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一汽富维:2020年半年度报告全文
2020-08-01 12:28:42  2378K
财报摘要

股份有限企业2020年半年度报告企业代码:600742企业简称:一汽富维长春一汽富维汽车零部件股份有限企业2020年半年度报告2020年半年度报告重要提示一、本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、企业全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、企业负责人张丕杰、主管会计工作负责人于森及会计机构负责人(会计主管人员)李刚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明□适用√不适用七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示无十、其他□适用√不适用2020年半年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节企业概况和主要财务指标.................................................................................................4第三节企业业务概要.....................................................................................................................6第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8第五节重要事项...........................................................................................................................12第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................19第七节优先股相关情况...............................................................................................................22第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................22第九节企业债券相关情况...........................................................................................................24第十节财务报告...........................................................................................................................24第十一节备查文件目录.................................................................................................................1372020年半年度报告第一节释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义《企业法》指《中华人民共和国企业法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所/交易所指上海证券交易所企业指长春一汽富维汽车零部件股份有限企业亚东投资指吉林省亚东国有资本投资有限企业中国一汽指中国第一汽车集团有限企业第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息企业的中文名称长春一汽富维汽车零部件股份有限企业企业的中文简称一汽富维企业的外文名称ChangchunFAWAYAutomobileComponentsCo.,Ltd企业的外文名称缩写FW企业的法定代表人张丕杰二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于森滕云飞联系地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号电话0431-85765755/0431-857728600431-85765755/0431-85772860传真0431-857653380431-85765338电子信箱fw_fw@faw.com.cntengyf_fw@faw.com.cn三、基本情况变更概况企业注册地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号企业注册地址的邮政编码130011企业办公地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号企业办公地址的邮政编码130011企业网址电子信箱fw_fw@faw.com.cn报告期内变更情况查询索引无2020年半年度报告四、信息披露及备置地点变更情况概况企业选定的信息披露报纸名称《上海证券报》和《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址企业半年度报告备置地点董事会办公室报告期内变更情况查询索引无五、企业股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所一汽富维600742一汽四环六、其他有关资料□适用√不适用七、企业主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入8,062,915,006.436,418,333,865.4825.62归属于上市企业股东的净利润217,473,188.21245,675,185.48-11.48归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润212,560,622.22243,580,383.52-12.73经营活动产生的现金流量净额1,524,724,823.29242,948,332.47527.59本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市企业股东的净资产5,826,828,852.575,500,783,410.875.93总资产16,463,918,219.5916,125,103,535.232.10(二)主要财务指标主要财务指标本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元/股)0.32950.3723-11.49稀释每股收益(元/股)0.32950.3723-11.49扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.32210.3691-12.73加权平均净资产收益率(%)3.874.94减少1.07个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.794.90减少1.11个百分点企业主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用2020年半年度报告八、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益-544,290.08计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,531,177.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,391.66少数股东权益影响额-2,832,408.10所得税影响额-1,086,521.65合计4,912,565.99十、其他□适用√不适用第三节企业业务概要一、报告期内企业所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)企业从事的主要业务及经营模式企业经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件;经销汽车配件、汽车、小轿车;仓储、劳务服务(劳务派遣除外)、设备及场地租赁;技术服务;以下项目仅限分支机构经营:汽车修理、制造非标设备;模具机加工;污水处理;物业管理等。

企业主要业务:汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成、扰流板、后视镜、汽车滤清器、汽车照明装置、汽车冲压产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等。

(二)要经营模式为:主要经营模式为:“设计+生产+销售”型模式。

(三)行业情况新冠疫情爆发以来,导致短期国内消费者、企业需求不足,企业生产经营难以正常开展,国内GDP增速低于6%增长将成为大概率事件,而经济影响取决于疫情持续时间和国家层面财政与货币政策实施落地力度。

从长期观察,对标人口、地理特点相似的国家市场,中国的乘用车渗透率仍有进一步增长的空间。

从汽车产业零部件分布来看,湖北聚集众多主流汽车零部件企业,疫情影响企业复工延迟、停工减产、物流受阻将导致部分汽车零部件供应链出现中断或供给不足。

疫情对汽车产业短期冲击较大,消费需求延迟与大幅下滑,且由于复工推迟导致供应链管理运营成本增加;长期看将加速产业优胜劣汰,带动汽车新零售和智能化产业链技术商用化进程。

疫情深度影响中国汽车行业放缓增速,汽车供应链重构。

拥有新四化技术的零部件企业强势崛起。

截止6月末,我国经济运行总体复苏态势持续向好,制造业供需两端持续回暖,消费市场继续改善,重大基建项目加快开工。

伴随各地促进汽车消费政策的持续带动,市场表现总体好于预期。

汽车产销延续了回暖势头,保持了较好的发展态势。

从产销量同比看,1-6月乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆,同比分别下降22.5%和22.4%,整体来看,今年累计销量同比净减224万辆,约占去年零售总量11个百分点。

今年零2020年半年度报告售下降主要是受到春节偏早和疫情因素的影响,分季度看,一季度损失208万辆,二季度损失只有17万辆;商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆,同比分别增长9.5%和8.6%,商用车同比增速更为明显。

汽车零部件行业变化趋势:(1)生产和研发向新兴市场转移全球汽车零部件行业系围绕整车市场的发展进行布局。

随着以我国为代表的新兴市场不断成长,新兴经济体成为整车消费的主要增长区域,由此带动全球汽车零部件的生产、研发向新兴市场转移。

(2)行业规模不断扩大、产业集群逐步形成迅速扩大的市场空间促使我国汽车零部件行业向专业化、体系化、规模化发展,同时也为行业内企业提供了广阔的发展前景。

随着行业规模的扩大,我国逐步形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区、东北地区、华中地区及西南地区六大汽车零部件产业集群。

行业的集群化发展,有利于分工的精细化、专业化,使信息传递更为快捷、物流运输更易组织,经济效益得以有效提升。

(3)整车企业与零部件企业关系向市场化方向发展随着全球经济一体化以及市场竞争的日趋激烈,汽车产品更新换代的速度逐步加快,汽车厂家为满足市场需求,需要不断推出新的车型或使用新的部件,整零关系的市场化成为主要发展趋势。

一方面,零部件企业不仅供应产品,还向整车厂提供系统的解决方案,这就要求零部件企业在技术开发方面加深与整车厂的早期合作,拥有同步开发能力的汽车零部件企业能够参与客户产品的初始研发过程,与客户共享研发数据,因而能够准确把握市场需求,在汽车零部件行业的市场竞争中占据优势;另一方面,整车企业的全球化采购使得传统整零分工模式被打破,零部件企业唯有保持领先的技术创新能力和产品质量稳定性,才能够进入整车企业的全球采购体系,从而更好地融入全球汽车产业链。

(4)零部件向高端制造业升级我国汽车零部件企业数量众多,企业规模普遍较小、研发投入较低、产品质量竞争力不足是行业长期存在的问题,总体来看,国内零部件企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距。

随着我国汽车行业的逐步成熟,消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高,整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格,同时国内的产品质量法规与政策日趋完善。

行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型,即通过工业自动化、信息化等技术控制成本的同时,实现产品质量、稳定性及技术含量的提升,进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

汽车行业发展有利因素:(1)产业政策的支撑汽车零部件行业作为汽车工业链中至关重要的一环,而汽车产业则是推动科技革命和产业变革的重要力量。

近年来,我国政府一直采取鼓励、支撑的政策方针,推出了一系列政策鼓励扶持汽车产业以及汽车轻量化的发展。

(2)我国汽车市场还存在较大的增长潜力进入21世纪以来,在国家宏观经济持续走好的形势下,中国汽车工业步入快速发展时期,我国汽车产销量连续十年保持世界第一,为汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间。

近年来,虽然受到政策因素和宏观经济影响,我国汽车产销量增速有所放缓甚至出现了负增长,但是鉴于我国汽车保有量相对发达国家仍然偏低,较大的人口基数和较低的人均汽车保有量使得我国汽车市场还具备较大的增长潜力。

(3)高端零部件国产化趋势有利于本土汽车零部件制造企业的发展2020年半年度报告近年来,随着我国汽车行业发展和产业技术升级,我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段,由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化(国内自主厂商取代外资或合资厂商),核心零部件领域由国际厂商(包括其在华设厂、合资企业)主导的局面正逐渐被打破,汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。

二、报告期内企业主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用1、全国的网络布局优势。

汽车零部件制造属于资金、技术和劳动密集型产业,近年来,为了迅速壮大企业规模,加快企业在国内的发展进程,企业积极践行“中性化”、“集约化”发展战略。

在国内,企业已经先后投资建设了成都、佛山、青岛、天津四个外埠生产基地,既满足中国一汽国内整车布局的配套供货,又可通过外埠基地向周边市场辐射,目前已进入国内多家知名车企的配套体系。

2、多层次的优质配套客户。

截至目前,企业已为中国一汽、大众、丰田、沃尔沃、奔驰、宝马、通用汽车等国内多家整车厂商提供配套。

稳定、优质的客户资源,尤其是国内一线车企资源,有效推动了企业新业务的开展和产品品质的提升,进一步巩固和加强了本企业在同行业中的领先优势。

经过多年的创新发展,企业在产品的开发方面取得了较大的进步,凭借着优异的正向开发能力,企业产品得到了客户的一致认可,并获得多家主机厂A级或优秀供应商称号。

3、前沿化的科研创新优势。

企业目前拥有500多人的研发团队。

内饰和外饰两大板块经过多年发展,在产品设计、开发、制造等方面经验丰富,尤其是在汽车座椅及内饰系统产品研发方面,能够为不同客户开发汽车座椅及内饰系统产品,并通过持续的技术创新,为客户提供更具竞争力的产品。

外饰在打造汽车保险杠轻量化的同时,开发“四门两盖”、翼子板等车身轻量化产品。

4、多元化的合作模式。

企业通过与安道拓、海拉、伟世通等多家外方合资伙伴深入合作,借鉴中外合资经营模式和经验,在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面实现了品牌强化和经营业绩的提升。

第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析在新冠肺炎疫情及低迷车市的双重影响下,汽车零部件企业面临严峻考验。

基于应对市场变化、提升自身实力等方面考虑,企业采取多项应对措施。

首先,预防为主,审视并完善管理体系,持续推进绿色工厂建设,节能降本,向绿色供应链延伸。

其次,市场方面,紧盯各主要客户的生产计划,全面稳定供应。

目前集团内、外业务亦卓越成效,但仍需积极开拓市场,从而达到内部市场份额稳定攀升,外部市场进一步扩大销量。

在行业不景气情况下,稳健发展。

2020年半年度报告二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入8,062,915,006.436,418,333,865.4825.62营业成本7,261,509,125.465,872,442,955.5523.65销售费用74,668,298.6052,624,530.1641.89管理费用334,502,361.37177,388,780.7288.57财务费用-11,298,232.99-2,305,654.98390.02研发费用106,543,211.7545,566,292.89133.82经营活动产生的现金流量净额1,524,724,823.29242,948,332.47527.59投资活动产生的现金流量净额-239,783,119.87-73,640,321.76-225.61筹资活动产生的现金流量净额-236,400,489.33-358,454,149.3634.05营业收入变动原因说明:主要是合并范围变化及收入确认口径变化所致;营业成本变动原因说明:主要是合并范围变化及收入确认口径变化所致;销售费用变动原因说明:主要是合并范围变化致职工薪酬、运输费等增加所致;管理费用变动原因说明:主要是合并范围变化致折旧、无形资产摊销、职工薪酬、信息系统服务费等增加所致;财务费用变动原因说明:主要是合并范围变化导致利息收入增加所致;研发费用变动原因说明:主要是合并范围变化导致职工薪酬、折旧费等增加所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为合并范围变化所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为合并范围变化所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为富维企业对外分红减少所致。

2其他(1)企业利润构成或…

财报全文

股份有限企业2020年半年度报告企业代码:600742企业简称:一汽富维长春一汽富维汽车零部件股份有限企业2020年半年度报告2020年半年度报告重要提示一、本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、企业全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、企业负责人张丕杰、主管会计工作负责人于森及会计机构负责人(会计主管人员)李刚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明□适用√不适用七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示无十、其他□适用√不适用2020年半年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节企业概况和主要财务指标.................................................................................................4第三节企业业务概要.....................................................................................................................6第四节经营情况的讨论与分析.....................................................................................................8第五节重要事项...........................................................................................................................12第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................19第七节优先股相关情况...............................................................................................................22第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................22第九节企业债券相关情况...........................................................................................................24第十节财务报告...........................................................................................................................24第十一节备查文件目录.................................................................................................................1372020年半年度报告第一节释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义《企业法》指《中华人民共和国企业法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所/交易所指上海证券交易所企业指长春一汽富维汽车零部件股份有限企业亚东投资指吉林省亚东国有资本投资有限企业中国一汽指中国第一汽车集团有限企业第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息企业的中文名称长春一汽富维汽车零部件股份有限企业企业的中文简称一汽富维企业的外文名称ChangchunFAWAYAutomobileComponentsCo.,Ltd企业的外文名称缩写FW企业的法定代表人张丕杰二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名于森滕云飞联系地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号电话0431-85765755/0431-857728600431-85765755/0431-85772860传真0431-857653380431-85765338电子信箱fw_fw@faw.com.cntengyf_fw@faw.com.cn三、基本情况变更概况企业注册地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号企业注册地址的邮政编码130011企业办公地址吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号企业办公地址的邮政编码130011企业网址电子信箱fw_fw@faw.com.cn报告期内变更情况查询索引无2020年半年度报告四、信息披露及备置地点变更情况概况企业选定的信息披露报纸名称《上海证券报》和《中国证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址企业半年度报告备置地点董事会办公室报告期内变更情况查询索引无五、企业股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所一汽富维600742一汽四环六、其他有关资料□适用√不适用七、企业主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入8,062,915,006.436,418,333,865.4825.62归属于上市企业股东的净利润217,473,188.21245,675,185.48-11.48归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润212,560,622.22243,580,383.52-12.73经营活动产生的现金流量净额1,524,724,823.29242,948,332.47527.59本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市企业股东的净资产5,826,828,852.575,500,783,410.875.93总资产16,463,918,219.5916,125,103,535.232.10(二)主要财务指标主要财务指标本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元/股)0.32950.3723-11.49稀释每股收益(元/股)0.32950.3723-11.49扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.32210.3691-12.73加权平均净资产收益率(%)3.874.94减少1.07个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.794.90减少1.11个百分点企业主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用2020年半年度报告八、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益-544,290.08计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,531,177.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,391.66少数股东权益影响额-2,832,408.10所得税影响额-1,086,521.65合计4,912,565.99十、其他□适用√不适用第三节企业业务概要一、报告期内企业所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)企业从事的主要业务及经营模式企业经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件;经销汽车配件、汽车、小轿车;仓储、劳务服务(劳务派遣除外)、设备及场地租赁;技术服务;以下项目仅限分支机构经营:汽车修理、制造非标设备;模具机加工;污水处理;物业管理等。

企业主要业务:汽车座椅、仪表板、门板、座椅骨架、保险杠、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成、扰流板、后视镜、汽车滤清器、汽车照明装置、汽车冲压产品、车轮总成、汽车电子等汽车零部件的设计、研发、制造和销售等。

(二)要经营模式为:主要经营模式为:“设计+生产+销售”型模式。

(三)行业情况新冠疫情爆发以来,导致短期国内消费者、企业需求不足,企业生产经营难以正常开展,国内GDP增速低于6%增长将成为大概率事件,而经济影响取决于疫情持续时间和国家层面财政与货币政策实施落地力度。

从长期观察,对标人口、地理特点相似的国家市场,中国的乘用车渗透率仍有进一步增长的空间。

从汽车产业零部件分布来看,湖北聚集众多主流汽车零部件企业,疫情影响企业复工延迟、停工减产、物流受阻将导致部分汽车零部件供应链出现中断或供给不足。

疫情对汽车产业短期冲击较大,消费需求延迟与大幅下滑,且由于复工推迟导致供应链管理运营成本增加;长期看将加速产业优胜劣汰,带动汽车新零售和智能化产业链技术商用化进程。

疫情深度影响中国汽车行业放缓增速,汽车供应链重构。

拥有新四化技术的零部件企业强势崛起。

截止6月末,我国经济运行总体复苏态势持续向好,制造业供需两端持续回暖,消费市场继续改善,重大基建项目加快开工。

伴随各地促进汽车消费政策的持续带动,市场表现总体好于预期。

汽车产销延续了回暖势头,保持了较好的发展态势。

从产销量同比看,1-6月乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆,同比分别下降22.5%和22.4%,整体来看,今年累计销量同比净减224万辆,约占去年零售总量11个百分点。

今年零2020年半年度报告售下降主要是受到春节偏早和疫情因素的影响,分季度看,一季度损失208万辆,二季度损失只有17万辆;商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆,同比分别增长9.5%和8.6%,商用车同比增速更为明显。

汽车零部件行业变化趋势:(1)生产和研发向新兴市场转移全球汽车零部件行业系围绕整车市场的发展进行布局。

随着以我国为代表的新兴市场不断成长,新兴经济体成为整车消费的主要增长区域,由此带动全球汽车零部件的生产、研发向新兴市场转移。

(2)行业规模不断扩大、产业集群逐步形成迅速扩大的市场空间促使我国汽车零部件行业向专业化、体系化、规模化发展,同时也为行业内企业提供了广阔的发展前景。

随着行业规模的扩大,我国逐步形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区、东北地区、华中地区及西南地区六大汽车零部件产业集群。

行业的集群化发展,有利于分工的精细化、专业化,使信息传递更为快捷、物流运输更易组织,经济效益得以有效提升。

(3)整车企业与零部件企业关系向市场化方向发展随着全球经济一体化以及市场竞争的日趋激烈,汽车产品更新换代的速度逐步加快,汽车厂家为满足市场需求,需要不断推出新的车型或使用新的部件,整零关系的市场化成为主要发展趋势。

一方面,零部件企业不仅供应产品,还向整车厂提供系统的解决方案,这就要求零部件企业在技术开发方面加深与整车厂的早期合作,拥有同步开发能力的汽车零部件企业能够参与客户产品的初始研发过程,与客户共享研发数据,因而能够准确把握市场需求,在汽车零部件行业的市场竞争中占据优势;另一方面,整车企业的全球化采购使得传统整零分工模式被打破,零部件企业唯有保持领先的技术创新能力和产品质量稳定性,才能够进入整车企业的全球采购体系,从而更好地融入全球汽车产业链。

(4)零部件向高端制造业升级我国汽车零部件企业数量众多,企业规模普遍较小、研发投入较低、产品质量竞争力不足是行业长期存在的问题,总体来看,国内零部件企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距。

随着我国汽车行业的逐步成熟,消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高,整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格,同时国内的产品质量法规与政策日趋完善。

行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型,即通过工业自动化、信息化等技术控制成本的同时,实现产品质量、稳定性及技术含量的提升,进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

