必赢56net手机版-必赢365net手机版

*ST斯太:2020年第一季度报告全文(更新后)
2020-06-29 16:51:07  554K
财报摘要

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文1斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告2020年06月斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文2第一节重要提示企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

企业负责人胡道清、主管会计工作负责人胡道清及会计机构负责人(会计主管人员)胡道清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文3第二节企业基本情况一、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)279,912.522,646,984.68-89.43%归属于上市企业股东的净利润(元)86,375,192.91-16,080,294.21-13.66%归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-13,306,686.08-18,271,952.34-24.93%经营活动产生的现金流量净额(元)-1,446,593.84-2,643,319.21-28.74%基本每股收益(元/股)0.11-0.020.00%稀释每股收益(元/股)-0.02-0.020.00%加权平均净资产收益率-2.72%-3.02%-9.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)647,401,589.08651,082,371.10-0.57%归属于上市企业股东的净资产(元)426,767,201.45340,392,008.5425.38%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,250.01债务重组损益99,904,375.04金色木棉和和合资产债务豁免收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238,746.06逾期贷款罚息合计99,681,878.99--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用…

财报全文

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文1斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告2020年06月斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文2第一节重要提示企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

企业负责人胡道清、主管会计工作负责人胡道清及会计机构负责人(会计主管人员)胡道清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文3第二节企业基本情况一、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)279,912.522,646,984.68-89.43%归属于上市企业股东的净利润(元)86,375,192.91-16,080,294.21-13.66%归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-13,306,686.08-18,271,952.34-24.93%经营活动产生的现金流量净额(元)-1,446,593.84-2,643,319.21-28.74%基本每股收益(元/股)0.11-0.020.00%稀释每股收益(元/股)-0.02-0.020.00%加权平均净资产收益率-2.72%-3.02%-9.93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)647,401,589.08651,082,371.10-0.57%归属于上市企业股东的净资产(元)426,767,201.45340,392,008.5425.38%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,250.01债务重组损益99,904,375.04金色木棉和和合资产债务豁免收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-238,746.06逾期贷款罚息合计99,681,878.99--对企业根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数48,804报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量四川信托有限企业-四川信托-锦宏一号单一资金信托其他11.61%89,590,00089,590,000长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人9.51%73,375,2600冻结73,375,260珠海润霖创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.88%60,790,2600质押60,789,400宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人6.42%49,580,0000质押49,580,000山东英达钢结构有限企业境内非国有法人3.62%27,975,96027,810,360冻结27,975,960谢爱林境内自然人0.52%3,978,2000赵亚茹境内自然人0.38%2,965,0000涂江英境内自然人0.34%2,608,7000吴帆境内自然人0.32%2,459,2000何雅灵境内自然人0.32%2,458,0920前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙)73,375,260人民币普通股73,375,260珠海润霖创业投资合伙企业(有限合伙)60,790,260人民币普通股60,790,260宁波理瑞股权投资合伙企业(有限49,580,000人民币普通股49,580,000斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文5合伙)谢爱林3,978,200人民币普通股3,978,200赵亚茹2,965,000人民币普通股2,965,000涂江英2,608,700人民币普通股2,608,700吴帆2,459,200人民币普通股2,459,200何雅灵2,458,092人民币普通股2,458,092艾玉清2,154,940人民币普通股2,154,940张效英2,119,700人民币普通股2,119,700上述股东关联关系或一致行动的说明经核查,长沙泽洺创业投资合伙企业(有限合伙)、珠海润霖创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)与上述前10名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。

