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*ST实达:2020年第一季度报告全文(修订稿)
2020-06-29 01:34:27  619K
财报摘要

2020年第一季度报告企业代码:600734企业简称:实达集团福建实达集团股份有限企业2020年第一季度报告2020年第一季度报告目录一、重要提示............................................................3二、企业基本情况........................................................3三、重要事项............................................................6四、附录................................................................82020年第一季度报告一、重要提示1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2企业全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3企业负责人景百孚、主管会计工作负责人景百孚及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本企业第一季度报告未经审计。

二、企业基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产2,443,979,058.062,618,173,826.87-6.65归属于上市企业股东的净资产-549,144,835.34-468,255,418.78-17.27年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-96,115,518.71-46,951,175.31-104.71年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入126,381,655.10365,421,564.46-65.41归属于上市企业股东的净利润-62,920,986.68-35,236,606.02-78.57归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润-68,746,626.10-45,361,919.99-51.55加权平均净资产收益率(%)不适用-1.3591不适用基本每股收益(元/股)-0.1011-0.0565-78.94稀释每股收益(元/股)-0.1011-0.0565-78.942020年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益517,187.21计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或…

财报全文

2020年第一季度报告企业代码:600734企业简称:实达集团福建实达集团股份有限企业2020年第一季度报告2020年第一季度报告目录一、重要提示............................................................3二、企业基本情况........................................................3三、重要事项............................................................6四、附录................................................................82020年第一季度报告一、重要提示1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2企业全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3企业负责人景百孚、主管会计工作负责人景百孚及会计机构负责人(会计主管人员)黄菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本企业第一季度报告未经审计。

二、企业基本情况2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产2,443,979,058.062,618,173,826.87-6.65归属于上市企业股东的净资产-549,144,835.34-468,255,418.78-17.27年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-96,115,518.71-46,951,175.31-104.71年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入126,381,655.10365,421,564.46-65.41归属于上市企业股东的净利润-62,920,986.68-35,236,606.02-78.57归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润-68,746,626.10-45,361,919.99-51.55加权平均净资产收益率(%)不适用-1.3591不适用基本每股收益(元/股)-0.1011-0.0565-78.94稀释每股收益(元/股)-0.1011-0.0565-78.942020年第一季度报告非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益517,187.21计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,162,486.83除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-822,399.26单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回3,345,243.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,305.56所得税影响额-365,573.64合计5,825,639.422.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)58,377前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量北京昂展科技发展有限企业228,466,40736.710质押228,466,300境内非国有法人大连市腾兴旺达企业管理有限企业62,416,31310.0362,416,313质押62,416,313境内非国有法人北京百善仁和科技有限责任企业13,731,8252.2113,731,825质押13,731,800境内非国有法人中兴通讯股份有限企业9,482,2181.529,482,218无0境内非国有法人陈峰9,424,9841.519,424,984质押9,424,984境内自然人2020年第一季度报告福州开发区国有资产营运有限企业7,875,0001.270无0国有法人大连市隆兴茂达企业管理合伙企业(有限合伙)5,654,9900.915,654,990质押5,654,990其他王江3,446,7110.550无0境内自然人王嵚2,708,1420.440无0境内自然人中国工商银行股份有限企业-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2,492,0000.400无0其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量北京昂展科技发展有限企业228,466,407人民币普通股228,466,407福州开发区国有资产营运有限企业7,875,000人民币普通股7,875,000王江3,446,711人民币普通股3,446,711王嵚2,708,142人民币普通股2,708,142中国工商银行股份有限企业-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金2,492,000人民币普通股2,492,000天风证券-恒丰银行-天风证券天利2号集合资产管理计划2,214,778人民币普通股2,214,778虞荣菊1,558,625人民币普通股1,558,625周红燕1,100,000人民币普通股1,100,000庄石大993,700人民币普通股993,700夏洪飞866,300人民币普通股866,300上述股东关联关系或一致行动的说明1、企业前十名股东中北京昂展科技发展有限企业与北京百善仁和科技有限责任企业为一致行动人;2、大连市腾兴旺达企业管理有限企业、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。