汽车行业发展有利因素:(1)产业政策的支撑汽车零部件行业作为汽车工业链中至关重要的一环,而汽车产业则是推动科技革命和产业变革的重要力量。

近年来,我国政府一直采取鼓励、支撑的政策方针,推出了一系列政策鼓励扶持汽车产业以及汽车轻量化的发展。

(2)我国汽车市场还存在较大的增长潜力进入21世纪以来,在国家宏观经济持续走好的形势下,中国汽车工业步入快速发展时期,我国汽车产销量连续十年保持世界第一,为汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间。

近年来,虽然受到政策因素和宏观经济影响,我国汽车产销量增速有所放缓甚至出现了负增长,但是鉴于我国汽车保有量相对发达国家仍然偏低,较大的人口基数和较低的人均汽车保有量使得我国汽车市场还具备较大的增长潜力。

(3)高端零部件国产化趋势有利于本土汽车零部件制造企业的发展2020年半年度报告近年来,随着我国汽车行业发展和产业技术升级,我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段,由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化(国内自主厂商取代外资或合资厂商),核心零部件领域由国际厂商(包括其在华设厂、合资企业)主导的局面正逐渐被打破,汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。

二、报告期内企业主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用1、全国的网络布局优势。

汽车零部件制造属于资金、技术和劳动密集型产业,近年来,为了迅速壮大企业规模,加快企业在国内的发展进程,企业积极践行“中性化”、“集约化”发展战略。

在国内,企业已经先后投资建设了成都、佛山、青岛、天津四个外埠生产基地,既满足中国一汽国内整车布局的配套供货,又可通过外埠基地向周边市场辐射,目前已进入国内多家知名车企的配套体系。

2、多层次的优质配套客户。

截至目前,企业已为中国一汽、大众、丰田、沃尔沃、奔驰、宝马、通用汽车等国内多家整车厂商提供配套。

稳定、优质的客户资源,尤其是国内一线车企资源,有效推动了企业新业务的开展和产品品质的提升,进一步巩固和加强了本企业在同行业中的领先优势。

经过多年的创新发展,企业在产品的开发方面取得了较大的进步,凭借着优异的正向开发能力,企业产品得到了客户的一致认可,并获得多家主机厂A级或优秀供应商称号。

3、前沿化的科研创新优势。

企业目前拥有500多人的研发团队。

内饰和外饰两大板块经过多年发展,在产品设计、开发、制造等方面经验丰富,尤其是在汽车座椅及内饰系统产品研发方面,能够为不同客户开发汽车座椅及内饰系统产品,并通过持续的技术创新,为客户提供更具竞争力的产品。

外饰在打造汽车保险杠轻量化的同时,开发“四门两盖”、翼子板等车身轻量化产品。

4、多元化的合作模式。

企业通过与安道拓、海拉、伟世通等多家外方合资伙伴深入合作,借鉴中外合资经营模式和经验,在技术、产品和服务、品牌形象及管理模式等方面实现了品牌强化和经营业绩的提升。

第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析在新冠肺炎疫情及低迷车市的双重影响下,汽车零部件企业面临严峻考验。

基于应对市场变化、提升自身实力等方面考虑,企业采取多项应对措施。

首先,预防为主,审视并完善管理体系,持续推进绿色工厂建设,节能降本,向绿色供应链延伸。

其次,市场方面,紧盯各主要客户的生产计划,全面稳定供应。

目前集团内、外业务亦卓越成效,但仍需积极开拓市场,从而达到内部市场份额稳定攀升,外部市场进一步扩大销量。

在行业不景气情况下,稳健发展。

2020年半年度报告二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入8,062,915,006.436,418,333,865.4825.62营业成本7,261,509,125.465,872,442,955.5523.65销售费用74,668,298.6052,624,530.1641.89管理费用334,502,361.37177,388,780.7288.57财务费用-11,298,232.99-2,305,654.98390.02研发费用106,543,211.7545,566,292.89133.82经营活动产生的现金流量净额1,524,724,823.29242,948,332.47527.59投资活动产生的现金流量净额-239,783,119.87-73,640,321.76-225.61筹资活动产生的现金流量净额-236,400,489.33-358,454,149.3634.05营业收入变动原因说明:主要是合并范围变化及收入确认口径变化所致;营业成本变动原因说明:主要是合并范围变化及收入确认口径变化所致;销售费用变动原因说明:主要是合并范围变化致职工薪酬、运输费等增加所致;管理费用变动原因说明:主要是合并范围变化致折旧、无形资产摊销、职工薪酬、信息系统服务费等增加所致;财务费用变动原因说明:主要是合并范围变化导致利息收入增加所致;研发费用变动原因说明:主要是合并范围变化导致职工薪酬、折旧费等增加所致;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为合并范围变化所致;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为合并范围变化所致;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为富维企业对外分红减少所致。

2其他(1)企业利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用√不适用(2)其他□适用√不适用(二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用√不适用(三)资产、负债情况分析√适用□不适用1.资产及负债状况单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明货币资金2,762,697,879.6116.78974,631,898.0510.60183.46合并范围变化所致2020年半年度报告应收票据1,054,407,073.116.40583,798,047.466.3580.61合并范围变化所致应收账款4,114,613,363.4824.991,442,672,988.5215.69185.21合并范围变化所致长期股权投资2,327,363,858.8214.141,435,958,119.0515.6262.08财务企业改权益法核算其他非流动金融资产442,485,277.534.81-100.00财务企业改权益法核算固定资产3,137,673,405.9019.061,879,340,836.8220.4566.96合并范围变化所致在建工程353,127,057.332.14169,869,153.611.85107.88合并范围变化所致无形资产421,154,726.992.56185,394,351.512.02127.17富维本部新增土地入账应付票据1,473,716,481.548.95490,288,872.675.33200.58合并范围变化所致应付账款5,920,696,867.7235.962,073,260,165.1022.55185.57合并范围变化所致应付职工薪酬403,592,215.562.45104,713,083.951.14285.43合并范围变化所致长期借款115,000,000.000.7026,742,166.660.29330.03富维本特勒新增借款2.截至报告期末主要资产受限情况□适用√不适用3.其他说明□适用√不适用(四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析□适用√不适用(1)重大的股权投资√适用□不适用1.对一汽财务有限企业增资九届二十三次董事会审议通过了《关于对一汽财务企业增资的议案》。

公告编号:2020-023企业董事会于2019年8月21日九届十五次董事会决议通过《关于对一汽财务有限企业增资的议案》。

2019年9月11日企业以现金方式向一汽财务有限企业(以下简称“财务企业”)增资21,921.19万元。

因一汽财务有限企业增资项目的资产评估报告时效超期,该项目2019年度没有完成。

财务企业于2019年12月23日向企业退还增资款。

2020年财务企业继续推进增资事宜,目前已经完成资产评估工作。

受资产评估价格调整,企业出资金额也发生变更,因此企业重新履行相应的审批程序。

2.放弃鑫安保险优先购买权2020年半年度报告企业九届二十四次董事会审议通过了《关于放弃鑫安保险优先购买权的议案》。

公告编号:2020-029鑫安汽车保险股份有限企业(以下简称“鑫安保险”)为企业的参股企业,企业持有其17.5%股权。

鑫安保险股东天津一汽夏利汽车股份有限企业(以下简称“一汽夏利”)于2020年6月18日召开董事会审议通过重大资产出售方案,拟将鑫安保险17.5%股权置出至一汽资产经营管理有限企业(以下简称“一汽资产”)。

根据鑫安保险企业章程,企业对一汽夏利转让鑫安保险股权享有优先购买权。

企业九届二十四次董事会审议通过了《关于放弃鑫安保险优先购买权的议案》。

公告编号:2020-029(2)重大的非股权投资□适用√不适用(3)以公允价值计量的金融资产□适用√不适用(五)重大资产和股权出售□适用√不适用(六)主要控股参股企业分析√适用□不适用(1)长春富维安道拓汽车饰件有限企业,注册资本5960万美金,我企业占51%股权。

经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。

2020年6月总资产624,254万元,实现净利润16,153万元。

(2)成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限企业,注册资本15,800万人民币,我企业占51%股权。

经营范围汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售。

2020年6月总资产69,140万元,实现净利润2,243万元。

(3)长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限企业,注册资本2,700万美金,我企业占51%股权,经营范围汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。

2020年6月总资产237,474万元,实现净利润3,360万元。

(4)长春一汽富维海拉车灯有限企业,注册资本20,000万人民币,我企业占51%股权。

经营范围生产(只限分企业)、设计、开发、测试和销售各类车灯及安装车灯的电子器件。

2020年6月总资产84,636万元,实现净利润3,127万元。

(七)企业控制的结构化主体情况□适用√不适用三、其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用√不适用2020年半年度报告(二)可能面对的风险□适用√不适用(三)其他披露事项□适用√不适用第五节重要事项一、股东大会情况概况会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2020年第一次临时股东大会2020年02月13日上海证券交易所网站,公告编号:2020-0072020年02月14日2019年年度股东大会2020年05月21日上海证券交易所网站,公告编号:2020-0212020年05月22日股东大会情况说明□适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明三、承诺事项履行情况(一)企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项□适用√不适用四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用□不适用企业继续聘请致同会计师事务所负责按中国会计标准审计企业2020年度财务报表,母企业审计报酬为人民币35万元,内控审计报酬为人民币12万元,企业不另支付差旅费等其他费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用企业对会计师事务所“非标准审计报告”的说明2020年半年度报告□适用√不适用企业对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用√不适用五、破产重整相关事项□适用√不适用六、重大诉讼、仲裁事项□本报告期企业有重大诉讼、仲裁事项√本报告期企业无重大诉讼、仲裁事项七、上市企业及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用八、报告期内企业及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用√不适用九、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的√适用□不适用事项概述查询索引关于向激励对象授予预留股票期权的公告公告编号:2020-010关于调整企业第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告公告编号:2020-014关于注销企业第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告公告编号:2020-015关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告公告编号:2020-016关于第一期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告公告编号:2020-022(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用员工持股计划情况□适用√不适用其他激励措施□适用√不适用2020年半年度报告十、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用□不适用事项概述查询索引2020年日常关联交易计划2020年日常关联交易计划的公告,公告编号:2020-0132、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用(三)共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项√适用□不适用事项概述查询索引对一汽财务有限企业增资关于对一汽财务有限企业增资暨关联交易的公告,公告编号:2020-023放弃鑫安保险优先购买权关于放弃鑫安保险优先购买权暨关联交易的公告,公告编号:2020-0292、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用2020年半年度报告(四)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□适用√不适用2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用3、临时公告未披露的事项□适用√不适用(五)其他重大关联交易□适用√不适用(六)其他□适用√不适用十一、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项√适用□不适用(1)托管情况□适用√不适用(2)承包情况□适用√不适用(3)租赁情况√适用□不适用单位:元币种:人民币出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对企业影响是否关联交易关联关系长春一汽富维汽车零部件股份有限企业长春富维梅克朗汽车镜有限企业厂房5,408,210.042020.1.12020.12.3160,673.48合同60,673.48是联营企业长春一汽富维汽车零部件股份有限企业长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业厂房32,874,879.302020.1.12020.12.31365,471.77合同365,471.77是合营企业长春一汽富维汽车零部件股份有限企业长春市莱薇尔宾馆有限企业房产61,243.562019.12.12020.11.30165,000.00租赁协议165,000.00否2020年半年度报告租赁情况说明无2担保情况□适用√不适用3其他重大合同□适用√不适用十二、上市企业扶贫工作情况□适用√不适用十三、可转换企业债券情况□适用√不适用十四、环境信息情况(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的企业及其重要子企业的环保情况说明√适用□不适用1.排污信息√适用□不适用富维企业报告期内无环境污染事件发生,污染物均为达标排放。

(1)富维高新企业主要污染物包括废水、废气、固体废物,废水主要监控指标为PH值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总铜、总铬、六价铬、总镍、总铝、总铁;废气主要监控指标为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、氯化氢、铬酸雾;固体废物主要有电镀污泥、废有机溶剂、漆渣、废油漆桶和其他固体废物等。

企业电镀排放口总铬、总镍、六价铬重金属指标实行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准,企业总排放口其它指标实行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级排放标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31692-2015B级标准,企业锅炉废气排放实行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准,电镀废气实行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2007)表5标准,喷漆线废气实行《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)中二级标准极限值要求,排放速率按二级标准限值50%实行;企业废水管控方面建设有事故水池,确保异常情况下排放的废水全部回收。

在大气治理方面,企业始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念,全方位推进治理工作。

根据排放特点和污染物特征,对喷漆生产过程中产生的废气采取蓄热式热力焚烧RTO方式处理后达标排放。

对生产过程中产生的固体废物,根据环评及批复要求,按照不同的物性和特性进行分别处理,危险固体废物交有接收资质单位回收处理。

(2)成都富维延锋彼欧企业主要污染物包括废水、废气、固体废物;企业废水为喷漆前处理废水,主要监控指标为PH值范围、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂,实行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准,氨氮、总磷排放浓度实行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准。

报告期内,企业建设有事故水池,确保异常情况下排放的废水全部回收。

废气主要监控指标为颗粒物、苯、甲苯、二2020年半年度报告甲苯、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物;排放实行标准:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准和《四川省固定污染源大气挥发性有机污染物排放标准》(DB51/2377-2017)等标准。

在大气治理方面,企业始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念,全方位推进治理,根据排放特点和污染物特征,对生产过程中产生的废气采取蓄热式热氧化器等环保设施治理后达标排放。

固体废物主要有废有机溶剂、其他废物、废油、溶剂废水、漆渣、废油漆桶、废灯管和其他固体废物等。

对生产过程中产生的固体废物,根据环评及批复要求,按照不同的物性和特性进行分别处理,有利用价值和条件的,由企业内部综合利用,不具备利用条件的交有接收资质单位回收。

(3)重庆富维延锋彼欧企业主要污染物包括废水、废气、固体废物。

企业废水为前处理废水、喷涂废水及生活污水,主要监控指标COD、氨氮、悬浮物;实行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。

报告期内,企业建设158方/天的污水处理系统一套,处理工艺为物化处理+生化处理(CASS)工艺。

废气主要监控指标VOCs、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、臭氧浓度、烟尘、SO2、氮氧化物;在大气治理方面,企业始终贯彻“减量化、再利用、资源化”的管理理念,全方位推进治理工作。

废气排放实行标准:《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/660-2016)中表2标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB50/659-2016)、《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)。

企业根据排放特点和污染物特征,对生产过程中产生的废气分别采取TNV、ADW+RTO等环保设施治理后达标排放。

固体废物主要有涂料染料废物、污水处理污泥、活性炭和其他固体废物等,对生产过程中产生的固体废物,根据环评及批复要求,按照不同的物性和特性进行分别处理,有利用价值和条件的,由企业内部综合利用,不具备利用条件的交有接收资质单位回收。

2.防治污染设施的建设和运行情况√适用□不适用(1)富维高新目前共配套建设2套污水处理装置。

报告期内各污水处理设施正常运行,出水数据持续稳定达标。

企业喷漆废气治理配套有废气RTO焚烧处理装置,电镀工艺废气配套有酸雾回收装置。

报告期内,废气治理装置运行正常,各项指标均控制在实行标准之内,达标排放。

(2)成都富维延锋彼欧目前共配套建设1套污水处理装置(包括污水处理站和一体化污水处理设备)。

报告期内各污水处理设施正常运行,出水数据持续稳定达标。

企业废气治理配套有废气焚烧处理装置。

报告期内,废气治理装置运行正常,各项指标均控制在实行标准之内,达标排放。

(3)重庆富维延锋彼欧企业目前共配套建设1套污水处理装置。

报告期内各污水处理设施正常运行,出水数据持续稳定达标。

企业废气治理配套有TNV、ADW+RTO等废气处理系统。

报告期内,废气治理装置运行正常,各项指标均控制在实行标准之内,达标排放。

3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况√适用□不适用报告期内,富维企业各单位所有建设项目均完成环境影响评价及竣工验收,并严格实行项目环境保护相关法律法规。

2020年半年度报告其中富维高新2019年5月企业新建电镀线一条,2019年9月已经通过环评验收。

2020年企业新建喷漆线一条,于2020年5月27日获得环境评价批复。

4.突发环境事件应急预案√适用□不适用报告期内富维企业各单位未发生环境污染事故。

企业各单位定期对环境污染事故专项应急方案进行应急演练,以演练评估为工具,优化现场处置方案,强化风险管控,建立健全应急管理体系;同时突发环境事件应急预案均已在当地环保局备案。

5.环境自行监测方案√适用□不适用(1)富维高新制定环境监测方案,监测方案包括企业所涉及的废水、废气和噪声监测,其中废水检测主要为总排污口监测和电镀车间口监测,废气监测主要为电镀工艺废气、喷漆工艺废气、锅炉废气监测和厂界无组织酸雾废气监测,监测主要为委托有资质单位和企业内部自行监测,报告期内监测数据均达标。

(2)成都富维延锋彼欧、重庆富维延锋彼欧分别制定环境监测方案,监测方案包括企业所涉及的废水、废气和噪声监测,其中废水检测主要为总排污口监测,废气监测主要为工艺废气监测和厂界无组织废气监测,监测主要为委托有资质单位和企业内部自行监测,报告期内监测数据均达标。

6.其他应当公开的环境信息√适用□不适用(1)成都富维延锋彼欧于2019年8月30日取得排污许可证,发证机构为成都市生态环境局,行业类别:汽车零部件零部件及配件制造,证书编号91510112696299695D001V,有效期至2022年8月29日。

(2)富维高新于2020年1月6日新版排污许可证变更完毕,行业类别属于汽车零部件及配件制造且涵盖金属表面处理及热处理加工行业,所有排污信息均在国家排污许可证管理信息平台进行公示,包括大气污染排放口信息、水污染物排放口信息、污染物排放总量信息、污染物排放标准信息、环境管理台账信息、自行检测信息等。

年度、季度排污许可证实行报告均按照要求进行上报。

(3)重庆富维延锋彼欧于2019年9月25日取得排污许可证,发证机构为重庆市生态环境局,行业类别:汽车零部件零部件及配件制造,有效期3年。

(二)重点排污单位之外的企业的环保情况说明√适用□不适用1、报告期内企业无环境污染事件发生;主要污染物COD、氨氮、甲苯、氮氧化物等达标排放率100%。

危险废弃物处置率100%2、环境污染风险风险管控工作,制定并建立富维企业环境风险分级评价标准(重大、较大、一般),将环境风险分级别进行管控。

针对20年环境污染源全面深入排查,按照废水、废气、噪声、危废、危化品五大类别环境风险源,制定了2020年环境污染源风险评估及地图评审。

完成富维车轮、东阳、安道拓等共计9家的环境风险评估。

<环境风险重大2项·较大19项·一般57项>2020年半年度报告3、危废减量项目的实施。

运用管理手段、技术手段、政策方面等措施识别减排机会,立项18项,目前均已启动陆续实施,上半年完成8项,减少危废产生量302吨,节约处置资金112万元4、落实VOCs无组织排放控制新标准,试点选取立项推动:以富维安道拓为试点单位,先期完成内饰工厂注塑废气Voc收集治理及系统横展工作。

