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耐普矿机:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
2020-03-25 20:37:18  580K
公告摘要

1本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:300818证券简称:耐普矿机公告编号:2020-019江西耐普矿机新材料股份有限企业关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告江西耐普矿机新材料股份有限企业(以下简称“企业”或“耐普矿机”)于2020年3月24日在企业会议室召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意企业在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

详细情况如下:一、募集资金情况1、募集资金基本情…

公告全文

1本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:300818证券简称:耐普矿机公告编号:2020-019江西耐普矿机新材料股份有限企业关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告江西耐普矿机新材料股份有限企业(以下简称“企业”或“耐普矿机”)于2020年3月24日在企业会议室召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意企业在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

详细情况如下:一、募集资金情况1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132号文《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限企业首次公开发行股票的批复》的核准,江西耐普矿机新材料股份有限企业(以下简称“企业”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,750万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为21.14元,募集资金总额为人民币369,950,000元,扣除本次发行费用31,396,226.32元后,实际募集资金净额为338,553,773.68元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年2月7日出具了大华验字[2020]000040号《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

企业对募集资金设专户进行存储。

2、募集资金使用情况根据企业《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:单位:万元2序号项目名称投资总额募集资金投资额1矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目31,253.2922,926.932矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目2,867.742,614.963智利营销服务中心项目2,136.002,136.004补充流动资金12,000.006,177.49合计48,257.0333,855.38根据募集资金的使用计划,在资金到位的情况下,募投项目在项目实施后逐步完成建设投资,逐步投入项目资金。

根据募投项目使用募集资金的情况,有部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

二、本次使用部分募集资金及自有资金进行现金管理的计划安排1、管理目的为了提高企业资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和企业正常生产经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为企业及股东获取更多的回报。

2、额度及期限企业拟使用闲置募集资金不超过21,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币10,000万(含本数)进行现金管理,上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

3、投资产品企业将按相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,使用闲置募集资金计划投资的产品包括安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等,上述投资产品的期限不超过12个月。

4、实施方式企业董事会授权董事长行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、收益分配方式全部收益归企业所有。

36、信息披露企业将按照《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求,及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施1、投资保本型产品面临的主要风险如下:(1)虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;(2)资金的存放与使用风险;(3)相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、拟采取的风险控制措施:(1)企业将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。

财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报企业经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

企业持有的保本型产品等金融资产,不能用于质押。

(2)对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

(3)企业相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露企业的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与企业理财业务有关的信息。

(4)企业独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)企业将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

四、对企业经营的影响4在保证募集资金投资项目建设和企业正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在保证企业正常运营及募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不会影响企业募集资金投资项目实施和正常业务经营。

通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为企业及股东获取更多的投资回报。

五、相关审批程序及专项意见1、董事会审议情况企业于2020年3月24日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意企业在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币21,000万(含本数)和闲置自有资金不超过人民币10,000万(含本数)进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的理财产品,上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2、独立董事意见企业合理利用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,有助于提高企业资金使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金项目建设和企业正常经营,符合企业及股东的利益。

相关审批程序符合《上市企业监管指引第2号-上市企业募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》及企业《募集资金管理制度》等相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

大家一致同意企业在授权范围内使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,并同意提交股东大会审议。

3、监事会审议情况2020年3月24日,企业第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意企业在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币10,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的理财产品,上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

54、保荐机构的核查意见德邦证券查阅了耐普矿机本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件,发表如下核查意见:耐普矿机使用不超过人民币21,000万的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000万元自有资金购买保本型产品,已经企业第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过,企业独立董事亦发表了明确同意意见。

符合《上市企业监管指引第2号——上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的行为,不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营活动,符合企业和全体股东的利益,不存在损害企业及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

德邦证券股份有限企业对耐普矿机本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件1、企业第三届董事会第二十七次会议决议;2、企业第三届监事会第十一次会议决议;3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;4、德邦证券股份有限企业关于江西耐普矿机新材料股份有限企业使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限企业董事会二〇二〇年三月二十五日

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