除上述情况外本企业未知其他前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2020年第一季度报告2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1企业主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用项目期末余额/本期发生额期初余额/上年同期发生额变动金额变动比例(%)变动原因说明货币资金76,194,321.43215,664,686.74-139,470,365.31-64.67本期企业归还借款等其他应收款68,281,893.9217,422,335.7350,859,558.19291.92本期企业应收往来款增加其他流动资产57,701,530.5642,251,868.7115,449,661.8536.57本期企业增值税留抵税额增加应付利息59,622,759.3234,053,494.6325,569,264.6975.09本期企业计提短期借款利息增加其他综合收益-33,719,668.71-15,751,238.83-17,968,429.88-114.08本期子企业因汇率波动导致外汇折算差额减少少数股东权益-279,369.74-89,106.31-190,263.43-213.52本期子企业亏损,导致少数股东权益减少营业收入126,381,655.10365,421,564.46-239,039,909.36-65.41本期子企业受新冠疫情及行业等因素影响,收入下降营业成本111,788,856.53340,758,108.72-228,969,252.19-67.19本期子企业收入下降,导致成本相应下降研发费用20,760,388.7335,499,016.50-14,738,627.77-41.52本期企业研发投入减少其他收益3,166,449.6613,390,393.34-10,223,943.68-76.35本期企业取得的政府补助减少投资收益212,192.37331,912.13-119,719.76-36.07本期企业对联营企业投资收益减少公允价值变动净收益-822,399.26-822,399.26本期其他非流动金融资产公允价值变动产生损失信用减值损失-2,564,924.413,176,049.84-5,740,974.25-180.76本期企业对应收款项计提坏账准备增加资产减值损失-23,116,443.84-40,873.41-23,075,570.43-56,456.19本期子企业对存货计提跌价准备增加资产处置收益516,909.43516,909.43本期企业处置资产营业外收入2,960.105,127.75-2,167.65-42.27上年同期对租户的罚款所得营业外支出13,987.88212,166.32-198,178.44-93.41上期子企业固定资产报废损失、滞纳金、罚款2020年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额-96,115,518.71-46,951,175.31-49,164,343.40-104.71本期企业支付的其他与经营活动有关的现金增加投资活动产生的现金流量净额-1,128,619.00-813,915.69-314,703.31-38.67本期企业购置固定资产等长期资产增加筹资活动产生的现金流量净额-18,846,674.4410,416,055.59-29,262,730.03-280.94本期企业偿还到期债务汇率变动对现金及现金等价物的影响23,514.12-24,962.2148,476.33194.20本期汇率变动对现金的影响增加3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2020年一季度,由于经营流动性资金的持续缺乏以及年初新冠肺炎疫情影响,企业日常生产经营受到较大影响,营业收入有较大幅度的下降,并产生较大亏损。

企业继续以“改善流动性问题”为首要工作,争取多渠道缓解现金流短缺对经营造成的困境。

企业正在努力推动向兴创电子非公开发行股票事宜,若非公开发行股票事宜能顺利完成,企业财务状况和流动性有望得到改善。

目前非公开发行股票事宜因受宏观环境变化、企业股价波动等各方面原因影响,发行方案可能需要做部分调整,目前有关事项正在协商推进中。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用□不适用经初步测算,预计企业2020年上半年度归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润可能继续亏损,主要原因系子企业深圳兴飞受整体宏观经济环境影响及手机智能终端产品的需求量减缓影响,订单减少,收入规模下降,利润减少。