企业未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东谢爱林除通过普通证券账户持有2,138,200股外,还通过兴业证券股份有限企业客户信用交易担保证券账户持有1,840,000股,实际合计持有3,978,200股企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文6第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用项目报告期末(元)报告期初(元)变动变动分析货币资金126,818,069.37127,290,170.14-0.37%其它应付款27,028,411.0161,823,303.93-56.28%金色木棉和和合资产的逾期利息罚息豁免短期借款143,202,521.66184,902,521.66-22.55%金色木棉和和合资产的贷款本金豁免应付职工薪酬13,053,900.199,727,995.3034.19%由于资金紧张,员工工资及社保未及时支付一年内到期的非流动负债-16,600,000.00-100.00%和合资产给予50%债务豁免,企业偿还50%项目本月初至本报告期上年同期变动变动分析营业收入279,912.522,646,984.68-89.43%本年一季度由于受到疫情影响及企业周转资金不足影响,企业业务收入大幅下降营业成本414,986.072,433,524.64-82.95%销售费用175,593.39495,311.80-64.55%1、企业强化内部管理,控制费用支出管理费用5,554,953.106,203,943.26-10.46%1、企业强化内部管理,控制费用支出研发费用6,704,999.777,490,978.94-10.49%受企业周转资金不足影响,相对于去年同期,本报告期研发支出已经相应减少;营业外收入99,904,375.044,834,861.241966.33%主要为金色木棉和和合资产的债务豁免收益营业外支出238,746.061,928,900.41-87.62%主要为银行贷款逾期未归还罚息,本年由于金色木棉和和合资给予债务豁免,罚息费用下降较大经营活动产生的现金流量净额-1,446,593.84-2,643,319.2145.27%经营现金流出主要系业务量及日常费用下降投资活动产生的现金流量净额975,000.00-982,449.77-199.24%本期产生部分固定资产处置资金流入,而去年同期购置固定资产资金流出二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用(一)经营管理方面斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文7目前,企业资金紧张局面尚未有效改善,企业经营压力及可持续经营风险不断加大。

企业因2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定,企业股票已于2019年5月6日起被实施退市风险警示。

企业于2020年6月23日披露了《2019年年度报告》,经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,企业2019年度经审计的净利润仍为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,企业股票将可能被实施暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

(二)重大诉讼方面1、技术授权许可诉讼事项:2018年5月,中关村科技产业园控股集团有限企业就其与企业子企业斯太尔动力(江苏)投资有限企业的技术授权许可使用合同纠纷事项向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求江苏斯太尔返还技术许可费贰亿元,并冻结子企业位于江苏溧阳的银行账户。

截至本报告披露日,该诉讼事项尚未判决,仍具有一定不确定性;2、业绩补偿诉讼事项:为维护企业及广大投资者合法权益,企业根据山东省高级人民法院出具的一审判决书[(2017)鲁民初130号],向法院申请强制实行,但经法院查实,英达钢构及冯文杰已无可供实行财产,山东高院依法轮候查封了英达钢构名下房产和土地。

截至本报告披露日,英达钢构仅向企业支付500万元补偿款,其他剩余部分及违约金、诉讼费等均未支付,且未提出后续履约计划,该诉讼可收回金额尚存在一定不确定性,请投资者注意风险;3、贷款逾期诉讼事项:2018年度,因子企业多项贷款逾期,相关债权方均已向法院或仲裁机构提起诉讼,导致企业及子企业多个银行账户被冻结、房产被查封。

报告期内,企业积极寻求债务解决方案,但尚未取得显著成效,企业生产经营已受到较大影响,请广大投资者注意风险;4、债务豁免事项:企业收到和合资产及金色木棉分别于2019年12月27日、12月31日出具的债务豁免告知函,上述两债权方同意减免部分借款本金、及全部利息、复利、罚息和相关诉讼费用等,其中和合资产同意减免债务金额为人民币14,375,068.28元,金色木棉同意减免债务金额为人民币85,616,840.76元,共计人民币99,991,909.04元。

企业在收到告知函后和金色木棉及和合资产签署了该告知函的延续协议《豁免协议》,明确接受豁免协议中所列相关债务豁免条件,即豁免后共同确认和合资产剩余债权金额为本金人民币8,300,000元,金色木棉剩余债权金额为本金人民币50,000,000元,企业已于2020年3月31日偿付了上述两家机构豁免后的债权本金5,830万元,企业与两家机构的债权债务关系就此终结;5、2020年1月13日,企业获悉上海仲裁委员会已受理武进国家高新技术产业开发区管理委员会(以下简称武进管委会)诉企业退还相关奖励款一案。

武进管委会在仲裁申请书中提出,2014年3月26日,武进管委会与湖北博盈投资股份有限企业(斯太尔动力股份有限企业原企业名称)签订了《战略合作协议》,约定斯太尔在武进国家高新区投资设立企业,武进管委会对此给予支撑和配合。