企业上半年完成富维车轮、东阳、延峰等7家单位涂装、注塑、涂胶废气7项治理项目立项研讨、方案评审、项目实施污染治理工作。

5、企业全面推进落实排污许可制度;报告期内按照汽车零部件及配件制造行业类别(重点管理,简化管理,登记管理)要求,企业所有单位排污信息均在国家排污许可证管理信息平台进行公示并在当地环保局申领新版排污许可证或备案登记。

(三)重点排污单位之外的企业未披露环境信息的原因说明□适用√不适用(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用√不适用十五、其他重大事项的说明(一)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用详见第十节,附注五,44、重要会计政策和会计估计变更。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用√不适用(三)其他□适用√不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份2020年半年度报告1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份507,656,160100152,296,848152,296,848659,953,0081001、人民币普通股507,656,160100152,296,848152,296,848659,953,0081002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数507,656,160100152,296,848152,296,848659,953,0081002、股份变动情况说明√适用□不适用企业2019年度股东大会审议通过《2019年年度利润分配预案》,以2019年12月31日的股本总额507,656,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送3股(含税),应分配红利253,828,080元,剩余未分配利润结转下一会计年度。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用√不适用4、企业认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2020年半年度报告(二)限售股份变动情况√适用□不适用二、股东情况(一)股东总数:截止报告期末普通股股东总数(户)20,765截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股前十名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量吉林省亚东国有资本投资有限企业25,200,766109,203,32116.550质押54,601,660国有法人中国第一汽车集团有限企业23,060,24199,927,71015.140无国有法人长春一汽富晟集团有限企业7,856,42834,044,5225.160无境内非国有法人周宇光20,270,42624,691,1263.740无境内自然人徐建彪2,300,00020,000,0003.030无境内自然人徐国琴3,321,89010,262,0101.550无境内自然人香港中央结算有限企业5,804,65310,205,7651.550无境内非国有法人周爽6,921,2306,921,2301.050无境内自然人佘雪娟1,128,7075,128,7070.780无境内自然人长春汽车研究所中实改装车厂1,116,2694,837,1670.730无境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量吉林省亚东国有资本投资有限企业109,203,321人民币普通股109,203,321中国第一汽车集团有限企业99,927,710人民币普通股99,927,710长春一汽富晟集团有限企业34,044,522人民币普通股34,044,522周宇光24,691,126人民币普通股24,691,126徐建彪20,000,000人民币普通股20,000,000徐国琴10,262,010人民币普通股10,262,0102020年半年度报告香港中央结算有限企业10,205,765人民币普通股10,205,765周爽6,921,230人民币普通股6,921,230佘雪娟5,128,707人民币普通股5,128,707长春汽车研究所中实改装车厂4,837,167人民币普通股4,837,167上述股东关联关系或一致行动的说明中国第一汽车集团有限企业为长春一汽富晟集团有限企业第二大股东,持股25%。

本企业未知其余流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市企业持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用√不适用(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东□适用√不适用三、控股股东或实际控制人变更情况□适用√不适用第七节优先股相关情况□适用√不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况□适用√不适用其它情况说明□适用√不适用(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用□适用√不适用二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用姓名担任的职务变动情形孙静波董事聘任李鹏董事聘任2020年半年度报告企业董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用□不适用根据企业股东吉林省亚东国有资本投资有限企业提名,企业增选孙静波女士和李鹏女士为企业第九届董事会董事,任期自企业2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、其他说明□适用√不适用2020年半年度报告第九节企业债券相关情况□适用√不适用第十节财务报告一、审计报告□适用√不适用二、财务报表合并资产负债表2020年6月30日编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限企业单位:元币种:人民币项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金2,762,697,879.611,727,369,783.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,054,407,073.111,508,905,007.45应收账款4,114,613,363.483,962,211,291.76应收款项融资27,651,100.0051,317,000.00预付款项709,601,625.67595,302,435.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款389,179,374.44377,585,253.51其中:应收利息1,227,723.48应收股利47,266,204.0031,410,000.00买入返售金融资产存货640,245,122.55969,809,017.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产65,563,909.02150,796,320.71流动资产合计9,763,959,447.889,343,296,109.68非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,327,363,858.821,264,021,415.08其他权益工具投资961,187,665.35其他非流动金融资产2020年半年度报告投资性房地产41,677,586.2743,257,619.05固定资产3,137,673,405.903,285,252,877.34在建工程353,127,057.33406,139,146.39生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产421,154,726.99431,640,758.35开发支出商誉4,095,129.774,095,129.77长期待摊费用123,101,973.33137,183,638.37递延所得税资产291,765,033.30249,029,175.85其他非流动资产非流动资产合计6,699,958,771.716,781,807,425.55资产总计16,463,918,219.5916,125,103,535.23流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据1,473,716,481.541,085,408,640.35应付账款5,920,696,867.726,045,065,402.42预收款项20,817,927.4631,716,749.23合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬403,592,215.56374,069,541.78应交税费99,386,992.66121,571,882.55其他应付款916,179,738.051,082,090,698.65其中:应付利息应付股利177,626,209.95229,317,401.59应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债27,041,992.8053,755,994.58其他流动负债流动负债合计8,861,432,215.798,793,678,909.56非流动负债:保险合同准备金长期借款115,000,000.00120,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬76,853,622.4077,397,252.002020年半年度报告预计负债104,701,648.3577,810,774.74递延收益58,413,079.1859,175,361.62递延所得税负债36,031,782.27165,707,379.23其他非流动负债非流动负债合计391,000,132.20500,090,767.59负债合计9,252,432,347.999,293,769,677.15所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)659,953,008.00507,656,160.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积487,905,635.49466,905,635.49减:库存股其他综合收益3,006,438.07389,963,828.08专项储备57,480,624.1749,826,423.16盈余公积785,624,323.72728,783,656.27一般风险准备未分配利润3,832,858,823.123,357,647,707.87归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计5,826,828,852.575,500,783,410.87少数股东权益1,384,657,019.031,330,550,447.21所有者权益(或股东权益)合计7,211,485,871.606,831,333,858.08负债和所有者权益(或股东权益)总计16,463,918,219.5916,125,103,535.23法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚母企业资产负债表2020年6月30日编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限企业单位:元币种:人民币项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金373,038,054.88402,296,896.65交易性金融资产衍生金融资产应收票据200,652,555.8595,023,749.11应收账款1,112,933,597.98817,258,233.69应收款项融资预付款项59,305,991.6130,312,179.80其他应收款295,220,001.51355,597,288.32其中:应收利息1,294,181.81应收股利213,644,625.25247,346,706.77存货308,563,755.70642,129,386.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产23,709,885.47126,780,396.422020年半年度报告流动资产合计2,373,423,843.002,469,398,130.21非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资3,067,582,715.162,009,441,211.68其他权益工具投资961,187,665.35其他非流动金融资产投资性房地产563,121,815.00453,328,122.31固定资产414,223,304.37540,198,793.89在建工程51,207,570.1241,431,058.25生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产214,521,868.78252,071,149.57开发支出商誉长期待摊费用36,972,144.8744,064,401.25递延所得税资产其他非流动资产50,000,000.00非流动资产合计4,397,629,418.304,301,722,402.30资产总计6,771,053,261.306,771,120,532.51流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据120,066,758.77112,683,911.06应付账款1,092,691,134.451,220,633,521.38预收款项1,881,874.533,326,948.61合同负债应付职工薪酬61,942,967.8075,730,905.18应交税费14,083,388.4723,171,147.25其他应付款91,375,691.07104,509,216.54其中:应付利息应付股利2,206,144.12841,964.52持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,382,041,815.091,540,055,650.02非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬73,913,533.7073,913,533.702020年半年度报告预计负债40,847,646.379,687,551.30递延收益5,626,996.795,708,716.73递延所得税负债129,675,596.96其他非流动负债非流动负债合计120,388,176.86218,985,398.69负债合计1,502,429,991.951,759,041,048.71所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)659,953,008.00507,656,160.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积487,905,635.49466,905,635.49减:库存股其他综合收益3,006,438.07389,963,828.08专项储备41,184,096.6536,988,420.98盈余公积785,624,323.72728,783,656.27未分配利润3,290,949,767.422,881,781,782.98所有者权益(或股东权益)合计5,268,623,269.355,012,079,483.80负债和所有者权益(或股东权益)总计6,771,053,261.306,771,120,532.51法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚合并利润表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、营业总收入8,062,915,006.436,418,333,865.48其中:营业收入8,062,915,006.436,418,333,865.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本7,805,564,788.966,170,001,442.27其中:营业成本7,261,509,125.465,872,442,955.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加39,640,024.7724,284,537.93销售费用74,668,298.6052,624,530.16管理费用334,502,361.37177,388,780.72研发费用106,543,211.7545,566,292.89财务费用-11,298,232.99-2,305,654.982020年半年度报告其中:利息费用4,729,604.472,603,957.80利息收入18,170,889.435,969,897.22加:其他收益9,425,376.791,469,475.97投资收益(损失以“-”号填列)119,765,102.12137,652,277.48其中:对联营企业和合营企业的投资收益119,765,102.12137,652,277.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)4,421,557.58资产减值损失(损失以“-”号填列)-87,444.00-3,140,736.51资产处置收益(损失以“-”号填列)-544,290.08-204,183.43三、营业利润(亏损以“-”号填列)390,330,519.88384,109,256.72加:营业外收入667,853.187,260,581.02减:营业外支出717,444.152,604,854.76四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)390,280,928.91388,764,982.98减:所得税费用59,477,893.3152,817,875.71五、净利润(净亏损以“-”号填列)330,803,035.60335,947,107.27(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)330,803,035.60335,947,107.272.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母企业股东的净利润(净亏损以“-”号填列)217,473,188.21245,675,185.482.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)113,329,847.3990,271,921.79六、其他综合收益的税后净额-386,957,390.011,084,121.25(一)归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额-386,957,390.011,084,121.251.不能重分类进损益的其他综合收益-389,026,790.86(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益2020年半年度报告(3)其他权益工具投资公允价值变动-389,026,790.86(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益2,069,400.851,084,121.25(1)权益法下可转损益的其他综合收益2,069,400.851,084,121.25(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-56,154,354.41337,031,228.52(一)归属于母企业所有者的综合收益总额-169,484,201.80246,759,306.73(二)归属于少数股东的综合收益总额113,329,847.3990,271,921.79八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.32950.3723(二)稀释每股收益(元/股)0.32950.3723本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚母企业利润表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、营业收入789,993,652.154,149,971,761.85减:营业成本670,490,353.594,018,752,292.40税金及附加11,913,635.2711,605,488.60销售费用48,843,273.2014,151,063.85管理费用89,769,564.3074,113,173.81研发费用6,928,126.088,161,631.91财务费用-765,488.92-2,065,541.08其中:利息费用利息收入1,985,120.423,012,070.36加:其他收益2,008,272.03290,042.99投资收益(损失以“-”号填列)187,051,945.49176,039,587.45其中:对联营企业和合营企业的投资收益134,851,637.57137,652,277.48以摊余成本计量的金2020年半年度报告融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-342,033.53资产减值损失(损失以“-”号填列)239,310.76资产处置收益(损失以“-”号填列)873,469.36二、营业利润(亏损以“-”号填列)151,532,372.62202,696,062.92加:营业外收入64,623.34332,692.21减:营业外支出113,006.102,448,501.79三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)151,483,989.86200,580,253.34减:所得税费用53,932.463,124,419.53四、净利润(净亏损以“-”号填列)151,430,057.40197,455,833.81(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)151,430,057.40197,455,833.81(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额-386,957,390.011,084,121.25(一)不能重分类进损益的其他综合收益-389,026,790.861.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-389,026,790.864.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益2,069,400.851,084,121.251.权益法下可转损益的其他综合收益2,069,400.851,084,121.252.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-235,527,332.61198,539,955.06七、每股收益:2020年半年度报告(一)基本每股收益(元/股)0.22950.2992(二)稀释每股收益(元/股)0.22950.2992法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚合并现金流量表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金6,908,989,866.562,888,081,182.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,156,828.94211,396.43收到其他与经营活动有关的现金50,660,389.729,176,381.93经营活动现金流入小计6,962,807,085.222,897,468,960.87购买商品、接受劳务支付的现金4,133,037,940.252,029,436,117.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金624,822,511.33340,045,497.57支付的各项税费288,007,652.67169,597,886.66支付其他与经营活动有关的现金392,214,157.68115,441,126.55经营活动现金流出小计5,438,082,261.932,654,520,628.40经营活动产生的现金流量净额1,524,724,823.29242,948,332.47二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金53,527,807.25173,380,136.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-15,450.00249,594.50处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金19,526,446.666,122,224.70投资活动现金流入小计73,038,803.91179,751,955.41购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金312,821,923.78253,392,277.17投资支付的现金2020年半年度报告质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计312,821,923.78253,392,277.17投资活动产生的现金流量净额-239,783,119.87-73,640,321.76三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计0.00偿还债务支付的现金31,742,166.6626,768,522.72分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,506,025.82331,462,133.14其中:子企业支付给少数股东的股利、利润100,406,546.5336,881,925.26支付其他与筹资活动有关的现金152,296.85223,493.50筹资活动现金流出小计236,400,489.33358,454,149.36筹资活动产生的现金流量净额-236,400,489.33-358,454,149.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134,374.218,126.01五、现金及现金等价物净增加额1,048,406,839.88-189,138,012.64加:期初现金及现金等价物余额1,709,325,915.291,163,769,910.69六、期末现金及现金等价物余额2,757,732,755.17974,631,898.05法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚母企业现金流量表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目附注2020年半年度2019年半年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金627,755,384.83615,746,826.31收到的税费返还247,378.19211,396.43收到其他与经营活动有关的现金38,471,196.666,208,594.56经营活动现金流入小计666,473,959.68622,166,817.30购买商品、接受劳务支付的现金507,844,872.01402,432,892.06支付给职工及为职工支付的现金153,268,559.92160,954,572.65支付的各项税费24,620,546.1726,873,205.07支付其他与经营活动有关的现金33,537,271.5932,423,558.86经营活动现金流出小计719,271,249.69622,684,228.64经营活动产生的现金流量净额-52,797,290.01-517,411.34二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金51,201,762.93取得投资收益收到的现金155,424,877.49173,380,136.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额121,050.00处置子企业及其他营业单位收到的现2020年半年度报告金净额收到其他与投资活动有关的现金3,212,843.903,011,988.09投资活动现金流入小计209,839,484.32176,513,174.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,555,668.06128,139,326.47投资支付的现金50,000,000.00取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计86,555,668.06128,139,326.47投资活动产生的现金流量净额123,283,816.2648,373,847.83三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,593,071.17253,537,942.38支付其他与筹资活动有关的现金152,296.85223,493.50筹资活动现金流出小计99,745,368.02253,761,435.88筹资活动产生的现金流量净额-99,745,368.02-253,761,435.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,983.44五、现金及现金等价物净增加额-29,258,841.77-205,903,015.95加:期初现金及现金等价物余额402,296,896.65579,183,373.79六、期末现金及现金等价物余额373,038,054.88373,280,357.84法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚2020年半年度报告合并所有者权益变动表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目2020年半年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额507,656,160.00466,905,635.49389,963,828.0849,826,423.16728,783,656.273,357,647,707.875,500,783,410.871,330,550,447.216,831,333,858.08加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额507,656,160.00466,905,635.49389,963,828.0849,826,423.16728,783,656.273,357,647,707.875,500,783,410.871,330,550,447.216,831,333,858.08三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)152,296,848.0021,000,000.00-386,957,390.017,654,201.0156,840,667.45475,211,115.25326,045,441.7054,106,571.82380,152,013.52(一)综合收益总额-386,957,390.01217,473,188.21-169,484,201.80113,329,847.39-56,154,354.41(二)所有者投入和减少资本21,000,000.0021,000,000.00-13,522,979.757,477,020.251.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者2020年半年度报告投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额21,000,000.0021,000,000.0021,000,000.004.其他-13,522,979.75-13,522,979.75(三)利润分配152,296,848.0056,840,667.45-253,828,080.00-44,690,564.55-49,000,000.00-93,690,564.551.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配152,296,848.00-253,828,080.00-101,531,232.00-49,000,000.00-150,531,232.004.其他56,840,667.4556,840,667.4556,840,667.45(四)所有者权益内部结转383,674,505.27383,674,505.27383,674,505.271.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益383,674,505.27383,674,505.27383,674,505.276.其他2020年半年度报告(五)专项储备7,654,201.017,654,201.013,299,704.1810,953,905.191.本期提取13,119,224.6913,119,224.694,825,419.9617,944,644.652.本期使用5,465,023.685,465,023.681,525,715.786,990,739.46(六)其他127,891,501.77127,891,501.77127,891,501.77四、本期期末余额659,953,008.00487,905,635.493,006,438.0757,480,624.17785,624,323.723,832,858,823.125,826,828,852.571,384,657,019.037,211,485,871.60项目2019年半年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额507,656,160.00445,562,890.92331,097.6240,535,649.68694,074,022.063,161,140,113.814,849,299,934.09671,620,826.095,520,920,760.18加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额507,656,160.00445,562,890.92331,097.6240,535,649.68694,074,022.063,161,140,113.814,849,299,934.09671,620,826.095,520,920,760.18三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,084,121.257,804,171.65-58,918,510.52-50,030,217.6256,403,979.706,373,762.082020年半年度报告(一)综合收益总额1,084,121.25245,675,185.48246,759,306.7390,271,921.79337,031,228.52(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配-304,593,696.00-304,593,696.00-36,881,925.26-341,475,621.261.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-304,593,696.00-304,593,696.00-36,881,925.26-341,475,621.264.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益2020年半年度报告计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备7,804,171.657,804,171.653,013,983.1710,818,154.821.本期提取10,490,650.1110,490,650.113,388,564.3713,879,214.482.本期使用2,686,478.462,686,478.46374,581.203,061,059.66(六)其他四、本期期末余额507,656,160.00445,562,890.921,415,218.8748,339,821.33694,074,022.063,102,221,603.294,799,269,716.47728,024,805.795,527,294,522.26法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚母企业所有者权益变动表2020年1—6月单位:元币种:人民币项目2020年半年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额507,656,160.00466,905,635.49389,963,828.0836,988,420.98728,783,656.272,881,781,782.985,012,079,483.80加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额507,656,160.00466,905,635.49389,963,828.0836,988,420.98728,783,656.272,881,781,782.985,012,079,483.80三、本期增减变动金额(减少以“-”152,296,84821,000,00-386,9574,195,67556,840,6409,167,256,543,72020年半年度报告号填列).000.00,390.01.6767.45984.4485.55(一)综合收益总额-386,957,390.01151,430,057.40-235,527,332.61(二)所有者投入和减少资本21,000,000.0021,000,000.001.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额21,000,000.0021,000,000.004.其他(三)利润分配152,296,848.0056,840,667.45-253,828,080.00-44,690,564.551.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配152,296,848.00-253,828,080.00-101,531,232.003.其他56,840,667.4556,840,667.45(四)所有者权益内部结转383,674,505.27383,674,505.271.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益383,674,505.27383,674,505.276.其他(五)专项储备4,195,675.674,195,675.671.本期提取7,919,168.947,919,168.942.本期使用3,723,493.273,723,493.27(六)其他127,891,501.77127,891,501.77四、本期期末余额659,953,008.00487,905,635.493,006,438.0741,184,096.65785,624,323.723,290,949,767.425,268,623,269.352020年半年度报告项目2019年半年度实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额507,656,160.00445,562,890.92331,097.6231,693,124.95694,074,022.062,873,988,771.104,553,306,066.65加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额507,656,160.00445,562,890.92331,097.6231,693,124.95694,074,022.062,873,988,771.104,553,306,066.65三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,084,121.254,678,381.66-107,137,862.19-101,375,359.28(一)综合收益总额1,084,121.25197,455,833.81198,539,955.06(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他(三)利润分配-304,593,696.00-304,593,696.001.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配-304,593,696.00-304,593,696.003.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他2020年半年度报告(五)专项储备4,678,381.664,678,381.661.本期提取6,773,511.916,773,511.912.本期使用2,095,130.252,095,130.25(六)其他四、本期期末余额507,656,160.00445,562,890.921,415,218.8736,371,506.61694,074,022.062,766,850,908.914,451,930,707.37法定代表人:张丕杰主管会计工作负责人:于森会计机构负责人:李刚2020年半年度报告三、企业基本情况1.企业概述√适用□不适用长春一汽富维汽车零部件股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)是经长春市经济体制改革委员会长体改[1993]123号文批准,由中国第一汽车集团有限企业(以下简称“一汽集团”)、长春一汽富晟集团有限企业(原一汽四环集团有限企业、一汽四环企业总企业,以下简称“一汽富晟”)、中国汽车工业总企业、长春汽车研究所中实改装车厂于1993年6月28日共同发起设立的股份有限企业。

