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正川股份:2019年第三季度报告(修订版)
2020-01-09 19:35:50  584K
财报摘要

2019年第三季度报告企业代码:603976企业简称:正川股份重庆正川医药包装材料股份有限企业2019年第三季度报告2019年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、企业基本情况..............................................................3三、重要事项..................................................................5四、附录......................................................................62019年第三季度报告一、重要提示1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2企业全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3企业负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人(会计主管人员)肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本企业第三季度报告未经审计。

二、企业基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产1,215,181,634.471,126,459,878.287.88归属于上市企业股东的净资产1,022,012,037.82987,019,273.543.55年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额11,170,392.9150,495,471.76-77.88年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)营业收入386,189,623.62454,851,014.89-15.10归属于上市企业股东的净利润47,067,967.8266,458,345.16-29.18归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润44,945,309.4150,495,471.76-10.992019年第三季度报告加权平均净资产收益率(%)4.636.89减少2.26个百分点基本每股收益(元/股)0.310.44-29.54稀释每股收益(元/股)0.310.44-29.54非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额(7…

财报全文

2019年第三季度报告企业代码:603976企业简称:正川股份重庆正川医药包装材料股份有限企业2019年第三季度报告2019年第三季度报告目录一、重要提示..................................................................3二、企业基本情况..............................................................3三、重要事项..................................................................5四、附录......................................................................62019年第三季度报告一、重要提示1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2企业全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3企业负责人邓勇、主管会计工作负责人邓勇及会计机构负责人(会计主管人员)肖汉容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本企业第三季度报告未经审计。

二、企业基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产1,215,181,634.471,126,459,878.287.88归属于上市企业股东的净资产1,022,012,037.82987,019,273.543.55年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额11,170,392.9150,495,471.76-77.88年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)营业收入386,189,623.62454,851,014.89-15.10归属于上市企业股东的净利润47,067,967.8266,458,345.16-29.18归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润44,945,309.4150,495,471.76-10.992019年第三季度报告加权平均净资产收益率(%)4.636.89减少2.26个百分点基本每股收益(元/股)0.310.44-29.54稀释每股收益(元/股)0.310.44-29.54非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额(7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明非流动资产处置损益-321,384.02-612,622.63主要系本期固定资产处置损失较去年同期增加计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,410,372.323,082,116.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出27,750.8627,750.86所得税影响额-317,510.87-374,586.78合计1,799,228.292,122,658.412.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)10,097前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量重庆正川投资管理有限企业59,077,73639.0759,077,736无境内非国有法人邓勇29,305,36419.3829,305,364无境内自然人邓秋晗5,512,0943.655,512,094无境内自然人邓红4,839,9863.204,839,986无境内自然人邓步琳4,839,9863.204,839,986无境内自然人邓步莉4,839,9863.204,839,986无境内自然人重庆永承正好企业管理咨询合伙企业(有限合伙)3,276,2902.173,276,290无境内非国有法人李磊磊1,871,5811.24未知未知许家荣1,808,4171.20未知未知2019年第三季度报告丁红1,487,8600.98未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量李磊磊1,871,581人民币普通股1,871,581许家荣1,808,417人民币普通股1,808,417丁红1,487,860人民币普通股1,487,860李海玲1,280,000人民币普通股1,280,000李洁1,095,512人民币普通股1,095,512栾静静755,020人民币普通股755,020深圳市大步牛投资管理有限企业-步步牛一号私募证券投资基金603,413人民币普通股603,413傅钰宸538,600人民币普通股538,600吴英勇529,050人民币普通股529,050李园举弟504,480人民币普通股504,480上述股东关联关系或一致行动的说明正川投资系企业控股股东。

