必赢56net手机版-必赢365net手机版

万方发展:2019年年度报告
2020-06-29 16:12:14  3284K
财报摘要

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告2020年06月万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人张晖、主管会计工作负责人董威亚及会计机构负责人(会计主管人员)董威亚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成企业对投资者及相关人士的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

企业在本报告期第四节“经营情况讨论讨论与分析”中,详细描述了企业经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

本报告中所涉及App与信息技术服务业的内容敬请投资者注意阅读,注意投资风险。

企业计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节企业概况和主要财务指标.................................................6第三节企业业务概要..........................................................10第四节经营情况讨论与分析....................................................15第五节重要事项.............................................................37第六节股份变动及股东情况....................................................57第七节优先股相关情况........................................................61第八节可转换企业债券相关情况................................................62第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................63第十节企业治理.............................................................69第十一节企业债券相关情况....................................................77第十二节财务报告...........................................................78第十三节备查文件目录......................................................195万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会辽宁证监局指中国证券监督管理委员会辽宁监管局深交所指深圳证券交易所本企业、企业或万方发展指万方城镇投资发展股份有限企业万方集团指万方投资控股集团有限企业万方源指北京万方源房地产开发有限企业香河东润指香河东润城市建设投资有限企业中辽国际指中国辽宁国际合作(集团)股份有限企业,为企业前身万方天源指万方天源土地整理有限企业义林义乌指香河义林义乌小商品集散中心有限企业万方盛宏指海南万方盛宏城市建设投资有限企业秦皇岛鼎骏指秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业张家口宏础指张家口宏础城市建设投资有限企业万方龙润指延边万方龙润城镇投资发展有限企业北京天源指北京天源房地产开发有限企业万方鑫润指北京万方鑫润基金管理有限企业义幻医疗指成都义幻医疗科技有限企业信通网易指成都信通网易医疗科技发展有限企业万方贝齿指万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业万方普惠指万方普惠医疗投资有限企业万方云医指北京万方云医信息技术有限企业万方云药指北京万方云药互联科技有限企业万方云健指北京万方云健科技有限企业万方发展(香港)指万方发展(香港)实业有限企业万方延庚指万方延庚医院管理有限企业贵士信息指北京贵士信息科技有限企业西宁义幻医疗指西宁义幻医疗科技有限企业万方增材指北京万方增材制造技术有限企业重鑫科技指北京重鑫科技合伙企业(有限合伙)万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文5辰阳学问指天津辰阳学问合伙企业(有限合伙)万晶方嚞指张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业万方金控指万方金融控股有限企业凯瑞国际指中国凯瑞国际经济技术合作有限企业万方嘉汇指吉林万方嘉汇企业运营管理有限企业万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文6第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称万方发展股票代码000638股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称万方城镇投资发展股份有限企业企业的中文简称万方发展企业的法定代表人张晖注册地址吉林省白山市江源区江源大街30号注册地址的邮政编码134700办公地址北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A办公地址的邮政编码100029企业网址电子信箱vanfund@vanfund.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭子斌杜芳蝶联系地址北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A电话010-64656161010-64656161传真010-64656767010-64656767电子信箱gzb@vanfund.com.cndfd@vanfund.com.cn三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业证券事务部四、注册变更情况组织机构代码91210000242666665H企业上市以来主营业务的变化情况(如无万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文7有)历次控股股东的变更情况(如有)无五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号楼A&D座签字会计师姓名舒铭、白炳荣企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)115,683,338.13118,788,735.89-2.61%128,469,840.71归属于上市企业股东的净利润(元)9,358,190.19-147,473,832.54106.35%16,163,867.49归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,113,865.72-147,570,599.44-99.25%-9,574,426.82经营活动产生的现金流量净额(元)4,391,016.68-67,888,803.33106.47%84,411,464.79基本每股收益(元/股)0.03-0.48106.25%0.05稀释每股收益(元/股)0.03-0.48106.25%0.05加权平均净资产收益率6.92%-77.72%84.64%6.99%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)528,275,795.87748,156,109.10-29.39%921,667,849.59归属于上市企业股东的净资产(元)150,733,210.98130,612,092.6315.41%263,485,142.06七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文8企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入15,218,371.0226,484,894.9251,696,111.2722,283,960.92归属于上市企业股东的净利润-3,977,660.42-452,806.46-6,206,337.9319,994,995.00归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润-1,554,111.20-3,602,367.66-6,431,993.3610,474,606.50经营活动产生的现金流量净额-10,511,994.70805,440.911,410,578.8412,686,991.63上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)11,170,132.40-11,381.26计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)88,000.00189,500.0042,000.00除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,312,033.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,653.45154.07779,583.39减:所得税影响额741,773.1028,466.16133,705.73少数股东权益影响额(税后)-25,350.0664,421.01250,235.82合计10,472,055.9196,766.9025,738,294.31--万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文9对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文10第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求(一)概述2019年度,面对国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争,企业一方面正在积极寻求新的发展机遇,剥离不符合战略规划的资产,实现企业资产的进一步优化配置;另一方面对内部的人员配置和管理结构进行重新梳理,努力提升企业经营管理水平和效率,不断规范企业治理,及时根据业务情况调整组织架构,控制各项费用。

报告期内,企业的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化,依然为医疗信息化App开发和销售业务以及土地一级开发相关业务。

(二)主要业务及经营模式1、互联网+医疗业务及经营模式报告期内,企业专注于医疗健康信息化的创新运营,致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案,不断提升人们的就医体验和健康水平。

通过多年的发展和竞争,已发展成为四川地区乃至西南地区较有规模和技术实力的服务于医院及医疗管理机构App开发生产企业之一,业务范围包括医院信息化App的开发及服务、系统集成等方面。

(1)经营模式企业控股子企业信通网易成立于1993年,是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的企业之一,致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务。

信通网易主营医疗信息化App的研发、集成及技术维护服务,为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。

(2)客户所处行业宏观经济形势和行业政策环境2019年6月,国务院发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》,首次明确互联网医疗可以纳入医保支付,强调国家医保局于2019年9月底之前完成互联网诊疗收费和医保支付相关政策文件的制定。

医保政策逐步落地,对互联网健康医疗具有很大推动作用。

国务院、国家卫计委以及国家税务总局等相关部门颁布了一系列鼓励互联网医疗产业发展的优惠政策,为行业发展建立了良好的政策环境。

具体情况如下:时间文件名称发文单位文件主要内容2019年5月《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》国家卫生健康委员会明确提出要重点解决看病难看病贵等问题,有序发展医联体促进分级诊疗,促进“互联网+医疗健康”发展,巩固完善国家基本药物制度等。

2019年8月《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的引导意见》国务院服务价格形成机制,明确“互联网+”医疗服务的医保支付政策。

定点医疗机构提供的“互联网+”医疗服务,与医保支付范围内的线下医疗服务内容相同,且实行相应公立医疗机构收费价格的,经相应备案程序后纳入医保支付范围并按规定支付。

2019年9月《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019年-2022年)》国家卫生健康委员会提出要加快发展“互联网+医疗”、积极发展“互联网+药品流通”、加快医药电商发展等政策目标。

(3)App产业相关财经政策App行业是国家重点支撑发展的行业,国家对App行业实现相关扶持政策,如App企业的增值税“即征即退”政策、高新技术企业企业所得税税率享受15%、研发费用的加计扣除等税收优惠政策。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文11信通网易的客户绝大部分为国有医疗机构及国家行政事业单位(卫生行政管理机构)。

鉴于信通网易的客户性质,客户单位的项目都是经过政府(国家)立项、投资,且通过招投标程序而中标的,项目资金有计划、有保障。

(4)发展现状及未来发展规划目前,国内的App供应商在医疗信息化建设中仍然处于主导地位,且相对分散。

医疗信息化具有比较鲜明的中国特色,本土厂商对于中国医疗行业现状的解决方案更加熟悉并且能够在此基础上进行创新,对当地用户需求掌握的更加透彻,这些都使得他们更能获得医疗用户的青睐和认可。

国内企业包括东软集团股份有限企业、上海金仕达卫宁App股份有限企业、华App股份有限企业等为代表,占据较高市场份额。

但随着中国医疗IT市场的快速增长,吸引了越来越多的国外厂商关注,如英特尔、IBM、Oracle、思科等已成立专业的医疗行业部门,这些国外企业的进入无疑使得医疗信息化市场的竞争态势加剧。

截至目前,信通网易业务已覆盖四川省二级及二级以上医院近30%,包括:四川大学华西医院、华西第二医院、宜宾市第二人民医院、西南医科大学附属医院等几家核心医疗机构。

覆盖青海省二级及二级以上医院90%,是西南地区拥有较高认可度的医疗信息化企业,在医疗App产品开发技术领域处于西南地区领先地位。

信通网易本报告期内逐步开拓全国市场,业务已覆盖吉林、广西、广东、海南和陕西。

经过多年自主研发,在医疗信息化行业的深耕细作,企业拥有齐全的、具有完全自主常识产权的App产品线,覆盖范围广。

目前,企业的产品体系可划分为三大类,基于电子病历的医院信息平台包含医院信息系统、医院信息平台和基于医院信息平台应用三大类别。

具体如下:主要产品服务群体产品情况主要客户基于电子病历的医院信息平台医院核心产品、自主研发、技术成熟宜宾市第二人民医院、青海省人民医院、乐山市人民医院、广汉市人民医院、资阳市人民医院、资阳市第一人民医院、新都区人民医院、安岳县人民医院、峨眉山市中医医院、乐山市中医医院、乐山市第二人民医院、重庆市川合区人民医院、武汉市东武医院、海南州人民医院、吉林中西医结合医院、天府新区人民医院等上百家医院人口健康信息平台各级区域医疗卫生管理机构自主研发,需更多客户验证企业已为多家省、市级卫生行政管理部门提供基于电子健康档案的人口健康信息平台。

该产品主要客户包括四川省卫生和计划生育委员会、青海省卫生和计划生育委员会等各级公共卫生医疗监管机构。

移动互联网医疗平台医院、患者主要通过嵌入医院信息平台中实现销售目前提供给使用信通网易基于电子病历的医院信息平台的医院客户2、城镇化建设业务及经营模式报告期内,企业已有的一级土地整理项目中,北京天源顺义区太平村回迁安置房项目由于拆迁问题,目前暂停施工;土地一级整理业务面临严峻的考验:拆迁的问题、资金占用量大占用时间长的问题、结转时间不确定导致的利润与收入不稳定的问题等。

为了确保企业在战略转型的过程中集中全部管理力量及资金力量,未来将逐步剥离土地一级开发业务。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文12股权资产1、2019年1月完成了对控股子企业信通网易4.7%股权的出售;2、2019年4月完成了参股子企业万方增材的注销;3、2019年6月对外投资设立了万晶方嚞全资子企业,并于7月2日取得了营业执照;4、2019年9月完成了对控股子企业万方发展(香港)100%股权的出售;5、2019年12月完成了对控股子企业香河东润70%股权的出售。

6、2019年11月对外投资设立全资子企业吉林万方嘉汇企业运营管理有限企业,并于2020年2月11日取得营业执照。

固定资产无无形资产无在建工程无2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析(一)互联网医疗信息化业务板块1、品牌优势企业持续加强面向全国市场的品牌传播与管理,高质量、可信赖的互联网医院解决方案,获得了广泛的赞誉和市场认可。

信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商及标准化病案管理系统建设和推广单位、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商(全国仅有20家)、全国居民电子健康卡管理系统技术规范制定厂商(全国仅有4家),企业互联互通平台通过国家标准化实验室四级乙等测试,这一系列荣誉,使企业产品和方案成为了国内一流的医疗App行业品牌之一。

目前,企业的产品和解决方案在全国上千家医疗机构使用,并获得了高度评价。

本报告期内,企业持续加强品牌与市场体系建设,聚焦核心业务,持续加大品牌与市场对常识资产驱动业务发展的引领和拉动,不断增强企业品牌优势。

2、技术研发优势进入常识密集型的医疗信息化及App研发行业后,企业注重基础研究力量的培养,广纳业内精英,已在青海、四川的分企业内设立了技术研发中心,全面负责基于新技术的老产品升级和新产品的研究开发工作。

近年来,企业坚持创新与全球化发展策略,以基于互联网医疗应用的自主研发为核心驱动业务的专业化、互联网化发展,在核心业务领域持续进行研发,以常识资产驱动业务持续成长。

信通网易专注医疗行业领域信息化产品及信息化解决方案的研发和提升,积累了丰富的行业经验;核心技术竞争优势主要体现在其使用的开发技术、数据库系统、App架构及集成平台标准化建设等方面,具体如下:(1)产品全部采用通用性高的Java技术开发与同行业企业大多采用无法跨平台的PowerBuilder、.NET等技术开发产品相比,信通网易提供的医疗信息化产品均采用_Java_技术开发,具有卓越的通用性、高效性、平台可移植性和安全性。

Java技术目前广泛应用于全球云计算和移动互联网产业中,其跨平台应用极大提升了企业的企业竞争力。

(2)使用Oracle数据库,大健康数据承载及异构系统集成、异构数据整合性能卓越在医疗信息化行业中主要采用MSSQLServer、MySQL及Oracle等主流数据库。

目前Oracel已逐渐被广泛应用于大数据分布式计算,其优势主要在于:Oracle产品采用标准SQL,可以与多种数据库兼容;Oracle能与多种通讯网络相连,支撑各种协议;Oracle产品提供了多种开发工具,极大方便用户进行进一步的开发,提高生效效率;Oracle具有很宽的软、硬件适应能力,可安装在70种以上不同的大、中、小型机上,可在VMS、DOS、UNIX、Windows、LINUX等多种操作系统下工作,具有最大的开放性;Oracle的并行服务器对各种UNIX平台的集群机制都有着相当高的集成度。

此外,Oracle还具有可伸缩性、并行性及高拓展性。

而MSSQLServer等数据库不能跨平台使用,即不能在非Windows操作系统下使用,在大数据的承载方面也存在较多问题。

目前,国内大型医疗信息化App开发商的区域平台系统已开始使用Oracle数据库,但其早期开发的医院万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文13信息系统仍继续使用MSSQLServer数据库,未来可能需要3至4年的时间逐步完成App升级改造。

企业全部产品均使用目前最先进的Oracel数据库,其分布式计算大数据功能,可为医院节省大量软、硬件迭代成本。

(3)医疗信息集成平台融入卫生行业“标准数据集”准数据企业坚持产品规范化,采用国标类属性规范(3个)、国际类属性规范(45)、公共类属性规范(行业141个,其他190个)等数据集标准,融入医疗信息集成平台中,实现数据及元数据共享交换,从而达到医疗机构进行卫生统计信息统一上报标准,极大提高区域系统数据采集的准确度;实现共享文档交换,满足患者健康档案及区域共享文档统一标准实现服务资源共享。

以主数据管理、医院管理信息系统集成引擎、消息中间件MOM为支撑,形成统一的应用集成框架,包括代理服务、适配器、目录服务、共享交换服务、流程服务、安全服务、信息服务、协作服务等,支撑不同地域的应用系统的集成,提供方便易用的配置工具,为数据采集和交换提供的基础服务。

患者主索引提供患者基本信息检索目录,通过唯一的患者标识将多个医疗信息系…

财报全文

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告2020年06月万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人张晖、主管会计工作负责人董威亚及会计机构负责人(会计主管人员)董威亚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成企业对投资者及相关人士的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

企业在本报告期第四节“经营情况讨论讨论与分析”中,详细描述了企业经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

本报告中所涉及App与信息技术服务业的内容敬请投资者注意阅读,注意投资风险。

企业计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节企业概况和主要财务指标.................................................6第三节企业业务概要..........................................................10第四节经营情况讨论与分析....................................................15第五节重要事项.............................................................37第六节股份变动及股东情况....................................................57第七节优先股相关情况........................................................61第八节可转换企业债券相关情况................................................62第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................63第十节企业治理.............................................................69第十一节企业债券相关情况....................................................77第十二节财务报告...........................................................78第十三节备查文件目录......................................................195万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会辽宁证监局指中国证券监督管理委员会辽宁监管局深交所指深圳证券交易所本企业、企业或万方发展指万方城镇投资发展股份有限企业万方集团指万方投资控股集团有限企业万方源指北京万方源房地产开发有限企业香河东润指香河东润城市建设投资有限企业中辽国际指中国辽宁国际合作(集团)股份有限企业,为企业前身万方天源指万方天源土地整理有限企业义林义乌指香河义林义乌小商品集散中心有限企业万方盛宏指海南万方盛宏城市建设投资有限企业秦皇岛鼎骏指秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业张家口宏础指张家口宏础城市建设投资有限企业万方龙润指延边万方龙润城镇投资发展有限企业北京天源指北京天源房地产开发有限企业万方鑫润指北京万方鑫润基金管理有限企业义幻医疗指成都义幻医疗科技有限企业信通网易指成都信通网易医疗科技发展有限企业万方贝齿指万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业万方普惠指万方普惠医疗投资有限企业万方云医指北京万方云医信息技术有限企业万方云药指北京万方云药互联科技有限企业万方云健指北京万方云健科技有限企业万方发展(香港)指万方发展(香港)实业有限企业万方延庚指万方延庚医院管理有限企业贵士信息指北京贵士信息科技有限企业西宁义幻医疗指西宁义幻医疗科技有限企业万方增材指北京万方增材制造技术有限企业重鑫科技指北京重鑫科技合伙企业(有限合伙)万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文5辰阳学问指天津辰阳学问合伙企业(有限合伙)万晶方嚞指张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业万方金控指万方金融控股有限企业凯瑞国际指中国凯瑞国际经济技术合作有限企业万方嘉汇指吉林万方嘉汇企业运营管理有限企业万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文6第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称万方发展股票代码000638股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称万方城镇投资发展股份有限企业企业的中文简称万方发展企业的法定代表人张晖注册地址吉林省白山市江源区江源大街30号注册地址的邮政编码134700办公地址北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A办公地址的邮政编码100029企业网址电子信箱vanfund@vanfund.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郭子斌杜芳蝶联系地址北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A电话010-64656161010-64656161传真010-64656767010-64656767电子信箱gzb@vanfund.com.cndfd@vanfund.com.cn三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址企业年度报告备置地点企业证券事务部四、注册变更情况组织机构代码91210000242666665H企业上市以来主营业务的变化情况(如无万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文7有)历次控股股东的变更情况(如有)无五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号楼A&D座签字会计师姓名舒铭、白炳荣企业聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用企业聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)115,683,338.13118,788,735.89-2.61%128,469,840.71归属于上市企业股东的净利润(元)9,358,190.19-147,473,832.54106.35%16,163,867.49归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,113,865.72-147,570,599.44-99.25%-9,574,426.82经营活动产生的现金流量净额(元)4,391,016.68-67,888,803.33106.47%84,411,464.79基本每股收益(元/股)0.03-0.48106.25%0.05稀释每股收益(元/股)0.03-0.48106.25%0.05加权平均净资产收益率6.92%-77.72%84.64%6.99%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末总资产(元)528,275,795.87748,156,109.10-29.39%921,667,849.59归属于上市企业股东的净资产(元)150,733,210.98130,612,092.6315.41%263,485,142.06七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文8企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入15,218,371.0226,484,894.9251,696,111.2722,283,960.92归属于上市企业股东的净利润-3,977,660.42-452,806.46-6,206,337.9319,994,995.00归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润-1,554,111.20-3,602,367.66-6,431,993.3610,474,606.50经营活动产生的现金流量净额-10,511,994.70805,440.911,410,578.8412,686,991.63上述财务指标或其加总数是否与企业已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)11,170,132.40-11,381.26计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)88,000.00189,500.0042,000.00除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,312,033.73除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,653.45154.07779,583.39减:所得税影响额741,773.1028,466.16133,705.73少数股东权益影响额(税后)-25,350.0664,421.01250,235.82合计10,472,055.9196,766.9025,738,294.31--万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文9对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文10第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求(一)概述2019年度,面对国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争,企业一方面正在积极寻求新的发展机遇,剥离不符合战略规划的资产,实现企业资产的进一步优化配置;另一方面对内部的人员配置和管理结构进行重新梳理,努力提升企业经营管理水平和效率,不断规范企业治理,及时根据业务情况调整组织架构,控制各项费用。

报告期内,企业的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化,依然为医疗信息化App开发和销售业务以及土地一级开发相关业务。

(二)主要业务及经营模式1、互联网+医疗业务及经营模式报告期内,企业专注于医疗健康信息化的创新运营,致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案,不断提升人们的就医体验和健康水平。

通过多年的发展和竞争,已发展成为四川地区乃至西南地区较有规模和技术实力的服务于医院及医疗管理机构App开发生产企业之一,业务范围包括医院信息化App的开发及服务、系统集成等方面。

(1)经营模式企业控股子企业信通网易成立于1993年,是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的企业之一,致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务。

信通网易主营医疗信息化App的研发、集成及技术维护服务,为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。

(2)客户所处行业宏观经济形势和行业政策环境2019年6月,国务院发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》,首次明确互联网医疗可以纳入医保支付,强调国家医保局于2019年9月底之前完成互联网诊疗收费和医保支付相关政策文件的制定。

医保政策逐步落地,对互联网健康医疗具有很大推动作用。

国务院、国家卫计委以及国家税务总局等相关部门颁布了一系列鼓励互联网医疗产业发展的优惠政策,为行业发展建立了良好的政策环境。

具体情况如下:时间文件名称发文单位文件主要内容2019年5月《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》国家卫生健康委员会明确提出要重点解决看病难看病贵等问题,有序发展医联体促进分级诊疗,促进“互联网+医疗健康”发展,巩固完善国家基本药物制度等。

2019年8月《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的引导意见》国务院服务价格形成机制,明确“互联网+”医疗服务的医保支付政策。

定点医疗机构提供的“互联网+”医疗服务,与医保支付范围内的线下医疗服务内容相同,且实行相应公立医疗机构收费价格的,经相应备案程序后纳入医保支付范围并按规定支付。

2019年9月《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019年-2022年)》国家卫生健康委员会提出要加快发展“互联网+医疗”、积极发展“互联网+药品流通”、加快医药电商发展等政策目标。

(3)App产业相关财经政策App行业是国家重点支撑发展的行业,国家对App行业实现相关扶持政策,如App企业的增值税“即征即退”政策、高新技术企业企业所得税税率享受15%、研发费用的加计扣除等税收优惠政策。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文11信通网易的客户绝大部分为国有医疗机构及国家行政事业单位(卫生行政管理机构)。

鉴于信通网易的客户性质,客户单位的项目都是经过政府(国家)立项、投资,且通过招投标程序而中标的,项目资金有计划、有保障。

(4)发展现状及未来发展规划目前,国内的App供应商在医疗信息化建设中仍然处于主导地位,且相对分散。

医疗信息化具有比较鲜明的中国特色,本土厂商对于中国医疗行业现状的解决方案更加熟悉并且能够在此基础上进行创新,对当地用户需求掌握的更加透彻,这些都使得他们更能获得医疗用户的青睐和认可。

国内企业包括东软集团股份有限企业、上海金仕达卫宁App股份有限企业、华App股份有限企业等为代表,占据较高市场份额。

但随着中国医疗IT市场的快速增长,吸引了越来越多的国外厂商关注,如英特尔、IBM、Oracle、思科等已成立专业的医疗行业部门,这些国外企业的进入无疑使得医疗信息化市场的竞争态势加剧。

截至目前,信通网易业务已覆盖四川省二级及二级以上医院近30%,包括:四川大学华西医院、华西第二医院、宜宾市第二人民医院、西南医科大学附属医院等几家核心医疗机构。

覆盖青海省二级及二级以上医院90%,是西南地区拥有较高认可度的医疗信息化企业,在医疗App产品开发技术领域处于西南地区领先地位。

信通网易本报告期内逐步开拓全国市场,业务已覆盖吉林、广西、广东、海南和陕西。

经过多年自主研发,在医疗信息化行业的深耕细作,企业拥有齐全的、具有完全自主常识产权的App产品线,覆盖范围广。

目前,企业的产品体系可划分为三大类,基于电子病历的医院信息平台包含医院信息系统、医院信息平台和基于医院信息平台应用三大类别。

具体如下:主要产品服务群体产品情况主要客户基于电子病历的医院信息平台医院核心产品、自主研发、技术成熟宜宾市第二人民医院、青海省人民医院、乐山市人民医院、广汉市人民医院、资阳市人民医院、资阳市第一人民医院、新都区人民医院、安岳县人民医院、峨眉山市中医医院、乐山市中医医院、乐山市第二人民医院、重庆市川合区人民医院、武汉市东武医院、海南州人民医院、吉林中西医结合医院、天府新区人民医院等上百家医院人口健康信息平台各级区域医疗卫生管理机构自主研发,需更多客户验证企业已为多家省、市级卫生行政管理部门提供基于电子健康档案的人口健康信息平台。

该产品主要客户包括四川省卫生和计划生育委员会、青海省卫生和计划生育委员会等各级公共卫生医疗监管机构。

移动互联网医疗平台医院、患者主要通过嵌入医院信息平台中实现销售目前提供给使用信通网易基于电子病历的医院信息平台的医院客户2、城镇化建设业务及经营模式报告期内,企业已有的一级土地整理项目中,北京天源顺义区太平村回迁安置房项目由于拆迁问题,目前暂停施工;土地一级整理业务面临严峻的考验:拆迁的问题、资金占用量大占用时间长的问题、结转时间不确定导致的利润与收入不稳定的问题等。