注册地为中华人民共和国吉林省长春市。

本企业经长春市工商行政管理局核准登记,企业统一社会信用代码:91220101606092819L。

本企业总部位于吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号。

本企业及子企业(以下简称“本企业”)主要从事汽车零部件系列产品的研制、生产和销售。

本企业主要生产汽车车轮、其他零部件等产品,属汽车零部件及配件制造行业。

本企业注册资本为人民币65,995.30万元,股本总数65,995.30万股,本企业股票面值为每股人民币1元。

截至2020年6月30日止,本企业累计发行股本总数65,995.30万股。

本企业建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设运营部、投融资管理部、战略发展部、风控审计部、财务控制部、人力资源部、党委工作部、纪检工作部等部门。

本企业经营范围:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件;经销汽车配件、汽车、小轿车;仓储、劳务、设备及场地租赁;技术服务;汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务;汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售;开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成;设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售相关产品,进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利;企业管理服务、汽车配件技术研发服务;以下项目仅限本企业之分支机构经营:汽车修理、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理(法律、法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目,未获专项审批许可前不得经营)。

本企业主要从事:汽车车轮开发、制造、售后服务;仓储、劳务、设备及场地租赁;汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售;开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及表面处理类零件总成;设计、测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售相关产品,进口用于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利。

本财务报表及财务报表附注业经本企业第九届董事会第二十五次会议于2020年7月30日批准报出。

2.合并财务报表范围√适用□不适用本企业2020年度纳入合并范围的子企业共5户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本企业本年度合并范围比上年度减少1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础1.编制基础本企业财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、说明及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

此外,本企业还按照中国证监会《公开发行证券的企业信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本企业会计核算以权责发生制为基础。

除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。

资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2020年半年度报告2.持续经营√适用□不适用本财务报表以持续经营为基础列报。

2018年3月1日,本企业第一次临时股东大会审议并通过了本企业之子企业长春一汽富维华威模具有限企业(以下简称富维华威)解散和清算的议案,2020年4月富维华威完成解散,其本年财务报表以非持续经营为基础列报,采用清算价值基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:√适用□不适用本企业根据自身生产经营特点,确定金融工具、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见附注五、10、附注五、23、附注五、29、附注五、29和附注五、38。

1.遵循企业会计准则的声明本企业所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.会计期间本企业会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3.营业周期√适用□不适用本企业的营业周期为12个月。

4.记账本位币本企业的记账本位币为人民币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用□不适用(1)同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并2020年半年度报告对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。

购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。

对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6.合并财务报表的编制方法√适用□不适用(1)合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

控制,是指本企业拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

子企业,是指被本企业控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法合并财务报表以本企业和子企业的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本企业编制。

在编制合并财务报表时,本企业和子企业的会计政策和会计期间要求保持一致,企业间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子企业以及业务,视同该子企业以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本企业的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子企业以及业务,将该子企业以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子企业的股东权益中不属于本企业所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子企业当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子企业的亏损超过了少数股东在该子企业期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子企业少数股东股权因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子企业的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2020年半年度报告(4)丧失子企业控制权的处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子企业控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子企业自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子企业的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7.合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用□不适用合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

本企业合营安排分为共同经营和合营企业。

(1)共同经营共同经营是指本企业享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本企业确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业合营企业是指本企业仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本企业按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8.现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9.外币业务和外币报表折算√适用□不适用本企业发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

10.金融工具√适用□不适用金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认本企业于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

本企业(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

2020年半年度报告以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量本企业在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产本企业将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:本企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产本企业将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本企业将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本企业将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式,是指本企业如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本企业所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。

本企业以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。

本企业对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。

此外,本企业对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本企业改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款,本企业按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3)金融负债分类和计量本企业的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2020年半年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分金融负债,是指符合下列条件之一的负债:①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本企业自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本企业自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。

如果是前者,该工具是本企业的金融负债;如果是后者,该工具是本企业的权益工具。

(4)金融工具的公允价值金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、40。

(5)金融资产减值本企业以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;租赁应收款;财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

预期信用损失的计量预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

信用损失,是指本企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本企业考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

本企业对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本企业按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本企业按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本企业假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时,本企业需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

2020年半年度报告本企业对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。

对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本企业始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本企业依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:A、应收票据应收票据组合1:银行承兑汇票应收票据组合2:商业承兑汇票B、应收账款应收账款组合1:应收中央企业客户应收账款组合2:应收其他客户对于划分为组合的应收票据,本企业参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,本企业参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款本企业依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:其他应收款组合1:应收押金和保证金其他应收款组合2:应收往来款及代垫款项等其他应收款组合3:应收客户工装款对划分为组合的其他应收款,本企业通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资,本企业按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估本企业通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本企业考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

本企业考虑的信息包括:债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本企业的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本企业以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。

以金融工具组合为基础进行评估时,本企业可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日,本企业确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本企业认为金融资产在下列情况发生违约:借款人不大可能全额支付其对本企业的欠款,该评估不考虑本企业采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动;金融资产逾期超过90天。

已发生信用减值的金融资产本企业在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多2020年半年度报告项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;本企业出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本企业在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本企业在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

核销如果本企业不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。

这种减记构成相关金融资产的终止确认。

这种情况通常发生在本企业确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

但是,按照本企业收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到实行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7)金融资产转移金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销当本企业具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可实行该种法定权利,同时本企业计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。

除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

11.应收票据应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用详见附注五、10.12.应收账款应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用详见附注五、10.13.应收款项融资√适用□不适用详见附注五、10.2020年半年度报告14.其他应收款其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用详见附注五、10.15.存货√适用□不适用(1)存货的分类本企业存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、外购半成品等。

(2)发出存货的计价方法本企业存货取得时按实际成本计价。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用和发出时按计划成本核算;对存货的计划成本和实际成本之间的差异,通过成本差异科目核算,并按期结转发出存货应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。

本企业通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度本企业存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法本企业低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物领用时按照五五摊销法摊销。

16.合同资产(1).合同资产的确认方法及标准□适用√不适用(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用17.持有待售资产□适用√不适用18.债权投资债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用19.其他债权投资其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法□适用√不适用2020年半年度报告20.长期应收款长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用□不适用详见附注五、10.21.长期股权投资√适用□不适用长期股权投资包括对子企业、合营企业和联营企业的权益性投资。

本企业能够对被投资单位施加重大影响的,为本企业的联营企业。

(1)初始投资成本确定形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2)后续计量及损益确认方法对子企业的投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本企业的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本企业持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本企业应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

2020年半年度报告本企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本企业的部分,在抵销基础上确认投资损益。

但本企业与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。

判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可实行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换企业债券等的影响。

当本企业直接或通过子企业间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本企业拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法对子企业、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、30。

22.投资性房地产(1).如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。

本企业投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本企业投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注五、29.。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23.固定资产(1).确认条件√适用□不适用本企业固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本企业固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2).折旧方法√适用□不适用类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法2034.85机器设备年限平均法100-310.00-9.702020年半年度报告运输设备年限平均法4324.25其他设备年限平均法3-100-533.33-9.70(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用□不适用融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法当本企业租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本企业。

②本企业有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本企业将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本企业在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本企业才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。

能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

24.在建工程√适用□不适用本企业在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

25.借款费用√适用□不适用(1)借款费用资本化的确认原则本企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间本企业购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的2020年半年度报告资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。

资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26.生物资产□适用√不适用27.油气资产□适用√不适用28.使用权资产□适用√不适用29.无形资产(1).计价方法、使用寿命、减值测试√适用□不适用本企业无形资产包括土地使用权、非专利技术、App、其他等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:类别使用寿命摊销方法备注土地使用权29-50年直线法--非专利技术10年直线法--App2-10年直线法--其他4-10年直线法--本企业于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2).内部研究开发支出会计政策√适用□不适用本企业将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支撑,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本企业研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

2020年半年度报告30.长期资产减值√适用□不适用对子企业、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本企业将估计其可收回金额,进行减值测试。

对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本企业以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本企业将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。

相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本企业确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。

然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

31.长期待摊费用√适用□不适用本企业发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

32.合同负债合同负债的确认方法□适用√不适用33.职工薪酬(1)、短期薪酬的会计处理方法√适用□不适用本企业在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用□不适用离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。

其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划2020年半年度报告设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外,本企业依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(“年金计划”),员工可以自愿参加该年金计划。

除此之外,本企业并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划对于设定受益计划,在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。

本企业设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分:①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

其中,当期服务成本,是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额;过去服务成本,是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本企业将上述第①和②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用□不适用本企业向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。

正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用□不适用本企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34.租赁负债□适用√不适用35.预计负债√适用□不适用如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本企业将其确认为预计负债:(1)该义务是本企业承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本企业于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。

确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

2020年半年度报告36.股份支付√适用□不适用(1)股份支付的种类本企业股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)权益工具公允价值的确定方法本企业对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。

选用的期权定价模型考虑以下因素:A、期权的行权价格;B、期权的有效期;C、标的股份的现行价格;D、股价预计波动率;E、股份的预计股利;F、期权有效期内的无风险利率。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日,本企业根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。

在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后马上可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付,按照本企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后马上可行权的,在授予日以本企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。

在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

本企业对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。

若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具(因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外),本企业对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额马上计入当期损益,同时确认资本公积。

职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本企业将其作为授予权益工具的取消处理。

37.优先股、永续债等其他金融工具□适用√不适用38.收入(1).收入确认和计量所采用的会计政策√适用□不适用(1)一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

②提供劳务2020年半年度报告对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本企业于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入。

③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本企业确认收入。

(2)具体方法本企业的销售收入主要为汽车零部件销售收入等,在收到销售客户的验收单时,已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方,确认销售收入的实现。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况□适用√不适用39.合同成本□适用√不适用40.政府补助√适用□不适用政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。

对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本企业对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。

与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41.递延所得税资产/递延所得税负债√适用□不适用所得税包括当期所得税和递延所得税。

除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本企业根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

2020年半年度报告各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子企业、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本企业以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子企业、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本企业对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本企业对递延所得税资产的账面价值进行复核。

如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

42.租赁(1).经营租赁的会计处理方法√适用□不适用本企业将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金,本企业在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。

发生的初始直接费用,计入当期损益。

经营租赁中的租金,本企业在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法√适用□不适用本企业将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁.融资租赁中,在租赁期开始日本企业按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

融资租赁中,在租赁期开始日本企业将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

初始直接费用计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本企业采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法□适用√不适用43.其他重要的会计政策和会计估计√适用□不适用公允价值计量2020年半年度报告公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本企业以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本企业假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。

主要市场(或最有利市场)是本企业在计量日能够进入的交易市场。

本企业采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本企业采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的,本企业采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本企业采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支撑的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本企业对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

安全生产费用本企业根据财企[2012]16号文件的规定,以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式平均逐月提取安全生产费用。

具体标准如下:机械制造业企业为营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按照1%提取;营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.2%提取;营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取;营业收入超过50亿元的部分,按照0.05%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。

该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44.重要会计政策和会计估计的变更(1).重要会计政策变更√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)财政部于2017年7月5日发布了经修订的《企业会计准则第14号—收入》财会[2017]22号(简称:“新收入准则”),并要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

股东大会决议通过(2).重要会计估计变更□适用√不适用(3).2020年起首次实行新收入准则、新租赁准则调整首次实行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用2020年半年度报告(4).2020年起首次实行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用45.其他□适用√不适用六、税项1.主要税种及税率主要税种及税率情况√适用□不适用税种计税依据税率增值税应税收入5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%消费税营业税城市维护建设税应纳流转税额7%企业所得税应纳税所得额25%说明:依据财政部、国家税务总局与海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用□不适用纳税主体名称所得税税率(%)本企业25成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限企业(以下简称延锋彼欧)15长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限企业(以下简称富维东阳)25长春一汽富维海拉车灯有限企业(以下简称海拉车灯)25一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限企业(以下简称本特勒)25长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业(以下简称安道拓饰件)152.税收优惠√适用□不适用(1)依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号):“一、自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,可减按15%税率缴纳企业所得税。

”本企业之子企业延锋彼欧报告期内适用所得税税率为15%。

(2)依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税,海拉车灯子企业成都一汽富维海拉车灯有限企业2020年实行15%所得税的优惠政策。

(3)依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定:“国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税”。

本企业之子企业安道拓饰件为设立在经济技术开发区的生产型外商投资企业,2010年经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室确认为高新技术企业,并于2010年11月颁发编号为GR201022000021号的确认证书,2016通过高新技术企业重新认定,于11月颁发编号为GR201622000035号的确认证书,2019年9月2日,更换高新技术企业证书,编号为:GR201922000087,安道拓饰件2020年实行15%所得税的优惠政策。

2020年半年度报告(4)依据成都市龙泉驿区国家税务局受理编号510112130500348的西部大开发所得税优惠回执,安道拓饰件子企业成都富维安道拓汽车饰件系统有限企业自2012年起按照15%税率征收企业所得税。

3.其他□适用√不适用七、合并财务报表项目注释1、货币资金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额库存现金2,225.491,813.99银行存款2,702,242,722.421,707,333,464.20其他货币资金60,452,931.7020,034,505.26合计2,762,697,879.611,727,369,783.45其中:存放在境外的款项总额其他说明:无2、交易性金融资产□适用√不适用3、衍生金融资产□适用√不适用4、应收票据(1).应收票据分类列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据1,054,407,073.111,508,905,007.45商业承兑票据合计1,054,407,073.111,508,905,007.45(2).期末企业已质押的应收票据√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末已质押金额银行承兑票据121,520,659.09商业承兑票据合计121,520,659.09(3).期末企业已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用□不适用2020年半年度报告单位:元币种:人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据389,975,175.06商业承兑票据合计389,975,175.06(4).期末企业因出票人未履约而将其转应收账款的票据□适用√不适用(5).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备其中:按组合计提坏账准备其中:银行承兑汇票1,054,407,073.111001,054,407,073.111,508,905,007.451001,508,905,007.45合计1,054,407,073.11//1,054,407,073.111,508,905,007.45//1,508,905,007.45按单项计提坏账准备:□适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用□不适用组合计提项目:银行承兑汇票单位:元币种:人民币名称期末余额应收票据坏账准备计提比例(%)银行承兑汇票1,054,407,073.11合计1,054,407,073.11按组合计提坏账的确认标准及说明□适用√不适用2020年半年度报告如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用(6).坏账准备的情况□适用√不适用(7).本期实际核销的应收票据情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用5、应收账款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项0-6个月4,070,637,035.857-12个月47,086,512.531年以内小计4,117,723,548.381至2年119,631,545.992至3年2,419,785.943至4年1,694,003.424至5年35,669.705年以上4,102,009.36坏账准备(减项负数列示)-130,993,199.31合计4,114,613,363.48(2).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备111,945,537.932.64111,653,549.2499.74291,988.69116,846,434.952.8596,846,434.9582.8820,000,000.00其中:2020年半年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款38,561.570.0024,250.8162.8914,310.76124,314.670.00124,314.67100.00单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款111,906,976.362.64111,629,298.4399.75277,677.93116,722,120.282.8596,722,120.2882.8720,000,000.00按组合计提坏账准备4,133,661,024.8697.3619,339,650.070.474,114,321,374.793,978,298,225.3497.1536,086,933.580.913,942,211,291.76其中:应收中央企业客户3,379,741,945.7979.611,444,332.800.043,378,297,612.993,570,606,341.9287.1916,042,243.520.453,554,564,098.40应收其他企业客户753,919,079.0717.7517,895,317.272.37736,023,761.80407,691,883.429.9620,044,690.064.92387,647,193.36合计4,245,606,562.79/130,993,199.31/4,114,613,363.484,095,144,660.29/132,933,368.53/3,962,211,291.76按单项计提坏账准备:√适用□不适用单位:元币种:人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由一汽吉林汽车有限企业97,968,130.5997,690,452.6699.72预计无法收回一汽解放汽车有限企业长春智慧客车分企业38,561.5724,250.8162.89预计无法收回山东国金汽车制造有限企业13,938,845.7713,938,845.77100.00预计无法收回合计111,945,537.93111,653,549.2499.74/按单项计提坏账准备的说明:□适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用□不适用组合计提项目:应收中央企业客户单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)0-6个月3,343,311,786.13277,913.070.012020年半年度报告7-12个月31,624,681.791年以内小计3,374,936,467.92277,913.070.011至2年3,577,759.8126,988.500.752至3年1,008,429.14923,650.9391.593至4年4至5年5年以上219,288.92215,780.3098.40合计3,379,741,945.791,444,332.800.04组合计提项目:应收其他企业客户单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)0-6个月726,547,376.976,126,674.080.847-12个月8,497,348.011,094,396.0412.881年以内小计735,044,724.987,221,070.120.981至2年11,858,066.523,796,709.2932.022至3年1,403,894.011,298,129.7992.473至4年1,694,003.421,694,003.42100.004至5年35,669.7035,669.70100.005年以上3,882,720.443,849,734.9599.15合计753,919,079.0717,895,317.272.37按组合计提坏账的确认标准及说明:√适用□不适用当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本企业依据信用风险特征对应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:应收账款组合1:应收中央企业客户;应收账款组合2:应收其他客户。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用(3).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备96,846,434.9514,807,114.29111,653,549.24按组合计提坏账准备36,086,933.58-16,747,283.5119,339,650.07合计132,933,368.53-1,940,169.22130,993,199.31其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用2020年半年度报告(4).本期实际核销的应收账款情况□适用√不适用(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用□不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,256,161,724.08元,占应收账款期末余额合计数的比例76.69%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,246,608.72元。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用√不适用(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用6、应收款项融资√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收票据27,651,100.0051,317,000.00合计27,651,100.0051,317,000.00应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:□适用√不适用如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用7、预付款项(1).预付款项按账龄列示√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内486,899,944.7068.62518,879,142.7587.161至2年165,586,066.0323.3471,902,320.6712.082至3年52,609,514.187.403,986,661.130.673年以上4,506,100.760.64534,310.480.09合计709,601,625.67100.00595,302,435.03100.00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:2020年半年度报告项目期末数未偿还或未结转的原因常州华威模具有限企业18,156,660.00未到结算期深圳市华益盛模具股份有限企业14,691,540.00未到结算期SNJENK1JENOPTIKAutomatiserungstrchnik8,794,097.44未到结算期SNFRIM3FRIMOLotteGmhH6,791,889.38未到结算期重庆鑫盟精密模具有限企业6,490,090.08未到结算期中钢长春钢材加工有限企业6,476,999.86未到结算期合计61,401,276.76(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用□不适用本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额243,598,452.04元,占预付款项期末余额合计数的比例34.33%。

