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经纬纺机:2019年年度报告
2020-03-25 18:32:32  4314K
财报摘要

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文1经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告2020年3月经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人吴旭东、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成企业对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

企业在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、企业未来发展的展望”部分,详细描述了企业经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

企业经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以704,130,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节企业概况和主要财务指标.............................................................................5第三节企业业务概要.................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析...................................................................................11第五节重要事项.......................................................................................................25第六节股份变动及股东情况...................................................................................41第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................46第八节企业治理.......................................................................................................54第九节财务报告.......................................................................................................59第十节备查文件目录.............................................................................................215经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所企业、本企业或经纬纺机指经纬纺织机械股份有限企业国机集团指中国机械工业集团有限企业中国恒天指中国恒天集团有限企业中国纺机指中国纺织机械(集团)有限企业国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会《企业法》指中华人民共和国企业法《证券法》指中华人民共和国证券法中国证券登记结算企业指中国证券登记结算有限责任企业董事会指经纬纺织机械股份有限企业董事会股东大会指经纬纺织机械股份有限企业股东大会元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元中融信托指中融国际信托有限企业恒天重工指恒天重工股份有限企业凯马股份指恒天凯马股份有限企业恒天控股指中国恒天控股有限企业恒天立信指恒天立信工业有限企业恒天海龙指恒天海龙股份有限企业宜昌经纬指宜昌经纬机械有限企业新楚风、新楚风汽车指湖北新楚风汽车股份有限企业中融鼎新指北京中融鼎新投资管理有限企业经纬智能指经纬智能纺织机械有限企业青岛宏大指青岛宏大纺织机械有限责任企业常德纺机指常德纺织机械有限企业恒天保理指恒天经纬商业保理有限企业经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文5第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称经纬纺机股票代码000666股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称经纬纺织机械股份有限企业企业的中文简称经纬纺机企业的外文名称(如有)JINGWEITEXTILEMACHINERYCOMPANYLIMITED企业的外文名称缩写(如有)JWTM企业的法定代表人吴旭东注册地址中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路8号注册地址的邮政编码100176办公地址中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层办公地址的邮政编码100125企业网址电子信箱jwgf@jwgf.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶雪华郭俊联系地址中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层电话861084534078-8188861084534078-8501传真861084534135861084534078-8501电子信箱jwzd@jwgf.comjwzd@jwgf.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()及本企业网站(http//)企业年度报告备置地点企业董事会办公室经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91110000110052522M企业上市以来主营业务的变化情况(如有)企业首次注册经营范围:开发、生产、销售纺织机械及专用配件和器件,与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造;与本企业产品相关的技术、经济信息咨询服务。

2000年10月31日起企业经营范围:开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批),开发计算机应用App,在国内外销售本企业生产的产品;开展与本企业产品相关的技术、经济信息咨询服务(中介除外)。

2010年5月19日起企业经营范围:许可经营项目:生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批)。

一般经营项目:开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批),开发计算机应用App,在国内外销售本企业生产的产品;开展与本企业产品相关的技术、经济信息咨询服务(中介除外);批发(不含进口)棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。

企业控股子企业中融信托目前主要经营业务包括:资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理企业的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、企业理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。

五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室签字会计师姓名王进、蔡金良经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文7六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否注1:企业营业总收入2019年度933,548.46万元,上年同期1,019,598.70万元,同比下降8.44%。

其中营业收入2019年468,668.61万元,2018年调整前751,512.74万元,调整后604,290.22万元,详见下表,调整原因是企业控股子企业中融信托对营业收入、手续费及佣金收入进行重分类,将原于营业收入列示的事项划分至手续费及佣金收入列示,调整后营业总收入不变;注2:因中融信托联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限企业根据银保监会监管要求调整2018年经审计的净利润,企业相应调整2018年相关会计数据。

2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)4,686,686,076.257,515,127,408.446,042,902,233.20-22.44%6,414,202,409.106,414,202,409.10归属于上市企业股东的净利润(元)490,335,005.26783,345,628.38757,007,965.38-35.23%1,200,205,130.701,200,205,130.70归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)493,256,622.27671,256,671.15644,919,008.15-23.52%833,297,641.83833,297,641.83经营活动产生的现金流量净额(元)16,151,262.504,792,408,426.494,792,408,426.49-99.66%-1,990,049,367.17-1,990,049,367.17基本每股收益(元/股)0.701.111.08-35.19%1.701.70稀释每股收益(元/股)0.701.111.08-35.19%1.701.70加权平均净资产收益率5.72%9.80%9.48%-3.76%16.59%16.59%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)35,718,572,800.5739,009,347,130.4438,939,057,130.44-8.27%36,760,984,631.1936,760,984,631.19归属于上市企业股东的净资产(元)8,790,460,517.258,354,670,768.468,328,333,105.465.55%7,634,670,496.417,634,670,496.41截止披露前一交易日的企业总股本:截止披露前一交易日的企业总股本(股)704,130,000用最新股本计算的全面摊薄每股收益支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.70经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,669,696,061.221,154,392,171.221,076,262,807.08786,335,036.73归属于上市企业股东的净利润182,044,785.25172,188,435.9418,387,186.98117,714,597.09归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润179,126,787.68162,815,072.7562,426,294.4688,888,467.38经营活动产生的现金流量净额-3,082,229,580.00132,046,878.49-1,039,209,578.434,005,543,542.44九、非经常性损益项目及金额单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,419,346.40204,100,993.95683,021,091.92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)-9,494,553.4978,340,198.4737,171,475.62债务重组损益5,747,381.11-2,992,913.48企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-15,197,616.82除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,445,045.88单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回8,299,399.971,618.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,495,483.98-141,990,972.19-3,144,923.74其他符合非经常性损益定义的损益项目2,707,982.549,749,786.69减:所得税影响额8,152,281.3033,868,864.44146,646,230.39少数股东权益影响额(税后)16,196,995.119,991,184.86190,748,440.12合计-2,921,617.01112,088,957.23366,907,488.87--企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文9第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)主要业务先容企业由近七十年历史的原经纬纺织机械厂改制成立,隶属于中国恒天,是世界500强企业国机集团的成员单位。

作为技术先进的棉纺织全流程成套和化纤、织造、捻线设备供应商,企业在深耕纺机产业的同时,积极推进产融结合,金融信托业务的成长促进了纺机实业的发展。

现已形成“纺机+金融”双主业运营格局。

纺机业务:作为中国纺机工业的先行者,企业肩负民族纺机工业发展之重任,凭借丰富的行业经验,创新的科技能力,先进的制造体系,强大的营销网络,完善的服务系统,为中国和世界纺织工业的发展提供了先进、节能、环保的装备保障和成套项目解决方案。

企业以客户需求为导向,主动向制造服务型企业转型,助力客户建设数字化纺纱车间和智能纺织工厂,棉纺成套设备市场占有率持续提升,综合竞争力不断增强,是全球重要的棉纺全流程成套设备供应商。

金融业务:企业金融业务主要来源于所属子企业中融信托。

作为国内影响力、竞争力领先的信托企业,中融信托秉承对“每一个投资者负责、对每一个中国家庭负责”的经营原则,依托专业的资产管理能力和投资研发团队,为委托人和受益人提供优质的信托服务,为投资者创造长期价值。

中融信托重视发展信托本源业务,着力培养主动管理能力,努力为实体经济发展与国民财富增长做出贡献。

经过多年的发展,已成为风格成熟稳健,业务覆盖广泛,主要经营指标稳居行业第一梯队的综合金融服务提供者。

(二)所属行业的发展阶段及企业所处的行业地位先容纺机领域:中国是全球最大的纺织服装生产国和出口国,纺织行业是国民经济的支柱产业和重要的民生产业。

企业所属的纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业,是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障。

近年来,随着我国人力资源成本上升,原材料、能源价格不断上涨,以及中美贸易冲突加剧,全球纺织工业的产业转移持续进行等影响,我国纺织行业的国际竞争力有所下降,纺机装备业面临新的挑战。

对此,国家从淘汰落后产能,加快产业升级,提升行业竞争力等产业政策上支撑高端纺织机械的发展,包括本企业在内的国内纺织机械企业注重科技创新和新技术的推广,努力提升自主创新能力,高端纺织机械的技术性能已接近或超过国际水平,推动了国内纺织企业更换高端装备的进程,为高速、高效、节约人工的纺织机械产品应用带来了广阔的市场前景。

2019年,企业积极应对市场变化,坚定走出去的发展战略,努力开拓国际市场,积极推进商业模式创新、产品创新、管理创新,加快从制造型向制造服务型企业转型,向海内外客户提供全流程、全生命周期的设备和服务,通过新媒体、样板厂等多种形式提高企业知名度,拓展海内外影响力,行业地位不断稳固,特别是数字纺纱车间和国内首家智能纺纱工厂成套方案的成功实施,企业国际影响力日益提升。

金融业务:2019年,我国宏观经济面临的内外部环境复杂多变,金融监管部门在治乱象、防风险方面保持高压态势,信托行业转型发展方兴未艾,服务实体、回归本源、重塑学问的导向愈发清晰。

在严监管、强合规、重治理的政策背景下,信托业管理资产规模平稳回落,行业风险底数进一步明晰,防范化解风险思路进一步厘清,与实体经济的紧密度进一步提高。

2019年,中融信托借助上半年市场回暖契机,积极拓展信托业务,扭转了信托资产管理规模连续两年小幅下滑的态势,实现恢复性增长。

下半年,中融信托积极贯彻监管政策,合理把控发展节奏,重点发力拓展创新业务。

在复杂的市场环境中,中融信托坚定不移推进业务转型发展,积极布局家族信托、慈善信托等本源业务,消费金融、供应链金融等创新业务发展势头良好,直销渠道建设效果显著,业务结构持续优化,主动管理优势明显。

在业务转型取得明显进展的同时,中融信托主要经营指标仍保持行业前列,业务增长更加多元,综合竞争实力持续增强。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程报告期末数为19,215万元,较期初增加7,718万元,增长67.12%。

主要是本报告期内经纬研发楼及经纬新技术研发楼建设投入增加。

三、核心竞争力分析(一)企业资源整合能力企业作为国机集团旗下的国有上市企业,具有棉纺全流程装备的制造与服务能力,拥有中融信托等金融企业。

企业在生产运营过程中与目标用户、金融机构、院校及科研机构、物资供应商等建立起了广泛稳定的合作关系,在客户、资金、人才、技术、物资等关键资源的获取上具有行业影响力,具备较强的资源统筹及整合能力。

(二)纺机业务核心能力(1)科技自主创新能力企业坚持将数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保作为纺织机械的研发方向,大力培育具有自主常识产权的核心技术和高端产品。

企业通过在海外设立研究院,与高校、用户企业、供应商共建研发机构,加快关键核心技术、短板技术的攻关,棉纺成套设备智能技术取得突破,纺纱全面解决方案推陈出新。

企业信息化装备和应用覆盖广泛,利用大数据分析引导运营管理成效显著。

科技推动和管理提升等方面的发展,强化了企业在国内纺机制造企业中的重要地位,海外纺机市场的影响力也在持续提升。

(2)产品制造和营销能力企业拥有完整的生产组织体系和品质控制系统,加工制造能力先进,质量保障流程可控。

企业建立了强大的纺纱机械销售和服务网络,产品成套优势显著,品牌积淀深厚,客户涵盖范围广泛。

通过拓展棉纺成套服务内涵,扩大智能工厂建设,深化管理备件销售中心和网上备件电子商城,完善“纺织厂全面解决方案”,丰富售后服务方式,企业由“制造型”企业向“制造服务型”企业转型发展正在深化。

(3)信息化应用集成能力企业以建设数字化企业为目标,坚持统一规划和集中建设的思路,信息化平台架构完善,系统集成共享,数据标准统一,业务流程规范,信息化管理全面覆盖各业务领域,成为企业管控的重要平台和抓手。

同时信息化不断拓展内涵与外延,对内不断满足深化和细化的管理需求,支撑管理提升和管理创新,对外加强与供应商和客户的协同交互,提升供应链能力和客户服务水平,支撑商业模式转型。

企业在业务运作、风险防范、管理决策、协同效率、集团管控等方面借助信息化成果将管理能力转变成了竞争能力和竞争优势。

(三)金融业务核心能力企业控股子企业中融信托综合实力在国内信托行业保持领先,连续多年营业总收入、净利润等指标位居行业前列。

中融信托通过建立有效的约束激励机制和合伙人机制,在业务拓展、部门设置等方面给予业务部门高度自主权,能最大程度激发团队成员的工作主动性和创造性;信托业务团队具有较高的市场敏感性,能够较快地对市场潜在风险和机会进行捕捉,同时信托管理层能够较快的做出决策并推进实施,具有较强的产品发行和投研能力;建立了完善的财富中心,在全国主要城市设立财富机构,发行能力较强且发行速度较快;成立了相对专业的投研团队,研究领域覆盖资本市场、地产、基建、另类资产等业态,能够为各条业务线提供研究支撑;拥有较为完善的风险控制体系,建立和强化项目审查过会机制,合理安排风险防范领域的各项资源投入,从机构设置、人才引进、制度建设、系统支撑等多个环节匹配要素,形成了全面的合规管理体系和全方位、矩阵式的风险防控体系。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,全球经济增长继续放缓,贸易保护主义势力不断抬头,逆全球化思潮异常活跃,全球动荡源和风险点显著增多。

国内也处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大,增速放缓。

从行业角度分析,纺织业正处于全行业结构调整期,叠加行业周期性低谷的出现,以及终端需求不振,企业投资意愿下降,致使纺机装备的销售面临严峻挑战;聚焦实体经济的发展,信托行业由高速扩张进入转型调整,面对挑战,回归信托业务本源,关注产业优化、消费升级、财富管理、新型城镇化及企业“走出去”等发展主题,实现产融结合,将为信托业务发展带来新的境遇。

报告期内,在董事会的坚强领导下,企业紧紧围绕“协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级”的经营方针,聚焦主责主业,优化业务布局,全面推进企业高质量发展,企业实现营业总收入93.35亿元,同比减少8.44%;实现归属于母企业股东的净利润4.90亿元,同比下降35.23%。

主要业务开展情况(一)纺机业务1、商业模式加速转型,竞争优势不断增强企业深入推进制造型企业向制造服务型企业的转型升级,深挖产业链价值,加强与棉纺织企业的合作,打通上下游供应链,寻找新的业务增长点。

在风险可控、流程合规的前提下,通过金融、售后、改造等措施促进销售,以“工业园模式”为突破口,实现商业模式创新举措落地。

2、智能装备多点布局,设备性能进步显著企业全流程智能化纺机装备在市场中的影响力日益提升,裕大华全流程“智慧纺纱工厂”项目顺利交付运行,树立了行业标杆;科力嘉高端针织纱全流程智能工厂项目建设进展顺利,业内反响强烈。

全自动精梳机、新型高速智能细纱机运转速度稳定。

“高性能工业丝节能加捻制备技术与装备及其产业化”项目荣获国家科技进步二等奖,装备技术水平保持行业一流。

3、平台建设稳步推进,服务能力日益提高企业继续发挥销售平台集约优势,在行业景气度下降的背景下,实现纺机装备业务平稳运行。

通过参加上海纺机展、ITMA2019等全球行业展会,联手行业协会举办智能纺机装备峰会,展示了企业品牌形象,促进了客户对企业产品的深入了解。

着力布局海外市场,为加大海外营销份额建立基础保障。

推进质量管理信息化平台建设,制定、修订国家和行业技术标准,所属子企业青岛宏大获得全国纺织行业质量奖,彰显了企业实力。

财务共享服务中心已覆盖所属纺机企业的全业务流程,提高了财务服务的专业化和精细化程度,夯实了财务转型的基础。

坚持滚动预算管理,优化负债结构,企业资产与业务发展相互匹配。

以SRM建设为抓手,推动采购运营质量、采购管理能力的提升,构筑符合企业发展需求的供应链体系。

发挥信息化建设既有优势,搭建与ERP系统一体化的PLM系统,完成主数据管理MDM平台设计开发,CRM售前系统等陆续完成建设。

4、瘦身健体深入开展,运营质量持续提升推进精益管理工作,加大供给侧结构性改革,僵尸特困企业治理成效显著,“三供一业”分离移交有序推进,纺机业务两项资金压降和闲置资产盘活成效显著。

严格落实国家关于职业健康、安全生产、节能减排、环境保护等要求,全年实现安全生产“三无”,能耗排放达标。

5、风险防控全面展开,人才成长机制健全从制度建设入手,利用好内审工作成果,建立以风险为导向、合规管理监督为重点的内控体系。

加强重大项目风险管控,提前做好调研分析,强化依法合规经营和规范管理。

持续优化人才结构,加大海内外人才的选育,为企业发展积蓄力量。

(二)金融业务经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文12在严监管、防风险的政策背景下,中融信托2019年信托资产总规模7,654.52亿元,较年初的6,546.65亿元增长16.9%。

2019年,中融信托实现营业总收入51.73亿元,投资收益1.82亿元,两项合计53.54亿元;实现利润总额22.08亿元、实现净利润17.55亿元,净资本充足率持续达标。

在业务发展方面,中融信托不断提升主动管理能力,持续推进业务转型,取得良好成效,发行业务和投资业务收益大幅增加,消费金融、供应链金融、家族信托等创新业务方面有所突破。

在风险管控方面,中融信托积极响应监管要求,顺应市场环境变化,从行业重要文件研读、风险管理规范制度、授权标准及机制、沟通协作联动交互等方面,不断提升专业化风险管理的综合水平。

在合规管理方面,中融信托全面提升合规展业要求,严格开展业务合规管理,及时解读法规并发布风险提示,持续开展合规宣导和培训,完善合规管理各项工作。

在组织架构方面,中融信托积极推进专业化事业部的建立及事业部管理机制的有效应用,组织机构管理得到新发展。

在产品发行方面,中融信托通过建立财富管理信息化平台,为客户提供多元化、定制化、特色化服务,客户来源结构持续优化,非银机构客户占比明显上升,品牌价值日益提升。

此外,中融信托在企业治理、人力资源、品牌宣传、创新研发、信息系统、社会公益等基础管理方面开展了一系列有效工作,为企业的长期稳健发展提供了保障。

企业参股的恒天财富投资管理股份有限企业、新湖财富投资管理有限企业发展状况良好,产品发行能力、盈利水平在第三方理财市场均居于前列,品牌价值日益提升,企业获得了良好的投资回报。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本(1)企业主营业务收入构成情况单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年…

财报全文

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文1经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告2020年3月经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

企业负责人吴旭东、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主管人员)安勇芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成企业对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

企业在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、企业未来发展的展望”部分,详细描述了企业经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

企业经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以704,130,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.................................................................................2第二节企业概况和主要财务指标.............................................................................5第三节企业业务概要.................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析...................................................................................11第五节重要事项.......................................................................................................25第六节股份变动及股东情况...................................................................................41第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................46第八节企业治理.......................................................................................................54第九节财务报告.......................................................................................................59第十节备查文件目录.............................................................................................215经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所企业、本企业或经纬纺机指经纬纺织机械股份有限企业国机集团指中国机械工业集团有限企业中国恒天指中国恒天集团有限企业中国纺机指中国纺织机械(集团)有限企业国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会《企业法》指中华人民共和国企业法《证券法》指中华人民共和国证券法中国证券登记结算企业指中国证券登记结算有限责任企业董事会指经纬纺织机械股份有限企业董事会股东大会指经纬纺织机械股份有限企业股东大会元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元中融信托指中融国际信托有限企业恒天重工指恒天重工股份有限企业凯马股份指恒天凯马股份有限企业恒天控股指中国恒天控股有限企业恒天立信指恒天立信工业有限企业恒天海龙指恒天海龙股份有限企业宜昌经纬指宜昌经纬机械有限企业新楚风、新楚风汽车指湖北新楚风汽车股份有限企业中融鼎新指北京中融鼎新投资管理有限企业经纬智能指经纬智能纺织机械有限企业青岛宏大指青岛宏大纺织机械有限责任企业常德纺机指常德纺织机械有限企业恒天保理指恒天经纬商业保理有限企业经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文5第二节企业概况和主要财务指标一、企业信息股票简称经纬纺机股票代码000666股票上市证券交易所深圳证券交易所企业的中文名称经纬纺织机械股份有限企业企业的中文简称经纬纺机企业的外文名称(如有)JINGWEITEXTILEMACHINERYCOMPANYLIMITED企业的外文名称缩写(如有)JWTM企业的法定代表人吴旭东注册地址中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路8号注册地址的邮政编码100176办公地址中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层办公地址的邮政编码100125企业网址电子信箱jwgf@jwgf.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名叶雪华郭俊联系地址中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层电话861084534078-8188861084534078-8501传真861084534135861084534078-8501电子信箱jwzd@jwgf.comjwzd@jwgf.com三、信息披露及备置地点企业选定的信息披露媒体的名称证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()及本企业网站(http//)企业年度报告备置地点企业董事会办公室经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码91110000110052522M企业上市以来主营业务的变化情况(如有)企业首次注册经营范围:开发、生产、销售纺织机械及专用配件和器件,与上述产品相关的电器、机械、电子产品、铸锻件及通用零部件的制造;与本企业产品相关的技术、经济信息咨询服务。