为了确保企业在战略转型的过程中集中全部管理力量及资金力量,未来将逐步剥离土地一级开发业务。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文12股权资产1、2019年1月完成了对控股子企业信通网易4.7%股权的出售;2、2019年4月完成了参股子企业万方增材的注销;3、2019年6月对外投资设立了万晶方嚞全资子企业,并于7月2日取得了营业执照;4、2019年9月完成了对控股子企业万方发展(香港)100%股权的出售;5、2019年12月完成了对控股子企业香河东润70%股权的出售。

6、2019年11月对外投资设立全资子企业吉林万方嘉汇企业运营管理有限企业,并于2020年2月11日取得营业执照。

固定资产无无形资产无在建工程无2、主要境外资产情况□适用√不适用三、核心竞争力分析(一)互联网医疗信息化业务板块1、品牌优势企业持续加强面向全国市场的品牌传播与管理,高质量、可信赖的互联网医院解决方案,获得了广泛的赞誉和市场认可。

信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商及标准化病案管理系统建设和推广单位、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商(全国仅有20家)、全国居民电子健康卡管理系统技术规范制定厂商(全国仅有4家),企业互联互通平台通过国家标准化实验室四级乙等测试,这一系列荣誉,使企业产品和方案成为了国内一流的医疗App行业品牌之一。

目前,企业的产品和解决方案在全国上千家医疗机构使用,并获得了高度评价。

本报告期内,企业持续加强品牌与市场体系建设,聚焦核心业务,持续加大品牌与市场对常识资产驱动业务发展的引领和拉动,不断增强企业品牌优势。

2、技术研发优势进入常识密集型的医疗信息化及App研发行业后,企业注重基础研究力量的培养,广纳业内精英,已在青海、四川的分企业内设立了技术研发中心,全面负责基于新技术的老产品升级和新产品的研究开发工作。

近年来,企业坚持创新与全球化发展策略,以基于互联网医疗应用的自主研发为核心驱动业务的专业化、互联网化发展,在核心业务领域持续进行研发,以常识资产驱动业务持续成长。

信通网易专注医疗行业领域信息化产品及信息化解决方案的研发和提升,积累了丰富的行业经验;核心技术竞争优势主要体现在其使用的开发技术、数据库系统、App架构及集成平台标准化建设等方面,具体如下:(1)产品全部采用通用性高的Java技术开发与同行业企业大多采用无法跨平台的PowerBuilder、.NET等技术开发产品相比,信通网易提供的医疗信息化产品均采用_Java_技术开发,具有卓越的通用性、高效性、平台可移植性和安全性。

Java技术目前广泛应用于全球云计算和移动互联网产业中,其跨平台应用极大提升了企业的企业竞争力。

(2)使用Oracle数据库,大健康数据承载及异构系统集成、异构数据整合性能卓越在医疗信息化行业中主要采用MSSQLServer、MySQL及Oracle等主流数据库。

目前Oracel已逐渐被广泛应用于大数据分布式计算,其优势主要在于:Oracle产品采用标准SQL,可以与多种数据库兼容;Oracle能与多种通讯网络相连,支撑各种协议;Oracle产品提供了多种开发工具,极大方便用户进行进一步的开发,提高生效效率;Oracle具有很宽的软、硬件适应能力,可安装在70种以上不同的大、中、小型机上,可在VMS、DOS、UNIX、Windows、LINUX等多种操作系统下工作,具有最大的开放性;Oracle的并行服务器对各种UNIX平台的集群机制都有着相当高的集成度。

此外,Oracle还具有可伸缩性、并行性及高拓展性。

而MSSQLServer等数据库不能跨平台使用,即不能在非Windows操作系统下使用,在大数据的承载方面也存在较多问题。

目前,国内大型医疗信息化App开发商的区域平台系统已开始使用Oracle数据库,但其早期开发的医院万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文13信息系统仍继续使用MSSQLServer数据库,未来可能需要3至4年的时间逐步完成App升级改造。

企业全部产品均使用目前最先进的Oracel数据库,其分布式计算大数据功能,可为医院节省大量软、硬件迭代成本。

(3)医疗信息集成平台融入卫生行业“标准数据集”准数据企业坚持产品规范化,采用国标类属性规范(3个)、国际类属性规范(45)、公共类属性规范(行业141个,其他190个)等数据集标准,融入医疗信息集成平台中,实现数据及元数据共享交换,从而达到医疗机构进行卫生统计信息统一上报标准,极大提高区域系统数据采集的准确度;实现共享文档交换,满足患者健康档案及区域共享文档统一标准实现服务资源共享。

以主数据管理、医院管理信息系统集成引擎、消息中间件MOM为支撑,形成统一的应用集成框架,包括代理服务、适配器、目录服务、共享交换服务、流程服务、安全服务、信息服务、协作服务等,支撑不同地域的应用系统的集成,提供方便易用的配置工具,为数据采集和交换提供的基础服务。

患者主索引提供患者基本信息检索目录,通过唯一的患者标识将多个医疗信息系统有效地关联在一起。

以实现各个系统之间的互联互通,保证对同一个患者,分布在不同系统中的个人信息采集的完整性和准确性。

患者主索引是实现大型医院内部系统集成,医院集团内资源共享,以及建立居民健康档案实现区域医疗共享的必要条件。

2019年度信通网易新取得22项App著作权,具体情况如下:序号软著名称登记号进行状态1医疗设备报警监控系统2019SR0569607已完成2信通网易重症监护临床信息系统2019SR0608890已完成3信通网易即时通讯系统2019SR1138248已完成4信通网易药品会计管理系统2019SR1312356已完成5信通网易院长查询支撑系统2019SR1312376已完成6信通网易系统维护系统2019SR1390721已完成7信通网易抗菌药物分级管理系统2019SR1390351已完成8信通网易治未病管理系统2019SR1328844已完成9信通网易医技科室排队叫号系统2019SR1292102已完成10信通网易住院结算系统2019SR1255536已完成11信通网易住院入出转管理系统2019SR1256497已完成12信通网易高值耗材管理系统2019SR1257471已完成13信通网易试剂管理系统2019SR1256918已完成14信通网易医嘱综合点评分析系统2019SR1328847已完成15信通网易医保控费管理系统2019SR1328850已完成16信通网易医院护理管理系统2019SR1257462已完成17信通网易医务工作管理系统2019SR1256927已完成18信通网易教学管理平台2019SR1360224已完成19信通网易医疗大数据分析平台2019SR1360120已完成20信通网易医院绩效指标系统2019SR1360152已完成21信通网易输液室管理系统2019SR1403513已完成22信通网易报表工具系统2019SR1403519已完成3、客户、营销及服务优势企业携手下属参股子企业积极拓展市场,打造卓越的客户体验与互联网医院成功案例。

企业提出“卓越医疗流程,提升患者感受”的经营策略理念,努力打造服务型App企业,分别在国内设立了3个区域总部,在10余个城市建立营销与服务网络,并建有面向大客户的营销和服务体系,形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络和客户服务回访跟踪系统。

目前,企业的主要客户分为两类:医院及政府医疗管理部门。

企业的医院客户中,除少量的私立民营医院外,全部为公立医院,其各类信息化建设项目,都通过招投标形式完成,项目特点为:规划详细周全,投资较大,应收账款有保障。

政府医疗管理万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文14部门的项目,一般为区域性的医疗信息化平台建设,如《区域卫生信息管理平台》、《区域康健康信息管理平台》、《区域病案信息管理平台》等。

2019年,信通网易与成都市温江区人民医院签订“智慧医疗平台信息建设项目合同,以温江区人民医院新院区建设为契机,建设温江区人民医院智慧医疗信息平台,逐步辐射全区,实现医院信息系统和全民健康信息基础平台一体化,打造全区医联体、互联网医疗服务模式,建立起以病人为中心的智慧型数字化医院+互联网现代化医院。

信通网易销售势头发展良好而迅速,医疗信息化App产品已成功进入多个省份,企业业务区域,2018年向全国业务模式开展以来,已开拓吉林、海南、重庆、山东、陕西、广东、广西等市场。

4、管理团队及技术人员优势在人才建设方面,企业吸纳了经验丰富的互联网从业人员、架构设计者以及有多年创业经验的团队领军者、深谙医疗市场的销售团队等,从而成功组建了一个以北京、四川为核心的,以其他省会城市为合作办事处网状布局的互联网医疗团队。

企业建立了专业化的董事会,形成了稳定的高管团队,使得企业在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。

企业及下属子企业现有员工400余人,企业通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式,不断提升员工专业能力;因人因岗而异的配置理念,提高了员工自我价值实现需求的满足度。

内部人才培养与外部人才引入,构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队,为支撑企业业务发展提供了人才保障。

截至目前,企业控股子企业信通网易拥有稳定的核心研发团队,持续研发不断扩充自身产品库。

企业核心技术团队长期服务于医疗卫生行业的信息化工作,对医疗卫生行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解,企业长期以来培养了一支融合了IT技术、医疗卫生常识及行业管理经验的复合型人才队伍,对于高度复杂的医院信息系统开发具有持续的创新能力。

通过长期跟踪与服务大量医院客户,不但积累了丰富的客户资源、行业经验和复合常识结构,而且在不断的运营维护、升级迭代过程中时刻把握App开发技术的最新发展趋势,根据客户的不同需求,研发新产品,将新产品再应用于客户系统中进行长期的测试跟踪,以此循环,使自己的产品库不断丰富。

信通网易经过二十多年的努力,打造了一支资深项目管理专家及高级资深研发人员为骨干的专业设计研发团队;并组建了由医疗行业资深管理专家和信息管理专家组成的研发咨询团队。

信通网易企业现有员工434人,其中,开发技术人员346人,技术人员占比超过80%,医学博士1名,硕士6名,本科以上学历占68%以上。

在行业内具备根据宏观政策和用户需求进行快速研发的优势。

营销团队共38人,占企业总人数的8.8%,为适应战略规划的要求,仍需进一步加强对营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质。

(二)土地一级开发业务板块土地一级整理是企业的主营业务之一,土地资源的稀缺性决定了土地出让价格盘旋向上的趋势,也决定了我国必须在保证现有耕地数量不减少的前提下推进城镇化的方向。

企业从事土地一级开发业务多年,形成了专业的土地一级开发团队,随着业务经验的不断积累,企业的土地一级开发业务已渐成规模化、专业化、规范化的趋势。

由于土地一级开发涉及拆迁补偿、回迁房建设、市政设施建设等工程,程序复杂,实施企业需具备丰富的经验是我企业的核心竞争力之一。

由于企业目前正处于战略转型期,为了集中力量发展和突出新主业,企业正在逐步置出土地一级开发相关业务。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文15第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年度,面对国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争,企业一方面正在积极寻求新的发展机遇,剥离不符合战略规划的资产,实现企业资产的进一步优化配置;另一方面对内部的人员配置和管理结构进行重新梳理,努力提升企业经营管理水平和效率,不断规范企业治理,及时根据业务情况调整组织架构,控制各项费用。

报告期内,企业重点工作回顾:1、突出新主业,剥离无关资产(1)置出一级开发子企业鉴于企业目前正处于战略转型期,为了集中力量发展和突出新主业,企业计划逐步剥离土地一级开发相关业务。

企业于2019年11月19日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于出售控股子企业香河东润城市建设投资有限企业70%股权的议案》,董事会一致同意企业以1,000万元的价格转让香河东润70%的股权。

企业已于2019年12月完成工商变更手续。

(2)剥离参股子企业企业分别于2019年9月、2020年2月召开董事会审议通过了关于以4,700万元的价格转让义幻医疗40%的股权的事项,本次股权出售有利于企业优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力。

2、注册地迁址报告期内,企业根据实际经营及战略发展需要,将注册地址自辽宁省沈阳市迁移至吉林省白山市江源区,并于2019年10月完成了相关的工商变更登记手续。

3、积极的做好投资者关系的建设企业致力于积极、阳光透明的投资者关系,与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动,通过省辖区上市企业投资者网上接待日、深交所互动易、投资者热线电话等方式,进一步提升了企业在资本市场的优质品牌形象。

二、主营业务分析1、概述报告期内,企业实现营业总收入115,683,338.13元,较上年同期减少了2.61%;实现归属于母企业所有者净利润9,358,190.19元,较上年同期增加了106.35%;扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润-1,113,865.72元,较上年同期亏损减少了99.25%。

(1)营业收入报告期内,营业收入合计为115,683,338.13元,较去年同期减少了2.61%。

其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维护114,815,195.79元,占营业收入的99.25%;万晶方嚞化工产品贸易868,142.34元,占营业收入的0.75%。

(2)营业成本报告期内,营业成本合计为62,302,315.08元,较去年同比减少了4.06%。

其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维护62,256,847.63元,占营业成本的99.93%;万晶方嚞化工产品贸易45,467.45元,占营业成本的0.07%。

(3)费用报告期内,管理费用金额为22,414,547.42元,较去年同比减少了50.43%,主要为置出子企业所致。

销售费用金额为10,835,558.56元,较去年同比增加了113.54%,主要为子企业信通网易销售费用增加。

财务费用金额为3,594,918.04元,较去年同比减少了46.96%,主要是由于存款账户利息收入所致。

(4)投资收益报告期内,企业获得投资收益11,445,524.44元,主要是企业置出子企业香河东润所致。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文16(5)研发投入报告期内,企业研发投入金额为12,335,121.13元,研发投入中形成资本化金额为4,615,962.0元,主要是由于子企业信通网易研发投入所致。

(6)现金流1)经营活动产生的现金流量净额为4,391,016.68元。

主要为企业及子企业信通网易经营活动与经营性往来形成。

2)投资活动产生的现金流量净额为-283,109.24元。

主要为企业置出子企业及子企业信通网易开发无形资产所形成。

3)筹资活动产生的现金流量净额为-18,070,159.88元。

主要为企业及子企业信通网易偿还贷款、支付利息形成。

2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计115,683,338.13100%118,788,735.89100%-2.61%分行业App114,815,195.7999.25%104,683,952.6888.13%11.12%金融其他14,104,783.2111.87%商业868,142.340.75%分产品医疗软硬件、系统集成销售及维护114,815,195.7999.25%104,683,952.6888.13%11.12%基金咨询及销售14,104,783.2111.87%化工产品贸易868,142.340.75%分地区华中809,844.970.70%1,652,198.481.39%-0.69%东北5,979,017.765.03%-5.03%华北90,707.980.08%11,632,854.009.79%-9.71%西南70,008,364.2960.52%60,929,832.7551.29%9.23%华东1,414,268.551.22%1,379,948.081.16%0.06%西北31,323,668.6627.08%25,697,324.4421.63%5.45%华南12,036,483.6810.40%11,517,560.389.70%0.70%企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求单位:元2019年度2018年度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文17营业收入15,218,371.0226,484,894.9251,696,111.2722,283,960.9221,110,538.9024,852,829.7119,658,794.8153,166,572.47归属于上市企业股东的净利润-3,977,660.42-452,806.46-6,206,337.9319,994,995.00-7,944,600.29-8,506,412.88-2,910,430.96-128,112,388.50说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险(2)占企业营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业App114,815,195.7962,256,847.6345.78%9.68%7.66%0.98%分产品医疗App开发、系统集成及软硬件销售及维护114,815,195.7962,256,847.6345.78%9.68%7.66%0.98%分地区华中809,844.97455,818.5743.72%-50.98%-45.37%-5.77%西南70,008,364.2935,819,183.1248.84%14.90%-2.48%9.13%华东636,834.19317,174.9550.20%-53.85%1,791.61%-48.58%西北31,323,668.6618,023,035.9342.46%21.89%12.79%4.65%华南12,036,483.687,641,635.0636.51%4.51%180.58%-39.84%企业主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,企业最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用(3)企业实物销售收入是否大于劳务收入□是√否(4)企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况√适用□不适用企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求单一销售合同金额占企业最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文18(5)营业成本构成产品分类产品分类单位:元产品分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重App类医疗软硬件、系统集成销售及维护62,256,847.6399.93%57,829,527.0889.05%10.95%贸易类化工产品贸易45,467.450.07%金融其他基金咨询及销售7,108,546.3510.95%说明企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成单位:元成本构成本报告期上年同期同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医疗App开发、系统集成及软硬件销售及维护62,256,847.6399.93%57,829,527.0889.05%10.95%化工产品贸易45,467.450.07%基金咨询及销售7,108,546.3510.95%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是□否1、2019年9月,企业完成对控股子企业万方发展(香港)100%股权的出售,万方发展(香港)自2019年9月起不纳入企业合并报表范围。

2、2019年12月,企业完成对控股子企业香河东润70%股权的出售,香河东润自2019年12月起不纳入企业合并报表范围。

3、2019年7月,企业完成对外投资设立万晶方嚞全资子企业,万晶方嚞自2019年7月起纳入企业合并报表范围。

(7)企业报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况企业主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)34,913,187.76万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文19前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.18%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%企业前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1青海省人民医院10,300,499.238.90%2成都天府新区人民医院8,322,418.767.19%3广州中软信息技术有限企业7,079,646.016.12%4青海省藏医院4,875,000.024.21%5眉山市彭山区中医医院4,335,623.743.75%合计--34,913,187.7630.18%主要客户其他情况说明□适用√不适用企业主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)39,472,519.73前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例63.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%企业前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1飞救医疗科技(赣州)有限企业13,973,584.3122.43%2成都建文科技发展有限企业7,984,369.5812.82%3北京神州数码有限企业7,225,440.6711.60%4成都云腾智创信息技术有限企业6,564,640.0010.54%5成都网翼科技有限企业3,724,485.175.98%合计--39,472,519.7363.36%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用10,835,558.565,074,197.73113.54%信通网易扩展业务管理费用22,414,547.4245,214,324.82-50.43%置出基金相关业务财务费用3,594,918.046,777,411.84-46.96%保证金账户到期结息万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文20研发费用7,719,159.056,178,526.8524.94%信通网易研发投入增加4、研发投入√适用□不适用企业控股子企业信通网易2019年共立项新研发项目6个,具体情况详见下表:项目名称目的及目标项目进展患者随访管理系统实现随访管理的现代化,信息化,提高随访管理的工作效率和工作质量研发中即时通讯系统二期与医院业务系统深度结合,搭建起各业务系统之间的沟通桥梁研发中临床医学检验APP管理系统建立一套完整的医学检验指标化管理系统。

包含质控管理、人员管理、试剂管理、仪器管理、事务管理、质量指标管理。

研发中医技预约系统实现HIS、体检等前端检查开单系统与后端检查实行系统间的预约信息管理平台,通过灵活的可配置方案,以自动、高效的预约业务处理逻辑解决传统人工模式下病人检查预约繁琐、医技医师登记工作量大的弊端,提供良好的检查预约感受,提升检查科室的服务品质。

研发中医嘱综合点评分析系统借助计算机网络技术,基于医嘱审核引擎及规则库,通过自动抽取病例并对医嘱进行点评并形成点评工作表,从而加强医生开立医嘱的规范行和合理性已完成重症监护临床信息系统将病人临床信息所涉及到的医院要求的和重症医学科所特有的表单,评估病人病情所用到的评分评估表,集成到信息系统之中,并能实现评分评估的自动运算,表单的智能提示等。

形成以重症医学科为中心的数据库。

已完成新项目的研发将进一步完善企业产品线,优化医护质量,提升工作效率,增强了企业的市场竞争力。

企业研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量(人)16212232.79%研发人员数量占比37.30%42.07%-4.77%研发投入金额(元)12,335,121.1311,209,932.8210.04%研发投入占营业收入比例10.66%9.44%1.22%研发投入资本化的金额(元)4,615,962.085,031,405.97-8.26%资本化研发投入占研发投入的比例37.42%44.88%-7.46%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用√不适用企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文21项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度患者随访管理系统87,083.60实现随访管理的现代化,信息化,提高随访管理的工作效率和工作质量研发中即时通讯系统二期121,297.41与医院业务系统深度结合,搭建起各业务系统之间的沟通桥梁研发中临床医学检验APP管理系统122,077.66建立一套完整的医学检验指标化管理系统。

包含质控管理、人员管理、试剂管理、仪器管理、事务管理、质量指标管理。

研发中医技预约系统217,221.45实现HIS、体检等前端检查开单系统与后端检查实行系统间的预约信息管理平台,通过灵活的可配置方案,以自动、高效的预约业务处理逻辑解决传统人工模式下病人检查预约繁琐、医技医师登记工作量大的弊端,提供良好的检查预约感受,提升检查科室的服务品质。

研发中临床检验报告智能审核系统380,281.62建立一套智能审核系统来解决检验科、检验结果的准确和快速发放已完成内镜清洗管理系统986,375.52提升内镜清洗质量、效率、责任制和规范化管理,由之前的纸质管理工作纳入电子信息自动化系统已完成信通教学管理系统751,699.37旨在建立一个用于解决医院内部人员日常基础学习、进阶学习、考核以及各类学分获取等的专用学习平台已完成大数据平台建设一期587,535.14通过整合院内各个信息系统的数据资源,构建数据仓库和数据集市,通过数据挖掘技术手段,发掘潜在的数据价值。

已完成医务工作管理系统540,859.71旨在实现医务管理的现代化,信息化,提高医务管理的工作效率和工作质量而开发,功能涉及医务科日常管理工作、质已完成万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文22量控制、医师考核等医院护理管理系统674,623.90用于解决护理信息的人员管理、采集、存储、传输与处理以及护理事务的梳理和优化的专项管理系统。

已完成医嘱综合点评分析系统44,996.96借助计算机网络技术,基于医嘱审核引擎及规则库,通过自动抽取病例并对医嘱进行点评并形成点评工作表,从而加强医生开立医嘱的规范行和合理性已完成重症监护临床信息系统101,909.74将病人临床信息所涉及到的医院要求的和重症医学科所特有的表单,评估病人病情所用到的评分评估表,集成到信息系统之中,并能实现评分评估的自动运算,表单的智能提示等。

形成以重症医学科为中心的数据库。

已完成企业研发项目分为研究阶段和开发阶段,研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和常识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他常识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

企业对研究阶段的具体标准为:项目调研,需求分析,需求评审,开发计划等工作。

开发阶段的具体标准为:在开发计划评审通过后从事的工作,包括开发测试等。

企业有《App研发项目管理制度》,制度里明确了研究阶段和开发阶段相应的文档,列入绩效考核。

目前此制度在企业内良好实行。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计243,934,832.69209,418,412.7516.48%经营活动现金流出小计239,543,816.01277,307,216.08-13.62%经营活动产生的现金流量净额4,391,016.68-67,888,803.33106.47%投资活动现金流入小计5,051,850.3886,619,282.38-94.17%投资活动现金流出小计5,334,959.6230,423,742.38-82.46%投资活动产生的现金流量净-283,109.2456,195,540.00-100.50%万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文23额筹资活动现金流入小计23,700,000.0030,510,000.00-22.32%筹资活动现金流出小计41,770,159.889,829,136.85324.96%筹资活动产生的现金流量净额-18,070,159.8820,680,863.15-187.38%现金及现金等价物净增加额-13,973,826.028,999,930.71-255.27%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用1)经营活动产生的现金流量净额为4,391,016.68元。

主要为企业及子企业信通网易经营活动与经营性往来形成。

2)投资活动产生的现金流量净额为-283,109.24元。

主要为企业置出子企业及子企业信通网易开发无形资产所形成。

3)筹资活动产生的现金流量净额为-18,070,159.88元。

主要为企业及子企业信通网易偿还贷款、支付利息形成。

报告期内企业经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用三、非主营业务分析√适用□不适用单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益11,445,524.4459.52%置出子企业香河东润否资产减值3,703,770.3519.26%新金融工具准侧政策变更否营业外支出69,653.450.36%四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况企业2019年起首次实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整实行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用单位:元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金62,659,230.8211.86%141,976,736.8819.22%-7.36%企业偿还债务应收账款94,797,250.2317.94%74,055,644.5510.03%7.91%信通网易应收账款增加存货128,964,760.4124.41%217,808,735.7329.49%-5.08%置出子企业香河东润投资性房地产0.00%长期股权投资36,405,754.466.89%36,130,362.424.89%2.00%万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文24固定资产3,866,911.490.73%4,160,494.380.56%0.17%在建工程0.00%短期借款13,000,000.002.46%10,500,000.001.42%1.04%2、以公允价值计量的资产和负债□适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况无五、投资状况1、总体情况√适用□不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度60,000,000.0030,000,000.00100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用□不适用单位:元被投资企业名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业汽车(含小轿车)、摩托车及零配件、金属材料及制品、矿产品、珠光粉、化学原料新设10,000,000.00100.00%企业以现金方式出资,全部为企业自有资金。

全资长期化工产品设立完毕、取得营业执照否2019年06月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http:/万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文25及产品(危险化学品除外)、机械产品及配件、塑料制品、五金交电、阀门、煤炭、有色金属、木材、钢材、初级农产品、机电产品、电气设备、纺织原材料及产品、日用百货、计算机、App及辅助设备、体育用品、办公用品销售,汽车租赁、(出租车经营除外),商品展示,货运代办/ninfo.com.cn/)万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文26服务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),与经营有关的咨询与服务吉林万方嘉汇资产运营管理有限企业债权债务重组;利用自有资金对外进行投资;债权债务处置;资产置换;企业资产的重组并购、财务顾问、投资咨询、经济信息咨询;企业管理新设50,000,000.00100.00%企业以现金方式出资,全部为企业自有资金。

全资长期金融服务截至到资产负债表日未取得营业执照,2020年2月完成工商登记并取得营业执照否2019年11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ninfo.com.cn/)合计----60,000,000.00------------0.000.00------万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文273、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用企业报告期不存在证券投资。