其他说明□适用√不适用8、其他应收款项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息1,227,723.48应收股利47,266,204.0031,410,000.00其他应收款341,913,170.44344,947,530.03合计389,179,374.44377,585,253.51其他说明:□适用√不适用应收利息(1).应收利息分类√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额定期存款委托贷款债券投资其他1,227,723.48合计1,227,723.48(2).重要逾期利息□适用√不适用2020年半年度报告(3).坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用应收股利(1).应收股利√适用□不适用单位:元币种:人民币项目(或被投资单位)期末余额期初余额长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业15,000,000.00长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任企业8,000,000.0012,000,000.00长春一汽富维高新汽车饰件有限企业14,700,000.004,410,000.00天津英泰汽车饰件有限企业24,566,204.00合计47,266,204.0031,410,000.00(2).重要的账龄超过1年的应收股利□适用√不适用(3).坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用其他应收款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项0-6个月334,439,932.867-12个月7,101,372.591年以内小计341,541,305.451至2年1,221,784.362至3年15,083.283至4年45,000.004至5年61,649.055年以上1,476,752.92坏账准备(减项负数列示)-2,448,404.62合计341,913,170.44(2).按款项性质分类情况√适用□不适用单位:元币种:人民币2020年半年度报告款项性质期末账面余额期初账面余额往来款44,349,527.5327,752,483.64保证金、备用金、押金6,224,866.851,913,040.14工装款293,787,180.68320,211,799.23合计344,361,575.06349,877,323.01(3).坏账准备计提情况√适用□不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额4,701.244,925,091.744,929,792.982020年1月1日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提-377.07-2,481,011.29-2,481,388.36本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额4,324.172,444,080.452,448,404.62对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:√适用□不适用本企业通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本企业依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:其他应收款组合1:应收押金和保证金;其他应收款组合2:应收往来款及代垫款项等;其他应收款组合3:应收客户工装款。

对划分为组合的其他应收款,本企业通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(4).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备4,925,091.74-2,481,011.292,444,080.45按组合计提坏账准备4,701.24-377.074,324.17合计4,929,792.98-2,481,388.362,448,404.622020年半年度报告其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用(5).本期实际核销的其他应收款情况□适用√不适用(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用□不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额一汽-大众汽车有限企业工装款178,844,270.201年以内51.942,175.24中国第一汽车股份有限企业工装款75,814,570.670-6个月22.02上海普利特复合材料股份有限企业往来款38,279,864.900-6个月11.12中嘉汽车制造(成都)有限企业工装款19,038,929.150-6个月5.53一汽奔腾轿车有限企业工装款13,171,518.510-6个月3.82合计/325,149,153.43/94.432,175.24(7).涉及政府补助的应收款项□适用√不适用(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用√不适用(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用9、存货(1).存货分类√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值原材料177,460,495.8035,722,960.80141,737,535.00221,118,606.5237,922,185.27183,196,421.252020年半年度报告在产品57,128,027.05345,021.5956,783,005.4658,896,338.53529,186.0358,367,152.50库存商品305,427,825.411,764,505.51303,663,319.90645,005,028.141,798,253.70643,206,774.44周转材料46,703,910.567,796,305.7638,907,604.8025,869,197.347,801,167.6218,068,029.72外购半成品100,680,789.821,527,132.4399,153,657.3968,497,772.291,527,132.4366,970,639.86合计687,401,048.6447,155,926.09640,245,122.551,019,386,942.8249,577,925.05969,809,017.77(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料37,922,185.27766,909.40525,503.982,440,629.8935,722,960.80在产品529,186.03184,164.44345,021.59库存商品1,798,253.7033,748.191,764,505.51周转材料7,801,167.62100.804,761.067,796,305.76外购半成品1,527,132.431,527,132.43合计49,577,925.05766,909.400.00525,604.782,663,303.5847,155,926.09(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明□适用√不适用(4).合同履约成本本期摊销金额的说明□适用√不适用其他说明:□适用√不适用10、合同资产(1).合同资产情况□适用√不适用2020年半年度报告(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因□适用√不适用(3).本期合同资产计提减值准备情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用11、持有待售资产□适用√不适用12、一年内到期的非流动资产□适用√不适用13、其他流动资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额合同取得成本应收退货成本进项税额13,126,420.04107,727,623.64待抵扣进项税28,057,320.21待认证进项税额679,514.44223,049.83预缴所得税15,135,851.5435,355,495.96待摊费用8,559,658.656,814,586.39多交或预缴的增值税额5,144.14675,564.89合计65,563,909.02150,796,320.7114、债权投资(1).债权投资情况□适用√不适用(2).期末重要的债权投资□适用√不适用(3).减值准备计提情况□适用√不适用15、其他债权投资(1).其他债权投资情况□适用√不适用(2).期末重要的其他债权投资□适用√不适用(3).减值准备计提情况□适用√不适用2020年半年度报告其他说明:□适用√不适用16、长期应收款(1)长期应收款情况□适用√不适用(2)坏账准备计提情况□适用√不适用(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款□适用√不适用(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用17、长期股权投资√适用□不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业186,640,149.3412,488,074.25199,128,223.59小计186,640,149.3412,488,074.25199,128,223.59二、联营企业长春富维伟世通汽车电子有限企业98,533,972.339,305,715.92107,839,688.25天津英泰汽车饰件有限企业150,952,616.0018,118,749.7524,566,204.00144,505,161.75长春曼胡默尔富维滤清器有限企业210,196,334.5215,623,314.14225,819,648.66长春富维梅克朗汽车镜有限79,299,898.75-1,201,291.6378,098,6072020年半年度报告企业.12重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限企业43,766,135.071,145,715.4044,911,850.47鑫安汽车保险股份有限企业202,778,708.5616,287,521.052,069,400.8515,417,807.25205,717,823.21长春一汽富维高新汽车饰件有限企业89,945,142.3916,975,288.8129,400,000.0077,520,431.20吉林省新慧汽车零部件科技有限企业13,799,454.44-62,425.1013,737,029.34一汽财务有限企业46,170,974.981,010,891,952.021,057,062,927.00长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任企业85,549,941.22-1,797,928.4783,752,012.75长春德而塔富维安道拓高新科技有限企业74,630,833.268,466,226.5983,097,059.85天津华丰汽车装饰有限企业27,928,229.20-21,754,833.576,173,395.63小计1,077,381,265.74107,277,027.872,069,400.8569,384,011.251,010,891,952.022,128,235,635.23合计1,264,021,415.08119,765,102.122,069,400.8569,384,011.251,010,891,952.022,327,363,858.82其他说明2020年半年度报告长春旭阳富维安道拓汽车座椅骨架有限责任企业、长春德而塔富维安道拓高新科技有限企业、天津华丰汽车装饰有限企业三家企业为长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业联营企业。

18、其他权益工具投资(1).其他权益工具投资情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一汽财务有限企业0.00961,187,665.35合计0.00961,187,665.35(2).非交易性权益工具投资的情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用19、其他非流动金融资产□适用√不适用20、投资性房地产投资性房地产计量模式(1).采用成本计量模式的投资性房地产单位:元币种:人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.期初余额58,067,353.814,562,764.0062,630,117.812.本期增加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入(3)企业合并增加3.本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.期末余额58,067,353.814,562,764.0062,630,117.81二、累计折旧和累计摊销1.期初余额17,985,875.371,386,623.3919,372,498.762.本期增加金额1,417,483.73162,549.051,580,032.78(1)计提或摊销1,417,483.73162,549.051,580,032.783.本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.期末余额19,403,359.101,549,172.4420,952,531.54三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提2020年半年度报告3、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值38,663,994.713,013,591.5641,677,586.272.期初账面价值40,081,478.443,176,140.6143,257,619.05(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况:□适用√不适用其他说明□适用√不适用21、固定资产项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额固定资产3,136,799,727.423,284,094,475.54固定资产清理873,678.481,158,401.80合计3,137,673,405.903,285,252,877.34固定资产(1).固定资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他合计一、账面原值:1.期初余额1,631,593,656.583,970,890,324.3717,483,246.251,126,870,359.706,746,837,586.902.本期增加金额3,758,821.8579,873,770.92870,090.2535,288,218.38119,790,901.40(1)购置3,718,646.25152,136.001,694,348.675,565,130.92(2)在建工程转入3,758,821.8576,155,124.67717,954.2533,593,869.71114,225,770.48(3)企业合并增加3.本期减少金额15,203,656.2130,320,274.6542,500.0018,878,539.9264,444,970.78(1)处置或报废15,203,656.2130,320,274.6542,500.0018,878,539.9264,444,970.784.期末余额1,620,148,822.224,020,443,820.6418,310,836.501,143,280,038.166,802,183,517.52二、累计折旧1.期初余额540,949,804.562,043,265,283.5213,135,690.80846,887,477.783,444,238,256.662020年半年度报告2.本期增加金额43,414,994.43162,049,962.60439,282.5854,917,475.41260,821,715.02(1)计提43,414,994.43162,049,962.60439,282.5854,917,475.41260,821,715.023.本期减少金额5,838,569.8927,913,123.4742,500.0014,727,137.0948,521,330.45(1)处置或报废5,838,569.8927,913,123.4742,500.0014,727,137.0948,521,330.454.期末余额578,526,229.102,177,402,122.6513,532,473.38887,077,816.103,656,538,641.23三、减值准备1.期初余额9,380,417.522,735,894.206,388,542.9818,504,854.702.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额9,380,417.52276,916.912,371.409,659,705.83(1)处置或报废9,380,417.52276,916.912,371.409,659,705.834.期末余额2,458,977.296,386,171.588,845,148.87四、账面价值1.期末账面价值1,041,622,593.121,840,582,720.704,778,363.12249,816,050.483,136,799,727.422.期初账面价值1,081,263,434.501,924,889,146.654,347,555.45273,594,338.943,284,094,475.54(2).暂时闲置的固定资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注机器设备4,870,957.993,201,584.741,539,849.64129,523.61其他设备14,681,191.818,257,510.776,386,171.5837,509.46(3).通过融资租赁租入的固定资产情况□适用√不适用(4).通过经营租赁租出的固定资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值房屋及建筑物643,975.89合计643,975.89(5).未办妥产权证书的固定资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目账面价值未办妥产权证书的原因佛山二期厂房9,707,653.04申报中,待政府审批2020年半年度报告佛山三期厂房18,173,011.72申报中,待政府审批海拉车灯厂房79,020,334.85待向房产局提交资料天津工业园厂房192,112,350.84申报中,待政府审批合计299,013,350.45其他说明:□适用√不适用固定资产清理√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额机器设备873,173.871,158,401.80办公设备504.61合计873,678.481,158,401.8022、在建工程项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额在建工程353,127,057.33406,139,146.39工程物资合计353,127,057.33406,139,146.39在建工程(1).在建工程情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值富维长春海拉车灯项目2,894,711.572,894,711.5734,503,832.1034,503,832.10富维成都海拉车灯项目36,296,543.0136,296,543.0133,938,957.5033,938,957.50富维安道拓商务车项目26,900,311.6926,900,311.6946,097,205.5446,097,205.54富维安道拓座椅预备项目49,982,495.3349,982,495.3344,317,788.1844,317,788.18富维安道拓内饰工厂项目30,069,411.4830,069,411.4837,258,298.3437,258,298.34富维安道拓座椅工厂项目33,672,572.0633,672,572.0630,853,163.2630,853,163.26富维安道拓大众项目32,317,672.6432,317,672.6425,758,250.6125,758,250.61富维安道拓天津项目10,547,308.6810,547,308.682020年半年度报告富维海拉贴建项目21,184,730.2521,184,730.2521,184,730.2521,184,730.25富维东阳青岛项目22,073,753.8822,073,753.8819,742,706.2619,742,706.26富维东阳模具项目18,974,921.3018,974,921.3018,500,339.3118,500,339.31富维东阳设备更新改造项目4,625,170.054,625,170.0517,659,627.0817,659,627.08富维东阳天津设备14,221,117.7314,221,117.73富维天津东阳二期厂房项目16,984,604.3916,984,604.396,976,898.166,976,898.16富维天津工业园项目3,127,571.363,127,571.363,127,571.363,127,571.36富维东阳天津项目2,092,931.942,092,931.942,092,931.942,092,931.94富维青岛工业园项目1,684,268.281,684,268.281,684,268.281,684,268.28富维成都车轮设备204,780.00204,780.00204,780.00204,780.00富维本特勒二期冷冲压80,188.6880,188.681,034,877.101,034,877.10其他39,413,110.7439,413,110.7446,981,803.3946,981,803.39合计353,127,057.33353,127,057.33406,139,146.39406,139,146.39(2).重要在建工程项目本期变动情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源富维长春海拉车灯项目81,687,153.0834,503,832.106,114,994.863,378,021.2734,346,094.122,894,711.5749.7299.00自有资金富维成都海拉车灯项目357,314,000.0033,938,957.506,079,176.423,721,590.9136,296,543.0111.2011.20自有资金2020年半年度报告富维海拉贴建项目42,450,400.0021,184,730.2521,184,730.2549.9080.00自有资金富维东阳青岛项目28,320,000.0019,742,706.262,567,799.75236,752.1322,073,753.8878.7878.78自有资金富维天津东阳二期厂房项目35,080,000.006,976,898.1610,007,706.2316,984,604.3948.4248.42自有资金富维天津工业园项目380,000,000.003,127,571.363,127,571.3655.0098.00自有资金富维东阳天津项目2,100,000.002,092,931.942,092,931.94100.0090.00自有资金富维青岛工业园项目315,741,500.001,684,268.281,684,268.2863.0098.00自有资金富维本特勒二期冷冲压98,308,319.241,034,877.1019,163,287.1920,117,975.6180,188.6889.2289.16自有资金合计1,341,001,372.32124,286,772.9543,932,964.4527,454,339.9234,346,094.12106,419,303.36////(3).本期计提在建工程减值准备情况□适用√不适用其他说明□适用√不适用工程物资□适用√不适用23、生产性生物资产(1).采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用√不适用其他说明□适用√不适用2020年半年度报告24、油气资产□适用√不适用25、使用权资产□适用√不适用26、无形资产(1).无形资产情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目土地使用权专利权非专利技术其他合计一、账面原值1.期初余额442,311,731.54155,639,230.42597,950,961.962.本期增加金额1,920,895.981,920,895.98(1)购置1,920,895.981,920,895.98(2)内部研发(3)企业合并增加3.本期减少金额852,263.5788,925.64941,189.21(1)处置852,263.5788,925.64941,189.214.期末余额441,459,467.97157,471,200.76598,930,668.73二、累计摊销1.期初余额53,883,911.63112,426,291.98166,310,203.612.本期增加金额5,674,322.666,732,604.6812,406,927.34(1)计提5,674,322.666,732,604.6812,406,927.343.本期减少金额852,263.5788,925.64941,189.21(1)处置852,263.5788,925.64941,189.214.期末余额58,705,970.72119,069,971.02177,775,941.74三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值382,753,497.2538,401,229.74421,154,726.992.期初账面价值388,427,819.9143,212,938.44431,640,758.35本期末通过企业内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%(2).未办妥产权证书的土地使用权情况□适用√不适用2020年半年度报告其他说明:□适用√不适用27、开发支出√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益保险杠研发项目13,121,328.0213,121,328.02车灯项目25,169,465.8225,169,465.82车轮研发4,719,624.044,719,624.04冲压件新车型技术研发3,625,542.743,625,542.74座椅研发59,907,251.1359,907,251.13合计106,543,211.75106,543,211.75其他说明:无28、商誉(1).商誉账面原值√适用□不适用单位:元币种:人民币被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置长春富维安道拓汽车内饰有限企业4,095,129.774,095,129.77合计4,095,129.774,095,129.77(2).商誉减值准备□适用√不适用(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息□适用√不适用(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用□不适用商誉为安道拓饰件以前年度非同一控制合并形成。

安道拓饰件采用预计未来现金流现值的方法计算安道拓内饰资产组的可收回金额,管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制预计未来5年内现金流量,根据减值测试的结果,本期期末商誉未发生减值。