2000年10月31日起企业经营范围:开发、生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批),开发计算机应用App,在国内外销售本企业生产的产品;开展与本企业产品相关的技术、经济信息咨询服务(中介除外)。

2010年5月19日起企业经营范围:许可经营项目:生产纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批)。

一般经营项目:开发纺织机械、其他机电产品、办公自动化设备及其专用配件和器件(涉及特殊规定的产品应另行报批),开发计算机应用App,在国内外销售本企业生产的产品;开展与本企业产品相关的技术、经济信息咨询服务(中介除外);批发(不含进口)棉花及副产品、纺织品、棉籽及短绒。

企业控股子企业中融信托目前主要经营业务包括:资金、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理企业的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、企业理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。

所有信托业务及自营业务的开展都遵守信托法律法规。

五、其他有关资料企业聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室签字会计师姓名王进、蔡金良经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文7六、主要会计数据和财务指标企业是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否注1:企业营业总收入2019年度933,548.46万元,上年同期1,019,598.70万元,同比下降8.44%。

其中营业收入2019年468,668.61万元,2018年调整前751,512.74万元,调整后604,290.22万元,详见下表,调整原因是企业控股子企业中融信托对营业收入、手续费及佣金收入进行重分类,将原于营业收入列示的事项划分至手续费及佣金收入列示,调整后营业总收入不变;注2:因中融信托联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限企业根据银保监会监管要求调整2018年经审计的净利润,企业相应调整2018年相关会计数据。

2019年2018年本年比上年增减2017年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)4,686,686,076.257,515,127,408.446,042,902,233.20-22.44%6,414,202,409.106,414,202,409.10归属于上市企业股东的净利润(元)490,335,005.26783,345,628.38757,007,965.38-35.23%1,200,205,130.701,200,205,130.70归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元)493,256,622.27671,256,671.15644,919,008.15-23.52%833,297,641.83833,297,641.83经营活动产生的现金流量净额(元)16,151,262.504,792,408,426.494,792,408,426.49-99.66%-1,990,049,367.17-1,990,049,367.17基本每股收益(元/股)0.701.111.08-35.19%1.701.70稀释每股收益(元/股)0.701.111.08-35.19%1.701.70加权平均净资产收益率5.72%9.80%9.48%-3.76%16.59%16.59%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产(元)35,718,572,800.5739,009,347,130.4438,939,057,130.44-8.27%36,760,984,631.1936,760,984,631.19归属于上市企业股东的净资产(元)8,790,460,517.258,354,670,768.468,328,333,105.465.55%7,634,670,496.417,634,670,496.41截止披露前一交易日的企业总股本:截止披露前一交易日的企业总股本(股)704,130,000用最新股本计算的全面摊薄每股收益支付的优先股股利0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.70经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况企业报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况企业报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,669,696,061.221,154,392,171.221,076,262,807.08786,335,036.73归属于上市企业股东的净利润182,044,785.25172,188,435.9418,387,186.98117,714,597.09归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润179,126,787.68162,815,072.7562,426,294.4688,888,467.38经营活动产生的现金流量净额-3,082,229,580.00132,046,878.49-1,039,209,578.434,005,543,542.44九、非经常性损益项目及金额单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,419,346.40204,100,993.95683,021,091.92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)-9,494,553.4978,340,198.4737,171,475.62债务重组损益5,747,381.11-2,992,913.48企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-15,197,616.82除同企业正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,445,045.88单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回8,299,399.971,618.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,495,483.98-141,990,972.19-3,144,923.74其他符合非经常性损益定义的损益项目2,707,982.549,749,786.69减:所得税影响额8,152,281.3033,868,864.44146,646,230.39少数股东权益影响额(税后)16,196,995.119,991,184.86190,748,440.12合计-2,921,617.01112,088,957.23366,907,488.87--企业报告期不存在将根据《公开发行证券的企业信息披露说明性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文9第三节企业业务概要一、报告期内企业从事的主要业务(一)主要业务先容企业由近七十年历史的原经纬纺织机械厂改制成立,隶属于中国恒天,是世界500强企业国机集团的成员单位。

作为技术先进的棉纺织全流程成套和化纤、织造、捻线设备供应商,企业在深耕纺机产业的同时,积极推进产融结合,金融信托业务的成长促进了纺机实业的发展。

现已形成“纺机+金融”双主业运营格局。

纺机业务:作为中国纺机工业的先行者,企业肩负民族纺机工业发展之重任,凭借丰富的行业经验,创新的科技能力,先进的制造体系,强大的营销网络,完善的服务系统,为中国和世界纺织工业的发展提供了先进、节能、环保的装备保障和成套项目解决方案。

企业以客户需求为导向,主动向制造服务型企业转型,助力客户建设数字化纺纱车间和智能纺织工厂,棉纺成套设备市场占有率持续提升,综合竞争力不断增强,是全球重要的棉纺全流程成套设备供应商。

金融业务:企业金融业务主要来源于所属子企业中融信托。

作为国内影响力、竞争力领先的信托企业,中融信托秉承对“每一个投资者负责、对每一个中国家庭负责”的经营原则,依托专业的资产管理能力和投资研发团队,为委托人和受益人提供优质的信托服务,为投资者创造长期价值。

中融信托重视发展信托本源业务,着力培养主动管理能力,努力为实体经济发展与国民财富增长做出贡献。

经过多年的发展,已成为风格成熟稳健,业务覆盖广泛,主要经营指标稳居行业第一梯队的综合金融服务提供者。

(二)所属行业的发展阶段及企业所处的行业地位先容纺机领域:中国是全球最大的纺织服装生产国和出口国,纺织行业是国民经济的支柱产业和重要的民生产业。

企业所属的纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业,是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障。

近年来,随着我国人力资源成本上升,原材料、能源价格不断上涨,以及中美贸易冲突加剧,全球纺织工业的产业转移持续进行等影响,我国纺织行业的国际竞争力有所下降,纺机装备业面临新的挑战。

对此,国家从淘汰落后产能,加快产业升级,提升行业竞争力等产业政策上支撑高端纺织机械的发展,包括本企业在内的国内纺织机械企业注重科技创新和新技术的推广,努力提升自主创新能力,高端纺织机械的技术性能已接近或超过国际水平,推动了国内纺织企业更换高端装备的进程,为高速、高效、节约人工的纺织机械产品应用带来了广阔的市场前景。

2019年,企业积极应对市场变化,坚定走出去的发展战略,努力开拓国际市场,积极推进商业模式创新、产品创新、管理创新,加快从制造型向制造服务型企业转型,向海内外客户提供全流程、全生命周期的设备和服务,通过新媒体、样板厂等多种形式提高企业知名度,拓展海内外影响力,行业地位不断稳固,特别是数字纺纱车间和国内首家智能纺纱工厂成套方案的成功实施,企业国际影响力日益提升。

金融业务:2019年,我国宏观经济面临的内外部环境复杂多变,金融监管部门在治乱象、防风险方面保持高压态势,信托行业转型发展方兴未艾,服务实体、回归本源、重塑学问的导向愈发清晰。

在严监管、强合规、重治理的政策背景下,信托业管理资产规模平稳回落,行业风险底数进一步明晰,防范化解风险思路进一步厘清,与实体经济的紧密度进一步提高。

2019年,中融信托借助上半年市场回暖契机,积极拓展信托业务,扭转了信托资产管理规模连续两年小幅下滑的态势,实现恢复性增长。

下半年,中融信托积极贯彻监管政策,合理把控发展节奏,重点发力拓展创新业务。

在复杂的市场环境中,中融信托坚定不移推进业务转型发展,积极布局家族信托、慈善信托等本源业务,消费金融、供应链金融等创新业务发展势头良好,直销渠道建设效果显著,业务结构持续优化,主动管理优势明显。

在业务转型取得明显进展的同时,中融信托主要经营指标仍保持行业前列,业务增长更加多元,综合竞争实力持续增强。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文10二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程报告期末数为19,215万元,较期初增加7,718万元,增长67.12%。

主要是本报告期内经纬研发楼及经纬新技术研发楼建设投入增加。

三、核心竞争力分析(一)企业资源整合能力企业作为国机集团旗下的国有上市企业,具有棉纺全流程装备的制造与服务能力,拥有中融信托等金融企业。

企业在生产运营过程中与目标用户、金融机构、院校及科研机构、物资供应商等建立起了广泛稳定的合作关系,在客户、资金、人才、技术、物资等关键资源的获取上具有行业影响力,具备较强的资源统筹及整合能力。

(二)纺机业务核心能力(1)科技自主创新能力企业坚持将数字智能、高速高效、减少用工、绿色环保作为纺织机械的研发方向,大力培育具有自主常识产权的核心技术和高端产品。

企业通过在海外设立研究院,与高校、用户企业、供应商共建研发机构,加快关键核心技术、短板技术的攻关,棉纺成套设备智能技术取得突破,纺纱全面解决方案推陈出新。

企业信息化装备和应用覆盖广泛,利用大数据分析引导运营管理成效显著。

科技推动和管理提升等方面的发展,强化了企业在国内纺机制造企业中的重要地位,海外纺机市场的影响力也在持续提升。

(2)产品制造和营销能力企业拥有完整的生产组织体系和品质控制系统,加工制造能力先进,质量保障流程可控。

企业建立了强大的纺纱机械销售和服务网络,产品成套优势显著,品牌积淀深厚,客户涵盖范围广泛。

通过拓展棉纺成套服务内涵,扩大智能工厂建设,深化管理备件销售中心和网上备件电子商城,完善“纺织厂全面解决方案”,丰富售后服务方式,企业由“制造型”企业向“制造服务型”企业转型发展正在深化。

(3)信息化应用集成能力企业以建设数字化企业为目标,坚持统一规划和集中建设的思路,信息化平台架构完善,系统集成共享,数据标准统一,业务流程规范,信息化管理全面覆盖各业务领域,成为企业管控的重要平台和抓手。

同时信息化不断拓展内涵与外延,对内不断满足深化和细化的管理需求,支撑管理提升和管理创新,对外加强与供应商和客户的协同交互,提升供应链能力和客户服务水平,支撑商业模式转型。

企业在业务运作、风险防范、管理决策、协同效率、集团管控等方面借助信息化成果将管理能力转变成了竞争能力和竞争优势。

(三)金融业务核心能力企业控股子企业中融信托综合实力在国内信托行业保持领先,连续多年营业总收入、净利润等指标位居行业前列。

中融信托通过建立有效的约束激励机制和合伙人机制,在业务拓展、部门设置等方面给予业务部门高度自主权,能最大程度激发团队成员的工作主动性和创造性;信托业务团队具有较高的市场敏感性,能够较快地对市场潜在风险和机会进行捕捉,同时信托管理层能够较快的做出决策并推进实施,具有较强的产品发行和投研能力;建立了完善的财富中心,在全国主要城市设立财富机构,发行能力较强且发行速度较快;成立了相对专业的投研团队,研究领域覆盖资本市场、地产、基建、另类资产等业态,能够为各条业务线提供研究支撑;拥有较为完善的风险控制体系,建立和强化项目审查过会机制,合理安排风险防范领域的各项资源投入,从机构设置、人才引进、制度建设、系统支撑等多个环节匹配要素,形成了全面的合规管理体系和全方位、矩阵式的风险防控体系。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年,全球经济增长继续放缓,贸易保护主义势力不断抬头,逆全球化思潮异常活跃,全球动荡源和风险点显著增多。

国内也处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,经济下行压力加大,增速放缓。

从行业角度分析,纺织业正处于全行业结构调整期,叠加行业周期性低谷的出现,以及终端需求不振,企业投资意愿下降,致使纺机装备的销售面临严峻挑战;聚焦实体经济的发展,信托行业由高速扩张进入转型调整,面对挑战,回归信托业务本源,关注产业优化、消费升级、财富管理、新型城镇化及企业“走出去”等发展主题,实现产融结合,将为信托业务发展带来新的境遇。

报告期内,在董事会的坚强领导下,企业紧紧围绕“协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级”的经营方针,聚焦主责主业,优化业务布局,全面推进企业高质量发展,企业实现营业总收入93.35亿元,同比减少8.44%;实现归属于母企业股东的净利润4.90亿元,同比下降35.23%。

主要业务开展情况(一)纺机业务1、商业模式加速转型,竞争优势不断增强企业深入推进制造型企业向制造服务型企业的转型升级,深挖产业链价值,加强与棉纺织企业的合作,打通上下游供应链,寻找新的业务增长点。

在风险可控、流程合规的前提下,通过金融、售后、改造等措施促进销售,以“工业园模式”为突破口,实现商业模式创新举措落地。

2、智能装备多点布局,设备性能进步显著企业全流程智能化纺机装备在市场中的影响力日益提升,裕大华全流程“智慧纺纱工厂”项目顺利交付运行,树立了行业标杆;科力嘉高端针织纱全流程智能工厂项目建设进展顺利,业内反响强烈。

全自动精梳机、新型高速智能细纱机运转速度稳定。

“高性能工业丝节能加捻制备技术与装备及其产业化”项目荣获国家科技进步二等奖,装备技术水平保持行业一流。

3、平台建设稳步推进,服务能力日益提高企业继续发挥销售平台集约优势,在行业景气度下降的背景下,实现纺机装备业务平稳运行。

通过参加上海纺机展、ITMA2019等全球行业展会,联手行业协会举办智能纺机装备峰会,展示了企业品牌形象,促进了客户对企业产品的深入了解。

着力布局海外市场,为加大海外营销份额建立基础保障。

推进质量管理信息化平台建设,制定、修订国家和行业技术标准,所属子企业青岛宏大获得全国纺织行业质量奖,彰显了企业实力。

财务共享服务中心已覆盖所属纺机企业的全业务流程,提高了财务服务的专业化和精细化程度,夯实了财务转型的基础。

坚持滚动预算管理,优化负债结构,企业资产与业务发展相互匹配。

以SRM建设为抓手,推动采购运营质量、采购管理能力的提升,构筑符合企业发展需求的供应链体系。

发挥信息化建设既有优势,搭建与ERP系统一体化的PLM系统,完成主数据管理MDM平台设计开发,CRM售前系统等陆续完成建设。

4、瘦身健体深入开展,运营质量持续提升推进精益管理工作,加大供给侧结构性改革,僵尸特困企业治理成效显著,“三供一业”分离移交有序推进,纺机业务两项资金压降和闲置资产盘活成效显著。

严格落实国家关于职业健康、安全生产、节能减排、环境保护等要求,全年实现安全生产“三无”,能耗排放达标。

5、风险防控全面展开,人才成长机制健全从制度建设入手,利用好内审工作成果,建立以风险为导向、合规管理监督为重点的内控体系。

加强重大项目风险管控,提前做好调研分析,强化依法合规经营和规范管理。

持续优化人才结构,加大海内外人才的选育,为企业发展积蓄力量。

(二)金融业务经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文12在严监管、防风险的政策背景下,中融信托2019年信托资产总规模7,654.52亿元,较年初的6,546.65亿元增长16.9%。

2019年,中融信托实现营业总收入51.73亿元,投资收益1.82亿元,两项合计53.54亿元;实现利润总额22.08亿元、实现净利润17.55亿元,净资本充足率持续达标。

在业务发展方面,中融信托不断提升主动管理能力,持续推进业务转型,取得良好成效,发行业务和投资业务收益大幅增加,消费金融、供应链金融、家族信托等创新业务方面有所突破。

在风险管控方面,中融信托积极响应监管要求,顺应市场环境变化,从行业重要文件研读、风险管理规范制度、授权标准及机制、沟通协作联动交互等方面,不断提升专业化风险管理的综合水平。

在合规管理方面,中融信托全面提升合规展业要求,严格开展业务合规管理,及时解读法规并发布风险提示,持续开展合规宣导和培训,完善合规管理各项工作。

在组织架构方面,中融信托积极推进专业化事业部的建立及事业部管理机制的有效应用,组织机构管理得到新发展。

在产品发行方面,中融信托通过建立财富管理信息化平台,为客户提供多元化、定制化、特色化服务,客户来源结构持续优化,非银机构客户占比明显上升,品牌价值日益提升。

此外,中融信托在企业治理、人力资源、品牌宣传、创新研发、信息系统、社会公益等基础管理方面开展了一系列有效工作,为企业的长期稳健发展提供了保障。

企业参股的恒天财富投资管理股份有限企业、新湖财富投资管理有限企业发展状况良好,产品发行能力、盈利水平在第三方理财市场均居于前列,品牌价值日益提升,企业获得了良好的投资回报。

二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本(1)企业主营业务收入构成情况单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业纺织机械3,714,226,878.113,166,618,961.9514.74%-7.84%-4.88%-2.66%金融信托及资金投资5,009,219,731.68100.00%36.58%非纺机120,353.98108,680.519.70%12.59%-68.11%228.53%合计8,723,566,963.773,166,727,642.4663.70%13.33%-4.88%6.95%分产品纺织机械3,714,226,878.113,166,618,961.9514.74%-7.84%-4.88%-2.66%金融信托及资金投资5,009,219,731.68100.00%36.58%非纺机120,353.98108,680.519.70%12.59%-68.11%228.53%合计8,723,566,963.773,166,727,642.4663.70%13.33%-4.88%6.95%分地区经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文13国内收入8,157,375,694.962,771,834,383.5766.02%20.45%0.25%6.84%国外收入566,191,268.81394,893,258.8930.25%-38.80%-30.04%-8.73%合计8,723,566,963.773,166,727,642.4663.70%13.33%-4.88%6.95%(2)企业实物销售情况行业分类项目单位2019年2018年同比增减纺织机械类销售量台8,0138,357-4.11%生产量台7,6898,743-12.06%库存量台1,2921,517-14.83%(3)企业已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况项目名称项目规模实行情况A项目11.3万锭已全部发货B项目11.5万锭已全部发货C项目10万锭已全部发货D项目10万锭正在实行E项目30万锭正在实行F项目15万锭正在实行G项目15万锭正在实行H项目14万锭正在实行(4)营业成本构成单位:元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重纺织机械材料2,491,076,958.2578.67%2,663,849,170.0679.84%-6.49%纺织机械燃料动力44,630,491.541.41%49,541,375.751.48%-9.91%纺织机械人工266,336,441.498.41%270,092,394.248.09%-1.39%纺织机械折旧71,477,251.682.26%75,704,549.182.27%-5.58%纺织机械制造费用及其他293,097,818.999.26%277,460,150.328.32%5.64%合计3,166,618,961.95100.00%3,336,647,639.55100.00%-5.10%非纺机业折旧108,680.51100.00%340,823.22100.00%-68.11%合计108,680.51100.00%340,823.22100.00%-68.11%经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文14(5)报告期内合并范围是否发生变动详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

(6)主要销售客户和主要供应商情况企业主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)1,011,758,545.38前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例21.59%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例8.42%企业前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户A394,772,038.278.42%2客户B166,805,153.003.56%3客户C164,539,810.863.51%4客户D147,402,601.253.15%5客户E138,238,942.002.95%合计--1,011,758,545.3821.59%企业主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)707,164,911.04前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例20.28%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例15.05%企业前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商A351,004,299.6210.07%2供应商B98,656,643.972.83%3供应商C93,887,309.532.69%4供应商D83,801,695.892.40%5供应商E79,814,962.032.29%合计--707,164,911.0420.28%经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文153、费用单位:元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用157,704,957.36171,978,368.90-8.30%管理费用3,219,021,744.643,197,229,104.110.68%财务费用397,942,324.18471,363,934.96-15.58%研发费用200,717,097.75172,697,894.5816.22%4、研发投入2019年,企业与武汉裕大华纺织有限企业共同打造完成工信部纺纱智能生产线项目,项目实现三大重点技术突破:全流程自动物流输送系统、全流程智能回花收付系统、全流程质量追溯系统。

一万锭纱生产线用工量从过去的50至60人,减少到15人。

推出全球首套梳并联系统,夜间实现无人值守,设备自动运转,纺纱生产线自动化、智能化水平达到新的里程碑。

企业研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量(人)872938-7.04%研发人员数量占比10.79%10.80%-0.01%研发投入金额(元)200,717,097.75172,697,894.5816.22%研发投入占营业收入比例4.28%2.86%1.42%5、现金流单位:元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计22,407,447,940.3719,416,325,263.4315.41%经营活动现金流出小计22,391,296,677.8714,623,916,836.9453.11%经营活动产生的现金流量净额16,151,262.504,792,408,426.49-99.66%投资活动现金流入小计257,281,547.44334,218,860.64-23.02%投资活动现金流出小计222,544,799.53256,166,633.65-13.12%投资活动产生的现金流量净额34,736,747.9178,052,226.99-55.50%筹资活动现金流入小计4,593,025,204.244,097,963,953.7212.08%筹资活动现金流出小计6,796,501,199.536,507,148,582.944.45%筹资活动产生的现金流量净额-2,203,475,995.29-2,409,184,629.22-8.69%现金及现金等价物净增加额-1,871,058,557.492,508,110,301.58-174.60%经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文16相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因主要是上年度处置金融资产产生经营性资金流入较大。