企业名称福建实达集团股份有限企业法定代表人景百孚日期2020年4月27日2020年第一季度报告四、附录4.1财务报表合并资产负债表2020年3月31日编制单位:福建实达集团股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金76,194,321.43215,664,686.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据131,521,553.41134,829,429.77应收账款418,226,761.35498,302,580.38应收款项融资预付款项171,947,143.96158,550,734.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款68,281,893.9217,422,335.73其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货440,441,533.45469,909,848.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产56,785,840.8754,993,075.82其他流动资产57,701,530.5642,251,868.71流动资产合计1,421,100,578.951,591,924,559.66非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款267,914,083.23267,914,083.23长期股权投资53,868,941.0353,656,748.66其他权益工具投资其他非流动金融资产15,290,953.1516,113,352.41投资性房地产237,339,208.38240,336,881.59固定资产245,584,204.07251,545,437.48在建工程2020年第一季度报告生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产42,112,651.5646,582,499.86开发支出商誉长期待摊费用20,505,089.0222,288,879.28递延所得税资产78,208,466.7965,132,502.82其他非流动资产62,054,881.8862,678,881.88非流动资产合计1,022,878,479.111,026,249,267.21资产总计2,443,979,058.062,618,173,826.87流动负债:短期借款1,642,534,006.051,709,073,009.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据92,561,778.6896,304,716.09应付账款523,787,376.31601,836,796.69预收款项123,467,368.04202,883,386.56合同负债92,945,846.14卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬32,659,211.4835,745,466.63应交税费31,979,886.8232,404,706.45其他应付款307,176,412.93261,293,127.62其中:应付利息59,622,759.3234,053,494.63应付股利240,900.00240,900.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债29,785,540.4229,432,656.32其他流动负债40,746,370.4140,097,314.84流动负债合计2,917,643,797.283,009,071,180.72非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债2020年第一季度报告租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,363,282.128,363,282.12递延收益66,217,290.3167,628,600.29递延所得税负债1,178,893.431,455,288.83其他非流动负债非流动负债合计75,759,465.8677,447,171.24负债合计2,993,403,263.143,086,518,351.96所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,078,156,372.682,078,156,372.68减:库存股其他综合收益-33,719,668.71-15,751,238.83专项储备盈余公积19,062,040.0219,062,040.02一般风险准备未分配利润-3,235,015,895.33-3,172,094,908.65归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计-549,144,835.34-468,255,418.78少数股东权益-279,369.74-89,106.31所有者权益(或股东权益)合计-549,424,205.08-468,344,525.09负债和所有者权益(或股东权益)总计2,443,979,058.062,618,173,826.87法定代表人:景百孚主管会计工作负责人:景百孚会计机构负责人:黄菊母企业资产负债表2020年3月31日编制单位:福建实达集团股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金2,822,258.782,833,584.44交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项2020年第一季度报告其他应收款1,158,404,140.931,151,869,845.09其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,082,219.45957,268.72流动资产合计1,162,308,619.161,155,660,698.25非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,173,451,498.672,173,239,306.30其他权益工具投资其他非流动金融资产10,878,877.8610,881,580.21投资性房地产固定资产43,919,002.1144,650,583.39在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产264,023.92269,374.93开发支出商誉长期待摊费用361,887.85490,429.60递延所得税资产其他非流动资产31,188,128.6031,188,128.60非流动资产合计2,260,063,419.012,260,719,403.03资产总计3,422,372,038.173,416,380,101.28流动负债:短期借款818,689,569.75817,716,905.95交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款898,110.01900,110.01预收款项42,543,228.0042,543,228.00合同负债应付职工薪酬30,651.93313,254.22应交税费729,232.26388,342.79其他应付款86,477,097.9171,483,327.17其中:应付利息12,801,447.512,886,072.312020年第一季度报告应付股利240,900.00240,900.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计949,367,889.86933,345,168.14非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债145,751.00145,751.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计145,751.00145,751.00负债合计949,513,640.86933,490,919.14所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,215,426,149.322,215,426,149.32减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积18,456,481.7618,456,481.76未分配利润-383,396,549.77-373,365,764.94所有者权益(或股东权益)合计2,472,858,397.312,482,889,182.14负债和所有者权益(或股东权益)总计3,422,372,038.173,416,380,101.28法定代表人:景百孚主管会计工作负责人:景百孚会计机构负责人:黄菊合并利润表2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、营业总收入126,381,655.10365,421,564.46其中:营业收入126,381,655.10365,421,564.462020年第一季度报告利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本180,208,373.24428,849,311.78其中:营业成本111,788,856.53340,758,108.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,161,045.742,418,704.96销售费用8,441,085.859,159,317.51管理费用24,839,355.9328,066,874.26研发费用20,760,388.7335,499,016.50财务费用12,217,640.4612,947,289.83其中:利息费用37,742,402.9921,526,564.14利息收入113,508.831,134,277.65加:其他收益3,166,449.6613,390,393.34投资收益(损失以“-”号填列)212,192.37331,912.13其中:对联营企业和合营企业的投资收益212,192.37331,912.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-822,399.26信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,564,924.413,176,049.84资产减值损失(损失以“-”号填列)-23,116,443.84-40,873.41资产处置收益(损失以“-”号填列)516,909.43三、营业利润(亏损以“-”号填列)-76,434,934.19-46,570,265.42加:营业外收入2,960.105,127.75减:营业外支出13,987.88212,166.32四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-76,445,961.97-46,777,303.99减:所得税费用-13,334,711.86-11,540,697.97五、净利润(净亏损以“-”号填列)-63,111,250.11-35,236,606.02(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-63,111,250.11-35,236,606.022.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母企业股东的净利润(净亏损以-62,920,986.68-35,236,606.022020年第一季度报告“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-190,263.43六、其他综合收益的税后净额-17,968,429.88187,031.71(一)归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额-17,968,429.88187,031.711.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益-17,968,429.88187,031.71(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额-17,968,429.88187,031.71(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-81,079,679.99-35,049,574.31(一)归属于母企业所有者的综合收益总额-80,889,416.56-35,049,574.31(二)归属于少数股东的综合收益总额-190,263.43八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.1011-0.0565(二)稀释每股收益(元/股)-0.1011-0.0565法定代表人:景百孚主管会计工作负责人:景百孚会计机构负责人:黄菊母企业利润表2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、营业收入1,461,614.341,679,574.48减:营业成本436,889.86436,889.86税金及附加226,823.54261,527.89销售费用管理费用5,809,578.113,473,385.18研发费用财务费用5,227,901.453,241,167.312020年第一季度报告其中:利息费用14,461,802.3014,973,122.34利息收入9,236,517.2511,740,074.46加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)212,192.37331,912.13其中:对联营企业和合营企业的投资收益212,192.37331,912.