(5).商誉减值测试的影响□适用√不适用2020年半年度报告其他说明:□适用√不适用29、长期待摊费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额模具费63,628,884.1116,644,224.6619,894,941.4360,378,167.34丰田330B费用43,623,663.81791,614.5210,837,623.7433,577,654.59办公区改造工程17,371,458.35928,888.062,510,501.7115,789,844.70工位器具摊销4,583,294.74432,230.052,446,271.222,569,253.57新工厂设计和建设3,055,178.86414,367.01898,806.252,570,739.62装修工程3,013,142.24161,119.00435,455.602,738,805.64宿舍楼维修399,669.084,023,080.004,142,027.78280,721.30新办公室装修251,424.244,725,457.79546,765.384,430,116.65PP3机器人年度保养款137,105.84137,105.84轿装改造工程94,074.5762,716.3231,358.25其他1,025,742.53290,430.86735,311.67合计137,183,638.3728,120,981.0942,202,646.13123,101,973.3330、递延所得税资产/递延所得税负债(1).未经抵销的递延所得税资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备193,225,359.2130,156,864.60189,370,310.1729,945,485.64内部交易未实现利润可抵扣亏损递延收益26,801,569.504,020,235.4339,807,569.267,271,735.37预计负债38,846,152.437,127,522.8468,123,223.4110,415,532.53预提费用419,286,470.4763,090,019.60281,199,443.2342,179,916.49工资薪金支出64,728,532.8715,318,288.1135,622,553.575,343,383.04工会经费202,374.0030,356.10202,374.0030,356.10职工教育经费1,233,422.94185,013.441,233,422.94185,013.44离职风险金销售降价676,329,936.32101,449,490.45625,513,413.0699,436,020.13固定资产折旧36,215,221.805,432,283.2737,276,619.635,591,492.94无形资产摊销13,999,902.062,099,985.3113,971,364.022,095,704.61长期待摊费用9,609,847.341,441,477.102020年半年度报告其他负债419,033,160.8062,854,974.15300,620,389.6745,093,058.46合计1,889,902,102.40291,765,033.301,602,550,530.30249,029,175.85(2).未经抵销的递延所得税负债√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值204,792,559.9130,718,883.98204,792,559.9130,718,883.98其他债权投资公允价值变动其他权益工具投资公允价值变动518,702,387.82129,675,596.96价值低于500万的本年新增固定资产35,419,321.955,312,898.2935,419,321.955,312,898.29合计240,211,881.8636,031,782.27758,914,269.68165,707,379.23(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债□适用√不适用(4).未确认递延所得税资产明细√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异252,117,470.69273,696,186.74可抵扣亏损221,635,224.70169,642,234.17合计473,752,695.39443,338,420.91(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用□不适用单位:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注2020年2021年2022年12,223,396.8412,223,396.842023年73,352,941.8573,352,941.852024年84,065,895.4884,065,895.482025年51,992,990.53合计221,635,224.70169,642,234.17/其他说明:□适用√不适用31、其他非流动资产□适用√不适用2020年半年度报告32、短期借款(1).短期借款分类□适用√不适用(2).已逾期未偿还的短期借款情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用33、交易性金融负债□适用√不适用34、衍生金融负债□适用√不适用35、应付票据√适用□不适用单位:元币种:人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票1,473,716,481.541,085,408,640.35合计1,473,716,481.541,085,408,640.35本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款(1).应付账款列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付材料款5,018,246,168.565,432,109,761.26应付设备款344,186,383.21348,281,314.69其他558,264,315.95264,674,326.47合计5,920,696,867.726,045,065,402.42(2).账龄超过1年的重要应付账款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因廊坊华安汽车装备有限企业33,273,868.02未到结算期常州华威模具有限企业18,976,062.40未到结算期宁波方正汽车模具股份有限企业10,390,192.37未到结算期宁波一汽四环继峰汽车部件有限企业6,838,091.17未到结算期合计69,478,213.962020年半年度报告其他说明:□适用√不适用37、预收款项(1).预收账款项列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额货款20,295,007.0830,896,370.66租赁费468,467.88820,378.57仓储54,452.50合计20,817,927.4631,716,749.23(2).账龄超过1年的重要预收款项□适用√不适用其他说明:□适用√不适用38、合同负债(1).合同负债情况□适用√不适用(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因□适用√不适用其他说明:□适用√不适用39、应付职工薪酬(1).应付职工薪酬列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬324,640,636.98644,094,234.14606,185,217.89362,549,653.23二、离职后福利-设定提存计划20,402,527.4040,902,259.7837,671,285.3223,633,501.86三、辞退福利29,026,377.40955,176.1312,572,493.0617,409,060.47四、一年内到期的其他福利合计374,069,541.78685,951,670.05656,428,996.27403,592,215.56(2).短期薪酬列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴278,857,349.97429,170,923.10428,459,486.06279,568,787.01二、职工福利费66,379,808.8333,758,714.3032,621,094.532020年半年度报告三、社会保险费2,378,359.6526,571,615.9925,171,176.333,778,799.31其中:医疗保险费1,406,566.7824,731,246.5923,368,248.042,769,565.33工伤保险费836,173.41639,235.70609,981.36865,427.75生育保险费135,619.461,201,133.701,192,946.93143,806.23四、住房公积金2,475,677.3738,340,304.0635,983,980.024,832,001.41五、工会经费和职工教育经费17,103,014.1811,660,441.448,774,429.4119,989,026.21六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划八、其他短期薪酬23,826,235.8171,971,140.7274,037,431.7721,759,944.76合计324,640,636.98644,094,234.14606,185,217.89362,549,653.23(3).设定提存计划列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险16,383,919.7635,343,136.9432,247,949.5419,479,107.162、失业保险费3,680,517.071,461,917.531,326,130.473,816,304.133、企业年金缴费338,090.574,097,205.314,097,205.31338,090.57合计20,402,527.4040,902,259.7837,671,285.3223,633,501.86其他说明:□适用√不适用40、应交税费√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额增值税45,791,948.6069,448,718.04消费税营业税企业所得税41,477,637.7228,668,441.25个人所得税1,372,816.156,042,749.26城市维护建设税2,084,702.453,444,272.70教育费附加1,489,073.192,460,194.80房产税4,872,035.319,175,083.71土地使用税520,697.12688,499.38其他税费1,778,082.121,643,923.41合计99,386,992.66121,571,882.5541、其他应付款项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应付利息2020年半年度报告应付股利177,626,209.95229,317,401.59其他应付款738,553,528.10852,773,297.06合计916,179,738.051,082,090,698.65应付利息□适用√不适用应付股利√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额普通股股利177,626,209.95229,317,401.59划分为权益工具的优先股\永续债股利优先股\永续债股利-XXX优先股\永续债股利-XXX应付股利-XXX应付股利-XXX合计177,626,209.95229,317,401.59其他应付款(1).按款项性质列示其他应付款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额预提费用545,740,199.43657,856,011.46往来款156,912,417.10133,927,229.85设备款21,286,738.3152,661,697.55押金、保证金14,614,173.268,328,358.20合计738,553,528.10852,773,297.06(2).账龄超过1年的重要其他应付款√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额未偿还或结转的原因北京天山新材料技术有限企业1,178,000.00保证金天津穗绿环保科技有限企业1,020,000.00未到结算期深证市银宝山新科技股份有限企业521,082.90保证金靓豪实业(上海)有限企业515,248.20保证金合计3,234,331.10/其他说明:□适用√不适用42、持有待售负债□适用√不适用2020年半年度报告43、1年内到期的非流动负债√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额1年内到期的长期借款27,041,992.8053,755,994.581年内到期的应付债券1年内到期的长期应付款1年内到期的租赁负债合计27,041,992.8053,755,994.58其他说明:本企业之子企业成都一汽富维海拉车灯有限企业向中国建设银行成都经济开发区支行借款,借款总额200,000,000.00元,借款期限7年,即2013年12月23日至2020年12月22日,借款利率按基准利率计算,借款用途为固定资产投资。

2014年6月12日,将原合同约定借款金额由200,000,000.00元变更为192,380,000.00元,借款期限调整为2013年12月23日至2021年3月22日。

该笔借款中抵押借款本金为36,556,000.00元,以成都一汽富维海拉车灯有限企业77,285.33平方米的土地使用权作为抵押物;剩余借款由海拉车灯提供担保。

44、其他流动负债□适用√不适用45、长期借款(1).长期借款分类√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款保证借款信用借款115,000,000.00120,000,000.00合计115,000,000.00120,000,000.00其他说明,包括利率区间:□适用√不适用46、应付债券(1).应付债券□适用√不适用(2).应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用√不适用(3).可转换企业债券的转股条件、转股时间说明□适用√不适用(4).划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用2020年半年度报告期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明□适用√不适用其他说明:□适用√不适用47、租赁负债□适用√不适用48、长期应付款项目列示□适用√不适用长期应付款□适用√不适用专项应付款□适用√不适用49、长期应付职工薪酬√适用□不适用(1)长期应付职工薪酬表√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、离职后福利-设定受益计划净负债二、辞退福利76,853,622.4077,397,252.00三、其他长期福利合计76,853,622.4077,397,252.00(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:□适用√不适用计划资产:□适用√不适用设定受益计划净负债(净资产)□适用√不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对企业未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用√不适用2020年半年度报告其他说明:□适用√不适用50、预计负债√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额期末余额形成原因产品质量保证77,810,774.74104,701,648.35计提三包费合计77,810,774.74104,701,648.35/51、递延收益递延收益情况√适用□不适用单位:元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助59,175,361.621,169,339.061,931,621.5058,413,079.18合计59,175,361.621,169,339.061,931,621.5058,413,079.18/涉及政府补助的项目:√适用□不适用单位:元币种:人民币负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关产业扶持基金13,005,999.76464,500.0212,541,499.74与资产相关产业扶持基金19,946,779.76734,237.2819,212,542.48与收益相关国家科技重大专项国拔资金115,350.0022,819.9492,530.06与收益相关轮胎装配项目5,334,200.0063,900.005,270,300.00与资产相关项目补充协议政府扶持资金13,195,818.7213,195,818.72与资产相关C131焊接分总成生产线80,000.3219,999.9860,000.34与资产相关RAV4换代车型冲焊总成配套项目179,166.4125,000.02154,166.39与资产相关稳岗补贴563,554.991,119,339.069,500.00207,398.401,465,995.65与收益相关NF技改补助1,212,333.10207,828.601,004,504.50与资产相关NCS技改补助645,793.5766,806.28578,987.29与资产相关项目专项扶持资金4,049,414.9848,592.984,000,822.00与资产相关企业技术改造和新508,650.0061,038447,612.与资产2020年半年度报告引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金00相关省拔资金(山东日照挤压轮毂可研)50,000.0050,000.00与收益相关固定资产补助338,300.01338,300.01与资产相关合计59,175,361.621,169,339.0632,319.941,899,301.560.0058,413,079.18其他说明:□适用√不适用52、其他非流动负债□适用√不适用53、股本√适用□不适用单位:元币种:人民币期初余额本次变动增减(+、一)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数507,656,160.00152,296,848.00152,296,848.00659,953,008.0054、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用√不适用(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用55、资本公积√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)333,964,345.85333,964,345.85其他资本公积132,941,289.6421,000,000.00153,941,289.64合计466,905,635.4921,000,000.00487,905,635.492020年半年度报告56、库存股□适用√不适用57、其他综合收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母企业税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益389,026,790.86389,026,790.860.00-389,026,790.86其中:重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的其他综合收益其他权益工具投资公允价值变动389,026,790.86389,026,790.86-389,026,790.86企业自身信用风险公允价值变动二、将重分类进损益的其他综合收益937,037.222,069,400.852,069,400.853,006,438.07其中:权益法下可转损益的其他综合收益937,037.222,069,400.852,069,400.853,006,438.07其他债权投资公允价值变动金融资产重分类计入其他综合收益的金额其他债权投资信用减值准备现金流量套期储备外币财务报表2020年半年度报告折算差额其他综合收益合计389,963,828.082,069,400.85389,026,790.86-386,957,390.013,006,438.0758、专项储备√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费49,826,423.1613,119,224.695,465,023.6857,480,624.17合计49,826,423.1613,119,224.695,465,023.6857,480,624.1759、盈余公积√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积617,430,550.7056,840,667.45674,271,218.15任意盈余公积111,353,105.57111,353,105.57储备基金企业发展基金其他合计728,783,656.2756,840,667.45785,624,323.72盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:计提法定盈余公积56,840,667.45元60、未分配利润√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期上年度调整前上期末未分配利润3,357,647,707.873,161,140,113.81调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润3,357,647,707.873,161,140,113.81加:本期归属于母企业所有者的净利润217,473,188.21535,810,924.27减:提取法定盈余公积56,840,667.4534,709,634.21提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利253,828,080.00304,593,696.00转作股本的普通股股利其他(权益投资核算方法变更)-568,406,674.49期末未分配利润3,832,858,823.123,357,647,707.87调整期初未分配利润明细:1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2020年半年度报告2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本(1).营业收入和营业成本情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务7,699,648,559.466,935,091,881.486,221,603,566.165,702,530,408.11其他业务363,266,446.97326,417,243.98196,730,299.32169,912,547.44合计8,062,915,006.437,261,509,125.466,418,333,865.485,872,442,955.55(2).合同产生的收入的情况□适用√不适用(3).履约义务的说明□适用√不适用(4).分摊至剩余履约义务的说明□适用√不适用62、税金及附加√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税城市维护建设税10,172,338.965,576,968.44教育费附加7,265,956.433,983,548.87资源税房产税10,739,337.058,376,484.64土地使用税2,945,375.742,283,466.74车船使用税256.51印花税8,258,239.793,638,447.26其他258,776.80425,365.47合计39,640,024.7724,284,537.9363、销售费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额2020年半年度报告运输费47,207,601.6220,420,549.42产品质量保证费5,673,377.2024,308,562.26包装费10,548,821.683,647,903.79职工薪酬7,613,568.632,893,337.49仓储费819,421.18608,202.43差旅费176,744.85287,603.07固定资产修理费49,595.4712,103.65其他2,579,167.97446,268.05合计74,668,298.6052,624,530.1664、管理费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬158,221,693.7477,256,061.04固定资产修理费29,291,569.2233,347,548.18折旧费16,703,982.226,967,394.62技术提成费6,529,787.018,369,419.16开办费624,251.37无形资产摊销10,239,241.944,121,324.38业务招待费359,988.19147,737.75租赁费3,192,429.344,525,951.79办公费3,533,058.441,967,514.50动能及厂房取暖费5,009,660.232,427,022.17差旅费1,514,578.082,994,500.17排污费509,293.98223,956.66鉴证费1,490,967.31927,373.65环境改貌费3,121,001.041,670,758.33长期待摊费用摊销1,856,772.18999,564.50试验检验费2,904,221.754,026,916.50低值易耗品摊销2,146,807.621,360,064.56会议费819,073.6275,871.71劳务外包费12,546,014.554,571,227.37董事会会费300,000.00459,579.25信息系统服务费21,542,969.625,369,937.86咨询费3,104,142.841,310,515.11其他49,565,108.4513,644,290.09合计334,502,361.37177,388,780.7265、研发费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额试制试验费22,545,315.1821,995,607.64职工薪酬42,628,543.1414,869,745.20折旧费12,850,018.924,301,975.262020年半年度报告技术研发费其他28,519,334.514,398,964.79合计106,543,211.7545,566,292.8966、财务费用√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息支出4,729,604.472,603,957.80汇兑损益-4,988.63-176,699.30金融机构手续费984,402.88371,422.12其他1,163,637.72865,561.62利息收入-18,170,889.43-5,969,897.22合计-11,298,232.99-2,305,654.9867、其他收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额稳岗补贴2,849,042.50404,486.87轮胎装配项目63,900.00产业扶持资金1,386,777.30464,500.02企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金61,038.0061,038.00项目专项扶持资金48,592.9848,592.98项目补充协议政府扶持资金150,522.66新型轻量化高强钢汽车轮辋的研发及示范应用100,000.00RAV4换代车型冲焊总成配套项目25,000.0225,000.02C131焊接分总成生产线19,999.9819,999.98固定资产补贴39,800.0039,800.00优秀企业奖励资金106,666.66进项税加计扣除201,548.0167,889.20代扣代缴手续费477,353.8023,746.24技改补助274,634.88电、气动能补贴180,500.00政府长途物流补贴资金3,010,000.00宽城区发展和改革局2020年企业补助资金530,000.00土地补偿款214,422.66合计9,425,376.791,469,475.9768、投资收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益119,765,102.12137,652,277.482020年半年度报告处置长期股权投资产生的投资收益交易性金融资产在持有期间的投资收益其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入债权投资在持有期间取得的利息收入其他债权投资在持有期间取得的利息收入处置交易性金融资产取得的投资收益处置其他权益工具投资取得的投资收益处置债权投资取得的投资收益处置其他债权投资取得的投资收益合计119,765,102.12137,652,277.4869、净敞口套期收益□适用√不适用70、公允价值变动收益□适用√不适用71、信用减值损失√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失2,481,388.36债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失应收账款坏账损失1,940,169.22合计4,421,557.5872、资产减值损失√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-3,140,736.51二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-87,444.00三、长期股权投资减值损失四、投资性房地产减值损失五、固定资产减值损失六、工程物资减值损失七、在建工程减值损失八、生产性生物资产减值损失九、油气资产减值损失十、无形资产减值损失十一、商誉减值损失十二、其他合计-87,444.00-3,140,736.512020年半年度报告73、资产处置收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额固定资产处置利得(损失以“-”填列)-544,290.08-204,183.43合计-544,290.08-204,183.43其他说明:□适用√不适用74、营业外收入√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计6,030,747.33其中:固定资产处置利得5,864,617.57无形资产处置利得166,129.76债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助105,800.69100,000.00105,800.69赔偿金、违约金及罚款收入148,897.14518,239.11148,897.14其他413,155.35611,594.58413,155.35合计667,853.187,260,581.02667,853.18计入当期损益的政府补助√适用□不适用单位:元币种:人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关优秀企业奖励金100,000.00与收益相关国家科技重大专项国拔资金(三基铸造)22,819.94与收益相关稳岗补贴81,180.75与收益相关疫情招工补贴1,800.00与收益相关其他说明:□适用√不适用75、营业外支出√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计143,816.5745,807.76143,816.57其中:固定资产处置损失137,886.0245,807.76137,886.02无形资产处置损失5,930.555,930.55债务重组损失2020年半年度报告非货币性资产交换损失对外捐赠19,250.0019,250.00赔偿金、违约金及罚款收入418,775.812,876.15418,775.81其他135,601.772,556,170.85135,601.77合计717,444.152,604,854.76717,444.1576、所得税费用(1)所得税费用表√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用60,028,777.7351,687,273.87递延所得税费用-550,884.421,130,601.84合计59,477,893.3152,817,875.71(2)会计利润与所得税费用调整过程√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额390,280,928.91按法定/适用税率计算的所得税费用97,570,232.23子企业适用不同税率的影响-15,536,915.88调整以前期间所得税的影响3,066,742.49非应税收入的影响-44,435,890.55不可抵扣的成本、费用和损失的影响104,692.10使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响25,851,798.26研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)其他-7,142,765.34所得税费用59,477,893.31其他说明:□适用√不适用77、其他综合收益√适用□不适用详见附注5778、现金流量表项目(1).收到的其他与经营活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额政府补助7,023,058.33123,761.11往来款项15,752,336.635,650,068.782020年半年度报告废品收入104,294.2163,545.40备用金、保证金、押金1,550,250.00保险企业理赔款1,004,835.90552,491.03其他25,225,614.652,786,515.61合计50,660,389.729,176,381.93(2).支付的其他与经营活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额研究开发费26,702,329.3115,008,180.85商标使用费6,059,170.3010,997,686.48运输费48,332,241.7815,272,519.90维修费25,336,041.8715,920,495.17租赁费51,206,453.512,637,176.09差旅费5,655,697.936,737,599.99办公费6,963,357.821,707,904.22环境改貌费853,557.151,132,476.56排污费、保洁费12,880,692.232,764,879.59往来款146,471,960.74其他61,752,655.0443,262,207.70合计392,214,157.68115,441,126.55(3).收到的其他与投资活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利息收入19,526,446.666,122,224.70合计19,526,446.666,122,224.70(4).支付的其他与投资活动有关的现金□适用√不适用(5).收到的其他与筹资活动有关的现金□适用√不适用(6).支付的其他与筹资活动有关的现金√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额支付的流通股股利分红手续费152,296.85223,493.50合计152,296.85223,493.5079、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料√适用□不适用2020年半年度报告单位:元币种:人民币补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润330,803,035.60335,947,107.27加:资产减值准备87,444.003,140,736.51信用减值损失-4,421,557.58固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧262,401,747.80136,628,610.21使用权资产摊销无形资产摊销12,406,927.344,521,079.34长期待摊费用摊销42,202,646.1310,983,435.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)544,290.08204,183.43固定资产报废损失(收益以“-”号填列)143,816.5745,807.76公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)-13,452,259.47-3,363,563.24投资损失(收益以“-”号填列)-119,765,102.12-137,652,277.48递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-43,653,053.4417,653.49递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)340,520,496.3688,674,285.19经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)66,226,466.94150,610,491.58经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)625,039,460.85-354,186,237.98其他25,640,464.237,377,020.55经营活动产生的现金流量净额1,524,724,823.29242,948,332.472.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换企业债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额2,757,732,755.17974,631,898.05减:现金的期初余额1,709,325,915.291,163,769,910.69加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额1,048,406,839.88-189,138,012.64(2)本期支付的取得子企业的现金净额□适用√不适用(3)本期收到的处置子企业的现金净额□适用√不适用(4)现金和现金等价物的构成√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金2,757,732,755.171,709,325,915.29其中:库存现金2,225.491,813.99可随时用于支付的银行存款2,702,242,722.421,705,029,596.042020年半年度报告可随时用于支付的其他货币资金55,487,807.264,294,505.26可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额2,757,732,755.171,709,325,915.29其中:母企业或集团内子企业使用受限制的现金和现金等价物其他说明:□适用√不适用80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:□适用√不适用81、所有权或使用权受到限制的资产√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末账面价值受限原因货币资金4,965,124.44本特勒票据保证金应收票据121,520,659.09质押开票存货固定资产无形资产16,718,363.33海拉抵押土地使用权向银行借款合计143,204,146.86/其他说明:本企业之子企业成都一汽富维海拉车灯有限企业于2013年12月20日以77,285.33平方米的土地使用权作为抵押物,与中国建设银行成都经济开发区支行签订合同编号为【(2013)大字第01号】的最高额抵押合同,截止2020年6月30日,该项土地使用权账面价值为16,718,363.33元。