报告期内企业经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明:本期企业经营活动产生的现金净流量主要是金融资产变动导致。

三、非主营业务分析单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益305,886,214.5414.80%处置子企业投资收益、联营企业投资收益及金融产品投资收益联营企业投资收益及金融产品投资收益具有可持续性公允价值变动损益-99,135.290.00%资产减值-28,345,390.62-1.37%营业外收入-20,851,791.65-1.01%营业外支出22,191,926.641.07%四、资产及负债状况1、资产构成重大变化情况单位:元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金11,485,706,274.5032.16%12,511,233,431.2832.15%0.01%应收账款700,033,234.761.96%1,112,555,444.452.86%-0.90%存货818,211,582.602.29%938,405,396.862.41%-0.12%长期股权投资3,523,166,244.019.86%3,324,362,968.508.53%1.33%固定资产1,397,071,599.313.91%1,397,666,437.863.59%0.32%在建工程192,155,025.370.54%114,977,689.550.30%0.24%短期借款2,320,916,436.786.50%2,021,296,681.805.19%1.31%长期借款785,669,263.102.20%91,029,871.860.23%1.97%2、截至报告期末的资产权利受限情况1、无锡宏大纺织机械专件有限企业(下称“无锡专件”)因向中国银行股份有限企业无锡滨湖支行(下称“中行无锡滨湖支行”)借款6,500万元,无锡专件将其位于无锡胡埭工业园区张舍路5号的面积为82,520.5平方米的土地及该土地上面积为59,148.65平方米的厂房抵押给了中行无锡滨湖支行,并与其签订了最高额抵押合同。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文172、经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限企业(下称“经纬津田驹”)向北京银行股份有限企业西安分行(下称“北京银行西安分行”)申请1,000万元人民币借款及3,000万元人民币银行承兑汇票,由企业提供担保。

经纬津田驹将其位于陕西省咸阳市秦都区玉泉西路224号的一处建筑面积为16,656.71平方米的厂房、面积21,823平方米的土地证抵押给企业,并与其签订反担保合同。

详见企业于2019年6月28日披露的《关于为子企业提供担保的公告》(公告编号:2019-32)。

3、中融信托通过其全资子企业中融鼎新,于2019年5月22日在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金约7.92亿元人民币,由韩亚银行哈尔滨分行向韩亚银行香港分行开具融资类保函,韩亚银行香港分行对中融鼎新下属境外企业中融国际控股有限企业发放境外贷款1亿元美金,贷款期限3年。

详见企业于2019年5月24日披露的《关于下属企业境外融资的公告》(公告编号:2019-29)。

4、中盐安徽红四方锂电有限企业因与新楚风间买卖合同纠纷,将新楚风、经纬纺机、随州市城市投资集团有限企业、随州市曾都区城市开发投资有限企业、恒天汽车有限企业、中国恒天诉至安徽省高级人民法院。

中盐安徽红四方锂电有限企业要求经纬纺机承担补充清偿责任,并采取诉讼保全措施。

截至本报告公告日,查封经纬纺机1个银行账户,查封金额2,004.23万元。

经纬纺机作为新楚风原股东已实缴全部出资,且自2017年1月起不再是新楚风股东。

2019年10月9日,该案一审判决经纬纺机不用承担任何法律责任,后中盐安徽红四方和新楚风均上诉,目前等待二审开庭。

5、幸福蓝海影视学问集团股份有限企业于2019年6月3日向南京市中级人民法院提起诉讼,要求中融鼎新返还已收到的股权转让款及利息合计3,436.37万元。

南京市中级人民法院受理案件后冻结中融鼎新银行存款3,436.37万元,目前中融鼎新已聘请律师应诉。

截至本报告公告日,该案件尚处于一审审理阶段,法院未有明确判决。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文18五、投资状况1、总体情况报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度2,932,559,218.53851,665,526.63244.33%2、报告期内获取的重大的股权投资情况单位:元被投资企业名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)经纬智能纺织机械有限企业棉纺成套产品的开发、生产与销售增资400,000,000.00100.00%---子企业增资完成0.000.00否--北京中融鼎新投资管理有限企业资产管理增资780,000,000.00100.00%自有资金--子企业增资完成0.000.00否--哈尔滨中融鼎新置业有限企业房地产开发与经营,物业管理等增资100,000,000.00100.00%自有资金--子企业增资完成0.000.00否--上海隆山投资管理有限企业股权投资业务增资100,000,000.00100.00%自有资金--子企业增资完成0.000.00否--合计----1,380,000,000.00------------0.000.00------经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文193、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)经纬研发楼自建是纺织机械行业41,816,691.6051,567,986.46自筹0.000.00无--新技术研发楼自建是纺织机械行业56,773,014.4770,809,785.34自筹0.000.00无--新疆企业装配车间自建是纺织机械行业1,877,006.7324,916,458.77自筹0.000.00无--宜昌研发楼项目自建是纺织机械行业7,859,623.6015,135,975.85自筹0.000.00无--合计------108,326,336.40162,430,206.42----0.000.00------4、金融资产投资(1)证券投资情况单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源基金000846中融货币基金8,870,983,586.48公允价值计量8,870,983,586.4810,515,250,000.0014,845,015,952.37174,613,834.704,715,831,468.81交易性金融资产自有信托产品0稳健收益01号1,000,000,000.00公允价值计量1,001,053,622.40-20,859.251,033,021,543.441,033,021,543.441,001,032,763.15交易性金融资产自有经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文20信托产品0添利定开1,330,000,000.00公允价值计量8,022,163.221,330,000,000.001,338,022,163.22交易性金融资产自有其他0港新私募票据2678,020,000.00公允价值计量19,600,000.00678,020,000.00697,620,000.00交易性金融资产自有其他0天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)528,750,000.00公允价值计量528,750,000.00528,750,000.00交易性金融资产自有基金0中融鼎新吉酒股权投资基金490,000,000.00公允价值计量490,000,000.00490,000,000.00交易性金融资产自有基金0卓立83号500,000,000.00公允价值计量500,000,000.00-20,220,048.59479,779,951.41交易性金融资产自有其他0港新私募票据1137,280,000.00公允价值计量2,244,000.00137,280,000.00139,524,000.00交易性金融资产自有境内外股票002321华英农业209,350,000.00公允价值计量136,740,000.0019,994,580.0037,076,717.00119,657,863.00交易性金融资产自有基金0中融鼎新天狮股权投资基金1号基金40,000,000.00公允价值计量85,148,000.0022,732,000.00107,880,000.00交易性金融资产自有期末持有的其他证券投资1,289,243,654.19--1,195,885,053.537,411,507.400.00811,800,923.611,290,673,800.919,888,120.06734,311,803.69----合计15,073,627,240.67--11,789,810,262.4159,763,342.780.0015,524,122,467.0517,205,788,013.72184,501,954.7610,352,410,013.28----经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文21(2)证券投资说明上表中的证券投资均为子企业中融信托从事的证券投资业务,此类业务是其日常经营业务。

5、募集资金使用情况企业报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况企业报告期无出售重大资产。

2、出售重大股权情况企业报告期无出售重大股权。

七、主要控股参股企业分析主要子企业及对企业净利润影响达10%以上的参股企业情况单位:元企业名称企业类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中融国际信托有限企业子企业信托业务、投资管理、企业理财12,000,000,000.0027,616,059,499.7620,709,394,142.885,172,686,803.292,197,986,949.291,755,098,909.80恒天财富投资管理股份有限企业参股企业金融服务100,000,000.003,941,358,608.462,608,912,513.574,582,485,484.63971,299,640.81736,347,801.17报告期内取得和处置子企业的情况企业名称报告期内取得和处置子企业方式对整体生产经营和业绩的影响中纺机日本研究院株式会社投资设立根据业务发展需求,新设子企业中融国际债券2019有限企业投资设立境外债券发行主体,管理发债资金中融基金通达3号QDII单一资产管理计划投资设立根据业务发展需要投资设立天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)投资设立根据业务发展需要投资设立中融汇兴资产管理有限企业出售出售股权获益中融学问国际管理有限企业出售出售股权获益广州中殷升融学问投资管理有限企业出售出售股权获益上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金少数股东增资股权稀释经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文22企业名称报告期内取得和处置子企业方式对整体生产经营和业绩的影响上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金少数股东增资股权稀释深圳中融融易通互联网金融服务有限企业注销降低运营成本,提高经营效率鼎融利丰11号基金(结构化主体)注销降低运营成本,提高经营效率上海迦晟投资管理有限企业注销降低运营成本,提高经营效率北京金泰科技有限企业注销降低运营成本,提高经营效率中融汇今国际控股有限企业注销降低运营成本,提高经营效率中融国际债券2015有限企业注销降低运营成本,提高经营效率深圳前海中融海润投资管理有限企业注销降低运营成本,提高经营效率中融国际债券2016有限企业注销降低运营成本,提高经营效率经纬软信科技无锡有限企业注销降低运营成本,提高经营效率八、企业控制的结构化主体情况单位:元项目持股比例(%)资产规模净资产规模投资收益净利润创利源1号集合资金信托计划100.00495,001,377.44494,413,794.96981,907.25-20,048,172.30中融基金-通达1号QDII单一资产管理计划100.00768,097,810.03761,362,284.3950,228,560.1557,874,782.36中融基金-通达3号QDII单一资产管理计划100.00152,667,416.14151,349,449.815,432,493.895,259,449.81天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)87.79580,996,670.59580,972,834.331,422,584.32972,834.33中鼎鸿道证券投资基金100.0020,498,618.4619,812,044.1862,966.841,018,742.18中融鼎新-鼎融利丰11号基金63.063,893,582.6719,242,330.71上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金99.6410,211,325.9110,160,499.86-20,326.51179,527.69上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金96.6610,562,397.2910,524,344.79-34,196.13245,595.18中融-融聚七十三号单一资金信托100.004,504,321.603,712,194.55-1,079,151.04合计2,042,539,937.462,032,307,446.8761,967,572.4863,665,938.92经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文23九、企业未来发展的展望(一)行业格局及战略目标纺机行业:我国纺织行业产能和全产业链竞争力全球第一,但受经济转型影响,纺织行业劳动力成本提高等问题突出,国家出台各种优惠措施,鼓励纺织企业向智能化、高速化、自动化方向发展,纺织行业正进行着深度结构调整和全面转型升级,纺机装备制造作为其产业链的关键环节也在发生深刻变化。

中国纺机市场在国际上具有举足轻重的地位,纺机装机容量世界最大,棉纺织设备具有较强的国际竞争力,纺机企业的竞争也较为激烈。

企业坚定“打造装备旗舰引领纺织发展”的历史使命,坚持以客户需求为导向,努力提高产品的可靠性、稳定性,继续提升设备的自动化、智能化水平,为全球纺织客户提供优质的成套装备。

继续深化制造型向制造服务型企业转型,建立成套智能化示范工厂,选择纺织集聚区设立服务中心、零备件中心,解决客户后顾之忧,增强综合服务能力。

优化业务结构,完善产业链,提高海外市场份额,增强纺机业务盈利能力,推进纺机业务在高质量发展的道路上迈出坚实的步伐。

信托行业:回顾2019年,全球主要经济指标创下金融危机以来新低,受内外部不确定性与挑战增多的影响,我国经济增速持续放缓,信托业转型发展进入结构性调整的深化阶段。

2020年是打好防范化解重大金融风险攻坚战的收官一年,也是资管新规过渡期最后一年,信托行业新旧模式转换的需求进一步显现,传统融资类业务面临挑战,创新类业务以及本源业务尚需加大力度培育,各信托企业基于竞争力、业务资源的差异,将受到不同程度的影响,业绩分化进一步加剧。

新形势下,金融创新和金融监管并存。

信托行业立足本源,在服务实体经济和国家建设方面仍将大有作为。

2020年,中融信托将继续坚持一个目标,三组动力的发展方针,围绕“从单纯的资金提供者转型成为综合金融服务提供者”的战略方向,不断优化私募投行、资产管理和财富管理三大业务板块。

私募投行业务从打造专业化事业部、开展同业合作业务;资产管理业务从打造产业基金群、积极参与资本市场;财富管理业务从收编和整合团队、建立区域布局、搭建产品平台、加强服务、打造家族信托等举措入手,继续以脚踏实地、精益求精的态度培育综合金融服务能力,为客户长远的财富传承提供专业服务。

(二)企业可能面对的风险和拟采取的应对措施企业决策层、经营层围绕抓好重点领域风险防控,加强全面风险管理能力建设,确保企业不发生重大风险隐患,综合运用内控建设、法治建设、内部审计等措施开展风险管理工作,推动风险防控与生产经营、企业管理的有效融合。

让风险防控意识深入人心,从企业意愿转化为个人行动,真正将全面风险管理工作落到实处。

1.宏观经济风险近年,国内经济由高速增长转变为中高速增长,同时面临原材料及劳动力成本上升、汇率波动、内外需求放缓、行业竞争加剧以及国际贸易不确定因素等影响,特别是全球贸易争端增加,宏观经济形势更加严峻。

从行业角度分析,纺织业正处于行业结构调整期,突出表现为亚洲内部的分工调整,我国纺织工业转型升级,高端化和品牌化成为中国纺织工业的发展趋势,低端纺织产能正从国内向东南亚、中亚转移。

企业作为纺织行业的重要装备提供方,积极顺应外部环境的变化,优化业务布局,围绕客户需求和市场趋势,制订中长期发展规划,研发生产客户满意的产品,继续推动纺织装备业的行业发展。

2.产品及研发风险纺织工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。

同时,在智能化纺织装备变革趋势下,研发实力在纺机行业竞争中的地位愈发突出,能够突破多个细分领域的专业技术,提供产业链全流程装备的企业将具有较大的规模优势。

未来纺机行业将呈现两极分化的发展态势,一方面“大而全”的龙头企业将引领行业发展,另一方面“小而精”的企业聚焦于少数细分产品,提供专业化的服务,行业集中度将得到较大程度的提高。

面对上述复杂的行业发展趋势,企业作为大型纺织装备制造商在研发能力、供应链体系、销售渠道、市场美誉度和管理能力等多个方面具有相对综合优势,但也有决策效率、人员布局、快速反应等问题。

企业将推进研发体系建设,整合国内外优势资源,提高科研创新能力,提高产品开发效率,提升科技成果转化率。

3.市场风险2020年全球经济增长放缓已成为普遍预期,我国纺织行业发展环境的复杂性和不确定性仍将延续。

2020年1月中美双方签署第一阶段贸易协定,但贸易摩擦不会终止。

同时,2020年1月在全国漫延的新冠肺炎疫情,造成社会消费减少,企业开经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文24工滞后,投资需求降低,全国各行业均受到较大冲击。

目前,实体经济困难较多,民营和小微企业融资难、融资贵问题尚未有效缓解,纺织企业项目投资更加谨慎,纺织行业出口形势总体不容乐观。

企业作为行业排头兵,主要产品国内市场占有率提升空间有限。

为此,企业在技术升级、内需挖潜、培育有效投资的同时,更要将市场提升空间锁定在海外,推进智能化全流程装备海外市场布点,完善海外营销服务中心建设,以此来完善企业的市场布局。

4.人力资源风险企业员工总量中专业人才队伍与企业持续发展不匹配的矛盾比较突出,难以满足企业深化经营布局的需要。

实现人员结构优化调整,需要提高技术研发、市场营销、生产制造、安装服务等一线人员比例,为人才成长提供平台和机会。

着力培养素质优良、业务过硬的复合型人才,大力弘扬“工匠精神”,理顺职业发展路径,加强对行业领军级专家人才的培育。

完善人才队伍全面发展的职业成长机制,形成广纳群贤、竞争择优、充满生机与活力的用人环境。

5.投资风险2019年以来,企业贯彻新发展理念,转变发展方式,按照国家产业政策,着力补短板、提弱项,围绕促进先进制造业和现代服务业融合发展的精神,用好并购、合作等措施,将“纺机+金融”双主业发展作为优化业务结构、完善产业链的举措进行布局。

在此过程中要聚焦主业,严格实行投资管理规定,做好项目立项、可行性研究等事前风险评估,严格履行审批、备案、实施等事中控制措施,及时进行投资后评价。

加强对投资项目的日常监管,强化对参股企业的规范管理,履行出资人职责,确保实现投资目的和投资项目的保值增值。

6.金融业务及政策性风险随着金融业务战略转型的深入推进,中融信托创新业务迅速发展,需要加强对合规风险、投贷后风险、流动性风险的管控。

合规方面,随着监管部门对合规要求的不断提高,中融信托全面提升合规展业要求,严格开展业务合规管理,持续加大内控管理力度。

投贷后管理方面,在金融强监管的大格局下,中融信托从事中的风险管控、到日常的运营管理及监督管理机制等方面入手,查缺补漏,对存续业务重点加强投贷后管理,提升主动管理能力,支撑实体经济发展。

从目前看,严监管政策仍将持续,市场流动性问题仍然存在,虽然央行发布包括全面降准在内的一系列措施刺激流动性,但市场传导可能不畅,实体企业仍面临一定程度融资困难的情况。

对此,中融信托一方面高度重视流动性管理,对于重点项目或临到期项目,紧密跟踪项目退出安排。

另一方面,坚决响应国家扶持中小企业的号召,对于有需求,符合标准的实体企业予以大力支撑。

随着政策对外资限制的逐步松绑,未来信托业面临着外资金融机构的冲击。

对此,中融信托将积极推动业务转型,提高主动管理能力,回归本源、取长补短,推动向综合金融服务提供者的角色转变。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况企业报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文25第五节重要事项一、企业普通股利润分配及资本公积金转增股本情况本企业高度重视对广大投资者的回报,在《企业章程》中规定了利润分配政策应保持连续性和稳定性,以确保对投资者的合理投资回报。

本企业的利润分配严格按照《企业章程》及股东大会的决议实行,分红标准、比例明确和清晰。

现金分红政策的专项说明是否符合企业章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是企业近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1.企业2019年利润分配预案:本企业2019年度实现净利润人民币15,044,612.23元,根据企业章程,企业法定公积金累计额为企业注册资本百分之五十以上,不再提取,当年形成可供分配利润人民币15,044,612.23元,实际可供分配利润为人民币205,726,286.05元。

根据2019年利润情况,并充分考虑股东利益和企业长远发展,建议2019年利润分配方案如下:派发2019年股利每股人民币0.03元(含税),共计人民币21,123,900.00元。

本企业剩余未分配利润人民币184,602,386.05元结转以后年度使用。

2.企业2018年利润分配方案:本企业2018年度实现净利润人民币13,036,393.15元,根据企业章程,企业法定公积金累计额为企业注册资本百分之五十以上,不再提取,当年形成可供分配利润人民币13,036,393.15元,实际可供分配利润为人民币213,495,473.82元。

根据2018年利润情况,并充分考虑股东利益和企业长远发展,建议2018年利润分配方案如下:派发2018年股利每股人民币0.05元(含税),共计人民币35,206,500.00元。

本企业剩余未分配利润人民币178,288,973.82元结转以后年度使用。

3.企业2017年利润分配方案:本企业2017年度实现净利润人民币344,755,500.18元,根据企业章程,企业法定公积金累计额为企业注册资本百分之五十以上,不再提取,当年形成可供分配利润人民币344,755,500.18元,实际可供分配利润为人民币349,008,698.07元。

根据2017年利润情况,并充分考虑股东利益和企业长远发展,2017年利润分配方案如下:派发2017年股利每股人民币0.210元(含税),共计人民币147,867,300.00元。

本企业剩余未分配利润人民币201,141,398.07元结转以后年度使用。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文26企业近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市企业普通股股东的净利润的比率2019年21,123,900.00490,335,005.264.31%0.000.00%21,123,900.004.31%2018年35,206,500.00757,007,965.384.49%0.000.00%35,206,500.004.49%2017年147,867,300.001,200,205,130.7012.32%0.000.00%147,867,300.0012.32%二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)0.3每10股转增数(股)0分配预案的股本基数(股)704,130,000现金分红金额(元)(含税)21,123,900.00以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00现金分红总额(含其他方式)(元)21,123,900.00可分配利润(元)205,726,286.05现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明见本节第一项内容经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文27三、承诺事项履行情况企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及企业等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况首次公开发行或再融资时所作承诺中国纺织机械(集团)有限企业非公开发行A股股票相关承诺内容:本次增持完成后,为避免今后可能发生的同业竞争,切实保护上市企业及其他股东特别是中小股东的利益,中国纺机作为上市企业控股股东作出如下承诺:1)本次非公开发行前,中国纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业务已注入经纬纺机,中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。

2)在未来发展中,中国纺机及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会,经纬纺机可以根据需要优先选择发展,中国纺机及其所控制的其他企业将给予必要的支撑和协助。