后武进管委会与斯太尔又签订了《补充协议》,约定斯太尔在武进国家高新区投资建立柴油发动机生产基地,总投资预计将达人民币70亿元,斯太尔应根据协议约定在园区内设立企业;在工业用地安排方面,武进管委会按约定条件向斯太尔支付总额8050万元的项目奖励基金;在专项财政支撑方面,武进管委会按约定条件向斯太尔分批支付财政奖励共计一亿元;在税收奖励方面,武进管委会按约定条件向斯太尔支付相关税款奖励。

该补充协议第八条第1款特别约定:若斯太尔未能按照投资协议在2018年底累计投资30亿,累计销售50亿,则武进管委会有权要求斯太尔退还相关奖励的一半。

武进管委会在仲裁申请书中还提出,上述协议签订后,武进管委会按照协议约定,自2014年6月27日起陆续向斯太尔支付各项奖励款,总计人民币189,110,100.00元。

但经武进管委会查询,截至2018年底,斯太尔在武进高新区设立的全资子企业斯太尔动力(江苏)投资有限企业的销售收入总计284,685,141.52元、斯太尔动力(常州)发动机有限企业的销售收入总计44,754,319.48元,远未达到协议约定的“在2018年底累计销售50亿”的目标。

武进管委会根据其提交上海仲裁委的《战略合作协议》和《补充协议》中的仲裁条款,向上海仲裁委员会申请仲裁,要求斯太尔退还奖励款总金额的一半,即人民币94,555,050.00元。

2020年1月13日,上海仲裁委员会已受理此案,2020年4月22日开庭审理,至财务报告报出日,尚未宣判仲裁结果。

企业于2020年5月29日收到《上海仲裁委员会延长审理期限通知》,现仲裁庭报经仲裁委主任批准,将本案的审理期限延长至2020年7月30日。

(三)其他方面1、控股股东山东英达钢结构有限企业所持本企业8959万股限售流通股股票被浙江省高级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖,企业第一大股东变更事项已于2019年11月6日完成变更登记手续,企业将积极跟进并汇报后续进展情况,敬请投资者注意风险。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文8委托理财诉讼事项2019年11月19日巨潮资讯网:《关于委托理财诉讼事项二审判决结果的公告》(公告编号:2019-079)债务豁免事项2020年04月02日巨潮资讯网:《关于企业及子企业获得债务豁免的进展情况的公告》(公告编号:2020-018)技术授权许可诉讼事项2018年06月05日巨潮资讯网:《关于企业及全资子企业涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-055)英达钢构股权质押诉讼事项、第一大股东拟变更2019年11月08日巨潮资讯网:《关于企业第一大股东变更完成股权过户手续的公告》(公告编号:2019-078)江南农村商业银行贷款逾期诉讼事项2019年09月04日巨潮资讯网:《关于江南农村商业银行贷款逾期诉讼实行进展的公告》(公告编号:2019-070)农业银行贷款逾期诉讼事项2018年08月24日巨潮资讯网:《关于全资子企业借款合同纠纷仲裁进展暨裁决结果的公告》(公告编号:2018-086)股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用三、企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺英达钢构业绩承诺及补偿安排在企业非公开发行方案获得董事会、股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后,江苏斯太尔2014年2012年10月29日36个月截至目前,承诺人已向企业支付了2014年度、2015年度业绩补偿款及相应违约金。

但2016年度业绩补偿承诺,承诺人仅斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文9度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元,共计11.8亿元。

若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数,英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔进行补偿。

向企业支付了5,000,000元业绩补偿款,尚有481,756,055.03元补偿款和相应违约金待支付。

截至目前,承诺人尚未提出后续履约计划。

长沙泽洺、珠海润霖、宁波理瑞、天津恒丰其他承诺承诺在其最终成为斯太尔股东,在作为斯太尔股东期间,仅作为斯太尔的财务投资者,无条件、不可撤销的放弃所持有的斯太尔股权所对应的提案权、表决权,不向斯太尔推荐董事、高级管理人员人选。

2012年10月29日长期有效截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。

英达钢构其他承诺为避免同业竞争损害公2015年12月长期有效截至目前,承诺人未发生斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文10司及其他股东的利益,企业控股股东山东英达钢结构有限企业出具了《关于同业竞争的承诺函》,承诺英达钢构及其控制的企业未来不会从事与斯太尔业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。

15日违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。

英达钢构其他承诺为保护企业及其他股东的合法权益,企业控股股东山东英达钢结构有限企业出具了《保持斯太尔动力股份有限企业独立性的承诺函》,承诺会保持企业人员的独立性、资产的独立性、机构的独立性、财务独立性及企业业务的独立性。