82、外币货币性项目(1).外币货币性项目√适用□不适用单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金198,907.40其中:美金27,150.067.0795192,208.85欧元841.197.96106,696.71日币28.000.06571.84应收账款其中:美金欧元2020年半年度报告港元长期借款其中:美金欧元港元(2).境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用83、套期□适用√不适用84、政府补助1.政府补助基本情况√适用□不适用单位:元币种:人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额财政拨款20,781,998.12递延收益399,445.19财政拨款58,518,722.03其他收益7,761,871.28财政拨款105,800.69营业外收入105,800.692.政府补助退回情况□适用√不适用其他说明无85、其他□适用√不适用八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并□适用√不适用2、同一控制下企业合并□适用√不适用3、反向购买□适用√不适用2020年半年度报告4、处置子企业是否存在单次处置对子企业投资即丧失控制权的情形□适用√不适用其他说明:□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子企业投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子企业、清算子企业等)及其相关情况:√适用□不适用本年度减少一家合并单位。

富维华威停产清算,经一汽富维八届二十四次、九届七次董事会、2018年第一次临时股东大会审议批准,同意长春一汽富维华威模具有限企业(以下简称“合资企业”)启动停产清算工作。

2019年12月16日,合资企业完成税务清缴工作。

2020年1月13日,合资企业召开第18次股东会,同意解散股东会。

2020年1月15日,合资企业获得市场监督管理机构准予注销,合资企业停产清算工作结束。

6、其他□适用√不适用2020年半年度报告九、在其他主体中的权益1、在子企业中的权益(1).企业集团的构成√适用□不适用子企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限企业长春长春制造业51购买成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限企业成都成都制造业51投资设立长春一汽富维海拉车灯有限企业长春长春制造业51投资设立长春一汽富维华威模具有限企业长春长春制造业60投资设立一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限企业天津天津制造业75投资设立长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业长春长春制造业51购买(2).重要的非全资子企业√适用□不适用单位:元币种:人民币子企业名称少数股东持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限企业49%16,259,103.3849,000,000.00388,117,904.84成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限企业49%10,989,798.10144,620,575.13长春一汽富维海拉车灯有限企业49%15,322,939.12163,799,696.88长春一汽富维华威模具有限企业40%-2,004.071,125,575.29一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限企业25%-470,705.0213,356,863.37长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业49%71,230,715.88694,330,548.49子企业少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用(3).重要非全资子企业的主要财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币子企业名称期末余额期初余额流非流资流非流负债流动非流动资产流动非流负债2020年半年度报告动资产动资产产合计动负债动负债合计资产资产合计负债动负债合计长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限企业1,575,976,220.41798,765,478.172,374,741,698.581,582,992,745.3815,542,096.231,598,534,841.611,579,316,131.09860,285,409.742,439,601,540.831,584,291,455.6514,976,489.971,599,267,945.62成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限企业501,962,489.26189,440,876.80691,403,366.06391,015,249.045,244,086.15396,259,335.19502,044,927.89202,116,569.63704,161,497.52426,744,942.115,373,159.27432,118,101.38长春一汽富维海拉车灯有限企业545,989,642.97300,369,924.70846,359,567.67454,351,415.4957,723,056.50512,074,471.99515,486,866.80335,255,726.56850,742,593.36488,279,730.7659,284,554.47547,564,285.23长春一汽富维华威模具有限企业33,812,459.5233,812,459.52一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限企业310,731,320.80265,985,514.34576,716,835.14358,289,381.67165,000,000.00523,289,381.67272,034,165.92282,697,125.07554,731,290.99379,470,301.99120,000,000.00499,470,301.99长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业4,732,097,239.921,510,441,333.606,242,538,573.524,968,972,514.9646,383,832.485,015,356,347.444,363,574,876.761,516,110,265.485,879,685,142.244,767,210,187.8150,752,281.214,817,962,469.02子企业名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有1,389,976,290.6333,602,047.3733,602,047.37218,814,997.281,232,322,713.0050,107,378.9450,107,378.9479,074,209.312020年半年度报告限企业成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限企业252,547,353.1722,428,159.3922,428,159.3951,413,543.19416,375,156.1436,222,992.2536,222,992.2547,645,786.20长春一汽富维海拉车灯有限企业431,898,173.3131,271,304.3331,271,304.33133,092,373.93559,771,231.52106,889,672.08106,889,672.08148,875,577.61长春一汽富维华威模具有限企业-5,010.16-5,010.16-404.002,600,485.08-1,476,605.39-1,476,605.39-5,807,835.21一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限企业303,400,281.08-1,882,820.09-1,882,820.0985,918,731.0486,152,961.68-14,428,506.28-14,428,506.28-26,321,994.10长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业4,959,955,050.60161,529,780.85161,529,780.851,088,282,871.86(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:□适用√不适用(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支撑或其他支撑:□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2、在子企业的所有者权益份额发生变化且仍控制子企业的交易□适用√不适用3、在合营企业或联营企业中的权益√适用□不适用(1).重要的合营企业或联营企业√适用□不适用单位:元币种:人民币合营企业或联营企业名称主要经注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营2020年半年度报告营地直接间接企业投资的会计处理方法长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业长春、成都长春制造业50权益法长春曼胡默尔富维滤清器有限企业长春长春制造业40权益法天津英泰汽车饰件有限企业天津天津制造业25权益法(2).重要合营企业的主要财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业流动资产850,711,907.28928,912,472.82其中:现金和现金等价物60,872,175.95105,636,167.58非流动资产613,573,356.52601,391,915.07资产合计1,464,285,263.801,530,304,387.89流动负债1,061,093,277.861,152,912,194.33非流动负债4,935,538.764,111,894.88负债合计1,066,028,816.621,157,024,089.21少数股东权益归属于母企业股东权益398,256,447.18373,280,298.68按持股比例计算的净资产份额199,128,223.59186,640,149.34调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对合营企业权益投资的账面价值199,128,223.59186,640,149.34存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入757,293,233.00796,015,440.36财务费用-1,130,210.08-338,666.92所得税费用4,407,555.623,484,262.95净利润24,976,148.5019,744,156.70终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额24,976,148.5019,744,156.70本年度收到的来自合营企业的股利10,000,000.00(3).重要联营企业的主要财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额天津英泰汽车饰件有限企业长春曼胡默尔富维滤清器有限企业天津英泰汽车饰件有限企业长春曼胡默尔富维滤清器有限企业2020年半年度报告流动资产712,143,237.31559,502,470.93647,611,146.00510,865,829.97非流动资产374,059,049.84249,180,211.15390,163,088.00258,340,382.65资产合计1,086,202,287.15808,682,682.081,037,774,234.00769,206,212.62流动负债508,181,640.15244,133,560.43433,963,770.00243,715,376.32非流动负债负债合计508,181,640.15244,133,560.43433,963,770.00243,715,376.32少数股东权益归属于母企业股东权益578,020,647.00564,549,121.65603,810,464.00525,490,836.30按持股比例计算的净资产份额144,505,161.75225,819,648.66150,952,616.00210,196,334.52调整事项--商誉--内部交易未实现利润--其他对联营企业权益投资的账面价值144,505,161.75225,819,648.66150,952,616.00210,196,334.52存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入1,241,747,645.24346,676,996.711,229,632,066.3659,400,634.17净利润72,474,998.9839,058,285.3634,824,990.7439,331,953.16终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额72,474,998.9839,058,285.3634,824,990.7439,331,953.16本年度收到的来自联营企业的股利24,566,204.00(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用□不适用单位:元币种:人民币期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:投资账面价值合计下列各项按持股比例计算的合计数--净利润--其他综合收益--综合收益总额联营企业:投资账面价值合计1,757,910,824.82716,232,315.22下列各项按持股比例计算的合计数--净利润73,534,963.98103,341,170.18--其他综合收益2,069,400.851,084,121.25--综合收益总额75,604,364.83104,425,291.432020年半年度报告(5).合营企业或联营企业向本企业转移资金的能力存在重大限制的说明□适用√不适用(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损□适用√不适用(7).与合营企业投资相关的未确认承诺□适用√不适用(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债□适用√不适用4、重要的共同经营□适用√不适用5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:□适用√不适用6、其他□适用√不适用十、与金融工具相关的风险√适用□不适用本企业的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。

各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。

与这些金融工具有关的风险,以及本企业为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本企业管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策本企业从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本企业财务业绩的不利影响。

基于该风险管理目标,本企业已制定风险管理政策以辨别和分析本企业所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本企业的风险水平。

本企业会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本企业经营活动的改变。

本企业的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的实行是否符合风险管理政策。

本企业的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。

董事会负责规划并建立本企业的风险管理架构,制定本企业的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的实行情况。

本企业已制定风险管理政策以识别和分析本企业所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。

本企业定期评估市场环境及本企业经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

本企业的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。

风险管理委员会通过与本企业其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

本企业内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本企业的审计委员会。

本企业通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1)信用风险2020年半年度报告信用风险,是指交易对手未能履行合同义务而导致本企业产生财务损失的风险。

本企业对信用风险按组合分类进行管理。

信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本企业银行存款主要存放于国有银行和主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构,本企业预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款,本企业设定相关政策以控制信用风险敞口。

本企业基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本企业会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本企业会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本企业的整体信用风险在可控的范围内。

本企业应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。

本企业持续对应收账款的财务状况实施信用评估,并在适当时购买信用担保保险。

本企业所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本企业没有提供任何其他可能令本企业承受信用风险的担保。

本企业应收账款中,前五大客户的应收账款占本企业应收账款总额的76.69%(2019年:89.51%);本企业其他应收款中,欠款金额前五大企业的其他应收款占本企业其他应收款总额的94.43%(2019年:92.01%)。

(2)流动性风险流动性风险,是指本企业在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时,本企业保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本企业经营需要,并降低现金流量波动的影响。

本企业管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

(3)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本企业的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。

浮动利率的金融负债使本企业面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本企业面临公允价值利率风险。

本企业根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本企业密切关注利率变动对本企业利率风险的影响。

本企业目前并未采取利率对冲政策。

但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

利率上升会增加新增带息债务的成本以及本企业尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用,并对本企业的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本企业面临公允价值利率风险的金融工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动,按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。

对于资产负债表日持有的、使本企业面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具,上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本企业的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。

除了在香港设立的子企业持有以港元为结算货币的资产外,只有小额香港市场投资业务,本企业持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。

因此本企业认为面临的汇率风险并不重大。

于2019年12月31日,本企业持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下(单位:人民币万元):2020年半年度报告项目外币负债外币资产期末数期初数期末数期初数美金----19.2218.94欧元----0.670.64合计----19.8919.58本企业密切关注汇率变动对本企业汇率风险的影响。

本企业目前并未采取任何措施规避汇率风险。

但管理层负责监控汇率风险,并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理本企业资本管理政策的目标是为了保障本企业能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本企业可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本企业以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。

于2020年6月30日,本企业的资产负债率为56.20%(2019年12月31日:57.64%)。

十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量(一)交易性金融资产27,651,100.0027,651,100.001.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(3)衍生金融资产2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产27,651,100.0027,651,100.00(1)债务工具投资(2)权益工具投资27,651,100.0027,651,100.00(二)其他债权投资(三)其他权益工具投资(四)投资性房地产1.出租用的土地使用权2.出租的建筑物3.持有并准备增值后转让的土地使用权(五)生物资产1.消耗性生物资产2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额27,651,100.0027,651,100.002020年半年度报告(六)交易性金融负债1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用√不适用3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用□不适用对于在活跃市场上交易的金融工具,本企业以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本企业采用估值技术确定其公允价值。

所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比企业模型等。

估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用√不适用9、其他□适用√不适用2020年半年度报告十二、关联方及关联交易1、本企业的母企业情况√适用□不适用单位:万元币种:人民币母企业名称注册地业务性质注册资本母企业对本企业的持股比例(%)母企业对本企业的表决权比例(%)吉林省亚东国有资本投资有限企业吉林长春资本投资服务50,000.0016.5516.55说明:2019年11月29日一汽集团与吉林省亚东国有资本投资有限企业(以下简称亚东投资)签署《股份转让协议书》,一汽集团将其持有的本企业25,382,808股无限售条件流通股转让给亚东投资。

国务院国有资产监督管理委员会于2019年12月27日同意一汽集团以非公开协议方式转让本企业股份,吉林省人民政府国有资产监督管理委员会于2019年12月18日同意亚东投资以非公开协议方式受让本企业股份。

股权转让后,亚东投资持有本企业16.55%股权。

本次权益变动后本企业控股股东变更为亚东投资,本企业由无实际控制人变更为实际控制人为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是吉林省人民政府国有资产监督管理委员会2、本企业的子企业情况本企业子企业的情况详见附注√适用□不适用本企业子企业的情况详见附注九、1、在子企业中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用□不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本企业发生关联方交易,或前期与本企业发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用□不适用合营或联营企业名称与本企业关系长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业合营企业长春富维伟世通汽车电子有限企业联营企业天津英泰汽车饰件有限企业联营企业长春曼胡默尔富维滤清器有限企业联营企业长春富维梅克朗汽车镜有限企业联营企业重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限企业联营企业吉林省新慧汽车零部件科技有限企业联营企业鑫安汽车保险股份有限企业联营企业长春一汽富维高新汽车饰件有限企业联营企业一汽财务有限企业联营企业其他说明□适用√不适用2020年半年度报告4、其他关联方情况√适用□不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系中国第一汽车集团有限企业参股股东中国第一汽车股份有限企业股东的子企业一汽-大众汽车有限企业股东的子企业一汽解放汽车有限企业股东的子企业一汽解放青岛汽车有限企业股东的子企业一汽轿车股份有限企业股东的子企业一汽奔腾轿车有限企业股东的子企业一汽吉林汽车有限企业股东的子企业天津一汽夏利汽车股份有限企业股东的子企业一汽财务有限企业股东的子企业中国第一汽车集团进出口有限企业股东的子企业一汽物流有限企业股东的子企业启明信息技术股份有限企业股东的子企业成都启明春蓉信息技术有限企业股东的子企业一汽模具制造有限企业股东的子企业长春第一汽车服务贸易有限企业股东的子企业鑫安汽车保险股份有限企业股东的子企业一汽资产经营管理有限企业股东的子企业长春汽车检测中心有限责任企业股东的子企业长春一汽通信科技有限企业股东的子企业富奥汽车零部件股份有限企业关联人(与企业同一董事长)长春一汽富晟集团有限企业关联人(与企业同一董事长)天津一汽丰田汽车有限企业其他长春一汽天奇工艺装备工程有限企业其他长春一汽实业索迪斯管理服务有限企业其他长春一汽宝友钢材加工配送有限企业其他长春一汽鞍井钢材加工配送有限企业其他长春一汽综合利用有限企业其他一汽哈尔滨轻型汽车有限企业其他四川一汽丰田汽车有限企业其他富奥威泰克底盘部件(长春)有限企业其他富奥翰昂汽车热系统(长春)有限企业其他长春一东离合器股份有限企业其他长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限企业其他红旗智行科技(北京)有限企业其他5、关联交易情况(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表√适用□不适用单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额长春一汽鞍井钢材加工配送有限企业材料、协作产品等931,328.512,909,280.21长春一汽宝友钢材加工配送有限企业材料、协作产品等21,931,061.9411,536,806.922020年半年度报告富奥翰昂汽车热系统(长春)有限企业材料、协作产品等348,473.529,535,439.88长春一汽实业索迪斯管理服务有限企业服务2,828,061.201,376,558.32长春一汽通信科技有限企业材料、协作产品等20,273.2331,198.11长春一汽综合利用股份有限企业材料、协作产品等1,586,663.661,079,047.08成都启明春蓉信息技术有限企业计算机、劳务等508,319.031,143,606.30富奥汽车零部件股份有限企业材料、协作产品等7,878.00438,380.00启明信息技术股份有限企业计算机、劳务等1,082,003.102,244,166.99鑫安汽车保险股份有限企业保险服务212,658.03一汽-大众汽车有限企业材料、协作产品等171,067,025.5687,721,908.45红旗智行科技(北京)有限企业服务19,289.59一汽轿车股份有限企业材料、协作产品等888,579.0431,730,881.02一汽解放汽车有限企业材料、协作产品等5,190,247.18984,667,032.50一汽模具制造有限企业材料、协作产品等62,130.4020,128.00中国第一汽车股份有限企业材料、协作产品等32,057,516.8324,344,627.77长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限企业服务556,792.83中国第一汽车集团进出口有限企业材料、协作产品等7,267,158.68长春富维伟世通汽车电子有限企业材料、协作产品等2,275,429.63长春一汽天奇工艺装备工程有限企业材料、协作产品等23,800.00四川一汽丰田汽车有限企业材料、协作产品等1,696.35中国第一汽车集团有限企业服务26,856.89一汽奔腾轿车有限企业材料、协作产品等36,070,847.24长春第一汽车服务贸易有限企业服务265,420.79188,781.66长春一汽富晟集团有限企业材料、协作产品等709,645.75长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业材料、协作产品等2,346,237.87一汽物流有限企业服务149,788.94长春富维梅克朗汽车镜有限企业材料、协作产品等529,905.56长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业材料、协作产品等456,062,832.82一汽资产经营管理有限企业服务6,382.55天津一汽丰田汽车有限企业材料、协作产品等2,751.33长春一汽富维高新汽车饰件有限企业材料、协作产品等100,708,889.2951,420,303.98出售商品/提供劳务情况表√适用□不适用单位:元币种:人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额一汽-大众汽车有限企业汽车零部件5,111,020,439.654,147,614,933.86一汽解放汽车有限企业汽车零部件435,682,817.461,205,951,133.03一汽轿车股份有限企业汽车零部件、产品开发服务87,196,528.42432,895,162.70四川一汽丰田汽车有限企业汽车零部件513,949,890.6367,523,557.13一汽吉林汽车有限企业汽车零部件184,421.03924,480.92长春一汽综合利用有限企业废品、废料8,085,929.435,545,912.46天津一汽夏利汽车股份有限企业汽车零部件32,891.06513,462.03富奥汽车零部件股份有限企业汽车零部件11,029.962,690.27中国第一汽车股份有限企业汽车零部件890,328,600.08138,440,750.28重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限企业商标使用费、技术使用费764,174.74679,714.262020年半年度报告长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业汽车零部件、劳务5,665,928.641,909,072.52一汽奔腾轿车有限企业汽车零部件、产品开发服务322,516,459.06天津一汽丰田汽车有限企业汽车零部件284,148,649.2698,060,306.11长春曼胡默尔富维滤清器有限企业劳务591,015.54591,015.54长春富维伟世通汽车电子有限企业劳务1,628,947.951,030,002.00长春富维梅克朗汽车镜有限企业劳务3,089,701.362,624,381.45长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业汽车零部件7,532,310.55长春一汽富晟集团有限企业劳务685,726.72一汽客车有限企业114,975.00天津英泰汽车饰件有限企业业务服务费2,079,458.071,486,536.44富奥威泰克汽车底盘系统有限企业材料、协作产品等888,453.71189,606.06长春一汽富维高新汽车饰件有限企业汽车零部件229,952.81247,641.49购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用√不适用(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本企业受托管理/承包情况表:□适用√不适用关联托管/承包情况说明□适用√不适用本企业委托管理/出包情况表:□适用√不适用关联管理/出包情况说明□适用√不适用(3).关联租赁情况本企业作为出租方:√适用□不适用单位:元币种:人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业租赁资产为长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业正在使用的厂房和土地及附属设施21,217,882.98长春富维伟世通汽车电子有限企业租赁资产为长春富维伟世通汽车电子有限企业正在使用的厂房和土地及附属设施324,975.93长春一汽通信科技有限企业租赁资产为长春一汽通信科技有限企业正在使用的土地及附属设施。