3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间,中国纺机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务,亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业务。

4)中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。

5)中国纺机及其所控制的其他企业若违反上述承诺与保证,将马上停止与经纬纺机已有业务构成竞争的业务,并采取必要措施予以纠正补救。

2011年10月08日长期有效正常履行中中国纺织机械(集团)有限企业非公开发行A股股票相关承诺内容:为规范和减少中国纺机及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易,中国纺机作为上市企业控股股东作出如下承诺:1)本次非公开发行完成后,中国纺机将继续严格按照《企业法》等法律法规以及经纬纺机《企业章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

2)本次非公开发行完成后,中国纺机及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。

在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《企业章程》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利益。

3)如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

2011年10月08日长期有效正常履行中经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文28中国恒天集团有限企业非公开发行A股股票相关承诺内容:为规范和减少中国恒天及所控制的其他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易,中国恒天作为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺:1)本次非公开发行完成后,中国恒天将继续严格按照《企业法》等法律法规以及经纬纺机《企业章程》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务,在股东大会以及董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

2)本次非公开发行完成后,中国恒天及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。

在进行确有必要且无法规避的关联交易时,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《企业章程》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公开、公允,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。

3)如果中国恒天违反以上所作承诺及保证,将依法承担违约责任,并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。

2011年10月08日长期有效正常履行中中国恒天集团有限企业非公开发行A股股票相关承诺内容:中国恒天关于解决和避免与经纬纺机同业竞争的承诺:1)中国恒天及其控制的其他企业如未来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会,经纬纺机可以根据需要优先选择发展,中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支撑和协助。

2)中国恒天及其控制的其他企业保证不损害本企业及社会公众股东的正当利益,今后将避免从事与本企业已有业务构成竞争的业务,亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与本企业已有业务构成竞争的业务。

3)若中国恒天及其控制的其他企业违反上述承诺保证,将马上停止与本企业已有业务构成竞争的业务,并采取必要措施予以纠正补救。

2011年10月08日长期有效正常履行中中国恒天集团有限企业非公开发行A股股票相关承诺内容:中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺:中国恒天作为经纬纺机的实际控制人,在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失,坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。

2011年10月08日长期有效正常履行中承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文29四、控股股东及其关联方对上市企业的非经营性占用资金情况企业报告期不存在控股股东及其关联方对上市企业的非经营性资金占用。

五、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本企业管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。

新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

在新金融工具准则下,本企业具体会计政策见财务报告。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),实行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本企业于2019年1月1日起实行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

六、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明1.重要前期差错的性质根据银保监会90天以上逾期贷款全部纳入不良贷款以及相关拨备覆盖率的监管要求,哈尔滨农村商业银行股份有限企业(以下简称“哈农商行”)于2019年7月调整其2018年贷款损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润。

即:哈农商行调减其2018年度净利润7.1亿元、2018年末归属于母企业的所有者权益7.1亿元、2019年初归属于母企业的所有者权益7.1亿元。

本企业之子企业中融信托持有哈农商行9.90%股权,应根据哈农商行所有者权益变动调整所持股权的账面价值,即中融信托调整其2018年度相关财务数据、2019年度期初财务数据。

企业持有中融信托37.47%股权,也要相应调整2018年度相关财务数据、2019年度期初财务数据。

即:本企业调减2018年度投资收益7,029万元、净利润7,029万元、归属于母企业净利润2,634万元、期末未分配利润2,199万元,相应调减2019年度期初未分配利润2,199万元、长期股权投资7,029万元。

上述调整后,企业2018年度基本每股收益由1.11元/股减少为1.08元/股,加权平均净资产收益率由9.80%下降至9.48%。

2.各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额合并报表项目调整前金额调整金额调整后金额资产总额39,009,347,130.44-70,290,000.0038,939,057,130.44其中:长期股权投资3,394,652,968.50-70,290,000.003,324,362,968.50股东权益20,805,904,264.45-70,290,000.0020,735,614,264.45其中:盈余公积1,278,010,379.69-2,633,766.301,275,376,613.39一般风险准备471,855,361.25-1,711,948.10470,143,413.15未分配利润3,966,362,976.34-21,991,948.603,944,371,027.74少数股东权益12,451,233,495.99-43,952,337.0012,407,281,158.99投资收益222,026,378.76-70,290,000.00151,736,378.76经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文30合并报表项目调整前金额调整金额调整后金额利润总额2,745,185,155.44-70,290,000.002,674,895,155.44净利润2,149,202,502.38-70,290,000.002,078,912,502.38归属于母企业股东的净利润783,345,628.38-26,337,663.00757,007,965.38少数股东损益1,365,856,874.00-43,952,337.001,321,904,537.00七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)256境内会计师事务所审计服务的连续年限3境内会计师事务所注册会计师姓名王进、蔡金良境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3报告期内聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为企业内部控制审计会计师事务所,报告期内约定的内部控制审计报酬为28万元。

九、破产重整相关事项2016年12月29日,咸阳经纬向咸阳市中级人民法院提交破产申请。

2017年2月21日,咸阳市中级人民法院受理了咸阳经纬的破产申请,并于同年6月7日依法裁定咸阳经纬破产。

咸阳经纬由法院指定的破产管理人接管。

2018年7月,咸阳经纬破产可变现的主要资产已经由法院指定的产权交易所通过司法拍卖完成了处置。

2018年11月30日,破产管理人召开咸阳经纬破产案相关债权人会议,通过了咸阳经纬破产案的资产分配方案、破产管理人报酬方案和破产清算预留费用方案。

2018年12月14日,企业共收到破产管理人分配的受偿债权8,254.63万元。

此外,咸阳经纬破产一案破产管理人预留了2,150万元清算预留费用,用于支付后续清算注销各项费用。

2019年12月9日,陕西省咸阳市中级人民法院一审判决咸阳南洋房地产开发企业(以下简称:南洋企业)向咸阳经纬偿还垫付的土地房产拍卖税费752万元。

据了解,南洋企业已就此案向陕西省高级人民法院提起了二审上诉。

咸阳经纬垫付的费用获得偿还后,可增加咸阳经纬破产一案的清算预留费用752万元。

咸阳经纬最终注销后,相关清算预留费用如有剩余,将再做一次资产分配。

企业将积极配合破产管理人做好咸阳经纬破产清算各项后续工作。

十、重大诉讼、仲裁事项本报告期企业无重大诉讼、仲裁事项。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文31十一、处罚及整改情况名称/姓名类型原因调查处罚类型结论(如有)披露日期披露索引中融信托其他开展房地产信托业务不审慎其他罚款人民币60万元2019年05月31日刊载于巨潮资讯网名称为《关于子企业收到中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局行政处罚决定书的公告》公告编号为2019-30其他信托项目尽职调查不到位其他罚款人民币40万元其他信托项目资金来源不合规其他罚款人民币30万元其他信保合作项目尽职调查不到位其他罚款人民币30万元其他投资者适当性审查不到位其他罚款人民币50万元十二、企业股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况企业报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文32十三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引中国纺织机械和技术进出口有限企业联营企业售出制成品售出制成品市场价24,068.7924,068.7954.07%80,000否转账24,068.792016年12月10日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》中国纺织对外经济技术合作有限企业受实际控制人控制售出制成品售出制成品市场价6,040.696,040.6913.57%6,132否转账6,040.692016年12月10日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》恒天重工股份有限企业受实际控制人控制购入产成品购入产成品市场价30,539.9630,539.9679.64%60,000否转账30,539.962016年12月10日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于日常关联交易预计的公告》天津宏大纺织科技有限企业联营企业购入产成品购入产成品市场价4,937.194,937.1912.87%21,650否转账4,937.192019年5月10日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于企业与天津宏大纺织科技有限企业日常关联交易预计额度的公告》国机财务有限责任企业受最终控制人控制存款存款市场价35,096.335,096.380,000否转账2019年11月16日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于拟与国机财务有限责任企业签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》国机财务有限责任企业受最终控制人控制借款借款市场价2,325.82,325.8160,000否转账2019年11月16日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《关于拟与国机财务有限责任企业签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》合计----103,008.73--407,782----------大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)无经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文33交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用2、资产或股权收购、出售发生的关联交易企业报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文343、共同对外投资的关联交易企业报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来企业报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易企业报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况企业报告期不存在托管情况。

(2)承包情况企业报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况租赁情况说明天津宏大纺织机械有限责任企业对外租赁房屋资产原值为13,124.68万元,租赁所获收益1,110.48万元;青岛宏大纺织机械有限责任企业对外租赁房屋原值为4,535.77万元,租赁所获收益276.5万元;无锡宏大纺织机械专件有限企业对外租赁建筑物原值为1,402.17万元,租赁所获收益121.47万元;黄石经纬纺织机械有限企业对外租赁房屋资产原值为1,883.54万元,租赁所获收益357.88万元;沈阳宏大华明纺织机械有限企业对外租赁房屋原值为1,067.16万元,租赁所获收益137.17万元。

为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的项目企业报告期不存在为企业带来的损益达到企业报告期利润总额10%以上的租赁项目。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文352、重大担保(1)担保情况单位:万元企业对子企业的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保沈阳宏大纺织机械有限责任企业2018年06月21日5,0002018年10月23日3,000连带责任保证2018年10月23日-2020年10月22日否否经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限企业2019年06月27日4,0002019年06月27日4,000连带责任保证2019年6月27日-2020年6月27日否否经纬智能纺织机械有限企业2019年03月26日25,0002019年04月02日25,000连带责任保证2019年4月2日-2020年4月2日否否香港华明有限企业2019年12月28日16,000-0质押-否否报告期内审批对子企业担保额度合计(B1)50,000报告期内对子企业担保实际发生额合计(B2)32,000报告期末已审批的对子企业担保额度合计(B3)50,000报告期末对子企业实际担保余额合计(B4)32,000企业担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)50,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)32,000报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)50,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)32,000实际担保总额(即A4+B4+C4)占企业净资产的比例3.64%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)0担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0上述三项担保金额合计(D+E+F)0经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文36对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)无违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无(2)对外担保情况说明2015年6月,企业为子企业新楚风汽车合计15,000万元的贷款提供担保。

2016年12月9日,经纬纺机、中国恒天等五方签署了汽车业务转让协议。

2017年1月3日起,以上担保成为关联方担保,根据汽车转让协议安排,由中国恒天对企业提供反担保。

2017年末,中国恒天就以上新楚风的15,000万元贷款与银行签署了最高额保证合同。

2019年6月22日该15,000万元贷款到期,到期债务归还后企业担保责任自动解除。

(3)违规对外担保情况企业报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况企业报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况企业报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同企业报告期不存在其他重大合同。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文37十五、社会责任情况1、履行社会责任情况企业重视履行社会责任,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调,将社会责任融入经营管理、融入日常运营,探索战略驱动的社会责任实施路径,旨在实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

企业建立健全有关安全、环保、质量、人力及工会等方面的管理体系。

制定了《安全生产管理制度》、《节能与环保工作管理办法》、《党政领导干部安全生产责任制管理办法》、《全员安全生产责任管理办法》等管理制度和办法,全面落实安全生产、节能环保责任;制造型子企业全部通过ISO9001质量体系认证;企业积极维护员工合法权益,依法足额缴纳各项税费,承担了企业应尽社会责任。

企业努力参与扶贫就困工作,发挥央企担当,以技术支撑、提供订单等方式对扶贫地区进行帮扶。

资助所属企业贫困学生37人次23万元用于学业提升。

企业控股子企业中融信托在捐资助学、扶贫济困、慈善信托等方面捐赠支出超过150万元。

企业在生产经营活动中,严格贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,将“绿色环保”要求融入产品设计,着力打造节能环保型纺机产品,主动践行企业担当。

企业依法推进企业治理工作,遵守上市企业信息披露义务,维护国家和股东利益,树立了良好的市场形象。

企业依法做好职业卫生管理,无职业健康事故发生,维护女工权益、关心困难职工生活、支撑贫困学生升学,开展丰富多彩的职工文体活动,提升企业凝聚力。

企业组织开展“安全生产月”、“安全生产万里行”、“绿色发展,节能先行”以及“低碳行动,保卫蓝天”等系列主题活动,加强专业培训,切实增强了职工的安全环保意识,安全生产平稳运行,万元产值综合能耗持续降低、污染物排放达标。

2、履行精准扶贫社会责任情况(1)精准扶贫规划2019年,企业按照中国恒天帮困扶贫计划,认真做好精准扶贫工作,确保扶贫工作落到实处。

(2)年度精准扶贫概要企业把助推扶贫脱贫当作重大政治任务,积极投入相关资源,所属企业以技术支撑、提供订单、购买农副产品等方式,对定点扶贫的山西平陆县进行帮扶。

2019年共采购扶贫地区农副产品77万元。

中融信托捐赠人民币60万元给山西省运城市平陆县教育体育局,用于支撑当地扶贫建设。

中融信托乌兰察布慈善信托,信托资产规模33万元,标的为内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗,为当地胡麻油生产龙头企业发放产业扶贫贷款;中融信托甘肃临洮慈善信托,信托资产规模40万元,标的为甘肃省定西市临洮县辛店镇墩子村富民产业专业合作社,为该合作社发放产业扶贫贷款用于其建设蔬菜清洗包装车间。

(3)精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况————其中:1.资金万元233.03二、分项投入————1.产业发展脱贫————其中:1.1产业发展脱贫项目类型——其他1.2产业发展脱贫项目个数个21.3产业发展脱贫项目投入金额万元732.转移就业脱贫————3.易地搬迁脱贫————4.教育扶贫————其中:4.1资助贫困学生投入金额万元23经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文384.2资助贫困学生人数人374.3改善贫困地区教育资源投入金额万元605.健康扶贫————6.生态保护扶贫————7.兜底保障————8.社会扶贫————其中:8.1定点扶贫工作投入金额万元59.439.其他项目————其中:9.1.项目个数个19.2.投入金额万元17.6三、所获奖项(内容、级别)————中融信托国际有限企业被国机集团评为定点扶贫先进集体(4)后续精准扶贫计划2020年,企业将继续按照中国恒天帮困扶贫计划,深入做好有关扶贫工作,确保扶贫工作落到实处。

3、环境保护相关的情况企业或子企业名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度实行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况经纬智能纺织机械有限企业COD达标排放1厂区西北角150mg/L《污水综合排放标准》/未设定总量排放标准,达标后排放无经纬智能纺织机械有限企业氨氮达标排放1厂区西北角25mg/L《污水综合排放标准》/未设定总量排放标准,达标后排放无宜昌经纬纺机有限企业总铬有组织间歇式排放1车间口0.03mg/L《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)/未设定总量排放标准,达标后排放无宜昌经纬纺机有限企业六价铬有组织间歇式排放1车间口0.025mg/L《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)/未设定总量排放标准,达标后排放无常德纺织机械有限企业COD达标排放1南区总排口150mg/L《污水综合排放标准》0.86吨38.6吨/年无常德纺织机械有限企业氨氮达标排放1北区总排口25mg/L《污水综合排放标准》0.32吨6.32吨/年无防治污染设施的建设和运行情况企业所属经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业严格按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)等相关规定达标排放工业废水和生活废水,并接受当地环保部门在线监测设备的实时监控;工艺废气排放口规范安装净化处理装置,运行有效且实现达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文39企业建设项目严格实行“三同时”制度,按要求进行项目环评审批及环评验收,已运行的项目均通过环保验收;有污染物排放的所属子企业,均取得当地《排污许可证》,排放达标。

突发环境事件应急预案企业有污染物排放的子企业,均建立了突发环境事件应急预案,并在当地环保部门备案,保证企业在突发环境事件发生时能够迅速有效处置,全面控制污染,维护周边生态环境,保障员工和公众身心健康,最大限度减少对环境的影响,达到防治及控制周边环境不受污染的目的。

环境自行监测方案经纬智能、宜昌经纬、常德纺机等企业分别设有污水化验室、在线监控系统。

每年聘请第三方有资质单位对所有污染物排放口进行“污染源现状监测”,出具监测报告。

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息企业积极推进技术革新,淘汰落后产能,加大废水、其他固废的再利用,按环保要求严格危险废弃物的收集、暂存,并委托第三方有资质单位对危险废弃物进行合规处置。

4、其他社会责任履行情况2020年初,为帮助湖北和武汉地区抗击新冠病毒肺炎疫情,支援一线医务工编辑和医疗机构救治病患,企业及所属子企业通过实际控制人、行业协会及慈善机构共计捐款人民币376万元。

十六、其他重大事项的说明1、企业向天津恒天新能源汽车研究院有限企业提供7,000万财务资助事宜(详见于巨潮资讯网,公告日期2016年5月17日,名称《向子企业提供借款的公告》,公告编号2016-20),根据2016年12月9日企业和中国恒天等五方签署的汽车业务转让协议的安排,由中国恒天对本企业提供反担保措施。

截至本报告披露日,天津恒天新能源汽车研究院有限企业按期还本付息,余额为5,920万元。

2、企业作为优先级有限合伙人于2017年8月与泗阳县嘉泰纺织有限企业(以下简称“泗阳嘉泰”)、北京京鹏投资管理有限企业(以下简称“京鹏投资”)等合作方,投资宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒天海嘉”),以带动企业化纤加弹机设备的销售,促进企业化纤机械业务发展(详见企业于2017年8月4日披露的《关于对外投资产业基金的公告》,公告编号:2017-43)。

此后,为充分保障企业利益,企业与泗阳嘉泰约定,拟认缴的12,000万元出资额中的4,500万元由泗阳嘉泰承担实际出资义务,企业仅对7,500万份额以自有资金进行实缴出资,泗阳嘉泰进行实缴出资的4,500万元出资额由企业代其持有,同时企业有权将该4,500万出资额自主处置,处置所得资金优先满足企业以自有资金实缴出资(7,500万元份额)的预期收益。

恒天海嘉全体合伙人拟认缴出资总额为24,310万元,企业合计名义的出资额占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为49.36%,其中企业将以自有资金进行出资的金额为7,500万元,占恒天海嘉全体合伙人认缴出资总额比例为30.85%,企业代持的泗阳嘉泰出资额为4,500万元,占恒天海嘉全体合伙人出资总额比例为18.51%。

截至本报告披露日,恒天海嘉共获得实缴出资金额9,490万元,企业以自有资金实缴出资额为4,950万元,企业代持的泗阳嘉泰实缴出资额为1,500万元。

3、为整合企业棉纺机械全流程产品业务资源,进一步突出棉纺机械成套优势,企业以下属全资控股子企业山西经纬纺织机械专件有限企业(以下简称:“山西专件”)为平台,组建全资子企业经纬智能;在山西专件原注册资本1亿元基础上,再对经纬智能增资9亿元,主要以企业持有的下属9家棉纺业务类企业股权的账面值作价进行增资,不足部分用现金补足。

同时将经纬纺织机械股份有限企业榆次分企业(以下简称:“榆次分企业”)账面主要经营性资产116,101.87万元,负债116,101.87万元,两项匹配抵消后,作价0元划入经纬智能。

增资及相关划入完成后,经纬智能注册资本为10亿元人民币,仍为企业全资子企业。

详见企业于2018年8月30日披露于巨潮资讯网的《关于组建经纬智能纺织机械有限企业的公告》(公告编号:2018-68)。

目前,山西专件已更名为经纬智能,榆次分企业相应资产及负债已划入经纬智能,企业对经纬智能9亿元增资(其中现金2.05亿元)已完成。

经纬智能于2018年8月完成组建,并已投入运营。

截至本报告披露日,相关工商变更登记工作已全部完成。

4、企业于2017年年初收到财政部拨付资金共计人民币11,695万元,用于“僵尸企业”职工分流安置工作。

详见本企业2017年3月10披露在巨潮资讯网编号为2017-10的公告。

企业于2019年7月收到控股股东中国纺机转发的《中国恒天集团有限企业关于落实处僵治困专项财务调查发现问题处理意见的通知》,根据国务院国资委对中央企业“处僵治困”专项财务调查经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文40结果,上级主管单位认为本企业存在超范围使用“僵尸企业”国有资本经营预算补助资金,涉及人民币6,582万元。

本企业根据该通知要求,已按原拨款路径于2019年7月9日退回前述财政部拨付资金中的人民币6,582万元。

本次退回政府补助事项减少企业2019年度营业外收入6,582万元,影响当期损益6,582万元。

5、企业控股子企业中融信托通过其全资子企业中融鼎新设立子企业,自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园A区核心区投资建设中融信托哈尔滨总部大楼。

详见企业于2017年11月28日披露在巨潮资讯网的《关于控股子企业中融信托拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告》(公告编号:2017-72)、《关于控股子企业中融信托国际有限企业投资建设哈尔滨总部大楼的进展公告》(公告编号:2019-04)。

2019年1月23日,中融鼎新设立的全资子企业哈尔滨中融鼎新置业有限企业(以下简称“中融置业”)通过黑龙江省公共资源交易中心网上平台,以人民币9,990万元竞得No.2018HTS(G)004地块国有建设用地使用权,同日,中融置业与哈尔滨市土地储备中心签订目标地块的《成交确认书》。