(2)衍生品投资情况□适用√不适用企业报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况□适用√不适用企业报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用企业报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况√适用□不适用交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市企业贡献的净利润(万元)出售对企业的影响股权出售为上市企业贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及企业已采取的措施披露日期披露索引万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文28易刚晓成都信通网易医疗科技发展有限企业4.70%股权2019年1月4日1,469.3由于近期市场资金面整体偏紧,募资进度较慢,企业尚无法向易刚晓支付剩余1,469.30万元股权转让款,企业存在向易刚晓支支付违约金及易刚晓主张解除《股权转让协议》从而导致撤销本次交易的风险。

为降低企业风险,保护广大股东权益,企业将其持有的信通网易股权中的4.70%转回至0.00%依据基准日为2016年9月30日根据具有证券期货从业资格的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《万方城镇投资发展股份有限企业拟收购资产所涉及成都信通网易医疗科技发展有限企业股东全部权益价值评估报告》(北方亚事评报字[2016]第01-767号)。

采用资产基础法和收益否无是按计划如期实施2018年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://info.com.cn/)万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文29易刚晓,易刚晓同意受让该部分股权,4.70%股权的交易对价为1,469.30万元,与企业尚未支付的股权转让款1,469.30万元相抵销,本次交易完成后企业对易刚晓不再有应付未付的股权转让款。

法对信通网易100%股权进行评估,采用收益法评估结果作为信通网易100%股权的评估结论。

双方协商确定万方金融控股有限企业万方发展(香港)实业有限企业100%股权2019年09月19日20-361.65鉴于企业2018年度已全额计提美国OSTERHOUTGROUP,INC项目的减值准备,为进一步降低公0.00%定价依据:万方发展(香港)认缴注册资本为1,500万美金,截至目前,万方发展(香港)未是由于万方金控的股东万方集团为企业第一大股东万方源之母企业,因此本次交易构成关联交易。

是按计划如期实施2019年08月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文30司的财务费用,优化企业业务结构,现拟将万方发展(香港)置出。

本次出售资产暨关联交易,严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则,不存在损害企业及企业股东利益的情况,不会对企业独立性产生影响。

实缴注册资本,根据具有证券期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计基准日为2019年6月30日的《万方发展(香港)实业有限企业审计报告》(大信审字[2019]第4-00495号)中交易标的的账面净资产为依据双方协商确定。

info.com.cn/)岳义丰成都义幻医疗科技有限企业40%股4,700企业本次股权出售有利于企业优化本次交易对价是以交易双方于2015否无否企业于2020年2月12日召开第九届2019年09月30日《证券时报》、《中国证券报》、万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文31权资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力。

本次股权出售不会对企业合并财务报表的范围产生影响,不会对企业整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害企业及股东特别是中小股东的利益。

年11月签订的《股权转让协议》约定的义幻医疗全部股东权益评估值为基础,经甲乙双方协商后确定。

董事会第十次会议,会议审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》,董事会一致同意企业以4,700万元的价格转让义幻医疗40%的股权,并与岳义丰签署《股权转让协议》。

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://info.com.cn/)中国凯瑞国际经济技术合作有限企业香河东润城市建设投资有限企业70%股权。

2019年12月24日1,000-44.8鉴于企业目前正在转型期,企业将置出土地一级开发相关业务以满足新业务的拓119.36%依据基准日为2019年10月31日根据具有证券期货从业资格的北京北方亚事资产评估否无是按计划如期实施2019年11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文32展。

企业本次股权出售有利于企业优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力,进一步优化企业业务结构,不会损害企业及股东特别是中小股东的利益。

事务所(特殊普通合伙)出具的《万方城镇投资发展股份有限企业拟转让所持有的香河东润城市建设投资有限企业股权所涉及的香河东润城市建设投资有限企业的股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第01-667号)。

(http://info.com.cn/)七、主要控股参股企业分析√适用□不适用主要子企业及对企业净利润影响达10%以上的参股企业情况单位:元企业名称企业类主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文33型北京天源房地产开发有限企业子企业土地整理64,000,000.00183,961,426.0573,882,217.800.00-1,109,760.92-1,114,190.92成都信通网易医疗科技发展有限企业子企业医疗信息化12,000,000.00214,165,621.76166,431,939.95114,815,195.7927,196,457.5523,447,772.32报告期内取得和处置子企业的情况√适用□不适用企业名称报告期内取得和处置子企业方式对整体生产经营和业绩的影响张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业新设吉林万方嘉汇资产运营管理有限企业新设万方发展(香港)实业有限企业万方发展(香港)实业有限企业100%股权出售该企业股权导致上市企业合并财务报表范围发生变更香河东润城市建设投资有限企业香河东润城市建设投资有限企业70%股权出售该企业股权导致上市企业合并财务报表范围发生变更北京万方增材制造技术有限企业注销参股子企业万方增材不会对企业整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害企业及股东特别是中小股东的利益主要控股参股企业情况说明(1)信通网易信通网易的经营范围为计算机网络的研制、开发、设计、安装;计算机软硬件的开发及销售;互联网信息服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;广告设计、制作、代理发布;批发、零售计算机原器件、医疗器械(II、III类)、卫生用品、通讯器材、机械设备、办公用品、机电产品、化工原料(不含危险品)、建筑材料、日用百货;计算机技术、医疗技术咨询及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要从事医疗信息化App的研发、集成及技术维护服务。

由于2018年度市场资金面整体偏紧,募资进度较慢,企业于2018年12月10日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于出售控股子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业4.70%股权的议案》,董事会一致同意企业以1469.3万元的价格转让信通网易4.70%的股权。

本次交易应收的股权转让款1,469.3万元与企业尚未向易刚晓支付的股权转让款1,469.3万元相抵销。

信通网易4.70%股权已于2019年1月4日完成工商变更手续。

变更后,易刚晓持有信通网易44.03%的股权,企业持有信通网易55.30%的股权。

截至目前,关于出售控股子企业信通网易4.70%股权的交易事项已经全部履行完毕。

(2)北京天源北京天源是企业最早从事土地一级整理的子企业,企业已有的一级土地整理项目已实施完毕,唯有北京顺义区太平村回迁安置房项目(系由顺义区土地储备分中心投资,委托北京天源房地产开发有限企业代建),由于仁和镇太平村被拆迁村民对原定回迁安置方案有异议,顺义区整建制村庄拆迁指挥部回迁房建设办公室已于2012年4月出具暂停施工的通知,通知中约定因本次停工非北京天源责任造成的经济损失,将由成本审计部门进行确认,纳入相应建设成本。

截至目前,该项目尚未复工。

(3)香河东润香河东润是企业为参与河北省香河县村街整体改造项目而设立子企业。

企业拟开发项目“滨河国际城(暂定名)”位于香万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文34河城区东部,紧邻潮白河畔,目前处于拆迁过程中。

为了集中力量发展新主业,企业于2019年11月19日召开的第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于出售控股子企业香河东润城市建设投资有限企业70%股权的议案》,董事会一致同意企业与凯瑞国际在2019年11月19日签订的《股权转让协议》,以人民币1,000万元(大写:壹仟万元整)的价格转让其持有的香河东润70%股权,截至本报告期末,企业已完成对香河东润70%股权的工商变更登记手续。

本次工商变更后,企业不再持有香河东润股权。

八、企业控制的结构化主体情况□适用√不适用九、企业未来发展的展望(一)企业发展战略未来几年,企业将继续通过内生式增长及外延式扩张相结合的方式加快新主业布局,持续优化企业的治理模式及资产结构,以此来增强企业的可持续发展能力,提升整体的盈利水平。

(二)2020年度经营计划1、继续推进重大资产出售事项企业于2020年2月开始筹划重大资产重组,拟将企业持有的控股子企业信通网易55.30%股权进行转让,并于2020年2月12日与易刚晓签署《股权转让意向书》。

在完成对信通网易的审计评估后,企业将与易刚晓或其指定的第三方签订正式《股权转让协议》。

本次交易构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易。

2、积极引入优质资产,寻找新的业务增长点目前,鉴于受国内宏观经济下行及新冠病毒疫情的影响,企业管理层正在探讨企业未来发展和战略转型落地工作。

随着上市企业再融资政策的放开,给证券市场带来了新的生机与希翼,创造了新的机遇,本年度企业将积极寻找优质资产进行投资并购,建设发展新主业,以此来提升资产质量以及盈利水平,确保企业的长期可持续发展。

3、完善管理体系,加快梯队建设随着企业在战略布局以及后续产业的发展等方面的不断调整,建立科学、完善的运营体系、打造一支强大的运营团队和专业技术团队,成为企业当前的一项重要任务。

2020年,企业将逐步建立起标准化的现代企业管理体系,有效、全面的提升企业管理水平,更好地满足生产、经营和管理的要求,为企业管理奠定良好的制度基础,促进企业良性稳定运行。

4、加强风控意识企业建立健全风险控制管理体系,提高经营管理水平和风险防控能力。

坚持依靠制度和流程进行控制的原则,通过严格实行风险控制制度和业务流程,确保企业生产、经营、管理活动依法合规,将风控工作真正落实到位,确保企业的可持续发展。

(三)可能面对的风险1、宏观经济波动及国家政策变动风险2020年以来,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济面临较大的下行压力,产业链供应链循环受阻,国际贸易和投资明显下滑。

国内经济亦面临诸多挑战,居民就业和社会保障压力上升,企业困难凸显,金融等领域风险有所积聚。

若未来疫情在全球范围持续扩散,将会继续影响整个经济形势及行业的发展,进而导致对企业的经营业绩和财务状况产生不利影响。

对应措施:企业将密切关注国家宏观经济运行态势及政策的变化,加强对相关行业政策和影响因素的分析研究,及时制定有效的措施,使企业能适应行业发展和市场供求的趋势。

2、进入新领域带来的风险随着企业拓展新业务战略布局的开展,在推进的过程中,将面临人才、技术、市场以及并购产生的商誉等方面带来的挑战和风险。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文35应对措施:企业将通过全方位的制度设计,通过融合和引进相结合的方式,充分调动团队工作积极性,加强质控管理,深化内部控制制度建设,从而优化企业整体运营能力,化解或降低进入新领域的风险。

3、土地一级整理及城镇基础建设投资的业务风险(1)开发周期过长的风险:土地一级整理涉及征地、拆迁等问题,情况非常复杂,如遇不能与被拆迁方达成一致或其他问题,存在开发周期延迟的风险。

(2)资金风险:土地一级整理及城镇基础建设投资的资金需求量较大,一方面给企业筹资提出了较高的要求,另一方面,一旦土地不能完成交易,存在资金不能按期回笼的风险。

(3)政策稳定性风险:由于土地一级整理周期长,需要政策审批的程序多,因此在此过程中,政策的调整会直接导致土地一级整理的实施及企业的融资能力的变化。

土地一级整理涉及土地要经过一定的审批程序,能否顺利通过审批程序有一定的不确定因素,如果由于政策变化导致土地一级整理的标的土地无法通过审批程序,就会导致土地一级整理项目的全部或者部分搁浅,企业与政府所签订的土地一级整理合同全部或者部分无法履行。

应对措施:企业拟进一步置出相关土地一级整理及城镇基础设施投资项目。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年01月11日电话沟通个人询问出售信通网易4.70%股权的情况2019年03月05日电话沟通个人询问企业重大资产重组进展情况2019年03月20日电话沟通个人询问企业重大资产重组进展情况2019年03月28日电话沟通个人询问注销参股子企业的情况2019年04月03日电话沟通个人询问企业重大资产重组进展情况2019年05月16日电话沟通个人询问参加2018年年度股东大会的情况2019年06月25日电话沟通个人询问企业重大资产重组进展情况2019年07月05日电话沟通个人询问设立子企业情况2019年07月17日电话沟通个人询问终止筹划重大资产重组的情况2019年08月20日电话沟通个人询问出售万方发展(香港)的情况2019年08月21日电话沟通个人询问注销成都万方义幻医疗管理有限企业的情况2019年09月30日电话沟通个人询问出售参股子企业义幻医疗40%股权的情况2019年10月14日电话沟通个人询问出售参股子企业义幻医疗40%股权的情况2019年11月21日电话沟通个人询问出售香河东润70%股权的情况2019年12月02日电话沟通个人询问出售参股子企业义幻医疗40%股权的进展情况接待次数15万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文36接待机构数量0接待个人数量15接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文37第五节重要事项一、企业普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、实行或调整情况□适用√不适用企业近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2019年度的利润分配方案:企业2019年度实现归属于母企业所有者净利润935.82万元,期末未分配利润-31,025.54万元,因此企业2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2018年度的利润分配方案:企业2018年度实现归属于母企业所有者净利润-14,747.38万元,期末未分配利润-31,847.96万元,因此企业2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2017年度的利润分配方案:企业2017年度实现归属于母企业所有者净利润1,616.39万元,期末未分配利润-17,100.58万元,因此企业2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

企业管理层及下属子企业将通过努力,积极拓展市场、扩大经营、加大转型力度,通过内生式和外延式双轮驱动的发展战略,竭尽全力提高企业盈利能力。

企业将在完成弥补以前年度亏损且未分配利润为正,即满足上市企业分红条件之后,严格按照企业章程和相关法规的要求进行分红,回报全体股东。

企业近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率2019年0.009,358,190.190.00%0.000.00%0.000.00%2018年0.00-147,473,832.540.00%0.000.00%0.000.00%2017年0.0016,163,867.490.00%0.000.00%0.000.00%企业报告期内盈利且母企业可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用企业计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文38三、承诺事项履行情况1、企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用□不适用(1)企业实际控制人、股东、关联方承诺相关方截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事项承诺人承诺主要内容承诺履行情况关于同业竞争事项的承诺张晖、万方控股、万方源为确保企业的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争,企业实际控制人、控股股东作出如下承诺:为充分保护上市企业的利益,针对同业竞争事项,作为上市企业实际控制人、控股股东,张晖、万方控股、万方源不可撤销承诺如下:鉴于万方控股从事土地一级开发业务的下属子企业的部分土地一级开发项目尚未完毕,收入尚未结转,为保障上市企业及中小股东利益,本人/本企业将以维护上市企业利益为出发点,择机协助上市企业将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润置出上市企业。

上市企业将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润置出后,上市企业业务中不再含有土地一级开发业务。

为从根本上避免和消除占用上市企业的商业机会和形成同业竞争的可能性,作为上市企业的实际控制人、控股股东,万方控股、万方源及张晖不可撤销地承诺如下:“1)在上市企业发布收购信通网易的报告书之前,将北京万方云健科技有限企业、北京万方云医信息技术有限企业、北京万方云药互联科技有限企业委托给上市企业管理,由上市企业全权行使对上述三家企业的全部资产负债的经营权、管理权和决策权,委托期限直至上市企业取得上述三家企业的控股权为止。

2)在上市企业将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润等置出后,本人/本企业将不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一企业或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市企业主营业务构成竞争的业务。

3)本人/本企业将采取合法及有效的措施,促使本人/本企业现有或将来成立的全资子企业、控股子企业和其它受本人/本企业控制的企业不从事与上市企业主营业务构成竞争的业务。

4)如本人/本企业(包括本人/本企业现有或将来成立的子企业和其它受本人/本企业控制的企业)获得的任何商业机会与上市企业主营业务有竞争或可能构成竞争,则本人/本截止本报告期末,上市企业已将沧州广润、万方天润、香河东润置出。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文39承诺事项承诺人承诺主要内容承诺履行情况企业将马上通知上市企业,并优先将该商业机会给予上市企业。

5)对于上市企业的正常生产、经营活动,本人/本企业保证不利用控股股东地位损害上市企业及上市企业中小股东的利益。

6)如出现因本人/本企业违反上述承诺而导致上市企业的权益受到损害的情况,本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。

”关于控股股东为规范与企业的关联交易的承诺万方源万方源在收购企业股权时,对与企业可能发生的关联交易作出了如下承诺:“本企业及下属企业与上市企业及下属企业之间尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本企业承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议,履行合法程序,保证交易价格的透明、公开、公允,严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序,保证不通过关联交易损害企业及其他股东的合法权益。

”万方源严格履行了上述承诺,未有通过关联交易损害企业及其他股东合法权益的情况发生关于控股股东无偿代企业承担为原大股东违规担保的形成的担保责任的承诺万方源根据万方源与企业于2008年8月1日签订的《关于解决中国辽宁国际合作集团股份有限企业原大股东违规担保的协议》约定,鉴于企业为原大股东辽宁国际集团的下属企业北方企业贷款提供担保尚有67.5万元担保责任未解除,万方源将无偿承担该担保责任的偿付义务。

上述协议的签订经过了企业第五届董事会第十一次会议审议批准,并及时予以披露。

至今,未有相关债权人向企业追索上述担保责任,此承诺处于履行过程中关于大股东为企业无偿提供对外投资资金的承诺万方源企业于2016年8月17日召开第七届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的议案》,上市企业董事会同意本次由Twenty-FirstCenturyFox,Inc.(以下简称“福克斯”)作为领投方,上市企业作为跟投方认购美国企业OsterhoutGroup,Inc(以下简称“标的企业”)拟增发的A轮优先股中的3,000,000股股份的对外投资。

为充分保护企业的利益,保证此次对外投资的顺利进行,不给企业带来压力,企业第一大股东万方源作出如下承诺:“1)承诺在企业正式签署此次对外投资相关协议后,向企业无偿提供约人民币9,900万元(具体金额将根据协议约定价格1,500万美金按股价支付当日人民币对美金汇率折算)的资金支撑,作为该项目的投资资金。

2)为了降低企业对外投资的风险,万方源愿意并承诺承担此次对外投资所产生的相关风险。

当分红金额已经大于或等于投资本金,企业方可归还万方源的无偿借款;或未来在出履行完毕万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文40承诺事项承诺人承诺主要内容承诺履行情况售该股权时,出售金额小于投资本金时,万方源将从此次投资借款中减免相应差额的部分。

”(2)、关于重大资产重组相关方截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项企业于2017年1月16日、2017年2月27日分别召开第八届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会,审议通过了《重大资产出售及重大资产购买报告书(草案)》等与本次重大资产重组相关的议案。

在本次重大资产重组过程中,交易相关方作出的承诺及履行情况如下:上市企业控股股东、间接控股股东及实际控制人承诺事项承诺人承诺主要内容承诺履行情况关于维护本企业独立性的承诺张晖、万方控股、万方源“鉴于万方城镇投资发展股份有限企业(股票代码:SZ000638)系股票依法在深圳证券交易所上市交易的股份有限企业,上市企业拟进行重大资产出售及重大资产购买(以下简称“本次重大资产重组”),本次重大资产重组方案的主要内容为:上市企业拟将其持有的绥芬河市盛泰经贸有限企业90%的股权转让给刘志峰,并拟以现金方式购买成都信通网易医疗科技发展有限企业60%的股权。

为了保护上市企业的合法利益及其独立性,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,作为上市企业实际控制人、控股股东,张晖、万方投资控股集团有限企业、北京万方源房地产开发有限企业不可撤销地承诺,在本人/本企业作为上市企业的间接控股股东期间,本人/本企业将维护上市企业的独立性,保证上市企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本人/本企业及本人/本企业所控制的企业彼此间独立,并具体承诺如下:(一)人员独立1、保证上市企业的高级管理人员不在本企业及本人/本企业所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本企业及本人/本企业所控制的企业中领薪。

2、保证上市企业的财务人员不在本企业及本人/本企业所控制的企业中兼职或领取报酬。

3、保证上市企业的劳动、人事及薪酬管理体系与本人/本企业及本人/本企业所控制的企业之间相互独立。

(二)资产独立1、保证本人/本企业及本人/本企业所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市企业的资金、资产。

2、保证不以上市企业的资产为本人/本企业及本人/本企业所控制的企业的债务违规提供担保。

履行中万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文41(三)财务独立1、不干预上市企业建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、不干预上市企业规范、独立的财务会计制度和其子企业的财务管理制度。

3、不干预上市企业独立在银行开户,保证本人/本企业及本人/本企业所控制的企业不与上市企业共用银行账户。

4、不干预上市企业作出独立的财务决策,保证本人/本企业及本人/本企业所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市企业的资金使用、调度。

(四)机构独立1、不干预上市企业依法建立健全股份企业法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。

2、不干预上市企业的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和企业章程独立行使职权。

3、不干预上市企业拥有独立、完整的组织机构,保证本人/本企业及本人/本企业所控制的企业与上市企业间不存在机构混同的情形。

(五)业务独立1、不干预上市企业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少本人/本企业及本人/本企业所控制的企业与上市企业的交易,对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

(六)保证上市企业在其他方面与本人/本企业及本人/本企业所控制的企业保持独立。

”交易对方作出的重要承诺承诺事项承诺人承诺主要内容承诺履行情况关于竞业限制有关事宜的承诺函易刚晓“1、本次重大资产重组完成后,本人与信通网易保持劳动关系不少于五年;2、本人将不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一企业或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市企业、信通网易主营业务构成竞争的业务。

3、未经上市企业同意,在信通网易离职后五年内,不受聘于任何与上市企业、信通网易业务相类似或与上市企业、信通网易有竞争关系之经济组织,从事与上市企业、信通网易业务相竞争的业务,无论在该经济组织内系担任何职位,亦不论其是全职或兼职;不以任何形式经营任何与上市企业、信通网易直接或间接竞争的业务。

4、未经上市企业同意,在信通网易离职后五年内,不直接或间接、独自或与他人共同教唆或怂恿上市企业、信通网易之员工离开上市企业、信通网易或替任何与上市企业、信通网易具竞争关系之人士工作,否则视为连带违反竞业限履行中万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文42承诺事项承诺人承诺主要内容承诺履行情况制义务,应承担违约金和损失赔偿责任。

5、未经上市企业同意,在信通网易离职后五年内,不直接或间接、独自或与他人共同教唆、怂恿或以任何方式使市企业、信通网易之客户或供货商转与市企业、信通网易之具竞争关系之任何企业进行商业交易。

6、以上承诺是本人的真实意思表示,本人同意对该等承诺承担法律责任。

”业绩承诺方之业绩承诺易刚晓“易刚晓承诺信通网易2016年度、2017年度及2018年度预计实现的净利润分别为1,718.66万元、2,368.66万元和3,423.38万元。

”已完成业绩承诺方关于超额业绩奖励的补充承诺易刚晓“若本人应收的业绩奖励总额合计超过本次出售信通网易60%股权交易的最终交易作价的20%,超出部分无偿归属于上市企业所有,超出部分无须向本人支付。

”已完成其他各方作出的重要承诺承诺事项承诺人承诺主要内容承诺履行情况关于竞业限制有关事宜的承诺函信通网易【易刚晓、彭朝海、杨廷刚】“1、本次重大资产重组完成后,本人与信通网易保持劳动关系不少于五年;2、本人将不会以任何方式(包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一企业或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与上市企业、信通网易主营业务构成竞争的业务。

3、未经上市企业同意,在信通网易离职后五年内,不受聘于任何与上市企业、信通网易业务相类似或与上市企业、信通网易有竞争关系之经济组织,从事与上市企业、信通网易业务相竞争的业务,无论在该经济组织内系担任何职位,亦不论其是全职或兼职;不以任何形式经营任何与上市企业、信通网易直接或间接竞争的业务。

4、未经上市企业同意,在信通网易离职后五年内,不直接或间接、独自或与他人共同教唆或怂恿上市企业、信通网易之员工离开上市企业、信通网易或替任何与上市企业、信通网易具竞争关系之人士工作,否则视为连带违反竞业限制义务,应承担违约金和损失赔偿责任。

5、未经上市企业同意,在信通网易离职后五年内,不直接或间接、独自或与他人共同教唆、怂恿或以任何方式使市企业、信通网易之客户或供货商转与市企业、信通网易之具竞争关系之任何企业进行商业交易。

6、以上承诺是本人的真实意思表示,本人同意对该等承诺承担法律责任。

”履行中截至本报告期末,交易各方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承诺的行为。

2、企业资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,企业就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文43四、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况□适用√不适用企业报告期不存在控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用1、.会计政策变更及依据(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本企业管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。

新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

在新金融工具准则下,本企业具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),实行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

企业于2019年1月1日起实行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2、会计政策变更的影响(1)实行新金融工具准则的影响企业根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2)实行修订后财务报表格式的影响根据财务报表格式的要求,除实行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本企业将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

本企业相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及企业净利润和股东权益无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用企业报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用□不适用1、2019年9月,企业完成对控股子企业万方发展(香港)100%股权的出售,万方发展(香港)自2019年9月起不纳入企业合并报表范围。

2、2019年12月,企业完成对控股子企业香河东润70%股权的出售,香河东润自2019年12月起不纳入企业合并报表范围。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文443、2019年7月,企业完成对外投资设立万晶方嚞全资子企业,万晶方嚞自2019年7月起纳入企业合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)55境内会计师事务所审计服务的连续年限13境内会计师事务所注册会计师姓名舒铭、白炳荣境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限4当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况□适用√不适用十一、破产重整相关事项□适用√不适用企业报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用本报告期企业无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况□适用√不适用企业报告期不存在处罚及整改情况。

十四、企业及其控股股东、实际控制人的诚信状况√适用□不适用企业控股股东北京万方源房地产开发有限企业为其控股子企业重庆百年同创房地产开发有限企业的债务提供担保,因被担保方在债务到期后未按协议约定履行还款义务,导致万方源承担连带担保责任。

债权人重庆永旭资产经营管理有限企业经向重庆市第一中级人民法院申请,冻结万方源持有的企业2,574万股股份,冻结开始日为2018年10月10日,冻结到期日为2021年10月09日。

具体内容详见2018年11月14日和11月22在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于大股东股份被冻结的公告》(公告编号:2018-101)和《关于大万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文45股东股份被冻结的补充公告》(公告编号:2018-104)。