邓勇系本企业实际控制人。

邓步莉系邓勇之姐姐,邓步琳、邓红系邓勇之妹妹。

邓勇系正川投资控股股东,邓步莉、邓步琳、邓红系正川投资股东。

邓秋晗系邓勇之子。

永承正好系企业股东。

姜惠系永承正好有限合伙人;姜惠系邓勇之配偶、邓秋晗之母亲。

除上述之外,其他股东之间的关联关系或一致行动情况未知。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1企业主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、预付款项:主要系预付材料款和燃气款;2、其他流动资产:主要系全资子企业正川永成继续扩大生产规模,在建工程项目多,进项抵扣增加、留抵增值税增加;3、在建工程:主要系年初部份在建工程陆续转固;4、其他非流动资资产:主要是全资子企业正川永成预付设备工程款;2019年第三季度报告5、应付票据:主要系本期陆续开具了6个月至9个月的全额承兑汇票约7900万元;6、预收款项:主要系客户定制产品预收450万元;7、研发费用:主要系企业加强了研发投入,新增新生产工艺研发项目如中硼项目及全氧炉项目等;8、其他收益:主要系本期全资子企业正川永成收到与收入相关的政府补贴213万元;9、资产减值损失:主要系本期应收账款余额与上年同期减少,计提减值减少;10、营业外支出:主要系本期固定资产处置损失较去年同期增加;11、经营活动产生的现金流量净额:主要是本期销售收入减少,同时企业开具了7900余万元银行承兑汇票用于支付工程设备款及原辅料款,使经营活动现金净流量大幅度降低;12、投资活动产生的现金流量净额:主要是本期全资子企业正川永成工程及设备款增加;13、筹营活动产生的现金流量净额:主要是本期分配股利较去年同期减少。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用企业名称重庆正川医药包装材料股份有限企业法定代表人邓勇日期2019年10月30日四、附录4.1财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:2019年第三季度报告货币资金390,029,853.76387,103,350.53结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据101,408,734.01应收账款115,590,168.44118,884,441.79应收款项融资115,708,502.90预付款项14,688,881.733,481,091.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,875,923.933,879,609.48其中:应收利息1,285,273.971,450,807.85应收股利买入返售金融资产存货149,915,940.47118,044,379.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,370,283.36504,246.69流动资产合计791,179,554.59733,305,853.60非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产50,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000投资性房地产3,180,636.303,388,624.32固定资产313,400,423.36295,237,814.43在建工程21,768,265.3844,630,014.49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产43,019,792.5343,887,338.00开发支出2019年第三季度报告商誉长期待摊费用4,407,744.45递延所得税资产1,763,515.831,718,691.44其他非流动资产36,411,702.034,241,542.00非流动资产合计424,002,079.88393,154,024.68资产总计1,215,181,634.471,126,459,878.28流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据79,503,892.8312,985,155.38应付账款83,458,659.9896,091,158.88预收款项5,194,039.191,149,919.77合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬8,253,214.3310,765,158.22应交税费6,106,358.516,497,904.51其他应付款5,281,787.085,738,546.29其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计187,797,951.92133,227,843.05非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬2019年第三季度报告预计负债递延收益5,371,644.736,212,761.69递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,371,644.736,212,761.69负债合计193,169,596.65139,440,604.74所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)151,200,000.00151,200,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积555,540,294.76555,540,294.76减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积38,452,248.4838,452,248.48一般风险准备未分配利润276,819,494.58241,826,730.30归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计1,022,012,037.82987,019,273.54少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计1,022,012,037.82987,019,273.54负债和所有者权益(或股东权益)总计1,215,181,634.471,126,459,878.28法定代表人:邓勇主管会计工作负责人:邓勇会计机构负责人:肖汉容母企业资产负债表2019年9月30日编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年9月30日2018年12月31日流动资产:货币资金296,855,026.711251,750,173.75交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据91,115,981.50应收账款143,848,199.09113,523,481.75应收款项融资103,057,487.73预付款项7,531,987.791,504,939.702019年第三季度报告其他应收款2,353,436.811,758,315.94其中:应收利息1,044,178.08721,112.51应收股利存货85,849,850.3677,292,331.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计639,495,988.49536,945,224.55非流动资产:债权投资可供出售金融资产50,000其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资341,700,900.00341,700,900.00其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000.00投资性房地产3,180,636.303,388,624.32固定资产139,559,370.18145,768,411.32在建工程4,509,518.453,566,343.24生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,323,086.2610,646,533.13开发支出商誉长期待摊费用2,802,411.13递延所得税资产1,526,973.211,589,021.37其他非流动资产3,086,146.29712,816.17非流动资产合计506,739,041.82507,422,649.55资产总计1,146,235,030.311,044,367,874.10流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据79,503,892.8312,985,155.38应付账款69,405,457.6054,243,617.81预收款项557,965.741,149,919.76合同负债2019年第三季度报告应付职工薪酬5,599,282.167,781,539.33应交税费4,779,283.985,893,387.42其他应付款3,019,658.804,266,215.64其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计162,865,541.1186,319,835.34非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,168,466.632,665,259.34递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,168,466.632,665,259.34负债合计165,034,007.7488,985,094.68所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)151,200,000.00151,200,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积555,540,294.76555,540,294.76减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积38,452,248.4838,452,248.48未分配利润236,008,479.33210,190,236.18所有者权益(或股东权益)合计981,201,022.57955,382,779.42负债和所有者权益(或股东权益)总计1,146,235,030.311,044,367,874.10法定代表人:邓勇主管会计工作负责人:邓勇会计机构负责人:肖汉容合并利润表2019年1—9月2019年第三季度报告编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)一、营业总收入118,221,056.47140,209,434.34386,189,623.62454,851,014.89其中:营业收入118,221,056.47140,209,434.34386,189,623.62454,851,014.