2015年12月15日长期有效截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。

英达钢构其他承诺为保护企业的合法利益,企业控股股东英达钢结构有限企业出具了《关于关联交易的2015年12月15日长期有效截至目前,承诺人未发生违反承诺的情况,该承诺事项仍在严格履行中。

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文11承诺函》,承诺英达钢构及其子企业将尽量避免、减少与企业发生关联交易。

股权激励承诺其他对企业中小股东所作承诺承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划除业绩补偿承诺未完成外,其它承诺均及时完成。

为维护企业及投资者权益,企业已申请法院对英达钢构所持企业股票117,565,960股在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业办理了轮候冻结,并对英达钢构名下位于邹城路13号1幢-(权证号:东房权证东营区字第179174号)不动产和位于胜利工业园四号路以北、七号路以东(权证号:东国用(2015)第01-1195号)土地办理了轮候查封。

四、证券投资情况□适用√不适用企业报告期不存在证券投资。

五、委托理财□适用√不适用企业报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况□适用√不适用企业报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□适用√不适用企业报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况□适用√不适用企业报告期无违规对外担保情况。

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文12九、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况□适用√不适用企业报告期不存在控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金。

斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文13第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:斯太尔动力股份有限企业2020年03月31日单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金126,818,069.37127,290,170.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款705,488.18866,529.69应收款项融资预付款项1,267,305.27510,831.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款61,155,142.8059,626,322.53其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货22,343,807.4222,083,644.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产75,706,190.9875,268,598.28流动资产合计287,996,004.02285,646,096.50非流动资产:斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文14发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资55,051,907.6955,051,907.69其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产103,450,926.54107,151,109.70在建工程10,356,181.8110,356,181.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产138,742,440.72140,933,991.78开发支出24,122,949.1823,166,788.64商誉长期待摊费用27,681,179.1228,776,294.98递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计359,405,585.06365,436,274.60资产总计647,401,589.08651,082,371.10流动负债:短期借款143,202,521.66184,902,521.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款25,186,682.0526,645,404.22预收款项528,480.06182,504.90合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文15代理承销证券款应付职工薪酬13,053,900.199,727,995.30应交税费11,195,642.7510,353,632.63其他应付款27,028,411.0161,823,303.93其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债16,600,000.00其他流动负债流动负债合计220,195,637.72310,235,362.64非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益438,749.91454,999.92递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计438,749.91454,999.92负债合计220,634,387.63310,690,362.56所有者权益:股本771,844,628.00771,844,628.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,426,295,064.431,426,295,064.43减:库存股斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文16其他综合收益专项储备盈余公积18,581,177.6518,581,177.65一般风险准备未分配利润-1,789,953,668.63-1,876,328,861.54归属于母企业所有者权益合计426,767,201.45340,392,008.54少数股东权益所有者权益合计426,767,201.45340,392,008.54负债和所有者权益总计647,401,589.08651,082,371.10法定代表人:李晓振主管会计工作负责人:胡道清会计机构负责人:胡道清2、母企业资产负债表单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金60,496.0463,646.06交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款73,793,961.2578,969,999.70应收款项融资预付款项250,000.00其他应收款319,098,975.80319,345,294.41其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,703,025.9011,703,025.90流动资产合计404,906,458.99410,081,966.07非流动资产:债权投资其他债权投资斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文17长期应收款长期股权投资330,596,359.95330,596,359.95其他权益工具投资70,838,024.2970,838,024.29其他非流动金融资产投资性房地产固定资产25,181,797.9125,539,019.19在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产59,232,027.6160,927,821.78开发支出15,632,106.8215,632,106.82商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计501,480,316.58503,533,332.03资产总计906,386,775.57913,615,298.10流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据1,220,000.006,931,323.35应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬1,019,406.25439,297.81应交税费6,792,546.196,774,122.04其他应付款165,178,529.90164,928,590.59其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文18流动负债合计174,210,482.34179,073,333.79非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计174,210,482.34179,073,333.79所有者权益:股本771,844,628.00771,844,628.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,426,295,064.431,426,295,064.43减:库存股其他综合收益-19,161,975.71-19,161,975.71专项储备盈余公积18,581,177.6518,581,177.65未分配利润-1,465,382,601.14-1,463,016,930.06所有者权益合计732,176,293.23734,541,964.31负债和所有者权益总计906,386,775.57913,615,298.103、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入279,912.522,646,984.68其中:营业收入279,912.522,646,984.68斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文19利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本13,586,598.6021,649,489.73其中:营业成本414,986.072,433,524.