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凯乐科技:2020年第一季度报告(修订版)
2020-05-23 20:32:18  536K
财报摘要

2020年第一季度报告企业代码:600260企业简称:凯乐科技湖北凯乐科技股份有限企业2020年第一季度报告(修订版)2020年第一季度报告目录一、重要提示............................................................3二、企业基本情况........................................................3三、重要事项............................................................6四、附录................................................................82020年第一季度报告一、重要提示1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2企业全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3企业负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本企业第一季度报告未经审计。

二、企业基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产13,501,770,791.0813,683,522,104.84-1.33归属于上市企业股东的净资产6,358,814,805.226,183,146,254.662.84年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-44,641,575.74663,478,531.13-106.73年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入1,926,422,293.723,918,951,042.79-50.84归属于上市企业股东的净利润175,196,137.95360,3…

财报全文

2020年第一季度报告企业代码:600260企业简称:凯乐科技湖北凯乐科技股份有限企业2020年第一季度报告(修订版)2020年第一季度报告目录一、重要提示............................................................3二、企业基本情况........................................................3三、重要事项............................................................6四、附录................................................................82020年第一季度报告一、重要提示1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2企业全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3企业负责人朱弟雄、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本企业第一季度报告未经审计。

二、企业基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产13,501,770,791.0813,683,522,104.84-1.33归属于上市企业股东的净资产6,358,814,805.226,183,146,254.662.84年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-44,641,575.74663,478,531.13-106.73年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入1,926,422,293.723,918,951,042.79-50.84归属于上市企业股东的净利润175,196,137.95360,379,464.75-51.39归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润178,512,561.67330,169,605.16-45.93加权平均净资产收益率(%)2.796.30减少3.51个百分点基本每股收益(元/股)0.180.50-64.00稀释每股收益(元/股)0.180.50-64.002020年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外691,784.45计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子企业、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子企业期初至合并日的当期净损益与企业正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,984,676.90其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额(税后)4,416.84所得税影响额-27,948.11合计-3,316,423.722020年第一季度报告2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)84,530前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量荆州市科达商贸投资有限企业172,779,22217.2723,576,490质押131,785,160境内非国有法人江海证券有限企业27,126,6302.710未知0未知上海卓凡投资有限企业17,949,3641.7917,949,364质押16,893,454境内非国有法人香港中央结算有限企业16,390,8061.640未知0未知中国工商银行股份有限企业-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金6,407,9800.640未知0未知杨坤荣5,776,0000.580未知0境内自然人中国农业银行股份有限企业-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,641,8810.560未知0未知冯美华5,630,4020.560未知0境内自然人马英5,114,2140.510未知0境内自然人黄全成4,845,9000.480未知0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量荆州市科达商贸投资有限企业149,202,732人民币普通股149,202,732江海证券有限企业27,126,630人民币普通股27,126,630香港中央结算有限企业16,390,806人民币普通股16,390,806中国工商银行股份有限企业-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金6,407,980人民币普通股6,407,980杨坤荣5,776,000人民币普通股5,776,000中国农业银行股份有限企业-中证500交易型开放式指数证券投资基金5,641,881人民币普通股5,641,881冯美华5,630,402人民币普通股5,630,402马英5,114,214人民币普通股5,114,214黄全成4,845,900人民币普通股4,845,900马红星4,702,552人民币普通股4,702,552上述股东关联关系或一致行动的说明1、荆州市科达商贸投资有限企业与上述其余股东之间不存在关联关系。