18,348.62长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业租赁资产为长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业正在使用的厂房及附属设施365,471.772,192,830.62长春富维梅克朗汽车镜有限企业租赁资产为长春富维梅克朗汽车镜有限企业正在使用的厂房60,673.48364,040.882020年半年度报告及附属设施本企业作为承租方:□适用√不适用关联租赁情况说明□适用√不适用(4).关联担保情况本企业作为担保方□适用√不适用本企业作为被担保方□适用√不适用关联担保情况说明□适用√不适用(5).关联方资金拆借□适用√不适用(6).关联方资产转让、债务重组情况□适用√不适用(7).关键管理人员报酬√适用□不适用单位:万元币种:人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬179.00332.00(8).其他关联交易□适用√不适用6、关联方应收应付款项(1).应收项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款一汽-大众汽车有限企业2,066,489,734.79330,960.202,355,598,991.811,840,643.35一汽轿车股份有限企业144,442,833.74209,620.77492,112,599.544,352,328.78一汽解放汽车有限企业445,451,187.8325,046.64124,145,542.06221,069.56一汽吉林汽车有限企业98,346,551.4497,696,647.25118,535,123.2598,191,293.05天津一汽夏利汽车股份有限企业25,531.6967,267.50一汽奔腾轿车有146,596,994.0723,457.702020年半年度报告限企业一汽解放青岛汽车有限企业123,214,830.75215,780.3021,885,075.56215,780.30长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业2,427,766.24181,763.12一汽哈尔滨轻型汽车有限企业95,204.1493,680.8795,204.14长春一汽综合利用股份有限企业113,206.467,634.29中国第一汽车股份有限企业453,180,973.65657,523.41574,983,862.477,943,248.76长春一汽富维高新汽车饰件有限企业25,000.00长春一汽富晟集团有限企业147,453.39天津英泰汽车饰件有限企业0.101,093,794.67天津一汽丰田汽车有限企业75,588,959.5672,981,419.50128.76长春富维梅克朗汽车镜有限企业1,421,307.381,988,139.48重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限企业527,354.76671,817.78长春富维伟世通汽车电子有限企业181,967.02545,901.06四川一汽丰田汽车有限企业20,156,203.0220.545,791,856.622,034,721.50长春曼胡默尔富维滤清器有限企业104,412.75104,412.75富奥威泰克底盘部件(长春)有限企业1,005,727.19212.78合计3,579,543,199.9799,252,950.463,770,790,405.60114,799,214.06预付账款启明信息技术股份有限企业244,427.22814,947.27中国第一汽车股份有限企业512,330.53长春一汽通信科技有限企业403,962.06397,962.06长春一汽宝友钢材加工配送有限企业16,194,175.72558,634.68一汽-大众汽车有20,882.9538,881.272020年半年度报告限企业合计16,863,447.952,322,755.81其他应收款中国第一汽车股份有限企业75,814,570.6760,734,347.92中国第一汽车集团进出口有限企业178,634.76178,634.762,595,090.202,595,090.20天津一汽丰田汽车有限企业281.40四川一汽丰田汽车有限企业96,551.7296,551.72一汽奔腾轿车有限企业13,171,518.51一汽轿车股份有限企业44,563,518.77长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业599,068.58一汽-大众汽车有限企业178,844,270.202,175.24188,071,950.08合计268,704,895.84180,810.00296,061,458.692,595,090.20(2).应付项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款长春一汽鞍井钢材加工配送有限企业343,903.25456,422.03长春第一汽车服务贸易有限企业81,230.05340,866.94一汽物流有限企业85,119.8087,128.29长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业328,784,902.77262,406,329.25长春富维伟世通汽车电子有限企业603,440.401,144,891.75一汽吉林汽车有限企业161,861.81161,861.81成都启明春蓉信息技术有限企业312,529.55557,550.69富奥汽车零部件股份有限企业4,545.9945,138.70启明信息技术股份有限企业3,780,573.516,249,440.78中国第一汽车股份有限企业3,236,739.241,554,512.00长春富维梅克朗汽车镜有限企业775,169.81一汽-大众汽车有限企业37,242,728.2333,290,004.09长春一汽富晟集团有限企业729,895.33546,574.45长春一汽综合利用股份有限企业125,701.58283,664.69一汽模具制造有限企业70,207.35富奥威泰克底盘部件(长春)有限企业154,594.892020年半年度报告长春一汽富维高新汽车饰件有限企业72,673,354.0373,301,778.55富奥翰昂汽车热系统(长春)有限企业298,693.71803,922.63一汽奔腾轿车有限企业670,975.21一汽解放汽车有限企业3,574.861,800.49长春汽车检测中心有限责任企业3,440.00长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限企业92,087.47129,997.14合计449,302,064.14382,295,088.98预收账款长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业669,542.42一汽大众汽车有限企业189,965.51190,973.65中国第一汽车股份有限企业15,665,194.60合计859,507.9315,856,168.25其他应付款一汽物流有限企业107,130.65启明信息技术股份有限企业41,955.59一汽-大众汽车有限企业57,617,942.69188,252,593.20合计57,659,898.28188,359,723.857、关联方承诺□适用√不适用8、其他□适用√不适用十三、股份支付1、股份支付总体情况√适用□不适用单位:股币种:人民币企业本期授予的各项权益工具总额企业本期行权的各项权益工具总额企业本期失效的各项权益工具总额企业期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限13.04元/股,1.73年企业期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限2、以权益结算的股份支付情况√适用□不适用单位:元币种:人民币授予日权益工具公允价值的确定方法本企业选择Black-Scholes模型计算期权公允价值可行权权益工具数量的确定依据本企业根据在职激励对象对应的权益工具、未来年度企业业绩的预测进行确定本期估计与上期估计有重大差异的原因以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额42,044,800.002020年半年度报告本期以权益结算的股份支付确认的费用总额21,000,000.003、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况□适用√不适用5、其他□适用√不适用十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项□适用√不适用2、或有事项(1).资产负债表日存在的重要或有事项□适用√不适用(2).企业没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:□适用√不适用3、其他□适用√不适用十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项□适用√不适用2、利润分配情况□适用√不适用3、销售退回□适用√不适用4、其他资产负债表日后事项说明□适用√不适用十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1).追溯重述法□适用√不适用(2).未来适用法□适用√不适用2020年半年度报告2、债务重组□适用√不适用3、资产置换(1).非货币性资产交换□适用√不适用(2).其他资产置换□适用√不适用4、年金计划□适用√不适用5、终止经营□适用√不适用6、分部信息(1).报告分部的确定依据与会计政策□适用√不适用(2).报告分部的财务信息□适用√不适用(3).企业无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用√不适用(4).其他说明□适用√不适用7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用√不适用8、其他□适用√不适用十七、母企业财务报表主要项目注释1、应收账款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项0-6个月1,092,435,799.417-12个月19,763,856.552020年半年度报告1年以内小计1,112,199,655.961至2年2,692,423.562至3年3至4年4至5年5年以上1,684,857.15坏账准备(减项负数列示)-3,643,338.69合计1,112,933,597.98(2).按坏账计提方法分类披露√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备1,834,588.600.161,820,277.8499.2214,310.76其中:单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款38,561.570.0024,250.8162.8914,310.76单项金额重大且单项计提坏账准备的应收账款1,796,027.030.161,796,027.03100.00按组合计提坏账准备1,114,742,348.0799.841,823,060.850.161,112,919,287.22820,561,238.02100.003,303,004.330.40817,258,233.69其中:应收中央企业客户671,270,264.2260.12252,996.660.04671,017,267.56711,450,289.8486.701,715,346.580.24709,734,943.26应收其他企业客户443,472,083.8539.721,570,064.190.35441,902,019.66109,110,948.1813.301,587,657.751.46107,523,290.432020年半年度报告合计1,116,576,936.67/3,643,338.69/1,112,933,597.98820,561,238.02/3,303,004.33/817,258,233.69按单项计提坏账准备:√适用□不适用单位:元币种:人民币名称期末余额账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由一汽吉林汽车有限企业1,796,027.031,796,027.03100.00预计无法收回一汽解放汽车有限企业长春智慧客车分企业38,561.5724,250.8162.89预计无法收回合计1,834,588.601,820,277.8499.22/按单项计提坏账准备的说明:□适用√不适用按组合计提坏账准备:√适用□不适用组合计提项目:应收中央企业客户单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)0-6个月671,033,999.3631,274.780.007-12个月1年以内小计671,033,999.3631,274.780.001至2年16,975.945,941.5835.002至3年3至4年4至5年5年以上219,288.92215,780.3098.40合计671,270,264.22252,996.660.04组合计提项目:应收其他企业客户单位:元币种:人民币名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)0-6个月421,401,800.0580,386.310.027-12个月19,171,537.8014,203.060.071年以内小计440,573,337.8594,589.370.021至2年1,433,177.7742,892.082.992至3年3至4年4至5年5年以上1,465,568.231,432,582.7497.75合计443,472,083.851,570,064.190.35按组合计提坏账的确认标准及说明:√适用□不适用2020年半年度报告当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本企业依据信用风险特征对应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:应收账款组合1:应收中央企业客户;应收账款组合2:应收其他客户。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:□适用√不适用(3).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备1,820,277.841,820,277.84按组合计提坏账准备3,303,004.33-1,479,943.481,823,060.85合计3,303,004.33340,334.363,643,338.69其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用(4).本期实际核销的应收账款情况□适用√不适用(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况√适用□不适用本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额706,087,859.51元,占应收账款期末余额合计数的比例63.24%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额61,196.75元。

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用√不适用(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2、其他应收款项目列示√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额应收利息1,294,181.812020年半年度报告应收股利213,644,625.25247,346,706.77其他应收款81,575,376.26106,956,399.74合计295,220,001.51355,597,288.32其他说明:□适用√不适用应收利息(1).应收利息分类√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额定期存款委托贷款66,458.33债券投资其他1,227,723.48合计1,294,181.81(2).重要逾期利息□适用√不适用(3).坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用应收股利(1).应收股利√适用□不适用单位:元币种:人民币项目(或被投资单位)期末余额期初余额长春富维安道拓汽车饰件系统有限企业148,878,421.25227,936,706.77长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业15,000,000.00长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限企业25,500,000.00长春一汽富维高新汽车饰件有限企业14,700,000.004,410,000.00天津英泰汽车饰件有限企业24,566,204.00合计213,644,625.25247,346,706.77(2).重要的账龄超过1年的应收股利□适用√不适用(3).坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:□适用√不适用2020年半年度报告其他应收款(1).按账龄披露√适用□不适用单位:元币种:人民币账龄期末账面余额1年以内其中:1年以内分项0-6个月5,254,071.677-12个月76,293,048.881年以内小计81,547,120.551至2年32,579.882至3年2,122.923至4年4至5年5年以上1,289,875.40坏账准备(减项负数列示)-1,296,322.49合计81,575,376.26(2).按款项性质分类√适用□不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款75,591,150.3376,911,549.06保证金、备用金、押金46,266.00工装款7,234,282.4231,339,474.00合计82,871,698.75108,251,023.06(3).坏账准备计提情况√适用□不适用单位:元币种:人民币坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2020年1月1日余额2,625.001,291,998.321,294,623.322020年1月1日余额在本期--转入第二阶段--转入第三阶段--转回第二阶段--转回第一阶段本期计提1,699.171,699.17本期转回本期转销本期核销其他变动2020年6月30日余额4,324.171,291,998.321,296,322.492020年半年度报告对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:√适用□不适用本企业通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本企业依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:其他应收款组合1:应收押金和保证金;其他应收款组合2:应收往来款及代垫款项等;其他应收款组合3:应收客户工装款。

对划分为组合的其他应收款,本企业通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(4).坏账准备的情况√适用□不适用单位:元币种:人民币类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备1,291,998.321,291,998.32按组合计提坏账准备2,625.001,699.174,324.17合计1,294,623.321,699.171,296,322.49其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:□适用√不适用(5).本期实际核销的其他应收款情况□适用√不适用其他应收款核销说明:□适用√不适用(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况√适用□不适用单位:元币种:人民币单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限企业往来款71,003,013.197-12个月85.68一汽-大众汽车有限企业工装款4,645,548.401年以内5.61一汽奔腾轿车有限企业工装款2,145,959.900-6个月2.59长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业往来款599,068.580-6个月0.72中国第一汽车股份有限企业往来款345,941.000-6个月0.422020年半年度报告合计/78,739,531.07/95.02(7).涉及政府补助的应收款项□适用√不适用(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款□适用√不适用(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额□适用√不适用其他说明:□适用√不适用3、长期股权投资√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子企业投资913,241,324.57913,241,324.57985,241,324.5751,712,524.29933,528,800.28对联营、合营企业投资2,154,341,390.592,154,341,390.591,075,912,411.401,075,912,411.40合计3,067,582,715.163,067,582,715.162,061,153,735.9751,712,524.292,009,441,211.68(1)对子企业投资√适用□不适用单位:元币种:人民币被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限企业80,580,000.0080,580,000.00长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限企业151,462,788.59151,462,788.59长春一汽富维海拉车灯有限企业102,000,000.00102,000,000.00长春一汽富维华威模具有限企业72,000,000.0072,000,000.00长春富维安道拓汽车饰件有限企业489,198,535.98489,198,535.98一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限企业90,000,000.0090,000,000.002020年半年度报告合计985,241,324.5772,000,000.00913,241,324.57(2)对联营、合营企业投资√适用□不适用单位:元币种:人民币投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限企业186,640,149.3412,488,074.25199,128,223.59小计186,640,149.3412,488,074.25199,128,223.59二、联营企业长春富维伟世通汽车电子有限企业98,533,972.339,305,715.92107,839,688.25天津英泰汽车饰件有限企业150,952,616.0018,118,749.7524,566,204.00144,505,161.75长春曼胡默尔富维滤清器有限企业210,196,334.5215,623,314.14225,819,648.66长春富维梅克朗汽车镜有限企业79,299,898.75-1,201,291.6378,098,607.12重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限企业43,766,135.071,145,715.4044,911,850.47鑫安汽车保险股份有限企业202,778,708.5616,287,521.052,069,400.8515,417,807.25205,717,823.21长春一汽富维高新汽车饰件有限企业89,945,142.3916,975,288.8129,400,000.0077,520,431.202020年半年度报告吉林省新慧汽车零部件科技有限企业13,799,454.44-62,425.1013,737,029.34一汽财务有限企业46,170,974.981,010,891,952.021,057,062,927.00小计889,272,262.06122,363,563.322,069,400.8569,384,011.251,010,891,952.021,955,213,167.00合计1,075,912,411.40134,851,637.572,069,400.8569,384,011.251,010,891,952.022,154,341,390.59其他说明:□适用√不适用4、营业收入和营业成本(1).营业收入和营业成本情况√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务617,144,625.86543,555,159.964,043,283,546.083,946,167,212.74其他业务172,849,026.29126,935,193.63106,688,215.7772,585,079.66合计789,993,652.15670,490,353.594,149,971,761.854,018,752,292.40(2).合同产生的收入情况□适用√不适用(3).履约义务的说明□适用√不适用(4).分摊至剩余履约义务的说明□适用√不适用5、投资收益√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益51,000,000.0038,387,309.97权益法核算的长期股权投资收益134,851,637.57137,652,277.48其他1,200,307.92合计187,051,945.49176,039,587.452020年半年度报告6、其他□适用√不适用十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用单位:元币种:人民币项目金额说明非流动资产处置损益-544,290.08计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,531,177.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,391.66所得税影响额-1,086,521.65少数股东权益影响额-2,832,408.10合计4,912,565.99对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用2、净资产收益率及每股收益√适用□不适用报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于企业普通股股东的净利润3.870.32950.3295扣除非经常性损益后归属于企业普通股股东的净利润3.790.32210.32213、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用4、其他□适用√不适用2020年半年度报告第十一节备查文件目录备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构责任人签名并盖章的会计报表报告期内企业在中国证券报和上海证券报上公开披露过的所有企业文件的正本及公告原稿。

董事长:张丕杰________________董事会批准报送日期:2020-07-30修订信息□适用√不适用

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