,232.722,558,423,232.722,806,576,931.532,806,576,931.53对联营、合营企业投资218,097,990.51218,097,990.51231,085,066.38231,085,066.38合计2,776,521,223.232,776,521,223.233,037,661,997.913,037,661,997.912019年年度报告(1).对子企业投资√适用□不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额海盛顿128,839,600.00128,839,600.00量子通信光电160,000,000.00160,000,000.00凯乐置业49,000,000.0049,000,000.00长沙凯乐房地产40,000,000.0040,000,000.00盛长安218,080,000.00218,080,000.00凯乐宏图500,000,000.00500,000,000.00武汉黄山头6,000,000.006,000,000.00荆州黄山头1,000,000.001,000,000.00蓝海学问5,000,000.005,000,000.00凡卓通讯942,358,000.00942,358,000.00长沙凯乐信息9,707,000.009,707,000.00长沙聚和793,000.00793,000.00斯耐浦124,000,000.00124,000,000.00长信畅中187,532,506.31187,532,506.31华芯集成6,000,000.006,000,000.00天弘建业84,000,000.0084,000,000.00梧桐树66,000,000.0066,000,000.00江机民科117,300,000.00117,300,000.00凯乐钢构41,000,000.0041,000,000.00武汉凯乐研究院30,000,000.0030,000,000.00比兴科技7,500,000.007,500,000.00新凯乐业5,745,025.225,745,025.22大地信合51,381,800.0051,381,800.00英迈瑞孚5,340,000.005,340,000.00德雅华兴20,000,000.005,000,000.0025,000,000.00湖南应急12,200,000.0012,200,000.00湖北视拓1,946,301.191,946,301.19合计2,806,576,931.5319,146,301.19267,300,000.002,558,423,232.722019年年度报告(2).对联营、合营企业投资√适用□不适用单位:元币种:人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业湖北黄山头酒业有限企业231,085,066.38-12,987,075.87218,097,990.51小计231,085,066.38-12,987,075.87218,097,990.51合计231,085,066.38-12,987,075.87218,097,990.51其他说明:所有权或使用权受到限制的投资被投资单位金额受限原因量子通信光电160,000,000.00借款质押盛长安218,080,000.00借款质押凡卓通讯817,000,000.00借款质押斯耐浦124,000,000.00借款质押合计1,319,080,000.002019年年度报告4、营业收入和营业成本(1).营业收入和营业成本情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务9,994,633,802.018,768,946,685.699,776,216,517.748,899,258,156.61其他业务1,220,029.704,487,391.2777,975,780.1976,643,304.38合计9,995,853,831.718,773,434,076.969,854,192,297.938,975,901,460.995、投资收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益36,364,340.19权益法核算的长期股权投资收益-12,987,075.87-11,089,034.21处置长期股权投资产生的投资收益77,236,479.01以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益处置持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益合计64,249,403.1425,275,305.982019年年度报告6、其他□适用√不适用十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益44,319,742.62越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)42,728,128.66计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子企业、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益727.50非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子企业期初至合并日的当期净损益与企业正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,567,624.98单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,502,306.56其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-14,403,413.57少数股东权益影响额-2,670,646.48合计72,039,857.15对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用2、净资产收益率及每股收益√适用□不适用2019年年度报告报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于企业普通股股东的净利润15.030.870.88扣除非经常性损益后归属于企业普通股股东的净利润13.790.800.813、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用4、其他□适用√不适用第十二节备查文件目录备查文件目录载有董事长亲笔签署的年度报告正文备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本备查文件目录报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有企业文件的正本及公告的原稿备查文件目录企业章程董事长:朱弟雄董事会批准报送日期:2020年5月21日修订信息□适用√不适用RANGE!B5:D67 jds1 RANGE!B71:C73 RANGE!B77:C79 jds3 RANGE!B83:C89 RANGE!B99:C101 RANGE!B93:C95 jds5 jds13jds95 RANGE!B1864:F1866 jds142 RANGE!B1911:D1914 jds147 RANGE!B1918:C1921 jds148 RANGE!B2191:D2196

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