2、本企业未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市企业股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用2020年第一季度报告2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1企业主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目科目本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明应收票据22,445,162.1037,475,926.20-40.11%票据款项收回应收账款1,864,328,757.15666,235,599.96179.83%报告期内,因受疫情影响,票据传递及人员出行受阻,使销售货款未及时收回存货2,073,779,216.932,779,532,878.20-25.39%主要为专网通信产品存货减少其他非流动资产14,616,279.8917,054,483.39-14.30%主要为应付工程款减少预收款项601,822,039.631,018,402,253.31-40.91%主要为到期款项结算所玫一年内到期的非流动负债60,336,845.80321,714,009.47-81.25%主要为到期债务减少所致长期借款223,000,000.00-100%借款增加利润表项目科目本期数同期数本期数较上期数变动比例(%)情况说明营业总收入1,926,422,293.723,918,951,042.79-50.84%受疫情影响,企业2020年2至3月处于停工状态,使收入减少利润总额(亏损总额以“-”号填列)211,037,125.37422,477,883.10-50.05%收入减少所致净利润(净亏损以“-”号填列)169,390,809.72357,102,672.37-52.57%收入减少所致归属于母企业股东的净利润175,196,137.95360,379,464.75-51.39%收入减少所致现金流量表项目科目本期数同期数本期数较上期数变动比例(%)情况说明经营活动产生的现金流量净额-44,641,575.74663,478,531.13-106.73%报告期内,因疫情影响,票据传递及人员出行受阻,使销售商品款项收回减少投资活动产生的现金流量净额31,418,382.84-5,554,948.41-665.59%收到子企业股权转让款筹资活动产生的现金流量净额-68,183,578.96-1,129,036,885.80-93.96%借款减少所致2020年第一季度报告3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用企业名称湖北凯乐科技股份有限企业法定代表人朱弟雄日期2020年4月30日2020年第一季度报告四、附录4.1财务报表合并资产负债表2020年3月31日编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金1,393,569,370.961,319,085,874.07结算备付金拆出资金交易性金融资产60,513,346.0152,692,797.73衍生金融资产应收票据22,445,162.1037,475,926.20应收账款1,864,328,757.15666,235,599.96应收款项融资1,173,786.9037,599,316.13预付款项5,041,171,870.795,692,878,515.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款492,677,014.50515,287,239.81其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,073,779,216.932,779,532,878.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产132,236,215.20144,660,286.54流动资产合计11,081,894,740.5411,245,448,433.88非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资218,097,990.51218,097,990.51其他权益工具投资42,199,449.4442,199,449.44其他非流动金融资产投资性房地产261,759,115.72262,690,956.90固定资产808,672,509.76825,551,629.04在建工程110,120,205.13108,203,070.34生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产105,078,833.67108,406,013.99开发支出698,835.68商誉725,736,566.31725,736,566.31长期待摊费用739,475.35785,697.34递延所得税资产132,156,789.08129,347,813.70其他非流动资产14,616,279.8917,054,483.39非流动资产合计2,419,876,050.542,438,073,670.96资产总计13,501,770,791.0813,683,522,104.842020年第一季度报告流动负债:短期借款1,868,446,808.231,739,065,851.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据2,117,059,782.341,963,468,220.00应付账款775,478,818.151,099,124,555.13预收款项601,822,039.631,018,402,253.31合同负债200,000.00卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬32,488,447.2440,184,038.02应交税费789,010,637.56759,212,562.88其他应付款416,383,731.57291,504,293.07其中:应付利息应付股利1,533,737.671,533,737.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债60,336,845.80321,714,009.47其他流动负债28,114,213.0030,827,378.37流动负债合计6,689,341,323.527,263,503,161.75非流动负债:保险合同准备金长期借款223,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,629,510.007,629,510.00递延所得税负债14,847,233.7215,299,931.58其他非流动负债非流动负债合计245,476,743.7222,929,441.58负债合计6,934,818,067.247,286,432,603.33所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,000,715,029.001,000,715,029.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,911,786,978.061,911,786,978.06减:库存股104,604,464.20104,604,464.20其他综合收益-8,491,381.38-8,963,793.99专项储备外币报表折算差额盈余公积579,287,877.49579,287,877.49一般风险准备未分配利润2,980,120,766.252,804,924,628.30归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计6,358,814,805.226,183,146,254.66少数股东权益208,137,918.62213,943,246.85所有者权益(或股东权益)合计6,566,952,723.846,397,089,501.51负债和所有者权益(或股东权益)总计13,501,770,791.0813,683,522,104.84法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2020年第一季度报告母企业资产负债表2020年3月31日编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金1,252,766,529.631,157,974,365.91交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,577,507.10应收账款1,604,943,103.87402,288,580.35应收款项融资90,316.8036,780,316.80预付款项1,696,243,489.891,928,910,819.42其他应收款2,422,671,732.143,188,431,877.78其中:应收利息应收股利存货168,364,588.81793,850,697.