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本104,330,204.20116,826,947.05332,644,335.37373,377,600.06其中:营业成本86,925,575.0999,475,719.89283,096,880.10324,077,162.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,847,960.132,397,152.516,154,233.427,338,916.40销售费用7,815,457.918,767,770.7323,655,216.0924,678,328.94管理费用8,972,475.819,238,042.9525,479,728.3625,321,375.57研发费用1,234,221.21222,417.823,349,482.392,089,817.15财务费用-2,465,485.95-3,274,156.85-9,091,204.99-10,128,000.31其中:利息费用利息收入2,564,771.593,222,735.169,203,014.6210,155,412.23加:其他收益2,410,372.32285,714.813,082,116.96576,989.55投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收2019年第三季度报告益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)1,772,806.08237,571.39-410,436.07-3,665,180.85资产处置收益(损失以“-”号填列)2,780.692,780.69三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,074,030.6723,908,554.1856,216,969.1478,388,004.22加:营业外收入27,750.8627,750.869,500.00减:营业外支出321,384.0295,285.05612,622.63156,652.94四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,780,397.5123,813,269.1355,632,097.3778,240,851.28减:所得税费用2,685,548.944,279,222.598,564,129.5511,782,506.12五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,094,848.5719,534,046.5447,067,967.8266,458,345.16(一)按经营持续性分类15,094,848.5719,534,046.5447,067,967.8266,458,345.161.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,094,848.5719,534,046.5447,067,967.8266,458,345.162.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类15,094,848.5719,534,046.5447,067,967.8266,458,345.161.归属于母企业股东的净利润(净亏损以“-”号填列)15,094,848.5719,534,046.5447,067,967.8266,458,345.162.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)六、其他综合收益的税后净额归属母企业所有者2019年第三季度报告的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2019年第三季度报告七、综合收益总额15,094,848.5719,534,046.5447,067,967.8266,458,345.16归属于母企业所有者的综合收益总额15,094,848.5719,534,046.5447,067,967.8266,458,345.16归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.100.130.310.44(二)稀释每股收益(元/股)0.100.130.310.44定代表人:邓勇主管会计工作负责人:邓勇会计机构负责人:肖汉容母企业利润表2019年1—9月编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)一、营业收入108,704,187.76139,866,165.20362,012,866.74452,993,596.80减:营业成本84,840,697.57107,661,618.77279,498,110.35351,724,287.09税金及附加1,179,214.381,685,884.024,346,799.355,481,794.63销售费用6,991,926.678,767,770.7322,831,684.8524,678,328.94管理费用5,529,436.946,680,601.6316,302,826.8119,759,741.13研发费用546,052.651,558,231.64887,600.94财务费用-2,176,940.35-1,715,676.81-6,642,037.60-5,050,442.33其中:利息费用利息收入2,201,251.711,662,392.296,684,091.085,074,842.62加:其他收益165,597.57196,866.93601,792.71310,445.91投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号2019年第三季度报告填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)1,673,689.56377,994.09322,354.30-3,400,402.08资产处置收益(损失以“-”号填列)20,796.462,780.6920,796.462,780.69二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,653,883.4917,363,608.5745,062,194.8152,425,110.92加:营业外收入27,750.8627,750.869,500.00减:营业外支出100,546.0995,285.05192,097.03156,652.94三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,581,088.2617,268,323.5244,897,848.6452,277,957.98减:所得税费用2,295,783.583,136,337.866,983,605.497,909,135.52四、净利润(净亏损以“-”号填列)11,285,304.6814,131,985.6637,914,243.1544,368,822.46(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,285,304.6814,131,985.6637,914,243.1544,368,822.46(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益2019年第三季度报告4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额11,285,304.6814,131,985.6637,914,243.1544,368,822.46七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.070.090.250.29(二)稀释每股收益(元/股)0.070.090.250.29法定代表人:邓勇主管会计工作负责人:邓勇会计机构负责人:肖汉容合并现金流量表2019年1—9月编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金342,735,236.90330,068,529.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金16,718,960.8413,804,241.352019年第三季度报告经营活动现金流入小计359,454,197.74343,872,771.28购买商品、接受劳务支付的现金211,173,119.40148,725,022.