企业控股股东北京万方源房地产开发有限企业、实际控制人张晖因与上海诚盈二期股权投资中心(有限合伙)金融借款合同纠纷一案经北京市高级人民法院审理,于2016年11月14日做出(2016)京民初38号《民事调解书》。

由于债务人未完全履行生效民事调解书确定义务,债权人上海诚盈二期股权投资中心(有限合伙)经向北京市第三中级人民法院申请,冻结万方源持有的企业9,086万股,冻结开始日为2018年11月27日,冻结到期日为2021年11月26日;轮候冻结2,574万股,冻结开始日为2018年11月27日,轮候期限36个月。

上述案件中,债务人尚未履行支付义务约人民币1.2亿元,债务人所提供的担保物(不包括被司法冻结及轮候冻结的万方源股份)价值远大于债务人所欠债权人的剩余债务金额,足以清偿未履行债务及实行费用,因此控股股东万方源正积极与法院及申请实行人进行沟通,争取尽快解决被司法冻结及轮候冻结的股份。

具体内容详见2019年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露的《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2019-001)。

十五、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用企业报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用□不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引万方投资控股集团有限企业控股股东母企业租赁房屋向关联方租赁办公用房协商定价106.39万元106.39100.00%106.39否货币无2019年04月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ninfo.com.cn/)上披露的《2019万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文46年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-026)万方投资控股集团有限企业控股股东母企业委托管理受托管理关联方子企业协商定价不超过200万元00.00%200否货币无2019年04月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ninfo.com.cn/)上披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-026)万方投资控股集团有限企业控股股东母企业委托管理受托管理关联方子企业协商定价不超过1500万元30020.00%1,500否货币无2019年04月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文47《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ninfo.com.cn/)上披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-026)北京万方源房地产开发有限企业控股股东委托管理受托管理关联方子企业协商定价不超过600万元00.00%600否货币无2019年04月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://ninfo.com.cn/)上披露的《2019年度日常关联交易预计公万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文48告》(公告编号:2019-026)合计----406.39--2,406.39----------大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)无交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)无2、资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用□不适用关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值(万元)转让资产的评估价值(万元)转让价格(万元)关联交易结算方式交易损益(万元)披露日期披露索引万方金控万方金控的股东万方集团为企业第一大股东万方源之母企业出售股权企业与万方金融于2019年8月19日签订了《股权转让协议》,转让其持有的万方发展(香港)100%股权。

万方发展(香港)认缴注册资本为1,500万美金,截至目前,万方发展(香港)未实缴注册资本,根据具有证券期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计基准日为2019年620货币02019年08月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://fo.com.cn/)上披露的《关于出售控股子企业万方发展(香港)实业有限企业100%股权暨关联万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文49月30日的《万方发展(香港)实业有限企业审计报告》(大信审字[2019]第4-00495号)中交易标的的账面净资产为依据双方协商确定。

交易的公告》(公告编号:2019-053)转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)无对企业经营成果与财务状况的影响情况鉴于企业2018年度已全额计提美国OSTERHOUTGROUP,INC项目的减值准备,为进一步降低企业的财务费用,优化企业业务结构,现拟将万方发展(香港)置出。

本次出售资产暨关联交易,严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则,不存在损害企业及企业股东利益的情况,不会对企业独立性产生影响。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况无3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用企业报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来√是□否应收关联方债权关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)关联债权对企业经营成果及财务状况的影响无应付关联方债务万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文50关联方关联关系形成原因期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)海南万方盛宏城市建设投资有限企业控股股东子企业其他应付款9,9009,9000张家口宏础城市建设投资有限企业控股股东子企业其他应付款2,134.412,134.410北京万方源房地产开发有限企业控股股东其他应付款8,025.71940.358,966.06万方投资控股集团有限企业控股股东母企业其他应付款899.06145.71753.35香河义林义乌小商品集散中心控股股东子企业其他应付款114.68114.680秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业控股股东子企业其他应付款108.02108.020香河富泰房地产开发有限企业控股股东子企业其他应付款517.33505.2312.1云南圆通房地产开发有限企业控股股东子企业其他应付款44.1644.160重庆百年同创房地产有限企业控股股东子企业其他应付款6206200北京伟业通润经贸有限企业万方集团子企业其他应付款280.12280.120万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业万方集团子企业其他应付款3.153.150北京万方云医信息技术有限企业万方集团子企业其他应付款26.0326.030北京万方鑫润基金管理有限企业万方集团子企业其他应付款4,534.272,428.72,105.57万方(香港)万方集团子其他应付款3,852.43,852.4万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文51实业有限企业企业易刚晓子企业股东其他应付款312.31312.315、其他重大关联交易√适用□不适用1、企业于2019年1月15日召开的第八届董事会第二十七次会议和2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销参股子企业暨关联交易的议案》,根据企业经营发展需要,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高企业整体经营效益,注销企业与万方集团、重鑫科技、陈晓松共同成立的北京万方增材制造技术有限企业。

2019年4月企业收到北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《注销核准通知书》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称关于注销参股子企业暨关联交易的公告2019年01月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的《关于注销参股子企业暨关联交易的公告》(公告编号:2019-006)关于注销参股子企业暨关联交易的进展公告2019年04月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露的《关于注销参股子企业暨关联交易的公告》(公告编号:2019-031)十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况√适用□不适用托管情况说明1)企业就接受控股股东万方源的委托,管理其直接控股的6家子企业,分别是海南万方盛宏城市建设投资有限企业、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业、张家口宏础城市建设投资有限企业、香河义林义乌小商品集散中心有限企业、延边万方龙润城镇投资发展有限企业、万方天源土地整理有限企业,企业与万方源及受托管企业于2013年3月4日、2013年4月24日分别签订了《委托管理协议书》。

2)企业就接受控股股东母企业万方集团的委托,管理其直接控股的2家子企业,分别是万方普惠医疗投资有限企业和万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业,企业与万方集团及受托管企业于2016年2月签订了《委托管理协议书》。

3)企业就接受控股股东母企业万方集团的委托,管理其直接控股的3家全资子企业,分别是北京万方云医信息技术有限企业、北京万方云药互联科技有限企业和北京万方云健科技有限企业,企业与万方集团及受托管企业于2016年9月、2016年10月分别签订了《委托管理协议书》和《委托管理协议书之补充协议》,委托管理协议到期后,企业于2018年10月与万方集团重新签订了《委托管理协议书》。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文52为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用企业报告期不存在为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2)承包情况□适用√不适用企业报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况√适用□不适用租赁情况说明2019年6月,企业与万方集团签订了为期6个月的《房屋租赁协议》,租用北京市朝阳区曙光西里甲一号A座30层作为日常办公用房,该办公用房的建筑面积1041.03平方米,合同金额为531,966.00元,万方集团对其拥有完全产权。

为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的项目□适用√不适用企业报告期不存在为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保√适用□不适用(1)担保情况单位:万元企业及其子企业对外担保情况(不包括对子企业的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保万方投资控股集团有限企业2017年08月31日200,0002017年08月28日0连带责任保证2年是是万方发展(香港)实业有限企业2016年11月18日11,4002016年11月18日11,400连带责任保证3年否是报告期内审批的对外担保额度合计(A1)11,400报告期内对外担保实际发生额合计(A2)11,400报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0报告期末实际对外担保余额合计(A4)0企业对子企业的担保情况万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文53担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内审批对子企业担保额度合计(B1)0报告期内对子企业担保实际发生额合计(B2)0报告期末已审批的对子企业担保额度合计(B3)0报告期末对子企业实际担保余额合计(B4)0子企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内审批对子企业担保额度合计(C1)0报告期内对子企业担保实际发生额合计(C2)0报告期末已审批的对子企业担保额度合计(C3)0报告期末对子企业实际担保余额合计(C4)0企业担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)11,400报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)11,400报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)0报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)0实际担保总额(即A4+B4+C4)占企业净资产的比例0.00%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0上述三项担保金额合计(D+E+F)0对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)无违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无注:截至本报告披露日,上述对外担保均已履行完毕。

(2)违规对外担保情况□适用√不适用企业报告期无违规对外担保情况。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文543、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况□适用√不适用企业报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况□适用√不适用企业报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同□适用√不适用企业报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况1、履行社会责任情况企业报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行精准扶贫社会责任情况无3、环境保护相关的情况上市企业及其子企业是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否企业及子企业不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明√适用□不适用1、企业于2019年4月3日召开的第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于企业资产收益权转让及回购的议案》。

为满足企业补充流动性资金需求,企业与辰阳学问签订了《资产收益权转让及回购协议》,拟以人民币10,000万元向辰阳学问转让其持有的香河东润14,333.42万元其他应收款债权收益权。

内容详见2019年4月4日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于企业资产收益权转让及回购的公告》(公告编号:2019-017)。

因辰阳学问实际支付给企业的转让价款未能满足甲方拟定转让价款,且差距较大,为使企业的转让标的与辰阳学问实际支付的转让价款价值匹配,企业与辰阳学问于2019年10月30日签订了《资产收益权转让及回购协议之万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文55补充协议(一)》,将原《资产收益权转让及回购协议》中的“标的债权收益权”统一变更为“标的股权收益权”,即将企业合法持有的香河东润14,333.42万元的其他应收款债权收益权,变更为成都信通网易医疗科技发展有限企业20%的股权收益权。

内容详见2019年10月31日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于签署<资产收益权转让及回购协议之补充协议>的公告》(公告编号:2019-073)。

2、企业于2019年7月9日召开的第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

鉴于本次重大资产重组贵士信息已历时一年有余,企业管理层认为以发行股份并支付现金相结合的方式收购贵士信息的事项短期内难以实现。

经审慎研究并与交易各方友好协商,决定终止筹划本次重大资产重组。

内容详见2019年7月10日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2019-047)。

3、企业于2019年8月19日召开的第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销子企业的议案》。

根据企业经营发展需要,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高企业整体经营效益,拟注销企业与义幻医疗、成都德义华共同成立的成都万方义幻医疗管理有限企业。

内容详见2019年8月20日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于注销子企业的公告》(公告编号:2019-054)。

2019年11月企业收到成都市武侯区行政审批局核发的《准予注销登记通知书》。

内容详见2019年11月26日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于注销子企业的进展公告》(公告编号:2019-080)。

4、企业于2019年8月19日召开的第九届董事会第三次会议和2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址并修订<企业章程>的议案》,企业根据实际经营需要,拟对注册地址进行变更。

内容详见2019年8月20日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于变更注册地址并修订《企业章程》的公告》(公告编号:2019-055)。

2019年10月企业已完成相关工商变更登记手续,并取得白山市市场监督管理局换发的《营业执照》,企业注册地址变更为:吉林省白山市江源区江源大街30号,邮政编码:134700。

内容详见2019年10月31日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于变更注册地址并完成工商登记的公告》(公告编号:2019-074)。

5、2019年8月21日,企业接到第一大股东万方源提出的书面提议,提议在2019年9月4日召开的企业2019年第二次临时股东大会增加审议:企业《关于为关联方提供担保的议案》。

内容详见2019年8月24日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-058)。

企业2019年8月23日召开的第九届董事会第四次会议和2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会通过了《关于为关联方提供担保的议案》。

内容详见2019年8月20日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于为关联方提供担保的公告》(公告编号:2019-059)。

6、企业于2019年9月29日召开的第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于出售参股子企业成都义幻医疗科技有限企业40%股权的议案》。

董事会一致同意企业以4,700万元的价格转让义幻医疗40%的股权。

内容详见2019年9月30日、2019年10月12企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于出售参股子企业成都义幻医疗科技有限企业40%股权的公告》(公告编号:2019-069)、《关于出售参股子企业成都义幻医疗科技有限企业40%股权的补充公告》(公告编号:2019-070)。

2019年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于出售参股子企业成都义幻医疗科技有限企业40%股权的进展公告》(公告编号:2019-081)万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文56企业于2020年2月12日召开的第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》。

企业与岳义丰于2020年2月12日签订了《股权转让协议》,企业拟以人民币4,700万元(大写:肆仟柒佰万元整)的价格转让其持有的义幻医疗40%股权。

内容详见2020年2月14日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于出售参股子企业成都义幻医疗科技有限企业40%股权的进展公告》(公告编号:2020-005)7、企业于2020年2月12日召开的第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子企业的议案》。

企业拟出资5,000万元设立全资子企业吉林万方嘉汇资产运营管理有限企业(子企业名称以登记机关核准为准)。

内容详见2019年11月20日企业在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于对外投资设立全资子企业的公告》(公告编号:2019-078)。

2020年2月11日,该企业已在长春市市场监督管理局南关分局办理完成工商注册登记,实际核准名称为吉林万方嘉汇企业运营管理有限企业,并取得《营业执照》,具体内容详见企业2020年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的《关于对外投资设立全资子企业的进展公告》(公告编号:2020-008)。

二十、企业子企业重大事项□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文57第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例二、无限售条件股份309,400,000309,400,000100.00%1、人民币普通股309,400,000309,400,000100.00%三、股份总数309,400,000309,400,000100.00%股份变动的原因□适用√不适用股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于企业普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用企业认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用2、限售股份变动情况□适用√不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文582、企业股份总数及股东结构的变动、企业资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用3、现存的内部职工股情况□适用√不适用三、股东和实际控制人情况1、企业股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数39,465年度报告披露日前上一月末普通股股东总数35,154报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量北京万方源房地产开发有限企业境内非国有法人37.69%116,600,00000116,600,000质押116,600,000冻结116,600,000芜湖华融渝商投资中心(有限合伙)境内非国有法人5.17%16,000,0000016,000,0000高仲境内自然人0.43%1,330,000420,000042,0000雷道芬境内自然人0.32%1,000,0001,000,00001,000,0000雷道云境内自然人0.32%983,700983,7000983,7000王海滨境内自然人0.30%915,09526,628026,6280雷和印境内自然人0.27%835,500835,5000835,5000刘戈林境内自然人0.27%827,7000620,775206,925质押827,700冻结827,700刘玉境内自然人0.27%826,9000620,175206,725质押826,900冻结826,900李作旺境内自然人0.23%700,400700,4000700,4000战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注无万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文593)上述股东关联关系或一致行动的说明刘玉女士为企业副董事长,刘戈林女士为企业董事,与企业第一大股东存在关联关系。

企业第一大股东与其它7大股东之间不存在关联关系,本企业未知其他7大股东是否存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京万方源房地产开发有限企业116,600,000人民币普通股116,600,000芜湖华融渝商投资中心(有限合伙)16,000,000人民币普通股16,000,000高仲1,330,000人民币普通股1,330,000雷道芬1,000,000人民币普通股1,000,000雷道云983,700人民币普通股983,700王海滨915,095人民币普通股915,095雷和印8,335,500人民币普通股8,335,500李作旺700,400人民币普通股700,400楚腾霄699,200人民币普通股699,200郭勇666,000人民币普通股666,000前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明刘玉女士为企业副董事长,刘戈林女士为企业董事,与企业第一大股东存在关联关系。

企业第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,本企业未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市企业收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)无企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、企业控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务北京万方源房地产开发有限企业张晖2000年11月16日911100008017236638房地产开发;销售自行开发后的商品房。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市企业的股权情况无控股股东报告期内变更万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文60□适用√不适用企业报告期控股股东未发生变更。

3、企业实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权张晖本人中国否主要职业及职务2001年至今任万方投资控股集团有限企业总裁;2008年11月至今任本企业董事长过去10年曾控股的境内外上市企业情况无实际控制人报告期内变更□适用√不适用企业报告期实际控制人未发生变更。

企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制企业□适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东□适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文61第七节优先股相关情况□适用√不适用报告期企业不存在优先股。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文62第八节可转换企业债券相关情况□适用√不适用报告期企业不存在可转换企业债券。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文63第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)刘戈林董事现任女462015年08月07日2022年05月20日827,700000827,700刘玉董事现任女472007年07月21日2022年05月20日826,900000826,900合计------------1,654,6000001,654,600二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因刘戈林董事任免2019年05月21日换届张徐宁董事任期满离任2019年05月21日换届房珂玮副总经理、董事任期满离任2019年05月21日换届马钢军副总经理任期满离任2019年05月21日换届田立新独立董事任期满离任2019年05月21日换届郭子斌董事、董事会秘书任免2019年05月21日换届冯兰波监事离任2019年04月19日离任章寒晖董事、总经理任免2019年05月21日换届刘玉副董事长任免2019年05月21日换届万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文64宋维强独立董事任免2019年05月21日换届杜芳蝶监事任免2019年05月21日换届刘艳监事任免2019年05月21日换届李晓清财务总监离任2019年12月23日工作变动董威亚财务总监任免2019年12月24日选举三、任职情况企业现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在企业的主要职责第九届董事会董事简历1、张晖,男,1974年3月出生,大学学历。

1995年至1998年任北京市电话局左家庄分局工程部经理;1998年至2000年任北京迅通畅达通讯科技开发有限企业总经理;2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限企业总经理;2001年至今任万方投资控股集团有限企业总裁;2008年11月至今任本企业董事长。

2、苏建青,男,1958年8月出生,大学学历。

1983年3月至1984年5月,北京市第六建筑工程企业三工区四队,任工长职务;1984年6月至1990年4月,北京市第六建筑工程企业三工区四队,任队长职务;1990年5月至1993年3月,北京市第六建筑工程企业第三分企业,任副经理职务;1993年4月至1996年2月,北京贝盟国际建筑装饰工程有限企业,任副总经理职务;2001年1月至2007年7月,北京贝盟国际建筑装饰工程有限企业,任总经理职务;2007年8月至2017年5月,北京贝盟国际建筑装饰工程有限企业,董事长;2017年6月至今,万方投资控股集团有限企业,任实行总裁;2016年9月至今任万方发展董事。

3、章寒晖,男,1974年11月出生,大专学历。

2006年至2007年任米兰天空餐饮管理企业开发部经理;2007年至2009年任重庆百年同创房地产开发企业总经理助理、副总经理;2009年至2016年任万方投资控股集团有限企业人事行政总监;2016年至2019年4月任万方普惠医疗投资有限企业副总经理;2019年5月任万方发展总经理、董事。

4、刘戈林,女,1974年1月出生,大专学历。

1996年至2000年任北京普生科贸企业销售经理;2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售总监;2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监;2010年至2015年任北京世纪金源大饭店副总经理;2015年4月至2019年4月,任万方发展总经理、董事、董事会秘书,2019年5月至今任万方发展董事。

5、刘玉,女,1973年9月出生,研究生学历,1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管;1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心;2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部;2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限企业行政部经理、行政人力资源总监;2019年11月29日至2020年5月任鹏起科技发展股份有限企业董事会秘书;2008年11月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限企业董事会秘书,2008年10月至今任万方发展董事。

6、郭子斌,女,1988年1月出生,大学本科学历。

2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限企业人力资源部主管;2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限企业证券事务助理;2015年7月起任企业证券事务代表;2015年7月23日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书;2019年5月至今任万方发展董事、董事会秘书。

7、肖兴刚,男,1974年1月出生,大学本科学历。

1998年7月至2004年5月任信永中和会计师事务所(四川君和会计师事务所)项目经理;2004年6月至2007年11月任西藏天路股份有限企业财务总监;2007年12月至2011年2月任新希翼集团有限企业高级经理;2011年3月至2011年12月任四川立华税务师事务所副总经理;2012年1月至2015年2月任成都焊研威达科技股份有限企业财务总监兼董事会秘书;2015年3月至今任成都博昱新能源有限企业财务总监兼董事会秘书;2016年1月至今任万方发展独立董事。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文658、张超,男,1978年10月出生,大学研究生学历。

2009年7月至2011年2月北京市金励律师事务所合伙人;2011年2月至2013年6月内蒙古慧聪律师事务所合伙人;2013年6月至今北京市高界(济南)律师事务所合伙人;2015年7月至今任万方发展股独立董事。

9、宋维强,男,1978年出生,大学本科学历。

2002年至2009年任光明机器企业、力诺集团、德丰投资企业法务专员、经理;2010年至2012年任中国长城资产管理企业济南办项目主管;2011年至2014年任山东嘉孚律师事务所律师;2014年至2015年任北京市隆安(济南)律师事务所律师;2015年至今任北京市高界(济南)律师事务所律师;先后为中国长城资产企业、济南润丰银行、中国光大银行提供法律服务;担任中国联通济南市分企业、中国长城企业常年法律顾问;2019年5月至今任万方发展独立董事。

第九届监事会监事简历1、张钧,男,1970年5月出生,中共党员,经济学学士。

1996年9月至2002年4月任北京市朝阳区第二建筑工程有限企业会计;2002年4月至今任万方投资控股集团有限企业财务主管、财务结算中心融资部经理、融资总监;2016年9月至今任万方发展监事会主席。

2、倪娜,女,1979年12月出生,中共党员,硕士研究生学历。

2008年8月至2013年10月任北京迅通畅达通讯科技开发有限企业总经理;2016年9月至今任万方发展监事。

3、魏春景,女,1968年12月出生,本科学历。

1995年6月至1999年5月任北京达利通贸易有限企业会计;1999年6月至2003年4月,任北京华胜远通商贸有限企业主管会计;2003年9月至2006年12月任北京春雪会计服务有限企业会计;2006年12月至2009年8月,任中通会计师事务所有限责任企业项目经理;2009年8月至2011年7月任北京中泽永诚会计师事务所有限企业高级项目经理;2011年7月至今,在万方城镇投资发展股份有限企业任审计主管;2016年9月至今任万方发展监事。

4、杜芳蝶,女,1991年2月出生,中共党员,本科学历。

2013年7月至2015年12月任正大置地有限企业副总裁助理;2015年12月至2017年8月任北京壹壹天使资产管理有限企业高级投资经理;2017年8月至今在万方发展证券事务部;2019年5月至今任万方发展监事。

5、刘艳,女,1976年1月出生,大专学历。

1996年7月至2009年10月任北京中美金车银港汽车科技服务有限企业会计主管;2010年3月至2012年3月任北京康福特酒店会计主管;2012年4月至2016年10月任北京紫琪尔健康管理机构销售;2016年11月至2018年3月任中博龙辉(北京)信息技术股份有限企业证券事务代表;2018年5月至今在万方发展证券事务部;2019年5月至今任万方发展监事。

高级管理人员简历1、章寒晖,男,1974年11月出生,大专学历。

2006年至2007年任米兰天空餐饮管理企业开发部经理;2007年至2009年任重庆百年同创房地产开发企业总经理助理、副总经理;2009年至2016年任万方投资控股集团有限企业人事行政总监;2016年至2019年4月任万方普惠医疗投资有限企业副总经理;2019年5月任万方发展总经理、董事。

2、郭子斌,女,1988年1月出生,大学本科学历。

2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限企业人力资源部主管;2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限企业证券事务助理;2015年7月起任企业证券事务代表;2015年7月23日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书;2019年5月至今任万方发展董事、董事会秘书。

3、董威亚,男,1991年4月出生,专科学历。

2013年9月至2015年5月任伊博莱(北京)铝业有限企业成本会计;2015年5月至2018年10月任万方城镇投资发展股份有限企业会计;2018年10月至2019年6月任万方金融控股有限企业财务经理;2019年6月至11月任万方发展财务经理;2019年12月至今任万方发展财务总监。

在股东单位任职情况√适用□不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文66任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴张晖万方投资控股集团有限企业董事长2001年01月01日是张钧万方投资控股集团有限企业融资部总监2002年04月01日是苏建青万方投资控股集团有限企业实行总裁2017年06月01日是在其他单位任职情况√适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴肖兴刚成都博昱新能源有限企业财务总监兼董事会秘书2015年03月01日是张超北京市高界(济南)律师事务所合伙人2013年06月01日是苏建青北京贝盟国际建筑装饰工程有限企业董事长2007年08月01日是宋维强北京市高界(济南)律师事务所律师2015年12月01日是企业现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:企业董事、监事和高级管理人员的薪酬方案由董事会下设的薪酬与考核委员会制定,其中董事、监事的薪酬方案经董事会审议通过后提交企业股东大会审议通过后实行,高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后实行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:根据行业同等水平、项目所在地区、项目开发规模及人员综合素质确定薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况:截至2019年12月31日,企业董事、监事及高级管理人员从企业领取薪酬或津贴合计(税前)174.11万元。

企业报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从企业获得的税前报酬总额是否在企业关联方获取报酬张晖董事长男46现任2.38是刘玉董事女47现任2.38是万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文67张超独立董事男42现任5否肖兴刚独立董事男46现任5否刘戈林董事女46现任12.84是房珂玮董事、副总经理女58离任6.91否苏建青董事男62现任2.38是张钧监事男48现任2.38是倪娜监事女39现任2.38否魏春景监事女47现任18.18否郭子斌董事会秘书、董事女31现任21.21否冯兰波职工监事女39离任2否马钢军副总经理男58离任10.43否李晓清财务总监男50离任11.75否田立新独立董事男52离任1.9否张徐宁董事男51离任1.19否章寒晖总经理、董事男46现任16.53否杜芳蝶监事女29现任19.44否刘艳监事女44现任15.96否董威亚财务总监男29现任10.78否宋维强独立董事男42现任3.09否合计--------174.11--企业董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用五、企业员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母企业在职员工的数量(人)25主要子企业在职员工的数量(人)441在职员工的数量合计(人)466当期领取薪酬员工总人数(人)466母企业及主要子企业需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员184万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文68销售人员39技术人员175财务人员16行政人员52合计466教育程度教育程度类别数量(人)博士2硕士9本科303大专及以下152合计4662、薪酬政策报告期内,企业薪酬管理实行基于人员编制控制的预算管理,企业员工工资按年薪制、月薪制两大类进行支付。