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产68,880,243.2168,880,243.21流动资产合计7,213,960,004.357,579,694,407.57非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,859,321,223.232,776,521,223.23其他权益工具投资41,699,449.4441,699,449.44其他非流动金融资产投资性房地产固定资产224,631,441.01230,628,835.74在建工程2,463,771.312,463,771.31生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,113,346.6710,167,097.67开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产24,707,499.6524,707,499.65其他非流动资产非流动资产合计3,162,936,731.313,086,187,877.04资产总计10,376,896,735.6610,665,882,284.612020年第一季度报告流动负债:短期借款1,193,236,291.061,030,411,657.78交易性金融负债衍生金融负债应付票据2,046,452,282.341,892,860,720.00应付账款525,786,175.57718,261,512.00预收款项64,915,863.09718,592,284.59合同负债应付职工薪酬17,263,034.7220,366,922.78应交税费410,834,133.12312,066,055.21其他应付款738,835,009.27828,199,044.98其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债60,336,845.8075,377,287.25其他流动负债9,220,000.0011,933,165.37流动负债合计5,066,879,634.975,608,068,649.96非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债3,590,663.603,590,663.60其他非流动负债非流动负债合计3,590,663.603,590,663.60负债合计5,070,470,298.575,611,659,313.56所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,000,715,029.001,000,715,029.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,949,261,568.731,949,261,568.73减:库存股104,604,464.20104,604,464.20其他综合收益-17,462,752.11-17,462,752.11专项储备盈余公积579,287,877.49579,287,877.49未分配利润1,899,229,178.181,647,025,712.14所有者权益(或股东权益)合计5,306,426,437.095,054,222,971.05负债和所有者权益(或股东权益)总计10,376,896,735.6610,665,882,284.61法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2020年第一季度报告合并利润表2020年1—3月编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、营业总收入1,926,422,293.723,918,951,042.79其中:营业收入1,926,422,293.723,918,951,042.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,712,842,096.063,538,118,209.53其中:营业成本1,559,270,455.963,302,906,264.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加881,864.933,247,614.18销售费用12,391,649.4719,051,340.44管理费用29,573,275.7440,627,697.41研发费用80,206,849.81131,859,499.36财务费用30,518,000.1540,425,794.00其中:利息费用35,405,052.3355,143,006.87利息收入6,384,642.623,927,479.30加:其他收益101,581.15166,741.30投资收益(损失以“-”号填列)59,156.373,478,755.98其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)440,548.28信用减值损失(损失以“-”号填列)1,697,341.48资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,489,650.752,425,445.56资产处置收益(损失以“-”号填列)9,310.39三、营业利润(亏损以“-”号填列)214,389,174.19386,913,086.49加:营业外收入1,647,701.2935,838,201.77减:营业外支出4,999,750.11273,405.16四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)211,037,125.37422,477,883.10减:所得税费用41,646,315.6565,375,210.73五、净利润(净亏损以“-”号填列)169,390,809.72357,102,672.37(一)按经营持续性分类2020年第一季度报告1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)173,758,242.36357,102,672.372.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,367,432.64(二)按所有权归属分类1.归属于母企业股东的净利润(净亏损以“-”号填列)175,196,137.95360,379,464.752.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-5,805,328.23-3,276,792.38六、其他综合收益的税后净额472,412.616,316,626.23(一)归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额472,412.616,316,626.231.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益472,412.616,316,626.23(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额472,412.616,316,626.23(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额169,863,222.33363,419,298.60(一)归属于母企业所有者的综合收益总额175,668,550.56366,696,090.98(二)归属于少数股东的综合收益总额-5,805,328.23-3,276,792.38八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.180.50(二)稀释每股收益(元/股)0.180.50本法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2020年第一季度报告母企业利润表2020年1—3月编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、营业收入1,819,667,113.732,571,317,012.25减:营业成本1,436,246,054.822,191,213,991.53税金及附加761,278.51196,850.00销售费用7,625,104.068,356,235.19管理费用9,035,882.498,298,281.13研发费用57,441,985.0475,389,857.50财务费用10,206,222.5212,327,276.42其中:利息费用15,860,125.1823,843,964.19利息收入6,228,012.3513,628,505.07加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)135,658.27资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)298,486,244.56275,534,520.48加:营业外收入934,228.03199,546.00减:营业外支出2,710,512.5425,360.