目前,本项目已签署完成国有建设用地使用权出让合同、企业投资项目备案承诺书,并已取得《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》。

截至本报告披露日,本项目桩基础施工已基本完毕。

6、企业作为有限合伙人于2018年11月28日与吴忠现代农业扶贫开发投资有限企业、德州恒丰纺织有限企业、纺织之光科技教育基金会等合作方签署协议,拟出资3,500万元参与设立吴忠市仁盛纺织投资管理中心(有限合伙)(下称“产业基金”),占产业基金全体合伙人认缴出资比例为33.65%,详见企业于2018年11月29日披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-93)、《关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-18)。

2019年3月29日,企业收到《私募投资基金备案证明》,产业基金已在中国证券投资基金业协会备案。

截至本报告披露日,产业基金共获得实缴出资金额2,466万元,企业以自有资金实缴出资830万元。

7、企业下属榆次分企业、太原经纬电器有限企业以及常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作,具体内容详见企业2017年11月1日披露的《关于下属企业“三供一业”分离移交工作的公告》(公告编号:2017-65)。

2018年8月,企业下属企业共获得“三供一业”分离移交有关补贴人民币6,276万元,具体内容详见企业于2018年8月8日披露的《关于下属企业“三供一业”分离移交工作的公告》(公告编号:2017-65)。

榆次分企业于2018年12月29日收到“三供一业”分离移交有关补贴共计人民币7,586.13万元,具体情况详见企业于2019年1月3日披露的《关于下属企业“三供一业”分离移交工作进展的公告》(公告编号:2019-01)。

截至本报告披露日,企业“三供一业”分离移交工作在推进中。

8、企业及经纬新疆于2019年11月22日分别与恒天保理签署《应收账款保理框架协议》,拟将所持约人民币2.97亿元应收账款债权及其附属权益以无追索权保理方式平价转让至恒天保理,通过其开展资产证券化业务,具体内容详见企业于2019年11月23日披露的《关于开展应收账款保理及资产证券化业务暨关联交易的公告》(公告编号:2019-65)。

截至本报告披露日,本项目正在推进中。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文41第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份229,811,23432.64%00000229,811,23432.64%1、国家持股00.00%0000000.00%2、国有法人持股229,591,93132.61%00000229,591,93132.61%3、其他内资持股219,3030.03%00000219,3030.03%其中:境内法人持股00.00%0000000.00%境内自然人持股219,3030.03%00000219,3030.03%4、外资持股00.00%0000000.00%其中:境外法人持股00.00%0000000.00%境外自然人持股00.00%0000000.00%二、无限售条件股份474,318,76667.36%00000474,318,76667.36%1、人民币普通股293,518,76641.68%00000293,518,76641.68%2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%4、其他180,800,00025.68%00000180,800,00025.68%三、股份总数704,130,000100.00%00000704,130,000100.00%二、证券发行与上市情况企业股份总数及股东结构的变动、企业资产和负债结构的变动情况说明截止报告期末,企业发行股份共计704,130,000股,包括180,800,000股非上市外资股(退市H股,占已发行股份总数25.68%)和523,330,000股A股(占已发行股份总数的74.32%)。

其中:中国恒天持有A股19,012,505股,通过其附属企业中国纺机持有A股219,194,674股,合计占企业A股的45.52%;通过其附属企业恒天控股持有非上市外资股(退市H股)172,407,491股,占企业非上市外资股的95.36%。

中国恒天共计持股410,614,670股,占企业全部发行股份总额的58.32%。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文42三、股东和实际控制人情况1、企业股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数37,915年度报告披露日前上一月末普通股股东总数36,841报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量中国纺织机械(集团)有限企业国有法人31.13%219,194,674210,579,4268,615,248质押4,339,420冻结214,855,248中国恒天控股有限企业国有法人24.49%172,407,4910172,407,491中国恒天集团有限企业国有法人2.70%19,012,50519,012,5050香港中央结算有限企业境外法人1.24%8,712,86008,712,860中信信托有限责任企业-中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划境内非国有法人1.14%8,004,60008,004,600香港中央结算(代理人)有限企业境外法人1.13%7,960,10707,960,107华鑫国际信托有限企业-华鑫信托·280号证券投资集合信托计划境内非国有法人0.84%5,912,70005,912,700江永忠境内自然人0.39%2,747,38402,747,384赵伟境内自然人0.38%2,650,00002,650,000曹立恒境内自然人0.27%1,898,90001,898,900战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)不适用上述股东关联关系或一致行动的说明中国纺机、恒天控股与中国恒天存在关联关系,并且属于《上市企业持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市企业持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国恒天控股有限企业172,407,491其他172,407,491经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文43香港中央结算有限企业8,712,860人民币普通股8,712,860中国纺织机械(集团)有限企业8,615,248人民币普通股8,615,248中信信托有限责任企业-中信民生财富2期指定型结构化证券投资集合资金信托计划8,004,600人民币普通股8,004,600香港中央结算(代理人)有限企业7,960,107其他7,960,107华鑫国际信托有限企业-华鑫信托·280号证券投资集合信托计划5,912,700人民币普通股5,912,700江永忠2,747,384人民币普通股2,747,384赵伟2,650,000人民币普通股2,650,000曹立恒1,898,900人民币普通股1,898,900江东春1,761,670人民币普通股1,761,670前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明中国纺机与恒天控股存在关联关系,并且属于《上市企业持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

未知其他前10名无限售条件普通股股东之间以及前10名无限售条件普通股股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市企业持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)股东江永忠通过投资者信用证券账户持有2,747,384股,股东曹立恒通过投资者信用证券账户持有1,789,000股,股东江东春通过投资者信用证券账户持有1,000,770股。

企业前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、企业控股股东情况控股股东性质:中央国有控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务中国纺织机械(集团)有限企业叶茂新1983年12月28日91110000101518554C一般经营项目:开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件:开发和经营高新技术和其他机电产品;经销生产用原材料、配套件;进出口业务;房地产开发与经营;纺织品及纺织原材料、化工产品(不含危险化学品)的销售;与上述项目有关的技术咨询和技术服务;承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市企业的股权情况不适用企业报告期控股股东未发生变更。

3、企业控股股东法定代表人变更说明本企业控股股东中国纺机于2019年3月15日召开董事会,选举叶茂新先生为董事长,刘红先生不再担任董事长,根据其企业章程规定,董事长为其企业法定代表人。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文444、企业实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:中央国资管理机构实际控制人类型:法人实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务中国恒天集团有限企业刘海涛1988年09月09日91110000100008886U纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询;纺织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售;进出口业务;承办国内展览和展销会;主办境内对外经济技术展览会;汽车(货车)制造及技术研究;农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

)实际控制人报告期内控制的其他境内外上市企业的股权情况凯马股份31.6%,20223.75万股;恒天立信55.94%,61540.81万股;恒天海龙10.19%,8805.02万股;华讯方舟14.94%,11448.30万股;赛晶电力电子18.58%,30000万股。

企业报告期实际控制人未发生变更。

企业与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图注:截至本报告公告日,国机集团和中国恒天的国有产权变更登记已经完成,但尚未完成工商变更登记。

5、实际控制人中国恒天战略重组情况本企业实际控制人中国恒天与国机集团于2016年11月10日签署重组协议。

按照该协议,中国恒天产权整体无偿划转进入国机集团,中国恒天成为国机集团的全资子企业。

2017年06月29日,企业收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限企业与中国恒天集团有限企业重组的通知》,经国资委研究并报国务院批准,同意中国恒天与国机集团实施战略重组。

报告期内,国机集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中国机械工业集团有限企业要约收购经纬纺织机械股份有限企业股份义务的批复》(证监许可[2017]1626号)。

企业将根据后续进展情况履行临时披露义务。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文456、其他持股在10%以上的法人股东法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动中国恒天控股有限企业高垒2007年01月06日32.74亿元人民币境外融资及资本运作平台经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文46第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)吴旭东董事长、党委书记现任男562020年02月17日2022年08月15日00000副董事长离任2019年08月15日2020年02月16日00000常务副总经理离任2015年04月09日2019年7月12日00000叶茂新董事长离任男572010年08月15日2020年01月13日8,5800008,580王江安副董事长离任男562014年03月04日2019年08月15日00000吴满菊董事现任女572016年03月07日2022年08月15日00000石廷洪董事现任男572005年06月09日2022年08月15日00000毛发青董事现任男502020年02月17日2022年08月15日40,00000040,000总经理现任2020年01月13日副总经理、财务总监离任2008年04月23日2020年01月12日姚育明董事、总经理离任男581995年08月15日2020年01月13日81,30400081,304管幼平董事离任男522019年08月15日2019年10月11日00000牛红军独立董事现任男472015年03月12日2022年08月15日00000经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文47虞世全独立董事现任男532016年08月15日2022年08月15日00000赵引贵独立董事现任女532019年08月15日2022年08月15日00000陈晋蓉独立董事离任女602014年03月04日2019年08月15日00000丁宇菲监事会主席、党委副书记、纪委书记现任女562013年05月21日2022年08月15日40,00000040,000刘洪监事现任男492010年08月15日2022年08月15日00000库冠群监事现任男572018年04月03日2022年08月15日00000胡广飞职工监事现任男562011年10月17日2022年08月15日00000房磊职工监事现任男412018年09月18日2022年08月15日00000史建平副总经理现任男572005年06月09日40,00000040,000刘先明副总经理现任男572005年06月09日42,52000042,520叶雪华副总经理、董事会秘书现任男552000年03月10日40,00000040,000杨华明副总经理现任男572014年01月17日00000管幼平副总经理离任男522017年06月21日2019年10月11日00000陈忠民总经济师离任男512013年08月15日2019年11月25日00000侯顺利副总经理现任男372018年09月26日00000程娜总法律顾问现任女372018年09月26日00000合计------------292,404000292,404经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文48二、企业董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务类型日期原因叶茂新董事长离任2020年01月13日工作变动吴旭东副董事长离任2020年01月13日工作变动吴旭东董事长任免2020年01月13日工作需要姚育明董事、总经理离任2020年01月13日工作变动毛发青副总经理、财务总监离任2020年01月13日工作变动毛发青总经理任免2020年01月13日工作需要毛发青董事任免2020年02月17日工作需要陈忠民总经济师离任2019年11月25日工作变动管幼平董事、副总经理离任2019年10月11日工作变动陈晋蓉独立董事任期满离任2019年08月15日任期届满三、任职情况企业现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在企业的主要职责董事吴旭东先生,56岁,本科学历、EMBA硕士学位,高级经济师,高级职业经理人,2017年7月起任本企业党委书记,2020年1月起任本企业董事长。

吴先生于1992年9月起历任经纬配件一厂副厂长,山西经纬合力企业副总经理、总经理,经纬机械(集团)加力实业有限企业总经理,经纬机械(集团)有限企业副总经理、党委副书记、纪委书记,本企业榆次分企业党委副书记、副总经理、总经理,本企业董事、副总经理、常务副总经理、副董事长等职。

吴先生现还担任中国纺机董事,恒天立信实行董事,本企业子企业武汉纺友技术有限企业董事长,参股企业中国纺织机械和技术进出口有限企业董事等职。

吴满菊女士,57岁,大学学历,硕士学位,高级会计师,2016年3月7日起至今任本企业董事。

吴女士自1992年10月起历任郑州纺织机械厂财务处科长、财务处副处长,郑州宏大新型纺机有限责任企业总会计师兼财务部部长,郑州纺织机械厂副总会计师,本企业监事,郑州纺织机械股份有限企业总会计师,恒天重工股份有限企业财务总监等职。

吴女士现还担任中国恒天专职董监事,中国纺机董事等职。

石廷洪先生,57岁,研究生学历,工程师,高级经济师,高级信息管理师,2005年6月至今任本企业董事。

石先生于1990年12月起历任邯郸纺织机械厂生产科副科长、生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长,宏大化纤技术装备有限企业总经理,中国纺机战略管理部部长、总经理助理、董事会秘书,中国恒天董事会秘书,恒天控股总经理、恒天立信董事会主席等职。

石先生现还担任中国纺机副董事长、副总经理,恒天控股董事,本企业子企业经纬舜衣智能针织技术(上海)有限企业监事、经纬舜衣纺织机械技术(东台)有限企业董事长等职。

毛发青先生,50岁,研究生学历,经济学博士,高级会计师,2020年1月起任本企业总经理,2020年2月起至今任本企业董事。

毛先生于1995年8月起历任本企业财务部会计、财务室副主任、财务部部长、财务副总监、财务总监、副总经理等职。

毛先生现还担任本企业子企业香港华明有限企业董事长,中融信托监事,参股企业恒天创投(天津)资产管理有限企业董事长,新湖财富投资管理有限企业董事,恒天中岩投资管理有限企业监事,恒天财富投资管理股份有限企业监事会主席等职。

独立董事牛红军先生,47岁,中国注册会计师、澳洲注册会计师,石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位,2015年3月起任本企业独立董事。

牛先生于2009年起任北京工商大学商学院硕士生导师,从事专业会计教学及研究;2019年9月1日担任山东潍坊润丰股份有限企业独立董事。

虞世全先生,53岁,本科学历,硕士学位,注册会计师、注册税务师、高级会计师,2016年8月起任本企业独立董事。

虞先生曾在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所等单位任职,曾被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员,曾任华纺股份有限企业独立董事、本企业独立董事和中国服装股份有限企业独立董事。

虞先生现还担任四川国财税务师事务所有限企业董事长、四川新广资产评估事务所有限企业副总经理、成都中财国政会计师事务所实行董事兼主任会计师,兼任中国长城科技集团股份有限企业独立董事、宁夏中银绒业股份有限企业独立董事、广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人、四川华蓥农村商业银行股份有限企业外部监事、四川邻水经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文49农村商业银行股份有限企业外部监事。

赵引贵女士,53岁,本科学历,高级会计师、注册会计师,现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监。

赵女士于1998年9月起历任外经贸行政事务管理局企业财务管理处副处长、外经贸部机关服务中心财务部副经理、商务部机关服务中心企业管理部副经理、商务部中国机电产品进出口商会任办公室副主任、北京世纪资源电子商务技术有限企业(中国机电贸易网)财务总监、中国机电产品进出口商会财务部主任、北京瑞丰投资管理有限企业总裁助理等职。

监事丁宇菲女士,56岁,本科学历,EMBA硕士学位,高级经济师,2017年6月起任本企业监事会主席,2011年7月起任本企业党委副书记、纪委书记。

丁女士于1993年9月起历任中国纺织总会直属机关团委书记、宣传处副处长,国家纺织工业局党群工作处处长,中国纺织物资集团总企业工作部主任、综合部副主任,中国恒天党群工作部部长、工会副主席,中国纺机党群工作部部长,中国服装股份有限企业监事,本企业工会主席、监事会副主席等职。

丁女士现还担任中国恒天工会副主席,中国纺机纪委书记。

刘洪先生,49岁,本科学历,硕士学位,会计师,2010年8月起任本企业监事。

刘先生于1999年5月起历任兰州黄河企业股份有限企业总会计师,中国人民大学金融与证券研究所副总会计师,北京中立鸿会计师事务所副总经理,中讯邮电咨询设计院总会计师,中国恒天资本运营部副部长,中国恒天纺机事业部副总经理、高级副总经理等职。

刘先生现还担任中国纺机副总经理,中国纺织科学技术有限企业监事长,郑州恒天非织造工程技术有限企业监事等职。

库冠群先生,57岁,专科学历,硕士学位,高级工程师,2013年3月起任本企业总经理助理,2016年12月起任本企业工会主席,2018年3月起任本企业监事。

库先生于1982年8月起历任黑龙江省齐齐哈尔第二机床厂干部,经纬纺织机械厂铸造厂副厂长、特铸厂厂长,本企业榆次分企业副总经理、党委书记、纪委书记,天津纺织机械有限责任企业董事长、天津宏大纺织机械有限企业党委书记、总经理。

库先生现还担任本企业子企业无锡宏大纺织机械专件有限企业、经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限企业、常德纺织机械有限企业、黄石经纬纺织机械有限企业董事长等职。

胡广飞先生,56岁,专科学历,EMBA硕士学位,高级政工师,2011年10月起任本企业职工代表监事。

胡先生于1984年6月加入经纬纺织机械厂,自2004年12月起历任本企业榆次分企业人事部副部长、部长、人力资源部部长、党委工作部部长、纪委副书记、纪委书记、工会主席、党委副书记,山西经纬合力机械制造有限企业总经理等职。

胡先生现还担任本企业子企业经纬智能董事、党委书记,榆次分企业党委书记等职。

房磊先生,41岁,本科学历,经济学、法学双学士学位,会计师,审计师,2016年7月起任本企业法律事务部副部长,2018年9月起任本企业职工代表监事。

房先生2008年4月加入本企业,历任本企业审计部审计主管,法律事务部内控评价及风险管理主管等职。

高级管理人员史建平先生,57岁,本科学历,EMBA硕士学位,高级工程师,2005年6月起任本企业副总经理。

史先生于1995年4月起历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、精密钣金厂总经理,青岛宏大纺织机械有限责任企业党委书记、总经理、副董事长,青岛纺织机械厂厂长、党委书记,本企业清梳事业部总经理,本企业总经理助理等职。

史先生现还担任本企业子企业经纬智能监事长,武汉纺友技术有限企业董事,参股企业中国纺织机械和技术进出口有限企业监事等职。

刘先明先生,57岁,研究生学历,经济学硕士,高级工程师,2005年6月起任本企业副总经理。

刘先生于1995年5月起历任沈阳纺织机械厂总师室副主任、副厂长、厂长,沈阳宏大纺织机械有限责任企业董事长、党委书记,本企业总经理助理、监事会副主席等职。

刘先生现还担任本企业子企业鞍山经纬海虹农机科技有限企业董事等职。

叶雪华先生,55岁,本科学历,管理学硕士学位,高级工程师,2000年3月起任本企业董事会秘书,自2010年8月起任本企业副总经理。

杨华明先生,57岁,本科学历、工商管理硕士学位,高级经济师、高级工程师,2014年1月起任本企业副总经理。

杨先生于1992年10月起历任宜昌纺织机械厂技术科副科长、工具科科长、机动分厂厂长,宜昌纺织机械厂厂长助理、厂长,宜昌纺织机械有限企业总经理、党委副书记,本企业宜昌分企业总经理、党委书记,宜昌经纬纺机有限企业总经理、党委书记,本企业总经理助理等职。

杨先生现还担任本企业子企业宜昌经纬纺机有限企业、宜昌经纬机械有限企业、北京经纬纺机新技术有限企业、美国经纬纺织机械有限企业董事长,经纬舜衣纺织机械技术(东台)有限企业监事长,香港华明有限企业、上海纬斯伯模具注塑件有限企业企业董事等职。

侯顺利先生,37岁,本科学历,硕士学位,经济师,2018年9月起任本企业副总经理。

侯先生2008年7月加入本企业,历任本企业总经理办公室秘书、主任助理、副主任、主任,董事会办公室主任助理、副主任,主任,总经理助理、金融事业部总经理等职,侯先生现还担任本企业参股企业恒天经纬商业保理有限企业董事长、恒天创投(天津)资产管理有限企业监事等职。

程娜女士,37岁,研究生学历,硕士学位,高级经济师,企业法律顾问师,2013年9月起任本企业法律事务部部长,2018经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文50年9月起任本企业总法律顾问。

程女士2007年7月加入本企业,历任本企业风险管理岗位、风险管理部部长助理、法律事务部副部长、职工监事等职,程女士现还担任本企业子企业经纬舜衣纺织机械技术(东台)有限企业监事等职。

在股东单位任职情况任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴吴旭东中国纺织机械(集团)有限企业董事2019年07月26日否石廷洪中国纺织机械(集团)有限企业副董事长2015年08月28日是石廷洪中国纺织机械(集团)有限企业副总经理2015年09月18日是石廷洪中国恒天控股有限企业董事2014年08月18日否刘洪中国纺织机械(集团)有限企业副总经理2015年09月01日是在股东单位任职情况的说明股东单位包括:中国恒天、中国纺机、恒天控股。