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金87,911,594.2881,711,847.53支付的各项税费34,687,779.3245,850,161.22支付其他与经营活动有关的现金14,511,311.8317,090,268.09经营活动现金流出小计348,283,804.83293,377,299.52经营活动产生的现金流量净额11,170,392.9150,495,471.76二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,617,013.6457,249,384.58投资支付的现金质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计108,617,013.6457,249,384.58投资活动产生的现金流量净额-108,617,013.64-57,249,384.58三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,778,740.4548,025,195.11其中:子企业支付给少数股东的股利、利润2019年第三季度报告支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计11,778,740.4548,025,195.11筹资活动产生的现金流量净额-11,778,740.45-48,025,195.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-109,225,361.18-54,779,107.93加:期初现金及现金等价物余额375,576,322.15430,154,487.89六、期末现金及现金等价物余额266,350,960.97375,375,379.96法定代表人:邓勇主管会计工作负责人:邓勇会计机构负责人:肖汉容母企业现金流量表2019年1—9月编制单位:重庆正川医药包装材料股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度金额(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金303,439,806.52337,570,697.23收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金10,159,878.918,820,952.94经营活动现金流入小计313,599,685.43346,391,650.17购买商品、接受劳务支付的现金200,865,505.99151,325,429.15支付给职工及为职工支付的现金62,866,990.8464,229,235.67支付的各项税费31,419,048.0138,473,842.80支付其他与经营活动有关的现金11,842,965.4114,118,362.42经营活动现金流出小计306,994,510.25268,146,870.04经营活动产生的现金流量净额6,605,175.1878,244,780.13二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金9,378,813.72取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计9,378,813.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,054,588.519,352,629.38投资支付的现金取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2019年第三季度报告投资活动现金流出小计18,054,588.519,352,629.38投资活动产生的现金流量净额-18,054,588.5126,184.34三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,778,740.4548,025,195.11支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计11,778,740.4548,025,195.11筹资活动产生的现金流量净额-11,778,740.45-48,025,195.11四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-23,228,153.7830,245,769.36加:期初现金及现金等价物余额240,579,287.66195,074,449.38六、期末现金及现金等价物余额217,351,133.88225,320,218.74法定代表人:邓勇主管会计工作负责人:邓勇会计机构负责人:肖汉容4.2首次实行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次实行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金387,103,350.53387,103,350.53结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据101,408,734.01-101,408,734.01应收账款118,884,441.79118,884,441.79应收款项融资101,408,734.01101,408,734.01预付款项3,481,091.213,481,091.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,879,609.483,879,609.48其中:应收利息1,450,807.851,450,807.852019年第三季度报告应收股利买入返售金融资产存货118,044,379.89118,044,379.89合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产504,246.69504,246.69流动资产合计733,305,853.60733,305,853.60非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产50,000.00-50,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产50,00050,000投资性房地产3,388,624.323,388,624.32固定资产295,237,814.43295,237,814.43在建工程44,630,014.4944,630,014.49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产43,887,338.0043,887,338.00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,718,691.441,718,691.44其他非流动资产4,241,542.004,241,542.00非流动资产合计393,154,024.68393,154,024.68资产总计1,126,459,878.281,126,459,878.28流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据12,985,155.3812,985,155.38应付账款96,091,158.8896,091,158.88预收款项1,149,919.771,149,919.772019年第三季度报告合同负债卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬10,765,158.2210,765,158.22应交税费6,497,904.516,497,904.51其他应付款5,738,546.295,738,546.29其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计133,227,843.05133,227,843.05非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,212,761.696,212,761.69递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,212,761.696,212,761.69负债合计139,440,604.74139,440,604.74所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)151,200,000.00151,200,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积555,540,294.76555,540,294.76减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积38,452,248.4838,452,248.48一般风险准备2019年第三季度报告未分配利润241,826,730.30241,826,730.30归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计987,019,273.54987,019,273.54少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计987,019,273.54987,019,273.54负债和所有者权益(或股东权益)总计1,126,459,878.281,126,459,878.28各项目调整情况的说明:√适用□不适用根据财政部2019年4月30日正式发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关要求调整报表列示。