同时企业按调薪性质的不同进行职位变动调薪、年内调薪、年度调薪和其它情况调薪以保证薪酬的外部竞争力和内部公平性,从而实现吸引和保留优秀人才。

企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求子企业信通网易报告期内计入成本部分的职工薪酬总额为18,824,981.07元,占企业成本总额比重为17.43%;报告期内核心技术人员数量为20人,薪酬总额为5,960,028.71元。

3、培训计划企业培训计划包括(1)新员工培训:指新进员工在试用期间须接受的入职培训,包括企业统一组织的集中培训和各部门安排的专业培训。

企业的新员工由人力资源部统一组织,各子企业新进员工由其参照总部的培训内容自行安排。

(2)任职能力培训:指企业为更新/扩展员工常识面、提升任职能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训(含研讨会)。

(3)外派培训:因工作需要且没有安排或不能提供内部培训的,可参加社会上专业培训机构或院校所组织的培训。

(4)出国考察和培训:指企业根据工作需要,组织部分员工出国考察,接受中、短期训练,以开阔员工视野,增长见识。

(5)委托培养:因企业发展需要及企业后备人才培养的需要,由企业直接选派或由个人申请、经企业批准,送去大专院校定向脱产学习。

(6)业余进修:因个人成长及本企业职业发展需要,利用非工作时间,个人申请参加报班、自修等多种形式的学习或培训。

(7)战略性培训:指为了满足企业永续发展需要而进行的培训,主要包括关键且稀缺人才培训、培养核心竞争能力所需的持续培、训接班人培养。

(8)学问制度培训:指企业为了推行新的或经改良的企业学问、管理体系而进行的培训,旨在实行新的管理方法、行为规范。

如企业员工行为规范、ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、人力资源管理制度等方面的培训。

(9)其他形式的学习。

4、劳务外包情况□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文69第十节企业治理一、企业治理的基本状况(一)关于企业治理规章制度企业严格按照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》等有关上市企业治理的法律、法规、规范性文件的要求及《企业章程》的有关规定,不断完善企业管理制度和治理结构,提高了企业规范运作水平,并且严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。

(二)关于股东与股东大会企业严格按照《上市企业股东大会规则》、《企业章程》及企业《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,能够平等对待所有股东,保障中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,股东大会召开经律师见证,由律师出具法律意见书。

企业的经营决策均按照法律法规及企业制度履行审批程序,控股股东及实际控制人均遵循《企业法》、《企业章程》及企业相关制度的规定,规范地行使权利。

(三)关于控股股东与上市企业1、企业拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,企业实行独立核算,独立承担责任和风险,企业董事会、监事会和其他内部机构独立运作。

企业控股股东能严格规范自己的行为,没有超越企业股东大会直接干预企业决策和经营活动的行为。

2、企业控股股东在恢复上市时曾做出对企业实施定向增发的承诺,但因政策原因暂时无法实施,因此企业目前与控股股东之间尚存在一定程度的同业竞争,待政策允许后,将通过定向增发的方式彻底解决。

(四)关于董事与董事会企业严格按照《企业章程》规定的董事选聘程序选举董事;企业董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,目前企业共有董事9名,其中独立董事3名;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,认真履行作为董事的权利、义务和责任;各专门委员会运作规范、各司其责,发挥了相应职能。

企业董事会向股东大会负责,按照法定程序召开会议,并严格按照法律、法规及本企业章程规定行使职权,董事会会议的召集、召开符合《企业章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议资料保存完整。

(五)关于监事与监事会企业严格按照《企业章程》的规定选举监事,监事会的人数和人员构成符合法律、法规及规范性法律文件的要求,目前企业共有监事5名,其中职工监事2名;企业监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对企业财务以及企业董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(六)关于绩效评价与激励约束机制企业正在逐步建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。

经理人员的聘任方式公开、透明,符合有关法律法规和企业章程的规定,经理层能够全面尽责的履行职责,维护企业和全体股东的利益。

企业已建立了经理人员薪酬考核体系,使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩。

(七)关于利益相关者企业敬重其他利益相关者的合法权益,愿意与利益相关者积极合作,共同推动企业持续、健康地发展。

企业建立了以“职工之家”为主的交流平台,使职工有渠道向企业管理层反映意见。

(八)关于信息披露与透明企业按照《证券法》、《上市规则》和《企业章程》的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;企业证券事务部负责具体信息披露工作、接待股东来访和咨询,向投资者提供企业公开披露的资料。

企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件是否存在重大差异万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文70□是√否企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件不存在重大差异。

二、企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况企业与企业控股股东已实行了人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。

企业具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、人员方面:企业有独立的劳动、人事及工资管理系统,企业经理人员、财务负责人、和董事会秘书等高级管理人员未在企业控股股东单位担任职务。

2、财务方面:企业设立有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;企业在银行开立独立账户并依法纳税。

3、机构方面:企业设置了独立于控股股东的组织机构,独立办公、独立行使职能。

4、业务方面:企业拥有进行独立的产、供、销运作的场所、人员及组织,自主决策、自主管理企业业务。

5、资产方面:企业与控股股东之间资产关系明晰,不存在无偿占有或使用情况。

三、同业竞争情况√适用□不适用问题类型控股股东名称控股股东性质问题成因解决措施工作进度及后续计划同业竞争北京万方源房地产开发有限企业其他企业目前的主营业务之一为土地一级整理及城镇基础建设投资,大股东万方源和万方控股为继续履行2009年6月5日企业恢复上市时作出的定向增发注入优质经营性资产的承诺,并优化定向增发方案,做了大量的准备工作,包括收购、投资一些新的土地一级整理及城镇基础建设投资项目,以期在条件允许的时间,可以继续实施定向增发。

企业就接受控股股东万方源的委托,管理其直接控股的6家子企业,分别是海南万方盛宏城市建设投资有限企业、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业、张家口宏础城市建设投资有限企业、香河义林义乌小商品集散中心有限企业、延边万方龙润城镇投资发展有限企业、万方天源房土地整理有限企业,企业与万方源及受托管企业三方于2013年3月4日、2013年4月24日分别签订了《委托管理协议书》。

企业将继续接受北京万方源的委托,管理其直接控股的6家子企业。

同业竞争万方投资控股集团有限企业其他企业目前的主营业务为"互联网+医疗",辅以土地一级开发,万方集团为企业第一大股东的母公企业就接受控股股东母企业万方集团的委托,管理其直接控股的2家子企业,分别是万方普惠医企业将继续接受万方集团的委托,管理其直接控股的2家子企业。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文71司,由于万方贝齿和万方普惠亦从事"互联网+医疗"业务,一定程度上导致企业与万方贝齿和万方普惠存在同业竞争问题,为实质解决同业竞争,万方集团将万方贝齿和万方普惠涉及经营的决策权和管理权全权委托给企业。

疗投资有限企业和万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业,企业与万方集团及受托管企业于2016年2月签订了《委托管理协议书》。

同业竞争万方投资控股集团有限企业其他企业目前的主营业务为"互联网+医疗",辅以土地一级开发,万方集团为企业第一大股东的母企业,由于万方云医、万方云药和万方云健亦从事"互联网+医疗"业务,一定程度上导致企业与万方云医、万方云药和万方云健存在同业竞争问题,为实质解决同业竞争,万方集团将万方云医、万方云药和万方云健涉及经营的决策权和管理权全权委托给企业。

企业就接受控股股东母企业万方集团的委托,管理其直接控股的3家全资子企业,分别是北京万方云医信息技术有限企业、北京万方云药互联科技有限企业和北京万方云健科技有限企业,企业与万方集团及受托管企业于2018年10月29日分别签订了《委托管理协议书》,万方集团将全资子企业万方云药、万方云医、万方云健委托给企业管理,委托管理期限2年,自2018年11月1日起至2020年10月31日止;如企业对万方云药、万方云医及万方云健完成并购,双方托管关系自行终止。

企业将继续接受万方集团的委托,管理其直接控股的3家全资子企业。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文722019年第一次临时股东大会临时股东大会43.14%2019年01月30日2019年01月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网2018年年度股东大会年度股东大会43.44%2019年05月20日2019年05月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网2019年第二次临时股东大会临时股东大会43.40%2019年09月04日2019年09月05日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网2019年第三次临时股东大会临时股东大会43.40%2019年12月05日2019年12月06日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数肖兴刚1311020是1张超1331000否2田立新42200否0宋维强91800否1连续两次未亲自出席董事会的说明2018年年度报告原预约披露时间为2019年4月26日,由于年报编制工作量较大,相关审计和编制工作仍在进行中,导致2018年年度报告编制工作完成时间晚于预期,为确保相关披露的真实性、准确性、完整性,经向深圳证券交易所申请,企业2018年年度报告披露日延期至2019年4月30日。

企业第八届董事会第二十九次会议通知于2019年4月12日以通讯形式发出,会议于2019年4月28日下午14:30时以现场会议形式召开。

由于2018年年度报告披露日延期的原因,导致企业第八届董事会第二十九次会议与第八届董事会第三十次会议审议《2019年第一季度报告》的董事会会议同一天召开,独立董事肖兴刚先生因工作原因不能亲自出席月2019年4月28日召开的2次董事会会议,特授权独立董事张超先生代为出席,并代理其行使独立董事权利、进行议案表决以及相关文件的签署。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文732、独立董事对企业有关事项提出异议的情况独立董事对企业有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对企业有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对企业有关建议是否被采纳√是□否独立董事对企业有关建议被采纳或未被采纳的说明在报告期内,企业独立董事根据《企业法》、《企业章程》等有关规定,对企业注销参股子企业、终止筹划重大资产重组和出售资产等事项发表了独立意见,企业管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况战略委员会履职情况及提出的重要意见和建议:企业董事会战略委员会由1名独立董事及3名非独立董事组成,根据企业《董事会战略委员会实施细则》的相关规定,企业董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责,在研究如何增强企业核心竞争力,适时调整企业发展规划,完善企业治理结构等方面做了大量的工作。

战略委员会在制定企业2-5年的长期发展规划、发展方针进行研究并提出了建议如下:面对国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争,企业应积极寻求新的发展机遇,剥离不符合战略规划的资产,实现企业资产的进一步优化配置。

审计委员会履职情况及提出的重要意见和建议:企业董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

根据中国证监会、深交所及企业《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,企业董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责,在聘请或更换外部审计机构、审阅企业财务报表信息、监督企业内部审计工作、配合企业监事会进行检查监督等方面做了大量的工作。

报告期内,企业审计委员会认真履行职责,委托企业内部审计部门对企业的内部控制情况进行了专项审计,并对内审部门出具的《审计报告》进行了审议,在此基础上审议通过了企业《内部控制自我评价报告》,并提请企业董事会审议。

报告期内,审计委员会共召开会议5次,分别对企业的外部审计工作安排、4次定期财务报告、会计师事务所选聘、年度利润分配和资本公积金转增股本方案、内部控制自我评价报告等事项进行了审议,充分发挥了专业委员会的作用。

在年度审计过程中,2020年3月18日与大信会计师事务所项目负责人作了充分沟通,并对2019年度审计计划达成一致意见,认为该计划制订详细、责任到人,可有力保障2019年度财务报表审计工作的顺利完成。

因疫情原因,大信会计师事务所审计人员比计划进场时间有所延迟,于2020年5月11日进场开始审计工作,2019年5月22日完成纳入合并报表各重要组成部分的现场审计工作。

项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与企业管理层及大家审计委员会各位委员作了持续、充分的沟通,在会计师事务所审计工作小组进行现场审计期间,大家审计委员会各位委员高度关注审计过程中发现的问题,以电话及见面会形式,就以下几点作了重点沟通:(1)所有交易是否均已记录,交易事项是否真实、资料是否完整;(2)财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及企业财务制度规定编制;(3)企业年度盘点工作能否顺利实施,盘点结论是否充分反映了资产质量;(4)财务部门对法律法规、监管部门的要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况;(5)企业内部会计控制制度是否建立健全;(6)企业各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定,并于2020万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文74年6月23日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

企业董事会审计委员会对于年度审计工作发表的审计意见如下:大家认为,聘任的注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定实行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理,遵循独立、客观、公正的职业准则,能胜任企业年报审计工作,出具的审计报表能够充分反映企业截止到2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果,出具的审计结论符合企业的实际情况。

薪酬与考核委员会履职情况及提出的重要意见和建议:企业薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成,其中主任委员由独立董事担任。

报告期内,企业薪酬与考核委员会严格按照企业《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,切实履行职责,负责审查企业董事及高级管理人员的履行职责的考核。

并根据企业实际情况,结合本年度企业主要经营业绩和目标任务完成情况,以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料,对企业高管人员进行综合考核评定。

报告期内,企业董事及高级管理人员根据各自的分工,认真履行了相应的职责,基本完成了工作目标和经济效益指标。

企业董事会薪酬与考核委员会对于年度薪酬与考核工作发表的意见如下:1、经审核,2019年度,企业对董事、职工监事及高级管理人员所支付的薪酬公平、合理,符合企业有关薪酬政策、考核标准。

2、根据2020年的整体工作计划,企业应及时调整相应的组织架构及考核方案,注意控制各项成本费用。

七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现企业是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况针对高级管理人员,企业在年初与之签订《目标责任书》,约定年度需要完成的目标,除拿出全部薪酬的40%作为日常考核外,年末根据目标完成情况发放奖金进行激励。

截至目前,企业尚未推出股权激励方案。

九、内部控制情况1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2020年06月29日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网纳入评价范围单位资产总额占企业合并财务报表资产总额的比例100.00%纳入评价范围单位营业收入占企业合并财务报表营业收入的比例100.00%缺陷认定标准万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文75类别财务报告非财务报告定性标准财务报告重大缺陷的迹象包括:(1)定性标准,当存在以下一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标,应被认定为重大缺陷:A、企业董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;B、企业更正已公布的财务报告;C、注册会计师发现的却未被企业内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;D、审计委员会和审计部门对企业的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

当存在以下一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标,应被认定为重要缺陷:A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;B、未建立反舞弊程序和控制措施;C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷;定量标准定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,或者小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的0.5%但小于1%,或者超过资产总额的0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的1%,或者超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%,或者小于资产总额的0.5%,则认定为一般缺陷;如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的0.5%但小于1%,或者超过资产总额0.5%但小于1%,则认定为重要缺陷;如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利润营业收入的1%,或者超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文76十、内部控制审计报告√适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段万方城镇投资发展股份有限企业全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,大家审计了万方城镇投资发展股份有限企业(以下简称“企业”或“万方发展”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任大家的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见大家认为,万方发展按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2020年06月29日内部控制审计报告全文披露索引《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文77第十一节企业债券相关情况企业是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的企业债券否万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文78第十二节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2020年06月23日审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号大信审字[2020]第4-00412号注册会计师姓名舒铭、白炳荣审计报告正文一、审计意见大家审计了万方城镇投资发展股份有限企业(以下简称“贵企业”)的财务报表,包括2019年12月31日的合并及母企业资产负债表,2019年度的合并及母企业利润表、合并及母企业现金流量表、合并及母企业股东权益变动表,以及财务报表附注。

大家认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵企业2019年12月31日的合并及母企业财务状况以及2019年度的合并及母企业经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础大家按照中国注册会计师审计准则的规定实行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了大家在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,大家独立于贵企业,并履行了职业道德方面的其他责任。

大家相信,大家获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是大家根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,大家不对这些事项单独发表意见。

(一)医疗App开发与销售收入的确认1.事项描述如财务报告附注“五、二十六营业收入和营业成本”所述,2019年贵企业医疗App开发与销售营业收入11,481.52万元,占营业收入99.25%,2018年营业收入10,468.40万元,2019年相对2018年增长9.68%,医疗App开发与销售涉及管理层重大判断与估计,因此,大家将医疗App开发与销售收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对(1)大家了解、评估和测试管理层与收入确认有关的内部控制设计和实行,测试收入与成本确认流程中的关键控制点,以确认内部控制的有效性;(2)针对医疗App开发与销售收入,大家采用抽样方法选取了大额业务合同,评估管理层按照完工进度确认收入和成本的准确性,核对业务合同的关键条款与其他支撑性文件是否一致,其中包括竣工结算报告及验收报告、项目进度确认报告、回款进度、软硬件采购合同及签收单、管理层编制的成本预算表、实际投入的成本计算单等;对完工进度重新测试,评估项目完工进度的依据是否充分,完工进度的确认是否合理;(3)针对医疗App系统集成收入,大家获取并审阅业务合同,检查医疗App开发合同条款,核对合同金额及确认收入的准确性,核对业务合同的关键条款与其他支撑性文件是否一致,其中包括竣工结算报告及验收报告、软硬件采购合同及签收单、回款进度、实际投入的成本计算单等;评估收入确认是否合理;(4)大家采用抽样方法选取了部分客户,检查销售回款资金流水;实施分析性程序,重点关注新增客户、收入占比较万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文79大客户收入确认的合理性;(5)大家对期末应收账款余额实施函证程序,验证收入确认的真实性。

(二)重大资产处置的会计处理1、事项描述如财务报告附注“六、合并范围的变更”所述,报告期内贵企业处置子企业香河东润城市建设投资有限企业70%股权及万方发展(香港)实业有限企业100%股权,合并报表确认投资收益1,117.01万元。

非同一控制下处置子企业对处置日判断、合并报表范围以及投资损益确认的会计处理涉及管理层的估计和判断,因此,大家将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对(1)了解贵企业关于重大资产处置的内部控制制度,评估其设计的合理性和实行有效性;(2)检查股权出售协议、相关部门的审批文件、企业决策程序、股权价款的收付情况,评估重大资产处置事项的合理性;(3)询问了解贵企业关于重大资产处置重要时点的相关事项,复核管理层对处置日及股权丧失控制权的判断是否准确;(4)评价第三方资产评估机构的客观性、独立性以及专业胜任能力,评估相关交易价格是否公允;(5)复核处置子企业对损益的影响以及企业合并会计处理的准确性;(6)函证股权处置交易事项。

四、其他信息贵企业管理层对其他信息负责。

其他信息包括贵企业2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和大家的审计报告。

贵企业2019年年度报告预期将在审计报告日后提供给大家。

大家对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,大家也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合大家对财务报表的审计,大家的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或大家在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当大家阅读贵企业2019年年度报告后,如果确定其中存在重大错报,审计准则要求大家与治理层沟通该事项并采取适当措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、实行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵企业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵企业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵企业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任大家的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则实行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则实行审计工作的过程中,大家运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,大家也实行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵企业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果大家得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求大家在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,大家应当发表非无保留意见。

大家的结论基于万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文80截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致贵企业不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就贵企业中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

大家负责引导、监督和实行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

大家与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通大家在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大家还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响大家独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,大家确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。

大家在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,大家确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表财务附注中报表的单位为:元1、合并资产负债表编制单位:万方城镇投资发展股份有限企业单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金62,659,230.82141,976,736.88结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款94,797,250.2376,279,109.51应收款项融资预付款项20,676,477.3972,688,777.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款15,033,698.2420,876,896.39其中:应收利息应收股利万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文81买入返售金融资产存货128,964,760.41217,808,735.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产46,946.56208,213.78流动资产合计322,178,363.65529,838,469.89非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产14,205,148.08其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资36,405,754.4636,130,362.42其他权益工具投资6,445,471.65其他非流动金融资产投资性房地产固定资产3,866,911.494,160,494.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产71,290,671.1776,095,649.31开发支出2,746,561.743,227,431.40商誉83,769,371.2983,769,371.29长期待摊费用递延所得税资产1,572,690.42729,182.33其他非流动资产非流动资产合计206,097,432.22218,317,639.21资产总计528,275,795.87748,156,109.10流动负债:短期借款13,000,000.0010,500,000.00向中央银行借款万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文82拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款14,884,871.3112,849,095.24预收款项3,319,760.273,695,893.08合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,984,177.412,272,185.79应交税费53,680,274.2160,068,469.49其他应付款192,429,633.91328,952,798.02其中:应付利息141,639.781,800,025.14应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债103,291,160.00其他流动负债10,700,000.0020,010,000.00流动负债合计292,998,717.11541,639,601.62非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债819,124.27819,124.27万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文83递延收益递延所得税负债9,330,207.7510,712,460.75其他非流动负债非流动负债合计10,149,332.0211,531,585.02负债合计303,148,049.13553,171,186.64所有者权益:股本309,400,000.00309,400,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积154,492,843.00134,857,563.82减:库存股其他综合收益-7,759,676.43-21,292.54专项储备盈余公积4,855,407.804,855,407.80一般风险准备未分配利润-310,255,363.39-318,479,586.45归属于母企业所有者权益合计150,733,210.98130,612,092.63少数股东权益74,394,535.7664,372,829.83所有者权益合计225,127,746.74194,984,922.46负债和所有者权益总计528,275,795.87748,156,109.10法定代表人:张晖主管会计工作负责人:董威亚会计机构负责人:董威亚2、母企业资产负债表单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金50,297,418.14115,644,143.85交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款0.000.00万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文84应收款项融资预付款项150,000.0025,000.00其他应收款5,177,681.14145,115,590.61其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产182,847.09流动资产合计55,625,099.28260,967,581.55非流动资产:债权投资可供出售金融资产14,205,148.08其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资274,434,914.10295,852,522.06其他权益工具投资6,445,471.65其他非流动金融资产投资性房地产固定资产100,178.20145,707.72在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计280,980,563.95310,203,377.86资产总计336,605,663.23571,170,959.41万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文85流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,679,240.88934,252.63预收款项5,078.885,078.88合同负债应付职工薪酬2,125,388.462,024,614.97应交税费17,587,934.2219,787,715.09其他应付款193,916,899.67412,286,130.52其中:应付利息141,639.781,017,620.34应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债10,700,000.0020,010,000.00流动负债合计226,014,542.11455,047,792.09非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债819,124.27819,124.27递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计819,124.27819,124.27负债合计226,833,666.38455,866,916.36所有者权益:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文86股本309,400,000.00309,400,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积100,226,671.21100,076,671.21减:库存股其他综合收益-7,759,676.43专项储备盈余公积4,507,363.394,507,363.39未分配利润-296,602,361.32-298,679,991.55所有者权益合计109,771,996.85115,304,043.05负债和所有者权益总计336,605,663.23571,170,959.413、合并利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业总收入115,683,338.13118,788,735.89其中:营业收入115,683,338.13118,788,735.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本108,003,767.40129,429,727.58其中:营业成本62,302,315.0864,938,073.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,137,269.251,247,192.91销售费用10,835,558.565,074,197.73管理费用22,414,547.4245,214,324.82万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文87研发费用7,719,159.056,178,526.85财务费用3,594,918.046,777,411.84其中:利息费用5,853,874.525,641,062.44利息收入6,881,715.1744,943.86加:其他收益3,879,203.871,499,778.90投资收益(损失以“-”号填列)11,445,524.44-299,680.48其中:对联营企业和合营企业的投资收益275,392.04-299,680.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,703,770.35资产减值损失(损失以“-”号填列)-132,367,759.54资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,300,528.69-141,808,652.81加:营业外收入181.52减:营业外支出69,653.4527.45四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,230,875.24-141,808,498.74减:所得税费用3,084,882.283,046,796.72五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,145,992.96-144,855,295.46(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,402,552.97-121,790,950.102.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,256,560.01-23,064,345.36(二)按所有权归属分类1.归属于母企业所有者的净利润9,358,190.19-147,473,832.542.少数股东损益6,787,802.772,618,537.08万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文88六、其他综合收益的税后净额-4,195.08-183,815.19归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额-4,195.08-183,815.19(一)不能重分类进损益的其他综合收益-25,487.621.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-25,487.624.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益21,292.54-183,815.191.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额21,292.54-183,815.199.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额16,141,797.88-145,039,110.65归属于母企业所有者的综合收益总额9,353,995.11-147,657,647.73归属于少数股东的综合收益总额6,787,802.772,618,537.08八、每股收益:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文89(一)基本每股收益0.03-0.48(二)稀释每股收益0.03-0.48本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张晖主管会计工作负责人:董威亚会计机构负责人:董威亚4、母企业利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业收入0.000.00减:营业成本0.000.00税金及附加900.00销售费用管理费用5,678,716.659,132,518.27研发费用财务费用-548,821.202,078,713.27其中:利息费用1,717,903.73875,980.56利息收入6,852,558.446,319.84加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)8,252,392.04-299,680.48其中:对联营企业和合营企业的投资收益275,392.04-299,680.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-294,581.36资产减值损失(损失以“-”号填列)-96,895,657.38资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,827,915.23-108,407,469.40万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文90加:营业外收入减:营业外支出285.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,827,630.23-108,407,469.40减:所得税费用750,000.00四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,077,630.23-108,407,469.40(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,077,630.23-108,407,469.40(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额-25,487.62(一)不能重分类进损益的其他综合收益-25,487.621.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-25,487.624.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文919.其他六、综合收益总额2,052,142.61-108,407,469.40七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金111,029,660.57110,395,471.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还3,855,972.981,392,778.90收到其他与经营活动有关的现金129,049,199.1497,630,162.70经营活动现金流入小计243,934,832.69209,418,412.75购买商品、接受劳务支付的现金61,010,780.0462,246,437.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现37,718,471.7638,211,968.92万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文92金支付的各项税费21,471,468.9714,581,539.77支付其他与经营活动有关的现金119,343,095.24162,267,269.86经营活动现金流出小计239,543,816.01277,307,216.08经营活动产生的现金流量净额4,391,016.68-67,888,803.33二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额5,051,850.3851,709,282.38收到其他与投资活动有关的现金34,910,000.00投资活动现金流入小计5,051,850.3886,619,282.38购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,334,959.625,953,742.38投资支付的现金质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额23,200,000.00支付其他与投资活动有关的现金1,270,000.00投资活动现金流出小计5,334,959.6230,423,742.38投资活动产生的现金流量净额-283,109.2456,195,540.00三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金23,700,000.0030,510,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计23,700,000.0030,510,000.00偿还债务支付的现金30,510,000.003,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,260,159.886,228,836.85其中:子企业支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金600,300.00万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文93筹资活动现金流出小计41,770,159.889,829,136.85筹资活动产生的现金流量净额-18,070,159.8820,680,863.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,573.5812,330.89五、现金及现金等价物净增加额-13,973,826.028,999,930.71加:期初现金及现金等价物余额27,190,379.8018,190,449.09六、期末现金及现金等价物余额13,216,553.7827,190,379.806、母企业现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金48,593,954.6472,097,001.15经营活动现金流入小计48,593,954.6472,097,001.15购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,912,030.322,676,098.10支付的各项税费3,000,000.002,089,469.90支付其他与经营活动有关的现金41,039,601.49148,486,980.95经营活动现金流出小计46,951,631.81153,252,548.95经营活动产生的现金流量净额1,642,322.83-81,155,547.80二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4,977,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额5,051,850.3852,102,500.00收到其他与投资活动有关的现金34,910,000.00投资活动现金流入小计10,028,850.3887,012,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文94取得子企业及其他营业单位支付的现金净额23,200,000.00支付其他与投资活动有关的现金1,270,000.00投资活动现金流出小计24,470,000.00投资活动产生的现金流量净额10,028,850.3862,542,500.00三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金10,700,000.0020,010,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计10,700,000.0020,010,000.00偿还债务支付的现金20,010,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,743,884.291,763,742.26支付其他与筹资活动有关的现金600,300.00筹资活动现金流出小计22,753,884.292,364,042.26筹资活动产生的现金流量净额-12,053,884.2917,645,957.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-382,711.08-967,090.06加:期初现金及现金等价物余额1,644,143.852,611,233.91六、期末现金及现金等价物余额1,261,432.771,644,143.857、合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额309,400,000.00134,857,563.82-21,292.544,855,407.80-318,479,586.45130,612,092.6364,372,829.83194,984,922.46加:会计政策变更-7,734,188.81-1,133,967.13-8,868,155.94-755,978.09-9,624,134.03前期万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文95差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额309,400,000.00134,857,563.82-7,755,481.354,855,407.80-319,613,553.58121,743,936.6963,616,851.74185,360,788.43三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)19,635,279.18-4,195.089,358,190.1928,989,274.2910,777,684.0239,766,958.31(一)综合收益总额-4,195.089,358,190.199,353,995.116,787,802.7716,141,797.88(二)所有者投入和减少资本19,635,279.1819,635,279.188,012,881.2527,648,160.431.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他19,635,279.1819,635,279.188,012,881.2527,648,160.43(三)利润分配-4,023,000.00-4,023,000.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-4,023,000.00-4,023,000.004.其他(四)所有者权益内部结转万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文961.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额309,400,000.00154,492,843.00-7,759,676.434,855,407.80-310,255,363.39150,733,210.9874,394,535.76225,127,746.74上期金额单位:元项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额309,400,000.00120,072,965.52162,522.654,855,407.80-171,005,753.91263,485,142.0672,089,464.90335,574,606.96加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文97并其他二、本年期初余额309,400,000.00120,072,965.52162,522.654,855,407.80-171,005,753.91263,485,142.0672,089,464.90335,574,606.96三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,784,598.30-183,815.19-147,473,832.54-132,873,049.43-7,716,635.07-140,589,684.50(一)综合收益总额-183,815.19-147,473,832.54-147,657,647.732,618,537.08-145,039,110.65(二)所有者投入和减少资本14,784,598.3014,784,598.30-10,335,172.154,449,426.151.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他14,784,598.3014,784,598.30-10,335,172.154,449,426.15(三)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文98本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额309,400,000.00134,857,563.82-21,292.544,855,407.80-318,479,586.45130,612,092.6364,372,829.83194,984,922.468、母企业所有者权益变动表本期金额单位:元项目2019年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额309,400,000.00100,076,671.214,507,363.39-298,679,991.55115,304,043.05加:会计政策变更-7,734,188.81-7,734,188.81前期差错更正其他二、本年期初余额309,400,000.0100,076,671.21-7,734,188.814,507,363.39-298,679,991.5107,569,854.24万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文9905三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)150,000.00-25,487.622,077,630.232,202,142.61(一)综合收益总额-25,487.622,077,630.232,052,142.61(二)所有者投入和减少资本150,000.00150,000.001.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他150,000.00150,000.00(三)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配3.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文100益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额309,400,000.00100,226,671.21-7,759,676.434,507,363.39-296,602,361.32109,771,996.85上期金额单位:元项目2018年年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额309,400,000.0096,176,671.214,507,363.39-190,272,522.15219,811,512.45加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额309,400,000.0096,176,671.214,507,363.39-190,272,522.15219,811,512.45三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,900,000.00-108,407,469.40-104,507,469.40(一)综合收益总额-108,407,469.40-108,407,469.40(二)所有者投入和减少资本3,900,000.003,900,000.001.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1013.股份支付计入所有者权益的金额4.其他3,900,000.003,900,000.00(三)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配3.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本期期末余额309,400,000.00100,076,671.214,507,363.39-298,679,991.55115,304,043.05三、企业基本情况万方城镇投资发展股份有限企业(以下简称“企业”或“本企业”)成立于1996年11月20日,企业前身为万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文102中国辽宁国际合作(集团)股份有限企业,是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发〔1993〕27号文”批准,由中国辽宁国际经济技术合作企业改组设立的定向募集股份有限企业。