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,702.35信用减值损失(损失以“-”号填列)-31.46-28,560.91资产减值损失(损失以“-”号填列)-40,873.41资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,030,120.06-5,470,917.95加:营业外收入100.00减:营业外支出764.77三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,030,784.83-5,470,917.95减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,030,784.83-5,470,917.95(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,030,784.83-5,470,917.95(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额-10,030,784.83-5,470,917.95七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)2020年第一季度报告法定代表人:景百孚主管会计工作负责人:景百孚会计机构负责人:黄菊合并现金流量表2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金171,975,933.20923,618,202.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,931,617.127,698,499.23收到其他与经营活动有关的现金117,407,749.70151,037,081.98经营活动现金流入小计292,315,300.021,082,353,783.82购买商品、接受劳务支付的现金173,071,625.35979,350,137.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金47,487,630.0353,612,175.13支付的各项税费12,891,372.6216,381,494.77支付其他与经营活动有关的现金154,980,190.7379,961,151.71经营活动现金流出小计388,430,818.731,129,304,959.13经营活动产生的现金流量净额-96,115,518.71-46,951,175.31二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,680.0016,420.00处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2020年第一季度报告投资活动现金流入小计2,680.0016,420.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,131,299.00830,335.69投资支付的现金质押贷款净增加额取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,131,299.00830,335.69投资活动产生的现金流量净额-1,128,619.00-813,915.69三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,990,000.00247,553,969.97收到其他与筹资活动有关的现金35,000,000.00筹资活动现金流入小计5,990,000.00282,553,969.97偿还债务支付的现金16,063,234.22249,281,302.83分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,731,530.5021,356,611.55其中:子企业支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,041,909.721,500,000.00筹资活动现金流出小计24,836,674.44272,137,914.38筹资活动产生的现金流量净额-18,846,674.4410,416,055.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,514.12-24,962.21五、现金及现金等价物净增加额-116,067,298.03-37,373,997.62加:期初现金及现金等价物余额180,101,363.5894,965,205.02六、期末现金及现金等价物余额64,034,065.5557,591,207.40法定代表人:景百孚主管会计工作负责人:景百孚会计机构负责人:黄菊母企业现金流量表2020年1—3月编制单位:福建实达集团股份有限企业单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2020年第一季度2019年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,439,330.6652,677,006.42经营活动现金流入小计1,439,330.6652,677,006.42购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金2,763,786.491,682,691.98支付的各项税费109,567.26375,195.63支付其他与经营活动有关的现金4,026,912.5543,260,549.36经营活动现金流出小计6,900,266.3045,318,436.972020年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额-5,460,935.647,358,569.45二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子企业及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,305.00投资支付的现金取得子企业及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计29,305.00投资活动产生的现金流量净额-29,305.00三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金取得借款收到的现金99,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金3,849,934.84103,174,000.00筹资活动现金流入小计3,849,934.84202,174,000.00偿还债务支付的现金100.00192,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金605,316.8115,930,929.32支付其他与筹资活动有关的现金438,750.001,500,000.00筹资活动现金流出小计1,044,166.81209,930,929.32筹资活动产生的现金流量净额2,805,768.03-7,756,929.32四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-2,684,472.61-398,359.87加:期初现金及现金等价物余额2,819,057.427,561,885.60六、期末现金及现金等价物余额134,584.817,163,525.73法定代表人:景百孚主管会计工作负责人:景百孚会计机构负责人:黄菊4.22020年起首次实行新收入准则、新租赁准则调整首次实行当年年初财务报表相关情况√适用□不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2020年1月1日调整数2020年第一季度报告流动资产:货币资金215,664,686.74215,664,686.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据134,829,429.77134,829,429.77应收账款498,302,580.38498,302,580.38应收款项融资预付款项158,550,734.24158,550,734.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款17,422,335.7317,422,335.73其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货469,909,848.27469,909,848.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产54,993,075.8254,993,075.82其他流动资产42,251,868.7142,251,868.71流动资产合计1,591,924,559.661,591,924,559.66非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款267,914,083.23267,914,083.23长期股权投资53,656,748.6653,656,748.66其他权益工具投资其他非流动金融资产16,113,352.4116,113,352.41投资性房地产240,336,881.59240,336,881.59固定资产251,545,437.48251,545,437.48在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产46,582,499.8646,582,499.86开发支出商誉长期待摊费用22,288,879.2822,288,879.28递延所得税资产65,132,502.8265,132,502.822020年第一季度报告其他非流动资产62,678,881.8862,678,881.88非流动资产合计1,026,249,267.211,026,249,267.21资产总计2,618,173,826.872,618,173,826.87流动负债:短期借款1,709,073,009.521,709,073,009.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据96,304,716.0996,304,716.09应付账款601,836,796.69601,836,796.69预收款项202,883,386.56123,329,692.79-79,553,693.77合同负债79,553,693.7779,553,693.77卖出回购金融资产款吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬35,745,466.6335,745,466.63应交税费32,404,706.4532,404,706.45其他应付款261,293,127.62261,293,127.62其中:应付利息34,053,494.6334,053,494.63应付股利240,900.00240,900.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债29,432,656.3229,432,656.32其他流动负债40,097,314.8440,097,314.84流动负债合计3,009,071,180.723,009,071,180.72非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,363,282.128,363,282.12递延收益67,628,600.2967,628,600.29递延所得税负债1,455,288.831,455,288.83其他非流动负债非流动负债合计77,447,171.2477,447,171.242020年第一季度报告负债合计3,086,518,351.963,086,518,351.96所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,078,156,372.682,078,156,372.68减:库存股其他综合收益-15,751,238.83-15,751,238.83专项储备盈余公积19,062,040.0219,062,040.02一般风险准备未分配利润-3,172,094,908.65-3,172,094,908.65归属于母企业所有者权益(或股东权益)合计-468,255,418.78-468,255,418.78少数股东权益-89,106.31-89,106.31所有者权益(或股东权益)合计-468,344,525.09-468,344,525.09负债和所有者权益(或股东权益)总计2,618,173,826.872,618,173,826.87各项目调整情况的说明:√适用□不适用财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