在其他单位任职情况任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴吴旭东中国恒天立信国际有限企业实行董事2019年07月15日否吴旭东中国纺织机械和技术进出口有限企业董事2014年10月27日否石廷洪经纬舜衣纺织机械技术(上海)有限企业监事2016年11月07日否毛发青恒天创投(天津)资产管理有限企业董事长2017年03月30日否毛发青新湖财富投资管理有限企业董事2017年03月30日否毛发青恒天中岩投资管理有限企业监事2011年01月25日否毛发青恒天财富投资管理股份有限企业监事2019年04月08日否牛红军北京工商大学商学院硕士生导师2010年09月01日是牛红军山东潍坊润丰股份有限企业独立董事2019年09月01日是虞世全四川国财税务师事务所有限企业董事长2009年10月22日是虞世全四川新广资产评估事务所有限企业副总经理2006年08月01日是虞世全成都中财国政会计师事务所实行董事兼主任会计师2006年11月10日是虞世全广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人2011年09月14日否虞世全中国长城科技集团股份有限企业独立董事2014年12月23日是经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文51虞世全四川华蓥农村商业银行股份有限企业外部监事2015年12月18日是虞世全四川邻水农村商业银行股份有限企业外部监事2015年12月28日是虞世全宁夏中银绒业股份有限企业独立董事2018年01月22日是赵引贵北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监2018年01月01日是刘洪中国纺织科学技术有限企业监事长2012年04月01日否刘洪郑州恒天非织造工程技术有限企业监事2016年04月18日否史建平中国纺织机械和技术进出口有限企业监事2018年05月22日否侯顺利恒天经纬商业保理有限企业董事长2017年03月30日否侯顺利恒天创投(天津)资产管理有限企业监事2017年03月30日否在其他单位任职情况的说明其他单位是指:除了经纬纺机、中国恒天、中国纺机、恒天控股之外的其他企业。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况企业董事、监事、高级管理人员的年度报酬方案经企业董事会人事提名及薪酬委员会审核后报董事会批准实施。

2004年6月16日,企业股东大会批准设立董事会人事提名及薪酬委员会。

2013年3月19日,企业董事会审议通过《经纬纺织机械股份有限企业高级管理人员薪酬管理办法》,规范了高级管理人员薪酬管理原则、薪酬构成、考核实施办法、监督管理等内容。

按照上级国有企业薪酬考核等有关规定,本企业董事会人事提名及薪酬委员会根据企业年度业绩考核结果,对董事、监事、高级管理人员工作绩效进行考评后确定发放其薪酬。

2019年,在企业领取薪酬的董事、监事和高级管理人员从企业获得的税前报酬总额为1,741.55万元。

本年度企业未实施股权激励。

企业报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从企业获得的税前报酬总额是否在企业关联方获取报酬吴旭东董事长、党委书记男56现任135.45否叶茂新董事长男57离任-是王江安副董事长男56离任81.77否吴满菊董事女57现任-是石廷洪董事男57现任-是毛发青董事、总经理男50现任128.40否姚育明董事、总经理男58离任135.45否管幼平董事、副总经理男52离任125.04否牛红军独立董事男47现任9.52否虞世全独立董事男53现任9.52否赵引贵独立董事女53现任2.85否陈晋蓉独立董事女60离任6.66否经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文52丁宇菲监事会主席、党委副书记、纪委书记女56现任122.05否刘洪监事男49现任-是库冠群监事男57现任109.71否胡广飞监事男56现任86.86否房磊监事男41现任50.58否史建平副总经理男57现任123.61否刘先明副总经理男57现任103.90否叶雪华副总经理、董事会秘书男55现任122.58否杨华明副总经理男57现任123.85否侯顺利副总经理男37现任85.51否程娜总法律顾问女37现任66.24否陈忠民总经济师男51离任112否合计--------1,741.55--五、企业员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母企业在职员工的数量(人)148主要子企业在职员工的数量(人)7,946在职员工的数量合计(人)8,084当期领取薪酬员工总人数(人)8,084母企业及主要子企业需承担费用的离退休职工人数(人)3,052专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员3,220销售人员1,812技术人员872财务人员178行政人员1,894其他人员108合计8,084教育程度教育程度类别数量(人)研究生及以上919本科生3,061专科生1,538中专生及以下2,566合计8,084经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文532、薪酬政策企业结合生产经营实际和内外部环境,不断改革和完善薪酬分配、福利和保险制度,实行工效挂钩的效益工资制,员工收入与个人业绩贡献直接挂钩浮动,同时在企业经济效益增长的前提下,每年保持员工工资收入水平的适度增长。

3、培训计划企业以分层分类、务求实效作为原则,根据经营管理需要和员工多样化培训需求制定年度培训计划,采取自主培训为主,委托培训为辅的培训方式组织开展各类培训,完善员工常识结构,提高员工综合素养与技能。

2019年,企业以人才培养培训为抓手持续推进各类人才队伍建设工作。

企业创新企业高技能人才培养,继续通过建立“职工创新工作室”、开展精益班组建设和“五小”竞赛活动,激发了广大技能人才的创造力和主动性,为企业高技能人才队伍建设注入了新的活力。

各企业积极拓展和探索新的培训方式,全面落实2019年度企业及企业培训计划,经管类人员完成继续教育及管理技能培训2,558余人次;专业技术及科技人才完成继续教育及技术培训1,800余人次;技能人才完成培训6,900余人次。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文54第八节企业治理一、企业治理的基本状况企业成立以来,一直致力于提高治理能力建设,严格按照《企业法》、《证券法》、《上市企业治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管机构相关法律法规及有关规定的要求,不断完善治理结构,建立健全企业的内控管理体系。

报告期内企业股东大会、董事会及监事会的召开、决策程序符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市企业规范运作指引》、《企业章程》的相关规定。

目前,企业治理的实际状况符合中国证监会等监管机构的相关要求。

本企业将继续完善企业治理结构,提高企业治理水平,维护上市企业及所有股东,特别是中小股东的合法权益。

企业治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市企业治理的规范性文件不存在重大差异。

二、企业相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况截至报告期末,中国纺机为本企业控股股东,中国恒天为本企业实际控制人,恒天控股为本企业第二大股东,三者为一致行动人,合计持有本企业股份410,614,670股,占企业总股本的58.32%。

本企业法人治理结构健全,在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、企业业务独立企业具有独立完整的业务体系及自主经营能力,控股股东不存在直接或间接干预企业经营活动的情况。

2、企业人员独立企业与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立,有独立完善的人事制度和劳资管理体系。

企业总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问等高管人员均属专职,未在控股股东兼职,均在本企业领取报酬。

企业所有的董事、监事均通过合法程序选举产生,总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问均由董事会聘任,其他各级管理人员由总经理聘任。

企业拥有独立的人事任免权。

3、企业资产独立企业具有独立完整的资产,企业的资产全部处于企业的控制之下,并由企业独立拥有和运营。

企业不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、企业机构独立企业生产经营及办公机构与控股股东完全分开,设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

控股股东及其职能部门与企业及其职能部门之间不存在从属关系。

5、财务方面独立企业设有独立的财会部门,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

企业独立开设银行账户、独立计缴税费,严格遵循财务准则和各项财务制度,独立确任企业的运营和管理成果。

不存在控股股东干预企业财务、会计活动的情况。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文55三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2019年第一次临时股东大会临时股东大会0.03%2019年02月26日2019年02月27日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019年第一次临时股东大会决议公告》公告编号2019-082018年度股东大会年度股东大会0.10%2019年05月16日2019年05月17日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2018年度股东大会决议公告》公告编号2019-272019年第二次临时股东大会临时股东大会0.67%2019年08月15日2019年08月16日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019年第二次临时股东大会决议公告》公告编号2019-442019年第三次临时股东大会临时股东大会1.80%2019年09月27日2019年09月28日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019年第三次临时股东大会决议公告》公告编号2019-562019年第四次临时股东大会临时股东大会4.41%2019年12月02日2019年12月03日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》名称为《2019年第四次临时股东大会决议公告》公告编号2019-68经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文56四、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数陈晋蓉94500否1牛红军1651100否3虞世全1651100否2赵引贵71600否22、独立董事对企业有关事项提出异议的情况报告期内独立董事对企业有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明报告期内独立董事对企业有关建议均被采纳。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会人事提名及薪酬委员会于2019年1月28日召开会议,审核通过:关于增选企业第八届董事会董事的议案。

董事会审核委员会于2019年3月25日召开会议,审核通过:1.企业2018年度财务报告;2.续聘企业2019年度会计师的议案;3.关于本企业2018年度第3-4季度计提资产减值准备的议案;4.关于本企业会计政策变更的议案。

董事会审核委员会于2019年4月25日召开会议,审核通过:1.企业2019年第一季度报告;2.关于本企业会计政策变更的议案。

董事会审核委员会于2019年7月29日召开会议,审核通过:企业2019年半年度财务报告。

董事会战略委员会于2019年7月29日召开会议,审核通过:关于经纬股份2019—2021年滚动规划。

董事会人事提名及薪酬委员会于2019年7月29日召开会议,审核通过:1.关于提名第九届董事会董事候选人的议案;2.关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。

董事会审核委员会于2019年10月23日召开会议,审核通过:企业2019年第三季度财务报表。

六、监事会工作情况监事会对报告期内的监督事项无异议。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文57七、高级管理人员的考评及激励情况企业按照《经纬纺织机械股份有限企业高级管理人员薪酬管理办法》,以企业发展和绩效考核为导向,完善激励与约束机制,促进高级管理人员带领企业实现资产保值增值目标,为全体股东创造更好的收益。

人事提名及薪酬委员会审核企业高级管理人员薪酬与考核方案,报董事会审核批准;检查高级管理人员的履行职责情况,组织实施年度综合考核评价,确定经营业绩考核结果;对高级管理人员薪酬制度实行情况进行监督检查。

根据上级国有企业薪酬考核等有关规定,企业人力资源部按照人事提名及薪酬委员会的考核结果对企业高级管理人员进行薪酬发放及绩效专项管理。

八、内部控制情况1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内未发现的企业内部控制重大缺陷2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2020年03月25日内部控制评价报告全文披露索引本企业《2019年度内部控制评价报告》全文载于巨潮咨询网(,供股东参阅。

纳入评价范围单位资产总额占企业合并财务报表资产总额的比例98.03%纳入评价范围单位营业收入占企业合并财务报表营业收入的比例96.63%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准重大缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊;企业更正已公布的财务报告;注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;企业审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷:未依照会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;财务管理制度不健全。

一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

1.企业日常运行:(1)一般缺陷:几乎不可能发生或导致企业个别业务经营活动运转不畅,不会危及企业其他业务活动,不会影响经营目标的实现。

(2)重要缺陷:具备合理可能性及导致企业多项业务经营活动运转不畅,但不会危及企业持续经营。

(3)重大缺陷:具备合理可能性及导致企业部分业务能力丧失,危及企业持续经营。

具备合理可能性及导致企业部分业务能力丧失,危及企业持续经营。

2.企业声誉:(1)一般缺陷:几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传,对企业声誉造成轻微损害。

(2)重要缺陷:具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传,对企业声誉造成中等损害。

(3)重大缺陷:具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传,对企业声誉造成重大损害。

定量标准1.错报金额占资产总额的百分比:(1)一般缺陷:几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的0.5%以下。

(2)重要缺陷:具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的0.5%-2%。

(3)重大缺陷:具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的2%以上。

2.错报金额占营业收入的百分比:(1)一般缺陷:几乎不可能发生或导致的错报金额占营业收入的1%以下。

(2)重要缺陷:具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的1%-4%。

(3)重大缺陷:具备合理可能性及导致的错报金额占营业收入的4%以上。

企业财务损失占资产总额的百分比:(1)一般缺陷:几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下。

(2)重要缺陷:具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的0.05%-1%。

(3)重大缺陷:具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的1%以上。

财务报告重大缺陷数量(个)0经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告全文58非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0九、内部控制审计报告内部控制审计报告中的审议意见段大家认为,经纬纺机于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2020年03月25日内部控制审计报告全文披露索引本企业《内部控制审计报告》全文载于巨潮咨询网(及本企业网站(),供股东参阅。

内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告59第九节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2020年03月24日审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号大信审字【2020】第1-01445号注册会计师姓名王进、蔡金良审计报告正文经纬纺织机械股份有限企业全体股东:一、审计意见大家审计了经纬纺织机械股份有限企业(以下简称“贵企业”)的财务报表,包括2019年12月31日的合并及母企业资产负债表,2019年度的合并及母企业利润表、合并及母企业现金流量表、合并及母企业股东权益变动表,以及财务报表附注。

大家认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵企业2019年12月31日的合并及母企业财务状况以及2019年度的合并及母企业经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础大家按照中国注册会计师审计准则的规定实行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了大家在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,大家独立于贵企业,并履行了职业道德方面的其他责任。

大家相信,大家获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是大家根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,大家不对这些事项单独发表意见。

(一)手续费及佣金收入1.事项描述2019年度,企业手续费及佣金收入43.45亿元,较上年同期增加13.20%,其中主要包括信托报酬收入19.04亿元,信托产品发行收入21.87亿元,基金管理费收入2.19亿元。

由于信托行业增速放缓、手续费及佣金收入是企业关键业绩指标之一,可能存在管理层通过不恰当确认收入以达到业绩考核目标的固有风险,因此大家将手续费及佣金收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对(1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;(2)对管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行进行了测试,评价其是否有效;(3)获取了企业截至2019年12月31日信托项目台账,并以抽样方式检查信托项目;(4)获取并抽查项目信托账户银行流水,检查银行流水是否已完整计入企业财务报表;(5)获取并抽查信托项目财务报表,核实信托报表确认分配信托报酬与固有业务报表中确认收入的一致性;经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告60(6)通过抽查信托合同,结合合同条款重新计算手续费及佣金收入确认金额。

(二)商誉减值1.事项描述如贵企业合并财务报表附注五、(十九)所述,贵企业因企业合并形成的商誉账面价值为86,835.53万元,对财务报表整体具有重要性。

管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试。

预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要作出重大判断和假设,特别是对于收入、成本、费用、折现率及增长率等。

由于商誉减值涉及管理层运用重大会计估计和判断,因此大家将其作为关键审计事项。

2.审计应对(1)评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制设计及实行有效性;(2)了解宏观经济环境及各资产组或资产组组合所处行业发展的趋势、历史业绩和发展规划;(3)评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定;(4)对折现现金流预测,大家将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断,评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。

(5)检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三)应收账款减值1.事项描述截至2019年12月31日,如贵企业合并财务报表附注五、(四)所述,应收账款账面余额85,909.65万元,账准备金额15,906.33万元,账面价值较高。

贵企业自2019年1月1日起实行财政部修订的新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定,管理层以预期信用损失为基础,对应收账款进行减值测试并确认坏账准备:管理层对于不含重大融资成分的应收款项,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备;对于包含重大融资成分的应收款项,选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征及相关保全措施,将其划分为不同组合。

由于应收账款金额重大且坏账准备的评估涉及重大的会计估计和判断,因此大家将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2.审计应对(1)了解和评价管理层与应收账款坏账准备相关的关键内部控制,评价内部控制设计的有效性,确定其是否得到实行,测试相关内部控制有效性;(2)复核管理层有关坏账准备的会计政策,检查坏账准备计提政策的合理性,评估管理层将应收账款划分为不同组合计提坏账准备的方法是否适当;(3)对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,复核组合划分的合理性,复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理,检查坏账准备计提的准确性;(4)抽样复核用于确认坏账准备的信息,包括检查账龄计算的正确性、客户财务能力、以往付款历史等,复核坏账准备下的实际坏账;(5)对应收账款实施函证程序、检查期后回款情况,评价其可收回性。

四、其他信息贵企业管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。

其他信息包括贵企业2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和大家的审计报告。

大家对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,大家也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合大家对财务报表的审计,大家的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或大家在审计过经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告61程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于大家已实行的工作,如果大家确定其他信息存在重大错报,大家应当报告该事实。

在这方面,大家无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、实行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵企业的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵企业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵企业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任大家的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则实行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则实行审计工作的过程中,大家运用职业判断,并保持职业怀疑。

同时,大家也实行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵企业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果大家得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求大家在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,大家应当发表非无保留意见。

大家的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致贵企业不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就贵企业中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

大家负责引导、监督和实行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

大家与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通大家在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大家还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响大家独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,大家确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。