企业股票自2009年6月5日起恢复上市,证券简称:万方发展,股票代码000638。

1.企业注册地、组织形式和总部地址。

统一社会信用代码:91210000242666665H号;注册地址:吉林省白山市江源区江源大街30号;办公地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A;法定代表人:张晖;注册资本:(人民币)叁亿零玖佰肆拾万元整;实收股本:(人民币)叁亿零玖佰肆拾万元整;企业类型:股份有限企业。

(二)企业的业务性质和主要经营活动。

企业主营业务为:医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务等。

(三)财务报告经本企业董事会于2020年6月23日批准报出。

(四)本年度合并财务报表范围截至2019年12月31日,本企业纳入合并范围的子企业为成都信通网易医疗科技发展有限企业、北京天源房地产开发有限企业、张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业、万方延庚医院管理有限企业、北京殷阗信息服务有限企业、中辽国际工业总企业,详见本附注六、“合并范围的变更”、本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础1、编制基础本企业财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营本企业评价自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:1、遵循企业会计准则的声明本企业编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本企业2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1032、会计期间本企业会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期本企业以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币本企业以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本企业在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。

长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法1.合并财务报表范围本企业将全部子企业(包括本企业所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本企业控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子企业的会计政策、统一母子企业的资产负债表日及会计期间子企业与本企业采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本企业的会计政策或会计期间对子企业财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项合并财务报表以本企业和子企业的财务报表为基础,已抵销了本企业与子企业、子企业相互之间发生的内部交易。

子企业所有者权益中不属于本企业的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子企业持有本企业的长期股权投资,视为本企业的库存股,作为股万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文104东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。

4.合并取得子企业会计处理对于同一控制下企业合并取得的子企业,视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子企业,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子企业的会计处理在不丧失控制权的情况下部分处置对子企业的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。

与原有子企业股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法无8、现金及现金等价物的确定标准本企业在编制现金流量表时所确定的现金,是指本企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算1.外币业务折算本企业对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算本企业的子企业、合营企业、联营企业等,若采用与本企业不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。

汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文105部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具1.金融工具的分类及重分类金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融资产本企业将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本企业管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本企业将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①本企业管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本企业可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本企业将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本企业可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本企业改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。

所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量本企业金融工具初始确认按照公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本企业按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

金融工具的后续计量取决于其分类。

(1)金融资产①以摊余成本计量的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。

终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文106④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期损益。

(2)金融负债①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。

如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本企业将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。

初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本企业对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

本企业利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法(1)金融资产本企业金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本企业转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

针对本企业指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(2)金融负债金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本企业终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本企业将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文10711、应收票据12、应收账款应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法本企业对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

】根据金融工具的性质,本企业以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

本企业根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:应收账款组合1:医疗机构及行政事业单位客户应收账款组合2:企业及其他客户对于划分为组合的应收账款,本企业参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据,本企业参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本企业按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

13、应收款项融资14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他金融资产计量损失准备的方法对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本企业按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

本企业在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:本企业根据款项性质将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:其他应收款组合1:保证金其他应收款组合2:暂付款和往来款其他应收款组合3:合并范围外关联方款项2.预期信用损失的会计处理方法为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本企业在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文10815、存货1.存货的分类存货是指本企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

主要包括原材料、开发成本、发出商品、库存商品等。

2.发出存货的计价方法存货发出时,采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度本企业的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产17、合同成本18、持有待售资产本企业将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可马上出售;二是出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产,持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本企业处置或被本企业划归为持有待售类别:1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;3.该组成部分是专为转售而取得的子企业。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文10919、债权投资20、其他债权投资21、长期应收款22、长期股权投资1.初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法本企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本企业对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托企业或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。

或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资企业的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用24、固定资产(1)确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文110(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法20-303-104.85-3.00电子设备年限平均法5-103-519.40-9.50运输设备年限平均法5-103-1019.40-9.50本企业固定资产主要分为:房屋建筑物、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法。

根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。

并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本企业对所有固定资产计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法25、在建工程26、借款费用1.借款费用资本化的确认原则本企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。

借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。

其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文11127、生物资产28、油气资产29、使用权资产30、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试1.无形资产的计价方法本企业无形资产按照成本进行初始计量。

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本企业无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据本企业将无法预见该资产为企业带来经济利益的期限,或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为企业带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2)内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和常识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他常识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文112在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。

减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用本企业长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债34、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法在职工为本企业提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

本企业发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法本企业在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法本企业向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文113(4)其他长期职工福利的会计处理方法本企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债36、预计负债当与或有事项相关的义务是企业承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

本企业按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付38、优先股、永续债等其他金融工具39、收入企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求1.销售商品企业在销售外购软硬件、自主开发App产品、化工产品时,在商品安装调试完毕并取得购货方的初验报告或签收单,与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能可靠计量时,确认收入实现。

2.系统集成收入系统集成收入根据项目完工验收后一次性确认收入。

3.提供劳务(1)咨询服务收入:企业依照合同约定提供相应服务后确认;(2)定制App及技术开发支撑收入定制App及技术开发支撑收入系企业根据用户的实际需求提供劳务服务,按照劳务收入确认原则进行确认。

企业在定制开发App及技术开发支撑服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益很可能流入、劳务完工进度能够可靠确定的前提下,采用完工百分比法确认相关的劳务收入,完工进度根据已发生成本占预计总成本的比例确定。

(3)维护费收入维护费收入主要指根据合同规定向用户提供的系统维护、产品升级等服务;维护费收入包括为用户提供一次性维护服务和在一段时期内为客户提供维护服务。

企业为用户提供一次性维护服务,应当在提供服务完毕后并取得用户验收报告,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入和成本能可靠计量时,确认收入实现;为用户在一段时期内提供维护服务,应当在提供服务的期间内分期确认收入。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文11440、政府补助1.政府补助的类型及会计处理政府补助是指本企业从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。

政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益。

确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本企业取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本企业提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本企业的,本企业将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本企业能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对与子企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

42、租赁(1)经营租赁的会计处理方法经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文115(2)融资租赁的会计处理方法融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计44、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注1.会计政策变更及依据(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本企业管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。

新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

在新金融工具准则下,本企业具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),实行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本企业于2019年1月1日起实行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响(1)实行新金融工具准则的影响本企业根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2)重要会计估计变更□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文116(3)2019年起实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整实行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金141,976,736.88141,976,736.88结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款76,279,109.5174,055,644.55-2,223,464.96应收款项融资预付款项72,688,777.6072,688,777.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款20,876,896.3920,876,896.39其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货217,808,735.73217,808,735.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产208,213.78208,213.78流动资产合计529,838,469.89527,615,004.93-2,223,464.96非流动资产:发放贷款和垫款债权投资万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文117可供出售金融资产14,205,148.08-14,205,148.08其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资36,130,362.4236,130,362.42其他权益工具投资6,470,959.266,470,959.26其他非流动金融资产投资性房地产固定资产4,160,494.384,160,494.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产76,095,649.3176,095,649.31开发支出3,227,431.403,227,431.40商誉83,769,371.2983,769,371.29长期待摊费用递延所得税资产729,182.331,062,702.07333,519.74其他非流动资产非流动资产合计218,317,639.21210,916,970.13-7,400,669.08资产总计748,156,109.10738,531,975.06-9,624,134.04流动负债:短期借款10,500,000.0010,500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款12,849,095.2412,849,095.24预收款项3,695,893.083,695,893.08合同负债卖出回购金融资产款万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文118吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,272,185.792,272,185.79应交税费60,068,469.4960,068,469.49其他应付款328,952,798.02328,952,798.02其中:应付利息1,800,025.141,800,025.14应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债103,291,160.00其他流动负债20,010,000.0020,010,000.00流动负债合计541,639,601.62541,639,601.62非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债819,124.27819,124.27递延收益递延所得税负债10,712,460.7510,712,460.75其他非流动负债非流动负债合计11,531,585.0211,531,585.02负债合计553,171,186.64553,171,186.64所有者权益:股本309,400,000.00309,400,000.00其他权益工具其中:优先股万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文119永续债资本公积134,857,563.82134,857,563.82减:库存股其他综合收益-21,292.54-7,755,481.35-7,734,188.81专项储备盈余公积4,855,407.804,855,407.80一般风险准备未分配利润-318,479,586.45-319,613,553.58-1,133,967.13归属于母企业所有者权益合计130,612,092.63少数股东权益64,372,829.8363,616,851.74-755,978.09所有者权益合计194,984,922.46185,360,788.42-9,624,134.04负债和所有者权益总计748,156,109.10738,531,975.06-9,624,134.04调整情况说明母企业资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金115,644,143.85115,644,143.85交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款0.00应收款项融资预付款项25,000.0025,000.00其他应收款145,115,590.61145,115,590.61其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文120资产其他流动资产182,847.09182,847.09流动资产合计260,967,581.55260,967,581.55非流动资产:债权投资可供出售金融资产14,205,148.08-14,205,148.08其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资295,852,522.06295,852,522.06其他权益工具投资6,470,959.266,470,959.26其他非流动金融资产投资性房地产固定资产145,707.72145,707.72在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计310,203,377.86302,469,189.04-7,734,188.82资产总计571,170,959.41563,436,770.59-7,734,188.82流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款934,252.63934,252.63万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文121预收款项5,078.885,078.88合同负债应付职工薪酬2,024,614.972,024,614.97应交税费19,787,715.0919,787,715.09其他应付款412,286,130.52412,286,130.52其中:应付利息1,017,620.341,017,620.34应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债20,010,000.0020,010,000.00流动负债合计455,047,792.09455,047,792.09非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债819,124.27819,124.27递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计819,124.27819,124.27负债合计455,866,916.36455,866,916.36所有者权益:股本309,400,000.00309,400,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积100,076,671.21100,076,671.21减:库存股其他综合收益-7,734,188.82-7,734,188.82万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文122专项储备盈余公积4,507,363.394,507,363.39未分配利润-298,679,991.55-298,679,991.55所有者权益合计115,304,043.05107,569,854.23-7,734,188.82负债和所有者权益总计571,170,959.41563,436,770.59-7,734,188.82调整情况说明(4)2019年起实行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用45、其他实行修订后财务报表格式的影响根据财务报表格式的要求,除实行上述新金融工具准则产生的列报变化以外,本企业将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

本企业相应追溯调整了比较期间报表,该会计政策变更对合并及企业净利润和股东权益无影响。

六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税应税产品销售收入16%、13%、6%城市维护建设税应缴纳的增值税额7%、5%企业所得税应纳税所得额5%、15%、25%教育费附加应缴纳的增值税额3%地方教育附加应缴纳的增值税额2%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率2、税收优惠企业之子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业系高新技术企业(证书编号:GR201751001439),高新技术企业资格认定期间为:2017年12月4日至2020年12月3日,报告期内企业所得税享受减按15%的税率计算并缴纳。

根据《财政部国家税务总局关于App产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),企业之子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业2016年在主管税务机关的优惠备案,对符合条件的App销售业务享受App企业增值税即征即退税收优惠。

企业需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文123报告期内企业软硬件销售适用16%增值税率,提供咨询服务、系统集成技术服务、维护服务等适用6%增值税率,2019年4月1日后增值税率下调为13%;3、其他企业之子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业按照15%税率缴纳企业所得税,子企业张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业、二级子企业成都信通易康科技有限企业、成都信通易健科技有限企业适用5%的所得税税率,母企业及其他子企业适用25%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金98,608.3917,356.15银行存款62,136,270.3927,173,023.65其他货币资金424,352.04114,786,357.08合计62,659,230.82141,976,736.88其中:存放在境外的款项总额257,232.12其他说明注1:其他货币资金余额424,352.04,其中:①406,691.67元,系子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业向成都银行武侯新城支行缴纳履约保函保证金,为实行合同“资阳市人民医院(最终用户)利用德国促进贷款购置医疗设备及配套设施建设项目”缴纳;②17,660.37元,系母企业中国民生银行股份有限企业北京分行保证金账户余额。

注2:银行存款49,018,325.00元为母企业中国民生银行股份有限企业亚运村支行账户受限保函保证金定期存款。

2、交易性金融资产单位:元项目期末余额期初余额其中:其中:其他说明:3、衍生金融资产单位:元项目期末余额期初余额万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文124其他说明:4、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例其中:其中:按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:□适用√不适用(3)期末企业已质押的应收票据单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文125项目期末已质押金额(4)期末企业已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额(5)期末企业因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位:元项目期末转应收账款金额其他说明(6)本期实际核销的应收票据情况单位:元项目核销金额其中重要的应收票据核销情况:单位:元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收票据核销说明:5、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例其中:按组合计提坏账准备的应收账款105,860,799.99100.00%11,063,549.7610.45%94,797,250.2381,672,159.13100.00%7,616,514.589.33%74,055,644.55其中:其中:组合1:医疗机构及行政事业单位组合90,712,755.8085.69%8,526,445.189.40%82,186,310.6273,503,610.7390.00%5,986,894.888.15%67,516,715.85万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文126组合2:企业及其他组合15,148,044.1914.31%2,537,104.5816.75%12,610,939.618,168,548.4010.00%1,629,619.7019.95%6,538,928.70合计105,860,799.99100.00%11,063,549.7610.45%94,797,250.2381,672,159.13100.00%7,616,514.589.33%74,055,644.55按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例组合1:应收医疗机构及行政事业单位客户1年以内61,949,094.521,065,524.431.72%1至2年15,793,503.53687,017.404.35%2至3年7,341,972.352,675,414.7236.44%3至4年3,490,918.402,123,874.7560.84%4至5年615,877.00453,223.8873.59%5年以上1,521,390.001,521,390.00100.00%合计90,712,755.808,526,445.18--确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例组合2:应收企业及其他客户1年以内9,777,338.29939,602.229.61%1至2年3,894,518.87584,177.8315.00%2至3年455,875.00136,762.5030.00%3至4年187,500.0093,750.0050.00%4至5年100,000.0050,000.0050.00%5年以上732,812.03732,812.03100.00%合计15,148,044.192,537,104.58--万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文127确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)71,726,432.811至2年19,688,022.402至3年7,797,847.353年以上6,648,497.433至4年3,678,418.404至5年715,877.005年以上2,254,202.03合计105,860,799.99企业需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市企业从事App与信息技术服务业务》的披露要求(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他按组合计提坏账准备7,616,514.583,447,035.1811,063,549.76合计7,616,514.583,447,035.1811,063,549.76其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文128项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额成都天府新区人民医院5,029,883.804.75%86,514.00青海省人民医院4,998,475.004.72%85,973.77新都区人民医院3,900,320.003.68%915,139.51广州中软信息技术有限企业3,654,867.063.45%351,232.72广汉市人民医院3,532,973.453.34%60,767.14合计21,116,519.3119.94%(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:6、应收款项融资单位:元项目期末余额期初余额应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:□适用√不适用其他说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1297、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内253,477.391.23%16,573,897.6022.80%1至2年15,883,000.0076.82%5,815,475.008.00%2至3年4,500,000.0021.76%259,105.000.36%3年以上40,000.000.19%50,040,300.0068.84%合计20,676,477.39--72,688,777.60--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因北京天源房地产开发有限企业北京市顺义建筑工程企业第二工程处19,000,000.001-3年工程未完工结算北京天源房地产开发有限企业北京坐标装饰工程有限企业1,383,000.001-2年工程未完工结算合计20,383,000.00(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)北京市顺义建筑工程企业第二工程处19,000,000.0091.89北京坐标装饰工程有限企业1,383,000.006.69天津辰阳学问合伙企业(有限合伙)150,000.000.73北京众智汇医科技有限企业40,000.000.19四川新环佳科技发展有限企业35,663.720.17合计20,608,663.7299.67其他说明:8、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额其他应收款15,033,698.2420,876,896.39合计15,033,698.2420,876,896.39万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文130(1)应收利息1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额2)重要逾期利息单位:元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:3)坏账准备计提情况□适用√不适用(2)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据3)坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文131暂付款和往来款7,157,652.329,948,342.47股权款5,000,000.00-保证金8,799,631.4516,639,395.57减:坏账准备-5,923,585.53-5,710,841.65合计15,033,698.2420,876,896.392)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额1,185,120.784,525,720.875,710,841.652019年1月1日余额在本期————————本期计提212,743.88212,743.882019年12月31日余额1,397,864.664,525,720.875,923,585.53损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)8,032,999.491至2年3,391,375.102至3年2,448,111.983年以上7,084,797.203至4年1,286,180.854至5年281,952.635年以上5,516,663.72合计20,957,283.773)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文132账龄分析5,710,841.65212,743.885,923,585.53合计5,710,841.65212,743.885,923,585.53其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额中国凯瑞国际经济技术合作有限企业股权款5,000,000.001年以内23.86%250,000.00青海省人民医院保证金2,115,090.001-4年10.09%北京北大附中教育投资有限企业重组遗留往来款项1,000,000.005年以上4.77%1,000,000.00青海省卫生和计划生育委员会保证金1,350,940.001-4年6.45%沈阳南湖开发区重组遗留往来款项1,482,174.645年以上7.07%1,482,174.64合计--10,948,204.64--52.24%2,732,174.646)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1337)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:9、存货是否已实行新收入准则□是√否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料1,149,088.121,149,088.121,149,088.121,149,088.12库存商品28,950.2628,950.2634,367.6634,367.66发出商品8,764,146.198,764,146.192,396,109.482,396,109.48开发成本120,171,663.96120,171,663.96215,378,258.59215,378,258.59合计130,113,848.531,149,088.12128,964,760.41218,957,823.851,149,088.12217,808,735.73(2)存货跌价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料1,149,088.121,149,088.12合计1,149,088.121,149,088.12(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位:元项目金额其他说明:10、合同资产单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文134项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:单位:元项目变动金额变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况单位:元项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明:11、持有待售资产单位:元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明:12、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额重要的债权投资/其他债权投资单位:元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日其他说明:13、其他流动资产是否已实行新收入准则□是√否单位:元项目期末余额期初余额增值税期末留抵税额46,946.56208,213.78合计46,946.56208,213.78其他说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文13514、债权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资单位:元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用其他说明:15、其他债权投资单位:元项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注重要的其他债权投资单位:元其他债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期————————万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文136损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用其他说明:16、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期————————损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明17、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业沈阳中辽国际成耕电器套管有限企业1,538,918.201,538,918.201,538,918.20万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文137辽宁国际安装工程企业412,420.18412,420.18412,420.18中国辽宁国际经济技术合作企业鞍山企业3,000,000.003,000,000.003,000,000.00中辽国际抚顺企业2,000,000.002,000,000.002,000,000.00辽宁华盛信托投资股份有限企业69,587,617.4369,587,617.4369,587,617.43辽宁国际经济咨询企业2,021,529.002,021,529.002,021,529.00成都义幻医疗科技有限企业36,130,362.42275,392.0436,405,754.46小计114,690,847.23114,966,239.2778,560,484.81合计114,690,847.23275,392.04114,966,239.2778,560,484.81其他说明18、其他权益工具投资单位:元项目期末余额期初余额重庆百年同创房地产开发有限企业6,445,471.656,470,959.26OsterhoutGroup,Inc合计6,445,471.656,470,959.26分项披露本期非交易性权益工具投资单位:元项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因其他说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文138注:2019年1月1日余额与期初余额不一致,详见三、(二十五)主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