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加236,321.80352,842.05销售费用175,593.39495,311.80管理费用5,554,953.106,203,943.26研发费用6,704,999.777,490,978.98财务费用499,744.474,672,889.04其中:利息费用10,926,502.373,832,469.80利息收入-12,212.54-5,055.13加:其他收益16,250.0116,250.01投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文20列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,290,436.07-18,986,255.04加:营业外收入99,904,375.044,834,861.24减:营业外支出238,746.061,928,900.41四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,375,192.91-16,080,294.21减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)86,375,192.91-16,080,294.21(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)86,375,192.91-16,080,294.212.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母企业所有者的净利润86,375,192.91-16,080,294.212.少数股东损益0.00六、其他综合收益的税后净额归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文214.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额86,375,192.91-16,080,294.21归属于母企业所有者的综合收益总额86,375,192.91-16,080,294.21归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益0.11-0.02(二)稀释每股收益-0.02-0.02本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李晓振主管会计工作负责人:胡道清会计机构负责人:胡道清4、母企业利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.000.00减:营业成本0.000.00税金及附加2,400.002,834.00销售费用管理费用994,276.811,703,870.34研发费用1,316,094.55财务费用51,833.44432,460.38其中:利息费用利息收入-0.17-236.87加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文22资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,364,604.80-2,139,164.72加:营业外收入4,601,493.41减:营业外支出1,066.28三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,365,671.082,462,328.69减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,365,671.082,462,328.69(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,365,671.082,462,328.69(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文23他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-2,365,671.082,462,328.69七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,001,025.721,842,536.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金53,125.11248,422.14经营活动现金流入小计1,054,150.832,090,958.91斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文24购买商品、接受劳务支付的现金83,902.52175,751.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,931,570.232,613,145.91支付的各项税费386.172,834.00支付其他与经营活动有关的现金484,885.751,942,546.89经营活动现金流出小计2,500,744.674,734,278.12经营活动产生的现金流量净额-1,446,593.84-2,643,319.21二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额975,000.00处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计975,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金982,449.77投资支付的现金质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计982,449.77投资活动产生的现金流量净额975,000.00-982,449.77三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文25取得借款收到的现金9,300,000.00400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金0.82筹资活动现金流入小计9,300,000.00400,000.82偿还债务支付的现金9,300,000.00426,318.63分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子企业支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计9,300,000.00426,318.63筹资活动产生的现金流量净额0.00-26,317.81四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-506.93-23,392.86五、现金及现金等价物净增加额-472,100.77-3,675,479.65加:期初现金及现金等价物余额555,547.13182,477,525.27六、期末现金及现金等价物余额83,446.36178,802,045.626、母企业现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金40.2310,236.06经营活动现金流入小计40.2310,236.06购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金3,190.18171,206.06经营活动现金流出小计3,190.18171,206.06经营活动产生的现金流量净额-3,149.95-160,970.00二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金0.81筹资活动现金流入小计0.81偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额0.81四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.07-2.88五、现金及现金等价物净增加额-3,150.02-160,972.07加:期初现金及现金等价物余额63,646.06321,354.43六、期末现金及现金等价物余额60,496.04160,382.36二、财务报表调整情况说明1、2020年起首次实行新收入准则、新租赁准则调整首次实行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用斯太尔动力股份有限企业2020年第一季度报告全文272、2020年起首次实行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计□是√否企业第一季度报告未经审计。

斯太尔动力股份有限企业董事长:胡道清2020年6月24日 第一节重要提示 第二节企业基本情况 一、主要会计数据和财务指标 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 五、委托理财 六、衍生品投资情况 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 八、违规对外担保情况 九、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 2、母企业资产负债表 3、合并利润表 4、母企业利润表 5、合并现金流量表 6、母企业现金流量表 二、财务报表调整情况说明 1、2020年起首次实行新收入准则、新租赁准则调整首次实行当年年初财务报表相关情况 2、2020年起首次实行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 三、审计报告

操作成功

本财报来自"慧博投资分析终端",想要查看更多财报,您可以下载慧博APP。

马上下载

XML 地图 | Sitemap 地图