本企业作为境内上市企业,于2020年1月1日实行新收入准则,按照新收入准则的要求,企业将根据首次实行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母企业资产负债表单位:元币种:人民币项目2019年12月31日2020年1月1日调整数流动资产:货币资金2,833,584.442,833,584.44交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款1,151,869,845.091,151,869,845.09其中:应收利息应收股利2020年第一季度报告存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产957,268.72957,268.72流动资产合计1,155,660,698.251,155,660,698.25非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,173,239,306.302,173,239,306.30其他权益工具投资其他非流动金融资产10,881,580.2110,881,580.21投资性房地产固定资产44,650,583.3944,650,583.39在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产269,374.93269,374.93开发支出商誉长期待摊费用490,429.60490,429.60递延所得税资产其他非流动资产31,188,128.6031,188,128.60非流动资产合计2,260,719,403.032,260,719,403.03资产总计3,416,380,101.283,416,380,101.28流动负债:短期借款817,716,905.95817,716,905.95交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款900,110.01900,110.01预收款项42,543,228.0042,543,228.00合同负债应付职工薪酬313,254.22313,254.22应交税费388,342.79388,342.79其他应付款71,483,327.1771,483,327.17其中:应付利息2,886,072.312,886,072.31应付股利240,900.00240,900.00持有待售负债一年内到期的非流动负债2020年第一季度报告其他流动负债流动负债合计933,345,168.14933,345,168.14非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债145,751.00145,751.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计145,751.00145,751.00负债合计933,490,919.14933,490,919.14所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)622,372,316.00622,372,316.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,215,426,149.322,215,426,149.32减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积18,456,481.7618,456,481.76未分配利润-373,365,764.94-373,365,764.94所有者权益(或股东权益)合计2,482,889,182.142,482,889,182.14负债和所有者权益(或股东权益)总计3,416,380,101.283,416,380,101.28各项目调整情况的说明:√适用□不适用财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

本企业作为境内上市企业,于2020年1月1日实行新收入准则,按照新收入准则的要求,企业将根据首次实行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

2020年第一季度报告4.32020年起首次实行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用4.4审计报告□适用√不适用

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