19、其他非流动金融资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:20、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产□适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产□适用√不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明21、固定资产单位:元项目期末余额期初余额固定资产3,866,911.494,160,494.38合计3,866,911.494,160,494.38(1)固定资产情况单位:元项目房屋建筑物运输设备电子设备合计一、账面原值:1.期初余额1,881,968.513,838,283.002,465,360.618,185,612.122.本期增加金额718,997.53718,997.53(1)购置718,997.53718,997.53(2)在建工程转入万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文139(3)企业合并增加3.本期减少金额59,225.6859,225.68(1)处置或报废59,225.6859,225.684.期末余额1,881,968.513,838,283.003,125,132.458,845,383.97二、累计折旧1.期初余额1,561,618.141,134,310.011,329,189.594,025,117.742.本期增加金额137,293.01446,241.60414,115.01997,649.63(1)计提137,293.01446,241.60414,115.01997,649.633.本期减少金额44,294.8944,294.89(1)处置或报废44,294.8944,294.894.期末余额1,698,911.151,580,551.611,699,009.714,978,472.48三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置或报废4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值183,057.362,257,731.391,426,122.743,866,911.492.期初账面价值320,350.372,703,972.991,136,171.024,160,494.38(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注(3)通过融资租赁租入的固定资产情况单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文140项目账面原值累计折旧减值准备账面价值(4)通过经营租赁租出的固定资产单位:元项目期末账面价值(5)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明(6)固定资产清理单位:元项目期末余额期初余额其他说明22、在建工程单位:元项目期末余额期初余额(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源(3)本期计提在建工程减值准备情况单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文141项目本期计提金额计提原因其他说明(4)工程物资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明:23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产□适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产□适用√不适用24、油气资产□适用√不适用25、使用权资产单位:元项目合计其他说明:26、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术著作权合计一、账面原值1.期初余额170,519.5689,376,418.1389,546,937.692.本期增加金额38,240.085,096,831.745,135,071.82(1)购置38,240.0838,240.08万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文142(2)内部研发5,096,831.745,096,831.74(3)企业合并增加3.本期减少金额49,929.4425,384.5275,313.96(1)处置49,929.4449,929.44(2)其他25,384.5225,384.524.期末余额158,830.2094,447,865.3594,606,695.55二、累计摊销1.期初余额135,912.8013,315,375.5813,451,288.382.本期增加金额10,652.319,904,013.139,914,665.44(1)计提10,652.319,904,013.139,914,665.443.本期减少金额49,929.4449,929.44(1)处置49,929.4449,929.444.期末余额96,635.6723,219,388.7123,316,024.38三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值62,194.5371,228,476.6471,290,671.172.期初账面价值34,606.7676,061,042.5576,095,649.31万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文143(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明:27、开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益患者随访管理系统87,083.6087,083.60即时通讯系统二期121,297.41121,297.41临床医学检验APP管理系统122,077.66122,077.66医技预约系统217,221.45217,221.45临床检验报告智能审核系统270,164.55380,281.62650,446.17内镜清洗管理系统562,059.93986,375.521,548,435.45信通教学管理系统572,176.16751,699.371,323,875.53大数据平台建设一期803,799.69587,535.141,391,334.83医务工作管理系统347,991.09540,859.71888,850.80医院护理管理系统671,239.98674,623.901,345,863.88医嘱综合点评分析系统44,996.9644,996.96重症监护临床信息系统101,909.74101,909.74合计3,227,431.404,615,962.085,096,831.742,746,561.74万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文144其他说明开发支出(续)项目资本化开始时点资本化的具体依据截至期末研发进度患者随访管理系统系统开始开发技术成型,开始开发研发中即时通讯系统二期系统开始开发技术成型,开始开发研发中临床医学检验APP管理系统系统开始开发技术成型,开始开发研发中医技预约系统系统开始开发技术成型,开始开发研发中临床检验报告智能审核系统系统开始开发技术成型,开始开发研发中内镜清洗管理系统系统开始开发技术成型,开始开发研发中信通教学管理系统系统开始开发技术成型,开始开发已完成大数据平台建设一期系统开始开发技术成型,开始开发已完成医务工作管理系统系统开始开发技术成型,开始开发已完成医院护理管理系统系统开始开发技术成型,开始开发已完成医嘱综合点评分析系统系统开始开发技术成型,开始开发已完成重症监护临床信息系统系统开始开发技术成型,开始开发已完成28、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的处置成都信通网易医疗科技发展有限企业115,309,998.76115,309,998.76合计115,309,998.76115,309,998.76(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置成都信通网易医疗科技发展有限企业31,540,627.4731,540,627.47合计31,540,627.4731,540,627.47万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文145商誉所在资产组或资产组组合的相关信息资产组的确认2017年8月,企业完成了对成都信通网易医疗科技发展有限企业(以下简称“信通网易”)60%股权的收购,信通网易主营业务为新增医疗信息化App开发和销售,是一家从事医疗信息化App的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业,主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。

信通网易主营业务明确且单一,该业务的原材料供应具有相对独立性,同时该主营业务的产品直接与市场衔接,由市场定价,符合资产组的相关要件;同时,不存在其他符合上述条件的经营业务,因此,将信通网易整体确定为一个资产组,资产组为固定资产、无形资产、开发支出长期资产,并以该资产组为基础进行商誉减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:商誉减值测试过程项目成都信通网易医疗科技发展有限企业商誉账面余额①115,309,998.76商誉减值准备余额②31,540,627.47商誉的账面价值③=①-②83,769,371.29未确认归属于少数股东权益的商誉价值④55,846,247.53调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③139,615,618.82资产组的账面价值⑥75,032,514.32包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥214,648,133.14资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧226,926,300.00商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧注:资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)、资产组公允价值减去处置费用后的净额利用了北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)2020年4月30日出具的《万方城镇投资发展股份有限企业拟对合并成都信通网易医疗科技发展有限企业形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2020]第01-378号)的评估结果。

商誉减值测试的影响其他说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法(1)重要假设及依据交易假设,资产评估得以进行的一个最基本的前提假设,它是假定评估对象已经处在交易过程中,评估师根据待评估对象的交易条件等模拟市场进行估价。

公开市场假设,假设被评估资产拟进入的市场条件是公开市场。

公开市场是指充分发达与完善的市场条件,指一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场,在这个市场上,买者和卖者的地位是平等的,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的,而非强制或不受限制的条件下进行的。

持续经营假设,持续经营假设是假定被评估单位的经营业务合法,并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营,被评估资产现有用途不变并原地持续使用。

一般假设,国家现行的宏观经济不发生重大变化;被评估单位所处的社会经济环境以及所实行的税赋、税率等政策无重大变化;本次评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的,不考虑通货膨胀因素的影响;假设企业的经营管理人员能恪尽职守,企业继续保持现有的经营管理模式持续经营。

(2)关键参数万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文146项目关键参数预测期预测期增长率永续期永续期增长率利润率折现率(税前加权平均资本成本)信通网易资产组2020-2024年[注1]2025年—0根据预测的收入、成本、费用等计算15.24%[注1]:信通网易2019年已取得了1.15亿元的收入,预计2020年可实现营业收入1.38亿元;未来2021年到2024年预计按照15%、15%、10%、10%增长,永续期保持2024年水平不变。

29、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备10,484,838.111,572,690.427,084,680.471,062,702.07合计10,484,838.111,572,690.427,084,680.471,062,702.07(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债信通网易资产评估增值62,201,385.009,330,207.7571,416,405.0010,712,460.75合计62,201,385.009,330,207.7571,416,405.0010,712,460.75(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产1,572,690.421,062,702.07递延所得税负债9,330,207.7510,712,460.75万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文147(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异303,612.71187,413,748.70可抵扣亏损44,824,195.9439,010,751.73合计45,127,808.65226,424,500.43(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2020年8,369,082.228,369,082.222021年4,200,160.994,200,160.992022年9,233,764.649,233,764.642023年17,207,743.8817,207,743.882024年5,813,444.21合计44,824,195.9439,010,751.73--其他说明:31、其他非流动资产是否已实行新收入准则□是√否单位:元项目期末余额期初余额其他说明:32、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额保证借款13,000,000.0010,500,000.00合计13,000,000.0010,500,000.00短期借款分类的说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文148(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明:33、交易性金融负债单位:元项目期末余额期初余额其中:其中:其他说明:34、衍生金融负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:35、应付票据单位:元种类期末余额期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内(含1年)13,616,203.8611,766,139.321年以上1,268,667.451,082,955.92合计14,884,871.3112,849,095.24(2)账龄超过1年的重要应付账款单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文149项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明:37、预收款项是否已实行新收入准则□是√否(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额1年以内(含1年)1,210,121.361,605,254.171年以上2,109,638.912,090,638.91合计3,319,760.273,695,893.08(2)账龄超过1年的重要预收款项单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因北京土地整理储备中心顺义区分中心2,047,400.03工程未完工结算合计2,047,400.03--(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位:元项目金额其他说明:38、合同负债单位:元项目期末余额期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位:元项目变动金额变动原因万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文15039、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬2,271,954.0442,735,166.2540,026,852.124,980,268.17二、离职后福利-设定提存计划231.752,243,595.302,239,917.813,909.24合计2,272,185.7944,978,761.5542,266,769.934,984,177.41(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴2,228,957.2939,753,419.5937,230,085.524,752,291.362、职工福利费372,822.05372,822.053、社会保险费775.581,312,364.291,310,623.252,516.62其中:医疗保险费725.561,156,812.871,155,325.172,213.26工伤保险费16.6840,869.1140,754.89130.90生育保险费33.34114,682.31114,543.19172.464、住房公积金32,241.92564,587.00564,587.0032,241.925、工会经费和职工教育经费9,979.25731,973.32548,734.30193,218.27合计2,271,954.0442,735,166.2540,026,852.124,980,268.17(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险222.422,154,706.172,151,145.783,782.812、失业保险费9.3388,889.1388,772.03126.43合计231.752,243,595.302,239,917.813,909.24其他说明:40、应交税费单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文151项目期末余额期初余额增值税20,780,320.4423,674,994.89企业所得税24,995,049.9728,608,467.19个人所得税5,978,897.795,541,147.41城市维护建设税1,133,777.061,320,725.94教育费附加688,387.15821,680.26印花税103,841.80101,453.80合计53,680,274.2160,068,469.49其他说明:41、其他应付款单位:元项目期末余额期初余额应付利息141,639.781,800,025.14其他应付款192,287,994.13327,152,772.88合计192,429,633.91328,952,798.02(1)应付利息单位:元项目期末余额期初余额短期借款应付利息141,639.781,800,025.14合计141,639.781,800,025.14重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因其他说明:(2)应付股利单位:元项目期末余额期初余额其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文152(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额经营性往来款192,287,994.13327,152,772.88合计192,287,994.13327,152,772.882)账龄超过1年的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款项情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应付款项期末余额合计数的比例(%)北京万方源房地产开发有限企业关联方往来89,660,634.781-3年及以上46.63北京万方鑫润基金管理有限企业关联方往来21,055,749.131-2年10.95万方投资控股集团有限企业关联方往来7,533,520.481-3年及以上3.92贯金荣往来款5,018,092.203年以上2.61易刚晓往来款3,123,100.001年以内1.62合计126,391,096.5965.7342、持有待售负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:43、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文15344、其他流动负债是否已实行新收入准则□是√否单位:元项目期末余额期初余额璟升上市企业定向融资计划1号20,010,000.00天津辰阳学问合伙企业(有限合伙)10,700,000.00合计10,700,000.0020,010,000.00短期应付债券的增减变动:单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明:45、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明:其他说明,包括利率区间:46、应付债券(1)应付债券单位:元项目期末余额期初余额(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额合计------万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文154(3)可转换企业债券的转股条件、转股时间说明(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明47、租赁负债单位:项目期末余额期初余额其他说明48、长期应付款单位:元项目期末余额期初余额(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额其他说明:(2)专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明:49、长期应付职工薪酬(1)长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文155(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:单位:元项目本期发生额上期发生额计划资产:单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债(净资产)单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对企业未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:50、预计负债是否已实行新收入准则□是√否单位:元项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼819,124.27819,124.27上市重组形成合计819,124.27819,124.27--其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:51、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关其他说明:52、其他非流动负债是否已实行新收入准则万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文156□是√否单位:元项目期末余额期初余额其他说明:53、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数309,400,000.00309,400,000.00其他说明:54、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:其他说明:55、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)13,252,011.9919,635,279.1832,887,291.17其他资本公积121,605,551.83121,605,551.83合计134,857,563.8219,635,279.18154,492,843.00其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注1:处置子企业万方发展(香港)实业有限企业100%股权,购买方为同一控制下关联方万方金融控股有限企业,处置价款与处置投资对应的合并报表层面净资产份额的差额扣除所得税影响后12,453,675.11元,调整增加资本公积;注2:处置子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业4.70%股权给少数股东易刚晓,处置对价与自购买日持续计算可辨认净资产份额的差额7,181,604.07元,调整增加资本公积。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文15756、库存股单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:57、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母企业税后归属于少数股东一、不能重分类进损益的其他综合收益-7,734,188.81-33,983.49-8,495.87-25,487.62-7,759,676.43其他权益工具投资公允价值变动-7,734,188.81-33,983.49-8,495.87-25,487.62-7,759,676.43二、将重分类进损益的其他综合收益-21,292.5421,292.54外币财务报表折算差额-21,292.5421,292.54其他综合收益合计-7,755,481.35-33,983.49-8,495.87-4,195.08-7,759,676.43注:2019年1月1日余额与期初余额不一致,详见三、(二十五)主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

58、专项储备单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:59、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积4,855,407.804,855,407.80合计4,855,407.804,855,407.80盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文15860、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润-318,479,586.45调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-1,133,967.13调整后期初未分配利润-319,613,553.58加:本期归属于母企业所有者的净利润9,358,190.19期末未分配利润-310,255,363.39调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务115,683,338.1362,302,315.08118,788,735.8964,938,073.43合计115,683,338.1362,302,315.08118,788,735.8964,938,073.43是否已实行新收入准则□是√否其他说明62、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税641,192.07690,488.55教育费附加453,875.78493,206.12房产税15,808.54土地使用税142.50285.00车船使用税9,300.002,900.00印花税32,758.9044,504.70合计1,137,269.251,247,192.91万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文159其他说明:63、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬4,736,997.522,050,606.08广告宣传费1,693,256.231,058,755.51办公费56,103.32295,964.66运费及过货费33,069.5641,014.73业务招待费1,250,520.83368,938.23投标费758,962.85100,364.28差旅费2,302,874.651,057,760.10其他3,773.60100,794.14合计10,835,558.565,074,197.73其他说明:64、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬10,803,404.1025,162,478.41办公费、车辆使用费及会议费979,992.112,135,211.94差旅费880,040.641,170,693.10折旧费及摊销费1,462,625.961,482,886.35中介机构费用1,710,051.104,823,937.55信息披露费及上市年费506,000.00528,200.00业务招待费1,400,215.34983,287.56物业租赁费4,068,733.627,914,100.47其他费用565,179.95302,141.38装修费38,304.60711,388.06合计22,414,547.4245,214,324.82其他说明:65、研发费用单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文160项目本期发生额上期发生额职工薪酬7,228,537.315,506,576.59差旅费369,085.43研发专用设备折旧260,053.63132,344.03咨询服务费195,967.25164,985.98其他34,600.865,534.82合计7,719,159.056,178,526.85其他说明:66、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息费用5,853,874.525,641,062.44减:利息收入6,881,715.1744,943.86汇兑损失3,143,262.48减:汇兑收益1,167,433.29手续费支出1,479,496.212,348,726.55合计3,594,918.046,777,411.84其他说明:67、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额App补贴5,500.007,000.00增值税即征即退3,855,972.981,392,778.90高新技术企业认定补贴100,000.00其他17,730.89合计3,879,203.871,499,778.9068、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益275,392.04-299,680.48处置长期股权投资产生的投资收益11,170,132.40万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文161合计11,445,524.44-299,680.48其他说明:69、净敞口套期收益单位:元项目本期发生额上期发生额其他说明:70、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明:71、信用减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-256,735.17长期应收款坏账损失-3,447,035.18合计-3,703,770.35其他说明:72、资产减值损失是否已实行新收入准则□是√否单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失634,367.93三、可供出售金融资产减值损失-101,461,500.00十三、商誉减值损失-31,540,627.47合计-132,367,759.54其他说明:73、资产处置收益单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文162资产处置收益的来源本期发生额上期发生额74、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额合计181.52计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关其他说明:75、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其他69,653.4527.45合计69,653.4527.45其他说明:76、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用4,977,123.635,302,157.28递延所得税费用-1,892,241.35-2,255,360.56合计3,084,882.283,046,796.72(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额19,230,875.24按法定/适用税率计算的所得税费用4,807,718.81万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文163子企业适用不同税率的影响-1,880,463.18调整以前期间所得税的影响159,369.89非应税收入的影响-2,111,381.11不可抵扣的成本、费用和损失的影响329,262.84本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响2,720,784.28研发费用加计扣除-940,409.25所得税费用3,084,882.28其他说明77、其他综合收益详见附注。

78、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金其中:利息收入6,881,715.1744,943.86收到的补贴收入及其他营业外收入88,000.00189,682.53暂收款和收回暂付款122,079,483.9797,395,536.31合计129,049,199.1497,630,162.70收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额支付其他与经营活动有关的现金其中:物业租赁费4,083,083.648,010,884.24办公费、车辆使用费及会议费1,036,095.432,436,711.42业务招待费2,657,232.671,352,225.79差旅费3,182,915.292,597,538.63中介机构费用及信息批露费2,888,297.205,352,137.55广告及宣传费1,693,256.231,112,259.39万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文164装修费用38,304.60711,388.06其他费用和营业外支出1,044,163.23523,532.95往来款102,719,746.95140,170,591.83合计119,343,095.24162,267,269.86支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额34,910,000.00合计34,910,000.00收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额1,270,000.00合计1,270,000.00支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额600,300.00合计600,300.00支付的其他与筹资活动有关的现金说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文16579、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润16,145,992.96-144,855,295.46加:资产减值准备3,703,770.35132,367,759.54固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧997,649.631,094,373.75无形资产摊销9,914,665.449,488,245.06财务费用(收益以“-”号填列)5,865,448.105,723,565.15投资损失(收益以“-”号填列)-11,445,524.44299,680.48递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-509,988.35-873,107.56递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-1,382,253.00-1,382,253.00存货的减少(增加以“-”号填列)-7,216,195.46-11,467,840.34经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-8,518,606.8532,717,911.06经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-3,163,941.70-91,001,842.01经营活动产生的现金流量净额4,391,016.68-67,888,803.332.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.现金及现金等价物净变动情况:----加:现金等价物的期末余额13,216,553.7827,190,379.80减:现金等价物的期初余额27,190,379.8018,190,449.09现金及现金等价物净增加额-13,973,826.028,999,930.71(2)本期支付的取得子企业的现金净额单位:元金额其中:--其中:--万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文166其中:--其他说明:(3)本期收到的处置子企业的现金净额单位:元金额本期处置子企业于本期收到的现金或现金等价物5,200,000.00其中:--其中:香河东润城市建设投资有限企业5,000,000.00万方发展(香港)实业有限企业200,000.00减:丧失控制权日子企业持有的现金及现金等价物148,149.62其中:--其中:香河东润城市建设投资有限企业83,747.12万方发展(香港)实业有限企业64,402.50其中:--处置子企业收到的现金净额5,051,850.38其他说明:(4)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额其中:库存现金98,608.3917,356.15可随时用于支付的银行存款13,117,945.3927,173,023.65二、现金等价物13,216,553.7827,190,379.80三、期末现金及现金等价物余额13,216,553.7827,190,379.80其他说明:80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:1.所有者权益变动表“其他”项目项目期末余额期初余额其他19,635,279.1814,784,598.30万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文16781、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金406,691.67履约保函保证金货币资金17,660.37保证金账户余额货币资金49,018,325.00外币借款保函保证金定期存款合计49,442,677.04--其他说明:82、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金----其中:美金欧元港元应收账款----其中:美金欧元港元长期借款----其中:美金欧元港元其他说明:(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用√不适用万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文16883、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:84、政府补助(1)政府补助基本情况单位:元种类金额列报项目计入当期损益的金额(2)政府补助退回情况□适用√不适用其他说明:85、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润其他说明:(2)合并成本及商誉单位:元合并成本合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:其他说明:(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文169购买日公允价值购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法:企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□是√否(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并单位:元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明:(2)合并成本单位:元合并成本或有对价及其变动的说明:其他说明:(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值单位:元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债:其他说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1703、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市企业保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:4、处置子企业是否存在单次处置对子企业投资即丧失控制权的情形√是□否单位:元子企业名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子企业净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子企业股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额香河东润城市建设投资有限企业10,000,000.0070.00%股权转让2019年12月01日控制权转移11,170,132.40万方发展(香港)实业有限企业200,000.00100.00%股权转让2019年09月01日控制权转移12,453,675.11其他说明:是否存在通过多次交易分步处置对子企业投资且在本期丧失控制权的情形□是√否5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子企业、清算子企业等)及其相关情况:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1716、其他九、在其他主体中的权益1、在子企业中的权益(1)企业集团的构成子企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接北京天源房地产开发有限企业北京北京房地产开发100.00%同一控制下企业合并中辽国际工业总企业沈阳沈阳贸易100.00%设立北京殷阗信息服务有限企业北京北京医疗平台51.00%设立张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业江苏江苏化工原料及产品销售100.00%设立万方延庚医院管理有限企业北京北京医院管理100.00%设立成都信通网易医疗科技发展有限企业成都成都互联网信息服务55.30%非同一控制下企业合并在子企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定企业是代理人还是委托人的依据:其他说明:(2)重要的非全资子企业单位:元子企业名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额成都信通网易医疗科技发展有限企业44.70%6,979,907.384,023,000.0074,395,077.16子企业少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文172(3)重要非全资子企业的主要财务信息单位:元子企业名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计成都信通网易医疗科技发展有限企业股份有限企业137,560,434.6776,605,187.09214,165,621.7638,403,474.069,330,207.7547,733,681.81127,657,690.759,232,358.51136,890,049.2635,887,113.6635,887,113.66单位:元子企业名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量成都信通网易医疗科技发展有限企业股份有限企业114,815,195.7915,615,005.3215,615,005.32-1,611,746.23104,683,952.6832,170,044.6032,170,044.6016,928,356.89其他说明:(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支撑或其他支撑其他说明:2、在子企业的所有者权益份额发生变化且仍控制子企业的交易(1)在子企业所有者权益份额发生变化的情况说明在子企业所有者权益份额发生变化的情况说明企业与易刚晓于2019年1月以人民币1,469.30万元(大写:壹仟肆佰陆拾玖万叁仟元整)的价格转让持有的信通网易4.70%股权,依据股权转让协议于2019年1月4日在成都市武侯区行政审批局做完了出资额变更、出资方式变更、出资比例变更、章程备案等工商变更手续。

变更后企业持有信通网易55.30%的股权。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文173(2)交易对于少数股东权益及归属于母企业所有者权益的影响单位:元其他说明3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接成都万方义幻医疗管理有限企业成都成都医疗技术开发35.00%权益法成都义幻医疗科技有限企业成都成都医疗技术开发40.00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:成都万方义幻医疗管理有限企业于2019年9月已注销。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额成都义幻医疗科技有限企业成都义幻医疗科技有限企业流动资产54,767,539.0451,605,484.77其中:现金和现金等价物5,507,188.154,121,686.22非流动资产3,640,923.393,863,332.66资产合计58,408,462.4355,468,817.43流动负债25,422,980.0424,594,661.87负债合计25,422,980.0424,594,661.87少数股东权益-312,601.21-661,337.69归属于母企业股东权益33,298,083.6031,535,493.25按持股比例计算的净资产份额13,194,192.9612,614,197.30对合营企业权益投资的账面价值36,269,857.0135,876,500.77营业收入33,963,995.2326,355,787.98财务费用55,375.93-257.28万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文174所得税费用17,333.07-932,873.81净利润2,111,326.83-1,383,855.33综合收益总额2,111,326.83-1,383,855.33其他说明(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----联营企业:----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明(5)合营企业或联营企业向本企业转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失其他说明(7)与合营企业投资相关的未确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文175共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:6、其他十、与金融工具相关的风险本企业与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动性风险。

本企业对此的风险管理政策概述如下:1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

本企业对信用风险按组合分类进行管理。

信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

本企业银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本企业认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款,本企业仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易,基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素如目前市场状况等评估客户的信用资质,对应收账款余额进行持续监控,以控制信用风险敞口,确保本企业不致面临重大错报风险。

对于信用记录不良的客户,本企业会采用催款、缩短信用期、或取消信用期等方式,以确保本企业的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险流动风险是指本企业在履行以交付货币资金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

本企业财务部门在现金流量预测的基础上,在企业层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合银行融资的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量--------二、非持续的公允价值计量--------万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1762、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易1、本企业的母企业情况母企业名称注册地业务性质注册资本母企业对本企业的持股比例母企业对本企业的表决权比例北京万方源房地产开发有限企业北京房地产开发7.5亿元37.69%37.69%本企业的母企业情况的说明本企业最终控制方是张晖。