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)296,709,960.05275,708,706.48减:所得税费用44,506,494.0141,356,305.97四、净利润(净亏损以“-”号填列)252,203,466.04234,352,400.51(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)252,203,466.04234,352,400.51(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.33(二)稀释每股收益(元/股)0.33法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2020年第一季度报告合并现金流量表2020年1—3月编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金587,945,167.111,912,102,786.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还429,228.64299,706.45收到其他与经营活动有关的现金2,936,027,362.93354,573,748.86经营活动现金流入小计3,524,401,758.682,266,976,242.27购买商品、接受劳务支付的现金1,611,111,742.241,133,616,829.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金66,051,822.3154,706,876.92支付的各项税费72,138,793.9833,139,023.09支付其他与经营活动有关的现金1,819,740,975.89382,034,981.28经营活动现金流出小计3,569,043,334.421,603,497,711.14经营活动产生的现金流量净额-44,641,575.74663,478,531.13二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金53,591,250.008,300,000.00取得投资收益收到的现金62,705.7543,039.45处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,000.00处置子企业及其他营业单位收到的现金净额572.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计53,653,955.758,378,611.45购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,255,572.911,933,559.86投资支付的现金19,980,000.0012,000,000.00质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计22,235,572.9113,933,559.86投资活动产生的现金流量净额31,418,382.84-5,554,948.41三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金500,000.00其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金343,000,000.00501,400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金900,000.00309,354,114.62筹资活动现金流入小计343,900,000.00811,254,114.62偿还债务支付的现金375,621,739.211,850,102,362.51分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,461,839.7590,188,637.91其中:子企业支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计412,083,578.961,940,291,000.42筹资活动产生的现金流量净额-68,183,578.96-1,129,036,885.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,015.89-456,063.04五、现金及现金等价物净增加额-81,389,755.97-471,569,366.12加:期初现金及现金等价物余额406,729,453.73660,153,723.86六、期末现金及现金等价物余额325,339,697.76188,584,357.74法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春2020年第一季度报告母企业现金流量表2020年1—3月编制单位:湖北凯乐科技股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金198,872,324.771,075,865,603.11收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,491,158,129.201,931,020,034.69经营活动现金流入小计1,690,030,453.973,006,885,637.80购买商品、接受劳务支付的现金1,314,973,664.431,435,063,250.43支付给职工及为职工支付的现金37,013,021.2612,836,689.36支付的各项税费9,783,302.882,505,328.94支付其他与经营活动有关的现金428,824,000.30360,363,752.68经营活动现金流出小计1,790,593,988.871,810,769,021.41经营活动产生的现金流量净额-100,563,534.901,196,116,616.39二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金40,991,250.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,991,250.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,744,426.40421,500.00投资支付的现金取得子企业及其他营业单位支付的现金净额82,800,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计84,544,426.40421,500.00投资活动产生的现金流量净额-43,553,176.40-421,500.00三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金343,000,000.00370,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金900,000.009,471,428.57筹资活动现金流入小计343,900,000.00379,471,428.57偿还债务支付的现金195,215,808.171,584,044,500.62分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,860,125.1868,211,291.97支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计211,075,933.351,652,255,792.59筹资活动产生的现金流量净额132,824,066.65-1,272,784,364.02四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-11,292,644.65-77,089,247.63加:期初现金及现金等价物余额260,569,947.5183,568,842.40六、期末现金及现金等价物余额249,277,302.866,479,594.77法定代表人:朱弟雄主管会计工作负责人:张健会计机构负责人:刘莲春4.22020年起首次实行新收入准则、新租赁准则调整首次实行当年年初财务报表相关情况□适用√不适用2020年第一季度报告4.32020年起首次实行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用4.4审计报告□适用√不适用

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