大家在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,大家确定不应在审计报告中沟通该事项。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告62二、财务报表财务附注中报表的单位为:元1、合并资产负债表编制单位:经纬纺织机械股份有限企业单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金11,485,706,274.5012,511,233,431.28结算备付金3,613.79161,994.81拆出资金0.00交易性金融资产9,724,008,774.22以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产10,413,029,482.91衍生金融资产0.00应收票据0.00621,288,520.44应收账款700,033,234.761,112,555,444.45应收款项融资668,396,511.38预付款项435,195,155.54346,771,614.28其他应收款317,855,691.01368,983,540.52其中:应收利息14,833,492.8038,926,886.97应收股利3,999,695.204,634,867.18买入返售金融资产0.00100,000.00存货818,211,582.60938,405,396.86合同资产0.00持有待售资产0.005,021,093.59一年内到期的非流动资产352,519,119.80120,000,000.00其他流动资产1,651,721,080.1540,999,276.56流动资产合计26,153,651,037.7526,478,549,795.70非流动资产:发放贷款和垫款885,881,014.191,431,705,488.28债权投资0.00可供出售金融资产4,183,371,431.73其他债权投资629,833,447.00经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告63项目2019年12月31日2018年12月31日持有至到期投资长期应收款426,117,983.94长期股权投资3,523,166,244.013,324,362,968.50其他权益工具投资43,215,940.69其他非流动金融资产628,401,239.06投资性房地产0.00固定资产1,397,071,599.311,397,666,437.86在建工程192,155,025.37114,977,689.55无形资产412,522,026.65416,696,170.70开发支出0.00商誉868,355,316.83868,355,316.83长期待摊费用75,538,481.0781,974,873.04递延所得税资产462,263,444.70620,996,958.25其他非流动资产20,400,000.0020,400,000.00非流动资产合计9,564,921,762.8212,460,507,334.74资产总计35,718,572,800.5738,939,057,130.44流动负债:短期借款2,320,916,436.782,014,466,408.10拆入资金0.003,400,000,000.00交易性金融负债0.00应付票据593,736,310.78483,433,853.03应付账款876,010,716.011,104,329,636.95预收款项495,833,196.48613,897,490.17合同负债0.00卖出回购金融资产款0.005,300,000.00应付职工薪酬2,870,080,495.173,001,294,139.01应交税费692,532,431.18661,397,186.12其他应付款427,778,676.59630,028,076.61其中:应付利息0.0074,952,979.90应付股利2,926,201.617,614,811.22应付手续费及佣金0.00应付分保账款0.00持有待售负债0.00913,860.79经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告64项目2019年12月31日2018年12月31日一年内到期的非流动负债6,658,727.712,884,113,167.00其他流动负债0.00流动负债合计8,283,546,990.7014,799,173,817.78非流动负债:保险合同准备金长期借款785,669,263.1089,050,720.27应付债券4,413,538,550.323,166,970,186.20其中:优先股永续债租赁负债0.00长期应付款57,350,000.0050,430,000.00长期应付职工薪酬2,879,598.393,425,337.79预计负债0.00递延收益60,734,196.6965,599,991.71递延所得税负债33,469,411.2028,792,812.24其他非流动负债0.00非流动负债合计5,353,641,019.703,404,269,048.21负债合计13,637,188,010.4018,203,442,865.99所有者权益:股本704,130,000.00704,130,000.00其他权益工具0.00资本公积1,891,248,049.221,902,271,401.79减:库存股0.00其他综合收益645,606.459,620,758.96专项储备26,133,705.9922,419,890.43盈余公积1,339,256,207.891,275,376,613.39一般风险准备476,802,549.41470,143,413.15未分配利润4,352,244,398.293,944,371,027.74归属于母企业所有者权益合计8,790,460,517.258,328,333,105.46少数股东权益13,290,924,272.9212,407,281,158.99所有者权益合计22,081,384,790.1720,735,614,264.45负债和所有者权益总计35,718,572,800.5738,939,057,130.44法定代表人:吴旭东主管会计工作负责人:毛发青会计机构负责人:安勇芝经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告652、母企业资产负债表单位:元项目2019年12月31日2018年12月31日流动资产:货币资金331,335,235.52519,642,799.16交易性金融资产50,293,564.71应收票据0.00191,730,784.09应收账款631,530,924.93980,121,360.67应收款项融资232,424,948.88预付款项393,969,575.35349,309,306.44其他应收款1,164,212,677.581,161,304,937.05其中:应收利息0.00570,182.69应收股利245,751,762.97202,886,934.95存货205,660.58263,707.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产0.00120,000,000.00其他流动资产8,550,250.844,216,113.06流动资产合计2,812,522,838.393,326,589,007.47非流动资产:债权投资0.00可供出售金融资产112,250,027.30其他债权投资93,050,027.30持有至到期投资长期应收款612,184,165.69651,070,359.75长期股权投资6,286,414,411.455,763,692,928.76固定资产72,384,221.0473,450,531.50在建工程51,567,986.469,751,294.86无形资产44,469,629.5244,528,909.64非流动资产合计7,160,070,441.466,654,744,051.81资产总计9,972,593,279.859,981,333,059.28流动负债:短期借款2,223,217,405.511,861,159,371.02应付票据42,988,516.20240,728,079.84经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告66项目2019年12月31日2018年12月31日应付账款482,647,202.75559,782,662.59预收款项305,178,947.20335,968,249.22合同负债应付职工薪酬26,691,309.0520,792,541.36应交税费1,277,836.942,859,606.85其他应付款1,626,014,023.271,709,061,904.50其中:应付利息0.0051,947,918.89应付股利163,824.611,131,826.27持有待售负债0.00一年内到期的非流动负债5,418,507.8232,182,500.00其他流动负债0.00流动负债合计4,713,433,748.744,762,534,915.38非流动负债:长期借款54,128,482.1459,200,000.00应付债券1,845,430,107.561,800,000,000.00其中:优先股永续债租赁负债长期应付款57,350,000.0046,430,000.00长期应付职工薪酬非流动负债合计1,956,908,589.701,905,630,000.00负债合计6,670,342,338.446,668,164,915.38所有者权益:股本704,130,000.00704,130,000.00其他权益工具资本公积2,013,207,269.382,015,625,151.93减:库存股其他综合收益-15,941,059.90-16,488,840.85专项储备0.001,277,913.12盈余公积395,128,445.88395,128,445.88未分配利润205,726,286.05213,495,473.82所有者权益合计3,302,250,941.413,313,168,143.90负债和所有者权益总计9,972,593,279.859,981,333,059.28经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告673、合并利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业总收入9,335,484,647.6910,195,987,032.93其中:营业收入4,686,686,076.256,042,902,233.20利息收入304,183,443.94315,104,034.43已赚保费0.000.00手续费及佣金收入4,344,615,127.503,837,980,765.30二、营业总成本7,544,069,065.287,809,862,355.43其中:营业成本3,486,383,226.323,710,075,143.11分保费用税金及附加82,299,715.0386,517,909.77销售费用157,704,957.36171,978,368.90管理费用3,219,021,744.643,197,229,104.11研发费用200,717,097.75172,697,894.58财务费用397,942,324.18471,363,934.96其中:利息费用407,276,159.83520,488,952.31利息收入13,704,208.9550,543,306.04加:其他收益59,744,055.4281,986,188.01投资收益(损失以“-”号填列)305,886,214.54151,736,378.76其中:对联营企业和合营企业的投资收益290,055,845.79111,068,396.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-99,135.29信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,261,590.130.00资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,345,390.62-79,280,858.65资产处置收益(损失以“-”号填列)1,040,359.11193,527,559.77三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,109,380,095.442,734,093,945.39加:营业外收入-20,851,791.65175,281,098.97减:营业外支出22,191,926.64234,479,888.92四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,066,336,377.152,674,895,155.44减:所得税费用458,923,206.85595,982,653.06五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,607,413,170.302,078,912,502.38经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告68项目2019年度2018年度(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,607,413,170.302,078,912,502.382.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00(二)按所有权归属分类1.归属于母企业所有者的净利润490,335,005.26757,007,965.382.少数股东损益1,117,078,165.041,321,904,537.00六、其他综合收益的税后净额8,924,569.0628,093,303.26归属母企业所有者的其他综合收益的税后净额3,218,277.1987,312,751.24(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,459.242,317,447.241.重新计量设定受益计划变动额2,317,447.242.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-3,459.244.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益3,221,736.4384,995,304.001.权益法下可转损益的其他综合收益1,452,135.62127,916,165.292.其他债权投资公允价值变动526,313.363.可供出售金融资产公允价值变动损益-53,383,575.264.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额1,243,287.4510,462,713.979.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5,706,291.87-59,219,447.98七、综合收益总额1,616,337,739.362,107,005,805.64归属于母企业所有者的综合收益总额493,553,282.45844,320,716.62归属于少数股东的综合收益总额1,122,784,456.911,262,685,089.02八、每股收益:(一)基本每股收益0.701.08(二)稀释每股收益0.701.08法定代表人:吴旭东主管会计工作负责人:毛发青会计机构负责人:安勇芝经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告694、母企业利润表单位:元项目2019年度2018年度一、营业收入2,337,401,421.432,902,323,814.11减:营业成本2,281,342,611.232,731,362,390.21税金及附加8,875,167.2713,148,189.83销售费用30,216,664.1444,288,286.74管理费用79,327,135.68123,530,802.48研发费用32,814,156.4546,295,603.63财务费用154,202,072.45159,499,048.12其中:利息费用158,983,415.29194,052,326.71利息收入6,576,635.0037,406,245.03加:其他收益607,420.772,043,040.24投资收益(损失以“-”号填列)334,010,519.08185,037,347.57其中:对联营企业和合营企业的投资收益118,331,584.2911,628,013.21公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-99,135.29信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,535,780.790.00资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00102,082,915.33资产处置收益(损失以“-”号填列)-277,957.45223,904.88二、营业利润(亏损以“-”号填列)80,328,680.5373,586,701.12加:营业外收入-65,141,647.42127,750,633.72减:营业外支出142,420.88188,293,666.43三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,044,612.2313,043,668.41减:所得税费用0.007,275.26四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,044,612.2313,036,393.15(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,044,612.2313,036,393.15(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00五、其他综合收益的税后净额547,780.95127,916,165.29(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00(二)将重分类进损益的其他综合收益547,780.95127,916,165.291.权益法下可转损益的其他综合收益547,780.95127,916,165.292.其他债权投资公允价值变动0.000.003.可供出售金融资产公允价值变动损益六、综合收益总额15,592,393.18140,952,558.44经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告705、合并现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,814,273,017.673,759,531,854.10客户存款和同业存放款项净增加额655,757,364.882,193,109,000.03向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额△处置可供出售金融资产净增加额4,705,695,261.43△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额1,563,679,563.44△处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产净增加额709,610,417.51收取利息、手续费及佣金的现金4,857,083,459.344,554,671,339.38拆入资金净增加额1,400,000,000.00回购业务资金净增加额5,300,000.007,308,778.30代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,841,891.8118,079,114.91收到其他与经营活动有关的现金11,785,902,225.722,777,929,915.28经营活动现金流入小计22,407,447,940.3719,416,325,263.43购买商品、接受劳务支付的现金2,051,586,649.182,175,230,240.32客户贷款及垫款净增加额△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额5,360,096,750.17存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额3,400,000,000.00支付利息、手续费及佣金的现金69,362,015.50206,366,833.33支付保单红利的现金0.000.00支付给职工以及为职工支付的现金3,318,325,577.853,001,261,154.59支付的各项税费2,168,200,626.351,535,015,453.47支付其他与经营活动有关的现金11,383,821,808.992,345,946,405.06经营活动现金流出小计22,391,296,677.8714,623,916,836.94经营活动产生的现金流量净额16,151,262.504,792,408,426.49经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告71项目2019年度2018年度二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金131,120,000.00148,115,886.20取得投资收益收到的现金117,059,852.75181,103,505.11处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,188,595.414,999,469.33处置子企业及其他营业单位收到的现金净额5,913,099.280.00收到其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流入小计257,281,547.44334,218,860.64购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,253,582.53186,657,040.71投资支付的现金50,291,217.0066,144,154.33支付其他与投资活动有关的现金0.003,365,438.61投资活动现金流出小计222,544,799.53256,166,633.65投资活动产生的现金流量净额34,736,747.9178,052,226.99三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金70,800,000.0070,052,060.83其中:子企业吸取少数股东投资收到的现金70,800,000.0070,052,060.83取得借款收到的现金3,484,109,182.062,700,987,020.78△发行债券收到的现金1,021,616,022.181,311,380,000.00收到其他与筹资活动有关的现金16,500,000.0015,544,872.11筹资活动现金流入小计4,593,025,204.244,097,963,953.72偿还债务支付的现金5,211,911,660.504,731,537,218.04分配股利、利润或偿付利息支付的现金723,134,213.30922,405,834.66其中:子企业支付给少数股东的股利、利润272,196,900.95276,888,544.82支付其他与筹资活动有关的现金861,455,325.73853,205,530.24筹资活动现金流出小计6,796,501,199.536,507,148,582.94筹资活动产生的现金流量净额-2,203,475,995.29-2,409,184,629.22四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281,529,427.3946,834,277.32五、现金及现金等价物净增加额-1,871,058,557.492,508,110,301.58加:期初现金及现金等价物余额12,301,904,483.169,793,794,181.58六、期末现金及现金等价物余额10,430,845,925.6712,301,904,483.16经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告726、母企业现金流量表单位:元项目2019年度2018年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金853,163,959.531,461,456,345.97收到的税费返还0.005,448,853.97收到其他与经营活动有关的现金450,266,426.52502,898,423.00经营活动现金流入小计1,303,430,386.051,969,803,622.94购买商品、接受劳务支付的现金1,163,886,014.231,371,119,989.28支付给职工以及为职工支付的现金116,027,079.83190,568,288.92支付的各项税费16,723,966.0146,016,832.10支付其他与经营活动有关的现金360,199,370.90311,821,842.52经营活动现金流出小计1,656,836,430.971,919,526,952.82经营活动产生的现金流量净额-353,406,044.9250,276,670.12二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金120,000,000.0095,890,578.74取得投资收益收到的现金175,024,289.46226,394,368.99处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,190.241,098,711.53收到其他与投资活动有关的现金94,960,000.000.00投资活动现金流入小计389,986,479.70323,383,659.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,728,835.0332,485,539.06投资支付的现金34,486,817.00320,903,266.12支付其他与投资活动有关的现金20,406,000.0053,503,821.61投资活动现金流出小计99,621,652.03406,892,626.79投资活动产生的现金流量净额290,364,827.67-83,508,967.53三、筹资活动产生的现金流量:吸取投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金2,693,258,400.002,600,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,016,057,369.25757,932,432.98筹资活动现金流入小计3,709,315,769.253,357,932,432.98偿还债务支付的现金2,372,844,946.322,562,447,993.21分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,989,504.73329,189,915.15经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告73项目2019年度2018年度支付其他与筹资活动有关的现金1,204,559,453.00349,862,978.01筹资活动现金流出小计3,794,393,904.053,241,500,886.37筹资活动产生的现金流量净额-85,078,134.80116,431,546.61四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,822.607,748.64五、现金及现金等价物净增加额-148,116,529.4583,206,997.84加:期初现金及现金等价物余额459,354,452.11376,147,454.27六、期末现金及现金等价物余额311,237,922.66459,354,452.11经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告747、合并所有者权益变动表单位:元项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额704,130,000.000.000.000.001,902,271,401.790.009,620,758.9622,419,890.431,275,376,613.39470,143,413.153,944,371,027.740.008,328,333,105.4612,407,281,158.9920,735,614,264.45加:会计政策变更0.000.000.00-12,193,429.700.00-143,509.24-71,754.6224,801,393.560.0012,392,700.000.0012,392,700.00前期差错更正0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00同一控制下企业合并其他二、本年期初余额704,130,000.000.000.000.001,902,271,401.790.00-2,572,670.7422,419,890.431,275,233,104.15470,071,658.533,969,172,421.300.008,340,725,805.4612,407,281,158.9920,748,006,964.45三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.00-11,023,352.570.003,218,277.193,713,815.5664,023,103.746,730,890.88383,071,976.990.00449,734,711.79883,643,113.931,333,377,825.72经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告75项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他(一)综合收益总额3,218,277.19490,335,005.26493,553,282.451,122,784,456.911,616,337,739.36(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-11,023,352.570.000.000.000.000.000.000.00-11,023,352.5734,092,587.3223,069,234.751.所有者投入的普通股28,515,421.2828,515,421.282.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他-11,023,352.570.000.00-11,023,352.575,577,166.04-5,446,186.53(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.0064,023,103.746,730,890.88-105,960,494.620.00-35,206,500.00-275,943,887.13-311,150,387.131.提取盈余公积64,023,103.74-64,023,103.740.000.002.提取一般风险准备6,730,890.88-6,730,890.880.000.00经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告76项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他3.对所有者(或股东)的分配-35,206,500.00-35,206,500.00-273,619,817.60-308,826,317.604.其他-2,324,069.53-2,324,069.53(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-1,302,533.650.00-1,302,533.651,735,833.65433,300.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益0.000.000.005.其他综合收益结转留存收益162,357.51162,357.51270,942.49433,300.00经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告77项目2019年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他6.其他-1,464,891.16-1,464,891.161,464,891.160.00(五)专项储备3,713,815.563,713,815.56974,123.184,687,938.741.本期提取14,197,104.3014,197,104.301,265,247.6715,462,351.972.本期使用-10,483,288.74-10,483,288.74-291,124.49-10,774,413.23(六)其他四、本期期末余额704,130,000.000.000.000.001,891,248,049.220.00645,606.4526,133,705.991,339,256,207.89476,802,549.414,352,244,398.290.008,790,460,517.2513,290,924,272.9222,081,384,790.17经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告78单位:元项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额704,130,000.001,906,924,015.580.00-77,691,992.2817,756,435.551,203,891,748.77416,057,432.903,463,602,855.890.007,634,670,496.4112,162,434,964.3019,797,105,460.71加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额704,130,000.000.000.000.001,906,924,015.580.00-77,691,992.2817,756,435.551,203,891,748.77416,057,432.903,463,602,855.890.007,634,670,496.4112,162,434,964.3019,797,105,460.71三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.00-4,652,613.790.0087,312,751.244,663,454.8871,484,864.6254,085,980.25480,768,171.850.00693,662,609.05244,846,194.69938,508,803.74(一)综合收益总额87,312,751.24757,007,965.38844,320,716.621,262,685,089.022,107,005,805.64经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告79项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-4,652,613.790.000.000.000.000.00-484,201.420.00-5,136,815.21-736,392,636.75-741,529,451.961.所有者投入的普通股-732,373,582.89-732,373,582.892.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他-4,652,613.790.000.000.000.000.00-484,201.420.00-5,136,815.21-4,019,053.86-9,155,869.07(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.0071,484,864.6254,085,980.25-273,438,144.870.00-147,867,300.00-282,338,611.94-430,205,911.941.提取盈余公积71,484,864.62-71,484,864.620.000.002.提取一般风险准备54,085,980.25-54,085,980.250.000.003.对所有者(或股东)的分配-147,867,300.00-147,867,300.00-282,338,611.94-430,205,911.94经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告80项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他4.其他0.000.000.000.00(四)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-2,317,447.240.00-2,317,447.240.00-2,317,447.241.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益-2,317,447.24-2,317,447.24-2,317,447.245.其他综合收益结转留存收益6.其他经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告81项目2018年年度归属于母企业所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他(五)专项储备4,663,454.884,663,454.88892,354.365,555,809.241.本期提取14,529,319.1014,529,319.101,345,790.5915,875,109.692.本期使用-9,865,864.22-9,865,864.22-453,436.23-10,319,300.45(六)其他四、本期期末余额704,130,000.000.000.000.001,902,271,401.790.009,620,758.9622,419,890.431,275,376,613.39470,143,413.153,944,371,027.740.008,328,333,105.4612,407,281,158.9920,735,614,264.45经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告828、母企业所有者权益变动表单位:元项目2019年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额704,130,000.000.000.000.002,015,625,151.930.00-16,488,840.851,277,913.12395,128,445.88213,495,473.820.003,313,168,143.90加:会计政策变更12,392,700.0012,392,700.00前期差错更正其他二、本年期初余额704,130,000.000.000.000.002,015,625,151.930.00-16,488,840.851,277,913.12395,128,445.88225,888,173.820.003,325,560,843.90三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.00-2,417,882.550.00547,780.95-1,277,913.120.00-20,161,887.770.00-23,309,902.49(一)综合收益总额547,780.9515,044,612.2315,592,393.18(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-2,417,882.550.000.000.000.000.000.00-2,417,882.551.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他-2,417,882.550.00-2,417,882.55经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告83项目2019年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-35,206,500.000.00-35,206,500.001.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配-35,206,500.00-35,206,500.003.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.00-1,277,913.120.000.000.00-1,277,913.121.本期提取0.000.002.本期使用-1,277,913.12-1,277,913.12(六)其他四、本期期末余额704,130,000.000.000.000.002,013,207,269.380.00-15,941,059.900.00395,128,445.88205,726,286.050.003,302,250,941.41经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告84单位:元项目2018年年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额704,130,000.002,017,128,659.520.00-144,405,006.14801,826.97395,128,445.88349,008,698.070.003,321,792,624.30加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额704,130,000.000.000.000.002,017,128,659.520.00-144,405,006.14801,826.97395,128,445.88349,008,698.070.003,321,792,624.30三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.000.000.000.00-1,503,507.590.00127,916,165.29476,086.150.00-135,513,224.250.00-8,624,480.40(一)综合收益总额127,916,165.2913,036,393.15140,952,558.44(二)所有者投入和减少资本0.000.000.000.00-1,503,507.590.000.000.000.00-682,317.400.00-2,185,824.991.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告85项目2018年年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他4.其他-1,503,507.59-682,317.40-2,185,824.99(三)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-147,867,300.000.00-147,867,300.001.提取盈余公积2.对所有者(或股东)的分配-147,867,300.00-147,867,300.003.其他(四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损(五)专项储备0.000.000.000.000.000.000.00476,086.150.000.000.00476,086.151.本期提取2,782,591.472,782,591.472.本期使用-2,306,505.32-2,306,505.32(六)其他四、本期期末余额704,130,000.000.000.000.002,015,625,151.930.00-16,488,840.851,277,913.12395,128,445.88213,495,473.820.003,313,168,143.90经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告86三、企业基本情况(一)企业注册地、组织形式和总部地址。

经纬纺织机械股份有限企业(以下简称“本企业”)系于1995年8月15日,由中国纺织机械(集团)有限企业(原名“中国纺机总企业”,以下简称“中国纺机集团”)发起成立,设立时股本数量为22,000万股国有法人股。

注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路8号,办公地址为北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层,类型:股份有限企业(台港澳与境内合资、上市),法定代表人:吴旭东。

1996年2月,经国务院证券委证委发(1996)2号文批准,本企业发行18,080万股H股并在香港联合交易所上市。

1996年3月,本企业被原外经贸部批准为外商投资企业股份有限企业。

1996年11月,经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)347号文和证监发字(1996)348号文批准,本企业发行2,300万股A股。

2000年5月,本企业增发18,000万股A股。

2012年11月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1118号文的批准,本企业非公开发行10,033万股A股。

至此,本企业的股本数量为70,413万股。

2015年8月14日中国恒天集团有限企业(以下简称“中国恒天”)拟全面收购本企业在H股发行的股权,2015年12月28日满足H股私有化条件,本企业经香港联交所批准从香港联交所撤销上市。

(二)企业的业务性质和主要经营活动。

本企业及其子企业主要从事生产与销售纺织机械业务及金融信托业务。

(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本企业的财务报表于2020年3月24日经本企业第九届董事会第三次会议批准对外报出。

(四)本年度合并财务报表范围截至2019年12月31日,纳入本企业2019年度合并会计报表范围的母企业及子企业等共88户,其中纳入合并范围的总部及二级子企业(含母企业)20户。

详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础1、编制基础本企业财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营本企业对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估,未发现可能导致本企业持续经营能力产生重大怀疑的因素。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告87五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:无1、遵循企业会计准则的声明本企业编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本企业2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间本企业会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期本企业以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币人民币为本企业及境内子企业经营所处的主要经济环境中的货币,本企业及境内子企业以人民币为记账本位币。

本企业之境外子企业香港华明有限企业、中融国际财富管理有限企业、中融国际资本管理有限企业等设立在香港的子企业根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港元为其记账本位币;本企业之境外子企业JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认欧元为其记账本位币;本企业之境外子企业AmericaJingweiTextileMachineryLLC、ZRTGrandton(International)HoldingLTD、ZRTGrandtonInvestmentManagement(International)LTD、中融国际控股有限企业、中融韩国债券有限企业、富标环球有限企业、中融国际资本管理有限企业(开曼)、中融资本控股有限企业、ZRCInvestmentLimited、ZRCManagementLimited等设立在美国、英属维尔京群岛及开曼群岛根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美金为其记账本位币;本企业之境外子企业中纺机日本研究院株式会社根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认日币为其记账本位币。

本企业编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本企业在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。

长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告882.非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法1.合并财务报表范围本企业将全部子企业(包括本企业所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本企业控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子企业的会计政策、统一母子企业的资产负债表日及会计期间子企业与本企业采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本企业的会计政策或会计期间对子企业财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项合并财务报表以本企业和子企业的财务报表为基础,已抵销了本企业与子企业、子企业相互之间发生的内部交易。

子企业所有者权益中不属于本企业的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子企业持有本企业的长期股权投资,视为本企业的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。

4.合并取得子企业会计处理对于同一控制下企业合并取得的子企业,视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子企业,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子企业的会计处理在不丧失控制权的情况下部分处置对子企业的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子企业自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告89司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。

与原有子企业股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1.合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。

单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。

相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理本企业为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。

本企业为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理本企业为合营企业合营方,按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理;本企业为非合营方,根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准本企业在编制现金流量表时所确定的现金,是指本企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算1.外币业务折算本企业对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告90采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算本企业的子企业、合营企业、联营企业等,若采用与本企业不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。

汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具1.金融工具的分类及重分类金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融资产本企业将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本企业管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本企业将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①本企业管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本企业可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本企业将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本企业可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本企业改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

(2)金融负债经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告91金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。

所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量本企业金融工具初始确认按照公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本企业按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