其他说明:2、本企业的子企业情况本企业子企业的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本企业发生关联方交易,或前期与本企业发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系其他说明本期与本企业发生关联方交易,或前期与本企业发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1774、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系万方投资控股集团有限企业母企业万方源之母企业香河义林义乌小商品集散中心有限企业受同一控制人母企业控制延边万方龙润城镇投资发展有限企业受同一控制人控制秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业受同一控制人控制重庆百年同创房地产开发有限企业受同一控制人控制北京迅通畅达通讯科技开发有限企业受同一控制人控制北京米兰天空餐饮管理有限企业受同一控制人控制北京鼎视佳讯科技有限企业受同一控制人控制北京万方龙轩餐饮娱乐有限企业受同一控制人控制北京伟业通润经贸有限企业受同一控制人控制辽宁方城置业有限企业受同一控制人控制北京国通典当行有限企业受同一控制人控制万方餐饮投资管理有限企业受同一控制人控制北京食来食往餐饮管理有限企业受同一控制人控制昆明诚金万禾企业管理有限企业受同一控制人控制石林圆通运动场管理服务有限企业受同一控制人控制云南圆通房地产开发有限企业受同一控制人控制香港高盛金融控股有限企业受同一控制人控制石林高盛景区旅游交通营运有限企业受同一控制人控制万方矿业投资有限企业受同一控制人控制万方天源土地整理有限企业受同一控制人控制北京万方新源科技发展有限企业受同一控制人控制北京营基房地产开发有限企业受同一控制人控制北京和谐康复医院有限企业受同一控制人控制北京万方鼎晟矿业投资有限企业受同一控制人控制香河义林义乌房地产开发有限企业受同一控制人控制苏州安泰盘实万方投资合伙企业(有限合伙)受同一控制人控制石林紫藤云鸿酒店管理有限企业受同一控制人控制齐齐哈尔腾晟源房地产开发有限企业受同一控制人控制北京万方葡萄酒庄有限企业受同一控制人控制昆明石林万方旅游投资有限企业受同一控制人控制中金安投资基金管理(北京)有限企业受同一控制人控制万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文178北京万方云医信息技术有限企业受同一控制人控制北京万方云药互联科技有限企业受同一控制人控制苏州万方前海资本管理有限企业受同一控制人控制万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业受同一控制人控制北京万方云健科技有限企业受同一控制人控制万方普惠医疗投资有限企业受同一控制人控制廊坊市万方逸然实业有限企业受同一控制人控制北京万方置地房地产经纪有限企业万方源参股企业石林锡隆达道置业有限企业万方源控股企业云南御云林房地产开发有限企业受同一控制人控制白山市江源龙威资产管理有限企业受同一控制人控制黑龙江万方骏豪矿业投资有限企业受同一控制人控制黑龙江万方众信互联网小额贷款有限企业受同一控制人控制天津东方高圣诚成股权投资合伙企业(有限合伙)万方集团参股万方征信有限企业受同一控制人控制万方金融控股有限企业受同一控制人控制白山江源农村商业银行股份有限企业受同一控制人控制万方融资租赁(天津)有限企业受同一控制人控制沈阳中辽出国人员服务有限企业受同一控制人控制北京福布罗科技有限企业受同一控制人控制汇金通宝(北京)网络科技有限企业受同一控制人控制兴华绿业国际低碳科技发展(北京)有限企业受同一控制人控制香港利信集团有限企业受同一控制人控制北京万方鑫润基金管理有限企业受同一控制人控制万方财富投资管理有限企业受同一控制人控制万方旅游管理有限企业受同一控制人控制董事、监事、高级管理人员指按照企业法定义的企业董事、监事、高级管理人员其他说明5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文179出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本企业受托管理/承包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益北京万方源房地产开发有限企业万方城镇投资发展股份有限企业海南万方盛宏城市建设投资有限企业2013年03月05日按协议约定的计算方法计算北京万方源房地产开发有限企业万方城镇投资发展股份有限企业秦皇岛鼎骏房地产开发有限企业2013年03月05日按协议约定的计算方法计算北京万方源房地产开发有限企业万方城镇投资发展股份有限企业万方天源土地整理有限企业2013年03月05日按协议约定的计算方法计算北京万方源房地产开发有限企业万方城镇投资发展股份有限企业张家口宏础城市建设投资有限企业2013年03月05日按协议约定的计算方法计算北京万方源房地产开发有限企业万方城镇投资发展股份有限企业香河义林义乌小商品集散中心有限企业2013年03月05日按协议约定的计算方法计算北京万方源房地产开发有限企业万方城镇投资发展股份有限企业万方龙润城镇投资发展有限企业2013年05月06日按协议约定的计算方法计算万方投资控股集团有限企业万方城镇投资发展股份有限企业万方普惠医疗投资有限企业2016年02月23日按协议约定的计算方法计算万方投资控股集团有限企业万方城镇投资发展股份有限企业万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业2016年02月23日按协议约定的计算方法计算万方投资控股集团有限企业万方城镇投资发展股份有限企业北京万方云医信息技术有限企业2018年11月01日2020年10月31日按协议约定的计算方法计算1,000,000.00万方投资控股集团有限企业万方城镇投资发展股份有限企业北京万方云药互联科技有限企业2018年11月01日2020年10月31日按协议约定的计算方法计算1,000,000.00万方投资控股集团有限企业万方城镇投资发展股份有限企业北京万方云健科技有限企业2018年11月01日2020年10月31日按协议约定的计算方法计算1,000,000.00关联托管/承包情况说明本企业委托管理/出包情况表:单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文180委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明(3)关联租赁情况本企业作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本企业作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费万方投资控股集团有限企业房屋租赁1,063,932.001,063,932.00关联租赁情况说明(4)关联担保情况本企业作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕万方发展(香港)实业有限企业49,018,325.002016年10月28日2019年11月28日否本企业作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕万方投资控股集团有限企业2,000,000,000.002017年09月15日2019年09月14日是关联担保情况说明注1:2017年8月28日,企业与关联方万方投资控股集团有限企业签订《互保协议》,互保期限为股东大会审议通过后二年,担保方式为连带责任担保。

截止2019年12月31日,未发生实际借款和担保事项。

注2:2016年9月8日,企业与中国民生银行股份有限企业北京分行开立银行保函/备用信用证,保证金人民币11,400.00万元,受益人为澳门国际银行,被保证人为已处置子企业万方发展(香港)实业有限企业,2019年11月28日到期,保函保证金仅限于偿付万方发展(香港)实业有限企业澳门国际银行借款。

(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文181拆出(6)关联方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬1,741,077.151,599,102.986、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备(2)应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款海南万方盛宏城市建设投资有限企业99,000,000.00其他应付款张家口宏础城市建设投资有限企业21,344,123.95其他应付款北京万方源房地产开发有限企业89,660,634.7880,257,056.46其他应付款万方投资控股集团有限企业7,533,520.488,990,616.12其他应付款香河义林义乌小商品集散中心1,146,772.80其他应付款秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业1,080,241.88其他应付款香河富泰房地产开发有限企业121,027.685,173,258.38其他应付款云南圆通房地产开发有限企业441,571.00其他应付款重庆百年同创房地产有限企业6,200,000.00其他应付款北京伟业通润经贸有限企业2,801,207.00其他应付款万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业31,466.90其他应付款北京万方云医信息技术有限企业260,270.76万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文182其他应付款北京万方鑫润基金管理有限企业21,055,749.1345,342,675.04其他应付款万方(香港)实业有限企业38,524,035.47其他应付款易刚晓3,123,100.007、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况□适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况□适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用4、股份支付的修改、终止情况无5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺或有事项担保方被担保方担保金额担保方式担保期间担保是否已经履行完毕万方投资控股集团有限企业万方城镇投资发展股份有限企业(注1)200,000万元连带责任保证担保到期日:股东大会审议通过后二年是注1:2017年8月28日,企业与关联方万方投资控股集团有限企业签订《互保协议》,互保期限为股东大会审议通过后二年,担保方式为连带责任担保。

截止2019年12月31日,未发生实际借款和担保事项。

万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1832、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项(2)企业没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明企业不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、利润分配情况单位:元3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明(1)重要的非调整事项企业于2020年2月12日与易刚晓签署《股权转让意向书》,拟将持有的控股子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业(以下简称“信通网易”)55.30%股权进行转让,交易对价及交易方式未确定。

十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文184(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母企业所有者的终止经营利润其他说明项目本期发生额上期发生额一、终止经营收入14,104,783.21减:终止成本及经营费用4,257,146.5132,869,501.52二、来自已终止经营业务的利润总额-4,256,560.01-23,560,503.13减:终止经营所得税费用-495,977.26三、终止经营净利润-4,256,560.01-23,064,345.36其中:归属于母企业的终止经营净利润-4,256,560.01-23,064,345.36加:处置业务的净收益(税后)10,420,132.40其中:处置损益总额11,170,132.40减:所得税费用(或收益)750,000.00四、来自已终止经营业务的净利润总计6,163,572.39-2,628,016.30其中:归属于母企业所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计6,163,572.39-2,628,016.30五、终止经营的现金流量净额-183,239.93116,431.67其中:经营活动现金流量净额3,460,537.16391,268.15投资活动现金流量净额-274,836.48筹资活动现金流量净额-3,643,777.09万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1856、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策分部报告的确定依据与会计政策企业之子企业成都信通网易医疗科技发展有限企业主营互联网医疗领域,子企业张家港保税区万晶方嚞商贸有限企业主营化工产品贸易业务。

(2)报告分部的财务信息单位:元项目互联网医疗分部化工产品分别分部间抵销合计一、营业收入114,815,195.79868,142.34二、营业成本62,256,847.6345,467.45三、对联营和合营企业的投资收益四、信用减值损失-3,401,378.76-352.96五、资产减值损失六、折旧费和摊销费10,351,105.581,211.72七、利润总额17,916,499.10665,063.47八、所得税费用2,301,493.7833,388.50九、净利润15,615,005.32631,674.97十、资产总额214,165,621.76689,170.35十一、负债总额47,733,681.8157,495.38(3)企业无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他(1)债权债务抵销2019年10月30日,企业与万方鑫润基金管理有限企业、海南万方盛宏城市建设投资有限企业等12家单位实施了债权债务转移及抵销。

项目名称对方单位名称抵销前往来余额其他应付款海南万方盛宏城市建设投资有限企业99,000,000.00其他应付款张家口宏础城市建设投资有限企业21,344,123.95万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文186项目名称对方单位名称抵销前往来余额其他应付款万方鑫润基金管理有限企业8,063,575.27其他应付款万方金融投资有限企业7,645,224.59其他应付款重庆百年同创房地产开发有限企业6,200,000.00其他应付款秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限企业1,080,241.88其他应付款北京万方云健科技有限企业800,000.00其他应付款云南圆通房地产开发有限企业441,571.00其他应付款北京万方云医信息技术有限企业137,925.76其他应付款香河义林义乌小商品集散中心有限企业70,662.60其他应付款万方贝齿口腔医疗投资管理有限企业31,466.90其他应收款香河东润城市投资建设有限企业144,814,791.95(2)项目停工企业子企业北京天源房地产开发有限企业太平村回迁安置房项目,系由顺义区土地储备分中心投资,委托北京天源房地产开发有限企业代建,由于仁和镇太平村被拆迁村民对原定回迁安置方案有异议,顺义区整建制村庄拆迁指挥部回迁房建设办公室已于2012年4月出具暂停施工的通知,通知中规定因本次停工而非北京天源房地产开发有限企业责任造成的经济损失,将由成本审计部门进行确认,纳入相应建设成本。

截至资产负债表日,该项目尚未复工。

十七、母企业财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例其中:其中:合计0.000.00按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文187名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:□适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额合计0.00(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文188(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:2、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额其他应收款5,177,681.14145,115,590.61合计5,177,681.14145,115,590.61(1)应收利息1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额2)重要逾期利息借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:3)坏账准备计提情况□适用√不适用(2)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额2)重要的账龄超过1年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1893)坏账准备计提情况□适用√不适用其他说明:(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额暂付款和往来款7,405,248.10147,048,576.21减:坏账准备-2,227,566.96-1,932,985.60合计5,177,681.14145,115,590.612)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额932,985.601,000,000.001,932,985.602019年1月1日余额在本期————————本期计提294,581.36294,581.362019年12月31日余额1,227,566.961,000,000.002,227,566.96损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况□适用√不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)5,350,299.161至2年31,755.392至3年9,518.003年以上2,013,675.553至4年42,022.254至5年116,802.635年以上1,854,850.67万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文190合计7,405,248.103)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额中国凯瑞国际经济技术合作有限企业股权款5,000,000.001年以内67.52%250,000.00北京北大附中教育投资有限企业往来款1,000,000.005年以上13.50%1,000,000.00外供供应总企业往来款373,430.721-5年5.04%356,579.13其他往来款182,847.091年以内2.47%9,142.35朱戈往来款124,000.005年以上1.67%124,000.00合计--6,680,277.81--90.20%1,739,721.486)涉及政府补助的应收款项单位:元万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文191单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子企业投资316,589,644.4578,560,484.81238,029,159.64338,282,644.4578,560,484.81259,722,159.64对联营、合营企业投资36,405,754.4636,405,754.4636,130,362.4236,130,362.42合计352,995,398.9178,560,484.81274,434,914.10374,413,006.8778,560,484.81295,852,522.06(1)对子企业投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资计提减值准备其他北京天源房地产开发有限企业41,140,447.9841,140,447.98香河东润房地产开发有限企业7,000,000.007,000,000.00中辽国际工业总企业24,195,711.6624,195,711.66沈阳中辽国际成耕电器套管有限企业1,538,918.20辽宁国际安装工程企业412,420.18中国辽宁国际经济技术合作企业鞍山企业3,000,000.00万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文192中辽国际抚顺企业2,000,000.00辽宁华盛信托投资股份有限企业69,587,617.43辽宁国际经济咨询企业2,021,529.00成都信通网易医疗科技发展有限企业187,386,000.0014,693,000.00172,693,000.00合计259,722,159.6421,693,000.00238,029,159.6478,560,484.81(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业成都义幻医疗科技有限企业36,130,362.42275,392.0436,405,754.46小计36,130,362.4236,405,754.46合计36,130,362.42275,392.0436,405,754.46(3)其他说明4、营业收入和营业成本无是否已实行新收入准则√是□否其他说明:万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1935、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益4,977,000.00权益法核算的长期股权投资收益275,392.04-299,680.48处置长期股权投资产生的投资收益3,000,000.00合计8,252,392.04-299,680.486、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益11,170,132.40计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)88,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,653.45减:所得税影响额741,773.10少数股东权益影响额-25,350.06合计10,472,055.91--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于企业普通股股东的净利润6.92%0.030.03扣除非经常性损益后归属于企业普通股股东的净利润-0.82%0.000.00万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文1943、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他万方城镇投资发展股份有限企业2019年年度报告全文195第十三节备查文件目录一、载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有企业文件的正本及公告的原稿。

四、在证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券报上公布的年度报告。

第一节重要提示、目录和释义 第二节企业概况和主要财务指标 一、企业信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 第三节企业业务概要 一、报告期内企业从事的主要业务 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 三、核心竞争力分析 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 二、主营业务分析 1、概述 2、收入与成本 (1)营业收入构成 (2)占企业营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 (3)企业实物销售收入是否大于劳务收入 (4)企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5)营业成本构成 (6)报告期内合并范围是否发生变动 (7)企业报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8)主要销售客户和主要供应商情况 3、费用 4、研发投入 5、现金流 三、非主营业务分析 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况 1、总体情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 (2)衍生品投资情况 5、募集资金使用情况 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 2、出售重大股权情况 七、主要控股参股企业分析 八、企业控制的结构化主体情况 九、企业未来发展的展望 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 第五节重要事项 一、企业普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 三、承诺事项履行情况 1、企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 (1)企业实际控制人、股东、关联方承诺相关方截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 (2)、关于重大资产重组相关方截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 上市企业控股股东、间接控股股东及实际控制人 交易对方作出的重要承诺 其他各方作出的重要承诺 2、企业资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,企业就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 四、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 九、聘任、解聘会计师事务所情况 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十一、破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 十三、处罚及整改情况 十四、企业及其控股股东、实际控制人的诚信状况 十五、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 3、共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 5、其他重大关联交易 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 (2)承包情况 (3)租赁情况 2、重大担保 (1)担保情况 (2)违规对外担保情况 3、委托他人进行现金资产管理情况 (1)委托理财情况 (2)委托贷款情况 4、其他重大合同 十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况 2、履行精准扶贫社会责任情况 无 3、环境保护相关的情况 十九、其他重大事项的说明 二十、企业子企业重大事项 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 2、限售股份变动情况 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 2、企业股份总数及股东结构的变动、企业资产和负债结构的变动情况说明 3、现存的内部职工股情况 三、股东和实际控制人情况 1、企业股东数量及持股情况 2、企业控股股东情况 3、企业实际控制人及其一致行动人 4、其他持股在10%以上的法人股东 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换企业债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况 三、任职情况 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 五、企业员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 2、薪酬政策 3、培训计划 4、劳务外包情况 第十节企业治理 一、企业治理的基本状况 二、企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 三、同业竞争情况 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 2、独立董事对企业有关事项提出异议的情况 3、独立董事履行职责的其他说明 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 七、监事会工作情况 八、高级管理人员的考评及激励情况 九、内部控制情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 2、内控自我评价报告 十、内部控制审计报告 第十一节企业债券相关情况 第十二节财务报告 一、审计报告 二、财务报表 1、合并资产负债表 2、母企业资产负债表 3、合并利润表 4、母企业利润表 5、合并现金流量表 6、母企业现金流量表 7、合并所有者权益变动表 8、母企业所有者权益变动表 三、企业基本情况 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 2、持续经营 五、重要会计政策及会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 2、会计期间 3、营业周期 4、记账本位币 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 6、合并财务报表的编制方法 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 9、外币业务和外币报表折算 10、金融工具 11、应收票据 12、应收账款 13、应收款项融资 14、其他应收款 15、存货 16、合同资产 17、合同成本 18、持有待售资产 19、债权投资 20、其他债权投资 21、长期应收款 22、长期股权投资 23、投资性房地产 24、固定资产 (1)确认条件 (2)折旧方法 (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 25、在建工程 26、借款费用 27、生物资产 28、油气资产 29、使用权资产 30、无形资产 (1)计价方法、使用寿命、减值测试 (2)内部研究开发支出会计政策 31、长期资产减值 32、长期待摊费用 33、合同负债 34、职工薪酬 (1)短期薪酬的会计处理方法 (2)离职后福利的会计处理方法 (3)辞退福利的会计处理方法 (4)其他长期职工福利的会计处理方法 35、租赁负债 36、预计负债 37、股份支付 38、优先股、永续债等其他金融工具 39、收入 40、政府补助 41、递延所得税资产/递延所得税负债 42、租赁 (1)经营租赁的会计处理方法 (2)融资租赁的会计处理方法 43、其他重要的会计政策和会计估计 44、重要会计政策和会计估计变更 (1)重要会计政策变更 (2)重要会计估计变更 (3)2019年起实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整实行当年年初财务报表相关项目情况 (4)2019年起实行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 45、其他 六、税项 1、主要税种及税率 2、税收优惠 3、其他 七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 2、交易性金融资产 3、衍生金融资产 4、应收票据 (1)应收票据分类列示 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 (3)期末企业已质押的应收票据 (4)期末企业已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 (5)期末企业因出票人未履约而将其转应收账款的票据 (6)本期实际核销的应收票据情况 5、应收账款 (1)应收账款分类披露 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 (3)本期实际核销的应收账款情况 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 6、应收款项融资 7、预付款项 (1)预付款项按账龄列示 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 8、其他应收款 (1)应收利息 1)应收利息分类 2)重要逾期利息 3)坏账准备计提情况 (2)应收股利 1)应收股利分类 2)重要的账龄超过1年的应收股利 3)坏账准备计提情况 (3)其他应收款 1)其他应收款按款项性质分类情况 2)坏账准备计提情况 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 4)本期实际核销的其他应收款情况 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 6)涉及政府补助的应收款项 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 9、存货 (1)存货分类 (2)存货跌价准备 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 10、合同资产 11、持有待售资产 12、一年内到期的非流动资产 13、其他流动资产 14、债权投资 15、其他债权投资 16、长期应收款 (1)长期应收款情况 (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款 (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 17、长期股权投资 18、其他权益工具投资 19、其他非流动金融资产 20、投资性房地产 (1)采用成本计量模式的投资性房地产 (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产 (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况 21、固定资产 (1)固定资产情况 (2)暂时闲置的固定资产情况 (3)通过融资租赁租入的固定资产情况 (4)通过经营租赁租出的固定资产 (5)未办妥产权证书的固定资产情况 (6)固定资产清理 22、在建工程 (1)在建工程情况 (2)重要在建工程项目本期变动情况 (3)本期计提在建工程减值准备情况 (4)工程物资 23、生产性生物资产 (1)采用成本计量模式的生产性生物资产 (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产 24、油气资产 25、使用权资产 26、无形资产 (1)无形资产情况 (2)未办妥产权证书的土地使用权情况 27、开发支出 28、商誉 (1)商誉账面原值 (2)商誉减值准备 29、长期待摊费用 30、递延所得税资产/递延所得税负债 (1)未经抵销的递延所得税资产 (2)未经抵销的递延所得税负债 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 (4)未确认递延所得税资产明细 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 31、其他非流动资产 32、短期借款 (1)短期借款分类 (2)已逾期未偿还的短期借款情况 33、交易性金融负债 34、衍生金融负债 35、应付票据 36、应付账款 (1)应付账款列示 (2)账龄超过1年的重要应付账款 37、预收款项 (1)预收款项列示 (2)账龄超过1年的重要预收款项 (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 38、合同负债 39、应付职工薪酬 (1)应付职工薪酬列示 (2)短期薪酬列示 (3)设定提存计划列示 40、应交税费 41、其他应付款 (1)应付利息 (2)应付股利 (3)其他应付款 1)按款项性质列示其他应付款 2)账龄超过1年的重要其他应付款 42、持有待售负债 43、一年内到期的非流动负债 44、其他流动负债 45、长期借款 (1)长期借款分类 46、应付债券 (1)应付债券 (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) (3)可转换企业债券的转股条件、转股时间说明 (4)划分为金融负债的其他金融工具说明 47、租赁负债 48、长期应付款 (1)按款项性质列示长期应付款 (2)专项应付款 49、长期应付职工薪酬 (1)长期应付职工薪酬表 (2)设定受益计划变动情况 50、预计负债 51、递延收益 52、其他非流动负债 53、股本 54、其他权益工具 (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 55、资本公积 56、库存股 57、其他综合收益 58、专项储备 59、盈余公积 60、未分配利润 61、营业收入和营业成本 62、税金及附加 63、销售费用 64、管理费用 65、研发费用 66、财务费用 67、其他收益 68、投资收益 69、净敞口套期收益 70、公允价值变动收益 71、信用减值损失 72、资产减值损失 73、资产处置收益 74、营业外收入 75、营业外支出 76、所得税费用 (1)所得税费用表 (2)会计利润与所得税费用调整过程 77、其他综合收益 78、现金流量表项目 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 (2)支付的其他与经营活动有关的现金 (3)收到的其他与投资活动有关的现金 (4)支付的其他与投资活动有关的现金 (5)收到的其他与筹资活动有关的现金 (6)支付的其他与筹资活动有关的现金 79、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 (2)本期支付的取得子企业的现金净额 (3)本期收到的处置子企业的现金净额 (4)现金和现金等价物的构成 80、所有者权益变动表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产 82、外币货币性项目 (1)外币货币性项目 (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

83、套期 84、政府补助 (1)政府补助基本情况 (2)政府补助退回情况 85、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 (1)本期发生的非同一控制下企业合并 (2)合并成本及商誉 (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债 (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 (6)其他说明 2、同一控制下企业合并 (1)本期发生的同一控制下企业合并 (2)合并成本 (3)合并日被合并方资产、负债的账面价值 3、反向购买 4、处置子企业 5、其他原因的合并范围变动 6、其他 九、在其他主体中的权益 1、在子企业中的权益 (1)企业集团的构成 (2)重要的非全资子企业 (3)重要非全资子企业的主要财务信息 (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支撑或其他支撑 2、在子企业的所有者权益份额发生变化且仍控制子企业的交易 (1)在子企业所有者权益份额发生变化的情况说明 (2)交易对于少数股东权益及归属于母企业所有者权益的影响 3、在合营安排或联营企业中的权益 (1)重要的合营企业或联营企业 (2)重要合营企业的主要财务信息 (3)重要联营企业的主要财务信息 (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 (5)合营企业或联营企业向本企业转移资金的能力存在重大限制的说明 (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损 (7)与合营企业投资相关的未确认承诺 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 6、其他 十、与金融工具相关的风险 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母企业情况 2、本企业的子企业情况 3、本企业合营和联营企业情况 4、其他关联方情况 5、关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 (3)关联租赁情况 (4)关联担保情况 (5)关联方资金拆借 (6)关联方资产转让、债务重组情况 (7)关键管理人员报酬 6、关联方应收应付款项 (1)应收项目 (2)应付项目 7、关联方承诺 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 2、以权益结算的股份支付情况 3、以现金结算的股份支付情况 4、股份支付的修改、终止情况 5、其他 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 2、或有事项 (1)资产负债表日存在的重要或有事项 (2)企业没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明 3、其他 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 2、利润分配情况 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1)追溯重述法 (2)未来适用法 2、债务重组 3、资产置换 (1)非货币性资产交换 (2)其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营 6、分部信息 (1)报告分部的确定依据与会计政策 (2)报告分部的财务信息 (3)企业无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 (4)其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他 十七、母企业财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1)应收账款分类披露 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 (3)本期实际核销的应收账款情况 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款 (1)应收利息 1)应收利息分类 2)重要逾期利息 3)坏账准备计提情况 (2)应收股利 1)应收股利分类 2)重要的账龄超过1年的应收股利 3)坏账准备计提情况 (3)其他应收款 1)其他应收款按款项性质分类情况 2)坏账准备计提情况 3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 4)本期实际核销的其他应收款情况 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 6)涉及政府补助的应收款项 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 3、长期股权投资 (1)对子企业投资 (2)对联营、合营企业投资 (3)其他说明 4、营业收入和营业成本 5、投资收益 6、其他 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 2、净资产收益率及每股收益 3、境内外会计准则下会计数据差异 (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 (2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 (3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称 4、其他 第十三节备查文件目录

操作成功

本财报来自"慧博投资分析终端",想要查看更多财报,您可以下载慧博APP。

马上下载

XML 地图 | Sitemap 地图