母企业资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金251,750,173.75251,750,173.75交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据91,115,981.50-91,115,981.50应收账款113,523,481.75113,523,481.75应收款项融资91,115,981.5091,115,981.50预付款项1,504,939.701,504,939.70其他应收款1,758,315.941,758,315.94其中:应收利息721,112.51721,112.51应收股利存货77,292,331.9177,292,331.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计536,945,224.55536,945,224.55非流动资产:债权投资可供出售金融资产50,000.00-50,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款2019年第三季度报告长期股权投资341,700,900.00341,700,900.00其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000.0050,000.00投资性房地产3,388,624.323,388,624.32固定资产145,768,411.32145,768,411.32在建工程3,566,343.243,566,343.24生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,646,533.1310,646,533.13开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,589,021.371,589,021.37其他非流动资产712,816.17712,816.17非流动资产合计507,422,649.55507,422,649.55资产总计1,044,367,874.101,044,367,874.10流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据12,985,155.3812,985,155.38应付账款54,243,617.8154,243,617.81预收款项1,149,919.761,149,919.76合同负债应付职工薪酬7,781,539.337,781,539.33应交税费5,893,387.425,893,387.42其他应付款4,266,215.644,266,215.64其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计86,319,835.3486,319,835.34非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款2019年第三季度报告长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,665,259.342,665,259.34递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计2,665,259.342,665,259.34负债合计88,985,094.6888,985,094.68所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)151,200,000.00151,200,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积555,540,294.76555,540,294.76减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积38,452,248.4838,452,248.48未分配利润210,190,236.18210,190,236.18所有者权益(或股东权益)合计955,382,779.42955,382,779.42负债和所有者权益(或股东权益)总计1,044,367,874.101,044,367,874.10各项目调整情况的说明:√适用□不适用根据财政部2019年4月30日正式发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关要求调整报表列示。

4.3首次实行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用4.4审计报告□适用√不适用

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