金融工具的后续计量取决于其分类。

(1)金融资产①以摊余成本计量的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。

采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。

终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(2)金融负债①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。

如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本企业将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。

初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本企业对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。

估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

本企业利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告924.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法(1)金融资产本企业金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本企业转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2)金融负债金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本企业终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本企业将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法1.预期信用损失的确定方法本企业以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本企业在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本企业按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本企业按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本企业按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告93(1)较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本企业可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2)应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法本企业对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项,本企业按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项,本企业选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:项目确定组合的依据低风险组合债务人为信用风险较小的企业关联方组合债务人为企业关联方企业资管项目管理费及证券客户款组合债务人主要为资管项目及证券客户账龄组合除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、资管项目管理费及证券客户款组合的应收账款对于划分为组合的应收账款,本企业参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据,本企业参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(3)其他金融资产计量损失准备的方法对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款等,本企业按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。

2.预期信用损失的会计处理方法为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本企业在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告9412、存货1.存货的分类存货是指本企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

主要包括原材料、周转材料(包装物、低值易耗品等)、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

2.发出存货的计价方法存货发出时,采取加权平均法及个别计价法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度本企业的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资1.初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法本企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本企业对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托企业或包括投连险基金在内的经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告95类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。

或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资企业的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

14、投资性房地产投资性房地产计量模式:不适用15、固定资产(1)确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法9-5051.90-10.56机器及设备年限平均法5-2254.32-19.00运输设备年限平均法5-1456.79-19.00(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告9616、在建工程本企业在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用1.借款费用资本化的确认原则本企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。

借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。

其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试本企业无形资产按照成本进行初始计量。

购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告97本企业无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:资产类别使用寿命(年)摊销方法土地使用权9-50直线法电脑App3-10直线法专利权3-10直线法非专利技术3-10直线法商标权3-10直线法使用寿命不确定的判断依据:本企业将无法预见该资产为企业带来经济利益的期限,或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为企业带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2)内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支撑,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支撑,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告9819、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。

减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、长期待摊费用本企业长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法在职工为本企业提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

本企业发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。

职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告99(2)离职后福利的会计处理方法本企业在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法本企业向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法本企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债当与或有事项相关的义务是企业承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

本企业按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入本企业收入主要包括:销售商品取得的收入、提供劳务取得的收入、让渡资产使用权取得的收入、金融行业投资收益及其他收入。

1.销售商品(1)收入确认原则销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告100(2)收入确认的具体方法本企业销售纺织机械产品,内销产品收入确认需满足以下条件:本企业已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件:企业已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

2.提供劳务(1)收入确认原则提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(2)收入确认的具体方法本企业提供劳务取得的收入主要为金融子企业中融国际信托有限企业(以下简称“中融信托”)受托管理资产取得的受托业务佣金、咨询顾问及推荐合格投资人佣金。

受托业务佣金是根据受托合同规定的计提方法、计提标准确认应由受托人收取的报酬;咨询顾问及推荐合格投资人佣金是根据合同或协议约定的金额或计算标准确认应由委托方支付的服务费。

收入类型主要包括证券投资类业务收入、股权投资类业务收入、贷款类业务收入、财产权类业务收入、股权收益权类业务收入、浮动业绩报酬收入、基金管理费收入、金融服务业务收入等。

具体计算方法如下:证券投资类业务通常每日按持仓产品市价进行估值,按估值后的资产净值作为基数,乘以受托合同约定的受托报酬率,除以天数,按日计算受托报酬。

股权投资类业务通常期限较长,按照合同约定的到期不同退出方式,以到期收回款项或者溢价回购款项扣除项目存续期间各项费用后计算受托报酬。

贷款类、财产权类、股权收益权类等业务通常按照实收受托规模、合同约定的受托报酬率、年收取次数,均匀计算。

浮动业绩报酬通常在项目清算后,按照清算的净收益对应合同约定的浮动业绩报酬率计算。

基金管理费通常按照受托管理基金的规模、约定的管理费率、年收取次数,均匀计算。

金融服务业务通常根据所提供金融服务的内容,按照合同约定的收费标准计算收费金额。

3.让渡资产使用权(1)收入确认原则经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告101让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。

利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2)收入确认的具体方法本企业发放自营贷款,按期计提利息所确认的收入。

发放贷款到期(含展期,下同)90天后尚未收回的,其应计利息停止计入当期利息收入,纳入表外核算,原在表内反映的应计利息同时冲销当期损益,转入表外核算。

与金融企业的往来存款利息收入在收到存款银行结息通知单时确认存款利息收入;拆借利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。

金融资产发生减值后,利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率确认计算。

4.金融行业投资收益(1)收入确认原则金融行业子企业中融信托日常经营活动中产生的投资收益,包括持有交易性金融资产在持有期间的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、债权投资持有期间取得的利息收入、处置债权投资取得的投资收益、其他债权投资在持有期间的投资收益、处置其他债权投资的投资收益。

(2)收入确认的具体方法本企业金融子企业中融信托出售交易性金融资产、债权投资、其他债权投资时,按所获得的收入与投资账面价值之间的差额确认投资收益;同时中融信托按照持有期间产生的分红或派息确认为当期投资收益。

24、政府补助1.政府补助的类型及会计处理政府补助是指本企业从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。

政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。

与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。

政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益。

确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告102除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本企业取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本企业提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本企业的,本企业将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

25、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本企业能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对与子企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

26、租赁(1)经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告103(2)融资租赁的会计处理方法以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。

最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

27、其他重要的会计政策和会计估计持有待售和终止经营本企业将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可马上出售;二是出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产,持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本企业处置或被本企业划归为持有待售类别:1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;3.该组成部分是专为转售而取得的子企业。

28、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因审批程序备注根据财政部文件变更内部审批流程(1)财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告104新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本企业管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。

新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

在新金融工具准则下,本企业具体会计政策见财务报告。

(2)财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财务报表格式”),实行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本企业于2019年1月1日起实行上述修订后的准则和财务报表格式,对会计政策相关内容进行调整。

(2)重要会计估计变更□适用√不适用经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告105(3)2019年起实行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整实行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金12,511,233,431.2812,524,292,638.0713,059,206.79结算备付金161,994.81161,994.81拆出资金交易性金融资产11,527,693,628.2811,527,693,628.28以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产10,413,029,482.91-10,413,029,482.91衍生金融资产应收票据621,288,520.44-621,288,520.44应收账款1,112,555,444.451,112,555,444.45应收款项融资621,288,520.44621,288,520.44预付款项346,771,614.28346,771,614.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款368,983,540.52345,532,779.03-23,450,761.49其中:应收利息38,926,886.9715,476,125.48-23,450,761.49应收股利4,634,867.184,634,867.18买入返售金融资产100,000.00100,000.00存货938,405,396.86938,405,396.86合同资产持有待售资产5,021,093.595,021,093.59一年内到期的非流动资产120,000,000.001,396,841,219.761,276,841,219.76其他流动资产40,999,276.56943,180,649.73902,181,373.17流动资产合计26,478,549,795.7029,761,844,979.303,283,295,183.60非流动资产:发放贷款和垫款1,431,705,488.281,431,705,488.28债权投资可供出售金融资产4,183,371,431.73-4,183,371,431.73经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告106项目2018年12月31日2019年01月01日调整数其他债权投资605,132,811.33605,132,811.33持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,324,362,968.503,324,362,968.50其他权益工具投资45,219,502.6745,219,502.67其他非流动金融资产262,116,634.13262,116,634.13投资性房地产固定资产1,397,666,437.861,397,666,437.86在建工程114,977,689.55114,977,689.55生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产416,696,170.70416,696,170.70开发支出商誉868,355,316.83868,355,316.83长期待摊费用81,974,873.0481,974,873.04递延所得税资产620,996,958.25620,996,958.25其他非流动资产20,400,000.0020,400,000.00非流动资产合计12,460,507,334.749,189,604,851.14-3,270,902,483.60资产总计38,939,057,130.4438,951,449,830.4412,392,700.00流动负债:短期借款2,014,466,408.102,021,296,681.806,830,273.70向中央银行借款拆入资金3,400,000,000.003,409,589,611.119,589,611.11交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据483,433,853.03483,433,853.03应付账款1,104,329,636.951,104,329,636.95预收款项613,897,490.17613,897,490.17合同负债卖出回购金融资产款5,300,000.005,300,000.00经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告107项目2018年12月31日2019年01月01日调整数吸取存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬3,001,294,139.013,001,294,139.01应交税费661,397,186.12661,397,186.12其他应付款630,028,076.61555,075,096.71-74,952,979.90其中:应付利息74,952,979.90-74,952,979.90应付股利7,614,811.227,614,811.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债913,860.79913,860.79一年内到期的非流动负债2,884,113,167.002,889,744,300.605,631,133.60其他流动负债流动负债合计14,799,173,817.7814,746,271,856.29-52,901,961.49非流动负债:保险合同准备金长期借款89,050,720.2791,029,871.861,979,151.59应付债券3,166,970,186.203,217,892,996.1050,922,809.90其中:优先股永续债租赁负债长期应付款50,430,000.0050,430,000.00长期应付职工薪酬3,425,337.793,425,337.79预计负债递延收益65,599,991.7165,599,991.71递延所得税负债28,792,812.2428,792,812.24其他非流动负债非流动负债合计3,404,269,048.213,457,171,009.7052,901,961.49负债合计18,203,442,865.9918,203,442,865.99所有者权益:股本704,130,000.00704,130,000.00其他权益工具经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告108项目2018年12月31日2019年01月01日调整数其中:优先股永续债资本公积1,902,271,401.791,902,271,401.79减:库存股其他综合收益9,620,758.96-2,572,670.74-12,193,429.70专项储备22,419,890.4322,419,890.43盈余公积1,275,376,613.391,275,233,104.15-143,509.24一般风险准备470,143,413.15470,071,658.53-71,754.62未分配利润3,944,371,027.743,969,172,421.3024,801,393.56归属于母企业所有者权益合计8,328,333,105.468,340,725,805.4612,392,700.00少数股东权益12,407,281,158.9912,407,281,158.99所有者权益合计20,735,614,264.4520,748,006,964.4512,392,700.00负债和所有者权益总计38,939,057,130.4438,951,449,830.4412,392,700.00经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告109母企业资产负债表单位:元项目2018年12月31日2019年01月01日调整数流动资产:货币资金519,642,799.16519,642,799.16交易性金融资产50,392,700.0050,392,700.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据191,730,784.09-191,730,784.09应收账款980,121,360.67980,121,360.67应收款项融资191,730,784.09191,730,784.09预付款项349,309,306.44349,309,306.44其他应收款1,161,304,937.051,160,734,754.36-570,182.69其中:应收利息570,182.69-570,182.69应收股利202,886,934.95202,886,934.95存货263,707.00263,707.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产120,000,000.00120,570,182.69570,182.69其他流动资产4,216,113.064,216,113.06流动资产合计3,326,589,007.473,376,981,707.4750,392,700.00非流动资产:债权投资可供出售金融资产112,250,027.30-112,250,027.30其他债权投资74,250,027.3074,250,027.30持有至到期投资长期应收款651,070,359.75651,070,359.75长期股权投资5,763,692,928.765,763,692,928.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产73,450,531.5073,450,531.50经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告110项目2018年12月31日2019年01月01日调整数在建工程9,751,294.869,751,294.86生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产44,528,909.6444,528,909.64开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计6,654,744,051.816,616,744,051.81-38,000,000.00资产总计9,981,333,059.289,993,725,759.2812,392,700.00流动负债:短期借款1,861,159,371.021,867,777,134.606,617,763.58交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据240,728,079.84240,728,079.84应付账款559,782,662.59559,782,662.59预收款项335,968,249.22335,968,249.22合同负债应付职工薪酬20,792,541.3620,792,541.36应交税费2,859,606.852,859,606.85其他应付款1,709,061,904.501,657,113,985.61-51,947,918.89其中:应付利息51,947,918.89-51,947,918.89应付股利1,131,826.271,131,826.27持有待售负债一年内到期的非流动负债32,182,500.0032,307,021.88124,521.88其他流动负债流动负债合计4,762,534,915.384,717,329,281.95-45,205,633.43非流动负债:经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告111项目2018年12月31日2019年01月01日调整数长期借款59,200,000.0059,278,414.7578,414.75应付债券1,800,000,000.001,845,127,218.6845,127,218.68其中:优先股永续债租赁负债长期应付款46,430,000.0046,430,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,905,630,000.001,950,835,633.4345,205,633.43负债合计6,668,164,915.386,668,164,915.38所有者权益:股本704,130,000.00704,130,000.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积2,015,625,151.932,015,625,151.93减:库存股其他综合收益-16,488,840.85-16,488,840.85专项储备1,277,913.121,277,913.12盈余公积395,128,445.88395,128,445.88未分配利润213,495,473.82225,888,173.8212,392,700.00所有者权益合计3,313,168,143.903,325,560,843.9012,392,700.00负债和所有者权益总计9,981,333,059.289,993,725,759.2812,392,700.00(4)2019年起实行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明本企业根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告112六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额22%(意大利)、13%、10%、9%、6%、3%城市维护建设税根据各企业所在城镇地区不同,分别按应交流转税的7%、5%、1%计缴城市维护建设税7%、5%、1%企业所得税根据应纳税所得额计算缴纳所得税27.5%(意大利)、25%、20%、16.5%(香港)、15%、23.20%(日本)存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率香港华明有限企业利得税税率为16.5%中融国际资本管理有限企业利得税税率为16.5%中融国际财富管理有限企业利得税税率为16.5%中融平和证券有限企业利得税税率为16.5%中融平和财务有限企业利得税税率为16.5%中融平和贸易有限企业利得税税率为16.5%中融平和金融有限企业利得税税率为16.5%AmericaJingweiTextileMachineryLLC利得税税率为15%至21%之间的超额累进税率中纺机日本研究院株式会社法人税率23.20%JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R利得税税率为27.5%ZRTGrandton(International)HoldingLTD免征企业所得税中融国际控股有限企业免征企业所得税BlackhawkInvestmentManagementLimited免征企业所得税中融国际债券2018有限企业免征企业所得税中融国际债券2019有限企业免征企业所得税中融国际资本管理有限企业(开曼)免征企业所得税ZRTGrandtonInvestmentManagement(International)LTD免征企业所得税中融资本控股有限企业免征企业所得税ZRCManagementLimited免征企业所得税其他子企业所得税税率为25%经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告1132、税收优惠本企业及部分子企业经由所在省(直辖市)科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国家税务局和地方税务局等四个政府机构联合颁发高新技术企业认定证书,被认定为高新技术企业。

根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》及有关政策的规定,自2008年1月1日起实行15%的企业所得税税率。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201711004439号高新技术企业认定证书,本企业被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201711001476号高新技术企业认定证书,本企业之子企业北京经纬纺机新技术有限企业(“北京新技术”)被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据天津市国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201712000379号高新技术企业认定证书,本企业之子企业天津宏大纺织机械有限企业(“天津宏大”)被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201721000843号高新技术企业认定证书,本企业之子企业沈阳宏大纺织机械有限责任企业(“沈阳宏大”)被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据江苏省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201732003431号高新技术企业认定证书,本企业之子企业无锡宏大纺织机械专件有限企业(“无锡专件”)被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据湖南省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201743001536号高新技术企业认定证书,本企业之子企业常德纺织机械有限企业(“常德纺机”)被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201742001149号高新技术企业认定证书,本企业之子企业宜昌经纬纺机有限企业(“宜昌纺机”)被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据湖北省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201942002873号高新技术企业认定证书,本企业之子企业武汉纺友技术有限企业(“武汉纺友”)被认定为高新技术企业,2019年度享受优惠税率15%。

根据山东省国家税务局等四个政府机构联合颁发的GR201737100598号高新技术企业认定证书,本企业之子企业青岛宏大纺织机械有限责任企业(“青岛宏大”)被认定为高新技术企业,2019年度享受的优惠税率为15%。

根据国家税务总局《关于印发企业所得税核定征收办法(试行)的通知》国税[2008]30号规定:税务机关应根据纳税人具体情况,对核定征收企业所得税的纳税人,核定应税所得率或者核定应纳所得税额。

本企业之子企业香港华明有限企业(“香港华明”)、本企业之间接控股子企业中融国际财富管理有限企业、中融国际资本管理有限企业的注册地为中国香港,利得税税率为16.5%。

香港华明之子企业AmericaJingweiTextileMachineryLLC的注册地为美国乔治亚州,利得税税率为15%至21%之间的超额累进税率。

香港华明之子企业中纺机日本研究院株式会社的注册地为日本,法人税率23.20%。

本企业之子企业JW-PROTTIMACCHINETESSILIS.R的注册地为意大利,利得税税率为27.5%。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告114本企业之间接控股子企业ZRTGrandton(International)HoldingLTD、中融国际控股有限企业、中融国际债券2015有限企业、BlackhawkInvestmentManagementLimited、中融国际债券2018有限企业、富标环球有限企业的注册地为英属维尔京群岛,免征企业所得税。

本企业之间接控股子企业中融国际资本管理有限企业(开曼)、ZRTGrandtonInvestmentManagement(International)LTD、中融资本控股有限企业、ZRCManagementLimited的注册地为开曼,免征企业所得税。

其他子企业的适用税率均为25%。

经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告115七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金564,537.27611,833.71银行存款10,405,949,086.9312,217,014,297.80其他货币资金1,079,192,650.30306,666,506.56合计11,485,706,274.5012,524,292,638.07其中:存放在境外的款项总额2,182,748,246.21945,085,797.57因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额1,046,637,583.43209,328,948.12注:(1)期末存在抵押、质押、冻结、保证金等对使用有限制款项为1,046,637,583.43元。

(2)期末存放在境外的款项总额2,182,748,246.21元。

2、交易性金融资产单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,508,202,306.231,518,593,786.04其中:(1)债务工具投资1,347,107,006.29985,932,829.09(2)权益工具投资1,161,095,299.94532,660,956.95指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,215,806,467.9910,009,099,842.24合计9,724,008,774.2211,527,693,628.28经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告1163、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款163,789,835.6219.07%60,193,897.6136.75%103,595,938.01128,589,292.819.94%68,493,297.5853.27%60,095,995.23按组合计提坏账准备的应收账款695,306,690.8580.93%98,869,394.1014.22%596,437,296.751,164,574,163.6690.06%112,114,714.449.63%1,052,459,449.22其中:低风险组合79,049,358.819.20%3,952,467.955.00%75,096,890.86461,799,238.1135.71%25,392,846.565.50%436,406,391.55关联方组合50,926,951.285.93%763,904.251.50%50,163,047.0393,158,663.977.20%1,826,890.101.96%91,331,773.87资管项目管理费及证券客户款组合126,821,086.3614.76%126,821,086.36125,922,617.749.74%0.00%125,922,617.74账龄组合438,509,294.4051.04%94,153,021.9021.47%344,356,272.50483,693,643.8437.40%84,894,977.7817.55%398,798,666.06合计859,096,526.47100.00%159,063,291.7118.52%700,033,234.761,293,163,456.47100.00%180,608,012.0213.97%1,112,555,444.45按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由内蒙古百川钢铁有限企业45,635,622.715,000,000.0010.96%预计部分无法收回图木舒克市前海棉纺织有限责任企业20,238,720.2020,238,720.20100.00%预计无法收回泰山玻璃纤维有限企业16,600,000.004,626,704.0027.87%预计部分无法收回其他81,315,492.7130,328,473.4137.30%预计部分无法收回合计163,789,835.6260,193,897.61----经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告117按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例低风险组合79,049,358.813,952,467.955.00%合计79,049,358.813,952,467.95--确定该组合依据的说明:债务人为信用风险较小的企业按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例关联方组合50,926,951.28763,904.251.50%合计50,926,951.28763,904.25--确定该组合依据的说明:债务人为企业关联方企业按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例资管项目管理费及证券客户款组合126,821,086.36合计126,821,086.36--确定该组合依据的说明:债务人主要为资管项目及证券客户按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内小计265,365,880.641,326,828.800.50%1至2年91,026,628.4318,205,325.6920.00%2至3年14,991,835.877,495,917.9550.00%3年以上67,124,949.4667,124,949.46100.00%合计438,509,294.4094,153,021.90--确定该组合依据的说明:确定该组合依据的说明:除纳入单项评估信用风险的应收账款及低风险组合、关联方组合、信托计划款组合外的应收经纬纺织机械股份有限企业2019年年度报告118账款按账龄披露单位:元账龄账面余额1年以内(含1年)539,294,538.961至2年139,814,985.372至3年22,264,968.503年以上157,722,033.64合计859,096,526.47(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他减少坏账准备变动180,608,012.0264,035,449.3746,736,203.494,245,735.6034,598,230.59159,063,291.71合计180,608,012.0264,035,449.3746,736,203.494,245,735.6034,598,230.59159,063,291.71其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式图木舒克市前海棉纺织有限责任企业14,000,000.00收现新疆信泰纺织有限企业5,194,454.30收现克拉玛依市润泰纺织有限企业4,810,649.99收现图木舒克市